اهمیت یافتن زمان اوج معاملات

پتروشیمی پارس پربازدیدترین نماد، سایپا بیشترین حجم معاملات و فولاد مبارکه بیشترین ارزش معاملات را در بازار سرمایه داشتند

امروز سرمایه گذاران بیش از ۸۱۰ میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال بود و در ۵۷ هزار نوبت معاملاتی انجام شد. بررسی ها نشان می دهد حجم معاملات نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته 2 درصد و ارزش معاملات ۶.۵ درصد کاهش یافت.

در داد و ستدهای اولین روز هفته، معاملات بورس کاملا تحت تاثیر عرضه اولیه شرکت پتروشیمی پارس بود .

به گزارش گیتی آنلاین به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در معاملات امروز بورس شرکت تازه وارد پتروشیمی پارس با رشد ۵ درصدی قیمت و تقاضای خرید بیش از ۲۴۶ میلیون سهمی پر بازدیدترین نماد بازار بود .

امروز سرمایه گذاران بیش از ۸۱۰ میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از یک هزار و ۷۶۹ میلیارد ریال بود و در ۵۷ هزار نوبت معاملاتی انجام شد. بررسی ها نشان می دهد حجم معاملات نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته 2 درصد و ارزش معاملات ۶.۵ درصد کاهش یافت .

سایپا با معامله بیش از ۹۲ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات و فولاد مبارکه با معامله بالغ بر ۱۵۷ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات اهمیت یافتن زمان اوج معاملات را داشتند .

امروز نماگر بازار سهام تحت تاثیر معاملات منفی نماد شرکت های ملی مس، گل گهر، فولاد مبارکه، چادرملو، سرمایه گذاری غدیر و گسترش نفت و گاز پارسیان ۵۸۸ واحد افت کرد و به رقم ۱۰۸ هزار و ۹۱۶ واحد رسید .

این در حالی بود که نماد پتروشیمی پارس با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شد .

در معاملات امروز شاخص کل هم وزن ۵۱ واحد رشد کرد که نشان دهنده اقبال بازار به نمادهای کوچک در معاملات امروز بود .

شاخص بازار اول هم در حالی ۹۰۶ واحد نزولی شد که شاخص بازار دوم یک هزار و ۳۸ واحد بالا رفت .

افت و رشد در صنایع بورسی

امروز معاملات صنایع خودرو و ساخت قطعات، بانک ها و موسسات اعتباری و برق، گاز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند. این در حالی بود که گروه فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی و محصولات شیمیایی اهمیت یافتن زمان اوج معاملات با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل به کار خود پایان دادند .

بررسی روند معاملات امروز نشان می دهد گروه های فلزات اساسی، خودرو و کانه فلزی با بیشترین ارزش معاملات در صدر جدول برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند .

همچنین پر بازده ترین صنایع بورسی نیز با رشد قیمتی بیش از 2 درصدی، متعلق به صنایع محصولات فلزی و خودرو بود .

این در حالی بود که دو صنعت کانه فلزی و سایر معادن با بیشترین افت قیمتی و بازدهی منفی امروز به کار خود پایان دادند .

صدرنشینی امروز بازار با بیشترین رشد قیمت متعلق به نماد شرکت های فراورده های نسوز پارس، زامیاد، موتورسازان تراکتورسازی ایران، پتروشیمی پارس، سیمانم قاین، قند ثابت خراسان و سیمان دورود بود .

در مقابل نماد شرکت های نورد و قطعات فولادی ، صنعتی بهشهر، چادرملو، پاکشو، کربن ایران، دوده صنعتی پارس و فولاد آلیاژی ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند .

سرمایه گذاران بورسی امروز برای خرید سهام پتروشیمی پارس، وراق صکوک سایپا، اوراق صکوک مخابرات، سهام سایپا، واحدهای صندوق امین یکم و سهام تامین سرمایه امید بیشترین تقاضا را ثبت کردند. سهام پتروشیمی پارس امروز بیش از ۲۴۵ میلیون سهم، سایپا بالغ بر ۱۸ میلیون سهم و تامین سرمایه امید 2 میلیون سهم صف خرید داشتند .

در مقابل گروهی دیگر ازسرمایه گذاران برای خروج از اوراق صکوک سایپا، اوراق صکوک گل گهر، واحدهای صندوق امین یکم و سهام چادرملو بیشترین عرضه ها را داشتند.

فعالان بازار برای خرید سهام گروه های خودرو ، ساخت محصولات فلزی و لاستیک و پلاستیک تمایل بیشتری داشتند و این در حالی بود که سهام شرکت های صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و مواد و محصولات دارویی با جو فروش و میل به عرضه مواجه بودند .

شناسایی سود در شرکت های کالامحور

نگاهی به روند معاملات بورس نشان می دهد فشار فروش در نمادهای کالامحور به منظور شناسایی سود امروز افزایش یافته بود. با این وجود رشد شاخص هم وزن گواه رشد نمادهای کوچکتر و افزایش تقاضا برای این سهام بود.

روند کاهش قیمت در بازارهای جهانی بخصوص کامودیتی ها به تبع جنگ تجاری میان آمریکا و چین اثر زیادی بر روند قیمت گروه های کالامحور در بورس تهران داشت. همچنین نفت نیز با فراز و نشیب های بسیار آخرین روز هفته بازارهای جهانی را با روند منفی به پایان رساند.

بنابر گزارش ها، در آخرین روز معاملاتی بازارهای جهانی،نفت به هر بشکه ۷۵ دلار رسید. هر تن مس هم در محدودهقیمت6200 دلار قرار گرفت. هر تن روی نیز در سطح 2581 دلار معامله و هر تن آلومینیومدر حدود2039 دلار خرید و فروش شد .

همچنین افت قیمت متانول در بازارهای شرق آسیا نیز باعث شد تا نمادهای متانول ساز هم امروز در روند نزولی قرار بگیرند.

در مقابل گروه های لاستیک و پلاستیک، قندی ، غذایی وزراعت در گروه صنایع کوچک شاهد صف خرید و رشد قیمت بودند. صنعت خودرو نیز امروز با اقبال بازار مواجه شد و در بسیاری از نماد ها شاهد تعدد فشار خرید سهام بود.

حمایت حقوقی ها از سهام بنیادی

این گزارش حاکی از آن است ارزش خالص تغییر مالکیت معاملات امروز ۱۶ میلیارد تومان و از سوی معامله گران حقیقی به حقوقی بود. امروز بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در گروه کانه فلزی بود، در مقابل اما بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در صنعت خودرو به ثبت رسید.

با رسیدن به سقف تاریخی در یک نمودار چگونه معامله کنیم؟

یکی از مواردی که در تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم محدوده های حمایتی و مقاومیست.

محدوده مقاومتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند

و در واقع در آن بازه ، سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهد.

از این رو قاعدتا این انتظار وجود دارد که در محدوده مقاومت ، تقاضا برای Sell کردن ( فروش سهام ) افزایش پیدا کند .

به گونه ای که قدرت خریداران را خنثی کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می شود .

یکی از مهمترین محدوده های مقاومتی سقف تاریخی نمودار قیمتیست.

سقف تاریخی به معنی بالاترین قیمتیست که یک دارایی از ابتدا تا کنون داشته است .

از تعابیر دیگری مثل “اوج قیمت تاریخی” یا “ثبت یک رکورد جدید” نیز در این موارد استفاده می‌شود.

سقف تاریخی نمودار نماد حکشتی در حوالی قیمت 9100 تومان

هر نمودارقیمت در هر زمان یک سقف تاریخی و یک کف تاریخی خواهد داشت که نشان دهنده بیشترین و کم ترین قیمت دارایی از گذشته تا امروز است.

معمولا سقف‌های تاریخی، یک شوک قیمتی در بازار به‌وجود می‌آورند که بعد از آن قیمت دارایی وارد یک اصلاح بلند‌مدت می‌شود.

اگر بعد از گذشت زمانی طولانی نمودار دوباره به سقف تاریخی خود باز گردد میتواند نشانی از عبور از این قیمت و شروع یک روند صعودی جدید

با ایجاد سقف های تاریخی جدید باشد

چرا در نمودار قیمت ها سقف و کف تاریخی وجود دارد؟

سال ۱۳۹۱ شوک قیمتی دلار در کشور باعث تورم‌های بزرگی شد. به‌طوری که قیمت پراید به ۲۰ میلیون تومان رسید.

شاید درآن زمان قیمت ۲۰ میلیون تومانی برای پراید یک شوک قیمتی محسوب می‌شد، اما اکنون که به آن فکر می‌کنید، این‌طور به‌نظر نمی‌رسد.

زیرا قیمت ۲۰ میلیونی پراید به مرور زمان (به دلایل مخلف) هضم شده است.

قیمت سهم خودرو پس از یک صعود بزرگ درسال ۱۳۹۰ به سقف تاریخی جدید ۷۶ ریالی رسید.

آن زمان این قیمت برای سهم خودرو یک شوک قیمتی محسوب می‌شد. همه شروع به فروش سهام خود کردند؛

به‌طوری که بعد از گذشت دو سال، قیمت آن تا ۲۷ ریال نیز کاهش یافت.

اما اکنون که به آن قیمت‌ها فکر می‌کنیم، شاید برایمان کمی عجیب است که چرا در چنین قیمتی سهم خودرو را می‌فروختند.

همه این‌ها اثر زمان در هضم قیمت‌های جدید بعد از بزرگ‌تر شدن بازار است.

سقف تاریخی نمودار شاخص گروه شیمیایی در حوالی 112000 واحد که نمودار دوباره به آن رسیده

چه زمانی نمودار پتانسیل عبور از سقف تاریخی را خواهد داشت؟

وقتی در سال ۱۳۹۲ شاخص بورس به اوج خود رسید و یک سقف تاریخی جدید ساخت، حدود ۴ سال اصلاح کرد.

بعد از این مدت دوباره شاخص بورس از سقف تاریخی قبلی خود در سال ۱۳۹۶ عبور کرد و این تازه شروع یک حرکت بزرگ بود.

نکته قابل توجه فاصله ۴ ساله رسیدن به سقف تاریخی قبلی است.

همان‌طور که شما بعد ازخوردن غذای زیاد نیاز به زمان برای هضم آن دارید، بعد شوک‌های قیمتی بزرگ نیز بازار نیاز به زمان برای هضم آن دارد.

دلیل این امر آن است که بازار بزرگ شده و متغیرها تغییر کرده است،

لذا سرمایه‌گذاران برای تطبیق خود با بازار و درک بهتر قیمت‌های جدید نیاز به زمان دارند.

زیرا فکر می‌کنند که سهم، در آن قیمت دیگر ارزش خرید ندارد.

عبور از سقف تاریخی می‌تواند یک سیگنال قوی برای سرمایه‌گذاران باشد که در نهایت منجر به ورود سرمایه‌های جدید به بازار شود.

توجه کنید که هرچه میزان زمان بازگشت قیمت به سطح قبلی طولانی تر باشد سرعت حرکت صعودی آن سهم بیشتر می‌شود.

چه اقداماتی در نزدیکی سقف تاریخی انجام دهیم؟

در صورتیکه سهامدار نمادی اهمیت یافتن زمان اوج معاملات هستید که به سقف تاریخی خود نزدیک میشود بهتر است

در مرحله اول به این موضوع توجه داشته باشید که چه مدت از رسیدن نمودار به این قیمت برای دومین بار می گذرد

همان طور که گفته شد هرچه این زمان طولانی تر باشد احتمال عبور از این سقف بیشتر خواهد بود

به صورت کلی در نزدیکی سقف تاریخی بهترین کار سیو سود می باشد زیرا بازار به این قیمت واکنش نشان خواهد داد

و ممکن است اولا برای مدتی اصلاح زمانی انجام دهد و یا در اصلاح کوتاهی داشته باشد و یا در بدترین حالت دوباره دچار ریزش شود.

در صورتیکه قصد ورود به چنین نمادی را دارید بهتر است پس رد کردن آن سطح اقدام به ورود نمایید.

برای فهم بهتر این موضوع می توانید نکات زیر توجه داشته باشد:

• آیا نماد مورد نظر حجم بالا (2 تا 3 برابر میانگین حجم ماه) در کنار شرایط خوب تابلو (قدرت خریدار به فروشنده خوب یا کد به کد حقوقی به حقیقی و..) دارد؟ در این صورت احتمال عبور از مقاومت افزایش می یابد.
• آیا مدت زمان زیادی (چند سال) از رسیدن نمودار به سقف تاریخی آن گذشته ؟ در این صورت احتمال شکست مقاومت بالا می رود
• آیا بازار همزمان با نزدیک شدن به محدوده سقف تاریخی نماد به مقامت مهمی رسیده ؟ در این صورت بهترین سناریو همان طور که گفته شد اصلاح زمانیست و بهترین کار سیو سود می باشد

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد

لطفا سوالات و نظرات خود را از طریق کامنت مقالات با ما درمیان بگذارید

رشد حجم معاملات پلیمرها و کاهش بدبینی‌ها به بازار

مرجع پلیمر در بازار ایران: رشد عرضه‌ پلیمرها در هفته گذشته به کمک بازار آمد و موجب شد اثرگذاری کاهش برخی سهمیه‌های خرید جبران شود؛ رخداد مهمی که تاثیر بزرگی بر بازار داشت و شتاب رشد قیمت‌ها در بازار داخلی را کاهش داد و می‌تواند با رشد حجم معاملات، هم نگرانی‌های پیشین را تقلیل دهد […]

مرجع پلیمر در بازار ایران: رشد عرضه‌ پلیمرها در هفته گذشته به کمک بازار آمد و موجب شد اثرگذاری کاهش برخی سهمیه‌های خرید جبران شود؛ رخداد مهمی که تاثیر بزرگی بر بازار داشت و شتاب رشد قیمت‌ها در بازار داخلی را کاهش داد و می‌تواند با رشد حجم معاملات، هم نگرانی‌های پیشین را تقلیل دهد و هم سرعت‌گیر کوچک‌تری در برابر توسعه صنعت پلیمرها با محوریت تقاضای واقعی در این صنعت به شمار رود. همین‌که حجم معاملات در بورس‌کالا برای هفته گذشته افزایش یافت یک خبر خوب برای بازار پلیمرهاست و ناخودآگاه انتقادات را تقلیل می‌دهد، اگرچه در مورد نوسان سهمیه‌ها هنوز هم نقدهای پیشین قابل قبول است مخصوصا در شرایطی که بتوان ذات سهمیه‌نویسی برای تقاضای پلیمرها در بورس‌کالا را یک انحصار در نظر گرفت.

رشد عرضه ها

در هفته گذشته شاهد رشد ۳۸/ ۸ درصدی عرضه‌ها در بورس‌کالا بودیم و این رقم به بیش از ۹۱ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافت؛ یعنی سومین حجم عرضه بالای سال‌جاری به ثبت رسید. این رقم موجب شد حجم تقاضا نیز افزایش یابد و رشد ۳۲/ ۲۲ درصدی را شاهد باشیم و تقاضا به نزدیکی ۱۲۴ هزار تن رسید.

بالارفتن حجم عرضه‌ها موجب شد بسیاری از کالاها بعد از معاملات مرسوم در بازار فیزیکی، وارد مچینگ شوند و خریداران در این فرصت تلاش کردند حداکثر استفاده از عرضه‌های موجود را برده و در نقش خریدار ظاهر شوند. این شرایط هم حجم معاملات را افزایش داد و هم حجم تقاضا را تقویت کرد که در نهایت به حمایت قدرتمندی از بازار منتهی شد.

در نهایت شاهد بودیم که حجم معاملات هفتگی در بورس‌کالا با رشد ۴/ ۱۷ درصدی روبه‌رو شد و به بیش از ۷۷هزار و ۸۰۰ تن رسید که امیدواری به تداوم روزهای رونق در این بازار را در بر داشت. هم‌اکنون حجم عرضه‌ها و حجم معاملات هر دو از متوسط هفتگی سال گذشته و همچنین متوسط هفتگی در نیمه نخست سال‌جاری بالاتر است، بنابراین می‌توان گفت که این بازار خوشبختانه در فاز رونق قرار دارد. در هفته گذشته ۸۵ درصد از عرضه‌ها مورد دادوستد قرار گرفت که رقم جذابی است، اگرچه با روزهای اوج این بازار هنوز اختلاف دارد.

اهمیت حجم معاملات پلیمرها

در معاملات پلیمرها در بورس‌کالا بیش از همه‌چیز حجم معاملات است که برای فعالان بازار مهم ارزیابی می‌شود و هرچه این حجم افزایش یابد، به معنی آزادی‌عمل بالاتر و رقابت بیشتر خریداران مواد اولیه است، یعنی انتظار داریم شرایط تولید تقویت شده باشد. البته در نوسان عرضه‌ها نگرانی‌های جدیدی هم ناخودآگاه ایجاد می‌شود و در این شرایط اگر شاهد نوسان در حجم عرضه به هر دلیل باشیم، جریان عمومی در بازار از حالت طبیعی آن خارج خواهد شد.

حال که سخت‌گیری‌های مالیاتی افزایش یافته و برای واحدهای تولیدی شفافیت درحال تبدیل شدن به یک اصل اساسی است و مسیر رسیدن به این شفافیت هم درحال طی‌شدن است؛ ناخودآگاه بازار آزاد به مرور زمان کمرنگ‌تر از قبل شده و خریداران اصلی تلاش خواهند کرد تقاضای واقعی خود را از بورس‌کالا تهیه کنند.

هم‌اکنون زمان مهم و ایده‌آلی فراهم شده است که بیش از گذشته خریداران را به سمت بورس ترغیب کرده و اگر بتوان مکانیزم‌های خرده‌فروشی را حتی از طریق بازار فیزیکی فراهم کرد، رونق مضاعفی برای بورس‌کالا رقم خواهد خورد ولی بیش از آن واسطه‌های بازار را حذف می‌کند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به‌دلیل برخی تغییر رویکردهای معاملاتی، تمایل به عرضه در نزدیکی بازارهای مصرف اصلی در داخل همچون اطراف تهران فراهم شده است و می‌توان به استفاده از این مکانیزم معاملات خوش‌بین بود.

در هر حال بازارها داستان‌های بسیاری دارند و در هر بازه زمانی، شرایط جدیدی حاکم می‌شود اما اصل اساسی را باید بر مبنای شفافیت و حمایت از حجم معاملات قرار داد. در شرایطی که حجم دادوستد در بورس‌کالا افزایش می‌یابد، ناخودآگاه التهاب قیمتی نیز کمرنگ خواهد شد و منافع بیشتری برای مصرف‌کننده واقعی ترسیم می‌شود. اینکه صنایع تکمیلی در داخل کشور در یک مسیر رونق گام به گام در حرکت هستند را باید یک اصل اساسی در نظر گرفت و بیشترین کمکی که به رونق این صنایع منجر می‌شود همان رشد حجم معاملات و عرضه امن مواد اولیه است. اثرگذاری رشد حجم معاملات در بورس‌کالا را به وضوح می‌توان در بازار آزاد مشاهده کرد،

مثلا در شرایطی که شاهد هستیم بعد از معاملات روزهای دوشنبه و سه‌شنبه حجم دادوستد مطلوبی در بورس‌کالا ثبت شد، روند افزایشی نرخ در بازار آزاد هم یا متوقف شده یا با کاهش شتاب رشد نرخ برای اغلب گریدها روبه‌رو شد. این روند به خوبی توانمندی معاملات بورس‌کالا در زمینه مدیریت بازار داخلی را ترسیم می‌کند ولی اگر هر رخدادی حجم معاملات در بورس را تهدید کند، شعله انتقادات هم زبانه می‌کشد. حجم دادوستد در بازار ترکیبات شیمیایی هم به نسبت مطلوبی ارزیابی می‌شود، بنابراین کلیت بازار محصولات پتروشیمی را می‌توان مطلوب ارزیابی کرد.

تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار تا 15 آبان ماه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار 1396 تا 15 آبان ماه (مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان) خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید کامل تقوی نژاد با ابلاغ دستورالعمل مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ( 3 ‏) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار 1396 را تا 15 آبان ماه 1396 تمدید کرد.

گفتنی است با اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات دیگری نیز در برخی تبصره ها بوجود آمده که از آن جمله می توان به تبصره (2) الحاقی به ماده 8 اشاره کرد. براساس این تبصره، مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین نامه، برای فروش کالا یا ارایه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می کنند، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

همچنین براساس اصلاح صورت گرفته در ماده 14 این آیین اهمیت یافتن زمان اوج معاملات نامه، در خصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات می باشند، مشمولین ماده (9) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال کنند.

قیمت طلا افزایش یافت

بازار ارز تهران امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه شاهد تداوم عقبگرد قیمت دلار بود.‌اسکناس آمریکایی امروز علاوه بر این اینکه یک کانال پایین‌آمد،‌یک مرز حساس را هم دست داد.‌بازیگران ارزی می گفتند در صورتی که دلار مرز حساس را پس نگیرد احتمال برگشت‌تا نیمه کانال وجود خواهد داشت.هرات نیز امروز شاهد دنده معکوس قیمت دلار بود.‌نرخ دلار در سلیمانیه هم اعلام نشد.

قیمت دلار در بازار متشکل روز گذشته آرایش صعودی به خود گرفت و وارد کانال 29 هزار تومان شد. نرخ دلار متشکل در واپسین ساعات معاملات نقدی با بیش از 550 تومان افزایش به نیمه کانال 29 هزار تومان رسید.

عقبگرد قیمت دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار متشکل عقب نشینی کرد نرخ دلار امروز کانال ۲۹ هزار تومان را از دست داد و با ۲۸ هزار و ۹۱۰ تومان بود. این قیمت نسبت به دو روز قبل ثابت بود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر«تداوم‌ کاهش قیمت دلار و سکه» بخوانید.