دلایل پشت الگوی نمودار پرچم

طبق پرایس اکشن مدل ال بروکس، 60 درصد از معاملات به سود و ضررهای کوچکی منجر می شوند که یکدیگر را خنثی می کند. پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین روش پرایس اکشن برای کسب سودهای بزرگ در بازار مالی ارزهای دیجیتال است. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

تحلیل قیمتی

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش معامله با تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست در این قسمت از مجموعه بلاگ معامله‌گری قصد داریم به معرفی و بررسی الگوی مثلث و انواع آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی مثلث و انواع آن

الگوهای مثلث از جمله الگوهای پرکاربرد و پرتکرار در بازار‌های مالی می‌باشند که نشان‌دهنده ادامه‌ دار بودن روند بازار هستند. به طور کلی الگوی نموداری مثلث به 4 دسته اصلی تقسیم می‌شود که این چهار دسته عبارت است از:

1. الگوی مثلث افزایشی
2. الگوی مثلث کاهشی
3. الگوی مثلث متقارن
4. الگوی مثلث باز شونده یا انبساطی

در ادامه این مقاله آموزش این چهار نوع مثلث را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی نموداری مثلث افزایشی

همانطور که از نام این الگو پیداست، این الگو عموما در روند‌های افزایشی بازار شکل گرفته و نشان دهنده ادامه‌دار بودن صعود می‌باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد الگوی نموداری مثلث افزایش یا صعودی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو عموما در روند‌های صعودی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای روند نزولی به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف نیز ایجاد شود.
3. این الگو از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی صعودی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگو باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف بیستر باشد اعتبار بیشتر است.

نحوه معامله با آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مثلث افزایشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که سقف الگو به صورت صحیح و معتبر شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که متوجه می‌شویم تحلیل ما اشتباه بوده و باید از معامله خارج شوید. این نقطه در مثلث افزایشی می‌تواند پشت کندل شکست، ضلع پایین مثلث و یا پشت کندلی که آموزش تحلیل تکنیکال فارکس روند صعودی و شکست را مجددا شروع کرده است تنظیم شود.
• حد سود: بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث کاهشی

نحوه عملکرد این الگو درست عکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو عموما در روند‌های نزولی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید.

در مورد مثلث کاهشی یا نزولی به چند نکته توجه داشته باشید:

1. این الگو هم عموما در روند‌های نزولی شکل می‌گیرد.
2. این الگو ممکن است در انتهای یک روند صعودی به عنوان الگوی تشکیل دهنده سقف نیز ایجاد شود.
3. این الگو نیز مانند حالت صعودی از دو خط تشکیل می‌شود که یکی افقی و دیگری کمی نزولی است.
4. برای شکل‌گیری درست این الگوی نموداری نیز باید حداقل دو کف و دو سقف در آن تشکیل شده باشد. هرچه تعداد این سقف و کف‌ها بیستر باشد اعتبار این الگو بیشتر است.

نحوه معامله با الگوی مثلث کاهشی:

• نقطه ورود: نقطه ورود در این الگو زمانی است که خط مقاومت کف آن به صورت صحیح و معتبر شکسته می‌شود.
• حد ضرر: درست مانند حالت افزایشی حد ضرر بهتر است پشت کندل‌های قدرتمند شروع بریک‌اوت و یا پشت خط حمایت باشد.
• حد سود: مانند حالت افزایشی بهترین حد سود می‌تواند سطوح حمایت و مقاومتی باشد که از تاریخچه نمودار به دست می‌آید.

الگوی نموداری مثلث متقارن

الگوی نموداری مثلث متقارن با توجه به شکل ظاهری که دارد می‌تواند هم از نوع صعودی باشد و هم از نوع نزولی. با توجه به این که الگو‌های مثلث از نوع ادامه روند می‌باشند با توجه به موقعیت تشکیل این الگو و نحوه شکست حاصل از کندل‌های پر قدرت می‌توان نزولی یا صعودی بودن آن را به سادگی تشخیص داد. برای درک بهتر الگوی به تصویر زیر توجه نمایید.

در مورد مثلث متقارن به چند نکته توجه داشته باشید:

1. در این الگو قیمت به سقف و کف الگو برخورد کرده و در یک نقطه جمع می‌شود.
2. حداقل برای تشکیل یک الگوی صحیح باید دو سقف و دو کف درون مثلث مورد نظر ما شکل بگیرد.
3. با توجه به بالا و پایین شدن قیمت درون مثلث می‌توانید با رسیدن قیمت به سقف و کف مثلث، داخل این الگو نیز معامله کنید.

نحوه معامله با الگوی نموداری مثلث متقارن:

• نقطه ورود: برای تشخیص نقطه ورود باید صبر کنیم تا یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث با قدرت شکسته شود.
• حد ضرر: همانطور که گفته شد حد ضرر باید پشت کندل‌های پر قدرت شکست و یا خط حمایت یا مقاومت تنظیم شود.
• حد سود: مانند حالت‌های قبلی بهترین حد سود می‌تواند نقاط برگشتی و نزدیک‌ترین حمایت و مقاومت‌های نمودار مورد نظر شما باشد.

الگوی مثلث انبساطی یا پهن شونده آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

این الگو نسبت به حالت‌های دیگر کمی کمیاب‌تر می‌باشد. از جمله ویژگی‌های این الگو این است که حجم معاملات در حین گسترش بازه قیمتی در نمودار افزایش پیدا می‌کند. یکی از مناسب‌ترین روش‌های معامله در این الگو خرید و فروش در سقف و کف این الگو می‌باشد. یعنی در هنگام رسیدن به سقف و خط مقاومت فروش کرده و در هنگام رسیدن به خط حمایت یا کف خرید می‌کنیم.

حد سود در این نوع معامله می‌تواند ضلع مقابل مثلث باشد و حد ضرر نیز پشت خط حمایت و مقاومت یا سقف و کف الگو می‌تواند تنظیم شود.

به خاطر داشته باشید که برای ورود به معامله در سقف و کف‌های این الگو می‌توانید از آموزش تحلیل تکنیکال فارکس الگو‌های کندلی برگشتی که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در مورد آن‌ها صحبت کردیم نیز استفاده کنید. نحوه استفاده از این الگو‌ها در مقالات قبلی بررسی شده است و شما تنها باید منتظر تشکیل این الگو‌ها در سقف و کف این مثلث باشید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به بررسی دیگر الگو‌های نموداری متداول در بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

آشنایی با الگوی پرچم

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال خوش‌آمدید. در این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش معامله با تحلیل تکنیکال، قصد داریم به آموزش معامله با الگوی پرچم یا Flag بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگو‌های بسیار محبوبی است که عموما توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سری الگو‌هایی است که با دیدن آن احتمال می‌دهیم تا روند فعلی با شکست الگو ادامه پیدا کرده و تا حد مشخصی در راستای روند فعلی بازار حرکت کند. برای درک بهتر و یادگیری شکل ظاهری الگوی آموزش تحلیل تکنیکال نموداری پرچم به تصاویر زیر توجه کنید.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، تشخصی سریع آموزش تحلیل تکنیکال و صحیح الگو‌ها در معامله نیازمند تمرین فراوان و بک‌تست در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید الگوی نموداری Flag را روی گذشته‌ی نمودار مورد نظر خود پیدا کرده و مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی را تمرین کنید.

نحوه معامله آموزش تحلیل تکنیکال با الگوی پرچم

پس از این که الگوی پرچم را روی نمودار قیمتی مورد نظر خود پیدا کردید باید فورا خطوط سقف و کف پرچم را بکشید. در مرحله‌ی بعد باید منتظر یک شکست یا بریک‌اوت قوی باشید تا بلافاصله بعد از شکست سقف (در حالت صعودی) یا کف الگوی (در حالت نزولی) وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که اگر درست در همین لحظه به حجم معاملات نیز توجه کنید می‌توانید افزایش حجم خرید و فروش را نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی بر تحلیل و الگوی مورد نظر شما باشد.

برای درک بهتر نقطه ورود به تصویر زیر دقت کنید.

حد سود در الگوی نموداری FLAG چگونه تنظیم می‌شود؟

برای تعیین حد سود در الگوی نموداری Flag، باید ابتدا طول میله پرچم را اندازه دلایل پشت الگوی نمودار پرچم گرفته و سپس حد سود خود را به همین میزان از نقطه ورود خود که روی بریک‌اوت تنظیم شده است، فاصله دهید. برای درک بهتر نحوه تعیین نقطه ورود به تصویر زیر توجه نمایید.

حد ضرر آموزش تحلیل تکنیکال در الگوی نموداری پرچم

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، حد ضرر نقطه‌ای است که در آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید فورا برای جلوگیری از ضرر‌های مالی بیشتر از بازار خارج شویم. این نقطه در الگوی نموداری پرچم می‌تواند در حالت صعودی خط پایین پرچم و در حالت نزولی روی خط بالای پرچم تنظیم گردد. اما اگر در الگوی شما این فاصله‌ها برای تعیین آموزش تحلیل تکنیکال حد ضرر زیاد باشد، می‌توانید بر حسب تجربه و بک‌تست‌هایی که روی نمودار مورد نظر خود انجام داده‌اید این حد ضرر را تغییر دهید. مثلا اگر بریک‌اوت بسیار قدرتمند داشته باشید می‌توانید حد ضرر را پشت کندل بریک‌اوت قرار دهید.

مطالب مرتبط با این مقاله آموزش در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد الگوی نموداری Flag یا پرچم سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت اینستاگرام صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

آشنایی با الگوی کف و سقف دوقلو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی معامله در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی مشخص است، در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش الگوی کف و سقف دوقلو و سه قلو بپردازیم. پس با ما همراه باشید تا این الگو‌های نموداری کاربردی را با هم بررسی کنیم.

معرفی الگوی کف و سقف دو و سه قلو

الگو‌های کف و سقف دوقلو و سه قلو از جمله الگو‌های برگشتی در نمودار می‌باشند. به عبارت دیگر با مشاهده و تشخیص این الگو‌ها در نمودار توقع داریم که روند فعلی نمودار برگشته و در جهت عکس حرکت کند.

تشخیص این الگوهای نموداری با توجه به شکل ساده‌ای که دارند کار بسیار آسانی می‌باشد. برای آشنایی با این الگو‌ها به تصاویر زیر توجه نمایید.

همانطور آموزش فارکس که گفته شد تشخیص و شناسایی این الگو‌ها کار بسیار سختی نیست و شما می‌توانید با کمی تمرین در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار، توانایی خود در زمینه تشخیص سریع الگو‌های نموداری را بالا ببرید.

حال که با شکل ظاهری الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو آشنا شدید، آموزش فارکس به عنوان یک معامله‌گر که در حال برداشتن گام‌های نخست خود در زمینه آموزش فارکس و دیگر بازار‌های مالی می‌باشد آموزش فارکس باید نکات مهمی را همواره در مورد این الگو‌ها به خاطر داشته باشید که در ادامه آن‌‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نکات مهم الگو کف آموزش فارکس و سقف دوقلو و سه قلو

در هنگام معامله با این الگو‌‌های نموداری حتما این نکات را مد نظر داشته باشید:

1. در هر دو حالت دوقلو و سه قلو، ارتقاع قله‌ها و عمق دره‌ها نباید اختلاف زیادی داشته باشند.
2. بسته به نمودار و تایم‌فریمی که در آن معامله می‌کنید، راس قله‌ها یا دره‌‌ها می‌توانند فاصله‌های مختلفی داشته باشند، اما این نکته را به خاطر داشته باشید که فاصله‌ی بین قله و دره‌ها نباید آنقدر زیاد شود که فرم اصلی الگو خراب شود.
3. الگوی سقف دوقلو و سه قلو در روند‌های نزولی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روند‌‌ها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت نزول) که احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
4. الگوی کف دوقلو و سه قلو در روند‌های صعودی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روندها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت صعود)، بنابرای احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
5. احتمال تشکیل الگوهای سه قلو از الگوی کف و سقف دوقلو کمتر می‌باشد ولی ارزش آن بالاتر است.
6. الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو در انواع نمودارهای شمعی، میله‌ای و خطی قابل استفاده می‌باشد.

نقطه ورود در الگوی کف و سقف سه قلو و دوقلو

اگر به تصاویر این الگوها توجه کنید حتما متوجه می‌شوید که درست مانند الگوی سر و شانه، این الگو‌های نموداری نیز دارای یک خط گردن می‌باشند. عموما معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که این خط گردن به صورت معتبر شکسته شود.

دقت کنید که باید بریک‌اوت اتفاق افتاده حتما قدرت کافی برای شکست خط گردن را داشته باشد تا الگوی مورد نظر ما تایید شده و به حد سود برسد، در غیر این صورت ممکن است شکست جعلی بوده و شما بعد از ورود به معامله دچار ضرر شوید.

همانطور که در مقالات قبلی نیز گفته شد مهم‌ترین نکته در مورد معامله با الگو‌های نموداری تمرین و بررسی الگو‌ها در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. این تمرین به شما کمک می‌کند تا به سادگی آموزش بازار فارکس تفاوت بین شکست‌های حقیقی و جعلی را درک کنید.

حد سود در الگو‌های دو و سه قلو آموزش بازار فارکس چگونه تنظیم می‌شود؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس و معامله به کمک تحلیل تکنیکال گفتیم، یکی از اقدامات مهم بعد از ورود به معامله تنظیم درست حد سود می‌باشد آموزش بازار فارکس. چرا که در صورتی که سود خود را به موقع دریافت نکنیم ممکن است سود را از دست داده و گاها دچار ضرر هم بشویم.

حد سود در الگو‌های کف و سقف دو و سه قلو درست اندازه‌ی ارتفاع قله و دره‌ها تا خط گردن، از نقطه ورود فاصله پیدا می‌کند . آموزش بازار فارکس برای درک بهتر به تصاویر زیر توجه کنید.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورود برای ادامه روند ثابت استفاده شود. این الگو, یا پترن, معمولاً پس از یک حرکت ترند قوی رخ می دهد که می تواند حاوی گپ هایی باشد (این حرکت به عنوان دکل پرچم شناخته می شود) که در آن, پرچم مدت نسبتاً کوتاهی وضعیت رنج و بلاتکلیفی را نشان می دهد. این الگو معمولاً در نقطه میانی یک چرخش کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تحکیم می کند. قیمت دربرگیرنده ی دو خط روند موازی است که نزدیک به هم و در یک سراشیبی قرار دارند.

پرچم های صعودی می توانند پس از یک روند صعودی شکل بگیرند ، پرچم های نزولی می توانند بعد از یک روند نزولی تشکیل شوند. وقتی قیمت از خطوط حاوی روند, در جهت روند غالب خارج شود (برک اوت شود)، این الگو تکمیل شده است ، در آن زمان احتمالاً روند خود را ادامه خواهد داد. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال گرفتن تایید بیشتر از ادامه ی روند باشند. هدف را می توان از طریق تکنیک اندازه گیری طول میله ی پرچم و گسترش آن در جهت شکست تخمین زد. سطح توقف معامله یا استاپ لاس , درست در خارج از محدوده ی پرچم در طرف مقابل شکست/ برک اوت قرار دارد.

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

نمونه الگوهای پرچم ساده, در دو نوع الگوی صعودی(bulish) و نزولی ((Bearish:

پرچم ( الگوی اول):

این الگوی پرچم تقریبا شبیه به یک کانال موازی است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

غالباً ، شکست پرچم به همان اندازه ضربه منتهی به پرچم است. ما می توانیم از این الگو, برای تعیین حد سود خود استفاده کنیم.

این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی) , باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. شکل ساده ی این پرچم را در ذیل مشاهده می کنید:

الگوی پرچم چگونه شکل می گیرد؟

الگوهای پرچم از متداول ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هستند. اغلب پس از یک حرکت تکان دهنده ی بزرگ رخ می دهند. این حرکت به صورت ضربه ای, با کندل های شمعی با بدنه کوچک و کوتاه و خلاف روند حرکت دنبال می شود ، که به آن پرچم گفته می شود. این نام به دلیل اینکه شکل یک پرچم روی میله را به بیننده ، یادآور می شود, نامگذاری شده است.

این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد و این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده: میله و پرچم

تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.

تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت, حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

دو نوع روش وجود دارد که می توانیم الگوهای پرچم را معامله کنیم. ورود مخاطره آمیز/ پر ریسک و ورود ایمن. در زیر به موارد مثبت و منفی هر دو و نحوه ورود به آنها توضیح می دهم.

ورود پر ریسک:

علت اینکه به آن ورود پرریسک گفته می شود این است که غیر از برگشت به سطوح پایین فیبوناچی, تأییدهای زیادی دریافت نکرده ایم. قیمت ممکن است پتانسیل داشته باشد که برای اصلاح عمیق تر, قبل از حرکت به سمت بالا ، مجدد پایین بیاید. در حالی که برای ورود ایمن ، تأیید اینکه آن یک پرچم معتبر است یا خیر, می تواند شکست الگوی پرچم باشد.

نحوه ترید با استفاده از ورود پرریسک: Risk Entry:

باید منتظر بمانید تا قیمت از سطوح پایین فیبوناچی: سطح (0.5 یا 0.618) بازگردد و سپس با قرار دادن استاپ یا حد ضرر, پایین یا / بالای اصلاح قیمتی وارد شوید.

یکی از مزایای ورود پرریسک این است که می توانیم حد ضرر کوچکی داشته باشیم ولی در مقابل ,ریسک به ریوارد بزرگی داشته باشیم. همچنین ، ما می توانیم در ابتدای شروع حرکت و در نقطه ی شروع روند جدید, به پوزیشن ورود شویم!

ورود ایمن:

ورود ایمن به بیش از یک محل تلاقی نیاز دارد و نیاز به تأیید دارد. ما رد شدن از سطوح فیبوناچی و همچنین شکست پرچم را ابتدا تأیید می کنیم و مطمین می شویم که این یک الگوی پرچم معتبر است.

نحوه ترید با استفاده از ورود ایمن:

برای ورود ایمن ، بسته به اینکه یک پرچم بولیش(خرید) باشد یا یک پرچم بیریش(فروش) ، با شکستن الگوی پرچم با قرار دادن استاپ در بالای / زیر پرچم وارد معامله می شوید. اولین حد سود یا TP , می تواند سطح مقاومت پیش روی ما بر اساس سطوح فیبوناچی و TP دوم را به اندازه میله پرچم هدف گذاری می کنیم. که همان محدوده ای است که منجر به اصلاح قیمت می شود.

نکته ی منفی استفاده از این ورودی امن, این است که ما به حد ضرر بزرگتری نیاز داریم که باعث می شود نسبت ریسک به ریوارد, به اندازه ی ورود پرریسک نباشد. با این حال ، احتمال موفقیت این ترید نسبت به حالت قبلی بیشتر است.

www.moderninvestinginstitute.com

در زیر نمونه هایی از حالت ورود پرریسک و ایمن را برای شما آورده ام:

پوزیشن در حالت ورود پرریسک /Risk Entry

پوزیشن در حالت ورود امن/safe Entry

2- الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.

روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد. مطابق تصویر زیر:

همانطور که در چارت بالا می بینید وقتی یک الگوی صعودی می خواهد تبدیل به یک الگوی نزولی شود ، پس از شکستن خط حمایت ، می توانیم یک پرچم صعودی یا مثلث صعودی را ببینیم.

و همانطور که می بینید وقتی الگوی نزولی می خواهد پس از شکستن خط مقاومت ، الگوی صعودی تشکیل دهد, یک مثلث نزولی یا الگوی پرچم نزولی خواهیم داشت.

بنابراین یادگیری و کسب توانایی در شناخت و تشخیص صحیح این الگوها به شما کمک می کند بازار را بهتر درک کنید و در نقاط ورود مناسب تری به پوزیشن های معاملاتی خود وارد شوید.

نکته: برای کسانی که برای اولین بار کلمات BULLS و BEARS را می شنوند ، اینها اصطلاحاتی هستند که برای توصیف خرید و فروش معامله گران استفاده می شود.

BULLS عموماً به عملکرد قیمت خریداران هنگام افزایش قیمت سهام یا نماد معاملاتی اشاره می کند ، در حالی که BEARS به دلیل فروش قیمت های سهام به عملکرد فروشندگان اشاره می کند.

پس به این ترتیب تا اینجا یاد گرفتیم که الگوی پرچم الگوی ادامه دهنده ی روند است. این الگو, پرچم نامگذاری شده است زیرا شکل گیری آن شبیه پرچم روی میله پرچم است.

الگوهای پرچم می توانند BULLISH یا BEARISH دلایل پشت الگوی نمودار پرچم دلایل پشت الگوی نمودار پرچم باشند.

پرچم های BULL:

تشکیل پرچم صعودی در یک سهام یا نماد معاملاتی, با یک روند صعودی قوی: STRONG UPTRENDS یافت می شود.

درست مثل هر الگوی نموداری دیگری ، معمولاً روانشناسی در پس شکل گیری آن نهفته است.

روانشناسی پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی و نزولی: BULL and BEAR FLAG:

بر روی پرچم های بولیش/خرید ، خرس ها (فروشندگان کوتاه) از فروش چشم پوشی میکنند ، زیرا گاوها (خریداران) با یک شکست قوی, شروع به خرید می کنند و باعث می شود خرس ها (فروشندگان کوتاه) وحشت کنند. یا به پوزیشن های “کوتاه” خود اضافه می کنند.

هنگامی که سهام یا نماد معاملاتی, در مرحله اشباع قرار گرفت ، خرس ها (فروشندگان کوتاه مدت) اعتماد به نفس خود را به دست می آورند و آنها با انتظار کاهش قیمت به موقعیت های “کوتاه” خود اضافه می کنند. فقط هنگامی که قیمت شکسته می شود دوباره صعود می کند و باعث می شود فروشندگان کوتاه صحنه را ترک کنند ، در نتیجه, این کار, قیمت ها را حتی بالاتر می برد.

از آنجا که برخی از فروشندگان کوتاه مدت, در نقطه ی میله پرچم اولیه ممکن است هنوز به دام افتاده باشند ، شکست دوم که از طریق شکل گیری پرچم تشکیل می شود از نظر زاویه و شدت حرکت قیمت حتی می تواند شدیدتر باشد.

این دقیقاً روانشناسی پشت BULL FLAGS یا پرچم های خرید است. و همین روانشناسی در مورد / پرچم های فروش/ BEAR FLAGS نیز اعمال می شود ، درست برعکس حالت قبل.

هدف الگوی پرچم:

ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مد نظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم و حد سود معامله خود را مطابق با طول میله پرچم میتوانیم تعیین کنیم. در شکل زیر, پرچم ها و روش تارگت گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.

چگونگی کسب سود از پرچم های گاوی و خرسی:

روی یک پرچم گاوی، شما معمولاً می خواهید وارد یک معامله طولانی با شکست صعودی شوید. حد سود و تارگت خود را باید همان طول میله پرچم قبلی در نظر داشته باشید. حد ضرر باید درست در زیر خط مقاومت شکست قرار گیرد ، که در حال حاضر به عنوان پشتیبانی عمل می کند.مثال: پرچم بولیش/ پرچم خرید در نمودار بیتکوین: BTCUSD

در تصویر زیر نمونه ای از چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات مبتنی بر الگوی پرچم, روی چارت آورده شده است:

امیدواریم که از این فایل آموزشی بهره لازم را برده باشید, ضمن اینکه می توانید هرگونه سوال و یا اشکالات خود را در زیر همین پست ارسال نمایید و یا ا با ما در تماس باشید.

https://moderninvestinginstitute.com/contact-us/

روش های تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مواردی است که بهتر است قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، آن را فرا بگیرید! حرکات قیمتی بازار معمولاً الگوها و شکل‌های یکسانی ایجاد می‌کند. شناخت این الگوها راه را برای خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود بیشتر هموار می‌سازد. اگر به دنبال ترید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستید و می‌خواهید با الگوهای تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید، این مقاله را از دست ندهید.

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال

در میان انواع بازارهای سرمایه‌گذاری، بازار کریپتوکارنسی‌ها بسیار غیرقابل پیش‌بینی هستند. از جمله عواملی که در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال تأثیرگذار است، اخبار رد یا قبول شدن بیت کوین از طرف افراد دلایل پشت الگوی نمودار پرچم دلایل پشت الگوی نمودار پرچم مشهور و سلبریتی‌ها و سرمایه‌گذاری نهنگ ‌ها در بازار است.

اما مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان متوجه تغییرات احتمالی بازار شد؟ چگونه می‌توان فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی و به موقع از آنها استفاده کرد؟ گرچه در نگاه اول پاسخ این سؤال بسیار دشوار به نظر می‌رسد، اما جای نگرانی نیست! شما با تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار قیمت هر یک از ارزهای دیجیتال، به اطلاعات مفید و کارآمدی دست پیدا خواهید کرد. نمودار ترید (نموداری شامل اطلاعات قیمت و حجم بازار) هر یک از ارزهای دیجیتال که شامل تاریخچه معاملات و داده‌های حال حاضر است، بهترین منبع برای ارزیابی و پیش بینی حرکت بازار هستند.

در ادامه به معرفی انواع الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال و نحوه بررسی و تحلیل هر یک از آنها می‌پردازیم.

الگوهای نموداری ادامه دهنده (Continuation)

الگوی ادامه دهنده یکی از ابزارهای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال است. این الگو نشان‌دهنده این است که روند فعلی، شانس بیشتری برای ماندگاری و ادامه دارد؛ بنابراین احتمال تغییر وضعیت در این الگو، زیاد نیست. به عنوان مثال، اگر ارزش جفت ارز BTC / USD برای چند روز متوالی سر به فلک بکشد و سپس الگو ادامه یابد، احتمالاً زمان خرید است. چراکه این الگو ادامه دارد و افزایش قیمت بیشتری پیش روی این جفت ارز است. در این شرایط اصطلاحاً شما با یک الگوی گاوی روبه‌رو هستید.

به همین ترتیب، زمانی که در حال مشاهده الگوی ادامه دهنده در کاهش قیمت هستید، بهتر است در یک فرصت مناسب برای فروش اقدام کنید؛ چراکه احتمال کاهش قیمت در ادامه مسیر بیشتر و بیشتر می‌شود. به الگوی نموداری این وضعیت، الگوی خرسی هم گفته می‌شود.

در ادامۀ مبحث تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال با انواع الگوهای گاوی و خرسی در مجموعه الگوهای ادامه دهنده آشنا می‌شویم.

1.الگوهای گاوی (Bullish Harami)

الگوهای گاوی الگوهای صعودی هستند که شناخت آنها برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال بسیار ضروری و مهم است.

پرچم مستطیلی + پرچم دلایل پشت الگوی نمودار پرچم سه گوش (Flag + Pennant)

این الگو معمولاً در یک بازه زمانی کوتاه، در میانه یک نمودار ادامه دهنده قابل مشاهده است. الگوی پرچم شامل دو بخش، میله و پرچم است. بخش میله، نشان‌دهنده یک حرکت تند قیمت، هم در حالت نزولی و هم صعودی است. پرچم، بخشی از الگو است که بعد از تعیین وضعیت میله‌ها در یک بازه زمانی، شکل می‌گیرد. در تصاویر زیر، دو الگوی پرچم و سه گوش نمایش داده شده است:

الگوی فنجان و دستگیره (Cup with Handle)

یکی دیگر از ابزارهای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دستگیره است. این الگو هم از دو بخش فنجان و دستگیره تشکیل شده است. در این مدل، دو نوسان شدید قیمت مشاهده می‌شود که یکی بزرگ‌تر از دیگری است. اولین نوسان شدید، بخش فنجان و دومی بخش دستگیره را تشکیل می‌دهد.

بعد از این الگو، معمولاً تقاضا برای خرید افزایش چشمگیری دارد و قیمت ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین بهترین زمان برای خرید، کف قیمت دلایل پشت الگوی نمودار پرچم یا همان کف فنجان است! در این زمان قیمت ارز برای مدتی افزایش خواهد یافت؛ چراکه درصد خرید افزایش یافته است. اما بعد از مدتی مجدداً ریزش در بازار اتفاق می‌افتد که به اندازه ریزش اولیه (در بخش کف فنجان) نیست.

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی یکی دیگر از انواع مدل‌های تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در الگوهای ادامه دهنده مشاهده می‌شود. در این مدل، قیمت ارز افزایش می‌یابد اما هر بار به یک سطح مقاومتی دلایل پشت الگوی نمودار پرچم که در طول یک بازه زمانی ثابت است، برخورد می‌کند. سپس دوباره قیمت کاهش می‌یابد اما نه به اندازه قبل. این الگو، چند مرتبه تکرار می‌شود تا در نهایت موفق به شکست سطح مقاومت می‌شود. در آخر، احتمال پولبک به سطح مقاومت که الآن به سطح حمایت تبدیل شده است، وجود دارد.

برای تشخیص الگوی مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال، باید به دنبال ترکیبی از یک خط افقی برای مقاومت بالا و یک روند صعودی در قسمت پایین‌تر باشید. در این الگو، بازه زمان شکل‌گیری به مراتب بیشتر از الگوی پرچم است و حجم معاملات در گذر زمان کاهش می‌یابد.

الگوی گوش ماهی صعودی (Ascending Scallop)

الگوی اسکالوپ یا گوش ماهی افزایشی، یکی دیگر از انواع الگوهای تداوم دهنده است. این الگو، نشان‌دهنده یک کاهش قیمت موقت در طی یک روند صعودی است. الگوی این مدل تقریباً شبیه به یک U است که قسمت چپ آن، کمی کوتاه‌تر از سمت راست است.

3 دره رو به افزایش (3 Rising Valleys)

در این الگوی تداومی، 3 کاهش قیمت پی در پی و کوچک که هر یک از مدل قبلی خود بالاتر است، وجود دارد. بنابراین برای تشخیص این الگو در تحلیل تکنیکال، باید به دنبال 3 گودال پی در پی باشید.

2.الگوهای خرسی (Bearish Pattern)

الگوی خرسی یک الگوی نزولی است. برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال شناختن الگوهای نزولی خیلی مهم است.

پرچم مستطیلی + پرچم سه گوش (Flag + Pennant)

الگوی نزولی مهمی که برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال باید فرا گرفته شود، الگوی پرچم است. این الگو در شرایط خرسی، مشابه با همان الگوهای گاوی است، با این تفاوت که زاویه خط پایین، با حالت گاوی فرق دارد. در صورت مشاهده این الگو، می‌توانید به فروختن فکر کنید.

الگوی فنجان و دستگیره (Inverted Cup with Handle)

این مدل هم شبیه به حالت بازار گاوی است، با این تفاوت که برعکس شده است! در این مدل هم نوسانات اولیه، بیشتر از ثانویه است. بهترین زمان فروش، زمانی است که بخش دسته کامل می‌شود.

با توجه به اینکه پیدا کردن این روند در یک نمودار کار مشکلی است، برای اطمینان از صحت الگوی پیداشده، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. هر چه قسمت فنجان بیشتر شبیه به U باشد، قابلیت اطمینان آن بیشتر خواهد بود. پس مراقب باشید که الگوی U را با V اشتباه نگیرید.
2. الگو زمانی دقیق است که عمق بخش دسته یک سوم الی دو سوم عمق فنجان باشد.
3. بخش فنجان شامل دو بخش باید باشد. در سمت چپ با کاهش حجم معاملات و در سمت راست با افزایش این مقدار روبه‌رو هستیم.

مثلث نزولی (Descending Triangle)

در این مدل که یکی از الگوهای ادامه دهنده است، روند نزولی ادامه‌دار خواهد بود. در این حالت، خط افقی پائین به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند، در حالی که خط بالایی به سمت پایین حرکت دارد. در این شرایط وقتی قیمت زیر سطح پشتیبانی بسته می‌شود، بهتر است بفروشید.

الگوی گوش ماهی نزولی (Descending Scallop)

این مدل شبیه به یک U برعکس است که سطح بخش چپ، از سمت راست، کمتر است. بهترین زمان فروش، زمانی است که قیمت زیر خط افقی بین سطح راست و چپ، بسته می‌شود.

3 دره رو به کاهش (3 Descending Peaks)

باز هم سه قله قیمت وجود دارد، اما هر یک از قیمت‌های بعدی، پایین‌تر از قیمت‌های قبلی قرار می‌گیرند. برای شناسایی این الگو هم کافی است دنبال سه قله کاهشی پشت سر هم باشید. وقتی که قیمت زیر قله دوم بسته شد، می‌توانید برای فروش اقدام کنید.

الگوهای بازگشتی

الگوهای بازگشتی، درست برعکس الگوهای ادامه دهنده هستند. فراگیری این الگو هم برای تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال ضروری است. در این مدل مشخص می‌شود که احتمال شکست و تغییر روند تداوم وجود دارد. در الگوهای بازگشتی پس از یک الگوی معکوس، روند صعودی کاهش می‌یابد و بالعکس.

به طور کلی، سه الگوی نمودار بازگشتی اصلی وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک از آنها می‌پردازیم.

دره دو تایی (Double Bottoms)

این الگو بسیار ساده است. برای شناسایی آن باید به دنبال الگویی مشابه با حرف بزرگ W باشید که با روند نزولی شروع شده و چندین بازگشت داشته باشد. هنگامی که قیمت دو بار از ناحیه پشتیبان برگشت، می‌توانید بالاتر از سطح متوسط میانه برای خرید اقدام کنید. این استراتژی همچنین برای Double Tops هم فایده دارد. در این الگو معمولاً دو خط مقاومت و حمایت، موازی با هم هستند. بنابراین در شرایطی که دو خط کاملاً افقی هم نیستند و کمی زاویه دارند، باز هم می‌توان از این مدل استفاده کرد.

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders Tops)

الگوی سر و شانه یکی از رایج‌ترین أنواع الگوهای بازگشتی است. برای تشخیص این الگو در تحلیل تکنیکال باید به دنبال 3 قله باشید که قله وسطی ارتفاعی بیشتر از دو قله دیگر دارد. این الگو یکی از مطمئن‌ترین الگوهای بازگشتی است که روایت‌گر تغییر شرایط بازار از گاوی به خرسی است. نکته مهمی که در خصوص این الگو باید به خاطر داشته باشید این است که وجود یک قله میانی با ارتفاع بیشتر از سایر قله‌ها الزامی است. در حالی که تعداد قله‌های کناری، می‌تواند بیشتر از 2 باشد.

الگوی کف الماس (Diamond Bottoms)

الگوی الماس هم تا اندازه‌ای شبیه به الگوی سر و شانه است، با این تفاوت که این بار باید به دنبال الگویی شبیه به حرف V باشید. الگوی کف الماس تقریباً همیشه در بازارهای صعودی وجود دارد و احتمال ریزش را زودتر از سر و شانه را نشان می‌دهد.

سخن پایانی

تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال گرچه یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش ضرر و افزایش سود شما است، اما تمام آن چیزی نیست که نیاز دارید. برای کاهش احتمال ضرر و زیان، بهتر است که از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. علاوه بر این، از عوامل جانبی و تأثیرگذار در شرایط بازار هم غافل نشوید. مسلماً هرچه که اطلاعات شما از شرایط فعلی بازار بیشتر باشد، ارزیابی وضعیت پیش رو هم ساده‌تر خواهد بود.

نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن یکی از مدل های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مالی ارزهای دیجیتال است. پرایس اکشن سبکی است که بدون استفاده از اندیکاتور و با تکیه بر رفتار قیمت، روند بعدی رمز ارز یا سهام مورد نظر را در نمودار پیش بینی می کند. نحوه معامله با پرایس اکشن RTM نکات زیادی دارد که با دانستن این نکات و رجوع به موارد تحلیلی درون زنجیره ای می توانید سودهای بزرگی را از این بازار کسب کنید.

نفوذ (Engulf) و نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

هرگاه قیمت مقاومت را رد کند و قسمتی از بدنه یا بادی کندل بالاتر از مقاومت بسته شود، یا حمایت را بشکند و قسمتی از بدنه یا بادی کندل پایین تر از حمایت بسته شود، نفوذ یا Engulf رخ داده است. این نکته و موضع برای shadowها صادق نبوده و حتما باید قسمتی از بادی از خط رد شده باشد.

• بعضی از اساتید مختلف پرایس اکشن RTM نیز نظری متفاوت تر دارند، آن ها معتقد هستند که shadowها هم جزئی از معامله هستند و باید آن ها را در نظر گرفت.

برای درک درست از تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM مقاله تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

شکست های خطوط حمایت و مقاومت باید با قدرت و سرعت زیادی انجام شود طوری که قیمت ناگهانی زون را پشت سر بگذارد؛ شکست ناگهانی و سریع زون ها، فرصت مناسب را به موسسات نمی دهد تا اوردرهای خود را در آن نقطه تنظیم کنند و یا نقدینگی لازم را برای پوزیشن گرفتن فراهم کنند لذا پس از شکسته شدن زون، موسسات تازه در آن ناحیه اوردرهای خود را می چینند تا در صورت بازگشت دوباره قیمت به آن ناحیه، آن ها هم بتوانند با قیمت حرکت کنند.

تفاوت زون با خطوط SR و نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

خطوط SR جایست که قیمت در آنجا توقف کرده و تغییر جهت می دهد، زون ها نواحی هستند که در آنجا الگوهای DBD DBR RBR RDB تشکیل شده است.

الگوی Flag limit - FL

در این الگو ابتدا قیمت یک ماژور SR ساخته و تریدر یا معامله گر احساس می کند که این یک خط مهم است که قیمت در برخورد به آن بر می گردد اما قیمت با یک کندل مومنتوم به SR می رسد و با رسیدن به خط SR، یک کندل بیس تشکیل می شود و زون جدید روی خط SR ساخته می شود، در این حالت زون ساخته شده اهمیت زیادی دارد چرا که این زون دارای اعتبار زیاد و قدرت بالایی است، نام این زون Flag limit است.

بدلیل اینکه قیمت، سریع و ناگهانی SR را می شکند و موسسات وقت این را پیدا نمی کنند که pending orderهای خود را بگذارند در نتیجه پس از شکسته شدن SR اوردرهای خود را در آن ناحیه می گذارند و اصطلاحا هنگام شکست، اوردرها Fulfilled نمی شوند و بخش زیادی از آن ها باقی می مانند، این باعث می شود که وقتی قیمت دوباره به سطح شکسته شده بر می گردد با حجم زیادی از اوردرها روبرو شده و دوباره پرتاب شود؛ به این زون ساخته شده در Flag limit zone ،SR می گویند.

طبق پرایس اکشن مدل ال بروکس، 60 درصد از معاملات به سود و ضررهای کوچکی منجر می شوند که یکدیگر را خنثی می کند.

پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین روش پرایس اکشن برای کسب سودهای بزرگ در بازار مالی ارزهای دیجیتال است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

درصورتی که به جای کندل بیس، کندل مومنتوم داشته باشیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

در صورت چنین اتفاقی، دیگر در این ناحیه مقاومت خاصی نداشته و قیمت به راحتی آن را رد می کند لذا نمی توان در این قسمت زون رسم کرد چون در این ناحیه درگیری مهم نداشته ایم. در این الگو باید یک کندل بیس تشکیل شود و این کندل هم می بایست خط SR را رد یا به اصطلاح اینگلف کند.

نکته مهم در این ساختار وجود کندل بیس است تا بتوانیم بگویم قیمت قرار است در برگشت واکنش دهد.

در صورتی که چند کندل Base در SR تشکیل شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

تشکیل چند کندل بیس در SR یعنی اوردرهای موسسات در حال پر شدن است در نتیجه از قدرت الگوی Flag limit کاسته می شود. هر چقدر کندل بیس بیشتری در SR تشکیل شود Pending orderهای جامانده کمتر خواهد شد و زون رسم شده قدرت کمتری برای پرتاب قیمت در بازگشت پیدا می کند.

نوع دیگر الگوی Flag limit

حالت دوم: نوع دیگری از الگوی Flag limit نیز وجود دارد که در آن کندل بیس تشکیل نخواهد شد. در این نوع FL ابتدا کندل اول یک shadow زده (با بدنه از SR رد نمی شود) و دلایل پشت الگوی نمودار پرچم کندل بعدی SR را اینگلف می کند و یک shadow به سمت پایین می زند. این به معنی این است که دو shadow در دو طرف SR تشکیل می شود، در زمان وقوع چنین الگویی در Flag limit شما به عنوان تحلیلگر باید این shadowها را در حکم یک کندل بیس در نظر بگیرید چرا که در این حالت shadowها حکم بلاتکلیفی قیمت را برای ما دارند؛ لذا زونی که باید در این الگو رسم شود بین دو بدنه خواهد بود.

حالت سوم: در این حالت ممکن است قیمت با یک کندل گپ خط SR را رد کند و shadow ای هم وجود نداشته باشد و فضا خالی باشد، در این شرایط زون رسم شده، فاصله بین دو بدنه خواهد بود و تنها مشکل و ضعف این حالت این است که به علت وجود کندل گپ در این الگو ریسک معاملاتی را افزایش دهد.

برای شناخت کندل مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را می توانید مطالعه کنید.

فلسفه این حالت هم مانند قبل است، در این الگو نیز قیمت بسیار سریع و بدون هیچ توقفی SR را رد کرده است به طوری که هیچ فرصتی برای موسسات در خصوص Pending order نگذاشته است.

• هر سه سناریو معتبر و قابل معامله هستند.
• کلیت و مفهوم الگوی Flag limit این است که نباید درگیری طولانی بین خریداران و فروشندگان در SR به وجود بیاید و موسسات فرصت ثبت کردن اوردرهای خود را داشته باشند.
• هر گاه الگوی FL شکست بخورد الگوی FL بعدی که به وجود می آید از اعتبار بالایی برخوردار است و به احتمال خیلی بالا قیمت به آن واکنش می دهد.

نحوه معامله با پرایس اکشن RTM و شناخت زون قوی

زمانی که شما زونی را رسم کرده اید و قیمت زیر آن یا بالای آن یک SR تشکیل داد که هر وقت قیمت با برخورد به آن ریزش یا صعود می کند، دلایل پشت الگوی نمودار پرچم زون ابتدایی شما بسیار قدرتمند است، چرا که این خط SR همچون یک خط از سربازان است که با خسته کردن دشمن انرژی آن ها را گرفته و از پیشروی دشمن جلوگیری می کند لذا این احتمال ریزش در صورتی که قیمت SR را شکسته و به زون برسد بسیار بالاست.

در پرایس اکشن مدل RTM به این تئوری Big boss theroy می گویند، یعنی رئیس اصلی در بالا منتظر است تا جلوی قیمت را بگیرد.

قیمت پس از ساختن هر Flag Limit در یک مستطیل بزرگ شروع به نوسان می کند، که به این مستطیل Flag یا پرچم می گویند؛ ورود و خروج قیمت به Flag و نحوه رفتار آن می تواند دید بسیار خوبی را برای ترید به معامله گران بدهد.

نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن یکی از مدل های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مالی ارزهای دیجیتال است. پرایس اکشن سبکی است که بدون استفاده از اندیکاتور و با تکیه بر رفتار قیمت، روند بعدی رمز ارز یا سهام مورد نظر را در نمودار پیش بینی می کند. نحوه معامله با پرایس اکشن RTM نکات زیادی دارد که با دانستن این نکات و رجوع به موارد تحلیلی درون زنجیره ای می توانید سودهای بزرگی را از این بازار کسب کنید.

نفوذ (Engulf) و نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

هرگاه قیمت مقاومت را رد کند و قسمتی از بدنه یا بادی کندل بالاتر از مقاومت بسته شود، یا حمایت را بشکند و قسمتی از بدنه یا بادی کندل پایین تر از حمایت بسته شود، نفوذ یا Engulf رخ داده است. این نکته و موضع برای shadowها صادق نبوده و حتما باید قسمتی از بادی از خط رد شده باشد.

• بعضی از اساتید مختلف پرایس اکشن RTM نیز نظری متفاوت تر دارند، آن ها معتقد هستند که shadowها هم جزئی از معامله هستند و باید آن ها را در نظر گرفت.

برای درک درست از تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM مقاله تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

شکست های خطوط حمایت و مقاومت باید با قدرت و سرعت زیادی انجام شود طوری که قیمت ناگهانی زون را پشت سر بگذارد؛ شکست ناگهانی و سریع زون ها، فرصت مناسب را به موسسات نمی دهد تا اوردرهای خود را در آن نقطه تنظیم کنند و یا نقدینگی لازم را برای پوزیشن گرفتن فراهم کنند لذا پس از شکسته شدن زون، موسسات تازه در آن ناحیه اوردرهای خود را می چینند تا در صورت بازگشت دوباره قیمت به آن ناحیه، آن ها هم بتوانند با قیمت حرکت کنند.

تفاوت زون با خطوط SR و نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

خطوط SR جایست که قیمت در آنجا توقف کرده و تغییر جهت می دهد، زون ها نواحی هستند که در آنجا الگوهای DBD DBR RBR RDB تشکیل شده است.

الگوی Flag limit - FL

در این الگو ابتدا قیمت یک ماژور SR ساخته و تریدر یا معامله گر احساس می کند که این یک خط مهم است که قیمت در برخورد به آن بر می گردد اما قیمت با یک کندل مومنتوم به SR می رسد و با رسیدن به خط SR، یک کندل بیس تشکیل می شود و زون جدید روی خط SR ساخته می شود، در این حالت زون ساخته شده اهمیت زیادی دارد چرا که این زون دارای اعتبار زیاد و قدرت بالایی است، نام این زون Flag limit است.

بدلیل اینکه قیمت، سریع و ناگهانی SR را می شکند و موسسات وقت این را پیدا نمی کنند که pending orderهای خود را بگذارند در نتیجه پس از شکسته شدن SR اوردرهای خود را در آن ناحیه می گذارند و اصطلاحا هنگام شکست، اوردرها Fulfilled نمی شوند و بخش زیادی از آن ها باقی می مانند، این باعث می شود که وقتی قیمت دوباره به سطح شکسته شده بر می گردد با حجم زیادی از اوردرها روبرو شده و دوباره پرتاب شود؛ به این زون ساخته شده در Flag limit zone ،SR می گویند.

طبق پرایس اکشن مدل ال بروکس، 60 درصد از معاملات به سود و ضررهای کوچکی منجر می شوند که یکدیگر را خنثی می کند.

پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین روش پرایس اکشن برای کسب سودهای بزرگ در بازار مالی ارزهای دیجیتال است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

درصورتی که به جای کندل بیس، کندل مومنتوم داشته باشیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

در صورت چنین اتفاقی، دیگر در این ناحیه مقاومت خاصی نداشته و قیمت به راحتی آن را رد می کند لذا نمی توان در این قسمت زون رسم کرد چون در این ناحیه درگیری مهم نداشته ایم. در این الگو باید یک کندل بیس تشکیل شود و این کندل هم می بایست خط SR را رد یا به اصطلاح اینگلف کند.

نکته مهم در این ساختار وجود کندل بیس است تا بتوانیم بگویم قیمت قرار است در برگشت واکنش دهد.

در صورتی که چند کندل Base در SR تشکیل شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

تشکیل چند کندل بیس در SR یعنی اوردرهای موسسات در حال پر شدن است در نتیجه از قدرت الگوی Flag limit کاسته می شود. هر چقدر کندل بیس بیشتری در SR تشکیل شود Pending orderهای جامانده کمتر خواهد شد و زون رسم شده قدرت کمتری برای پرتاب قیمت در بازگشت پیدا می کند.

نوع دیگر الگوی Flag limit

حالت دوم: نوع دیگری از الگوی Flag limit نیز وجود دارد که در آن کندل بیس تشکیل نخواهد شد. در این نوع FL ابتدا کندل اول یک shadow زده (با بدنه از SR رد نمی شود) و کندل بعدی SR را اینگلف می کند و یک shadow به سمت پایین می زند. این به معنی این است که دو shadow در دو طرف SR تشکیل می شود، در زمان وقوع چنین الگویی در Flag limit شما به عنوان تحلیلگر باید این shadowها را در حکم یک کندل بیس در نظر بگیرید چرا که در این حالت shadowها حکم بلاتکلیفی قیمت را برای ما دارند؛ لذا زونی که باید در این الگو رسم شود بین دو بدنه خواهد بود.

حالت سوم: در این حالت ممکن است قیمت با یک کندل گپ خط SR را رد کند و shadow ای هم وجود نداشته باشد و فضا خالی باشد، در این شرایط زون رسم شده، فاصله بین دو بدنه خواهد بود و تنها مشکل و ضعف این حالت این است که به علت وجود کندل گپ در این الگو ریسک معاملاتی را افزایش دهد.

برای شناخت کندل مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را می توانید مطالعه کنید.

فلسفه این حالت هم مانند قبل است، در این الگو نیز قیمت بسیار سریع و بدون هیچ توقفی SR را رد کرده است به طوری که هیچ فرصتی برای موسسات در خصوص Pending order نگذاشته است.

• هر سه سناریو معتبر و قابل معامله هستند.
• کلیت و مفهوم الگوی Flag limit این است که نباید درگیری طولانی بین خریداران و فروشندگان در SR به وجود بیاید و موسسات فرصت ثبت کردن اوردرهای خود را داشته باشند.
• هر گاه الگوی FL شکست بخورد الگوی FL بعدی که به وجود می آید از اعتبار بالایی برخوردار است و به احتمال خیلی بالا قیمت به آن واکنش می دهد.

نحوه معامله با پرایس اکشن RTM و شناخت زون قوی

زمانی که شما زونی را رسم کرده اید و قیمت زیر آن یا بالای آن یک SR تشکیل داد که هر وقت قیمت با برخورد به آن ریزش یا صعود می کند، زون ابتدایی شما بسیار قدرتمند است، چرا که این خط SR همچون یک خط از سربازان است که با خسته کردن دشمن انرژی آن ها را گرفته و از پیشروی دشمن جلوگیری می کند لذا این احتمال ریزش در صورتی که قیمت SR را شکسته و به زون برسد بسیار بالاست.

در پرایس اکشن مدل RTM به این تئوری Big boss theroy می گویند، یعنی رئیس اصلی در بالا منتظر است تا جلوی قیمت را بگیرد.

قیمت پس از ساختن هر Flag Limit در یک مستطیل بزرگ شروع به نوسان می کند، که به این مستطیل Flag یا پرچم می گویند؛ ورود و خروج قیمت به Flag و نحوه رفتار آن می تواند دید بسیار خوبی را برای ترید به معامله گران بدهد.