دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

Alt Season چیست؟ | کالج تی بورس

بررسی برخی اصطلاحات مهم در زمینه ارز‌های دیجیتال

ارز‌های دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها ساز و کار خاص خود را دارند، سرمایه‌گذاری در این ارز‌ها و روش کارکرد آن‌ها نیز منحصر به فرد است.

به گزارش بورس نیوز ، ارز‌های دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها ساز و کار خاص خود را دارند. سرمایه‌گذاری در این ارز‌ها و روش کارکرد آن‌ها نیز منحصر به فرد است. این موضوع سبب شده است که اصطلاحاتی در این حوزه وجود داشته باشند که آگاهی از آن‌ها به ما در درک این بازار کمک کند. در این‌جا ما برخی از اصطلاحات مهم مربوط به عرصه‌ی سرمایه‌گذاری بیت کوین را برایتان توضیح می‌دهیم.

برای مثال با مطالعه‌ی بخش‌های بعدی مقاله خواهید دید که دامیننس بیت کوین چیست و چه تاثیری در سرمایه گذاری ما دارد؟

علاوه بر این شما باید با ابزار‌های مختلف از جمله صرافی‌ها نیز آشنا باشید. این‌که بدانید تفاوت صرافی نوبیتکس با والکس چیست و هر صرافی چه ویژگی‌هایی دارد نیز نکته‌ی بسیار مهمی‌ست. برای بررسی چنین مواردی مصاحبه‌ای کوتاه با امید فدوی از متخصصین حوزه‌ی ارز دیجیتال داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

لطفاً برای خوانندگان ما توضیح دهید که دامیننس بیت کوین چیست؟

درود به شما. بله حتماً. ما برای دریافت معنا و مفهوم دامیننس می‌توانیم به سراغ معنای این اصطلاح برویم. Dominance در لغت به‌معنای تسلط و غلبه است. اما دامیننس بیت کوین چیست؟ در دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟ حوزه‌ی ارز‌های دیجیتال نیز غلبه و تسلط یک ارز در بازار را با عنوان دامیننس آن معرفی می‌کنند. به این معنا که ابتدا نگاهی به حجم کل مارکت باید داشته باشیم. سپس ببینیم چند درصد از این سرمایه در بیت کوین قرار دارد.

موضوع را با یک مثال کمی واضح‌تر کنیم. در بازار ارز‌های مختلفی وجود دارند که شما می‌توانید نسبت به خرید آن‌ها اقدام کنید. هزاران ارز و توکن وجود دارند که برخی از آن‌ها به‌تازگی معرفی شده‌اند. ما در مارکت کریپتوکارنسی، هر ارزی جز بیت‌کوین را با نام آلت‌کوین معرفی می‌کنیم. پس می‌توان گفت دامیننس بیت کوین به غلبه و تسلط بیت کوین بر بازار، در مقابل آلت‌کوین‌ها اشاره دارد.

ارزش کلی بازار ارز‌های دیجیتال، این روز‌ها بیش از ۱.۷ تریلیون دلار است. حدود ۱ تریلیون دلار از این میزان، به بیت کوین اختصاص دارد. اگر درصد سهم بیت کوین را نسبت به کل به دست می‌آورید، می‌توانید درک کنید دامیننس بیت کوین چیست و روی چه مقداری قرار دارد؟ با محاسبه‌ی این مقدار به عددی تقریبی ۵۸ درصد می‌رسیم. پس می‌توان گفت تسلط بیت کوین نسبت به بازار هم‌اکنون ۵۸ درصد است.

آیا دانستن این نکته که دامیننس بیت کوین چیست و مقدار آن چقدر است در سرمایه گذاری به ما کمک می‌کند؟

البته. اما موضوع این است که این اتفاق چطور می‌افتد؟ در بحث و بررسی ارز‌های دیجیتال و تغییر قیمت آن‌ها، یکی از مفاهیم فاندامنتال بسیار مهم، همین دامیننس بیت کوین است. در تحلیل فاندامنتال با بررسی میزان دامیننس می‌توان رفتار بازار را رصد کرد. تجربه نشان داده است که هر چه دامیننس بیت کوین افزایش پیدا کند، قیمت آن نیز رو به رشد خواهد بود.

این تغییر به این معناست که سرمایه‌گذاران در حال انتقال سرمایه‌ی خود از آلت‌کوین‌ها و تبدیل این ارز‌ها به بیت کوین هستند. از این رو با توجه به فرآیند عرضه و تقاضا، قیمت بیت کوین شروع به رشد می‌کند.

عکس این موضوع نیز ممکن است. گاهی شما می‌بینید که دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می‌کند. در این شرایط شاهد خارج شدن سرمایه‌گذاران از بیت کوین و هجوم آن‌ها به سمت آلت‌کوین‌ها هستیم. این موضوع اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین در یک رنج خاص نوسان کرده و سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها به‌دنبال گزینه‌ی بهتری برای ترید کردن و کسب سود هستند.

این موضوع گاهی به اندازه‌ای مهم است و بر قیمت آلت‌کوین‌ها تاثیر می‌گذارد که اصطلاحی تحت عنوان «آلت سیزن» برای معرفی آن در نظر گرفته شده است. پس می‌توان از کاهش دامیننس نیز به عنوان یک سیگنال برای خروج از بیت کوین و ورود به دیگر ارز‌های ارزشمند مارکت استفاده کرد.

روند تغییر دامیننس بیت کوین چگونه است؟

دامیننس بیت کوین از آغاز به کار این ارز تا کنون کاهش چشم‌گیری داشته است. البته این کاهش به شکلی پیوسته رخ نداده است. در ابتدا می‌توان گفت دامیننس بیت کوین چیزی در حدود ۱۰۰ درصد بود. این میزان در طی سال‌های مختلف تا سال ۲۰۱۷ رو به کاهش بود و در این سال کاهش شدیدی را تجربه کرد. به‌طوری که میزان آن به زیر ۴۰ درصد رسید.

این مقدار پس از آن نوسانات بسیاری داشته و امروز در حدود ۶۰ درصد در حال نوسان است. به‌نظر می‌رسد با آغاز پروژه‌های قدرتمند و معرفی ارز‌ها و توکن‌های جدید، ممکن است این میزان کاهش پیدا کند.

چگونه با استفاده از دامیننس تغییرات قیمت را پیش بینی کنیم؟

این خواسته‌ی همه‌ی ماست که بتوانیم نزدیک‌ترین حالت به واقعیت را در خصوص آن‌چه برای قیمت‌ها اتفاق می‌افتد پیش‌بینی کنیم. اما این بسیار مهم است که تاثیرات دامیننس را در حالات مختلف بشناسیم. من در بالا یک حالت کلی از تاثیرات دامیننس ارائه دادم. اما موضوع به همین سادگی هم نیست و این‌که قیمت‌ها کاهشی باشند یا افزایشی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

در ادامه من شرایط مختلفی را برایتان مثال می‌زنم و شرایطی را که بیشترین احتمال می‌رود تا رخ دهند. برای این منظور ما هم‌زمان با بررسی دامیننس بیت کوین نیم نگاهی نیز به دامیننس تتر خواهیم داشت. تتر به عنوان یک استیبل کن، ارزی‌ست که بیشترین ورودی و خروجی را در هنگام کاهش و افزایش قیمت‌ها تجربه می‌کند.

چرا که تتر دارایی سرمایه‌گذاران را از نوسانات در امان نگه می‌دارد. در زیر چهار حالت را در این خصوص بررسی می‌کنیم:

حالت اول - دامیننس بیت کوین و تتر در حال کاهش است: در این شرایط در صورت رشد قیمت‌ها، شاهد افزایش قیمت بیشتر آلت‌کوین‌ها از بیت‌کوین خواهیم بود.

حالت دوم - دامیننس بیت کوین کاهشی‌ست، اما دامیننس تتر در حال افزایش است: در این شرایط اگر بازار رو به کاهش باشد، آلت‌کوین‌ها موقعیت خود را بهتر از بیت کوین حفظ خواهند کرد.

حالت سوم – دامیننس بیت کوین افزایشی و دامیننس تتر کاهشی‌ست: این وضعیت نشان می‌دهد رشد قیمت بیت کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها بیشتر خواهد بود.

حالت چهارم – دامیننس بیت کوین و تتر افزایشی‌ست: در چنین شرایطی اگر قیمت نزولی باشد، آلت‌کوین‌ها متحمل کاهش بیشتری خواهند بود.

نکته‌ بسیار مهمی که وجود دارد و اغلب خوانندگان ما به دنبال درک آن هستند، انتخاب صرافی و خرید و فروش در امنیت کامل است. آیا در این خصوص توصیه‌ای دارید؟

این موضوع خیلی مهم است و تقریباً تمام تریدر‌ها درباره‌ی آن دغدغه دارند. بسیاری از افراد دوست دارند بدانند کار کردن با صرافی داخلی بهتر است یا خارجی. بسیاری می‌پرسند که تفاوت یک صرافی مثل نوبیتکس با صرافی والکس چیست؟ یا چرا کارمزد‌ها در صرافی‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در انتخاب صرافی شما باید به نکات بسیار مهم زیر توجه داشته باشید:

• امنیت صرافی را مورد بررسی قرار دهید. تیم برنامه‌نویسی و متخصصین صرافی باید بتوانند از دارایی شما به‌خوبی مراقبت کنند.

• در هنگام وارد شدن به سایت صرافی حتماً به دقیق و درست بودن آدرس توجه کنید.

• هیچ‌گاه به هیچ صرافی‌ای کلمات خصوصی کیف پول خود را ندهید.

• در استفاده از صرافی‌های خارجی به نکاتی که درباره‌ی احراز هویت وجود دارند توجه کنید.

به عنوان آخرین سوال دوست داریم به مخاطبان ما بگویید روند پیش روی بازار ارز‌های دیجیتال را چگونه می‌بینید؟

حقیقت امر این است که جهان و زندگی بشر در حال پیش رفتن در مسیر فناوری‌های دیجیتال است. نمی‌توان رمزارز‌ها را نادیده گرفت. هر چه پیش می‌رویم این ارز‌ها علاوه بر ارزش، کاربرد‌های بیشتری نیز پیدا می‌کنند.

این کاملاً بدیهی‌ست که کریپتوکارنسی بازاری با پتانسیل بسیار بالاست. هنوز بسیاری از افراد به‌خوبی با این بازار آشنا نشده‌اند. در طول زمان با افزایش سرمایه‌گذاران در این حوزه و وارد شدن سرمایه‌های بیشتر به‌آن، بی‌شک شاهد رشد چشم‌گیر آن خواهیم بود.

پارس ناز پورتال

تتر(Tether) از دسته ارزهای دیجیتالی به نام استیبل کوین‌ها است که به سرعت در حال رشد هستند و هدفشان ثابت نگه داشتن قیمت توکن‌هایشان با متصل شدن به قیمت یک ارز فیات مانند دلار آمریکا یا یورو است.

از آنجایی که USDT به دلار آمریکا متصل است، تحت تاثیر نوسانات بازار نمی‌باشد و می‌تواند به شدت در ارزش گذاری سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم تأثیرگذار باشد.

تتر چگونه بر بازار ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارد؟

تتر(USDT)، اولین و بزرگترین استیبل کوین است که قیمت دلار آمریکا را دنبال می ‌کند و ارزش آن ثابت است. تتر متعلق به iFinex است. این شرکت همچنین مالک صرافی بیت فینکس (BitFinex) نیز است.

استیبل کوین USDT در جولای 2014 با نام RealCoin راه اندازی شد و در نوامبر 2014 نام آن به تتر تغییر کرد. تتر که در اصل مبتنی بر بلاک چین بیت کوین بود؛ اما اکنون از بلاک چین هایEthereum ، TRON، EOS، Algorand، Solana،OMG Network و Bitcoin Cash (SLP) پشتیبانی می کند.

به طور کلی، افزایش حجم تتر از کل بازار نشان دهنده خروج سرمایه از بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال است. از سوی دیگر، اگر تسلط تتر در بازار کاهش یابد، نقدینگی وارد دارایی‌هایی مانند بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌شود که این مسئله در روند قیمت، تاثیرگذار است.

دامیننس تتر چیست؟

در ابتدا لازم است بدانید که دامیننس چیست؟ دامیننس در لغت به معنای سلطه و در کریپتوکارنسی به سهم یا حجمی که معاملات یک ارز (مانند بیت کوین) نسبت به کل بازار به خود اختصاص داده، گفته می‌شود.

دامیننس تتر (Tether Dominance)، شاخص تتر است و به عنوان نمودار نقدشوندگی در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.دامیننس تتر در سنتیمنت بازار کریپتو تاثیرگذار بوده و شاخص ترس و طمع را تنظیم می‌کند.

دامیننس تتر نشان می دهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار را USDT تشکیل می‌دهد. دو دلیل برای افزایش تسلط تتر وجود دارد:

1- سرمایه گذاران از بیرون پول نقد(فیات) وارد بازار می کنند که دلیل آن شرایط نامساعد جوی در بازار است.

2- با سقوط بازار، سرمایه‌گذاران دارایی خود را از ارزهای دیجیتال خارج می‌کنند و آنها را به USD تبدیل می‌کنند.

دلایل کاهش تسلط تتر در بازار نیز بالعکس است. تتر راهی برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد ارزهای دیجیتال است.

رابطه دامیننس تتر با قیمت بیت کوین و اتر چیست؟

تتر یک رمز ارز متمرکز است، در حالی که بیت کوین به دلیل عدم اتصال به ارزهای واقعی، غیرمتمرکز است. اکثر ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات شدیدا و تحت تاثیر اخبار، تورم و نرخ بهره می‌باشند. نمودار دامیننس تتر 90 درصد با دامیننس بیت کوین در ارتباط است وبر خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند.

کاهش دامیننس تتر به معنای کاهش موجودی تتر است که با افزایش ورود نقدینگی به بیت کوین و بالا رفتن قیمت بیت کوین و سهم آن در بازار همراه است. این موضوع راجب اتر نیز صادق است.

کاربرد دامیننس تتر در تحلیل بازار ارز دیجیتال

استیبل کوین ها( به ویژه تتر) بخش بزرگی از دنیای ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند. تتر توسط معامله گران برای حفظ ایمنی و ارزش سرمایه در نوسانات بازار کریپتو استفاده می‌شود. تصور کنید فردی می‌خواهد سودی را که در خرید و فروش بیت کوین به دست آورده است، قفل کند.

اکنون، اگر بخواهد سود و سرمایه خود را به حساب بانکی خود ارسال کند، چند روز طول می‌کشد و باید کارمزد بالایی را برای نقل و انتقالات پرداخت کند. همچنین در این مدت، اگر فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری و معامله دیگری در ارزهای دیجیتال ببیند، آن را از دست خواهد داد.

تراکنش سریع به این معنی است که دارایی معامله‌گر بلافاصله برای سرمایه گذاری بعدی در دسترس باشد. شما این امکان را از طریق خرید تتر در صرافی ایرانیکارت خواهید داشت و هر زمان که اراده کنید می‌توانید تترهای خود را به صورت مستقیم به ارز دیجیتال مورد نظر یا به تومان تبدیل کنید.

شما هنگام خرید تتر حتما باید به کارمزد و قیمت روز دلار در ایران نیز توجه داشته باشید. برای خرید تتر با بروزترین نرخ قیمت و بدون پرداخت کارمزد، ما صرافی ایرانیکارت را معرفی می‌کنیم. از مهم‌ترین مزایایی که صرافی ایرانیکارت نسبت به سایر صرافی‌های ایرانی به کاربران خود ارائه می‌دهد می‌توان به سرعت بالای ثبت تراکنشات و احراز هویت، عدم دریافت کارمزد و پشتیبانی قوی اشاره کرد.

حال با توجه به نقش تثبیت‌کننده‌ای که USDT در بازار ایفا می‌کند، دامیننس آن می‌تواند اطلاعاتی از وضعیت بازار به ما ارائه دهد. بررسی شاخص توتال همراه با دامیننس تتر، معامله‌گران را قادر به تشخیص ورود و خروج پول می‌کند.

شاخص توتال (total) شاخص کل موجودی بازار ارزهای دیجیتال است.( مثل شاخص کل بورس ایران) اگر شاخص توتال افزایش یابد و شاهد کاهش دامیننس تتر باشیم؛ به معنای ورود پول به بیت کوین ها و آلت کوین‌ها می‌باشد. زمانی که شاخص توتال سقف جدیدی را تجربه کند اما دامیننس تتر تغییری نکند؛ احتمال وقوع آلت سیزن وجود دارد.

با نوسان دامیننس بیت کوین در ۵۰%، آلت کوین ها در حال قدرت گرفتن هستند

با نوسان دامیننس بیت کوین در ۵۰%، آلت کوین ها در حال قدرت گرفتن هستند

طبق آمار بازار معاملاتی ارزهای دیجیتال، از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، شاخص دامیننس بیت کوین ۲۰ واحد سقوط کرده است.

این سقوط باعث جذابیت سایر آلت کوین ها شده است و ارزهای محبوب اتریوم، بایننس کوین و … در همین مدت با افزایش شاخص دامیننس روبرو شده اند.

دامیننس بیت کوین از ژانویه ۲۰۱۸ تا کنون برای اولین بار به زیر ۵۰٪ رسید و این موضوع یک سیگنال قدرتمند برای معامله و حجم بالای بازار آلت کوین ها شد.

بر اساس آمار دقیق تر از CoinMarketCap، شاخص دامیننس بیت کوین، به میزان ۴۹.۳۵٪ رسیده است که در آغاز سال ۲۰۲۱، این شاخص به میزان ۷۰.۶۸% بود.

در همین حال، در اوج بازار ارزهای دیجیتال،‌ در روز پنجشنبه، اتریوم نزدیک به ۱۵% از کل بازار را تشکیل داد و دامیننس اتریوم از ابتدای ۲۰۲۱ تاکنون تقریباً ۴ درصد افزایش یافت.

اتریوم طی هفت روز گذشته عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته و بازدهی چشمگیر ۹.۵٪ را به خود اختصاص داد.

اتریوم با کاهش ارزش بازار ۱۰٪ نسبت به بالاترین میزان خود مواجه بوده است، در حالی که بیت کوین بیش از ۲۰٪ اصلاح شده است.

بایننس کوین نیز شاهد رشد خوبی بوده و از ۰.۷۱٪ در ۱ ژانویه به ۴.۱۷٪ در دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟ ۲۵ آوریل رسیده است.

لازم به ذکر است که بایننس کوین طبق چند عامل اساسی، از جمله عملیات توکن سوزی، پشتیبانی می شود که باعث قدرت گرفتن این ارز دیجیتال شده است.

سایر ارزهای دیجیتال نیز از اول ژانویه تا کنون شاهد افزایش سهم بازار از ۱۱٪ به بیش از ۱۸٪ بوده اند.

تحلیلگران همچنین در مورد سرعت و زمان آلت سیزن، اختلاف نظر دارند. طبق تحلیلی از بنیانگذار معاملات Decentrader، اکنون با افت بیت کوین،‌در حال نزدیک شدن به دوره رونق بزرگ آلت کوین ها هستیم. اما بن لیلی، بنیانگذار و تحلیلگر آزمایشگاه های جارویس، هفته گذشته گفت که او معتقد نیست که اکنون بهترین زمان آلت سیزن باشد.

دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، یک معیار وجود دارد که بسیاری از معامله گران رمزارز به دقت آن را زیر نظر دارند: دامیننس بیت کوین. CoinMarketCap سال‌هاست که آن را ردیابی میکند. اما اهمیت دامیننس بیت کوین چیست؟ آیا میتواند چیزی در مورد عملکرد آلتکوین ها به ما بگوید؟ و در مورد کسانی که استدلال میکنند که این معیار بازتاب دقیقی از بازار کریپتو را ارائه نمی دهد، چطور؟ در اینجا، نحوه عملکرد دامیننس بیت کوین را توضیح خواهیم داد. با تیم فیبوتک همراه باشید.

دامیننس بیت کوین: یک تعریف مختصر

محاسبه دامیننس بیت کوین (BTC) بسیار ساده است. بیایید تصور کنیم که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 100 میلیارد دلار است. اگر ارزش بازار بیت کوین 60 میلیارد دلار از این مقدار باشد، تسلط بیت کوین به 60 درصد میرسید. این مثال را میتوان به عنوان یک تعریف ساده از دامیننس بیت کوین دانست.

دامیننس بیت کوین در طول سالها

همانطور که انتظار دارید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت. در آن زمان، تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن‌های ERC-20 در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط جزئی از تخیل ویتالیک بوترین بود و استیبل کوین‌هایی مانند تتر (USDT) به بزرگی الان نبودند.
اما در طی چهار ماه کوتاه، سهم بازار بیت کوین به طور چشمگیری کاهش یافت زیرا موجی از عرضه اولیه کوین (ICO) باعث افزایش قابل ملاحظه سرمایه بازار صنعت شد. تا ژوئن، تسلط بیت کوین تنها به 40 درصد کاهش یافته بود – در عوض نقدینگی به سمت توکن های ERC-20 حرکت کرد. داده‌های CoinMarketCap نشان میدهد که در مدت مشابه، ارزش کل بازار به دلار از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است (افزایش 470 درصدی).

در این دوره، علاقه مندان به اتریوم شروع به صحبت در مورد به اصطلاح “Flippening” کردند، زمانی که ارزش بازار اتریوم از بیت کوین بالاتر می رفت که میتوان گفت هرگز اتفاق نیفتاد.

قیمت بیت کوین پس از اولین دوره صعودی در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با شروع بازار نزولی، سلطه بیت کوین به پایین ترین سطح تاریخ خود یعنی 32.8 درصد رسید. متأسفانه، آلت سیزن نیز به طور رسمی به پایان رسیده بود، و بسیاری از سرمایه گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست داده بودند و دلیل آن از کار افتادن پروژه های ICO بود.

ارنست اند یانگ داده های ICO هایی دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟ را که در سال 2017 راه اندازی شده بودند، ردیابی کرد و یک سال بعد آنها را ارزیابی کرد. که شامل:

86 درصد از ICOها کمتر از قیمت فهرست شده خود بودند.

30 درصد از این آلتکوین ها به طور قابل ملاحظه ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.

فقط 29 درصد از ICOها در واقع یک نمونه اولیه یا یک محصول کارآمد داشتند.

این آمارهای نگران کننده باعث شد تا کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند و تنظیم کننده ها در آنجا شکایت هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداخته اند. نهادهای دولتی همچنین به دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟ سرمایه‌گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات در دارایی‌های دیجیتال را داشته باشند.

معایب دامیننس بیت کوین

برخی استدلال میکنند که این معیار، بیت کوینی را که برای همیشه از دست رفته است، چه از طریق هک یا افرادی که به طور غافلگیرانه کلیدهای خصوصی خود را گم کرده اند، در نظر نمیگیرد. برخی دیگر هشدار میدهند که نمیتواند نقدینگی عمیق بیت کوین را فاکتور بگیرد.

یک آلتکوین ممکن است ارزشی معادل 2 میلیارد دلار داشته باشد و به دامیننس بیت کوین منجر شود، اما این میتواند افزایش یابد.

با این وجود، دامیننس بیت کوین میتواند به شما کمک کند تا میزان سرمایه خود را به آلت کوین ها اختصاص دهید. فقط مهم است که همه ی دارایی های خود را یکجا نگهداری نکنید و به اشکال دیگر تجزیه و تحلیل نیز تکیه کنید.

چگونه دامیننس BTC بر آلتکوین ها تأثیر میگذارد؟

دامیننس بیت کوین میتواند مستقیماً بر آلت کوین ها تأثیر بگذارد، زیرا نشان میدهد که چه مقدار از حجم معاملات بازار در بیت کوین است و در مقابل چه مقدار از حجم معاملات در آلت کوین ها است. به طور کلی، اگر دامیننس بیت کوین افزایش یابد، معامله گران توصیه میکنند که دارایی های ارز دیجیتال خود در بیت کوین بیشتر از آلت کوین ها باشد. اگر تسلط بیت کوین کاهش یابد، معامله گران توصیه میکنند که آلتکوین های بیشتری نسبت به بیت کوین نگه دارند.

در حالی که اشتباه است که بگوییم تسلط بیت کوین نشان دهنده دقیق بازار خرسی یا گاوی است، بین این تعاریف همبستگی وجود دارد. به عنوان مثال، بازارهای صعودی ممکن است به دامیننس BTC کمتر منجر شود، زیرا معمولاً در آن زمان وجوه به آلت کوین ها سرازیر میشود.

برعکس، بازارهای نزولی ممکن است شاهد دامیننس بالاتر BTC باشند، به این دلیل که معامله‌گران ممکن است سرمایه‌های خود را از آلت‌کوین‌ها بیرون بکشند و پول را به بیت‌کوین وارد کنند، و این دارایی بیشتر یک دارایی قابل اعتماد است.

برخی از علاقه مندان ممکن است بگویند که دامیننس کمتر بیت کوین چیز خوبی است، زیرا به این معنی است که بازار کریپتو در حال گسترش است و وجوه از طریق انواع پروژه ها به جای بیت کوین در جریان است. اما، همچنین شایان ذکر است که کل سرمایه بازار کریپتو، کوین های از پیش استخراج شده و فورک شده را به ارزش خود وارد میکند، به این معنی که ممکن است تعداد آلتکوین ها به طور مصنوعی افزایش یابد.

همچنین باید این واقعیت را در نظر گرفت که دامیننس بیت کوین میتواند حتی زمانی که قیمت دارایی افزایش می یابد، کاهش یابد. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که پول به همراه بیت کوین به بازار ارزهای دیجیتال سرازیر شود، اگرچه ممکن است پول بیشتری نسبت به بزرگترین ارز دیجیتال جهان به آلت کوین ها منتقل شود.

نکته این است که در حالی که تسلط بیت کوین ممکن است بازار کریپتو را به شکلی خاص در سطح سطحی ترسیم کند، عوامل مختلفی وجود دارد که باید برای جمع آوری یک دیدگاه آگاهانه در نظر گرفت.

گاهی اوقات ممکن است به دلیل رونق کوتاه مدت آلتکوین، تسلط کاهش یابد، در حالی که در برخی مواقع، کل بازار ممکن است در سیر نزولی باشد. همیشه بهتر است قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، تحقیقات بیشتری انجام دهید

چگونه دامیننس بیت کوین را معامله کنیم؟

هنگام تلاش برای تجارت تسلط بیت کوین باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. اول، درک کنید که اگر علاقه به حتی یک آلتکوین زیاد باشد، دامیننس بیت کوین میتواند کاهش یابد. این علاقه به یک آلتکوین واحد به این معنی نیست که هر آلتکوین روند صعودی را تجربه خواهد کرد. بازار ممکن است مدتی طول بکشد تا خود را اصلاح کند.

همچنین بهتر است هدف برخی از آلتکوین های محبوب را در نظر بگیرید و اینکه آیا این قصد تأثیری پایدار بر بازار آلتکوین خواهد داشت یا خیر. برای مثال، ممکن است در حال حاضر شاهد افزایش قابل توجهی در حجم یک استیبل کوین باشیم.

با این حال، کاربران ممکن است صرفاً برای انتقال آن وجوه به بیت‌کوین، روی استیبل کوین سرمایه‌گذاری کنند، زیرا استیبل کوین‌ها میتوانند راه آسانی برای افزایش سرمایه در صنعت کریپتو باشند.

در نتیجه این فعالیت، دامیننس بیت کوین میتواند به سرعت کاهش یابد و مجدداً بازگردد و بر معاملات کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. عامل دیگری که میتواند منجر به کاهش یا افزایش غیرقابل پیش بینی دامیننس بیت کوین در کوتاه مدت شود، ترس از دست دادن (FOMO) است.

کوین های جدید همیشه وارد بازار کریپتو میشوند. برخی از این آلت‌کوین‌های جدید که وارد بازار میشوند، حجم زیادی از تبلیغات ایجاد میکنند که منجر به سرازیر شدن صدها هزار دلار به سمت آلت‌کوین‌ها میشود و به طور نامتناسبی دامیننس بیت‌کوین را کاهش میدهد.

با این حال، بسیاری از پروژه‌های جدید آلت‌کوین معمولاً تبلیغات خود را از دست میدهند یا حتی در نهایت به یک کلاهبرداری تبدیل میشوند، که باعث میشود کاربران به همان سرعتی که آنها را وارد میکنند، دارایی‌های خود را خارج کنند. در این صورت، دامیننس بیت کوین ممکن است به جایگاه اصلی خود بازگردد.

قبل از ورود آلتکوین ها به بازار، دامیننس بیت کوین بیش از 90 درصد بود. با این حال، علاقه مندان به این نکته اشاره میکنند که به دلیل شیوع آلت کوین ها در بازار امروز، دامیننس بیت کوین به این رقم غیرمنتظره میرسد. اما نمیتوان با اطمینان گفت، به دلیل این که اگر کشورها از السالوادور پیروی میکنند بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به اجرا میگذارند، دامیننس BTC ممکن است یک بار دیگر افزایش یابد.

در واقع، دامیننس بیت کوین به احتمال زیاد به پایین‌ترین حد جدید میرسد تا اوج‌های جدید، زیرا پروژه‌های آلت‌کوین همچنان در سراسر جریان اصلی محبوبیت پیدا میکنند.

در نتیجه، معامله گران باید توجه داشته باشند که چه زمانی دامیننس بیت کوین به سمت بالاترین حد خود میرود، زیرا این میتواند آستانه خوبی را نشان دهد که در آن دامیننس بیت کوین ممکن است مقاومت را نشان دهد. در مقابل، کاربران باید به دامیننس بیت کوین که به پایین ترین حد جدید میرسد و واکنش بازار آلت کوین ها توجه داشته باشند.

آلت سیزن چیست و چه زمانی بیت سیزن خواهیم داشت؟

افرادی که تجربه انجام معاملات ارزهای دیجیتال را داشته باشند می‌دانند که این بازار همواره از نوساناتی برخوردار است و تا حدی با مفهوم اینکه Alt Season چیست آشنا هستند. در توصیف تغییرات قیمتی برخی از رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال از کلماتی مانند آلت سیزن، بیت سیزن، دامیننس بیت و تتر و… استفاده می‌شود.

همچنین می‌دانیم در بازار های مختلف شاخص های زیادی هستند که به تحلیلگر کمک می‌کنند مسیر را به‌درستی تشخیص دهد. بسیاری از تحلیل گران قبل از خرید و ورود به آلت کوین ها یا بیت کوین در ابتدا این شاخص ها را چک می‌کنند و در صورت امن بودن وارد پوزیشن می‌شوند. در این مقاله قصد داریم Alt season چیست و bitcoin dominance را تعریف کنیم و نحوه سیگنال گرفتن از نوسان دامیننس بیت و تتر بر قیمت آلت کوین ها را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

Alt Season چیست؟

به ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین، آلت کوین که مخفف Alternative Coin است، می‌گویند. در بازار کریپتو کارنسی هزاران آلت کوین وجود دارد. هر کس می‌تواند آلت کوین جدیدی بسازد و با تبلیغات خود سایر مردم را به خرید و نگهداری ارز خود تشویق کند. مهم ترین ویژگی ابرخی از آلت کوین ها که دارای پتانسیل رشد هستند، قرارداد های هوشمند و اپلیکیشن های غیر متمرکز (DApps) است.
حال به این می‌رسیم که Alt season چیست. آلت سیزن در واقع به بازه زمانی گفته می‌شود که قیمت سایر ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین، رشد چشمگیری را داشته است. قدرتمندترین Alt Season در دسامبر سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد زیرا برخی از ارزهای دیجیتال رشد ۱۰۰% تا ۴۰۰% را تجربه کردند. ساده ترین راهی که برای شناسایی زمان شروع آلت سیزن وجود دارد، بررسی دامیننس بیت کوین است که در ادامه به تعریف آن خواهیم پرداخت.

با کاهش دامیننس بیت کوین، دو حالت پیش می‌آید. برخی سرمایه‌گذاران بیت کوین های خود را می‌فروشند و ارزهای فیات مثل دلار و یورو خرید می‌کنند و یا آلت کوین می‌خرند. انتقال سرمایه از بیت کوین به آلت‌کوین‌ها سبب آلت سیزن می‌شوند.

Alt Season چیست؟ | کالج تی بورس

در زمان آلت سیزن کدام ارز را بخریم؟

هنگام آلت سیزن، پیشنهاد دارم روی چند ارز سرمایه‌گذاری کنید. رمز ارزی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید که نمودار آن‌ها رشد خوبی را در روند کلی نشان دهد. خودتان تحقیق کنید و بر اساس شنیده‌ها اقدام نکنید. در سال های اخیر بسیاری از ارز های تقلبی برای منفعت سازندگان خود ایجاد شده‌اند و با شایعه پراکنی سبب افزایش قیمت ارز تقلبی می‌شوند. کلاهبرداران تمام ارز های تقلبی خود را به افراد وسوسه شده می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند.

سوالی که برای اغلب معامله‌گران پیش می‌آید این است که؛ آلت سیزن بعدی چه زمانی اتفاق می‌افتد و آلت سیزن چند مدت طول خواهد کشید؟

در حقیقت هیچ کس از زمان بعدی آلت سیزن ها خبر ندارد. ساده ترین نشانه های تشخیص یک آلت سیزن در آینده، تحلیل ارزهای پرحجم مانند اتریوم و ریپل است. اتریوم اولین جایگزین بیت کوین و معروف ترین آلت کوین است. اتریوم بلاک‌چین اختصاصی دارد و پلتفرم نرم افزاری برنامه های غیرمتمرکز می‌باشد. ریپل یک شبکه جهانی است که نیاز به استخراج ندارد و توکن های آن قبل راه‌اندازی پیش فروش شده‌اند. تراکنش های بین مرزی را با هزینه کمتر انجام می‌دهد راه دیگر بررسی حجم بازار بیت کوین و مقدار تحرکات قیمتی آن است.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر مدت زمان آلت سیزن، FOMO است. فومو زمانی تأثیرگذار است که افراد سرمایه‌گذار متوجه می‌شوند رشد آلت کوین ها شروع شده و میزان سرمایه که در بازار سرمایه‌گذاری وجود دارد افزایش یافته است. در زمان آلت سیزن افراد می‌ترسند از سود جا بمانند.

دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

دامیننس به معنی تسلط بر بازار است؛ یعنی این شاخص درصد مالکیت هر ارز از کل بازار را نشان می‌دهد. به طور مثال هر زمانی که قیمت بیت کوین بالا می‌رود، شاخص دامیننس هم در حال افزایش است یعنی تریدر ها تمایل بیشتری دارند که سرمایه خود را روی بیت کوین حفظ کنند. شما می‌توانید با در نظر گرفتن روند دامیننس بیت کوین و تتر، ‌متوجه ‌شوید جریان پول به سمت بیت کوین یا آلت‌کوین ها است و می‌توانید در معاملاتتان سودهای خوبی بگیرید.

دلایل مختلفی می‌تواند بر روی دامیننس اثر بگذارد که کمتر در محاسبه دامیننس به حساب میاید. عواملی مانند عرضه رمز ارزهای جدید یا گم‌شدن و یا از بین رفتن بسیاری از بیت کوین‌ها از زمان به وجود آمدن بیت کوین تاکنون.
دامیننس بيـت کوین و تتر را می‌توان از وب‌سایت‌های مختلفی ماننـد coin360.com و tradingview.com و bitcoindominance.com مشاهده کرد.

جدول تأثیر نوسان دامیننس و قیمت بیت کوین بر قیمت آلت کوین‌ها | کالج تی بورس

دامیننس بیت کوین کافی نیست!

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت این است که فقط دامیننس بیت کوین را در نظر نگیرید. یکی دیگر از دامیننس‌هایی که با تحلیل بر روی آن می‌توان روند حرکتی را پیدا کرد دامینس تتر است. دامیننس تتر نشان دهنده حجمی است که نقدینگی در بازار تبدیل به دلار شده و از بازار خارج شده است.
در حالت کلی وقتی دامیننس هر ارزی بالا رود یعنی تعداد ارز خریداری شده افزایش یافته است. بالا رفتن دامیننس تتر یعنی یا مردم ارزهای خود را تبدیل به تتر کرده‌اند یا از خارج از بازار سرمایه‌ای جدید وارد چرخه معاملات و تبدیل به تتر شده است؛ مثلاً اگر دامیننس تتر ۱۰ درصد شود یعنی از تمام پول هایی که در چرخه هستند، ۱۰ درصد افراد دارای تتر هستند.

شاخص دامیننس مانند نمودار ارز ها با اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال قابل تحلیل و روند حرکتی آن‌ها قابل پیش بینی است. خیلی از ارز ها دامیننس دارند مثلاً دامیننس اتریوم و دامیننس ریپل. هنگامی که دامیننس بیت کوین کاهش یابد و به سمت ۴۰٪ حرکت کند و سـرعت افزایش قیمت آلت کوین ها روند صعودی به خـود بگیرد، وارد آلت سیزن خواهیم شد. در آلت سیزن، معمولاً آلت کوین‌ها سعی به ثبت قله‌های جدید، یا جبران فاصله رشد قیمتی با بیت کوین دارند.

در بررسی نمودار دامیننس بیت کوین و تتر چهار حالت به‌وجود میاید:

1. Dominance بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت آلت کوین‌ها بیشتر از بیت کوین
2. دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین‌ها
3. میزان سلطه بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت آلت کوین‌ها کمتر از بیت کوین
4. دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین‌ها

بیت سیزن چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

هنگامی که کاربران کریپتو، بیشتر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند و انتقال سرمایه از سایر ارزها به بیت کوین صورت گیرد بیت سیزن خواهیم داشت. معمولاً وقتـی بـیـش از ۵۰ درصـد از حـجـم بـازار بـه بـيـت کوین تعـلـق می‌گیرد، بیت سیزن شروع می‌شود.

تعداد زیادی از تحلیل‌گران معتقدند بیت کوین سال های طولانی بر بازار رمز ارزها مسلط خواهد بود و زمان زیاد لازم است تا آلت کوین ها بتوانند به صورت مستقل به حرکت خود در بازار ادامه دهند. در مقابل عده‌ای معتقدند نشانه های عدم جذابیت سرمایه‌گذاری بر بیت کوین کاملاً هویدا شده است. مبنای تحلیل این کارشناسان نیز افت دامیننس بیت کوین در سال‌های اخیر است. آنچه اهمیت دارد این است که بازار ارزهای دیجیتال، دارای فراز و فرود و بیت سیزن و آلت سیزن های متوالی است و به هیچ عنوان برای طی‌کردن راه صد ساله در یک شب مناسب نیست.

تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین و تتر در سایت Trading view

در اینجا قصد داریم به تحلیل شاخص دامیننس بپردازیم. وارد سایت تریدینگ ویو (Trading view) شوید. عبارت Dominance را سرچ کنید. در گزینه بالا سمت چپ صفحه، گزینه BTC Dominance را خواهید دید. با کلیک روی آن به صفحه جدیدی منتقل می‌‌شوید. در این صفحه با استفاده از ابزار‌‌های موجود می‌‌توانید به تحلیل بهتری از این شاخص دست بیابید. مقدار لحظه‌ای این شاخص نیز در گوشه پایین سمت راست صفحه دیده می‌شود.
همان طور که گفته شد Bitcoin Dominance تنها یک ابزار در کنار دیگر ابزار ‌‌های تحلیل بازار است.

دامیننس بیت و تتر در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

در سال 2013، به نسبت امروزه ارزهای رمزنگاری شده بسیار کمتری وجود داشت و دامیننس بیت کوین 94% بود. اما در سال 8201، دامیننس بیت کوین به 38% کاهش یافت؛ که یکی از دلایل این کاهش، افزایش تعداد آلت کوین ها بود. سپس تا اوت 9201 به 70% افزایش یافت. از اواخر دسامبر ۲۰۲۰ ریزش دامیننس شروع شد و همان طور که در چارت می‌بینید امروزه در محدوده 9%3 قرار دارد. در آینده‌ای نزدیک شروع آلت سیزن خواهیم داشت که خود نشانه خوبی برای آلت کوین هاست. چون نوسانات بیشتری دارند، آلت کوین‌ها می‌توانند به میزان قابل‌توجهی افزایش قیمت پیدا کنند.

Alt season چیست | کالج تی بورس

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مقاله متوجه شدیم Alt Season چیست و اینکه پس از پایان رشد بیت کوین، قیمت آن برای مدتی ثابت می‌ماند. در تفسیر جا به جایی های رخ داده در زمان آلت سیزن می‌توان گفت که وقتی بیت کوین پس از یک روند صعودی، شروع به اصلاح قیمتی کند، معامله‌گران برای افزایش سود خود، با توجه به ویژگی های هر آلت کوین، آن را خریده وروی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. ابتدا به سمت ارزهایی با ارزش بازار بالا(High Market Cap) حرکت می‌کنند. سپس به پول نقد یا سایر ارزهای دیجیتال با ثبات (Stable Coin) تبدیل می‌کنند.

دامیننس بیت کوین حاصل تقسیم سهم بازار بیت کوین در سهم بازار کل ارز دیجیتال است. محاسبه این مقدار خیلی ساده است و می‌توانید به‌راحتی چارت آن‌ها را ترسیم کنید.

بازار کریپتوکارنسی پیچیدگی بسیار زیادی دارند به همین خاطر به هیچ عنوان نمی‌توانید فقط با استفاده از یک شاخص خرید کنید. پس از اینکه استراتژی کلی خودتان را بر اساس چارت دامیننس بیت کوین و تتر مشخص کردید، می‌توانید با استفاده از استراتژی‌های مختلفی مثل Price Action، الگو های شمعی را تحلیل کنید و اقدام به خرید یا فروش کنید.

برای موفقیت در این بازار در گام اول باید به‌خوبی آموزش دید. در ادامه باید صبر و حوصله زیادی برای رسیدن به سودهای خوب داشت. اگر به این نکات توجه شود، سودهای سرشاری در انتظار هر تریدری در این بازار خواهد بود. کالج تی بورس با بهره‌گیری از علم و دانش مدرسان و معامله‌گران مجرب فعال، اقدام به برگزاری دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد کرده است. بهره‌گیری از تحلیل‌های و تکنیکال بازارهای مالی با آموزش درست و اطلاعات بالا صورت می‌پذیرد. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل‌های این دوره آموزش ارز دیجیتال به وب‌سایت کالج تی بورس مراجعه کنید.