ابزاری نوین برای شرایط نزولی بازار

1. هر دره نزولی را به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید (یا بالاترین سطح چرخش را به بالاترین سطح چرخش خود دهید)
   ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک خط را به هم متصل کنیم یا دو (یا بیشتر) به عبارت دیگر، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چرخش یا دو (یا بیشتر) و بالاترین سطح چرخش. برای کسانی که با اصطلاح اوج / پایین نوسان آشنا نیستند، منظور ما فقط قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌های ایجاد شده با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده است. هنگامی که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به سایر قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم کندل نمودار قیمتی بین این دو نقطه (روند صعودی یا نزولی یک اوراق بهادار یا سهام و…) را در دوره زمانی مشخص بررسی کنیم.
2. هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است.
3. به مثال بالا در ترسیم خط روند توجه کنید. در این تصویر همانطور که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید ما قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی را به هم وصل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اما، بین این دو امتیاز، قیمت از خطی که ما کشیدیم عبور کرد. این خط روند را بی اعتبار می‌کند. حال به تصویر زیر توجه کنید آنچه ما می خواهیم همان چیزی است که در تصویر دوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، دو پایین چرخش که توسط خطی شکسته نشده از قیمت به هم متصل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این یک خط روند معتبر است که آماده است تا در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود.
   
4. خرید روندهای معاملات صعودی، فروش روندهای معاملات نزولی. روند دوست شماست! این قانون ثابت در مورد خط روند معاملات نیز اعمال می شود. برای معامله گران باتجربه ، این بدان معناست که ما فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم. برای معامله گرانی که اصطلاحات اصطلاحی معامله نمی کنند ، اجازه دهید تصاویر زیر این موضوع را برای شما توضیح دهند.

بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال چیست؟

آموزش ویدئویی شناخت بهترین ابزار تحلیل تکنیکال (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

سایت بحرتحلیل در مقاله‌ی «بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال چیست» بعضی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی می کند. همچنین در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان قرار دارد. در این فایل دکتر محمد بحرینی نکات بسیار ارزشمندی برای رسیدن شما به سود بیشتر و نتیجه بهتر در بازار های مالی بیان نموده اند. حتماً این فایل رایگان رو دانلود و مشاهده نمایید.

با مطالب زیر در این مقاله همراه شما هستیم:

1- تحلیل تکنیکال چیست؟

2- ابزارهای تحلیل تکنیکال

3- برای تحلیل تکنیکال کدام ابزار بهترین است؟

4- تفاوت ابزار و تکنیک در تحلیل

5- آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی و بازار بورس، به معنای پیش‌بینی قیمت‌ها با بررسی وضعیت گذشته بازار است.

یک تحلیلگر تکنیکال تغییرات و نوسان‌ قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضای یک سهم را بررسی میکند. در نتیجه می‌تواند از وضعیت قیمت‌ها در گذشته اطلاعات قابل توجهی کسب کند و در نهایت به پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بپردازد.

در روش تحلیل تکنیکال به جای درنظر گرفتن «کالا» به رفتارهای بازار توجه می شود. در واقع این روش تحلیل، با بررسی گذشته سهم، سعی در پیش‌بینی آینده آن دارد.

۳ قانون مهم تحلیل تکنیکال:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

2- قیمت‌ها در قالب روند حرکت خواهند کرد.

3- تاریخ تکرار خواهد شد.

لیست ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال ابزار های بسیار زیادی وجود دارد در این مقاله تعدادی از این ابزارها را به شما معرفی میکنیم. شما بر اساس روند تحلیلی و سرمایه گذاری تان میتوانید یک یا چند ابزار را مورد استفاده قرار دهید. لازم به ذکر است علاوه بر این ابزار ها، هزاران ابزار جدید و قدیمی دیگر نیز وجود دارد که امروزه مورد توجه تحلیلگران می باشند.

ردیف	نام ابزار	عملکرد یا کاربرد
1	الگوهای قیمتی	شناخت و شناسایی الگوهای قیمتی می‌تواند به سهامدار در انتخاب قیمت مناسب برای خرید یا فروش کمک بسزایی کند.
2	انواع نمودار قیمتی	نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی از جمله نمودارهای قیمتی هستند.
3	اسیلاتور ها	یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. از اسیلاتور برای مشاهده هیجانات بازار نیز استفاده می‌شود.
4	الگوهای شمعی یا کندل استیک	در واقع بیان‌کننده احساسات بازار هستند.
5	الگوهای هارمونیک	شناسایی نقاط بازگشت در بازار، بر اساس الگوهای ویژه یکی از وظایف الگوهای هارمونیک است.
6	پرایس اکشن	در این روش مبنا قیمت فعلی سهم است و سپس با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی که بیشترین درصد رخ دادن را دارد را در نظر می‌گیرند
7	خطوط فیبوناچی	ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌شوند.
8	امواج الیوت	برای تشخیص زمان خرید و فروش استفاده میگردد.
9	مقاومت استاتیک	سطوحی هستند که در زمانهای گذشته اتفاق افتاده اند و دارای سابقه تاریخی هستند.
10	مقاومت دینامیک	سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق نیفتاده اند و دارای سابقه تاریخی نیستند بلکه با توجه به شرایط مختلف، مقدار ریالی آنها متفاوت است.
11	خط روند	خطوط روند نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت در بازه‌های زمانی مختلف هستند.
12	فیبو اکسپنشن
13	فیبو اکستنشن	( Fibonacci Extension ) برای برای شناسایی سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی و پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید.
14	فیبو پروجکشن	(Fibonacci Projection) برای پیدا کردن نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ درصد استفاده می شود.
15	فیبو ریتریسمنت	( retracement) یک اصلاح قیمتی در روند صعودی و یا نزولی قیمت سهام است.
16	فیبو تایم زون	یک اصلاح زمانی در روند صعودی و یا نزولی قیمت سهام است.
17	چنگال اندروز
18	واگرایی ها	واگرایی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها ، یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال است.
19	اندیکاتورها	کاربرد اندیکاتورها این است که این امکان را برای تحلیلگر فراهم می کند که اطلاعات بیشتری نسبت به روند کلی یک سهم به دست آورد.

برای تحلیل تکنیکال کدام ابزار بهترین است؟

خیلی افراد به دنبال بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال هستند. مخصوصاً افرادی که به تازگی وارد بازار های مالی میشوند. فکر میکنند یک ابزار خاص به عنوان بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال وجود دارد و برای موفقیت کافیست این گنج را پیدا کنند.

حقیقت این است که یک ابزار خاص به عنوان بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال وجود ندارد بلکه هر فردی، ابزار مناسب با استراتژی معاملاتی خودش را انتخاب میکند. البته ناگفته نماند بعضی از تحلیل گران حرفه ای گاهی اوقات همزمان، چند ابزار تحلیل را به کار میگیرند.
برای رسیدن به موفقیت در بازارهای مالی زیاد نگران نباشد و خودتان را درگیر نرم افزار و ابزار نکنید. برای رسیدن به موفقیت فقط باید اصول کار را بیاموزید.

در صفحه اینستاگرام گروه تحلیلاتی بحر شما هر روز یک نکته آموزشی در رابطه با سرمایه گذاری و تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی را فرا می گیرید پیشنهاد میشود همین الان این پیج را فالو کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال

دیدن آموزش تحلیل تکنیکال و دیدن آموزش تحلیل بنیادی برای یک سرمایه گذار ضروری و لازم است. چه بسا ورود به بازار های مالی بدون دانش کافی، ضررهای جبران ناپذیری برای افراد بسیاری به بار اورده است.

همه معامله گران به ویژه برای افراد تازه‌کار باید برای تحلیل تکنیکال یکسری مهارت ها را داشته باشند، برای مثال:

1- باید برای بررسی نمودارهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت علم کافی داشته باشند.

2- روندهای صعودی و نزولی بازار را تشخیص و با آن‌ها پیش روند.

3- محدوده حمایت و محدوده مقاومت را شناسایی کنند تا برای خرید‌وفروش از آن‌ها استفاده نمایند.

4- باید بتوانند درصد اصلاح قیمت‌‌ها را تعیین کنند. خطوط روند صعوی یا نزولی را ترسیم کنند.

5- میانگین متحرک را محاسبه کرده و آن ‌را دنبال نمایند.

6- توانایی کار با اسیلاتورها (Oscillators) را به منظور تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش داشته باشند.

7- اخطارها را شناسایی کرده، و روندها را تشخیص دهند. برای تشخیص روندها باید مهارت کار کردن با اندیکاتورها را داشته باشند.

8- باید علاوه‌ بر قیمت‌ها، حجم معاملات را نیز بررسی کنند.

بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال کسب علم و مهارت تحلیل کردن است. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال تمامی دانش لازم برای تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است. این پیکج آموزشی هم اکنون در سایت بحر تحلیل در دسترس شما عزیزان قرار دارد.

تفاوت تکنیک و ابزار در تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بازارهای مالی و تسلط بر ابزار های تحلیل تکنیکال لازم و ضروری است اما هیچ سرمایه گذاری صرفاً با ابزارهای تحلیل به موفقیت نرسیده است. بلکه داشتن یک تکنیک خاص دلیل موفقیت آن افراد بوده است. شما نیز برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی، تکنیک شخصی خودتان را پیدا کنید. در فایل رایگان انتهای مقاله در رابطه با تفاوت تکنیک شخصی و بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، توضیحات بیشتر را از زبان استاد بحرینی بشنوید.

ما اینجا هستیم تا کار سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بازار بورس را یک جور دیگر انجام دهیم.

میخواهیم متفاوت با تمام مردم دنیا و متفاوت با تمام کسانی که در بازار بورس کار می کنند، سرمایه گذاری کنیم

ارز دیجیتال

بازار گاوی(bull) به معنی صعودی شدن روند قیمتی بازار است. از آنجا که حمله گاو با سر است از پایین به بالاست، این نام انتخاب شده است. اما ضربه خرس از بالا به پایین است و جلوی رشد سهام را میگیرد، پس روند نزولی بازار را خرسی(bear) میگویند.

تراست ولت

Trust Wallet، نرم افزاری برای موبایل است که امکان خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال را برای استفاده کنندگان آن فراهم می کند. در ادامه این مطلب، ما به شما نحوه ساخت و نحوه دریافت و ارسال دارایی با این نرم افزار را آموزش می دهیم.

ممو چیست؟

ممو(memo) یا تگ(tag) چیست؟ ممو نوعی برچسب انتقال است که در زمان تراکنش در کیف‌ پول می‌‌‌توان از آن استفاده کرد. اصطلاحات دیگری نیز مانند Destination Tag یا TAG و همچنین Payment ID به جای ممو(memo) به کار گرفته می‌شوند.

چین لینک چیست؟

چین لینک ارزی غیرمتمرکز و یکی از پرکاربردترین پروژه‌ها در فضای ارزهای دیجیتال است که می‌تواند داده‌های خارجی را به قراردادهای هوشمند در Ethereum ارائه دهد. به عبارت دیگر، ارز چین لینک بلاک چین‌ها را با دنیای واقعی ارتباط می‌دهد.

کاردانو چیست؟

ارز کاردانو در سال ۲۰۱۵ بعنوان یک ico با نماد ADA وارد بازار ارزهای دیجیتال شد و سپس در سال ۲۰۱۷ در صرافی‌ها لیست شد. کاردانو با داشتن خصوصیات دو نسل قبلی بلاک چین مشکل مقیاس پذیری را حل کرد و خود را نسل سوم بلاک چین معرفی کرد.

پولکادات

ازپروژه پولکادات بعنوان تسهیل کننده web3(نسل بعدی وب)یادمی‌شود که انحصار اینترنت را شکسته و در اختیار کاربران قرارمی‌دهد وهمچنین سعی در ایجاد تحولی درساختار شبکه‌های بلاکچینی دارد ومی‌تواند یک خطر برای ارزدیجیتال اتریوم باشد.

بایننس کوین

بایننس کوین ارز دیجیتالی است که با نماد BNB شناخته می‌شود وتوسط چانگ پنگ ژائو ملقب بهCZدر سال 2017 عرضه شده است. هدف از ایجاد این ارزدیجیتال که بعنوان ICO منتشر شده،گسترش صرافی بایننس و جذب سرمایه برای توسعه آن بوده است.

دوج کوین

دوج کوین که واحد اختصاری آنDOGEاست، یکی از ارزهای دیجیتال است که طرفداران مخصوص بخود را دارد.این ارز دیجیتال مبتنی برشبکه بلاک چین است که بعنوان یک شوخی بوجود آمد امادرحال حاضر ارزش بازار آن به بیش از چندین میلیون دلارمی‌رسد.

swipe

ارز سوایپ(sxp) که توسط Joselito Lizarondo در جولای سال 2020 منتشر شد، پلتفرمی است که با سه محصول خود پلی بین دنیای ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند: کیف پول دیجیتال، ویزا کارت Swipe با پشتیبانی از توکن آن و توکن SXP.

بیت کوین کش

بیت کوین کش یک ارز رمزنگاری شده است که در آگوست 2017، از fork بیتکوین ایجاد شده است. ارز بیتکوین کش با افزایش اندازه بلاک‌ها، امکان پردازش معاملات بیشتر را فراهم می ‌کند. BCH نماد ارز بیت کوین کش است که یک ارز غیرمتمرکز است.

name coin

نِیم کوین یک ارز دیجیتال با فناوری منبع باز آزمایشی است که سرعت اجزای خاصی از زیرساخت‌های اینترنتی مانند DNS را بهبود می‌بخشد. این ارز اولین فورک انجام شده روی ارز بیتکوین است اما با بلاکچین متفاوت که با نماد NMC شناخته میشود.

لایت کوین

ارز لایت کوین با نماد LTC یک ارز اینترنتی همتا به همتا است که پرداخت‌های فوری به همراه کارمزدهای نزدیک به صفر را برای هر فردی در جهان امکان پذیر می‌کند. ارز لایت کوین یک شبکه پرداخت جهانی و منبع باز است که کاملاً غیرمتمرکز می‌باشد.

ارز ریپل، ارزی است که توسط Ripple ابداع شده‌ است.این شرکت آن را به عنوان دارایی دیجیتال ساخته‌ شده برای پرداخت‌های جهانی توصیف می‌کند.درواقع ریپل یک شرکت خصوصی است که هدف آن ایجاد وفعال‌سازی شبکه جهانی برای موسسات مالی است.

کیف پول دیجیتالی

کیف‌پول دیجیتالی ابزاری است که برای ذخیره ارزهای دیجیتال استفاده و ازدو وجه رمزنگاری تشکیل شده است که یک وجه عمومی ویک وجه خصوصی است.وجه عمومی نسخه کوتاه شده وجه خصوصی است که ازطریق‌یک الگوریتم پیچیده‌ریاضی ایجاد شده.

انواع کیف پول دیجیتالی

با استفاده از این کیف پول‌ها، کاربران می‌توانند پول را به صورت دیجیتالی ذخیره کرده و خریدهای خود را بدون استفاده از پول نقد انجام دهند. این کیف پول‌ها در دو نوع سرد و گرم تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام کارایی خاص خود را دارند.

ICO که مخفف Initial Coin Offering است یک روش جدید برای جمع آوری سرمایه برای انواع پروژه‌های مرتبط با فناوری بلاک­ چین با کمک پیش فروش کوین‌های دیجیتالی است؛ مانند پیشنهادهای عمومی اولیه (IPO)،با این تفاوت که قانون مشخصی ندارند.

کوین‌ها و توکن‌ها

ارزهایی که می‌توانند برای خرید و فروش استفاده شوند و شیوه‌ای برای پرداخت باشند و همچنین بلاکچین خود را دارا باشند را کوین می‌گویند؛ درمقابل توکن‌ها دسترسی به خدمات خاص را فراهم می‌کنند و می‌توانند بعنوان سهام شرکتی خاص عرضه شوند.

ارز ترون یک سیستم سرگرمی و اشتراک محتوای غیر متمرکز است که از فناوری بلاک چین و peer to peer استفاده می‌کند. شما می‌توانید با استفاده از Tron محتواها را با افراد دیگر به اشتراک بگذارید و به عنوان تولید کننده محتوا پاداش دریافت کنید.

رمزارز تتر یک ارز با ثبات (stablecoin) رمزنگاری شده است که ارزش آن به ارزش دلار آمریکا ابزاری نوین برای شرایط نزولی بازار وابسته است. ارز تتر یک دارایی دیجیتال است که توسط شرکت Tether Limited صادر شده است و در بستر بلاکچین برروی پروتکل Omni عمل میکند.

ارز دیجیتال

ارز دیجیتال در حقیقت پول دیجیتالی یا اینترنتی است که با استفاده از تکنولوژی کریپتوگرافی(رمزنگاری) رمزگذاری می‌شود و همچنین تمام ویژگی‌های پول‌های رایج را بجز ماهیت فیزیکی داراست که می‌توان آنها را با ارزهای دیگر مبادله کرد.

نوین بی تی سی

مجموعه نوین بی تی سی قصد دارد یکی از به روزترین و کارآمدترین روش های سرمایه گذاری و خدمات مالی و تجاری بین المللی را، به هموطنان عزیز معرفی نماید. نوین بی تی سی در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و مصر است بهترین و راحت ترین خدمات خرید و فروش را با پایین ترین هزینه، به هموطنان عزیز ارائه دهد.

لینک های کاربردی

تماس با ما

تلفن: 09394545079
ایمیل: info [at] novinbtc.com
آدرس: شماره تلفن دفتر شعبه مشهد مقدس: 5138661738 شماره تلفن دفتر شعبه کرمانشاه: 08337266087

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید“. چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است“. برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی خط روند، انواع آن، نحوه ترسیم، اعتبار و شکست روندها خواهیم پرداخت.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند. حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend (روند دوست شماست). از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید”. یعنی در روند صعودی وارد بازار و در روند نزولی از بازار خارج شوید. البته در بازارهای جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید! در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید 🙂

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است. واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود. 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود. البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی ابزاری نوین برای شرایط نزولی بازار به خود می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود که می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست. همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود. در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد. اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید. سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند. اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید. مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است. واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید. طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است. (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد. با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

خط روند چیست و چگونه رسم می‌شود؟ + کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

خط روند یک ابزار اصلی برای معامله گران بورس است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در هر جفت ارز (یک نقطه بالا و یک نقطه پایین) و در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله قصد داریم که در ۳ مرحله به ابزاری نوین برای شرایط نزولی بازار شما آموزش دهیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کنید. این خطوط ابزاری قدرتمند برای ورود و خروج از معاملات است و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در ترکیب با هر وسیله دیگری که ممکن است از قبل استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، استفاده شود.

اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند دره نزولی یا دو یا چند قله صعودی (اوج) را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، خطوطی که در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در اطراف آن‌ها واکنش نشان می دهند معامله می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، یا با جهش از روند حرکت می کنند. این خط ابتدایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین، اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و مهم‌ترین اصل تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه، فارکس و استوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مارکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اگر فقط همین یک عامل را یک نفر به خوبی یاد بگیرد، به هیچ عامل و استراتژی خاص و پیچیده دیگری نیاز پیدا نخواهد کرد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به راحتی در مارکت موفق شود و سودهای خوبی را بدست آورد.

خط روند چیست؟

خط روند نقشه حرکت قیمت در بازار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. ما ازاین طریق متوجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم چه رفتاری را از خودش نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. با علائم و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت از خودش به جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد چه کنیم برای اینکه زبان قیمت را ترجمه کنیم و صدای قیمت را بشنویم. خط رونداز اصولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین فاکتورهای فهمیدن و درک کردن نقشه حرکت قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.اما خط روند به چه مفهوم است؟ کجا باید رسم شود؟ چه کاربردی دارد؟ تمامی این سوالات را قصد داریم به صورت فشرده در این مقاله به شما آموزش دهیم.

کاربرد خط روند

خط روند در تحلیل تکنیکال خطی است که در صعود و نزول روند قیمت از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. بنابراین مشخص شد که در بازارهای رنج از خط روند نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم استفاده کنیم. چرا؟ به این خاطر که بازارهای رنج هیچ روندی ندارد. اگر روند قیمت نزولی باشد برای رسم باید که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و یا سقف قیمت را پیدا کنیم. با پیدا کردن این نقاط آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به هم وصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم تا جریان قیمت و نقشه راه آن را پیدا کنیم.

به نمودار بالا توجه کنید خط قرمز نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده روند نزولی و خط آبی نشان دهنده روند صعودی می‌باشد.
برای رسم چند قله را باید به هم وصل کنیم؟ تعداد قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای رسم خط روند از ۲ قله شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و هرچه قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتری را پیدا کنید و رسم کنید اعتبار آن خط روند بیشتر خواهد بود.

انواع خط روند

روند صعودی، حرکت قیمت دارایی‌های مالی را در زمانی که جهت کلی به سمت بالا است توصیف می‌کند. در یک روند صعودی، هر قله و دره متوالی، بالاتر از آن‌هایی هستند که پیش‌تر در نمودار قیمتی وجود داشتند. روند صعودی فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت دارایی‌ها سود ببرند. فروش یک دارایی پس از شکست در ایجاد قله و دره بالاتر، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بزرگی است که می‌تواند ناشی از تغییر روند باشد.

خط روند صعودی، در امتداد کف‌های قیمتی رسم می‌شود و به تعیین محل شکل‌گیری کف‌های آینده کمک می‌کند. میانگین متحرک نیز توسط برخی از معامله‌گران تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روندهای صعودی استفاده می‌شود. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود.

روند نزولی، به پرایس اکشن (price action) دارایی‌های مالی و اوراق بهاداری گفته می‌شود، که در طول زمان با ارزی زیر قیمت نوسان می‌کنند. در حالی که قیمت دارایی‌های مالی در طول زمان به صورت متناوب نوسان دارد، دارایی‌هایی که روند نزولی دارند با قله‌ها و دره‌های پایین مشخص می‌شوند.

به این دلیل که روند نزولی اطلاعات بیشتری نسبت به فقط یک شکست تصادفی نشان می‌دهد، معامله‌گران تکنیکال به این روندها توجه می‌کنند. به نظر می رسد اوراق بهاداری که روند نزولی دارند، تا زمانی که برخی از شرایط بازار تغییر نکند، به احتمال زیاد به روند کاهشی خود ادامه می‌دهند، که به این معنی است که یک روند نزولی نشان دهنده یک وضعیت اساساً رو به وخامت است.

روند خنثی، حرکتی افقی در قیمت است. این روند زمانی رخ می‌دهد که نیروی عرضه و تقاضا با هم برابر شود. این اتفاق معمولاً در طول یک دوره تثبیت قبل از این که قیمت به روند قبلی برگردد یا به یک روند جدید برود، رخ می‌دهد. روند خنثی به «روند افقی» هم شهرت دارد.

روند خنثی عموماً نتیجه حرکت قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است. غیرمعمول نیست که ببینیم یک روند خنثی یا افقی، بر عملکرد قیمت یک دارایی خاص، برای یک دوره طولانی و قبل از شروع یک روند جدید صعودی یا نزولی، حاکم است. این دوره‌های تثبیت اغلب در طول روندهای طولانی مورد نیاز هستند، زیرا تقریباً غیرممکن است که حرکت‌های قیمتی بزرگ در بلندمدت خود را حفظ کنند.

چگونه معامله با خط روند انجام می‌شود؟

دو روش یا استراتژی برای معامله با در نظر گرفتن انواع خط روند وجود دارد:

• انجام معامله روی خط روند
• انجام معامله پس از شکست خط روند

البته درست نیست که تنها شاخص تصمیم‌گیری خط روند باشد، برخی شرایط نیز باید برای انجام معامله مهیا باشند، چرا که در بحث خطوط روند با مسئله‌ای به نام شکست یا Breakout مواجه هستیم. Breakout به شکست قیمت سهام بالا یا پایین خط روند گفته می‌شود. این مورد اغلب نشان دهنده آغاز یک روند قدرتمند جدید است و یکی از قابل اعتمادترین شاخص‌ها است.

بسیاری از معامله‌گران در چنین شرایطی نزدیک به حمایت سهام می‌خرند و نزدیک به مقاومت آن را می‌فروشند. اگر نزدیک به حمایت خرید کنید و سهام خراب شود، ضرر می‌کنید. اگر سهامی نزدیک به مقاومت بفروشید و سهام به سمت بالا حرکت کند، باز هم پول خود را از دست خواهید داد.

شکست خط روند چیست؟

شکسته شدن به این معنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که قیمت تمایل دارد روند خودش را عوض کند. اما همیشه شکسته شدن به منزله تغییر روند قیمت نیست. بنابراین هربار که مشاهده کردید که یک قیمت خط روندی را شکست اینطور تحلیل نکنید که این شکست نشان دهنده تغییر قیمت است. شما باید صبر کنید زیرا قیمت بعد از شکستن تازه شروع به بررسی می‌شود، خیلی از این بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به این می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرها تصمیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند که به همان روند قبلی برگردند. اما بعد از اینکه قیمت بعد از شکسته شدن را تثبیت کنند و اعلام کنند که این خط روند شکسته شده است. ما از این به بعد است که باید به دنبال این باشیم که پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا افکارمان را مخالف روند قبلی سوق دهیم و در این زمان است که ما باید برای انتخاب پوزیشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخالف تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کنیم.

خط روند یک خط حمایتی و مقاومتی است. برای روندهای نزولی یک خط مقاوت قدرتمند است و برای روند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی یک خط حمایتی قدرتمند است.اگرخط روند شکسته شود آیا تاثیر آن از بین خواهد رفت؟ خیر، اگر خط حمایت بوده تبدیل به یک خط مقاومت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر یک خط مقاومت بوده تبدیل به یک خط حمایت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نحوه رسم و بررسی درست بودن خطوط روند

1. هر دره نزولی را به نزولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دره پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از خودش وصل کنید (یا بالاترین سطح چرخش را به بالاترین سطح چرخش خود دهید)
   ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم یک خط را به هم متصل کنیم یا دو (یا بیشتر) به عبارت دیگر، پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین چرخش یا دو (یا بیشتر) و بالاترین سطح چرخش. برای کسانی که با اصطلاح اوج / پایین نوسان آشنا نیستند، منظور ما فقط قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌های ایجاد شده با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده است. هنگامی که قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به سایر قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم کندل نمودار قیمتی بین این دو نقطه (روند صعودی یا نزولی یک اوراق بهادار یا سهام و…) را در دوره زمانی مشخص بررسی کنیم.
2. هرچه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است.
3. به مثال بالا در ترسیم خط روند توجه کنید. در این تصویر همانطور که مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید ما قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی را به هم وصل کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم اما، بین این دو امتیاز، قیمت از خطی که ما کشیدیم عبور کرد. این خط روند را بی اعتبار می‌کند. حال به تصویر زیر توجه کنید آنچه ما می خواهیم همان چیزی است که در تصویر دوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، دو پایین چرخش که توسط خطی شکسته نشده از قیمت به هم متصل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این یک خط روند معتبر است که آماده است تا در آینده پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شود.
   
4. خرید روندهای معاملات صعودی، فروش روندهای معاملات نزولی. روند دوست شماست! این قانون ثابت در مورد خط روند معاملات نیز اعمال می شود. برای معامله گران باتجربه ، این بدان معناست که ما فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم. برای معامله گرانی که اصطلاحات اصطلاحی معامله نمی کنند ، اجازه دهید تصاویر زیر این موضوع را برای شما توضیح دهند.

خط روند رو به بالا به معنای صعودی است، بنابراین ما می خواهیم به دنبال فرصت های خرید باشیم. فرصت های خرید زمانی اتفاق می افتد که قیمت کاهش یابد و روند نزدیک به قبل برسد که باعث جهش های صعودی شده است. خط کج (نزولی) به معنای روند نزولی است، بنابراین ما می خواهیم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش بگردیم. فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فروش زمانی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که قیمت بالا رود و به خط نزدیک شود که باعث جهش نزولی شده است. معاملات فقط در جهت روند خوب به ما اجازه می دهد تا حد ممکن از جهش های بالقوه روند استفاده کنیم. گرچه آن‌ها همیشه معاملات برنده را به ما نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اتصال نقاط در خطوط روند

با دایره کامل، خط روند یک ابزار بسیار ساده برای استفاده است. شما در حال اتصال نقاط روی یک نمودار هستید. امیدوارم که سه نکته بالا به شما کمک کند خطوط ترسیم را به مرحله بعدی برسانید. اطمینان حاصل کنید که خطوطی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشید دو یا چند بالاترین یا دو یا چند پایین را به هم متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما قیمت آنها در آن شکسته نشده است. همچنین، به دنبال خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، اطمینان حاصل کنید که از معاملات با روند استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید.

محدودیت خط روند

خط روند جزء اصلی تحلیل تکنیکال است. این ویژگی نشان دهنده روند فعلی سهام است، که معامله‌گران برای تصمیم گیری به موقع خرید و فروش از آن استفاده می‌کنند. با این حال، ارزش پیش‌بینی خط روند ممکن است محدود باشد، زیرا اغلب در توصیف اقدامات گذشته مفیدتر از پیش‌بینی حرکت‌های آینده است. برخی از محدودیت‌های خط روند از این قرارند:

هرچه یک خط روند طولانی‌تر باشد، اعتبار آن بیشتر است. مشکل این جا است که ممکن است زمانی که خط روند به یک شاخص قابل اعتماد نزدیک می‌شود، دیگر برای اقدام و معامله دیر شده باشد.

در زمان بررسی خط روند، با مفهومی به نام نفوذ(Penetration) سروکار داریم. یک خط روند زمانی نفوذ می‌کند که یک سهم در سمت دیگر آن بسته می‌شود. نفوذ ممکن است به معنای تعدیل زاویه خط روند یا معکوس شدن الگوهای خط روند باشد. این نوع تحلیل ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما برای تصمیم گیری دقیق خرید و فروش چندان کارایی ندارد.

شناخت انواع بازارها برای تعیین روند

هرچه تغییر در بازار سریع‌تر رخ دهد، روند نیز سریع‌تر شکل می‌گیرد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بازارهای مختلف به سبب ویژگی‌ها و نوع دارایی‌هایی که ارائه می‌دهند، در تشخیص الگوهای خط روند، نیاز به تحلیل‌های متفاوتی دارند. برای مثال:

فارکس: تعیین روند در بازارهای مختلف متفاوت است. برای مثال در بازاری مانند فارکس، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست و به دلیل تأثیر شاخص‌های بنیادی، تحلیل بنیادی نیز برای تعیین روند لازم است.

ارزهای دیجیتالی: در مورد این دارایی‌های خاص که نسبتاً جدید و بسیار در حال رشد هستند، در کنار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای قیمتی، ویژگی‌های ذاتی ارز دیجیتال نیز مطرح است.

نکته پایانی!

افرادی که به صورت مبتدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند رسم صحیح را یاد بگیرند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در ابتدای راه و تا زمانی که تسلط کامل بر کشیدن پیدا کنند از ابزاری مانند لاین چارت کمک بگیرند. این ابزار به شما کمک می‌کند که نقاط صعودی و نزولی را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مشخص کنید. اما ابزارهایی مانند لاین چارت نویزهای بازار را نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و فقط به این منظور مناسب است که بتوانید قله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر تشخیص دهید.

​برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آیا چین هنوز ابزاری برای جاه‌طلبی‌های خود دارد؟

برای اولین‌بار از سال 1976، اقتصاد ایالات متحده با وجود افزایش مداوم نرخ تورم و رکود، رشد قوی‌تری (مثبت 2.8 درصد) نسبت به چین (مثبت 2 درصد) را تجربه می‌کند. آیا سال 2022 پایان معجزه اقتصادی چین خواهد بود؟ چندین شاخص اقتصادی حاکی از آن است که رؤیای شی جین‌پینگ برای رسیدن کشورش به رتبه قدرت برتر جهانی در سال 2049 (صدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین)، محقق نخواهد شد

‌ برای اولین‌بار از سال 1976، اقتصاد ایالات متحده با وجود افزایش مداوم نرخ تورم و رکود، رشد قوی‌تری (مثبت 2.8 درصد) نسبت به چین (مثبت 2 درصد) را تجربه می‌کند. آیا سال 2022 پایان معجزه اقتصادی چین خواهد بود؟ چندین شاخص اقتصادی حاکی از آن است که رؤیای شی جین‌پینگ برای رسیدن کشورش به رتبه قدرت برتر جهانی در سال 2049 (صدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین)، محقق نخواهد شد. پس از انباشت چندین سال رشد دورقمی، اقتصاد چین وارد مرحله نزولی شده که با همه‌گیری کووید19 از سال 2020 و سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار رئیس‌جمهور چین شتاب گرفته است. بدون تحقق وعده رشد با کیفیت بالا، پکن قادر به تضمین ثبات سیاسی و اجتماعی و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی خود نخواهد ابزاری نوین برای شرایط نزولی بازار بود. ظهور محتاطانه و طولانی‌مدت اقتصاد چین در صحنه جهانی که از سوی دنگ شیائوپینگ 1904-1997 با حمایت از «پنهان‌کردن توانایی‌ها و منتظر فرصت مناسب‌ بودن» آغاز شد، چین را قادر کرد تا در طول سال مالی بحرانی 2008 توازن قوا را در نهایت به نفع خود نگه دارد؛ درحالی‌که به نظر می‌رسید غرب غرق در ضعف‌های داخلی خود شده است. شی جین‌پینگ این موضع را با تغذیه چینی‌ها با خشم علیه کشورهای غربی که از «قرن تحقیر» به ارث رسیده بود، تثبیت کرد. پس از آن وزنه اقتصادی چین به اهرم نفوذ بین‌المللی این کشور بر شرایط اقتصادی و سیاسی شرکای جدیدش تبدیل شد. در طول دهه 2010، دستاوردهای این توسعه‌‌طلبی اقتصادی به پروژه ژئواستراتژیک پرچم‌دار پکن، یعنی احداث جاده‌های ابریشم جدید که ابزار اصلی دستیابی به قدرت در سه قاره و همچنین تقویت و مدرن‌‌سازی نیروی نظامی و گسترش تعهدات چندجانبه محسوب می‌شود، دامن زد. سرانجام رشد سالانه تولید ناخالص ملی با رقمی بالاتر از شش درصد، منجر به تثبیت مشروعیت حزب ملی کمونیست چین و توجیه محدودیت‌های بیشتر آزادی شد. اکنون به نظر می‌رسد این عصر طلایی به دلیل ضعف‌های جدی از قبیل سرمایه‌گذاری بیش از حد، بدهی‌های هنگفت و کاهش نیروی کار که با واکنش سیاسی فاجعه‌بار رهبران چین به همه‌گیری کووید19 در طول دو سال تشدید شد، رو به پایان باشد. به دلیل فقدان واکسن ملی مؤثر و همچنین بی‌‌میلی حزب ملی کمونیست چین برای تهیه واکسن‌های غربی، مهار جمعیت تنها راه‌‌حل مقابله با ویروس در نظر گرفته شد و این موضوع آشکارا به بهای کاهش تولید صنعتی، افزایش بی‌کاری، فرار سرمایه‌ها و کاهش ارزش پول ملی تمام شد. شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصادی کنونی جهان نیز کمکی به این موضوع نمی‌کند؛ زیرا بانک جهانی از سناریوی رکود تورمی مشابه با دهه 1970 (رکود و کاهش رشد همراه با افزایش تورم) و کاهش تقاضای جهانی برای محصولات صادراتی چین که منبع اصلی درآمد کشور است، واهمه دارد. اقتصاد چین به‌شدت به منابع خارجی انرژی، غلات و سایر محصولات اساسی وارداتی که قیمت آنها رو به افزایش است، وابستگی دارد. حمایت ضمنی شی جین‌پینگ از تهاجم روسیه به اوکراین نیز یک لغزش دیپلماتیک به حساب می‌آید؛ زیرا ایالات متحده و اتحادیه اروپا نمایندگان بازارهای بزرگ چین هستند. پکن که در‌حال‌حاضر از محدودیت‌های غرب در زمینه انتقال فناوری رنج می‌برد، با تهدید انتقال زنجیره تأمین شرکت‌های چند‌ملیتی بزرگ به آسیای جنوب شرقی یا سایر مناطق با‌ثبات‌ مواجه است. راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی شی جین‌پینگ که اساسا شامل سرمایه‌گذاری بیش از حد در زمینه زیرساخت‌ها می‌شود، در متوقف‌کردن این رکود چشمگیر و تعدیل اقتصادی ناکارآمد بوده و در واقع تا حدی مسئول وضعیت فعلی کشور است. با وجود نقش مصرف‌کنندگان چینی در بهبود اوضاع اقتصادی در سال 2021، هیچ سیاستی برای بالا‌بردن قدرت خرید مردم و حمایت از مصرف داخلی و کاهش نابرابری اعمال نشده است. ترس از بی‌کاری و از دست دادن درآمد مرتبط با دوره‌های متوالی محدودیت، اعتماد مردم به حزب ملی کمونیست چین و به‌‌‌طور گسترده به آینده کوتاه‌‌مدت را از میان برده است. آغاز بحران اقتصادی منجر به بحران سیاسی می‌شود. از آنجا که انفعال شی جین‌پینگ و شکست استراتژی او در مبارزه با کووید19 به‌‌طور علنی مورد مناقشه عموم قرار گرفته است، دولتمردان چین خواستار اقدام قاطع برای جلوگیری از بحران مالی هستند. بیستمین کنگره حزب ملی کمونیست چین پاییز امسال برگزار می‌شود؛ در‌صورتی‌که شی جین‌پینگ خواهان حفظ مسئولیت خود باشد، باید در فکر اعطای امتیازات باشد. چین که درگیر چالش‌های داخلی است، سهم فزاینده‌ای از منابع اقتصادی خود را بسیج کرده و خود را ملزم به تجدیدنظر در ظرفیت‌های دستیابی به قدرت می‌بیند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعلی ابزاری نوین برای شرایط نزولی بازار و آتی در حوزه‌های غیرنظامی و نظامی از قبیل پروژه‌های فضایی، با ناکامی مواجه خواهند شد. وام‌های در نظر گرفته‌شده برای توسعه جاده‌های ابریشم جدید در آسیا و آفریقا از 75 میلیارد دلار در سال 2016 با 96 درصد کاهش به چهار میلیارد تقلیل یافته و ارزش کلی پروژه از 255 میلیارد دلار بین سال‌های 2010 و 2019 به کمتر از 81 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است. حکومت چین باید بین دو گزینه دستیابی به قدرت خارجی و مدیریت ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از تزلزل اقتصادی، یکی را انتخاب کند. در چنین شرایطی بعید است پکن تمایلی به تیره‌کردن روابط خود با واشنگتن به‌ویژه درباره تایوان داشته باشد. شکست در رقابت بر سر قدرت با ایالات متحده آمریکا برای رهبران چین همواره کابوسی بوده است که خواهان اجتناب از آن بوده‌اند، حال آنکه این امر حتی قبل از شروع رقابت واقعی در حال شکل‌گیری است.