چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟

کوین مارکت کپ چیست؟

در دنیای شلوغ ارزهای دیجیتال که هر روز بر هیاهوی آن افزوده می‌شود، وجود پلتفرمی که سرمایه‌گذاران، تریدرها و حتی افراد معمولی علاقه‌مند به بازار رمز ارزها بتوانند با مراجعه به آن اطلاعاتی سودمند درباره‌ی وضعیت ارزهای دیجیتال و بازارهای مربوطه به‌دست آورند امری ضروری است.

در این بین، کوین‌مارکت‌کپ یا به اختصار CMC یکی از مشهورترین و پرکاربردترین وب‌سایت‌هایی است که این نیاز را از طریق تأمین امکانات مختلف و ابزارهای کارآمد برای بسیاری از متخصصان مالی و حتی افراد غیرحرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال برآورده می‌سازد. شما با ورود به چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ صفحه‌ی اصلی این سایت با دنیایی از ارزهای دیجیتال روبه‌رو می‌شوید که نمودار قیمتی (Price Chart) هر یک به‌همراه جزئیات کاملی از آن ذکر شده و وضعیت آن‌ها به‌صورت جداگانه قابل‌بررسی است.

همچنین، شما می‌توانید با انتخاب گزینه‌های موجود به معلومات متعددی چون کیف پول‌های دیجیتالی، ان‌اف‌تی‌ها، تعداد سرمایه‌گذاران و هولدرها، پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری، ارزهای دیجیتالی جدیداً اضافه شده، سیگنال‌های عملکردی، پیش‌بینی آینده‌ی قیمت‌ها، تجزیه‌و‌تحلیل تکنیکال، امتیازهای فاندامنتال، لینک وایت پیپر / کاغذ سفید، سود کلی هر ارز و کشورهای قانونی پذیرنده‌ی بیت‌کوین به‌عنوان واحد پول رسمی خود و همچنین، درآمدزایی از طریق ایردراپ‌ها، مشاهده‌ی ویدیوی پروژه‌های جدید و پاسخ به سؤالات مرتبط با آن‌ها و الماس‌های (Diamonds) کوین‌مارکت‌کپ و غیره دسترسی پیدا کنید. نحوه‌ی استفاده و بهره‌گیری از کوین‌مارکت‌کپ یکی از اصلی‌ترین بخش‌های آموزش مقدماتی رمز ارزها است که هر تریدری باید پیش از ورود به این بازار با آن آشنایی پیدا کند.

کوین‌مارکت‌کپ چیست؟

کوین‌مارکت‌کپ یکی از محبوب‌ترین و پرمراجعه‌ترین وب‌سایت‌های ردیابی قیمت ارزهای دیجیتال است. هدف این سایت آن است تا از طریق مجهز کردن کاربران خرده‌فروش با اطلاعات بی‌طرفانه، باکیفیت و دقیق جهت دستیابی به نتایج آگاهانه، رمز ارزها را در سطح جهانی قابل‌مشاهده ساخته و آن‌ها را به علاقه‌مندان بشناساند.

در این سایت می‌‌توان از آخرین تغییرات لحظه‌ای قیمت، رتبه‌ی تمامی صرافی‌های جهان و ارزهای دیجیتال بر اساس مارکت کپ یا همان ارزش بازار، میزان حجم بازار، میزان توکن‌های در گردش بازار، تاریخچه و اخبار معاملات چندین هزار ارزهای دیجیتال و توضیحات تکمیلی درباره‌ی هر یک از آن‌ها آگاه شد و از وجود نرم‌افزارهای کاربردی، سبد دارایی / پورتفولیوی رایگان با قابلیت شخصی‌سازی و دیده‌‌بان شخصی برای رصد رمز ارزها بهره‌مند گشت. یکی از جدیدترین ویژگی‌های کوین‌مارکت‌کپ، امکان سواپ کردن ارزهای دیجیتال یعنی اتصال کیف پول به صرافی غیرمتمرکز DEX این سایت و تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر است.

کوین‌مارکت‌کپ توسط براندون چز در می 2013 تأسیس شد، به‌سرعت رشد کرد و به معتبرترین منبع قابل‌رجوع کاربران، مؤسسات و رسانه‌ها جهت مقایسه‌ی هزاران ارز رمزنگاری شده تبدیل شد و معمولاً در رسانه‌های خبری مهمی چون CNBC، بلومبرگ و سایر رسانه‌ها از آن یاد می‌شود. حتی دولت ایالات متحده‌ی آمریکا هم از داده‌های کوین‌مارکت‌کپ به‌منظور تحقیق و تهیه‌ی گزارش استفاده می‌کند!

در آوریل 2020، کوین‌مارکت‌کپ توسط Binance Capital Mgmt خریداری شد. بایننس یک شرکت بلاک‌چین جهانی است که در پشت بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات و تعداد کاربران قرار دارد و از دیدگاه مشترکی در مورد دسترسی مردم سراسر جهان به رمز ارزها و اهمیت سیستماتیک آن‌ها برخوردار است.

پس از انجام این خرید، کوین‌مارکت‌کپ تصمیم گرفت از منابع گسترده‌ی شرکت مادر خود جهت کسب داده‌های دقیق‌تر در پروژه‌ها، کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی در صنعت کریپتو یا همان رمزارزها و ارائه‌ی داده‌های باکیفیت‌تر به صدها میلیون کاربر خود استفاده کند. کوین‌مارکت‌کپ همواره سعی داشته است اطلاعات دقیق، به‌‌روز و بی‌طرفانه را منتشر کند. از زمان خرید توسط بایننس در اوایل سال 2020، کوین‌مارکت‌کپ همچنان به فعالیت مستقل از شرکت مادر خود ادامه می‌دهد. کوین‌مارکت‌کپ از طریق وب‌سایت ردیابی قیمت، برنامه‌ی تلفن‌همراه، خبرنامه، وبلاگ، رسانه‌های اجتماعی و کنفرانس سالانه‌ی خود به صدها میلیون کاربر در سال دسترسی پیدا می‌کند.

چرا کوین‌مارکت‌کپ را انتخاب کنیم؟

همان‌طور که پیشتر نیز گفتیم، کوین‌مارکت‌کپ دارای داده‌های مفید و جامع برگرفته از منابع معتبر در مورد نحوه‌ی عملکرد ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به‌عنوان مرجعی کامل برای تصمیم‌گیری بهتر خریداران رمز ارزها مورد استفاده قرار گیرد. در این سایت می‌توان:

• مستقیماً و به‌صورت رایگان اطلاعات ارزها و صرافی‌های مورد نظر را جستجو نمود؛
• بررسی قراردادهای هوشمند
• از تغییرات و معاملات بازار ارزهای دیجیتال مطلع شد؛
• نمودار شمعی را بر اساس قیمت و ارزش بازار تنظیم کرد و نمودار قیمت بر اساس تایم فریم‌ مشخص کنید؛
• ارزها را بر اساس گروه‌بندی‌های مختلف نظیر رتبه‌بندی، ارزهای تازه اضافه‌شده، نوع دسته‌بندی و . بررسی کنید؛
• می‌توانید برای خود یک پورتفولیو تشکیل دهید و دارایی‌های خود را مانیتور کنید؛
• با صرافی‌های بین‌المللی بهتر آشنا شد؛
• به‌روزترین مجموعه‌های NFT برای فروش را همراه با زمان و تاریخ دقیق‌شان مشاهده نمود و درآمد کسب کرد.

مارکت‌کپ در ارزش دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

کوین مارکت کپ ابزار کامل و جامعی است که بخش‌های مختلفی از بازار و جزئیات بازار را در اختیار چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ کاربران قرار می‌دهد و همین باعث شده افراد زیادی از کوین مارکت کپ به عنوان یکی از بهترین ابزارهای ارز دیجیتال یاد کنند. در ادامه این مقاله به بررسی مهمترین و بهترین ابعاد این وبسایت خواهیم پرداخت.

کوین‌مارکت‌کپ - مارکت کپ

مارکت کپ، ارزش کل بازار، «Market Cap» در تفسیری کلی به مقدار سرمایه‌ی ورودی به بازار ارزهای دیجیتال یا به‌عبارتی، بزرگی بازار اشاره دارد و با روند بازار در ارتباط مستقیم است. در حقیقت، مارکت کپ به‌عنوان شاخص مهم کلیه‌ی بازارهای مالی مطرح دنیا نمایانگر ارزش کل تمام سهام یک شرکت است و به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا با ارزیابی و مقایسه‌ی اندازه‌ی نسبی یک شرکت یا بازار نسبت به شرکت یا بازار دیگر بتواند تأثیرگذارترین بازارها بر روند اقتصاد جهانی در بین بازارهای مختلف طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و غیره را تشخیص دهد، پرپتانسیل‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری را کشف نماید و در کل، درک بهتری از وضعیت و شرایط حاکم بر بازار داشته باشد.

در بخش Learn سایت کوین‌مارکت‌کپ می‌توان به مارکت کپ و نوسانات رخداده در بازار ارزهای دیجیتال طی 24 ساعت گذشته دست یافت و برای بررسی مارکت کپ رمزارز مورد نظرتان در روزهای خاص نیز به بخش Historical Data مراجعه نمود. سنجش ارزش بازار برای هر رمزارز به‌صورت جداگانه و با واحد دلار صورت می‌پذیرد و شیوه‌ی محاسبه‌ی آن از طریق ضرب قیمت یک سهم در تعداد کل سهام موجود یک شرکت یا بازار امکان‌پذیر است.

هر شرکت‌، سازمان‌ یا بازار برحسب بزرگی‌اش از ارزش کل متفاوتی برخوردار است. در یک طبقه‌بندی کلی، شرکت‌ها از لحاظ مارکت کپ به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

• شرکت‌های مگا (Mega-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار ۲۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر؛
• شرکت‌های بزرگ (Large-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر؛
• شرکت‌های متوسط (Mid-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار بین ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار؛
• شرکت‌های کوچک (Small-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار بین 2 تا 300 میلیارد دلار؛
• شرکت‌های میکرو (Micro-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار؛
• شرکت‌های نانو (Nano-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار کمتر از۵۰ میلیون دلار؛

کوین‌مارکت‌کپ - اور ویو

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به بخش Overview در کوین‌مارکت‌کپ و با استفاده از نمودارهای پیشرفته‌ی ترسیم شده برای هر رمزارز نسبت به مشاهده‌ی خلاصه‌ی تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) روند بازار و بررسی دقیق‌تر رمز ارزها اقدام کرد. نمودار کنار جزئیات تحلیل بنیادی برای هر رمزارز یک نمودار قیمتی با بازه‌ی زمانی یک‌روزه، هفت‌روزه، یک‌ماهه، سه‌ماه و . حتی یک‌ساله به چشم می‌خورد که با کلیک بر روی آن می‌توانید به صفحه‌ی نمودار کامل هر ارز هدایت شد. البته نمودار‌های قیمتی کوین‌مارکت‌کپ از نوع خطی هستند و به همین دلیل برای انجام بهتر تحلیل تکنیکال باید از ابزار‌های نمودارسازی / چارتینگ مانند تریدینگ‌ویو بهره جست.

تریدینگ‌ویو محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و چارتینگ برای معامله‌گران همه‌ی بازارها و یک پلتفرم به‌قدر کفایت ساده برای تازه‌کاران است که در عین حال، ماهیت قابل‌تنظیم آن به کاربران امکان می‌دهد تا آن را مطابق با نیازهای روبه‌رشد خود تنظیم کنند، زیرا مهارت معاملاتی آن‌ها به‌مرور و با گذشت زمان افزایش می‌یابد تا جایی که قادر به نوشتن شاخص‌های فنی / اندیکاتورهای تکنیکال سفارشی خود می‌شوند.

استفاده از نسخه‌ی اصلی آن رایگان است و امکان دسترسی به معاملات کاغذی را برای هر کسی مهیا می‌کند و اجازه می‌دهد تا آن را بدون خطر امتحان کند. Market Cap نیز گزینه‌ی دیگریست که می‌توان با کلیک بر روی آن نظاره‌گر نمودار حجم معاملات از زمان مشخص شده تا زمان کنونی بود. بهترین ارزهای دیجیتال بر اساس نمودار مارکت کپ قابل‌طبقه‌بندی هستند.

همچنین، نمودار عمق بازار، با نشان دادن مقدار عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف یک ارز دیجیتالی خاص و مواردی چون سفارشات ثبت شده جهت خرید و فروش و بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته یا دیگر زمان‌ها می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد موقعیت آن بازار و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری کوتاه یا بلندمدت بر روی یک ارز خاص به معامله‌گران ارائه دهد. معمولاً بهترین رمزارز برای سرمایه‌گذاری ارزی است که آینده آن از آمار موجود در نمودارهای گذشته‌اش بهتر باشد. بر طبق همین نمودارها (نمودار دامیننس بیت‌کوین در تریدینگ‌ویو) بود که اوج سلطه‌ی بیت‌کوین بر روی بازار و اختصاص بیش از ۹۹% ارزش بازار رمز ارزها به بیت‌کوین پیش از آغاز سال 2014 شناسایی شد. واچ‌لیست ‌مارکت‌کپ چگونه کار می‌کند؟

کوین‌مارکت‌کپ - واچ لیست

برای چک کردن هر روزه‌ی رمز ارزهای محبوب‌تان، می‌توانید با تهیه‌ی یک واچ‌لیست / فهرست تماشا (Watchlist) و افزودن آن‌ها به این فهرست به‌راحتی عملکرد تمام این ارزها را در یک برهه‌ی زمانی خاص از لحاظ موقعیت تکنیکالی، فاندامنتالی و . خاص خود زیر نظر بگیرید. علاوه بر افزودن می‌توانید کارهای دیگری چون ویرایش و حذف رمزارزها را نیز در این واچ‌لیست انجام دهید. ایجاد واچ‌لیست بیشتر از سوی معامله‌گران مورد استقبال قرار می‌گیرد.

در واقع واچ‌لیست یک بخش شخصی است که به شخص سازنده‌ی خود اجازه می‌دهد تا رخدادهای مهمی چون کاهش یا افزایش احتمالی قیمت رمز ارز هایش در آینده را بررسی کند و با آگاهی بیشتر به معاملات ورود کند. یکی از بهترین سایت‌ها برای ایجاد واچ‌لیست، کوین‌مارکت‌کپ است که با داشتن تریدینگ‌ویو در کنار ابزار تکنیکالی پیشرفته و زنگ هشدار قیمت آنهم به‌صورت رایگان علاوه بر تسهیل کار ساخت واچ‌لیست، شما را متحمل هزینه‌های اضافی برای حساب‌های پولی یا همان اکانت‌های پرمیومی جهت دریافت بیش از یک هشدار قیمتی نمی‌کند.

شما می‌توانید پس از ثبت‌نام در این سایت و ورود به آن، وارد بخش Home شوید و پس از کلیک بر روی گزینه‌ی واچ‌لیست و سپس My First Watchlist و در وهله‌ی بعد Add Coins، ارزهای مطلوب خود را اضافه کنید. همچنین، شما می‌توانید با کلیک بر روی آیکون +، بدون محدودیت واچ‌لیست‌های دیگری را با نام‌های دلخواه بسازید.

برای انجام تنظیمات واچ‌لیست نیز می‌توانید با کلیک بر روی سه نقطه‌ی گوشه‌ی سمت راست صفحه نسبت به این کار اقدام کنید. همچنین، پس از اضافه کردن ارزها، با کلیک بر روی هر ارز و انتخاب گزینه‌های Alerts (از نوار بالای صفحه)، Add Alert و Set Price Alert، زنگ هشدار قیمت را به‌صورت رایگان فعال کنید.

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین مارکت کپ

وبسایت کوین مارکت کپ در واقع سایتی است که ارزش بازار هر ارز دیجیتال را محاسبه می‌کند. این ارزش بازار یا مارکت کپ را اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم می‌شود قیمت ارز دیجیتال در تعداد کوین‌ها یا توکن‌های در گردش آن ارز دیجیتال. این ارزهای دیجیتال باید حتما استخراج شده باشند تا بتوان آن‌ها را در این فرمول استفاده کرد.

مارکت کپ = قیمت ارز دیجیتال * تعداد ارزهای دیجیتال در گردش

کلام آخر
برای تشکیل سبدی متشکل از سهام‌هایی که با میزان سرمایه‌های متفاوت خریداری شده‌اند باید موارد بسیاری را مورد توجه قرار داد و با آگاهی کامل در این راه قدم برداشت تا ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل ممکن رساند.

به این منظور باید در وهله‌ی نخست، با مفاهیم اصلی بازار همچون ارزش بازار و نمودار عمق بازار یا نقدینگی در بازار آشنا شد؛ اهداف مالی خود را تعیین و میزان ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کرد و شرکت‌ها و رمزارزهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه یا بلندمدت را شناسایی و افق زمانی خود را تعیین نمود.

کوین مارکت کپ چیست؟

در دنیای شلوغ ارزهای دیجیتال که هر روز بر هیاهوی آن افزوده می‌شود، وجود پلتفرمی که سرمایه‌گذاران، تریدرها و حتی افراد معمولی علاقه‌مند به بازار رمز ارزها بتوانند با مراجعه به آن اطلاعاتی سودمند درباره‌ی وضعیت ارزهای دیجیتال و بازارهای مربوطه به‌دست آورند امری ضروری است.

در این بین، کوین‌مارکت‌کپ یا به اختصار CMC یکی از مشهورترین و پرکاربردترین وب‌سایت‌هایی است که این نیاز را از طریق تأمین امکانات مختلف و ابزارهای کارآمد برای بسیاری از متخصصان مالی و حتی افراد غیرحرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال برآورده می‌سازد. شما با ورود به صفحه‌ی اصلی این سایت با دنیایی از ارزهای دیجیتال روبه‌رو می‌شوید که نمودار قیمتی (Price Chart) هر یک به‌همراه جزئیات کاملی از آن ذکر شده و وضعیت آن‌ها به‌صورت جداگانه قابل‌بررسی است.

همچنین، شما می‌توانید با انتخاب گزینه‌های موجود به معلومات متعددی چون کیف پول‌های دیجیتالی، ان‌اف‌تی‌ها، تعداد سرمایه‌گذاران و هولدرها، پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری، ارزهای دیجیتالی جدیداً اضافه شده، سیگنال‌های عملکردی، پیش‌بینی آینده‌ی قیمت‌ها، تجزیه‌و‌تحلیل تکنیکال، امتیازهای فاندامنتال، لینک وایت پیپر / کاغذ سفید، سود کلی هر ارز و کشورهای قانونی پذیرنده‌ی بیت‌کوین به‌عنوان واحد پول رسمی خود و همچنین، درآمدزایی از طریق ایردراپ‌ها، مشاهده‌ی ویدیوی پروژه‌های جدید و پاسخ به سؤالات مرتبط با آن‌ها و الماس‌های (چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ Diamonds) کوین‌مارکت‌کپ و غیره دسترسی پیدا کنید. نحوه‌ی استفاده و بهره‌گیری از کوین‌مارکت‌کپ یکی از اصلی‌ترین بخش‌های آموزش مقدماتی رمز ارزها است که هر تریدری باید پیش از ورود به این بازار با آن آشنایی پیدا کند.

کوین‌مارکت‌کپ چیست؟

کوین‌مارکت‌کپ یکی از محبوب‌ترین و پرمراجعه‌ترین وب‌سایت‌های ردیابی قیمت ارزهای دیجیتال است. هدف این سایت آن است تا از طریق مجهز کردن کاربران خرده‌فروش با اطلاعات بی‌طرفانه، باکیفیت و دقیق جهت دستیابی به نتایج آگاهانه، رمز ارزها را در سطح جهانی قابل‌مشاهده ساخته و آن‌ها را به علاقه‌مندان بشناساند.

در این سایت می‌‌توان از آخرین تغییرات لحظه‌ای قیمت، رتبه‌ی تمامی صرافی‌های جهان و ارزهای دیجیتال بر اساس مارکت کپ یا همان ارزش بازار، میزان حجم بازار، میزان توکن‌های در گردش بازار، تاریخچه و اخبار معاملات چندین هزار ارزهای دیجیتال و توضیحات تکمیلی درباره‌ی هر یک از آن‌ها آگاه شد و از وجود نرم‌افزارهای کاربردی، سبد دارایی / پورتفولیوی رایگان با قابلیت شخصی‌سازی و دیده‌‌بان شخصی برای رصد رمز ارزها بهره‌مند گشت. یکی از جدیدترین ویژگی‌های کوین‌مارکت‌کپ، امکان سواپ کردن ارزهای دیجیتال یعنی اتصال کیف پول به صرافی غیرمتمرکز DEX این سایت و تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر است.

کوین‌مارکت‌کپ توسط براندون چز در می 2013 تأسیس شد، به‌سرعت رشد کرد و به معتبرترین منبع قابل‌رجوع کاربران، مؤسسات و رسانه‌ها جهت مقایسه‌ی هزاران ارز رمزنگاری شده تبدیل شد و معمولاً در رسانه‌های خبری مهمی چون CNBC، بلومبرگ و سایر رسانه‌ها از آن یاد می‌شود. حتی دولت ایالات متحده‌ی آمریکا هم از داده‌های کوین‌مارکت‌کپ به‌منظور تحقیق و تهیه‌ی گزارش استفاده می‌کند!

در آوریل 2020، کوین‌مارکت‌کپ توسط Binance Capital Mgmt خریداری شد. بایننس یک شرکت بلاک‌چین جهانی است که در پشت بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات و تعداد کاربران قرار دارد و از دیدگاه مشترکی در مورد دسترسی مردم سراسر جهان به رمز ارزها و اهمیت سیستماتیک آن‌ها برخوردار است.

پس از انجام این خرید، کوین‌مارکت‌کپ تصمیم گرفت از منابع گسترده‌ی شرکت مادر خود جهت کسب داده‌های دقیق‌تر در پروژه‌ها، کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی در صنعت کریپتو یا همان رمزارزها و ارائه‌ی داده‌های باکیفیت‌تر به صدها میلیون کاربر خود استفاده کند. کوین‌مارکت‌کپ همواره سعی داشته است اطلاعات دقیق، به‌‌روز و بی‌طرفانه را منتشر کند. از زمان خرید توسط بایننس در اوایل سال 2020، کوین‌مارکت‌کپ همچنان به فعالیت مستقل از شرکت مادر خود ادامه می‌دهد. کوین‌مارکت‌کپ از طریق وب‌سایت ردیابی قیمت، برنامه‌ی تلفن‌همراه، خبرنامه، وبلاگ، رسانه‌های اجتماعی و کنفرانس سالانه‌ی خود به صدها میلیون کاربر در سال دسترسی پیدا می‌کند.

چرا کوین‌مارکت‌کپ را انتخاب کنیم؟

همان‌طور که پیشتر نیز گفتیم، کوین‌مارکت‌کپ دارای داده‌های مفید و جامع برگرفته از منابع معتبر در مورد نحوه‌ی عملکرد ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به‌عنوان مرجعی کامل برای تصمیم‌گیری بهتر خریداران رمز ارزها مورد استفاده قرار گیرد. در این سایت می‌توان:

• مستقیماً و به‌صورت رایگان اطلاعات ارزها و صرافی‌های مورد نظر را جستجو نمود؛
• بررسی قراردادهای هوشمند
• از تغییرات و معاملات بازار ارزهای دیجیتال مطلع شد؛
• نمودار شمعی را بر اساس قیمت و ارزش بازار تنظیم کرد و نمودار چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ قیمت بر اساس تایم فریم‌ مشخص کنید؛
• ارزها را بر اساس گروه‌بندی‌های مختلف نظیر رتبه‌بندی، ارزهای تازه اضافه‌شده، نوع دسته‌بندی و . بررسی کنید؛
• می‌توانید برای خود یک پورتفولیو تشکیل دهید و دارایی‌های خود را مانیتور کنید؛
• با صرافی‌های بین‌المللی بهتر آشنا شد؛
• به‌روزترین مجموعه‌های NFT برای فروش را همراه با زمان و تاریخ دقیق‌شان مشاهده نمود و درآمد کسب کرد.

مارکت‌کپ در ارزش دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

کوین مارکت کپ ابزار کامل و جامعی است که بخش‌های مختلفی از بازار و جزئیات بازار را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و همین باعث شده افراد زیادی از کوین مارکت کپ به عنوان یکی از بهترین ابزارهای ارز دیجیتال یاد کنند. در ادامه این مقاله به بررسی مهمترین و بهترین ابعاد این وبسایت خواهیم پرداخت.

کوین‌مارکت‌کپ - مارکت کپ

مارکت کپ، ارزش کل بازار، «Market Cap» در تفسیری کلی به مقدار سرمایه‌ی ورودی به بازار ارزهای دیجیتال یا به‌عبارتی، بزرگی بازار اشاره دارد و با روند بازار در ارتباط مستقیم است. در حقیقت، مارکت کپ به‌عنوان شاخص مهم کلیه‌ی بازارهای مالی مطرح دنیا نمایانگر ارزش کل تمام سهام یک شرکت است و به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا با ارزیابی و مقایسه‌ی اندازه‌ی نسبی یک شرکت یا بازار نسبت به شرکت یا بازار دیگر بتواند تأثیرگذارترین بازارها بر روند اقتصاد جهانی در بین بازارهای مختلف طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و غیره را تشخیص دهد، پرپتانسیل‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری را کشف نماید و در کل، درک بهتری از وضعیت و شرایط حاکم بر بازار داشته باشد.

در بخش Learn سایت کوین‌مارکت‌کپ می‌توان به مارکت کپ و نوسانات رخداده در بازار ارزهای دیجیتال طی 24 ساعت گذشته دست یافت و برای بررسی مارکت کپ رمزارز مورد نظرتان در روزهای خاص نیز به بخش Historical Data مراجعه نمود. سنجش ارزش بازار برای هر رمزارز به‌صورت جداگانه و چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ با واحد دلار صورت می‌پذیرد و شیوه‌ی محاسبه‌ی آن از طریق ضرب قیمت یک سهم در تعداد کل سهام موجود یک شرکت یا بازار امکان‌پذیر است.

هر شرکت‌، سازمان‌ یا بازار برحسب بزرگی‌اش از ارزش کل متفاوتی برخوردار است. در یک طبقه‌بندی کلی، شرکت‌ها از لحاظ مارکت کپ به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

• شرکت‌های مگا (Mega-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار ۲۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر؛
• شرکت‌های بزرگ (Large-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر؛
• شرکت‌های متوسط (Mid-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار بین ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار؛
• شرکت‌های کوچک (Small-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار بین 2 تا 300 میلیارد دلار؛
• شرکت‌های میکرو (Micro-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار؛
• شرکت‌های نانو (Nano-Cap): شرکت‌هایی با ارزش بازار کمتر از۵۰ میلیون دلار؛

کوین‌مارکت‌کپ - اور ویو

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به بخش Overview در کوین‌مارکت‌کپ و با استفاده از نمودارهای پیشرفته‌ی ترسیم شده برای هر رمزارز نسبت به مشاهده‌ی خلاصه‌ی تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) روند بازار و بررسی دقیق‌تر رمز ارزها اقدام کرد. نمودار کنار جزئیات تحلیل بنیادی برای هر رمزارز یک نمودار قیمتی با بازه‌ی زمانی یک‌روزه، هفت‌روزه، یک‌ماهه، سه‌ماه و . حتی یک‌ساله به چشم می‌خورد که با کلیک بر روی آن می‌توانید به صفحه‌ی نمودار کامل هر ارز هدایت شد. البته نمودار‌های قیمتی کوین‌مارکت‌کپ از نوع خطی هستند و به همین دلیل برای انجام بهتر تحلیل تکنیکال باید از ابزار‌های نمودارسازی / چارتینگ مانند تریدینگ‌ویو بهره جست.

تریدینگ‌ویو محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و چارتینگ برای معامله‌گران همه‌ی بازارها و یک پلتفرم به‌قدر کفایت ساده برای تازه‌کاران است که در عین حال، ماهیت قابل‌تنظیم آن به کاربران امکان می‌دهد تا آن را مطابق با نیازهای روبه‌رشد خود تنظیم کنند، زیرا مهارت معاملاتی آن‌ها به‌مرور و با گذشت زمان افزایش می‌یابد تا جایی که قادر به نوشتن شاخص‌های فنی / اندیکاتورهای تکنیکال سفارشی خود می‌شوند.

استفاده از نسخه‌ی اصلی آن رایگان است و امکان دسترسی به معاملات کاغذی را برای هر کسی مهیا می‌کند و اجازه می‌دهد تا آن را بدون خطر امتحان کند. Market Cap نیز گزینه‌ی دیگریست که می‌توان با کلیک بر روی آن نظاره‌گر نمودار حجم معاملات از زمان مشخص شده تا زمان کنونی بود. بهترین ارزهای دیجیتال بر اساس نمودار مارکت کپ قابل‌طبقه‌بندی هستند.

همچنین، نمودار عمق بازار، با نشان دادن مقدار عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف یک ارز دیجیتالی خاص و مواردی چون سفارشات ثبت شده جهت خرید و فروش و بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته یا دیگر زمان‌ها می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد موقعیت آن بازار و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری کوتاه یا بلندمدت بر روی یک ارز خاص به معامله‌گران ارائه دهد. معمولاً بهترین رمزارز برای سرمایه‌گذاری ارزی است که آینده آن از آمار موجود در نمودارهای گذشته‌اش بهتر باشد. بر طبق همین نمودارها (نمودار دامیننس بیت‌کوین در تریدینگ‌ویو) بود که اوج سلطه‌ی بیت‌کوین بر روی بازار و اختصاص بیش از ۹۹% ارزش بازار رمز ارزها به بیت‌کوین پیش از آغاز سال 2014 شناسایی شد. واچ‌لیست ‌مارکت‌کپ چگونه کار می‌کند؟

کوین‌مارکت‌کپ - واچ لیست

برای چک کردن هر روزه‌ی رمز ارزهای محبوب‌تان، می‌توانید با تهیه‌ی یک واچ‌لیست / فهرست تماشا (Watchlist) و افزودن آن‌ها به این فهرست به‌راحتی عملکرد تمام این ارزها را در یک برهه‌ی زمانی خاص از لحاظ موقعیت تکنیکالی، فاندامنتالی و . خاص خود زیر نظر بگیرید. علاوه بر افزودن می‌توانید کارهای دیگری چون ویرایش و حذف رمزارزها را نیز در این واچ‌لیست انجام دهید. ایجاد واچ‌لیست بیشتر از سوی معامله‌گران مورد استقبال قرار می‌گیرد.

در واقع واچ‌لیست یک بخش شخصی است که به شخص سازنده‌ی خود اجازه می‌دهد تا رخدادهای مهمی چون کاهش یا افزایش احتمالی قیمت رمز ارز هایش در آینده را بررسی کند و با آگاهی بیشتر به معاملات ورود کند. یکی از بهترین سایت‌ها برای ایجاد واچ‌لیست، کوین‌مارکت‌کپ است که با داشتن تریدینگ‌ویو در کنار ابزار تکنیکالی پیشرفته و زنگ هشدار قیمت آنهم به‌صورت رایگان علاوه بر تسهیل کار ساخت واچ‌لیست، شما را متحمل هزینه‌های اضافی برای حساب‌های پولی یا همان اکانت‌های پرمیومی جهت دریافت بیش از یک هشدار قیمتی نمی‌کند.

شما می‌توانید پس از ثبت‌نام در این سایت و ورود به آن، وارد بخش Home شوید و پس از کلیک بر روی گزینه‌ی واچ‌لیست و سپس My First Watchlist و در وهله‌ی بعد Add Coins، ارزهای مطلوب خود را اضافه کنید. همچنین، شما می‌توانید با کلیک بر روی آیکون +، بدون محدودیت واچ‌لیست‌های دیگری را با نام‌های دلخواه بسازید.

برای انجام تنظیمات واچ‌لیست نیز می‌توانید با کلیک بر روی سه نقطه‌ی گوشه‌ی سمت راست صفحه نسبت به این کار اقدام کنید. همچنین، پس از اضافه کردن ارزها، با کلیک بر روی هر ارز و انتخاب گزینه‌های Alerts (از نوار بالای صفحه)، Add Alert و Set Price Alert، زنگ هشدار قیمت را به‌صورت رایگان فعال کنید.

قیمت ارزهای دیجیتال در کوین مارکت کپ

وبسایت کوین مارکت کپ در واقع سایتی است که ارزش بازار هر ارز دیجیتال را محاسبه می‌کند. این ارزش بازار یا مارکت کپ را اگر بخواهیم به صورت ساده بیان کنیم می‌شود قیمت ارز دیجیتال در تعداد کوین‌ها یا توکن‌های در گردش آن ارز دیجیتال. این ارزهای دیجیتال باید حتما استخراج شده باشند تا بتوان آن‌ها را در این فرمول استفاده کرد.

مارکت کپ = قیمت ارز دیجیتال * تعداد ارزهای دیجیتال در گردش

کلام آخر
برای تشکیل سبدی متشکل از سهام‌هایی که با میزان سرمایه‌های متفاوت خریداری شده‌اند باید موارد بسیاری را مورد توجه قرار داد و با آگاهی کامل در این راه قدم برداشت تا ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل ممکن رساند.

به این منظور باید در وهله‌ی نخست، با مفاهیم اصلی بازار همچون ارزش بازار و نمودار عمق بازار یا نقدینگی در بازار آشنا شد؛ اهداف مالی خود را تعیین و میزان ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کرد و شرکت‌ها و رمزارزهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه یا بلندمدت را شناسایی و افق زمانی خود را تعیین نمود.

مرجع تحلیل و دیتای آنچین - on-chain

تحلیل آنچین، یک حوزه جدید و در حال ظهور است که بازار کریپتو را برای بهبود تصمیمات سرمایه ‌گذاری و معاملات بررسی می‌کند. بلاکچین گنجینه‌ای از داده‌های مالی شفاف و فسادناپذیر است. می‌توان هر فعالیتی را در این شبکه دقیق رصد کرد. با مطالعه روی این داده‌ها می‌توان تحرکات پشت صحنه و یا رفتارهای جمعی را قبل از آن که نتایجش در چارت قیمت دیده شود، رصد کرد.

با تحلیل گرانقیمت On-Chain خودتان را از سایر سرمایه‌گذاران متمایز کنید!

دیتای on chain کوچک‌ترین تغییرات بازار را به شما گزارش می‌کند، با این دیتا می‌توانید قبل از دیگران از سرمایه خود محافظت کنید. شما با استفاده از تحلیل آنچین(on chain) می‌توانید بازار ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین را تحلیل و یک دید جامع و کامل از تغییرات این بازار بدست بیارید.همچنین معامله‌گرانی که در معاملات خود از تحلیل آنچین استفاده می‌کنند، تلاش می‌کنند تا با افزایش عمق نگاه و درک خود از شبکه و بررسی شاخص‌های متنوع، تحلیل دقیق‌تری از روند قیمتی بیت‌کوین در آینده داشته باشند.

تحلیل آنچین (on-chain) چیست؟

تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل آنچین ادعا میکنه که همه چیز به قیمت بستگی داره و میتونه روندها را با توجه به سابقه قیمت شناسایی و پیش‌بینی کنه. اما تجربه نشون داده، که این روش نقص‌ها و مشکلات زیادی داره. اکثر معامله‌گران در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند اما می‌دانند که این تحلیل به تنهایی برای پیشبینی درست روند حرکتی بازار کافی نیست. تحلیل ocnahin با استفاده از دیتای آنچین به ما کمک می‌کنه تا نواقص روش‌های تکنیکال را پوشش بدیم. این نوع تحلیل چون با استفاده از دیتاهای درون شبکه صورت می‌گیرد نسبت به تکنیکال اعتبار بیشتری دارد.

رویای معامله با نهنگ‌ها

در تحلیل آنچین به کسایی که کیف پولشون بیشتر از ۱۰۰۰ تا بیت‌کوین داشته باشه نهنگ میگن. همیشه معامله‌گران خرد آرزو دارند که با نهنگ‌ها معامله کنن و این آرزو به لطف تحلیل آنچین برآورده شده است. نمودار Addresses with Balance ≥ 1k یکی از نمودارهای مورد علاقه کاربران بلاکچین بلورین است چرا که خیلی از جاها تعداد نهنگ‌ها رو به صورت پراکنده گزارش می‌کنن ولی اینجا تنها جایی که میتونید با استفاده ازدیتای on-chain روند تغییرات و تعداد اونها رو به صورت کامل ببینید. بررسی تغییرات و واکنش قیمت به تغییرات این آدرس‌ها به شما کمک می‌کند. این موجودات باهوش تقریبا هیچ‌وقت ضرر نمی‌کنن، در ریزش‌ها زودتر از دیگران از بازار خارج و در کف‌ها زودتر از دیگران وارد میشن، شما می‌توانید در هر زمانی با استفاده از نمودار Addresses with Balance ≥ 1k رفتار دارندگان بزرگ را تعقیب کنید و همراه این افراد خرید و فروش کنید. آیا میدونید که نهنگ‌‌ها در آخرین ریزش بازار موثر بودن یا نه؟

ریسک ذخیره بیت کوین

Resreve Risk یکی از دیتاهای کاربردی on chain است که با توجه به قیمتی که الان بیت‌کوین داره، نشون میده که سرمایه‌گذاران بلندمدت چقدر از نگهداشتن بیت‌کوین‌هاشون مطمئن هستن. (یادتون باشه سرمایه‌گذاران بلند مدت معمولا بیش‌ترین تاثیر را در قیمت بیت‌کوین دارن) . در زمان‌هایی که دارندگان بلندمدت با توجه به قیمت بیت‌کوین تصمیم به فروش می‌گیرند بازار از هرزمان دیگری پرریسک‌تر است، در این زمان‌ها این شاخص در محدوده پر ریسک قرار می‌گیرد و به شما می‌گوید که: بیت کوین نخرین بازار خطرناکه! و در زمان هایی که دارندگان بلند مدت امید به رشد دارن، این شاخص در محدوده سبز رنگ قرار می‌گیرد و به شما می‌گوید که الان وقت خریده! اگر روی دکمه زیر کلیک کنی می‌تونی همین الان ببینی که این دارندگان به رشد قیمت چقدر امیدوارن.راستی شما چقدر به نگهداری بیت‌کوین‌هاتون امید دارید؟

با قدیمی‌های بازار معامله کنید!

نمودار long term holder نموداری مخصوص بررسی دارندگان قدیمی بیت‌کوین، معمولا افراد قدیمی بازار نسبت به تازه واردها در پیچ و خم‌های حساس عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. در بازارهایی مانند بورس و طلا این امکان وجود ندارد که شما بتوانید عملکرد افراد قدیمی را بصورت اختصاصی مشاهده کنید، اما خب بیت‌کوین و تحلیل آنچین با همه متفاوت است و به لطف شفافیت موجود شما می‌توانید رفتا هرکسی که بخواهید را دنبال کنید. باید بدانید که اگر در بلند مدت شبیه این افراد قدیمی عمل کنید، احتمالا بتونید سودهای خوبی از بازار کسب کنید. هر زمان که بخواهید، در بلاکچین بلورین می‌تونید بصورت آنلاین عملکرد این گروه بررسی کنید.

صرافی‌ها نقطه عطفی برای پیشبینی روند بازار

همیشه میزان بیت‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها یکی از دیتاهای آنچین مورد توجه معامله‌گران بوده، چون این شاخص نقطه عطفی برای پیشبینی بازار است. همان‌طور که اطلاع دارید صرافی‌ها جای مناسبی برای نگه‌داری بیت‌کوین نیستند، به همین علت افرادی که قصد هلد و نگه‌داری رمزارزهای خود را داشته باشند، بیت کوین های خود را به کیف‌پول‌هایی با امنیت بالاتر انتقال می‌دهند. در اصل افرادی که بیت‌کوین‌های خود را در صرافی نگه‌می‌دارند می‌خواهند در آینده نزدیک دارایی خود را بفروش برسانند. تحلیل این دیتای on-chain به ما می‌گوید که درصورت مشاهده روند افزایشی میزان بیت‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها، احتمال اصلاح بازار افزایش پیدا می‌کند. آیا می‌دانید الان بیت‌کوین‌های موجود در صرافی‌ها رو به افزایش هستند یا کاهش؟

زحمت‌کش‌های پول‌دار

ماینرهای بیت‌کوین شبانه روز درحال استخراج بیت‌کوین هستند، این افراد با استفاده از ماینرهای خود برق رو تبدیل به بیت‌کوین می‌کنند و هر ثانیه بیت‌کوین‌های این گروه بیشتر و بیشتر می‌شود. ماینرها با زحمت زیاد بیت‌کوین‌های خود را استخراج و به دست می‌آورند، پس تمام تلاش خود را می‌کنند تا در قیمت مناسبی زحمت خود را تبدیل نقد و تبدیل به کنند. یکی از پارامترهای مهم تحلیل آنچین (on chain) بررسی عملکرد ماینرهای بیت‌کوین است. این پارامتر به شما می‌گوید ماینرها در چه زمانی مشغول فروش هستند. اگر سابقه این گروه زحمت‌کش را در طول تاریخ بررسی کنید، متوجه می‌شوید کهاین گروه معمولا در موقعیت‌های مناسبی تصمیم به فروش دارایی خود گرفته‌اند. با استفاده از نمودار Miner Balance به عملکرد ماینرها دسترسی خواهید داشت.

تحلیل هفتگی آنچین

بلاکچین بلورین هرهفته تحلیل کاملی از تغییرات بازار با استفاده از دیتای on-chain به کاربران خود ارائه می‌دهد. این تحلیل بر دوبخش استوار است، ابتدا به تحلیل تغییرات رخ داده در دیتای آنچین هفته گذشته ‌می‌پردازیم و سپس پیشینی خود را از هفته پیشرو ارائه می‌نماییم. علاوه بر ارائه تحلیل آنچین هفتگی، تغییرات بنیادی شاخص‌ها در قالب هشدارهای تغییر روند به شما گزارش می‌شود. شما با استفاده از تحلیل‌های هفتگی و هشدارهای تغییر روند درجریان اتفاقات مهم بازار قرار خواهید گرفت. تحلیل‌های ویژه با تهیه اشتراک در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

• استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
• به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
• اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

• روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
• روند نزولی؛ چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
• روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟

بهترین اندیکاتور های اندازه گیری نوسانات در فارکس کدامند؟

درک کردن مفهوم نوسانات در فارکس و شناسایی هر نوع از این گونه نوسانات یکی از جنبه های مهم معامله در بازار فارکس هستند. با این وجود که نوسانات زیاد باعث می شود خیلی از ما از معامله کردن دست برداریم اما عده ای از معامله گران فارکس هستند که فقط در زمان نوسانات زیاد فرصت های معاملاتی را شکار کرده و از ریزش و جهش بازار به سود می رسند. حتی اگر علاقه به معامله در این گونه از لحظات ندارید، یادگیری اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است.

در این مقاله ما مفهوم نوسانات در فارکس را به شما توضیح می دهیم و همچنین بهترین اندیکاتوری که می تواند به شما کمک کند تا این نوسانات را به سود تبدیل کنید را هم به شما معرفی خواهیم کرد.

نوسانات در فارکس چه معنایی دارند؟

یک ویژگی مهمی که شما در زمان معامله روی جفت ارزهای باید در نظر داشته باشید میزان نوسان آن است. بنابراین ما باید بداینم که اصلا نوسان یعنی چی؟

نوسانات بازار به صورت عددی میزان تغییر قیمت را به ما نشان می دهند و می گویند که نرخ یک کالا در بازار فارکس چه میزان تغییر را در زمان ها و تایم فریم های مختلف تجربه کرده است. بازارهای کم ریسک نوسانات زیادی را تجربه نمی کنند.

انواع نوسانات در فارکس

برای اینکه این مطلب را کمی پیچیده کنم این گونه می گویم که وقتی مردم در بازار در مورد میزان نوسانات صحبت کنند در واقع در مورد یک چیز صحبت نمی کنند. با وجود این موضوع، تعریف جامع نوسان در بازار این است که به تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی، نوسان می گویند. البته ما فقط یک نوع از نوسانات نداریم و این مفهوم تعریف های مختلف دارد.

1. تاریخچه نوسانات – از طریقه تغییر قیمت های واقعی محاسبه می شود
2. آینده نوسانات – یک نرخ ناشناس است که بازار به سمت آن حرکت می کند
3. پیش بینی نوسانات – تخمین زدن میزان نوسانات در آینده بازار
4. نسبت دادن نوسانات – در زمانی که می خواهیم یک قرار داد در مورد یک کالا منتشر کنیم میزان نوساناتش را تخمین می زنیم

در این مقاله ما سعی می کنیم که اولین نوع از نوسانات را برای شما توضیح دهیم که تاریخچه نوسانات است. این بدین دلیل است که ما می خواهیم چند اندیکاتور را به شما معرفی کنیم که بر مبنای تاریخچه نوسانات شما را راهنمایی می کند. و در ادامه تغییر قیمت هایی که به صورت واقعی در بازار رخ داده اند را بررسی می کنیم.

چرا باید در بازار فارکس از اندیکاتور های اندازه گیری نوسان استفاده کنیم؟

اندیکاتورهایی که برای اندازه گیری عمق نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کنند به شما کمک کرده تا حس و حال و میزان تغییرات قیمت را با توجه به نیاز خود در زمان معامله اندازه گیری کنید. اگر شما معامله گری هستید که در زمان کم نوسان بودن بازار می خواهیم معامله کنید باید از طریق این اندیکاتور، جفت ارز خود را پیدا کنید.

از طرف دیگر اگر شما معامله گری هستید که اسکلپ می کنید یا دوست دارید در خلاف جهت فعلی بازار معامله کنید باید به دنبال معامله در بازارهای پر نوسان باشید. اگر بخواهیم کمی بالاتر از سنجش مناسب بودن موقعیت ها توسط این گونه اندیکاتور ها برویم باید بگویم که اندیکاتورهایی که میزان نوسانات در فارکس را بررسی می کنند به به طور دقیق کارهایی می کنند که در این قسمت ذکر می کنیم:

• آیا بازار قصد بازگشت و تغییر جهت در روند را دارد؟
• میزان قدرت روند چقدر است؟
• تشخیص نقاطی که ممکن است بازار رنج به بازار روندی تبدیل شود

البته باید به شما بگویم که همه اندیکاتورهایی که عمق نوسانات را اندازه گیری می کنند نمی توانند به صورت همزمان هر سه مورد بالا را برای شما روشن کنند. در واقع در اندیکاتورهای مختلف میزان نوسانات بازار به روش ها مختلفی اندازه گیری می شود و شما متوجه می شوید که هر اندیکاتور مناسب چه زمانی است و در واقع در چه زمانی باید از کدام ابزار خود برای معامله کردن استفاده کنید.

اگر برای شما سوال شده که چه اندیکاتور میزان نوسانات در فارکس را در متاتریدر 4 و 5 اندازه گیری می کند باید به شما بگویم که اندیکاتورهای زیادی این کار را انجام می دهند. خبر خوب این است که اگر شما از همه این اندیکاتورها استفاده کنید تمام سه اصلی که در بالا به آن اشاره کردیم را مورد پوشش قرار می دهند.

این اندیکاتور ها عبارتند از

• The Parabolic SAR indicator
• The Momentum indicator
• The Average True Range Indicator (ATR)
• The Standard Deviation indicator

اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLIC SAR

این اندیکاتور نوسط آقای ولز وایلدر طراحی شد که در زمینه تحلیل تکنیکال حرف های زیادی داشته است. نام کامل این اندیکاتور PARABOLIC STOP AND REVERSE است و در اصل تلاش می کند که نقاط مناسب بازار برای ورود و خروج را به شما نشان دهند.

این نکته بسیار مهم است که به شما بگویم که این اندیکاتور برای زمان هایی مناسب است که بازار در حالت روندی قرار گرفته است و زمانی که بازار رنج میزند بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنید. بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور تشخیص وجود روند استفاده کنید.

همانطور که شما در نمودار بالا که نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می کنید این اندیکاتور به صورت نقطه ای و پیچ دار است. اندیکاتور پارابولیک سار بیشتر روی کالاها مورد استفاده قرار می گرفت و ابزار دست مهندیسین بزرگ بود. از همین جا بود که کلمه PARABOLA وارد اسم این اندیکاتور شد.

در مهندسی مکانیک از کلمه پارابولا بسیار استفاده می شود. البته یکی از مفاهیم مهمی که پارابولا داشت در پروژه هایی بود که میزان گرانش متغیر محاسبه می شود و حرکت های سهمی به وجود می آمد. همین مفهوم در زمان روند ها وجود دارد. روند ها می توانند مدت زمان زیادی بر بازار حاکم باشند اما همانطور که شما می دانید روند ها تا ابد ادامه پیدا نمی کنند و نیروی پشت آن ها بالاخره تمام می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR چگونه است؟

اندیکاتور PARABOLIC SAR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیرید کنند و شرایطی که بازار دچار نوسان می شود را به ابزاری برای سودآوری خود تبدیل کنند. روند در درون آرک ها ادامه پیدا می کند و با نقطه ها مشخص می شود. وقتی روند به پایان این نقاط سهمی وار می رسد باید منتظر چرخش روند بازار باشیم.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR به شکل زیر است

• SAR فردا = SAR امروز + AF x (EP – SAR امروز )

• AF یک عامل تسریع کننده است
• EP هم نقاط افراطی و انتهای روند را نشان می دهد که بالاترین نقطه ایست که روند صعودی می تواند پیشروی داشته باشد و پایین ترین نقطه ایست که روند نزولی می تواند تجربه کند

عامل تسریع کننده ای که در این اندیکاتور استفاده می شود به صورت پیش فرض روی 0.02 قرار گرفته است. شما ممکن است مقدار دیگری را پیدا کنید که برای کالای مورد معامله شما بهتر جواب می دهد و خطای کمتری دارد. بهترین راه برای شما باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن این روش است.

الان و در زمانی که روند پیشروی دارد، مقدار عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد. هر زمان که روند به بالاترین نقطه در روند صعودی و پایین ترین نقطه در روند نزولی می رسد میزان عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد و اندازه میزان پیش فرض که 0.02 بود به آن اضافه می شود. نکته ی دیگری که باید برای شما بگویم محدودیتی است که در این قدم ها وجود دارد و این مقدار 0.02 می تواند تنها تا یک مقداری که می توانیم تعیین کنیم باز می گردد. این مقدار دست خودمان است. در شکل زیر می بینید که میزان عدد پیش فرض برای این اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 به اندازه 0.2 است.

استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان است. راهنمای کلی به چهار مورد زیر باز می گردد:

1. وقتی نقطه ها در زیر قیمت بازار قرار می گیرند به معنی صعودی بودن روند است
2. وقتی نقطه ها در بالای قیمت بازار قرار می گیرند به معنی نزولی بودن روند است
3. وقتی نقطه ها از بالای قیمت به پایین منتقل شوند سیگنال خرید به شما داده می شود
4. وقتی نقطه ها از پایین قیمت به سمت بالای آن منتقل می شوند به معنای سیگنال فروش است

توجه داشته باشید که چه شما تازه کار هستید چه یک معامله گر با تجربه می توانید حساب دمو بروکرهای مختلف را امتحان کنید و پس از حاصل شدن اطمینان از استراتژی تان وارد بازار شوید.

اندیکاتور مومنتوم در بازار فارکس

اندیکاتور دیگری که به شما کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید اندیکاتور مومنتوم است که در متاتریدر 4 و 5 قابل استفاده است. در برخی از بروکر ها و سایت ها به این اندیکاتور "نرخ تغییرات" هم گفته می شود که به زبان انگلیسی می شود RATE OF CHANGE INDICATOR.

ما در شکل زیر نمودار جفت ارز پوند دلار را مشاهده می کنیم اما این بار از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرده ایم که میزان نوسانات را در یک نمودار مجزا به ما نشان می دهد.

عددی که این اندیکاتور به شما نشان می دهد تغییرات در قیمت فعلی بازار است در مقایسه با قیمت ها قبلی که بازار تجربه کرده بود. معمولا عدد پیش فرضی که برای این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد 20 است. و مانند شکل زیر محاسبه می شود:

مومنتوم = ( قیمت فعلی بازار – قیمت بسته شده N دوره قبل) تقسیم بر قیمت بسته شده N دوره قبل×100

یکی از راه های تحلیل این اندیکاتور سنجش میزان قدر روند است همانطور که از اسم این اندیکاتور هم مشخص است. با نشان دادن قدرت و ضعف روند، شما می توانید برای بازگشت و معکوس شدن روند آماده باشید.

چگونه ما به این نتیجه می رسیم بسیار ساده است:

• هر چه عدد مثبت بیشتر باشد روند صعودی قوی تر است
• هر چه عدد نشان داده شده منفی تر باشد قدرت روند نزولی بیشتر است

با استفاده از این دو نکته ما می توانیم فرضیه های مشخصی داشته باشیم. هرچه عدد بیشتری باشد ما انتظار داریم روند ادامه پیدا کند و هر چقدر این عدد کمتر شود و به سمت 0 میل کند روند ضعیف تر خواهد شد و احتمال بازگشت هم وجود دارد

برای جمع بندی این اندیکاتور به دو نکته می رسیم

از جایی که عدد منفی به مثبت تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال خرید از آن استفاده کنید

از جایی که عدد مثبت به منفی تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال فروش از آن استفاده کنید

با این وجود که اندیکاتور مومنتوم خیلی راحت میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کند، چرا درک نمودار عمق بازار مهم است؟ جهت روند هم در آن مشخص می شود و میزان تغییرات هم می توانید به وسیله این اندیکاتور تخمین بزنید.

تنها اندیکاتوری که به صورت خالص به شما می گوید که میزان نوسانات در بازار چقدر است اندیکاتور ATR است.

کانال های نوسانی

کانال های نوسانی از آن نوع اندیکاتور هایی هستند که میزان نوسان بازار را بین دو خطی که از قله ها و دره ها به صورت جداگانه عبور می کند نشان می دهد. به این خطوط کانال و یا باند ها هم گفته می شود. وقتی نوسانات زیاد شود عمق حرکت ها هم زیاد می شوند و وقتی نوسانات کم شود دو خط به هم نزدیک می شوند.

معروف ترین گونه این اندیکاتور ها اندیکاتور بولینگر بند یا بولینجر بند است که در میان معامله گران بازار فارکس بسیار محبوب است.

اندیکاتور بولینگر بند یک اندیکاتور استاندارد در متاتریدر 4 و 5 است. اما اگر شما می خواهید از کانال های پیشرفته تر استفاه کنید باید از نسخه های یشرفته تر متاتریدر استفاده کنید که در برخی از بروکرها وجود دارد.

کانال های نوسانی به معامله گران کمک می کند که چه قیمت هایی را تجربه کردن برای بازار نرمال است و چه قیمت هایی واگرایی از قیمت عادی را نشان می دهد و نوسان زیاد را در معادله معامله گران جای می دهد.

اگر قیمت میان باند یا سقف و کف کانال باشد بازار در حالت نرمال است و اگر بازار این خطوط مرزی را بشکند ما باید منتظر اتفاقات و نوسان های عجیب باشیم و استراتژی خود را متناسب با این اتفاقات تغییر دهیم. در اندیکاتور بولینگر بند از شاخص انحراف معیار در بازه های مختلف استفاده می شود. و برای همین هم دقت بسیار بالایی در سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس دارد.

انحراف معیار یعنی چه؟

انحراف معیار یک شاخص آماری است که میزان تغییرات و گوناگونی اعداد را نشان می دهد و برخی از افراد برای سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

هرچه انحراف معیار پایین تر باشد یعنی اعداد مجموعه به هم نزدیک تر هستند و نوسان کمتر است. از طرف دیگر انحراف معیار زیاد نشان می دهد که اعدا یک مجموعه فاصله بیشتری نسبت به هم دارند و میزان نوسانات آن ها بالاتر است. شما می توانید از اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید. در نمودار زیر شما می توانید در پایین نمودار پوند دلار این اندیکاتور را مشاهده کنید.

با این وجود شما فکر می کنید که کدام اندیکاتور بهترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات است؟ این مهم نیست که کدام بهتر است و نکته مهم تر این است که کدام یک به چه منظور نیازهای شما را مرتفع می کنند.

اندیکاتورها باید به صورت جمعی استفاده شوند. به عنوان مثال در اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است از میانگین متحرک 200 هم استفاده شود چرا که این اندیکاتور زمانی سیگنال درست می دهد که بازار روند های قوی را تجربه کند.

برای داشتن یک استراتژی موفق بهتر است از اندیکاتور مومنتوم به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و برای این اندیکاتور، بهترین مکمل، اندیکاتور ADX است.

شما فقط با استفاده از اندیکاتور ها در حساب های آزمایشی می توانید به یک جمع بندی برسید که از هر کدام از ابزار نام برده در این مقاله در چه زمانی باید استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید که قبل از هر معامله باید میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید چرا که به شما کمک می کند تا حد ضرر و حد سود خود را به درستی تعیین کنید.