اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها

ابزارهای معاملاتی

ماهیت پیچیده بازارهای مالی امروز اتخاذ یک رویکرد منعطف در حوزه های تحلیل گری و معامله گری را ضروری ساخته است. با توجه به رشد روزافزون محبوبیت «معاملات پرتعداد خودکار» یا High Frequency Trading در میان معامله گران خرد و کلان، تجهیز شدن به ابزارهای معاملاتی مکانیزه موثر و کارآمد از اهمیتی حیاتی در راستای بقا و ثروت سازی در بازارهای مالی نوین برخوردار است. به منظور در اختیار قرار دادن بهترین و کیفی ترین ابزارهای خودکار تحلیلی و معاملاتی به مخاطبین Cyclical Waves، ما به صورت منظم و پیوسته در حال توسعه اندیکاتورها، اسکریپت ها و اکسپرت های نو و ابتکاری بوده و این محصولات را به صورت رایگان یا با تخفیفات مناسب ارائه می کنیم. شما در این بخش مجموعه وسیعی از برنامه های تهیه شده از سوی تیم برنامه نویسی توانایمان – به مدیریت امین طاهرزاده – را خواهید یافت که برای پاسخ گویی به نیازهای تحلیل گری و معامله گری شما تهیه شده اند؛ از اندیکاتورهای رصد بازار بر حسب معیارهای مختلف – واگرایی ها، روندها، باندهای TMA، محدوده های ATR و . – تا اسکریپ های بارگذاری سطوح حمایت و مقاومت و نهایتاً اکسپرت های معامله گر خودکار و نیمه خودکاری که دستیار شما در مسیر نقطه یابی، مدیریت پوزیشن ها و نیز مدیریت ریسک خواهندبود.

• DTT Script
اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها
• DTT Indicator
• DMS Indicator
• NHNL Screen Indicator
• TSS Indicator
• ATR Dashboard Indicator
• TMA Dashboard Indicator

اسکریپت DTT

هر روز صبح بین ساعت 10الی 10:30 به وقت تهران، ما تمپلیت های معاملاتی روزانه - DTT – را برای مشتریان خود بارگذاری میکنیم که در آنها محدوده های مهم حمایت و مقاومت تایم فریم های هفتگی، روزانه، 4-ساعته و 1-ساعته به همراه خانواده روند وکلیه الگوهای تکنیکالی دارای ارزش پیش بینی کنندگی – کلاسیک و هارمونیک –مشخص شده است. با در اختیار داشتن «تمپلیت های معاملاتی روزانه»، مشتریان ما می توانند دیدگاه ما را در خصوص ساختار بازار و مسیر احتمالی آن مشاهده کرده و بر اساس آن اقدام کنند. افزون بر این کلیه وبینارهای زنده معاملاتی ما بر اساس همین تمپلیت های میزبان تحلیل هایمان ارائه شده و پوزیشن گیری های زنده ما نیز بر همین مبنا انجام می شوند.

برای راحتی کار شما در اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها بارگذاری این تمپلیت ها، ما یک اسکریپت كاربردی در اختیارتان می گذاریم که به محض اجرا شدن، همه تمپلیت ها را ظرف چند ثانیه روی صفحه متاتریدر شما بارگذاری می کند. در واقع کل کاری که شما بایستی انجام بدهید، این است که یک فایل Excel را که هر روز در کانال تلگرامی ویژه مشتریانمان بارگذاری می شود، در پوشه مخصوصش در متاتریدرتان کپی کنید و سپس با اسکریپتی که در اختیارتان قرار می گیرد ظرف کمتر از 1 دقیقه به کلیه پارامترهای تحلیل تکنیکال که توسط تیم تحلیلی ما تهیه می شود به صورت زنده دسترسی خواهیدداشت. یکی از کارکردهای این اسکریپت ها پاک کردن سطوح روز قبلی است و در قالب کارکرد دیگر خود، به محض اجرا شدن همه تمپلیت ها را ظرف چند ثانیه روی صفحه متاتریدر شما بارگذاری می کند.

اندیکاتور DTT

به عنوان یک مکمل برای سرویس بی همتای ما تحت عنوان «تمپلیت های معاملاتی روزانه» - DTT – تیم برنامه نویسی ما یک اندیکاتور سودمند تهیه کرده است که به صورت اساسی کلیه اطلاعاتی را که می شود از یک ابزار تکنیکالی مکانیزه انتظار داشت به شما منتقل می کند. با در اختیار داشتن اندیکاتور ویژه DTT، شما با یک نگاه از کلیه داده های تکنیکالی زیر آگاه می شوید:

- وضعیت روند
- محدوده های ATR ماهانه (در تایم 4-ساعته)، هفتگی (در تایم 1-ساعته) و روزانه (در تایم 15-دقیقه)
- پیوت های سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه
- پیوت های کاماریلا
- واگرایی های قیمتی و زمانی
- محدوده زمانی سشن لندن
- کانال های رگرسیون

با در اختیار داشتن داده های گفته شده در بالا، شما می توانید نماد مورد علاقه خود را به صورتی هم کارآ و هم سریع مورد تحلیل قرار دهید که امیدواریم منجر به برگشتن لبه احتمالات در حوزه معامله گری به نفع شما گردد.

با وجودی که ما این اندیکاتور را در قالب بسته ویژه «تمپلیت های معاملاتی روزانه» - DTT – همراه اسکریپ و اکسپرت ویژه این بسته به همراهانمان ارائه می کنیم، اما شما می توانید از این ابزار سودمند به عنوان ابزار کمکی در تحلیل های خودتان بهره ببرید.

DMS Indicator - اندیکاتور دیده بان واگرایی

هر روندی چه جنبشی و چه اصلاحی یک طول عمر مشخص دارد و هر زمان که عدم تعادل عرضه و تقاضا به سمت طرف مخالف به هم بخورد، عمر روند موجود نیز به پایان می رسد. یکی از بهترین ابزارهایی که هشدارهای اتمام روند را به خوبی پیش از روی دادن برگشت روند یا دست کم شروع یک اصلاح مخالف نشان می دهد انواع مختلف «واگرایی ها» هستند. در اندیکاتور دیده بان واگرایی – DMS – ما ابزاری در اختیار شما می گذاریم که 3 نوع واگرایی زمانی یا TD، واگرایی معمولی یا RD و نیز واگرایی مخفی یا HD را برای 28 جفت ارز و نیز طلا و نفت در 4 تایم فریم 4-ساعته، -1-ساعته، 15-دقیقه و 5-دقیقه به نمایش می گذارد.

با تجهیز به این ابزار، شما در موقعیت مناسبی برای تشخیص این مهم خواهیدبود که کدامیک از جفت ارزها مستعد اتمام روند کنونی شان چه جنبشی و چه اصلاحی و شروع یک حرکت جدید در جهت مخالف هستند.

NHNL Screen Indicator - اندیکاتور نمایشگر NHNL

نقاط سقف و کف کندل های روزانه دارای اهمیت تکنیکالی زیادی به عنوان شاخص هایی در شگردهای Breakout و نیز به عنوان سیگنال های تایید الگوها می باشند. بسیاری از معامله گران پرآوازه، همچون «رابرت ماینر»، فتح سقف یا کف روز گذشته را به عنوان ماشه ای برای پوزیشن گیری در انطباق با تحلیل ها و پلان معاملاتی خود تلقی می کنند. در اندیکاتور NHNL ، شما می توانید ببینید که کدامیک از نمادها (28 جفت ارز، طلا، نقره و نفت) سطوح کف و سقف روز گذشته خود را شکسته اند و منطقاً در موقعیت خوبی برای ادامه حرکات صعودی یا نزولی خود هستند.

TSS Indicator - اندیکاتور نمایشگر رهگیر روندها

اگر شما یک معامله گر تعقیب کننده روند هستید داشتن این اندیکاتور برایتان یک الزام است. با TSS، شما می توانید بی درنگ و در اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها یک نگاه روندها را برای همه جفت ارزهای اصلی به اضافه طلا و نقره و نفت در 4 تایم فریم به صورت فوری رصد کنید. بر اساس قواعد مکتب تعقیب روند، بهترین سیگنالها زمانی صادر می شوند که روند حاکم هم در تایم فریمی که به صورت معمول دنبال می کنید و هم در تایم فریم بالاتر صعودی یا نزولی باشد.

در این موقعیت، روند حاکم به صورت غیرقابل بحثی قدرتمند است و شما بایستی به سرعت وارد قطار روند شوید. رویکرد سودمند دیگری نیز زمانی استفاده می شود که روندهای 2 تایم فریم با هم معکوس باشند. در چنین موقعیتی، معامله گر تعقیب کننده روند بایستی از یک شگرد ورود مبتنی بر شکست در تایم فریم پایین تر بر اساس این گمانه که روند کوچک تر با روند بزرگ تر دوباره همگرا خواهندشد استفاده کند.

مثال: تایم تحلیل شما 4-ساعته و تایم تریگرگیری شما هم 1-ساعته است. اگر اندیکاتور TSSروند در تایم 4-ساعته را صعودی ارزیابی کرد، شما منتظر می شوید که روند تایم 1-ساعته از نزولی به صعودی تغییر پیدا کند و سپس به دنبال موقعیت های خرید خواهید بود.

ATR Dashboard Indicator - اندیکاتور داشبورد ATR

این یک واقعیت ثابت شده است که هر روندی دارای یک «پتانسیل گسترش» محدود و قابل تعریف است و هر گاه که از این محدوده تجاوز شود، منطقی است که نه تنها پوزیشن هایی را که قبلاً در قالب روند گشوده شده مشمول شناسایی سود بکنیم، بلکه به دنبال باز کردن پوزیشن های خلاف روند هم باشیم. از این رو، آگاه بودن از محدوده های این «پتانسیل گسترش» روندها از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ هم برای معامله گران تعقیب کننده مومنتوم برای محافظت از سودهایشان و هم برای همتایان شان در حوزه برگشت به میانگین برای آماده کردن طرح های خلاف روندشان.

یکی از بهترین شگردها برای استفاده در این راستا، بهره بردن از مفهموم «رنج واقعی میانگین» یا ATR است. این مفهوم که توسط «ولس ویلدر» تحلیلگر تکنیکال پرآوازه توسعه داده شده، با دقت قابل قبولی محدوده هایی را که در آنها بایستی انتظار توقف یا برگشت موج غالب بازار را داشت نشان می دهد. از این روی انتظار می رود که هر گاه قیمت از حد بالایی محدوده ATR یعنی (Low + ATR) عبور کند به دنبال بستن پوزیشن های خرید قبلی و درنظر گرفتن پوزیشن های فروش باشیم و هر گاه قیمت از حد پایینی محدوده ATR یعنی (High - ATR) تجاوز کند به دنبال بستن پوزیشن های فروش قبلی و درنظر گرفتن پوزیشن های خرید باشیم.

با درنظر گرفتن راهبرد بالا و با توجه به اینکه بازار جهانی تبادلات ارزی یک بازار بزرگ بوده و نمادهای پرشماری را دربرمی گیرد که کار رصد همه آنها را برای رهگیری تجاوز از محدوده های ATR دشوار می سازد، ما یک اندیکاتور ویژه تحت عنوان «داشبورد ATR» طراحی کرده ایم که همه زحمات این کار را برای شما انجام می دهد و با دقت برای شما مشخص می کند که کدام نمادها و تا چند پیپ از حد بالا (سبز) یا پایین (قرمز) محدوده مبتنی بر ATR خود عبور کرده اند و آماده توقف یا برگشت هستند. شما می توانید تنظیمات پیش فرض را تغییر بدهید و تعیین کنید که کدام سطح ATR از دید شما محدوده بیش خرید یا بیش فروش به شمار می رود. با در اختیار داشتن «داشبورد ATR» شما اطلاعات بسیار ذیقیمتی در خصوص موارد تجاوز از محدوده «پتانسیل گسترش» روندها در تایم ماهانه (در ستون H4)، هفتگی (در ستون H1) و روزانه (در تایم M15) برای همه جفت ارزها، طلا، نقره و نفت و تنها با بررسی یک جدول ساده در اختیار خواهیدداشت.

توصیه می شود که برای مبحث دوگانه «تحلیل-تریگرگیری» از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استفاده کنید؛ یعنی مثلاً وقتی که قیمت از حد بالایی ATR تایم ماهانه عبور کرد، در تایم H4 به دنبال تریگر فروش باشید و یا وقتی که حد پایینی ATR روزانه مورد عبور قرار گرفت، در تایم M15 به دنبال پوزیشن های خرید باشید.

ما این اندیکاتور ویژه را برای مخاطبین مان – چه پیروان رویکرد تعقیب مومنتوم و چه باورمندان به مکتب برگشت به میانگین – ارائه می دهیم و امیدواریم که شما آن را تا جای ممکن کاربردی و موثر بیابید.

TMA Dashboard Indicator - اندیکاتور داشبورد TMA

یکی از شگردهای محبوب پیروان مکتب «برگشت به میانگین» - Mean Reversion – استفاده از «باندهای قیمتی» می باشد. با استفاده از این باندها، معامله گران برگشتی می توانند محدوده های اشباع خرید و فروش را برای گرفتن پوزیشن های معکوس مومنتوم فعلی حاکم بر بازار بیابند. نمونه های فراوانی از باندهای قیمتی وجود دارند که محبوب ترین و شناخته شده ترین آنها «باندهای بولینجر» می باشد. اما یکی دیگر از باندهای قیمتی که به باور ما از دقت و کیفیت به مراتب بالاتری نسبت به باندهای بولینجر برخوردار است، باندهای TMA می باشد که نوع خاصی از میانگین های متحرک – یعنی Triangular Moving Average – - در فرمول محاسباتی خود لحاظ می کند. این باندها سیگنالهای کمتری نسبت به باندهای بولینجر صادر می کنند، اما دقت و کیفیت سیگنالهایشان به مراتب بالاتر است.

کیفیت مناسب این باندها در کمک به معامله گران در راستای تشخیص محدوده های اشباع خرید و فروش باعث شد تا ما در دوره «استراتژی های مبتنی بر قدرت ارزها» یکی از 2 استراتژی برگزیده را – یعنی CSDT – بر اساس رفتار قیمت در کنار این باندها استوار سازیم.

در راستای تسهیل استفاده از این باندها در تشخیص اینکه کدام نمادها در کدام تایم فریم ها به محدوده های اشباع خرید و فروش رسیده اند، ما اندیکاتور TMA Dashboard را طراحی کرده ایم. با این اندیکاتور – که کارکردی مشابه ATR Dashboard از دید منطق استفاده دارد – معامله گر برگشتی می تواند با یک نگاه دریابد که در کدام نماد بایستی به دنبال شکار یک موقعیت مناسب باشد؛ به این صورت که به دنبال موقعیت های خرید در نمادهایی باشد که با رنگ سبز نمایش داده می شوند و بر عکس، به دنبال موقعیت های فروش در نمادهایی باشد که با رنگ قرمز در جدول اندیکاتور مشخص شده اند. پس از گشودن نمودار مربوط به نمادهای مستعد، معامله گر برگشتی می تواند باندهای TMA را با دیگر شگردهای رایج مانند واگرایی ها، پیوت ها و یا سطوح قیمتی مشخص شده در DTT ترکیب کند و یک ستآپ معاملاتی با احتمال موفقیت بالا برای خود تدارک ببیند.

امیدواریم استفاده از این ابزار مورد توجه معامله گران برگشتی مخاطب ما قرار بگیرد.

آموزش اندیکاتور CCI از صفر تا ۱۰۰

CCI یا شاخص کانال کالا، یک شاخص نوسانی (اسیلاتور) است که دارایی را در شرایط بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش نشان می‌دهد. این ویژگی به شما کمک می کند تا تضعیف یا پایان یک روند و تغییر جهت قیمت دارایی را شناسایی کنید و زمانی که یک روند شروع می‌شود، وارد یک معامله شوید، یا از یک معامله موجود قبل از اینکه خلاف پوزیشن شما حرکت کند، خارج شوید. در ادامه با آموزش اندیکاتور CCI از صفر تا صد به صورت کامل همراه شما خواهیم بود.

CCI در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام دونالد لامبرت ساخته شد. هر چند این اندیکاتور که به صورت کلی اندیکاتور شاخص کانال کالا نامیده می‌شود یک اسیلاتور است که برای بازار بورس ایجاد شده است و بیشتر در بورس کاربرد دارد ولیکن می‌توان مشاهده کرد که در این روزها از این اندیکاتور در بازارهای متنوعی مثل اوراق بهادار و ارز دیجیتال نیز استفاده می کنند. ما در اینجا سعی داریم که این اندیکاتور را به صورت کامل برای شما شرح داده و با تمام ویژگی ها در کنار نوع کاربرد آن آشنا کنیم.

اولین چیزی که باید به آن دقت کنید این نکته است که این اندیکاتور یک اسیلاتور محسوب می شود. (در بازه نوسان دارد و بازه آن بین ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است) و برای یافتن روندهای چرخه ای در بازار و استفاده به عنوان فیلتر نزولی یا صعودی طراحی شده است. اندیکاتور CCI، قدرت شتاب نوسان را در یک اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها روند سهم به خوبی نمایان می‌کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد) در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

از جمله کاربردهای این اندیکاتور می‌توان به تشخیص محدوده‌های مربوط به اشباع خرید و اشباع فروش، تشخیص سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش، تشخیص واگرایی‌های منفی و مثبت، تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI اشاره کرد. در ادامه می‌توانید با مشاهده فیلم آموزشی زیر اطلاعات بیشتری در مورد این اندیکاتور و کاربرد آن بدست آورید.

ساختمان و نحوه محاسبات CCI

CCI=(قیمت -ma)/(0.015*D)

قیمت=(کندل قیمت بیشترین+کندل قیمت کمترین+ کندل شدن بسته قیمت)/۳

دلیل اینکه فرمول CCI از ثابت ۰.۰۱۵ استفاده می‌کند این است که اطمینان حاصل شود که مقدار CCI اغلب بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار نمی‌گیرد. البته، این مقادیر CCI به متغیرهای دیگری مانند دوره کندلی پیشین وابسته است.

در این راستا، هر چه این دوره کندلی بزرگتر باشد، درصد بالاتری از مقادیر CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ خواهد بود. بنابراین هنگام تنظیمات نشانگر CCI بدان توجه داشته باشید.

کاربردهای اندیکاتور CCI

1. سیگنال های بیش از حد خرید
2. سیگنال های بیش از حد فروش
3. واگرایی

در مثال بالا نمونه هایی از اشباع در خرید و فروش و یک واگرایی (divergence) را مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

نحوه نمایش CCI

شاخص CCI در قسمت پایینی نمودار قیمت و با یک میانگین متحرک نمایش داده می شود که داده های مورد تجزیه و تحلیل را بررسی می‌کند.

این تصویر نشان می دهد که چگونه نشانگر CCI در نمودارها ظاهر می شود.

CCI برای خواندن مقادیری محاسبه می‌شود که در اکثر مواقع در کانالی بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- حرکت می‌کند، همانطور که در بالا نشان داده شده است.

قرائت بالای ۱۰۰+ می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است و میتواند زنگ خطری برای کاهش قیمت باشد. خواندن زیر ۱۰۰ نیز نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد فروخته شده است و ممکن است قیمت شروع به افزایش کند.

قرائت CCI بالای ۱۰۰+ می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که یک دارایی بیش از حد و خوانش زیر ۱۰۰ می‌تواند نشان‌دهنده فروش بیش از حد دارایی باشد.

معامله گران زمانی اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها به دنبال فروش خواهند بود که CCI شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد – زمانی که اندیکاتور از +۱۰۰ عبور می کند احتمالا به سمت نزول باز می گردد. برعکس، زمانی که CCI شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، به دنبال خرید می‌شوند – زمانی که اندیکاتور از ۱۰۰- عبور می‌کند، وارد معامله می‌شوند.

در تصویر زیر قیمت از ۱۰۰+ عبور می کند که نشان دهنده شرایط اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها خرید بیش از حد است. وقتی دوباره به سمت نزول برگشت (بعد از عبور از سطح ۱۰۰)، می توانید به دنبال فروش باشید.

1. CCI بالای ۱۰۰ است
2. سپس CCI به زیر ۱۰۰+ برگردد
3. ورود به معامله فروش (short یا فروش دارایی با معکوس شدن بازار)

تغییر تنظیمات نشانگر CCI

تنظیم استاندارد در اندیکاتور CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر میانگین تغییرات قیمت در ۱۴ اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها کندل پیش اندازه گیری می کند. این تنظیم بسته به دلخواه شما قابل افزایش یا کاهش است. تنظیم کمتر از ۱۴ منجر به افزایش حساسیت میانگین متحرک می‌شود که بین سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰- بسیار بیشتر در نوسان است در حالی که برای مدت طولانی در هیچ یک از چرخه ها باقی نمی ماند.

دو تصویر زیر تفاوت بین تنظیم CCI با مقادیر بزرگ و کوچک را نشان می دهد:

تصویر بالا یک CCI را با تنظیم ۴ نشان می دهد که بسیار کمتر از تنظیم استاندارد ۱۴ است. توجه کنید که چند بار خط متوسط به ترتیب در بالا و زیر خطوط +۱۰۰ و -۱۰۰ ظاهر می‌شود.

اکنون با یک CCI با تنظیمات دوره طولانی تر نسبت به استاندارد ۱۴ مقایسه کنید:

در اینجا توجه کنید که چگونه خط فقط چند بار به خارج از سطوح کلیدی حرکت می‌کند و چگونه تمایل دارد برای مدت طولانی تری در آن سطوح یا فراتر از آن باقی بماند.

هنگامی که به دنبال تغییر تنظیمات هستید، مهم است که به خاطر داشته باشید که تنظیم بسیار پایین منجر به تغییر مداوم خواندن می‌شود، که می تواند منجر به تعداد سیگنال های نادرست بیشتر شود. با این حال، وقتی این سیگنال‌ها درست باشند، شما را خیلی زودتر وارد روندها می‌کند و در نتیجه پتانسیل سود بیشتری را به همراه خواهد داشت.

اگر تنظیم CCI خیلی کوچک باشد، می تواند منجر به افزایش تعداد سیگنال های نادرست شود.

با این حال، شما را زودتر وارد روندها می کند. تنظیم بالاتر سیگنال های کمتری را به همراه خواهد داشت. این به جلوگیری از سیگنال های نادرست کمک می کند.

تنظیم بالاتر CCI باعث می‌شود که میزان خواندن با دفعات کمتری تغییر کند. این کار شما را برای مدت طولانی تری در معاملات نگه می دارد و به جلوگیری از سیگنال های نادرست کمک می کند. با این حال، ورود تجارت شما بسیار دیرتر انجام می شود و ممکن است فرصت های پی در پی معاملات را از دست بدهید.

استراتژی با CCI

نکته مهمی که باید ذکر کنیم این است که سیستم معاملاتی CCI به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد نیست. شما باید درک کنید که وقتی ما بالای ۱۰۰ CCI هستیم، در واقع قدرت گاوها را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، انرژی غالب بر بازار به سمت بالا است. اکنون، قبل از اینکه جلوتر برویم، همیشه توصیه می کنیم یک تکه کاغذ و یک خودکار بردارید و قوانین این روش ورود را یادداشت کنید. همچنین، سایر نکات انضباط معاملاتی (مدیریت سرمایه – ریسک به ریوارد و …) را بخوانید که مهمترین مهارت برای تجارت موفق است.

یرای مثال، ما به سمت خرید نگاه می کنیم.

مرحله ۱: صبر کنید تا نشانگر CCI از سطح ۱۰۰+ عبور کند

هنگامی که ما یک CCI بالاتر از سطح ۱۰۰ دریافت می کنیم، از نظر آماری نشان می‌دهد که قیمت قدرت بیشتری نسبت به میانگین بدست آورده، بنابراین فرصت‌های خرید مناسب است. هنگامی که CCI برای اولین بار از سطح +۱۰۰ عبور می‌کند، این سیگنالی است که روند صعودی جدیدی در شرف شروع است یا حداقل یک رالی از جایی که می‌توانید سود خوبی کسب کنید ظاهر می‌شود که نمونه آن را در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید.

اما یک شرط معامله دیگر وجود دارد که باید قبل از کشیدن ماشه مشخص شود.

مرحله ۲: انتظار برای اصلاح

منتظر یک اصلاح باشید و مطمئن شوید که در طول آن اصلاح شاخص CCI بالای خط صفر باقی می‌ماند. انتظار برای عقب نشینی قیمت یک رویکرد دفاعی است. با این حال، هنگامی که CCI از +۱۰۰ عبور کرد، می‌توانید بلافاصله خرید کنید. در این مورد، باید مطمئن شوید که زمان کافی بین حال و آخرین باری که CCI از +۱۰۰ عبور کرده است، سپری شده است.

ما رویکرد محافظه‌کارانه‌تری را اعمال می‌کنیم و منتظر می‌شویم تا یک اصلاحی و شاخص CCI بالای خط صفر در طول این اصلاح باقی بماند.

می‌خواهیم یک عقب‌گرد ضعیف در اندیکاتور CCI ببینیم که به سختی از سطح +۱۰۰ پایین‌تر می‌رود، اما در عین حال، ما باید بیشتر از CCI به عقب‌گرد قیمت نگاه کنیم.

هنگامی که اصلاح اتفاق می افتد، مهم است که شاخص CCI بالای خط صفر باقی بماند. اگر CCI در حین اصلاح از زیر خط صفر عبور کند، دیگر این وضعیت شرایط جذابی برای معامله خرید ندارد.

! نکته: هرچه CCI کمتر از این سطح رد شود، رالی احتمالا قدرتمندتر است.

مرحله شماره ۳: خرید بعد از اصلاح یا حرکت شارپی

بعد از ۳ یا ۵ کندل از اصلاح قیمت یا حرکت اصلاحی شارپی، خرید کنید. اکنون، ما به دنبال معاملات خرید هستیم. و دو گزینه برای استراتژی ورود خود داریم.

هنگامی که بازار نسبت به ۳ تا ۵ شمع گذشته عقب نشینی می کند، خرید می کنیم یا اگر اصلاحات شدیدی داشتیم بلافاصله خرید می کنیم.

فرورفتگی و بعد ادامه روند طبیعی بازار توسط این عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود که می‌خواهیم از آنها برای ورود به معامله استفاده کنیم.

مرحله ۴: Stop Los خود را زیر آخرین دره قبلی قرار دهید

ما یک استراتژی بسیار آسان برای مدیریت توقف ضرر شما پیشنهاد می کنیم. به سادگی حد ضرر خود را زیر آخرین نوسان پایین قرار دهید.

آخرین اما نه کم‌اهمیت، ما همچنین باید مشخص کنیم که هنگام معامله با شاخص CCI نقطه حد سود کجاست .

مرحله ۵: گذاشتن حد سود

ما دو تاکتیک معاملاتی برای اجرا در هنگام برخورد با خروج داریم.

زمانی که CCI به سطح ۲۰۰+ می رسد، معامله خود را ببندید. با این حال، از آنجایی که بازار فقط گاهی اوقات چنین فرصت‌های معاملاتی بزرگی را به ما می‌دهد، باید یک پلن بی هم داشته باشیم.

بنابراین…. به محض اینکه اندیکاتور CCI به زیر سطح صفر رسید، می خواهیم از معامله خود خارج شویم. اولین نشانه ای که نشان می‌دهد رالی در حال اتمام است زمانی است که نشانگر CCI از خط صفر عبور می‌کند.

در شکل زیر می‌توانید یک نمونه تجارت فروش واقعی را مشاهده کنید.

اصول کلی استراتژی CCI را می‌توان در استراتژی معاملاتی خودتان نیز اعمال کرد. همه بازارها در چرخه حرکت می‌کنند، بنابراین توصیه می‌کنیم از نشانگر CCI در ترکیب با بازه‌های زمانی بالاتر استفاده کنید، زیرا این کار با توجه به نتایج بک تست ما، عملکرد معاملاتی بهتری را به همراه خواهد داشت.

در این مقاله آموختیم …

• CCI (شاخص کانال کالا) یک نشانگر نوسانی است که به شما کمک می‌کند اوج یا نزول قیمت دارایی را شناسایی کنید.
• می‌تواند تضعیف یا پایان یک روند را نشان دهد، به شما کمک می‌کند تا زمانی که یک روند در حال شروع است وارد یک معامله شوید، یا قبل از اینکه یک معامله خلاف پوزیشن شما حرکت کند، از معامله خارج شوید.
• معمولاً بر روی نمودارها با استفاده از خط نوع میانگین متحرک ارائه می‌شود.
• برای قرائت قدرت بازار است که معمولاً در کانالی بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- حرکت می‌کند.
• خواندن بالای ۱۰۰ می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است – این یک فرصت فروش است.
• خواندن زیر ۱۰۰ می تواند نشان دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است – این یک فرصت خرید است.
• CCI را می توان تقریباً در هر بازه زمانی استفاده کرد.
• تنظیم استاندارد در نشانگر CCI 14 است، به این معنی که تغییرات اخیر قیمت را در برابر میانگین تغییرات قیمت در ۱۴ دوره زمانی اندازه گیری می‌کند.
• تنظیم کمتر از ۱۴ منجر به میانگین واکنش پذیرتری می‌شود که بیشتر بین سطوح ۱۰۰+ و ۱۰۰- در نوسان است و در هیچ یک از چرخه‌ها برای مدت طولانی باقی نمی‌ماند.
• تنظیم بیش از ۱۴ منجر به واکنشی کمتری می‌شود که سطوح +۱۰۰ و -۱۰۰ را کمتر لمس می‌کند یا از آن فراتر می رود، اما زمانی که انجام می‌شود مدت بیشتری در یک روند باقی می‌ماند.
• تنظیمی که خیلی پایین باشد، معامله گران را زودتر وارد روندها می‌کند، اما منجر به افزایش تعداد سیگنال های نادرست نیز می‌شود.
• تنظیمی که خیلی بالا باشد به جلوگیری از سیگنال‌های نادرست کمک می‌کند در اینصورت معاملات بلند مدت‌تر خواهند بود.
• بعد ازتغییر تنظیمات CCI، حتما آزمایش کنید آیا تغییرات باعث بهبود یا بدتر شدن نتایج استراتژی شما می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید تا بتوانید علاوه بر شناخت و کسب اطلاعات در مورد این اندیکاتور به صورت صحیح و کاربردی از آن استفاده کنید.

دیدگاهی در مورد “ آموزش اندیکاتور CCI از صفر تا ۱۰۰ ”

با تشکر از مطالب عنوان شده. ذکر این توضیحات خالی از لطف نیست. از CCI میتوان همزمان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد و در واقع یک مولتیپل تایم فریم مومنتوم رو مبنای انجام معاملات قرار داد. به این صورت که هر گاه CCI در تایم فریم بالاتر مثل روزانه بالای ۱۰۰+ بود می توان مبنا را بر ادامه روند صعودی دانست و در تایم های پایین تر به دنبال سیگنال خرید باشیم و تا زمانیکه CCI در تایم بالا به زیر ۱۰۰- نیامده روند را صعودی تلقی کرد. به عبارت دیگر زمانی که اندیکاتور cci به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت کند، معنی روند صعودی را می توان از آن برداشت کرد و در واقع در این زمان ما باید تنها دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت بگردیم. و به همین منوال در جهت عکس یعنی زمانی که اندیکاتور cci به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، تنها به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باید باشیم.

سلام دوست عزیز خوشحالیم که از مطالب راضی بودین و ممنون بابت توضیحات خوبتون

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

در بخش اول استراتژی های معاملات روزانه فارکس ، شما را با تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud stochastic) آشنا کردیم؛ در این مقاله به بررسی اندیکاتور رنج رنگین کمان (Rainbow range) و اندیکاتورهای بحث بر انگیز Alligator (تمساح) و AntiAlligator (ضد تمساح) خواهیم پرداخت.

صدها استراتژی متفاوت فارکس بر اساس علم تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به وجود آمده است. قبلا در مقالات مختلف تعدادی از آنها را معرفی کرده و به بررسی کاربرد آنها پرداختیم. همانطور که آموختید برخی تریدرها از تعداد محدودی اندیکاتور استفاده می‌کنند و معتقدند استفاده از اندیکاتورهای متعدد باعث بروز اشتباهات معاملاتی می‌شود. در قسمت دوم این مقاله، مانند قسمت اول بررسی می‌کنیم که آیا استفاده از چند اندیکاتور روزانه به تریدر کمک کرده یا او را گیج می‌کند.

رنگین کمان، اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها

اندیکاتور رنگین کمان (Rainbow) به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک ابزار پایه به توسعه یک تحلیل گرافیکی جامع از بازار فارکس کمک می‌کند. استفاده از این ابزار از نظر بصری نیز راحت است. بر اساس این اندیکاتور، می‌توانید بیش از یک استراتژی را در معاملات لحاظ کنید؛ البته استفاده از این روش برای افراد مبتدی مشکل است. مزیت اصلی اندیکاتور رین بو یا رنگین کمان در این است که برای تمامی بازه‌های زمانی و برای تمامی جفت ارزها ایده‌آل است. این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک نمایی (exponential moving averages) بوده و می‌توان بر اساس آن انواع استراتژی‌ها را توسعه داد.

برای اینکه انجام معاملات فارکس با این اندیکاتور ساده‌تر شود، رنگ‌های هر قسمت را جوری انتخاب کنید که به علت کنتراست با یکدیگر ادغام نشوند و بتوان آنها را از هم تشخیص داد. پیشنهاد می‌کنیم تنظیمات اولیه آن را تغییر ندهید.

میانگین‌های متحرک متعدد که به بخش‌های خاص تقسیم شده‌اند به شخص این امکان را می‌دهند تا عمق بازار را در تمام تایم فریم‌ها ببیند. ناحیه زرد رنگ یک روند کوتاه مدت را نشان می‌دهد که احتمالا اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها برای اسکالپرها کاربرد بیشتری خواهد داشت. منطقه آبی روندهای کوتاه مدت را در معاملات روزانه نشان می‌دهد. منطقه سبز نیز مناسب افرادی است که معاملات میان مدت را ترجیح می‎دهند، رنگ قرمز نیز برای تریدرهای بلند مدت بوده و رنگ صورتی برای افرادی است که به دید چند ساله سرمایه گذاری کرده‌اند.

نکاتی درباره این اندیکاتور

• نباید حرکت تصادفی از میانگین متحرک در این مناطق وجود داشته باشد. میانگین‌های متحرک نمایی باید تا حد امکان به یکدیگر نزدیک بوده و از یکدیگر عبور نکنند. هر قسمت در ناحیه سیگنال باید تقریباً ضخامت یکسانی داشته باشد، یعنی مرزهای کانال‌ها نباید از نظر بصری باریک یا پهن شوند.
• میانگین متحرک باید در یک جهت باشد. وقتی که ترکیب به هم ریخته مناطق به صورت منظم قرار بگیرد باید وارد معامله شوید.

سیگنال خرید: نواحی به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: زرد، آبی، سبز، قرمز و صورتی.

سیگنال فروش: نواحی به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: صورتی، قرمز، سبز، آبی و زرد

ترکیب شدن میانگین‌های متحرک به معنای نبود اطمینان از بی‌تحرکی یا نوسانات شدید قیمت است. برای اطمینان بیشتر می‌توانید یک اسیلاتور به اندیکاتور اضافه کنید یا از سیگنال‌های کندل شناسی برای تایید استفاده کنید. برای مثال، اگر قیمت برای مدت نسبتاً طولانی زیر میانگین‌های متحرک معامله شود و سپس بالا رفته و حتی از کندترین میانگین‌های متحرک هم عبور کند، در این حالت بریک اوت زده و همین موضوع شروع خرید را منطقی می‌کند. تمام تایم فریم‌ها برای این استراتژی مناسب است؛ اما بهتر است از تایم فریم 1 ساعته یا بیشتر استفاده شود.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

از شکل بالا مشخص است که چگونه احساسات سرمایه گذاران در همان ابتدا شکل می‌گیرد: مناطق ضخامت یکسانی ندارند. مرزهای کانال‌ها موازی نیستند؛ برعکس آنها باهم تلاقی داشته و یا از هم جدا می‌شوند. در برخی نقاط، کانال اصلی رنگین کمان باریک‌تر می‌شود، پس از آن تعدادی میانگین متحرک شروع به حرکت نزولی می‌کنند. مناطق رنگی جداگانه به وضوح مشخص می‌شوند. کادر قرمز قسمتی که می‌توانید در آن پوزیشن فروش باز کنید را مشخص می‌کند. قسمت طلایی رنگ، مناطق «هرج و مرج» را مشخص می‌کند. هرگاه منطقه زرد کف را نشان داد و سپس حرکتی به سمت بالا داشت و در حال شکست خط روند اصلی نزولی بود معامله خود را ببندید (در شکل با فلش نشان داده شده است).

الیگیتور (Alligator) یا آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

بازارها اغلب اوقات ثابت بوده یا بسیار نوسانی هستند، در این شرایط فقط اسکالپرها می‌توانند سود ببرند. روندها به صورت کلی در 15 – 30 درصد بازه‌های زمانی ایجاد می‌شوند و بهترین استراتژی‌های فارکس دقیقاً با هدف شناسایی این روندها و به موقع سیگنال دادن به وجود آمده‌اند. اندیکاتور الیگیتور (Alligator)،که توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) طراحی شد، به صورت اختصاصی برای تشخیص روند طراحی شده است.

اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک و فرمول محاسبه‌ای استفاده می‌کند که مبتنی بر ترکیب خطوط تعادلی که بر اساس هندسه فراکتال و تحرک غیر خطی است. به جای قیمت بسته شدن، از مقدار متوسط قیمت منهای «های و لو» تقسیم بر 2 استفاده می‌کند. از آنجایی که میانگین‌های متحرک شبیه آرواره‌های تمساح هستند، به این اندیکاترو الیگیتور (تمساح) گویند.

تشخیص روند به کمک الیگیتور

• وقتی همه خطوط در نقطه یکسانی به یکدیگر رسیدند یا فاصله آنها به کمترین میزان خود رسید، روند بازار ثابت (فلت) است. تریدر با دریافت این سیگنال باید از معاملات خارج شده و منتظر بماند.
• اگر خطوط از حالت فلت فاصله گرفتند نشان از شروع روند جدید دارد. هرچه واگرایی گسترده‌تر باشد نشان از اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها قوی‌تر بودن روند دارد. اگر خط آبی پایین باشد، روند صعودی است و اگر بالا باشد روند نزولی است.
• روند تا زمانی که خطوط اندیکاتور به یکدیگر نرسند ادامه دارد.

استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که بر اساس اندیکاتور الیگیتور هستند به دلیل تاخیر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به همین دلیل است که باید بسیار مراقب بود، همیشه جهت قیمت را زیر نظر داشته باشید و سعی کنید روندهای طولانی مدت را دنبال کنید (برای این موارد تحلیل فاندامنتال مفید خواهد بود). بازه زمانی پیشنهادی برای این اندیکاتور 4 ساعته یا بیشتر است.

آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

اندیکاتور آنتی الیگیتور (AntiAlligator) عملکردی برعکس اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز دارد. استراتژی‌های مبتنی بر الیگیتور سیگنال فروش می‌دهند؛ در صورتی که آنتی الیگیتور سیگنال خرید می‌دهد. بسیاری معتقدند که سیگنال‌های آنتی الیگیتور تاخیر ندارند.

استراتژی‌های مبتنی بر آنتی الیگیتور از یک اسیلاتور مکمل موج روند استفاده می‌کند. همچنین از یک میانگین متحرک ساده و نمایی برای نشان دادن شروع یک روند استفاده می‌کند.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید:

• موج روند (TrendWave)، در زیر سطح 50- یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
• آنتی الیگیتور نیز یک ستون سبز در همان کندل استیک نشان دهد.

بعد از اینکه شرایط بالا فراهم شد، می‌توان در کندل بعدی وارد معامله شد. سیگنال‌های تایید کننده یک نقطه آبی زیر سطح 60- و چندین ستون سبز متوالی خواهند بود. استاپ لاس باید در فاصله کمتر از 20 پیپ قرار داده شود. بعد از اینکه 10 پیپ سود حاصل شد، 50 درصد معامله را خارج کرده و با حد ضرر شناور (trailing stop) معامله را ادامه خواهیم داد.

در تصویر مشخص شده که وقتی قیمت در پایین‌ترین سطح خود است، اندیکاتور ستون را رنگ می‌کند. ستون اول بزرگتر از ستون دوم به نظر می‌رسد؛ اما تنها چند ستون متوالی، بدون در نظر گرفتن اندازه ستون آخر، سیگنال قوی ارسال می‌کنند. ستون سومی وجود ندارد در نتیجه می‌توان وارد معامله شد.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش :

• موج روند (TrendWave)، در بالای سطح 50 یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
• آنتی الیگیتور نیز یک ستون قرمز در همان کندل استیک نشان دهد.

با وجود اینکه آنتی الیگیتور عملکردی برخلاف الیگیتور دارد؛ اما می‌توان با استفاده از آن از هر دو جهت وارد معامله شد.

جمع بندی

تمامی این استراتژی‌ها در اینکه سیگنال زیادی ارسال نمی‌کنند، مشترک هستند. بهتر است از این استراتژی‌ها در جفت ارزهای متفاوت استفاده شود. توجه کنید که هیچ سیستم اطلاعاتی بی عیب و نقصی در جهان وجود ندارد. شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و همه چیز به آن بستگی دارد؛ در نتیجه عملکرد هر استراتژی به نتایجی اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها بستگی دارد که از معاملات حاصل می‌شود.

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.

اندیکاتور چیست

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.

کاربرد اندیکاتور

تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده می‌کنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.

انواع اندیکاتورها

دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده می‌کنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:

دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

اندیکاتورهای روندی

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم

در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.

از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای نوسانی

زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.

جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.

بکتسک اندیکاتورها

بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.

آی آر بروکرز

وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

اندیکاتور ADR – پیش بینی میزان نوسانات روزانه

اندیکاتور ADR ابزاری است که می‌توان‌از طریق آن متوجه شد که کدام نماد ها و جفت ارز های معاملاتی شرایط و پتانسیل نوسانی شدن در ساعات آینده روز را دارند .این اندیکاتور بر اساس قیمت بسته شدن کندل در روزها و ماه های گذشته آمار دقیقی را به معامله گران ارائه می‌کند .

اگر اندیکاتور ADR را با اندیکاتور های دیگر مثل RSI یا MACD مقایسه کنید متوجه خواهید شد که دقت و سرعت ADR بسیار بالاتر است و بسیار ساده تنها با یک عدد به شما نشان می دهد که جفت ارز مورد نظر در ساعات آینده روز احتمالا درگیر نوسانات هیجانی خواهد شد؟

مفاهیم اندیکاتور ADR

ADR% : میزان نوسانات امروز نسبت به میانگین نوسانات 6 ماه گذشته

Y : میزان پیپ دیروز

M : میانگین پیپ ماهانه

6M : میانگین پیپ 6 ماهه

H : فاصله قیمت فعلی تا بالاترین قیمت پیش بینی شده برای امروز

L : فاصله قیمت فعلی تا پایین ترین قیمت پیش بینی شده برای امروز

سیستم های مورد نیاز :

پلتفرم : متاتریدر 4

تایم فریم : تمامی تایم فریم ها

بروکر : تمامی بروکر ها

از اندیکاتور ADR می توانید در تمامی نماد ها و جفت ارز هایی که در بستر متاتریدر 4 قرار دارند استفاده کنید . ( فارکس – سهام – رمزارز ها )

رنگ شناسی ADR

اگر ADR قرمز باشد یعنی نوسانات روزانه هنوز به حد مورد نظر نرسیده است و می توان انتظار نوسانی بودن نماد مورد نظر در ساعات آینده روز را داشت .

اگر ADR سبز رنگ باشد یعنی نماد مورد نظر به حد پیش بینی شده رسیده و احتمالا در ساعات آینده نوسانات خاصی صورت نخواهد گرفت .