روانشناسی بازار ارز دیجیتال | سفر به ذهن تریدرهای موفق!
روانشناسی بازار ارز دیجیتال یکی از مهمترین عوامل موفقیت در این بازار است که کمتر به آن توجه شده است. وقتی صحبت از بازار کریپتوها و معامله رمز ارزها به میان می‌آید، دانش تحلیل و معامله‌گری اولین مسئله‌ای است که مهم جلوه می‌کند. شاید فکر کنید هر زمان تحلیل تکنیکال را فول یاد گرفته و بر تحلیل بنیادی مسلط شوید، یک معامله‌گر شکست ناپذیر خواهید شد! اما تجربه ثابت کرده که یک تحلیلگر خوب، لزوماً یک تریدر خوب نیست! تحلیلگران حرفه‌ای زیادی بوده‌اند که با بهترین استراتژی‌های تحلیل، به دفعات از بازار شکست خورده‌اند.
آن هنگامی که رمز ارز ما افزایش قیمت چشمگیری داشت و به طمع سود بیشتر از فروشش خودداری کردیم، گواه این است که علم روانشناسی بازار ارز دیجیتال چقدر با اهمیت است. دانش روانشناسی بازار به ما کمک می‌کند نه تنها احساسات خود را کنترل کنیم بلکه از آنها در جهت کسب سود استفاده کنیم.
اکثر معامله‌گران هنوز اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال را درک نکرده‌اند. احساسات شما و سایر تریدرهای بازار به قدری موثر است که حتی گاهی جهت بازار را تغییر می‌دهد. مطالعه این مطلب برای شما ضروری است چون کمک می‌کند از احساسات خود به هنگام معامله، در راستای موفقیت استفاده کنید.
اهمیت روانشناسی بازار ارز دیجیتال
پیش از آن که به تعریف روانشناسی بازار کریپتوها بپردازیم، با هم اهمیت آن را در موفقیت بررسی خواهیم کرد. بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد است که عبارتند از:
- بُعد تحلیلی
- بُعد روانشناسی
- بُعد مدیریت سرمایه
اکثر تحلیلگران کل انرژی خود را روی بُعد تحلیلی بازار گذاشته و به آن دو بُعد دیگر کمتر می‌پردازند. شناخت کامل نسبت به همه‌ی ابعاد بازار ضروری است. تحلیلگری و تریدینگ دو دنیای متفاوت هستند. افرادی هستند که در حوزه تحلیل استاد بوده؛ اما بُعد روانشناسی بازار ارز دیجیتال یا بُعد مدیریت سرمایه در آن را نادیده گرفته و به همین دلیل نتوانستند تریدرهای خوبی باشند. در مقابل افرادی هستند که خیلی هم در تحلیل ماهر نیستند؛ اما تریدرهای خوبی هستند. تریدر حرفه‌ای یک دوره تحلیل و مدیریت سرمایه را پشت سر گذاشته و اصول روانشناسی بازار را رعایت می‌کند.
روانشناسی بازار چیست؟
روانشناسی به طور کل مطالعه و علم به رفتار افراد است؛ اما وقتی از روانشناسی بازار ارز دیجیتال یا کلاً بازارهای مالی صحبت می‌کنیم، منظور چیست؟ روان شناسی بازار یا ترید به مجموعه رفتارهایی گفته می‌شود که به معامله‌گر کمک می‌کند احساساتش را کنترل کرده و از آنها در جهت پیروزی در معاملات استفاده کند. روانشناسی بازار یعنی علم به حرکت یک بازار با توجه به واکنش‌ها و شرایط احساسی افرادی که در آن فعال هستند.
در تعریفی دیگر ، به احساسات و رفتارهایی اشاره دارد که در زمان معامله بروز می‌کنند. احساساتی که تصمیمات تریدر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علم روانشناسی معامله یا بازار ارزهای دیجیتال در پی شناخت این احساسات و رفتارها است. در معامله‌گری دو نوع احساس به شدت موج می‌زند که یکی ترس و دیگری طمع می‌باشد. سایر احساساتی که در ترید بروز می کنند عبارتند از: امید، خشم، هیجان، اضطراب، یاس، ریسک‌پذیری و.
تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می‌کنند نیز می‌توانند از روانشناسی بازار بهره ببرند. بررسی نمودار قیمت کریپتوها قطاری از احساسات معامله‌گران را به نمایش می‌گذارد. شناخت احساسات حاکم بر بازار، فرصت‌های سودده بسیاری به بار می‌آورد.
احساسات عمده تریدرها که بر بازار ارز دیجیتال موثر هستند
طمع ، زیاده خواهی و تمایل شدید انسان به پول است. این حرص آنقدر زیاد است که گاهی منطق انسان را ضایع می‌کند. این ویژگی مقدمه‌ی بسیاری از رفتارها و تصمیمات یک معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال خواهد بود. بارها شده در معامله‌ای به سود مطلوب رسیدیم اما همین حرص نگذاشته از معامله خارج شویم. ارز دیجیتالی را بدون آن که خوب بشناسیم خریداری کرده‌ایم فقط چون قیمت آن به سرعت رشد کرده است. این رفتارها و سایر رفتارهای مشابه آن همگی از طمع ما تریدرها نشات می‌گیرد.
ترس ، احساس دیگری است که موجب می‌شود معامله‌گران معاملات خود را زود ببندند. تریدرها از ضررهای بزرگ ترسیده و ریسک منطقی و لازم را نمی‌پذیرند. هرگاه بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی به خود می‌گیرد، احساس ترس تریدرها آنها را به سرعت از بازار خارج کرده و فشار عرضه در بازار شدت می‌گیرد. علم به روانشناسی بازار کمک می‌کند ما این احساس ترس را شناخته و کنترل کنیم.
امید ، افراد به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند. اصلاً اگر امید به سود کردن نباشد، انگیزه‌ای نیز برای ورود به بازار وجود نخواهد داشت. امید یک تریدر را به تحرک در می‌آورد. البته اگر امید و انتظار بیش از حد باشد، تهدیداتی ناشی از اغراق در توانایی‌ها پدید می‌آید. امید و انتظار باید با استدلال و محاسبات منطقی همراه باشد.
چرخه احساسات تریدرها در بازار
روانشناسان معتقدند که نوسانات قیمت در بازار متاثر از احساسات افراد است. عملاً رشد بازار به علت نگرش مثبت و اعتماد به نفس مشارکت‌کنندگان است. یعنی یک موج از احساسات مثبت تقاضا را افزایش می‌دهد. در مقابل احساست منفی نیز منجر به افزایش عرضه در بازار خواهد شد.
احساسات در بازار صعودی یا گاوی
از نظر روانشناسی بازار ، هنگامی که یک بازار روند صعودی دارد، سه نوع احساس در آن شدت می‌گیرد:
- خوش‌بینی
- حرص و طمع
- اعتماد به نفس
اغلب، همین احساسات منجر به شدید شدن خریدها در بازار می‌شود. در چرخه روانشناسی بازار، احساسات اثر چرخشی دارند. در واقع احساسات مثبت حاکم بر بازار با افزایش قیمت‌ها مثبت‌تر می‌شوند. همین امر، به عواطف بازار سیر صعودی بخشیده و آن را به سمت بالاتر می‌کشاند.
گاهی همین شور افراد می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب قیمت در بازار شود. در چنین شرایطی اکثر تریدرها هیجان‌زده و غیرمنطقی می‌شوند. فراموش می‌کنند ارزش واقعی آن دارایی چقدر است و فقط به امید ادامه یافتن روند صعودی بازار، آن را می‌خرند. اینجاست که طمع به میان می‌آید و چشم منطق تریدرها را می‌بندد.
احساسات در بازار نزولی یا خرسی
از نظر روانشناسی بازار ، در بازاری که روند نزولی دارد، افراد احساس اندوه را تجربه می‌کنند. عصبانیت، افسردگی و احساسات نظیر این در افراد بروز خواهد کرد. آن احساس سرخوشی و طمع در افراد تبدیل به احساس ناخرسندی می‌شود. همین طور که بازار روند نزولی خود را طی می‌کند، احساسات حاکم بر بازار منفی و منفی‌تر خواهند شد. این احساسات معمولاً شامل اضطراب و وحشت‌زدگی هستند.
در این شرایط سرمایه‌گذاران به دنبال علل کاهش قیمت ها می‌گردند. آنها نمی‌خواهند باور کنند روند صعودی به پایان رسیده است و وارد مرحله انکار می‌شوند. در حقیقت سعی در حفظ جایگاه خود دارند چون فکر می‌کنند برای فروش دیر شده و بازار دوباره برمی‌گردد. پس از آن که قیمت‌ها حتی از این هم پایین‌تر آمدند، ترس و وحشت بازار را به سمتی هدایت می‌کند که سرمایه‌گذاران تسلیم شده و در پایین‌ترین قیمت دارایی خود را می‌فروشند.
وقتی بازار به این نقطه یعنی کف قیمت میرسد، روند نزولی متوقف شده و به ثبات خواهد رسید. اینجا احساس خشم و عصبانیت وجود سرمایه‌گذار را فرا خواهد گرفت. در نهایت با بهبود وضع بازار مجدد احساس امید و انتظار، سرمایه‌گذاران را به بازار جذب خواهد کرد.
کنترل احساسات به کمک روانشناسی در بازار ارز دیجیتال
تا به حال دیدیم که درصد تصادفات یک راننده که چند سال است گواهینامه گرفته بیشتر از یک راننده آماتور است. آن راننده که خیلی وقت است رانندگی می‌کند، به دلیل با تجربه بودن برخی احتیاط‌ها را کنار می‌گذارد. در حالیکه راننده آماتور بی ادعا تک تک موارد را رعایت می‌کند.
در بازار ارزهای دیجیتال نیز همین موضوع صدق می‌کند. تحلیلگران حرفه‌ای در هنگام معامله اهمیت احساسات درون خود را نادیده می‌گیرند. خیال می‌کنند استادانه تحلیل می‌کنند و ترید کرده، سود می‌برند؛ اما اگر به احساسات خود نپردازند، اگر راه کنترل احساسات خود را نیابند، ممکن است تحت کنترل احساسات خود تصمیمات اشتباهی بگیرند.
برای آن که از یک تحلیلگر خوب به یک تریدر خوب تبدیل شوید به موارد زیر نیاز دارید:
- آرامش روان
- بالا بردن سرعت تصمیم‌گیری
- بهبود سرعت عمل
- کنترل احساسات ترس و طمع
- تسلط بر غرور
- پذیرش شکست و دوباره شروع کردن
داشتن چنین مهارت‌هایی به نظر من شصت هفتاد درصد کار است که در هیچ کلاس و آموزشگاهی تدریس نمی‌شود. این مسائل را خود شما باید در درون خود کشف کنید.
جمع‌بندی
روانشناسی بازار یکی از ابعاد بازار دیجیتال است که نادیده گرفتن آن مانع موفقیت ما خواهد بود. ما به کمک روانشناسی بازار و معامله می‌توانیم از حالات روحی خود برای سوق دادن معاملات به سمت سوددهی استفاده کنیم. روانشناسی علاوه بر شناخت احساسات و ویژگی‌های شخصیتی موثر در تریدها، تکنیک‌هایی به ما ارائه می‌دهد تا کمتر احساس سردرگمی و ناتوانی کنیم. در مطالب بعدی شما را با این فوت و فن‌های روانشناسی ترید در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم کرد.
نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما دانش تحلیل به تنهایی کافیست؟ آیا واقعا روانشناسی بازار تا این حد با اهمیت است یا خیر؟ نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
آرشیو گزارشات اخبار و رویدادها
روز پنجشنبه ۲۰ اکتبر ( ۲۸ فشار به معامله گران کف بازار مهر) طلا در بازار جهانی تغییر جزئی داشت اما روز گذشته بیش از ۱ درصد افت قیمت در بازار طلا به ثبت رسید. افزایش بازده اوراق خزانه ایالات متحده و بحث افزایش نرخ بهره همچنان از جمله دلایل فشار نزولی در بازار طلا است. ساعت ۱۲:۲۰ روز پنجشنبه طلای نقدی با ۰.۱۴ درصد یا ۲.۲۶ دلار صعود به ۱۶۲۹.۷۶ دلار در اونس رسید. دامنه نوسان قیمت تا این ساعت بین ۱۶۲۲.۵۰ و ۱۶۳۴.۹۰ دلار […]
نگرانی از کاهش تقاضا در بازار فلزات
روز سه شنبه ۱۸ اکتبر ( ۲۶ مهر) قیمت فلزات اساسی در بورس های لندن و شانگهای کاهش پیدا کرد. از جمله دلایل این روند نزولی می توان به نگرانی درباره رکود اقتصادی و کاهش تقاضا و همچنین کاهش قیمت نفت خام اشاره کرد. در پایان معاملات روز سه شنبه قرارداد آتی مس در بورس فلزات لندن به قیمت ۷۴۷۲ دلار در تن باز شد و نهایتا با ۱.۱۲ درصد نزول به ۷۴۴۷.۵ دلار در تن رسید. حجم معاملات ۱۸ […]
پیش بینی افزایش بهای طلا در یک سال آینده
صبح چهارشنبه قیمت طلا در بازار جهانی نزولی است در حالی که ثبات شاخص دلار و تعهد بانک مرکزی آمریکا به افزایش نرخ بهره باعث می شود جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره کاهش پیدا کند. ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۹ اکتبر ( ۲۷ مهر) طلای نقدی با ۰.۳۸ درصد یا ۶.۲۴ دلار نزول به ۱۶۴۶.۳۰ دلار در اونس رسید دامنه نوسان قیمت تا این ساعت بین ۱۶۴۵.۳۰ و ۱۶۵۴.۵۰ دلار بود. شاخص دلار آمریکا با ۰.۱۱ درصد […]
چشم‌انداز بازار ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱
بازار سرمایه در آخرین روزهای معاملاتی مهرماه، شروعی مثبت و به نسبت پرتقاضا داشت، رفته رفته شاهد افزایش عرضه‌ها در کلیت بازار بودیم. در برخی از گروه‌ها و تک نمادها بواسطه اخبار مثبت پیرامون آنها، معاملات مثبتی را به ثبت رساندند. در نهایت شاخص کل حدود ۱ هزار و ۵۰۰ واحد رشد داشت و در محدوده ۱ میلیون و ۳۱۲ هزار واحدی بکار خود پایان داد. ارزش معاملات خرد بازار زیر محدوده ۲ هزار میلیارد تومان قرار دارد که نشان […]
افت قیمت فلزات اساسی در بورس های لندن و شانگهای
در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۷ اکتبر ( ۲۵ مهر) بیشتر فلزات اساسی در بورس های لندن و شانگهای در محدوده منفی بسته شدند در حالی که ضمن نگرانی از رکود اقتصادی، جو روانی مربوط به اقتصاد کلان منفی است. روز دوشنبه قرارداد آتی مس در بورس فلزات لندن به قیمت ۷۵۶۶ دلار در تن باز شد و پس از نوسان بین ۷۶۲۹ و ۷۵۲۲ نهایتا بدون سود یا زیان در ۷۵۳۱.۵ دلار در تن بسته شد. حجم معاملات ۱۵ […]
چشم‌انداز بازار ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱
دیروز بازار کاملا متعادل دنبال شد. زمزمه های برگشت بازار در این یکی دو روز به گوش می‌خورد .شاخص کل در تعادل کامل تقریباً بدون تغییر باقی ماند و تنها با ۱۹۸ واحد کاهش عدد یک میلیون و سیصد و یازده هزار واحدی خود را حفظ کرد .شاخص هم وزن هم دقیقا همین گونه عمل کرد و با اندکی ریزش به میزان ۳۰۰ واحد ۳۷۶ هزار واحد را حفظ کرد .بزرگان بازار همچون شپنا ، فارس و شبندر از بیشترین […]
تداوم روند صعودی در بازار مواد اولیه فولاد ضدزنگ چین
به گزارش شانگهای متالز مارکت روز جمعه میانگین قیمت چدن نیکل دار (NPI) درجه بالا( ۸-۱۲) درصد، معادل ۱۳۴۲.۵ یوان در تن (تحویل درب کارخانه با احتساب مالیات) بود که در مقایسه با روز قبل از تعطیلات چین ۱۵ یوان در تن افزایش قیمت داشت. هفته گذشته معاملات زیادی در بازار انجام شد و قیمت ها در دامنه ۱۳۵۰-۱۳۸۰ یوان در تن بود. در سمت عرضه، کارخانجات تولید کننده چدن نیکل دار در داخل چین به خوبی مشغول عرضه هستند […]
توقف رالی شاخص دلار و بهبود بازار طلا
صبح دوشنبه ۱۷ اکتبر ( ۲۵ مهر) قیمت طلا در بازار جهانی کمی افزایش داشت پس از آنکه روز قبل بیش از ۱ درصد افت قیمت را در بازار این فلز گرانبها شاهد بودیم. توقف رالی صعودی شاخص دلار فرصتی برای بهبود قیمت طلا فراهم کرده است. البته بحث تداوم افزایش نرخ بهره دلار رشد بیشتر قیمت طلا را دشوار می سازد. ساعت ۹:۴۰ صبح دوشنبه طلای نقدی با ۰.۵ درصد یا ۸.۲۶ دلار صعود به ۱۶۵۱.۶۵ دلار در اونس […]
چشم‌انداز بازار ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱
همان همیشگی!بازار سرمایه همچون دکان بقالی در انتهای یک بن بست در دور افتاده‌ترین نقطه کشور تبدیل شده است که نه کسی برای خرید اجناس آن وارد مغازه می‌شود و نه کسی از صاحب مغازه احوالاتش را می‌پرسد، بازار سرمایه به نظر میرسد جزو لیست اولویت‌های هیچ نهادی نیست، در یک کلام؛ بازار سرمایه در کما به سر می‌برد و غم تمام وجود آن را فرا گرفته است، مانند دل‌های ما در این روزهای تاریک. امید آخرین چیزی‌ست که اگر […]
پیش بینی تداوم مومنتوم صعودی در بازار زغال سنگ
معمولا ماه سپتامبر نقطه اوج تقاضای فصلی در بازار زغال سنگ است. به دلیل ضعف کلی بازار در سال جاری، تقاضای نهایی برای فولاد بهبود چندانی نداشت، با وجود این موجودی فولاد همچنان کاهش پیدا کرد و باعث شد که تقاضای قوی را از سوی کارخانجات فولاد برای خرید زغال سنگ شاهد باشیم. به گزارش شانگهای متالز مارکت، بازار زغال سنگ از توازن خوبی میان عرضه و تقاضا برخوردار است. در پایان ماه سپتامبر کارخانجات فولاد چین خرید زغال سنگ […]
گزارش هفتگی موجودی فلزات اساسی در چین ( جمعه ۱۴ اکتبر)
روز جمعه مجموع موجودی شمش روی در هفت بازار اصلی چین با ۱۱۷۰۰ تن افزایش هفتگی به ۸۸۷۰۰ تن رسید که در مقایسه با روز دوشنبه ( ۱۰ اکتبر) نیز ۴۰۰۰ تن افزایش داشت. اما افزایش قیمت روی و پرمیوم بالا باعث شده که حجم معاملات پایین باشد. برخی از کارخانجات ذوب و معامله گران چینی محموله های خود را به انبارهای محلی ارسال می کنند. در نتیجه موجودی روی در شانگهای به مقدار قابل توجهی افزایش داشت. در گوانگ […]
چشم‌انداز بازار ۲۴ ام مهرماه ۱۴۰۱
در روزی که توجه بازار باز هم به صندوق‌های با درآمد ثابت بود تعادل منفی را میتوان بهترین دستاورد بازار دانست .گروه خودرویی که در برهه‌ای از زمان که اخبار برجامی و احیای برجام نزدیک به نظر می‌رسید لیدری بازار سرمایه را بر عهده داشتند به نظر میرسد که از واچ بازار کنار رفته و امروز هم عرضه‌های سنگین را در مقابل خود دیدند. در روزی که چشم انداز ها به سمت بازار همچنان مثبت نبود دو هزار واحد منفی […]
بازگشت بیت کوین از کف قیمتی ۶ هفته‌ای؛ حرکت بعدی چیست؟
با بازگشت بیت کوین از کف قیمتی ۶ هفته‌ای خود، بسیاری از معامله‌گران انتظار دارند روند صعودی از سطوح فعلی شروع شود. با این حال، برخی از تحلیلگران و اقتصاددانان مطرح بازار نظرات متفاوتی دارند و درباره افزایش ترس میان سرمایه‌گذاران و سقوط بیشتر بیت کوین هشدار می‌دهند.
به گزارش کوین تلگراف، قیمت بیت کوین در ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) پس از سقوط به پایین‌ترین سطح خود از اواسط مارس (اواخر اسفند) دوباره به بالای ناحیه ۳۹٬۰۰۰ دلاری بازگشت.
نمودار قیمت بیت کوین در نمای ۱ ساعته.
در زمان نگارش این مطلب، بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار در ۲۴ ساعت گذشته ۳.۵ درصد کاهش قیمت داشته است. اکنون در نزدیکی ۳۹٬۱۰۰ دلار در حال نوسان است.
بیت کوین به‌دنبال شروع معاملات در بازار بورس آمریکا در ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت)، با مشکلات جدیدی روبه‌رو شد. بار دیگر روند سقوط بازار سهام را دنبال کرد و حتی دو بار با سطح ۳۷٬۷۰۰ دلار برخورد داشت.
علی‌رغم اینکه تحلیلگران ناحیه نزدیک به ۳۷٬۷۰۰ را از قبل به‌عنوان فرصتی برای افزایش فشار خرید (حمایت) در نظر گرفته بودند. برخی هنوز نپذیرفته بودند که در این سطح فشار فروش به پایان رسیده است.
کالئو (Kaleo)، معامله‌گر و تحلیلگر محبوب ارزهای دیجیتال در توییتر. گفته است رشد فعلی زیاد دوام نخواهد آورد. مشکل اصلی زمانی شروع می‌شود که حرکت صعودی بیت کوین تضعیف شود.
او در توییتر گفته است:
فشار فروشی که بعد از اتمام جهش فعلی شکل می‌گیرد، وحشتناک خواهد بود.
مایکل ون دپوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر وب‌سایت کوین تلگراف، گفته است:
در حال حاضر عملکرد قیمتی بیت کوین نشانی از یک روند صعودی ندارد. تشخیص روند صعودی دشوار است. زیرا بیت کوین پس از هر جهش با روندی نزولی روبه‌رو شده است.
دلار آمریکا طی هفته گذشته هیچ نشانه‌ای مبنی بر پایان روند فشار به معامله گران کف بازار صعودی از خود نشان نداد که باعث شد بر فشار فروش بازار ارزهای دیجیتال افزوده شود. شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار ایالات متحده را با دیگر ارزهای مطرح جهان مقایسه می‌کند. اکنون به نزدیکی اوج ثبت‌شده در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) رسیده است.
نمودار مقایسه قیمت بیت کوین و شاخص دلار در نمای هفتگی.
لین آلدن (Lyn Alden)، اقتصاددان و بنیان‌گذار یک شرکت سرمایه‌گذاری، در توییتر خود درباره این موضوع گفته است:
شاخص دلار آمریکا به‌دلیل تصمیم‌های دور از انتظار سیاست‌گذاران، بیشتر از تصورات من رشد کرده است. بنابراین، باید از آن دسته از مشکلات بازار که هنگام وقوع این اتفاق رخ می‌دهند، آگاه باشیم. این اتفاق خوبی نیست؛ یعنی آمریکا با افزایش نرخ بهره بانکی باعث خرید افزایش فشار خرید در بازار سهام نمی‌شود، بلکه همه دارایی‌ها آسیب خواهند دید.
معامله‌گران سهام و ارزهای دیجیتال خطر را احساس کرده‌اند
نگرانی معامله‌گران بازارهای مالی سنتی و ارزهای دیجیتال، به‌طور یکسان. از منفی‌شدن احساسات آنها به‌خوبی قابل‌مشاهده است.
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال به پایین‌ترین سطح خود از ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین). یعنی حدود ۲۱ از ۱۰۰ رسیده که نشان‌دهنده. ترس شدید میان سرمایه‌گذاران است.
شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال.
شاخص ترس و طمع بازار سهام نیز که تا همین اواخر با عقب‌افتادن از ارزهای دیجیتال در منطقه «خنثی» باقی مانده بود.
روز ۲۷ آوریل (۷ اردیبهشت) با رسیدن به عدد فشار به معامله گران کف بازار ۲۷ از ۱۰۰ ترس شدید را در میان معامله‌گران نشان می‌دهد.
شاخص ترس و طمع بازار سهام.
چگونگی تشخیص حمایت ها و مقاومت ها در بورس
حمایت ها و مقاومت ها و مفاهیم آنها در بورس از جمله مباحث بسیار کاربردی و ضروری در بخش تحلیل تکنیکال بازار می‌باشد. تفاوتی ندارد که در بورس تازه وارد هستید یا بصورت حرفه ای عمل می‌کنید. این مفاهیم( حمایت ها و مقاومت ها) در هر صورت ابتدایی ترین و جزئی ترین و در عین حال پرکاربردترین مطالبی است که هر معامله گر باید بداند. انواع حرکت های صعودی و نزولی در سهم در واقع به تقابل میان خریداران و فروشندگان وابسته است. به این صورت که اگر قدرت خریداران بالا باشد سهام صعودی است و اگر فشار فروش زیاد شود قیمت سهام شیب نزولی به خود می‌گیرد. همین امر( تقابل میان خریداران و فروشندگان) در انتها سبب تشکیل حمایت ها و مقاومت ها در بورس می‌شود.
حال که با اهمیت این مفهوم در بورس آشنا شدید تا انتهای مقاله با ما باشبد تا اطلاعاتی بیشتری را در این خصوص کسب کنید.
تعریف خطوط حمایت و مقاومت
اگر در دنیای بازارهای سرمایه چشمتان به کلمات Support و Resistance افتاد باید بگویم که معادل حمایت و مقاومت می‌باشد.
حمایت: در واقع نقطه، خط و یا سطحی است که اگر زمانی قیمت سهم به این جا برسد، تقاضا برای این سهم افزایش پیدا می‌کند و با افزایش تقاضا رشد سهام را شاهد خواهیم بود. زمانی که تقاضا برای یک سهم بالا رود، قیمت نیز به طبع آن افزایش می‌یابد. به عبارت ساده تر، معمولا در حمایت تقاضا بر عرضه غلبه کرده و بنابر بر قوانین عرضه و تقاضا قیمت صعودی می‌شود.
مقاومت: در واقع نقطه، خط و یا سطحی است که با رسیدن قیمت به این جا فشار عرضه افزایش پیدا کرده و قیمت کاهشی می‌شود. تعداد زیادی از معامله گران و فعالان بازار بر این باورند که با رسیدن قیمت به این سطوح، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.
این سطوح برای سرمایه گذارانی که قصد خروج از سهم و سیو سود را دارند بسیار با اهمیت است. آنها می‌توانند برای عدم گرفتاری در زمان عرضه سهم، قبل از رسیدن قیمت سهام به این سطح، سفارش فروش خود را فعال نمایند.
انواع حمایت ها و مقاومت ها و میزان معاملات آنها
از انواع دیگر این سطوح می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
- حمایت ها و مقاومت ها به شکل افقی
- صعودی
- نزولی
کلیه فعالان و سرمایه گذاران بازارهای سرمایه باید توجه داشته باشند که میزان معاملات نیز در این سطوح از سه طریق ذیل انتخاب می‌شود:
- تایمی که قیمت سهام در این ناحیه باقی مانده است.
- حجم معاملات صورت گرفته
- چگونگی انجام معاملات اخیر
چگونه خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم نماییم؟
یکی از توانایی که هر فعال بازارهای سرمایه باید بیاموزد این است که خطوط حمایت و مقاومت را چگونه باید ترسیم نماید. این همان سوالی است که ذهن اکثر افراد فعال در بازار را به خود جلب نموده است. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که ممکن است این خطوط در بیشتر موارد تبدیل به یک سطح شوند و تشخیص این موارد بیسار حائز اهمیت است. ترسیم این خطوط یا سطوح نه کار بسیار ساده ای است و نه خیلی سخت می‌باشد که از عهده شما خارج باشد. تنها برای ترسیم این خطوط باید تمرکز و دانش کافی را چاشنی کار خود نمایید.
برای ترسیم خطوط حمایت باید نقاط کف بدست آمده سهم را به هم متصل نماییم( به اصطلاح به این نقاط کف”مینور” می‌گویند). حال برای ترسیم خطوط مقاومت باید ابتدا نقاط سقف سهم را پیدا کرده و سپس به هم متصل نماییم.( به اصطلاح به این نقاط سقف “ماژور” می‌گویند).
نکته ای که در این کار یک معامله گر مبتدی را از یک معامله گرحرفه ای تفکیک می‌نماید، پیدا کردن این نقاط می باشد.
ترید روی مناطق حمایتی و مقاومتی
شرایط معامله با توجه به این که در کدام خط حمایت یا مقاومت قرار داریم، متفاوت می‌باشد. در بازار بورس تهران با توجه به یکطرفه بودن بازار تنها ما می‌توانیم پوزیشن خرید بگیریم و سود کنیم. به این صورت که با رسیدن قیمت سهم به نقاط حمایتی، سهام را خریده و در نقاط مقاومتی سیو سود انجام می‌دهیم. این تنها روش کسب سود در بازار بورس ایران می‌باشد. برای خرید روی سطوحی که ابتدای مقاومت است اما الان نقش حمایتی دارد، باید بعد از شکسته شدن این خط م یا تکمیل پول بک اقدام به خرید نمود.
اما در بازارهای دو طرفه نظیر بازار فارکس و ارزهای دیجیتال؛ شما می‌توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود و در نظر گرفتن شرایط بازار هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت کسب سود کرد. در این بازار ها میتوان در نقاط حمایتی سفارش خرید (BUY) گرفت و در نقاط مقاومتی سفارش فروش(SELL) گرفت.
چرا نقاط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرند؟
برای پاسخ به سوال بالا باید بیان کنیم که، با توجه به اینکه سطوح حمایت و مقاومت در سقف یا کف قیمتی قرار دارد این نقاط کاملا بی معنی است. اما هنگامی که این نقاط را به یکدیگر متصل می‌نماییم خطوط معنا دارای تشکیل می‌شود که قیمت سهام در برخورد با این خطوط واکنش نشان می‌دهد. برای بررسی دقیق این سطوح یا نقاط، ارزش سهام باید مد نظر قرار گیرد. معمولا این نقاط اعداد رندی هستند که بار روانی بالایی بر روی معامله گران دارند. به عنوان مثال سطح ۱ دلار برای رمز ارز کاردانو بسیار با روانی بالایی دارد و اکثر هولدر های این سهم در قیمت اقدام به خرید نموده اند.
شناخت اعتبار ناحیه حمایت و مقاومت چگونه است؟
تحلیل گران بازار سرمایه همواره یک محدوده حمایتی یا مقاومتی تعریف می کنند اما نمی‌توان تعریف دقیقی برای این خطوط متصور بود. به همین علت فعالان بازار یک محدوده را به عنوان حمایت و مقاومت را تعریف کرده تا از خطاهای احتمالی در امان بمانند.
برای شناخت اعتبار یک خط حمایتی یا مقاومتی میتوان دو روش زیر را در نظر گفت:
۱.هر چه شیب خط حمایت و مقاومت افقی تر باشد، تحلیل از اعتبار بیشری دارد:
یعنی اگر خطی را برای حمایت و مقاومت رسم می کنیم هر چه شیب آن کمتر باشد و حالت افقی داشته باشد قدرت تحلیل شما بالاتر بوده و اعتبار بیشتری دارد. به عنوان مثال شیب خط حمایت سهمی تقریبا صفر است. پس اعتبار بیشتری نسبت به خط حمایتی دارد که دارای شیب خط ۱۰ درجه است.
۲.تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیانگر اعتبار این سطح می باشد:
بر روی نمودار هر چه تعداد برخورد ها در مرور زمان با محدوده حمایتی یا مقاومتی که رسم کرده ایم بیشتر باشد، آن سطح دارای قدرت بیشتری خواهد بود. به بیان بهتر هر چه تعداد برخورد به آن خط در تایم فریم های بالا بیشتر باشد اعتبار این خطوط افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر سهمی در تام فریم ماهیانه خود ۵ بار به حمایت ۱۰۰۰ تومن برخورد داشته باشد اعتبار خیلی بالایی دارد و امکان شکستن این حمایت تا حد زیادی کاهش می‌باید.
در مورد برخورد ها به سطوح حمایت و مقاومت باید این نکته را در نظر داشت که هر چه تایم کاری( ساعتی، روزانه، ماهیانه و … ) بالاتر رود، اعتبار این خطوط نیز بالاتر می رود.
عوامل بنیادی ایجاد حمایت ها و مقاومت ها
یکی از مهمترین علت هایی که باعث ایجاد خطوط حمایت و مقاومت می‌شود عوامل بنیادی است. هیچ موقع موسسه ها و شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری، اقدام به خرید سهام بدون تحقیقات فراوان نمی‌کنند. یک لیست قیمت برای خرید و فروش در بازار سرمایه در اختیار آن ها است. زمانی که قیمت سهام به سطح حمایتی یا قیمت مورد نظر سرمایه گذار میرسد، آنها شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سود کافی را از سهم گرفتند و به اصطلاح به مقومت خود رسید، اقدام به فروش می‌نمایند.
تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس
شکست خط حمایت یعنی خریداران اعتقادی به ارزش سهام در این قیمت ندارند و معتقدند قیمت سهام خیلی پایین تر قیمت فعلی آن است. حال سهامداران اقدام به فروش می‌کنند تا به فیمت دلخواه خود برسند. با این کار ممکن است نقطه حمایتی سهم شکسته شود و قیمت سهام پایین‌تر از محدوده حمایتی معامله گردد. برعکس این موضوع نیز برقرار است. یعنی زمانی که سهام داران اعتقاد به ارزش بالای سهام دارند، پس با خرید سنگین این سهم خطوط مقاومتی را شکسته و تبدیل به حمایت می‌کنند.
خط حمایت و مقاومت در بورس
بازار بورس قطعا یک بازار بزرگ است اما عمق بازار آن نسبت به بازار کریپتو و فارکس کمتر است. امروزه بورس جایگاه بسیار بالایی در بین مردم و سهام داران جهان پیدا کرده است. معنی خط حمایت در بازار بورس این است که اگر زمانی قیمت به این سطح رسید تقاضا برای سهم آن قدر بالا رود که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. خط مقاومت نیز یعنی سطحی که سهام داران اعتقاد دارند ارزش سهم این اندازه نیست و دست به فروش می‌زنند و فشار به معامله گران کف بازار از افزایش قیمت جلوگیری می‌نمایند.
به بیان دیگر خط حمایت و مقاومت در بورس یعنی که خریدار به خرید کردن و معامله تمایل بیشتری نشان می دهد و در طرف دیگر نیز فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کرده اند. حال احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.
کریپتو 360 | گزارش هفتگی بازار رمزارزها | 9
مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها
بیشترین رشد و ریزش هفته
وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع
روند سرمایه‌گذاری‌های سازمانی در رمزارزها
مهمترین رویدادها
مهمترین اخبار هفته گذشته
تحلیل داده‌های شبکه
تحلیل تکنیکالی بیتکوین
ارزهای مورد توجه اینفلوئنسرهای توئیتری
مقایسه بازدهی معامله‌گران دارایا با سایر بازارها
بیشترین رشد و ریزش هفته
وضعیت تاریخی شاخص ترس و طمع
شاخص ترس و طمع چه کمکی می‌کند؟
این شاخص ابزاری جهت کمک به سرمایه گذاران و معامله گران است تا بازار کریپتو را از دیدگاه احساسات و میزان ترس یا طمع بیش از حد، تجزیه و تحلیل کنند.
وقتی شاخص ترس و طمع نشان می دهد که فعالان بازار به شدت حریص هستند، احتمالا قیمت بیتکوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می تواند زمان خوبی برای فروش باشد.
وقتی بازار بیش از حد نگران از ریزش است، شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که بیتکوین در آن زمان ارزان شده و می تواند یک فرصت خرید خوب باشد.
مهمترین رویدادها
مهمترین اخبار هفته گذشته
صرافی نوبیتکس نسبت به مسدودسازی برداشت‌هایی با مقصدهای کلاهبرداری شناسایی شده اقدام می‌کند
صرافی نوبیتکس اعلام کرد با توجه به افزایش کلاهبرداری‌ها به خصوص طرح پانزی توکنی با نام etsy، نسبت به مسدودسازی برداشت‌هایی که به مقصد پروژه‌های کلاهبرداری شناسایی شده ارسال می‌شوند، اقدام خواهد کرد.
رشد ۶ برابری برنامه‌های غیرمتمرکز در پالیگان؛ بیش از ۶۵۰٬۰۰۰ Matic سوزانده شده است
پالیگان از افزایش چشمگیر تعداد برنامه‌های غیرمتمرکز بر بستر شبکه خود بسیار خشنود بوده و رشد ۶ برابری دپ‌های این شبکه طی ۶ ماه اخیر را گزارش داده است.
امکان رزرو هتل‌های کیش با رمزارز فراهم می‌شود
مهرداد تاوتلی دبیرکل جامعه هتل‌داران کیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد رزرو هتل‌های کیش با استفاده از رمزارزها برای گردشگران خارجی امکان پذیر می‌شود.
کیف پول تلگرام راه‌اندازی شد؛ بیت کوین و TON را برای مخاطبان ارسال کنید
شبکه TON از قابلیتی رونمایی کرده است که به موجب آن کاربران تلگرام می‌توانند در محیط این پیام‌رسان و تنها با کلیک بر روی نام کاربری شخص مورد نظر، برای او رمزارز بفرستند. در حال حاضر این قابلیت تنها برای رمزارزهای TONCOIN و BTC فعال است.
هشدار: از صرافی داخلی به صورت مستقیم به صرافی خارجی واریز و برداشت نکنید
با توجه به رصد تراکنش‌های ورودی و خروجی کاربران در صرافی‌های خارجی، برخی از اکسچنج‌های بین‌المللی تراکنش‌هایی را که از مبدا یا به مقصد صرافی‌های ایرانی ارسال می‌شوند را شناسایی کرده و به این دسته از کاربران هشدارهایی را صادر کرده‌اند.
بزرگترین حمله ورود مجدد در تاریخ دیفای؛ ۸۰ میلیون دلار از Fei به سرقت رفت
فی پروتکل (Fei Protocol)، پروتکل دیفای مبتنی بر اتریوم در هک روز شنبه، تقریبا ۸۰ میلیون دلار رمزارز را از دست داد. این صرافی برای برگرداندن دارایی‌های به سرقت رفته به هکر ۱۰ میلیون دلار پاداش پیشنهاد کرده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با محدودیت دولت در تامین برق ماینرها مخالفت کرد
بنابر اظهارات نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعضای این کمیسیون پیشنهاد حذف ماده ۱۶ از لایحه توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور را به صحن علنی مجلس ارائه خواهند کرد. بنابر این ماده دولت باید تامین برق برای فعالیت‌های استخراج رمزارز را به پس از تصویب قانون رمزارزها موکول می‌کرد.
افزایش ۰.۵٪ نرخ بهره آمریکا؛ قیمت بیت کوین به ۳۹٬۷۰۰ دلار رسید
کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا (FOMC) روز چهارشنبه در پایان جلسه خود تصمیم گرفت تا نرخ بهره را ۰.۵٪ افزایش دهد که شدیدترین تغییر از سال ۲۰۰۰ محسوب می‌شود. در واکنش به این خبر، بیت کوین اندکی رشد کرد و در حوالی ۳۹٬۷۰۰ دلار باقی ماند.
تحلیل داده‌های درون شبکه
وضعیت کلی:
این هفته قیمت بیت کوین پس از اصلاحی تقریبا ۱۰ درصدی، توانست قیمت خود را تا سطح 40,704 دلار بازیابی کند؛ اما پس از برخورد با این سطح مجددا ریزشی تا محدوده 37,614 دلار را تجربه کرد. سطح ۴۰,۰۰۰ دلار را میتوان یک سطح مقاومتی قوی برای بیت کوین در نظر گرفت همچنین پس از هربار ریزش قیمت تا محدوده ۳۷,۵۰۰ دلار قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، از این رو این سطح را میتوان به عناون یک سطح حمایتی برای بیت کوین در نظر گرفت.
جمع بندی آنچین هفته
کاهش قیمت در کوتاه مدت و احتمال ضرر بیشتر، باعث شده حفظ سودآوری برای سرمایه‌گذاران باقی‌مانده دشوار باشد. بااین‌حال، در چندین معیار فاندامنتال، به‌تدریج شاهد تشکیل کف بازار نزولی هستیم.
بازارهای مالی جهان در مقابل فشار تورم، افزایش نرخ بهره، بلاتکلیفی‌ها و خطرات سیاسی، همچنان در ترس به سر می‌برند. این هفته شاهد افت قیمت در بازار سهام، اوراق قرضه و بازار کریپتوکارنسی‌ها بودیم و کندل ماهانه بیتکوین با کف قیمتی جدید در ۳۷,۶۱۴ هزار دلار بسته شد.
این هفته بیتکوین بازهم در قیمت‌های پایین‌تری معامله شد، اما بیتکوین نسبت بازارهای دیگر، به‌خوبی قدرت خود را حفظ کرد. به طور مثال بازار S&P 500 و NASDAQ با افت قیمت، به کف قیمتی جدیدی رسیده‌اند اما بیتکوین محدوده قیمتی خود را حفظ کرده و در هیچ جهتی تمایل به حرکتی قوی نشان نداده است. بااین‌حال، همبستگی بیتکوین با دیگر بازارهای جهانی بسیار شدت گرفته و بیتکوین را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند. همچنین برخی سرمایه‌گذاران هنوز بیتکوین را به‌عنوان یک دارایی خطرناک می‌شناسند و این ممکن است مانع حرکت صعودی بیتکوین شود.
همچنین باید دید که نیروهای کلان و همبستگی‌ها با بازارهای سنتی، بیت کوین را پایین می‌آورند یا نه؟
تحلیل تکنیکال بیتکوین
چارت روزانه BTC/USDT
بیت کوین امسال در محدوده 10 درصدی بین 38 هزار تا 42 حرکت کرد. با این حال، با نگاهی به روند قیمت، حداقل برای من روشن است که گاوها هیچ قدرتی ندارند و فشار روی نزول است.
دیروز، یک جهش دیگر نرخ بهره توسط FED ایجاد شد، اما این نیز بسیار کوتاه مدت است.
انتظارات من یکسان است، کاهش قیمت به حداقل 30 هزار، و از آنجا خواهیم دید چه خواهد شد.
تحلیلگر: Mihai_Iacob
چارت 4 ساعته BTC/USDT
بیت کوین در یک کانال صعودی معامله می شود، ما یک مثلث نزولی و همچنین پایین ترین سطح داریم.
اکنون که قیمت ها نزدیک به حمایت معامله می شوند، آوریل به پایان رسیده است و تابستانی که در راه است، احتمال موج صعودی قوی می شود.
در اینجا من برخی از سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم می کنم.
ماندن بیت کوین در بالای فضای آبی علامت گذاری شده سیگنال صعودی دارد…
هر گونه معامله زیر این سطوح کم باید باشد و منتظر ژانویه / فوریه باید باشیم
تحلیلگر: AlanSantana
آنالیز تکنیکالی بیتکوین
راهی سریع و آسان برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال
سنجه اندیکاتورهای تکنیکالی وضعیت تعادلی بین خریداران و فروشندگان بیتکوین را در بازه هفتگی نمایش می‌دهند. این معیار که در یک نگاه سریع در دسترس است، خلاصه‌ای از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی شامل میانگین متحرک‌ها، نوسانگرها (اسیلاتورها) در چارت BTC/USD نشان می‌دهد.
دیدگاه شما