آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین


فومو (FOMO) در بازارهای مالی چگونه بوجود می آید و چطور میتوان به آن اشاره کرد؟

فومو (FOMO) در بازارهای مالی به چه معناست؟

FOMO چیست؟ شاید برخی از شما پس از شنیدن آن به این فکر کنید با واژه ای لاتین برای تبلیغ کالا مواجه هستید. اما باید بدانید که این واژه مخفف عبارت fear of missing out به معنای ترس از دست دادن است. به طور کلی همه ما این حس را در زندگی تجربه می کنیم. اما این حس از دیدگاه بازارهای مالی اندکی متفاوت خواهد بود. FOMO نه تنها می تواند تاثیر احساسی منفی در معامله گر ایجاد کند بلکه میتواند قضاوت و منطق یک معامله گر را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین در هنگام تصمیم گیری های تجاری فرد با مشکل مواجه ی شود. در این مقاله شما با مفهوم FOMO و راه حل های جلوگیری از آن آشنا خواهید شد.

چه کسی برای اولین بار واژه FOMO را تعریف کرد؟

در حالیکه دن هرمان (Dan Herman) ادعا کرد که وی برای اولین بار به این مسئله در سال 1990 پی برده است، شخصی به نام پاتریک مک جینیس (Patrick McGinnis) با انتشار مقاله ای در سال 2004 به شکل رسمی و واضح FOMO را مطرح کرد.

در واقع این مفهوم به احساس اضطراب و نگرانی اشاره دارد که پس از شنیدن تجربه مثبت یا منحصر به فرد شخصی دیگر به فرد دست می دهد. در حالیکه دیگران آن را تجربه کرده اند و فرد این تجربه مثبت را از دست داده است.

این پدیده بیشتر در فضای رسانه های اجتماعی گسترش می یابد. بدین ترتیب که دیگران قسمت های مثبت و مفید زندگی خود را به اشتراک می گذارند حال آنکه خواننده این فرصت را آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین از دست داده است. بنابراین با حس دلهره و اضطراب و ترس روبرو می شود. فرض کنید که موعد امتحانات نزدیک است و شما باید مطالعه کنید. اما پیش از شروع شما تصمیم میگیرید سری به فضای مجازی بزنید. با توجه به گسترش روز افزون تعداد این شبکه های مجازی بدون شک تنها بررسی 3 یا 4 مورد از آنها معادل 20 یا 30 دقیقه از شما زمان میگیرد. بنابراین شما به خاطر ترس از دست دادن وقایع جدید در این فضا، زمان مفید برای مطالعه را از دست می دهید.

مفهوم FOMO در بازارهای مالی

FOMO به معامله گران این حس را القا می کند که ممکن است فرصت های بزرگ را از دست بدهند یا سایر معامله گران موفق تر عمل کنند. در این مرحله این حس می تواند منجر به ورود به معاملات بدون تفکر کافی شود یا معاملات را در لحظه نامناسب به پایان برساند. زیرا به نظر میرسد دیگران نیز این کار را انجام می دهند. حتی در برخی موارد باعث می شود با وجود عدم تحقیقات کافی در مورد ظرفیت های بازار، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند.

برای برخی از سرمایه گذاران این حس به محض موفقیت دیگران ایجاد می گردد. بنابراین میتوان معاملاتی که همراه با فومو هستند را ناشی از حس طمع و حسادت در فرد تفسیر کرد. به عنوان مثال شما پس از مشاهده موفقیت دسته ای از معامله گران که اخیرا اقدام به خرید طلا کرده اند، تلاش می کنید در حال حاضر و پس از سپری شدن پنج روز اقدام گرفتن پوزیشن خرید طلا کنید. اما متاسفانه در پایان شما با ضرر از معامله خارج می شوید و سایر معامله گران با سود.

از خود خواهید پرسید چرا این اتفاق برای حساب من رخ داد؟ پاسخ شما این است از آنجاییکه شما با فاصله زمانی به آن معامله وارد شده اید،احتمال می رود که حرکت بازار در آن جهت به پایان رسیده باشد. نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که هر چه بازار بیشتر در یک جهت قیمتی حرکت آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین کند معامله انجام معامله همراه با این حس قوی تر می شود. این در حالیست که ادامه این روند به معنای تغییر در آینده ای بسیار نزدیک با برخورد به سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود. این مشکلی معمول در میان معامله گران چه تازه کار و چه با تجربه است.

احساسات رایج در معاملات فومو

اگر هر یک از موارد زیر در معاملات شما راه یابد، احتمالا فومو مشکل شماست:

  • طمع : اگر در معاملات تنها به سود فکر کنید و از این منظر وارد معامله شوید و یا همه سود را ظرف مدت کوتاهی بخواهید کسب کنید شما در دام طمع افتاده اید.
  • ترس: ترس از دست دادن موقعیت هایی که سایر معامله گران موفق دارند، باعث می شود فرد بدون تفکر و تنها به تقلید از دیگران دست به انجام معاملات بزند که در نهایت منجر به شکست فرد می گردد.
  • هیجان: تصور کنید بازار EURUSD بر روی پوزیشن فروش تاکنون سود خوبی را نصیب معامله گران این جفت ارز کرده است. هر روز سیگنال هایی از افراد دیگر دریافت میکنید مبنی بر این که زمان سرمایه گذاری در این جفت ارز هم اکنون است. حال در صورتی که شما بدون تفکر بدون تحلیل بازار و رسیدن به نتیجه و تنها از به دلیل حرف دیگران دست به معامله در فارکس یا بازارهای مالی دیگر بزنید، معاملات شما ناشی از هیجان خواهد بود.
  • حسادت: با دیدن حساب دیگران که دارای سودی درخور است شاید شما نیز به این فکر بیفتید با انجام معاملاتی، سود حساب خود را همانند او و یا حتی گاهی بیشتر از او افزایش دهید. این احساس که معمولا ناشی از حسادت در میان معامله گران است، در نهایت موجودی حساب شما را به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد.
  • نداشتن استراتژی معاملاتی: بیشتر افرادی که در دام FOMO گرفتار می شوند، از عدم داشتن استراتژی معاملاتی رنج می برند. غالبا این افراد بدون برنامه و هدف و تنها با اتکا به احساس خود در مورد خرید و یا فروش دارایی دست به معامله می زنند.

فومو (FOMO) در بازارهای مالی چگونه بوجود می آید و چطور میتوان به آن اشاره کرد؟

فومو (FOMO) در بازارهای مالی چگونه بوجود می آید و چطور میتوان به آن اشاره کرد؟

چگونه با فومو مقابله کنیم؟

حال که با انواع عوامل موثر در فومو آشنا شدید در این بخش به راهکارهای موثر مقابله با آن خواهیم پرداخت

به کار بردن عباراتی چون من به تمامی فعالیت های تجاری خود اشراف کامل دارم از جملات مخرب است. بیان این جملات باعث می شود شما به جای حل مسئله بیش از پیش گرفتار فومو شوید.

  • گام دوم: توجه به روانشناسی معاملات

فومو که با مفاهیم چون ترس و طمع ارتباط نزدیک دارد، از جمله مسائل روانشناسی بازار تلقی می گردد. مادامی که احساسات بر شما غلبه کنند، تصمیمات شما زیر سوال خواهد رفت. بنابراین به جای این تفکر که فرصت معاملاتی را از دست داده اید و یا اینکه دیگران توانستند از این فرصت استفاده کنند و شما نتوانستید، سعی کنید افسار احساسات خود را در دست گیرید تا بتوانید فرآیند تصمیم گیری را درست طی کنید. برای انجام این کار بهتر است نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی کنید.

در صورتی که هر کدام از احساسات ترس و یا طمع محرک شما به انجام معامله باشد، بهره گیری از مدیریت ریسک راهکار مقابله با آن خواهد بود. توجه به این عبارت که چون دیگران نیز در این بازار در حال معامله هستند بنابراین این بازار خطرناک نخواهد بود، در واقع خطر افزایش ریسک در معاملات را برای شما به همراه دارد. برای مقابله با آن باید آشنایی کامل بر احساسات خود داشته باشید و بتوانید آن ها را به موقع کنترل کنید.

مادامی که شما به یک برنامه معاملاتی خاص پایبند باشید، در بلند مدت میتوانید به موفقیت های بزرگی در بازارهای مالی دست پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که هر معامله گر استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد که با در نظر گرفتن جنبه های مختلف از آن استفاده می کند. بنابراین حتما یک استراتژی معاملاتی برای خود انتخاب کنید.

نتیجه گیری

امروزه با توجه به گسترش چشمگیر تسهیلات در بازارهای مالی برای انجام مبادلات، ترس از دست دادن موقعیت های کسب سود باعث شکل گیری FOMO و در نتیجه آن ضررهای بسیاری برای معامله گر می شود. در حالی که فومو در نتیجه تصمیمات احساسی در بازار شکل می گیرد، ادامه انجام این گونه معاملات در بازار باعث بالا رفتن قیمت کالایی خاص می گردد. این در حالیست که به زودی بازار روندی عکس پیش میگیرد و در این میان معامله گرانی که با قیمت های بالا وارد بازار شده اند متضرر می گردند.

آنچه که در این میان می تواند FOMO و ریسک معاملاتی حاصل از آن را کاهش دهد، کنترل احساسات و داشتن برنامه ریزی در معاملات است. بنابراین همیشه باید در معاملات منطق و تفکر را جایگزین احساسات کرد.

ipo-borsa-678×381

درک صورتهای مالی صورتهای مالی شامل سه بخش :تراز نامه ،صورت سود و زیان ،جریان وجوه نقد است.که از طرق آن میتوان نسبت به عملکرد شرکت های سهامی در بازار.

صنایع

صنایع ایران را بیشتر بشناسیم(بخش اول)

صنایع ایران: با سپری شدن زمان و ایجاد نیازهای متعدد در بشر منجر به شکل گرفتن ابداعات و اختراعات متعددی شد که برخی از آن ها را در حوزه تولید.

صنعت نفت

معرفی صنعت نفت و گاز

معرفی صنعت نفت و گاز در سطح دنیا 50 شرکت بزرگ وجود دارند که اکثر فعالیت های بهره برداری را در میدان های نفتی و گازی انجام می دهند. نفت.

ارزیابی عملکرد و استراتژی

ارائه تعاریفی دقیق و شفاف از برنامه استراتژیک بلند مدت

به پیش بردن اهداف مورد نظر هر شرکتی هر سازمان یا شرکت مختلف به منظور پیشبرد اهداف بلند مدت خویش نیاز به یک سری برنامه ریزی های دارد که با.

کسب و کار

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) چیست؟ و انواع آن

طرح کسب و کار یک کارآفرین زمانی موفق خواهد شد که بتواند ایده‌های ذهن خود را پیاده‌سازی کند. طرح کسب و کار یا همان بیزینس پلن برنامه‌ای جامع و مدون.

ابزارهای مالی

راهنمای معاملات آپشن ها

راهنمای مربوط به معاملات آپشن ها معامله گرانی که از معاملات آپشن ها استفاده می کنند، می توانند از طریق ایفای نقش یک خریدار آپشن یا یک نویسنده آپشن سود.

بازار های مالی، بازار مشتقات

متوقف شدن نمادها

[vc_row][vc_column][vc_column_text] چرا نمادهای بازار بورس در برخی مواقع متوقف می شوند و دلیل بازگشایی آنها چه موردی می باشد؟ متوقف شدن نمادها : یکی از ریسک های اصلی نقد شوندگی.

داشبورد های مدیریتی و برنامه و بودجه سالانه

تحقیقات بازار چه فوایدی دارد؟

امروزه تحقیقات بازار به یک موضوع حیاتی برای کسب و کارهای جدید و کسب و کارهایی مطرح شده است که از قبل شکل گرفته اند، چرا که حیات یک شرکت.

ارزش گذاری دارایی

ارزش گذاری شرکت ها و تاثیر شرایط کرونایی

ارزش گذاری ترکیبی از واقعیات، داده ها و فرضیات است. یک تحلیل گر ارزشگذاری به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی ریسک باید شرایط موجود را در نظر بگیرد و از.

هزینه مبادله، فقدانی در نظریات نئوکلاسیک

1-هزینه مبادله، فقدانی در نظریات نئوکلاسیک کوز در سال 1992 در مقاله ای با عنوان ماهیئت بنگاه بیان کرد که در فرآیند تولید بنگاه عامل تولید دیگری به نام مدیریت.

بازار های مالی، بازار مشتقات

بورس و فرابورس (شباهت ها و تفاوت ها)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] امروزه و به خصوص با نوسانات جدید پیش آمده در بازار بورس و فرابورس، کمتر کسی پیدا می شود که از وجود داشتن این بازارها بی اطلاع باشد. به.

بازار بورس ارز

بورس ارز و جذابیت های آن در روند آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین معاملات

بازار بورس ارز چیست؟ بازار بورس ارز از جمله بازارهای بورس است که با مشخصه نقدشوندگی و پویایی بالا از جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران برخودار است. گزارش های بازار.

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

سواپ چگونه به‌وجود می‌آید؟

سواپ

در این مقاله می‌خواهیم به بررسی سواپ و اطلاعات مربوط به آن بپردازیم. ممکن است وارد معامله‌ای در بازار فارکس شده و مقدار پول زیادی سود کرده باشید. اما متوجه شوید که مقداری از سود آن معامله را باید تحت عنوان نرخ بهره شبانه به بروکر بدهید. حتی گاهی اوقات اگر قبل از معامله حواستان به این موضوع نباشد مجبور می‌شوید دقیقا مقداری که سود کرده‌اید را به بروکر بدهید. بروکر با سه عنوان اسپرد، کمیسیون و سواپ می‌تواند از تریدر پول بگیرد. از بین این سه مورد، اسپرد معمولا اتفاق می‌افتد اما کمیسیون و نرخ بهره شبانه کمتر وجود دارند. اما نرخ بهره شبانه دقیقا چیست؟

سواپ یا نرخ بهره شبانه چیست؟

نرخ بهره شبانه به تفاوت میان نرخ‌های بهره گفته می‌شود که شامل معاملات یک روزه نمی‌شود. اما اگر معامله‌ای دارید که بیش از یک روز باز خواهد ماند باید به این مسئله توجه کنید و میزان آن را محاسبه کنید. زیرا نرخ آن می‌تواند در سود و زیان شما تاثیر گذاشته و تغییری در معاملات شما ایجاد کند.

علت اینکه در بازار ارز به این تفاوت بهره، نرخ بهره شبانه هم گفته می‌شود به‌دلیل این است که این نرخ در شب محاسبه می‌شود. یعنی به ازای هر شبی که از معامله شما می‌گذرد تفاوت نرخ بهره جفت ارز میان دو کشور محاسبه شده و برای شما در نظر گرفته می‌شود. البته این نرخ در شب‌های چهارشنبه سه برابر می‌شود.

نرخ بهره شبانه چگونه محاسبه می‌شود؟

به‌طور کلی اگر شما ارزی را با نرخ بالا خریداری کنید و ارز را با نرخ پایین بفروشید نرخ بهره شبانه برای شما مثبت خواهد بود. برعکس آن هم اگر ارزی را با نرخ پایین بخرید و ارزی با نرخ بهره بالا بفروشید، این نرخ منفی می‌شود. مثلا اگر ارز USDJPY را در نظر بگیرید باید نرخ بهره سالانه آمریکا و ژاپن را محاسبه کنید.

در این صورت اگر در حال خرید ین ژاپن و فروش دلار آمریکا باشید نرخ بهره شبانه منفی می‌شود. اما اگر در حال خرید دلار آمریکا و فروش ین ژاپن باشید نرخ سواپ مثبت خواهد شد. البته گاهی اوقات ممکن است این فرمول متفاوت باشد زیرا نرخ بهره شبانه توسط نهادهایی که نقدینگی را فراهم می‌کنند تعیین می‌شود.

همه چیز درباره معامله گری در بازار آتی زعفران

در آموزش قبلی با محوریت سکه کلیاتی درباره معاملات آتی ارائه شد؛ اینجا. در اینجا با جزئیات و با تمرکز بر زعفران، آتی را معرفی می کنیم.

اجازه بدهید به جای پرداختن به تاریخچه ایجاد ابزارآلات مشتقه و بازارهای آتی، کارکرد آن در اقتصاد و اهمیت بازار آتی زعفران در ایران، سراغ اصل مطلب برویم؛ در بازار آتی زعفران دقیقا چه چیزی و چگونه خرید و فروش می شود و ما چگونه می توانیم وارد این بازار شویم؟ پاسخ: در این بازار صرفا “قرارداد” معامله می آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین شود. قراردادی که معامله گر در آن متعهد به خرید یا فروش زعفران در یک تاریخ مشخص در آینده شده است. به گزارش خراسان، مثلا اگر امروز یک قرارداد آتی زعفران به قیمت 600 هزار تومان (هر گرم شش هزار تومان) بخرید، تعهد کرده اید که 100 گرم زعفران (هر قرارداد شامل 100 گرم است) را آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین در پایان شهریور امسال به همین قیمت، یعنی هر گرم شش هزار تومان، بخرید. طرف مقابل، یعنی فروشنده قرارداد هم تعهد کرده است که در پایان شهریور، 100 گرم زعفران را به قیمت هر گرم شش هزار تومان به شما بفروشد. ضمنا شما در این تاریخ هیچ پولی (به جز 200 تومان کارمزد معامله هر قرارداد) پرداخت نمی کنید بلکه فقط تعهد خرید در آینده را می دهید. به اصطلاح آتی بازها، فقط یک موقعیت خرید گرفته اید و طرف مقابل شما موقعیت فروش گرفته است.

با این مقدمه کوتاه، احتمالا اصل موضوع برای ما روشن و چندین سوال بزرگ هم ایجاد شده است:

آیا بعد از خرید (از این به بعد به جای خرید می گوییم، “اتخاذ موقعیت خرید”) باید تا سررسید صبر کنم یا می توانم تعهدم را ملغی کنم (یا به اصطلاح موقعیت ام را ببندم)؟

اگر قیمت زعفران تا سررسید یعنی پایان شهریور، کاهش یا افزایش یافت، چه می شود؟ سود و زیان من چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به این که لازم نیست هیچ پولی پرداخت کنم، چه چیزی تعداد موقعیت های اتخاذی من (خرید یا فروش) را محدود می کند؟ هر تعداد بخواهم می توانم خرید یا فروش انجام دهم؟

اگر به هر دلیلی، تا سررسید یعنی پایان شهریور، موقعیت ام را نبستم چه اتفاقی می افتد؟ دریافت و تحویل زعفران چگونه رخ خواهد داد؟

به اندازه چند برابر پول خود می توانید معامله کنید

درست است که شما هنگام اتخاذ موقعیت خرید یا فروش، به جز کامزد، هیچ مبلغ دیگری نمی پردازید اما برای این که از معاملات بدون پشتوانه جلوگیری شود، بورس کالا به هنگام ثبت نام از شما می خواهد که مبلغی را در یک حساب مشخص بلوکه کنید. شما نه به اندازه این مبلغ، بلکه به اندازه 10 برابر آن (این درصد ممکن است با تغییر مبلغ پایه از سوی بورس تغییر کند) می توانید معامله کنید. به این مبلغ “وجه تضمین اولیه” گفته می شود. مثلا اگر شما 60 هزار تومان در حساب خود به عنوان وجه تضمین اولیه بخوابانید، می توانید بر مبنای آن 600 هزار تومان موقعیت خرید یا فروش اتخاذ کنید. این موضوع همان چیزی است که به اصطلاح به آن اهرم مالی گفته می شود و سود شما را بسیار زیاد ( در این جا 10 برابر) می کند.

چرا در بازار آتی زعفران، سود و زیان 10 برابر است؟

اجازه بدهید با یک مثال پیش برویم. فرض کنید شش میلیون تومان پول دارید و تا پایان شهریور به آن نیازی ندارید و به دنبال محل سرمایه گذاری هستید. ضمنا پیش بینی شما این است که زعفران تا شهریور 5درصد گران خواهد شد و از شش میلیون تومان فعلی (به ازای هر کیلوگرم) به شش میلیون و 300 هزار تومان خواهد رسید. بنابراین می توانید به بازار فیزیکی زعفران بروید و از عمده فروشان، به قیمت روز، حدود یک کیلوگرم زعفران نگین بخرید و تا شهریور نگه دارید و با فروش مجدد آن 5درصد سود ببرید. اما اگر این شش میلیون تومان را به بورس کالا ببرید و در حساب وجه تضمین بگذارید، می توانید قرارداد خرید 10 کیلوگرم زعفران را دریافت کنید. به بیان دقیق تر، خود را متعهد به خرید 10 کیلوگرم زعفران به قیمت 60 میلیون تومان می کنید و در مقابل، فرد فروشنده را متعهد می کنید که در پایان شهریور، 10 کیلوگرم زعفران را به قیمت 60 میلیون تومان به شما بفروشد. بنابراین شما در سررسید 10 کیلوگرم زعفران دارید که در بازار 63 میلیون تومان ارزش دارد (با تحقق پیش بینی شما مبنی بر رشد 5درصدی قیمت). نتیجه روشن است، شما با گذاشتن شش میلیون تومان در حساب تضمین در بورس کالا، سه میلیون تومان سود کرده اید؛ یعنی 50 درصد! البته در حالت عکس هم همین طور خواهد بود، اگر قیمت زعفران 5درصد افت کند، شما نه 5درصد بلکه 50 درصد ضرر می کنید و عملا نیمی از سرمایه خود را از دست می دهید. شاید بپرسید که آیا لازم است تا سررسید موقعیت خود را نگه دارم یا می توانم تعهد خود را برای خرید یا فروش ملغی کنم؟ پاسخ مثبت است.

بستن موقعیت یا همان ملغی کردن تعهد

شما بعد از اتخاذ یک موقعیت می توانید با اتخاذ موقعیت عکس آن، موقعیت اولیه را ببندید. مثلا اگر در معاملات روز چهارشنبه با خرید یک قرارداد (اتخاذ موقعیت تعهدی خرید) خود را متعهد به خرید 100 گرم زعفران در پایان شهریور امسال کرده اید، می توانید در روز شنبه، با اتخاذ یک موقعیت فروش، آن را ببندید. در واقع شما به همان میزان که تعهد خرید داده اید، تعهد فروش هم می دهید و این دو یکدیگر را خنثی می کنند. سوال دیگر این است که چرا باید موقعیت ام را ببندم؟

در عمل، بستن موقعیت می تواند به دو دلیل رخ دهد. اول این که بعد از اتخاذ یک موقعیت، مثلا خرید زعفران به قیمت شش هزار تومان به امید افزایش قیمت ها، می بینید که روند نزولی شده و تحلیل شما هم بر تداوم این روند نزولی است. یا این که موقعیت فروش گرفته اید و می بینید قیمت ها در حال افزایش است. بنابراین با بستن موقعیت از ضرر بیشتر جلوگیری می کنید. دلیل دیگر هم نزدیک شدن به سررسید آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین است. اگر تا آخرین روز معاملاتی قبل از سررسید که در مورد قرارداد زعفران نگین 20 شهریور است، موقعیت خود را نبندید، در روز سررسید موظف به حضور در اتاق پایاپای و انجام معامله فیزیکی هستید که معمولا این کار توسط معامله گران انجام نمی شود. شاید بپرسید که در این شرایط، سود هر فرد چگونه آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین محاسبه و کی واریز می شود؟

قیمت تسویه چگونه محاسبه می شود؟

قبل از توضیح نحوه محاسبه و واریز سود، لازم است با مفهوم قیمت تسویه آشنا شویم. طبق اعلام بورس کالا، میانگین قیمت در معاملات انجام شده در نیم ساعت پایانی معاملات در هر روز به عنوان قیمت تسویه محاسبه می شود. البته این موضوع مشروط به آن است که معاملات انجام شده در نیم ساعت پایانی، کمتر از 20 درصد حجم معاملات آن روز نباشد. در غیر این صورت، قیمت تسویه بر اساس میانگین قیمت معاملات انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین جلسه معاملاتی محاسبه می شود. چنان چه حجم معاملات در یک ساعت پایانی هم کمتر از 20 درصد حجم کل معاملات آن روز باشد، محاسبه قیمت تسویه بر اساس میانگین کل قیمت معاملات انجام شده در آن روز محاسبه می شود.

اما موضوع جذاب سود

سود شما هر روز واریز می شود، اگر هم زیان کنید، همان روز از حساب شما کسر می شود. اما چگونه؟ معیار محاسبه سود و زیان، تفاوت قیمت خرید یا فروش شما با قیمت تسویه همان روز است. فرض کنید امروز یک شنبه شما یک موقعیت خرید در قیمت شش هزار تومان اتخاذ می کنید. اما در معاملات بعدی، قیمت افزایش می یابد، به گونه ای که قیمت تسویه آن روز بیش از قیمت خرید شما محاسبه می شود. قیمت تسویه در پایان معاملات روزانه، محاسبه و از سوی بورس کالا اعلام می شود. مثلا فرض کنید قیمت تسویه امروز شش هزار و 100 تومان به ازای هر گرم معامله شود. با توجه به خرید شما در نرخ شش هزار تومان، به ازای هر گرم 100 تومان سود می کنید. اگر یک قرارداد خریده باشید، 10 هزار تومان (100 تومان × 100 گرم) سود می کنید. این مبلغ در انتهای روز به حساب شما واریز می شود. مثلا اگر 60 هزار تومان در حساب تضمین خود داشته اید، این مبلغ به 70 هزار تومان افزایش می یابد. اگر هم موقعیت فروش بگیرید و قیمت کاهش یابد، باز هم سود خواهید کرد.

در چه صورت ضرر خواهم کرد؟

به طور کلی اگر در جهت بازار حرکت کنید سود خواهید کرد و اگر خلاف جهت حرکت کنید ضرر. به بیان دیگر اگر مسیر حرکت قیمت را درست پیش بینی کنید، سود می کنید و در صورت پیش بینی غلط، متحمل زیان می شوید. اگر موقعیت خرید بگیرید و قیمت کاهش یابد، شما متضرر می شوید و به اندازه تفاوت قیمت خرید شما با قیمت تسویه از حساب شما کسر می شود. اگر هم موقعیت فروش بگیرید و قیمت افزایش یابد، باز ضرر می کنید. البته معامله هر قرارداد (خرید یا فروش) یک کارمزد ثابت هم دارد که در هر صورت از حساب شما کسر می شود.

شاید بپرسید که با طی این فرایند، در صورتی که معاملات ضر رده انجام دهیم و به مرور مبلغ موجود در حساب تضمین کاهش یابد، آیا در این صورت باز هم امکان معامله وجود خواهد داشت تا ضرر را جبران کنیم؟

ماجرای “کال مارجین”

واقعیت این است که بورس، اجازه تداوم معاملات شما را با وجود کاهش موجودی حساب تان نخواهد داد. هنگامی که رقم موجودی حساب شما از مقدار مشخصی کمتر شود، بورس به شما اعلام می کند که باید موجودی حساب خود را افزایش دهید تا بتوانید مجدد موقعیت های خرید و فروش اتخاذ کنید. به این وضعیت “کال مارجین” گفته می شود. با افزایش مجدد موجودی، شما باز خواهید توانست به اندازه 10 برابر موجودی حساب تضمین، خرید و فروش کنید.

یک مثال درباره محاسبه سود و زیان

شاید بپرسید که اگر هر روز معامله انجام ندهم چه می شود؟ مثلا اگر امروز یک شنبه یک قرارداد آتی بخرم و تا شنبه بعد قیمت در بازار نوسان کند، چه میزان سود یا زیان متوجه من خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت ، تا زمانی که موقعیت تعهدی شما باز است، هر روز برای شما سود یا زیان محاسبه و اعمال خواهد شد. اگر موقعیت خرید باز دارید، هر روز که قیمت تسویه نسبت به قیمت تسویه روز قبل رشد کند، به اندازه تغییرات برای شما سود منظور می شود. برای روشن تر شدن موضوع جدول زیر را ببینید. چنان که مشخص است، در صورتی که موقعیت خود را نبندید، میزان سود شما در هر زمانی، از تفاضل قیمت خرید شما و قیمت تسویه آن روز به دست خواهد آمد. البته بورس، هر روز این محاسبات را انجام و همان روز میزان سود یا زیان موقعیت های باز را به حساب شما منظور می کند. البته در روز اول که شما یک قرارداد می خرید، 200 تومان بابت کارمزد به صورت قطعی از حساب شما کسر می شود اما در روزهای بعد، از آن جا که معامله ای انجام نداده اید، کارمزدی هم کسر نمی شود و صرفا بر اساس تفاوت قیمت تسویه روزهای متوالی، سود یا زیان محاسبه می شود.

قواعد و مقررات معاملات قرارداد آتی زعفران

حالا که با مفاهیم اصلی و منطق سود و زیان در بازار آتی آشنا شدیم، لازم است برخی قوانین و مقررات این بازار را هم به ذهن بسپاریم. به طور کلی، در بورس ها، همه چیز استاندارد است؛ از ویژگی های دارایی پایه (در این جا زعفران) گرفته تا مقدار سقف نوسانات روزانه قیمت و میزان هر قرارداد. مثلا شما در قالب قراردادهای آتی، نمی توانید 50 گرم زعفران بخرید بلکه فقط می توانید یک یا دو یا هر عدد صحیح دیگری قرارداد آتی زعفران بخرید که میزان هر قرارداد هم 100 گرم است. شما امکان معامله 1.5 یا 2.5 قرارداد را هم ندارید و این که قیمت در هر روز در نهایت به اندازه 3درصد قیمت تسویه روز قبل، افزایش یا کاهش خواهد یافت. در دو جدول زیر مشخصات و استانداردهای آتی زعفران و برخی جزئیات کاربردی دیگر را به صورت یک جا و البته خلاصه آورده ایم.

البته برخی مشخصات مثل وجه تضمین و کارمزد به مرور تغییر می کند که آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین برای اطلاع دقیق تر باید به آخرین اطلاعیه های بورس مراجعه شود.

چگونه کد معاملاتی بگیریم؟

برای حضور در بازار آتی باید به کارگزاری های مجاز بورس مراجعه کنید. ضمنا با توجه به تخصصی بودن موضوع، باید در آزمون مربوط شرکت کنید. زمان و محل برگزاری آزمون و همچنین دوره های آموزشی احتمالی را از کارگزاری ها بپرسید. اگر در آزمون مربوط نمره قبولی بگیرید و مدرک قبولی را همراه با دیگر مدارک هویتی به کارگزار بدهید، کارگزار طی دو روز کاری کد معاملاتی شما را ایجاد خواهد کرد. اگر کد معمولی بگیرید برای معاملات باید از طریق کارگزار و ثبت درخواست اقدام کنید اما اگر کد آنلاین بگیرید می توانید از هر مکانی به پورتال مربوط مراجعه کنید و به خرید و فروش در این بازار بپردازید.

کتاب آشنایی با بازار بین المللی مبادلات ارز

کتاب آشنایی با بازار بین المللی مبادلات ارز
نوشته : علی محمدی
ناشر : آراد
ترجمه : –
شابک : 978-600-186-193-2
تعداد صفحات : 282
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول – 1394
لیتوگرافی : مهرشاد
قیمت پشت جلد : 54500 تومان

درباره کتاب :
بازار بین المللی مبادلات ارز (فارکـس) از بزرگترین بازارهای مالی دنیا محسوب می شود،طبق گزارش « بانک پرداخت های بین المللی» روزانه بالغ بر 3.2 تریلیون دلار در این بازار معامله صورت می پذیرد که این رقم چندین برابر جابجایی پول در کل بازارهای بورس دنیا چون فیوچرز و سهام می باشد.
با توجه به اینکه بازار فارکـس در این چند سال اخیر بسیار مورد توجه هموطنان عزیز قرار گرفته و روز به روز نیز بر خیل مشتاقان این بازار افزوده می شود، نویسنده کتاب که خود مدرس و تحلیل گر بازارهای سرمایه می باشد، با استفاده از منابع معتبر، کتابی در این خصوص آماده کرده است تا علاقه مندان آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین با خواندن این کتاب تا اندازه ای با بازار فارکـس آشنا شوند.
در انتهای کتاب نیز راهنمای نرم افزار متاتریدر که در واقع ابزار ورود به این بازار محسوب می شود، تشریح شده است تا علاقمندان با نحوه کارکرد این بازار بصورت ملموس تری آشنا گردند.
کتاب حاضر از جدیدترین و کامل ترین کتابهای آموزش فارکـس میباشد. مولف کتاب، خود مدرس دوره های آموزشی و تحلیل گر بازارهای سرمایه می باشد. لذا مطالعه این کتاب را به تمام کـسانی که می خواهند با این بازار جذاب آشنا شوند، توصیه مینماییم
فهرست مطالب :
پیشگفتار
بخش اول: فارکـس و مفاهیم آن
فصل اول: فارکـس چیست؟
تاریخچه
بورس های بین الملل
انواع معاملات
1 .قرارداد سلف
2 .قرارداد لحظه ای
3 . قرارداد فیوچرز یا آتی
4 . قرارداد حق اختیار انجام معامله
فارکـس چیست؟
فصل دوم: وقایع مهم تاریخی بازار ارز
1 .برتن وودز: تقدیس دلار به عنوان ارز جهانی 1994
2 . اتمام دوران برتن وودز: تولد بازار سرمایه داری آزاد 1971
3 . توافق نامه پلازا: کاهش ارزش دلار (دهه 80 میلادی)
4 .جورج سوروس: مردی که بانک انگلستان را به زانو در آورد
– انگلستان به نظام نرخ گذاری ارز می پیوندد
– جورج سوروس روی موفقیت انگلستان برای ماندن در ERM شر طبندی می کند
5 . بحران های مالی آسیا 1997-1998
6 .مقدمه ای بر یورو 1999
فصل سوم: سؤالات متداول درباره فارکـس
تفاوت این بازار آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین با بازارهای دیگر چیست؟
خصوصیات بازار سهام
خصوصیات بازار فیوچرز
مزایای بازار فارکـس نسبت به سایر بازارها
1.بازاری 24 ساعته
2.هزینه های اندک معاملات
3. مشتری پسند بودن افزایش اعتبار معاملات (لوریج)
4.بازار معامله دو سویه
5. عدم وجود قوانین محدودکننده
6. کاهش نرخ اشتباهات
7.ارایه قیمت های شفاف و واضح
8. تعیین واحد معاملات
9.امکان افتتاح حساب مجازی برای کـسب تجربه
10.عدم نیاز به سرمایه هنگفت
11.کارآیی انواع تحلیل اقتصادی (تکنیکال و فاندامنتال)
12. عدم انحصارگرایی
تأثیر ارزها بر سهام و اوراق قرضه
1. یورو دلار و سودآوری شرکت ها
2.نیکی ژاپن و دلار آمریکا
3. جورج سوروس
4. افزایش ارزش یوان چین آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین و اوراق قرضه
بازیگران اصلی در عرصه فارکـس
1.بانک های مرکزی و دو لت ها
2.بانک ها
3. صندوق های مالی
4.شرکت های تجاری
5. مردم عادی
6.معامله گرانی که به دنبال سود هستند و سرمایه گذاران
پایانه های معاملاتی – بازار بین بانکی
فصل چهارم: مفاهیم اولیه فارکـس
بازار معاملات نقدی چیست؟
در فارکـس چه ارزهایی معامله م یشوند؟
(OTC) بازار فارکـس
در بازار فارکـس در جقیقت چه چیزی معامله می شود؟
ساعات فعالیت بازار
بهترین روزهای هفته برای معامله
چگونگی کـسب درآمد در فارکـس
چگونه می توان یک قیمت فارکـس را خواند؟
نامگذاری جفت ارزها
ارزهای اصلی
ارزهای کراس یا متقاطع
بلند / کوتاه (خرید/ فروش)
بازار صعودی و نزولی
قیمت Bid/ASK
کمیسیون در فارکـس چطور دریافت می شود؟
اسپرد
از مخارجتان (میزان اسپرد) آگاهی داشته باشید
چند مثال از نحوه معامله جفت ارزها
بهره شبانه یا سودتمدید
معاملات Carry چیست؟
پیپ چیست؟
ارزش هر پیپ
لات و مینی لات
چگونه سود و ضرر را محاسبه کنیم؟
انواع حساب
افزایش اعتبار با استفاده از ضریب اهرمی
چگونه می توان میزان سپرده اولیه مورد استفاده را محاسبه کرد؟
آیا معامله گر باید از تمام سپرده اولیه خود استفاده کند؟
معاملات اهرمی و ارزش پیپ
بالانس
مارجین
فری مارجین
سرمایه متغیر (Equity)
کال مارجین
فصل پنجم : دستورات معاملاتی
مکانیزم معاملات
اردر و اردرگذاری
انواع دستور
1 . دستور بازار یا جاری
2 . دستور تعیین حد
-(SL) دستور توقف ضرر
-(TP) دستور کـسب سود
– تریل استاپ
3 . GTC دستور
4 . GFD دستور
5 . OCO دستور
چگونگی دستور گذاری
نتیجه گیری
فصل ششم : تحلیل در بازار فارکـس
1 ) تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی چگونه انجام می شود؟
تقسیم بندی بنیادهای اقتصادی
1. عوامل اقتصادی
2. عوامل مالی
3. رویداد های سیاسی اجتماعی
4. بحران ها
مزایای تحلیل بنیادی
معایب تحلیل بنیادی
عوامل بنیادی مؤثر بر قیمت یورو- دلار آمریکا
2 ) تحلیل تکنیکی
اساس تحلیل تکنیکی
1 .قیمت معرف همه اطلاعات می باشد
2 .تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست
3 .اینکه چه اتفاقی افتاده از علت آن مهم تر است
قدم های کلی برای ارزیابی تکنیکی
تحلیل نمودار
توانایی های تحلیل تکنیکال
1 . تمرکز روی قیمت
2 . عرضه، تقاضا و تغییرات قیمت
3 . حمایت / مقاومت
4 . پیشینه قیمت بصورت تصویری
5 . تسهیل در تشخیص زمان خرید
معایب تحلیل تکنیکال
1- تمایل تحلیلگر
2- امکان تفاسیر مختلف
3- عملکرد دیر هنگام
4- معمولاً در هر زمان روندهای خوب دیگری هم هستند
5- پشیمانی بازار و سرمایه گذاران
نتیجه
فصل هفتم: فارکـس گلد کوئست نیست !!
(Ecommerce) تجارت الکترونیک
بازاریابی شبکه ای
گلد کوئست(Gold Quest)
متضرر شدن درصد بالایی از خریداران
تسئوکدلگ نظر علما در مورد
بخش دوم: ورود به بازار فارکـس
فصل اول: اقدامات اولیه
بروکرهایی که از متاتریدر استفاده می کنند
انتخاب کارگزار (بروکر)
1- کارگزار یا خدمات نامحدود
2- کارگزار یا خدمات محدود
3- کارگزار واسطه IB ای
بردا شتهای اشتباه در موردIB
چگونگی انتخاب یک کارگزار خوب
فصل دوم: نحوه افتتاح حساب
1-نصب نرم افزار
2- ثبت نام
3- فعال ساختن حساب
3-1 . (Payment details) جزئیات پرداخت
3-2 . (Automated rellenishment) شارژ اتومات
3-3 . انتقال از یک حساب فیبو به حساب دیگر
توصیه های نهایی
فصل سوم: نحوه برداشت از حساب
1- (To Bank account) انتقال به حساب بانکی
2- (To Webmoney) انتقال به حساب وب مانی
3- (Within the company) انتقال درون شرکتی
بخش سوم: راهنمای نرم افزار متاتریدر
فصل اول: اصول کار با منوهای اصلی
1 – 1 : (File) منوی فایل
1 آشنایی با مفاهیم کلی کال مارجین – 2 : (View) منوی نما
1 – 3 : () منوی درج
1 – 4 : (Charts) منوی نمودارها
1 – 5 : (Tools) منوی ابزارها
1 – 6: (Window) منوی پنجره
1 – 7 : (Help) منوی کمک
فصل دوم: اصول کار با نوار ابزار
فصل سوم: اصول کار با پنجر ه های شناور
فصل چهارم: مباحث تکمیلی
1 ) کلیدهای میانبر نرم افزار
2 ) نحوه نصب نشانگر (اندیکاتور)
3 ) نحوه برداشتن نشانگر
4 ) نحوه نصب اکـسپرت
5 ) نحوه تست گرفتن از اکـسپرت
6 ) کوچک نمودن پنجره ترمینال
7 ) افزودن اندیکاتور، اکـسپرت، حساب و غیره به لیست برگزیده ها
8 ) ساخت کلید فوری یا میانبر از اندیکاتور و اکـسپرت
9 ) افزایش سرعت بارگذاری نرم افزار
10 ) تشکیل فولدر نمادهای مورد استفاده
11 ) تغییر رمز حساب
12 ) تشکیل الگوی(Template)
13 ) ااندازه گیری فواصل عمودی و افقی شمع ها
14 ) نمایش مجدد معاملات بسته شده، عمل نشده و حذف شده در نمودار قیمت
15 ) تغییر نقاط T/P و S/L یک دستور
16 ) چاپ نمودار مورد نظر
فرهنگ واژگان و اصطلاحات فارکـس
معرفی منابع اینترنتی
منابع



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.