معامله گران بر حسب تایم فریم

تایم فریم در نمودار قیمتی چیست و چه کاربردی دارد؟

تایم فریم در نمودار قیمتی چیست؟ امروزه ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کردن و افراد زیادی وارد این حوزه شدن. برای هر فردی که قصد سرمایه گذاری یا معامله گری در این حوزه رو داره لازمه که دانش و آگاهی کافی از دنیای کریپتوکارنسی داشته باشه و با اصطلاحات اون به خوبی آشنا بشه.

در بازار ارز دیجیتال مفاهیم مختلفی وجود داره که داشتن اطلاعات کافی از این مفاهیم میتونه نقش موثری در نحوه ی خرید و فروش ارز ایفا کنه و در نهایت باعث سودآوری بیشتر برای فرد بشه. یکی از این مفاهیم و اصطلاحات که در تحلیل تکنیکال و آموزش پرایس اکشن ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی داره، تایم فریم هستش.

تایم فریم یا دوره ی زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی هستش. به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌ دهنده ی هر نمودار قیمتی ست و چهارچوب زمانی نمایش داده ‌های قیمتی نمودار دارایی ‌های مختلف، تایم ‌فریم نامیده میشه.

به طور خلاصه می تونیم تایم فریم رو اینطور تعریف کنیم: تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی هستش. در این مقاله کامل توضیح خواهیم داد که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ انواع تایم فریم ها کدامند؟ عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ و . با ما همراه باشید.

تایم فریم چیست؟

در بازارهای مالی جهت تحلیل تکنیکال از ابزارهای متعددی استفاده میشه، یکی از این ابزارهای پر کاربرد دوره ی زمانی هستش که تایم فریم ( قاب زمان ) نامیده میشه. تحلیلگران برای اینکه نمودار قیمت ارز دیجیتال رو بررسی کنن یک چارچوب قیمتی برای اون در نظر میگیرن که شامل زمانه. این چارچوب همون تایم فریم هستش.

نمودار قیمت از دو بخش قیمت و زمان تشکیل شده. بازه ی زمانی میتونه دوره‌ های متفاوتی داشته باشه. مثلاً تایم فریم یک ‌ساعته، روزانه یا ماهانه. با انتخاب تایم فریم، به ‌ازای هر دوره ی زمانی در نمودار ارز دیجیتال، داده‌ هایی مثل حداکثر و حداقل قیمتی، قیمت بسته شدن و قیمت اولیه برای اون تایم فریم، مشخص و رفتار ارز نسبت به اونها سنجیده میشه. هر مدت تایمی که برای تایم فریم در نظر گرفته شده باشه، تغییرات قیمت در همون مدت زمان بررسی میشه.

بازار ارزهای دیجیتال بازار پرنوسان و پیچیده‌ای هستش و قیمت‌ ها در اون همواره در حال تغییر هستن. اگه میخواید سود خوبی از این بازار کسب کنین، باید قیمت‌ ها رو به خوبی تحلیل کنین. ممکنه چنین تصور کنین که منظور از تحلیل قیمت ‌ها، بررسی لحظه‌ای اون هستش. اما ‌چنین نیست و منظور از تحلیل قیمت‌ ها، بررسی تایم فریم مشخص (که همون بازه ‌های زمانی هستن) و تحلیل روند رشد رمز ارزها هستش که این کار توسط تریدرها انجام میشه.
تایم فریم یکی از مهمترین قسمت ‌هایی هستش که در تحلیل‌ تکنیکال بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیره. اگه معامله گران در انتخاب تایم فریم نهایت دقت رو بکار بگیرن و یک تایم فریم مناسب انتخاب کنن، می‌تونن سود خوبی بدست بیارن. تحلیلگران با کمک نمودار قیمت، تایم فریم‌ ها رو مشخص می‌کنن.

انواع تایم فریم کدامند؟

به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خوره. تایم فریم ‌ها با توجه به بازه‌ های زمانی گوناگون به قالب ‌های زمانی کوتاه مدت تا بلند مدت تقسیم میشن. این قالب ‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه هستن. بهترین تحلیل گران ارز دیجیتال از تایم فریم‌ های پرکاربرد استفاده می‌کنن تا بتونن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال موفق بشن و یه تحلیل استاندارد و مناسب داشته باشن. انواع تایم فریم هایی که در تحلیل تکنیکال و نرم افزارهای مربوطه مورد استفاده تحلیلگران قرار میگیرن شامل موارد زیر میشن:

تایم فریم کوتاه مدت

همان‌طور که از نام این تایم فریم مشخص هستش، دوره ی زمانی ‌های کوتاه ‌مدت برای این نوع از تایم فریم انتخاب میشه که در پایین انواع اون اومده:
• یک دقیقه ای یا M1 تغییراتی که در مدت 1 دقیقه رخ میده.
• 5 دقیقه ای یا M5 تغییراتی که در مدت 5 دقیقه رخ میده.
• 15 دقیقه ای و یا M15 تغییراتی که در مدت 15 دقیقه رخ میدن.
• 30 دقیقه ای و یا M30تغییراتی که در مدت 30 دقیقه رخ میدن.
• یک ساعته و یا H1 تغییراتی که در مدت 1 ساعت رخ میده.
• 4 ساعته و یا H4 تغییراتی که در مدت 4 ساعت رخ میدن.
• 1 روزه و یا Daily تغییراتی که در طول یک روز رخ داده.
• 1 هفته ای و یا Weekly تغییراتی که در طول یک هفته رخ داده.
• 1 ماهه و یا Monthly تغییراتی که در طول یک ماه رخ میده.

تایم فریم میان مدت

هرچقدر انتخاب تایم فریم از بازه ی زمانی یک‌ ماهه بالاتر میره، تایم فریم از حالت کوتاه‌ مدت فاصله می‌گیره. معمولاً بازه ‌های زمانی دو ماهه، سه ‌ماهه و شش ماهه به ‌عنوان تایم فریم میان‌ مدت شناخته میشن و در تحلیل مورد استفاده قرار می گیرن.

تایم فریم بلند مدت

بر اساس بازه‌ های زمانی، وقتی دوره ی زمانی بلند مدتی برای تحلیل سهم انتخاب می‌کنیم، در واقع از تایم فریم بلند مدت استفاده کردیم. به طور معمول بازه ی زمانی بالای 9 ماهه، یک‌ ساله و بیشتر رو در دسته ی تایم فریم بلند مدت قرار میدیم. که البته در تحلیل ها از این تایم فریم به ندرت استفاده میشه.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم

مساله ی انتخاب تایم فریم مناسب از مسائل مهم تحلیلگران بازارهای مالی هستش. انتخاب تایم فریم کار آسان و پیش پا افتاده ای نیست و ملزم به بررسی های گسترده ای در بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی و انتظارات خود شخص هستش. هر سرمایه گذار باید مولفه های تاثیرگذار رو مورد ارزیابی قرار بده و بعد تایم فریم مناسب خودشو انتخاب کنه.

نحوه ی انتخاب تایم‌ فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی داره. یکی از نکات مهمی که باید به اون توجه کرد اینه که اگه معامله گر شناخت کاملی از خودش نداشته باشه قادر به تعیین هیچ‌ کدوم از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم ‌فریم نمودار هم نخواهد بود!

بسیار مهمه که سرمایه گذار مالی قبل از اقدام به خرید ارز دیجیتال، استراتژی خودشو مشخص کنه اینکه قصد داره ارز رو برای بلند مدت نگهداری کنه و یا اینکه در پی نوسان گرفتن از بازار هستش. قطعا تایم فریمی که یک معامله گر نوسانی انتخاب میکنه با فردی که سرمایه گذار هستش بسیار متفاوت خواهد بود. برای سرمایه گذاری بلند مدت تایم فریم مثلا 15 دقیقه ای اصلا معنا نداره در حالی که برای یک نوسانگیر همین تایم فریم های دقیقه ای سرنوشت ساز هستن.

عامل مهم دیگه در واقع میزان وقتی هستش که هر فرد سرمایه گذار میتونه به بازار اختصاص بده. اگه معامله گر به اندازه ی کافی وقت آزاد داشته باشه میتونه تایم فریم های کوتاه تر رو برای تحلیل بازار در نظر بگیره. ولی اگه فردی هستش که شاید بتونه در زمانی که بازار فعالیت داره نهایتا یک بار به بازار سر بزنه، بهتره تایم فریم روزانه و حتی هفتگی رو مبنای تحلیل هاش قرار بده. البته مولفه ‌های دیگه ای مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و . نیز بر انتخاب تایم‌ فریم مناسب توسط افراد تاثیر دارن.

کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم یکی از اصلی ترین موضوعاتی هستش که در تحلیل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیره و تحلیل‌گران با بهره مندی از اون می تونن به یک تحلیل درست دست پیدا کنن. اصولا در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گر به دنبال پیدا کردن نقاط مهم نموداری هستش تا بتونه سیگنال خرید و یا سیگنال فروش رو تعیین کنه.

انتخاب تایم فریم مناسب برای ارز مورد نظر در تحلیل تکنیکال این امکان رو برای تحلیلگران ارز دیجیتال فراهم میکنه تا بتونن ریسک معامله خودشونو کاهش بدن و تحلیل دقیق‌تری نسبت به سهم مورد نظر داشته باشن. همچنین تایم فریم، تحلیلی از مدت زمانی که ممکنه طول بکشه تا معامله به نتیجه مطلوب برسه رو برای تحلیلگران و معامله گران نمایش میده. در واقع تایم فریم بهترین زمان رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو برای اونها مشخص می‌کنه.

در کل می تونیم بگیم که تایم فریم دو مورد رو برای تریدرها مشخص میکنه:
• مقدار ریسک معامله ی مورد نظر
• مدت زمانی که طول می‌کشه تا نتیجه‌ی تحلیل ‌های معامله گران مشخص بشه

در ابتدا تریدرها یک بازه ی زمانی مشخص و بعد از اون قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنن و در انتها بهترین زمان رو برای انجام معامله تعیین می کنن. زمان انجام معامله یکی از مهمترین مواردی هستش که هر تریدر باید به اون توجه داشته باشه. اگه معامله ی مورد نظر در زمان مناسبی صورت نگیره، ممکنه نتیجه‌ی خوبی نداشته باشه و موجب ضرر و زیان بشه.

بهترین تایم فریم چیست؟

در ادامه ی مقاله ی تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ در مورد بهترین تایم فریم بحث خواهیم کرد. همونطور که قبلا گفته شد عوامل زیادی در انتخاب تایم فریم موثر هستن و نمیشه به راحتی در مورد بهترین تایم فریم نظر داد. انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به تفاوت خصوصیات فردی هر معامله گر مشخص میشه و نمی تونیم براش فرمول واحدی تعریف کنیم.

پس نتیجه می گیریم که بهترین تایم فریم اصلا وجود نداره. تایم فریم در تحلیل‌ های تکنیکال، یک امر فرد محور هستش و افراد باید همه‌ی عوامل رو در نظر بگیرن و با توجه به اون تایم فریم نموداری مناسب خودشون رو انتخاب کنن.

به منظور بررسی بهتر و موثرتر روند حرکت قیمت ارز دیجیتال و یا هر دارایی دیگه بهتره از چند تایم فریم یا روند زمانی استفاده بشه که مولتی تایم فریم و یا تحلیل چند زمانی نامیده میشه. مولتی تایم فریم به معامله گر کمک میکنه که در معاملات خود کمتر دچار اشتباه بشن. اما مولتی تایم فریم چیست؟

مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

تایم فریم برای کسانی که در بازارهای مالی کار میکنن اهمیت زیادی داره چرا که تاثیر مستقیم اون در نتایج معاملاتی به وضوح مشخص هستش. امروزه حالات پیشرفته ای از نحوه ی کاربری تایم فریم های نموداری رواج پیدا کرده. مولتی تایم فریم یا دوره ی چند زمانی بیانگر این موضوع هستش که برای انجام معاملات مختلف، ملزم به استفاده از یک تایم فریم نیستن و میشه از تایم فریم ‌های مختلفی بهره برد.

مولتی تایم فریم برای نمودار قیمتی در چند دوره ی زمانی مختلف تعریف میشه. همان‌طور که گفتیم، انتخاب چند تایم فریم برای تحلیل ارز دیجیتال، دقت بیشتر و داده ‌های مؤثرتری رو برای تصمیم به خرید یا فروش، به همراه خواهد داشت. در مولتی تایم فریم این امکان وجود داره که هم ‌زمان تایم فریم ‌های 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه رو تحلیل کرد و بدین ترتیب دست معامله گر برای تصمیم‌گیری بازتر و احتمال غافلگیری و حرکت اشتباه کمتر شده و در نتیجه بسیاری از معاملات سودده خواهد بود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج در مورد اینکه تایم فریم چیست؟ و کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیه؟ چند نوع تایم فریم وجود داره و بهترین تایم فریم کدام هستش صحبت کردیم و در آخر در مورد مولتی تایم فریم توضیحاتی دادیم. به طور کلی، مبحث انتخاب تایم ‌فریم یکی از چالش‌ های مهم تحلیلگران تکنیکال بوده و هستش. امیدواریم که با خوندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتونین انتخاب راحتتری از تایم‌ فریم مناسب برای تحلیل نمودارها داشته باشین. البته نباید این نکته فراموش بشه که، انتخاب بهترین دوره ی زمانی ممکن برای تحلیل‌ های نموداری، مستلزم کسب تجربه ی معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق هستش. موفق و پرسود باشید.

تحلیل مولتی تایم چیست؟ | چگونه به صورت مولتی تایم ترید کنیم؟

آن طور که به نظر می‌رسد هم پیچیده نیست. اکنون که دبیرستانتان را تمام کرده‌اید زمان آن است که مدرک ارشدتان را بگیرید.

تحلیل چهارچوب زمانی چندگانه یا مولتی تایم، فرآیند بررسی یک جفت ارز و قیمت آن در چهارچوب‌های زمانی متفاوت است.

به خاطر داشته باشید که یک جفت ارز در چندین چهارچوب زمانی وجود دارد مانند روزانه، ساعتی، ۱۵ دقیقه‌ای و حتی یک دقیقه‌ای. استفاده هم زمان از این تایم فریم‌ها را مولتی تایم می‌گوییم.

این به این معناست که معامله‌گران مختلف می‌توانند نسبت به این مساله که یک جفت ارز چطور معامله می‌شود نظرات متفاوتی داشته باشند و تمام این نظرات هم کاملاً صحیح هستند.

برای مثال ممکن است فوبی (Phoebe) مشاهده کند که EUR / USD در نمودار چهار ساعته سیری نزولی دارد. اما سام (Sam) در نمودار پنج دقیقه‌ای معامله می‌کند و می‌بیند که رنج این جفت ارز فقط بالا و پایین می‌رود و هر دو نیز ممکن است برداشت‌های درستی داشته باشند.

همانطور که می‌بینید، این امر یک مساله مطرح می‌کند. گاهی با نگاه به نمودار چهار ساعته، معاملات پیچیده می‌شوند، مثلاً یک سیگنال فروش می‌بینید، سپس روی تایم فریم یک ساعته می‌روید و می‌بینید که قیمت‌ها رفته رفته افزایش می‌یابند.

در این شرایط چه باید بکنید؟

کارتان را با چهارچوب زمانی دنبال کنید، سیگنال را بگیرید و دیگر چهارچوب زمانی را رها کنید؟

شیر یا خط بیاندازید که آیا باید خرید کنید یا فروش؟

خوشبختانه ما قرار نیست بگذاریم بدون آگاهی از نحوه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم مدرک بگیرید.

نخست سعی می‌کنیم به شما کمک کنیم تا تعیین کنید که باید روی چه چهارچوب زمانی تمرکز کنید. هر معامله‌گری باید در چهارچوب زمانی خاصی که با شخصیت‌اش سازگار است معامله کند (در بخش‌های بعدی بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد).

دوم این که به شما می‌آموزیم که چطور باید به بررسی چهارچوب‌های زمانی مختلف مولتی تایم یک جفت ارز بپردازید تا بتوانید تصمیمات بهتر و آگاهانه‌تری اتخاذ کنید.

در کدام بازه زمانی معامله کنم؟

یکی از دلایلی که معامله‌گران نوپا، آنطور که باید سود نمی‌کنند آن است که در چهارچوب زمانی نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می‌کنند.

معامله گران جدید می‌خواهند سریع پولدار شوند از این رو کارشان را با چهارچوب‌های زمانی کوتاه مثل یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای آغاز می‌کنند. در نهایت معامله ناامیدشان می‌کند چراکه این چهارچوب‌های زمانی با شخصیتشان سازگار نیست.

برخی از معامله‌گران با معامله در نمودارهای یک ساعته احساس بهتری دارند.

این چهارچوب زمانی نه زیاد طولانی است نه زیاد کوتاه.در این تایم سیگنال‌های معامله کمتر هستند. معامله در این چهارچوب زمانی زمان بیشتری برای تحلیل بازار بدست می‌دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی‌رود.

از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچ‌گاه و به هیچ وجه در چهارچوب زمانی یک ساعته معامله نمی‌کند.

این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالاً فکر می‌کند که نمی‌تواند تا پیش از ورود به یک معامله دوام بیاورد. بنابراین معامله در نمودار ۱۰ دقیقه‌ای را ترجیح می‌دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای استراتژی‌اش زمان کافی دارد (البته نه خیلی زیاد).

یکی دیگر از دوستان این تصور را داشت که معامله‌گران چطور در نمودار یک ساعته معامله می‌کنند. او معتقد است این نمودار بسیار سریع است. از این رو فقط با نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه کار می‌کند.

حالا احتمالاً می‌پرسید پس چه چهارچوب زمانی مناسب شماست. در ادامه بیشتر به مولتی تایم می‌پردازیم.

اگر توجه کرده باشید، این بستگی به شخصیت شما دارد. باید با چهارچوب زمانی که در آن معامله می‌کنید احساس راحتی کنید.

وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چراکه پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است.

زمانی که معامله‌ای را آغاز کردیم، نمی‌توانیم به یک چهارچوب زمانی پایبند بمانیم.

کار را با نمودار ۱۵ دقیقه‌ای آغاز می‌کنیم.

سپس نمودار ۵ دقیقه‌ای.

سپس نمودار یک ساعته، روزانه و چهار ساعته را امتحان می‌کنیم.

این برای تمام معامله‌گران نوپا امری طبیعی است تا آن که ناحیه آسایش خود را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می‌کنیم با استفاده از چهارچوب‌های زمانی مختلف یا مولتی تایم ، معامله آزمایشی کنید تا ببینید کدام چهارچوب بهتر با شخصیتتان سازگار است.

تقسیم بندی بازه زمانی

درست مثل هر چیز دیگری در زندگی، همه چیز بستگی به شما دارد.

آیا می‌خواهید مراحل آهسته پیش روند و برای هر معامله زمانی را سپری کنید؟ در این شرایط ممکن است برای معامله در چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر مناسب باشید.

یا شاید هیجان، سرعت و اقدامات سریع را دوست دارید؟ اگر این چنین است باید نمودارهای پنج دقیقه‌ای را دنبال کنید.

در نمودار زیر به برخی از چهارچوب‌های زمانی پایه‌ای و تفاوت‌های میان آنها اشاره کرده‌ایم.

همچنین باید میزان سرمایه‌ای که برای معامله در دست دارید را هم مد نظر داشته باشید.

چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر این امکان را به شما می‌دهند تا از حاشیه سود بهتر استفاده کنید و ضرر و زیان کمتری متحمل شوید.

چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر مستلزم توقف بیشتر ضرر و زیان و حساب بزرگتر هستند تا بتوانید بدون نیاز به درخواست افزایش موجودی، نوسانات بازار را کنترل کنید.

مهم‌ترین مساله ای که باید به خاطر داشته باشید آن است که هر چهارچوب زمانی که برای معامله انتخاب می‌کنید باید با شخصیتتان سازگار باشد.

به این دلیل است که ما معامله در چندین چهارچوب زمانی را به شما پیشنهاد می‌کنیم، تا بتوانید ناحیه آسایش‌تان را پیدا کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا مناسب‌ترین چهار چوبی که می‌توانید بر اساس آن بهترین تصمیم تجاری‌تان را اتخاذ کنید را انتخاب کنید.

وقتی در نهایت در خصوص چهارچوب زمانی مورد نظرتان تصمیم می‌گیرید، سرگرمی شروع می‌شود و این زمانی است که شروع به بررسی چهارچوب‌های زمانی چندگانه می‌کنید تا بتوانید بازار را تحلیل کنید.

چگونه در مولتی تایم خرید و فروش انجام دهیم؟

پیش از توضیح نحوه تحلیل چهارچوب زمانی چندگانه برای معامله فارکس، احساس کردیم لازم است به این مساله اشاره کنیم که چرا باید به بررسی چهارچوب‌های زمانی مختلف بپردازیم.

در نهایت این که آیا تحلیل فقط یک نمودار به اندازه کافی دشوار نیست؟

اکنون برای نشان دادن این که چرا باید به چهارچوب‌های زمانی مختلف توجه کنید و برای بررسی آنها تلاش مضاعف داشته باشید، بازی موسوم به “Long or Short “(خرید یا فروش) را انجام می‌دهیم.

قواعد این بازی بسیار آسان است. به نموداری نگاه می‌کنید و تصمیم می‌گیرد که باید خرید داشته باشید یا فروش.

به نمودار ده دقیقه‌ای GBP / USD در تاریخ یک جولای ۲۰۱۰ در ساعت 8: 00 صبح به وقت گرینویچ نگاهی بیاندازید. به طور متوسط ۲۰۰ نوسان داشته‌ایم که به نظر می‌رسد به صورت سقوط قیمت‌ها ادامه می‌یابد.

با آزمایش سقوط قیمت‌ها و شکل‌گیری یک کندل شمعی دوجی، این گونه به نظر می‌رسد که فروش مناسب‌تر است.

ما برای این پرسش پاسخ بله در نظر می‌گیریم.

اما ببینید که بعد چه اتفاقی می افتد؟

جفت ارز بالاتر از نقطه سقوط قیمت‌ها بسته می‌شود و ۲۰۰ پیپ دیگر افزایش می‌یابد.

بگذارید به نمودار یک ساعته برویم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است…..

اگر نمودار یک ساعته را پیگیری می‌کردید، متوجه می‌شدید که این جفت ارز واقعاً در کف کانال صعودی است.

مساله دیگر این که یک نمودار شمعی دوجی هم روی خط تعادل شکل گرفته است! یک سیگنال روشن برای خرید!

کانال صعودی در نمودار چهارساعته شفاف‌تر بوده است.

اگر ابتدا به این نمودار نگاه کرده بودید، آیا هنگام معامله در نمودار ده دقیقه‌ای فروش را انتخاب میکردید؟!

تمام نمودارها اطلاعات مشابهی را در چهارچوب‌های زمانی مختلف نشان می‌دادند.

شاید اکنون بیشتر با مفهوم مولتی تایم آشنا شده باشد.

ما هیچگاه نمی‌توانستیم درک کنیم که چرا وقتی همه چیز خوب به نظر می‌آید ناگهان شرایط برعکس می‌شود. هیچ گاه برای این که ببینیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، به ذهنمان خطور نمی‌کند که به یک چهارچوب زمانی طولانی‌تر هم نگاهی بیاندازیم.

در واقع فراگیری این مساله لازم است که هرچه چهارچوب زمانی بلندتر باشد احتمال تداوم حرکت قیمت از اعتبار بالاتری برخوردار می‌شود و از نوسانات اضافی در امان می‌مانیم.

معامله با استفاده از چند چهارچوب زمانی یا مولتی تایم در مقایسه با یک چهارچوب، احتمالاً ما را از انجام معاملات زیان آور‌تر دور می‌سازد. و این امکان به شما داده می‌شود تا یک معامله را به مدت طولانی‌تری ادامه دهید چرا که می‌دانید در برابر این تصویر بزرگ در کجا ایستاده‌اید.

اغلب تازه کارها فقط به یک چهارچوب زمانی اکتفا می‌کنند. یک چهارچوب زمانی واحد را انتخاب کرده و مقیاس‌هایشان را به کار می‌بندند و از سایر چهارچوب‌های زمانی غافل می‌مانند.

مساله این است که یک روند جدید بر آمده از یک چهارچوب زمانی دیگر اغلب به معامله‌گرهایی صدمه می‌زند که نگاهی به این تصویر بزرگ ندارند.

ترکیب بازه‌های زمانی

در اینجا چهارچوب چندگانه یا میان زمانی تحلیل می‌شود و به شما نحوه ماندن در چهارچوب زمانی مورد نظرتان را آموزش می‌دهیم و به بررسی این نمودارها از فواصل نزدیک و دور می‌پردازیم تا بتوانید بهترین را انتخاب را داشته باشید.

اول از همه، نگاهی گسترده به آنچه که در حال رخ‌ دادن است بیاندازید.

سعی نکنید تصویر را زیادی کوچک کنید بلکه بیشتر در حالت بزرگنمایی قرار دهید.

باید به خاطر بسپارید که برای آن که روندی در یک چهارچوب زمانی طولانی‌تر پیش برود زمان بیشتری داشته است، به این معنا که جفت ارز برای ایجاد تغییر، نوسانات بیشتری در بازار ایجاد خواهد کرد. سطح سقوط و جهش قیمت‌ها هم در چهارچوب‌های زمانی طولانی‌تر اهمیت بیشتری می‌یابند.

کارتان را با انتخاب چهارچوب زمانی دلخواه‌تان آغاز کنید و سپس به سوی چهارچوب زمانی بعدی حرکت کنید.

در این شرایط می‌توانید برای خرید یا فروش بر مبنای رنج یا روند بازار تصمیمی استراتژیک اتخاذ کنید. سپس برای اتخاذ تصمیمات تاکتیکی مربوط به نقطه ورود و خروج (توقف ضرر و زیان و رسیدن به سود هدف) به چهارچوب زمانی دلخواه‌تان یا حتی پایین‌تر از آن باز گردید.

از این رو این احتمالاً یکی از بهترین روش‌های استفاده از تحلیل چهارچوب زمانی چندگانه است؛ به این معنا که می‌توانید برای یافتن نقاط ورود و خروج بهتر از نزدیک به بررسی شرایط بپردازید. با افزودن زمان به تحلیل‌تان، می‌توانید از سایر معامله‌گران کوته فکری که فقط به ارزیابی یک چهارچوب زمانی می‌پردازند، پیشی بگیرید.

آیا تمام این مسائل را درک کردید؟ خب، اگر پاسختان منفی است نگران نباشید، در این بخش به مثالی اشاره می‌کنیم که این مسائل را برایتان شفاف‌تر خواهد کرد.

یک معامله گر را تصور کنید. پس از چند معامله آزمایشی، در می‌یابد که بیشتر به معامله جفت ارز EUR/ USD تمایل دارد و احساس می‌کند که با نگاه به نمودار یک ساعته احساس بهتری دارد. او فکر می‌کند که نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای بسیار سریع و نمودارهای ۴ ساعته بسیار طولانی هستند و این که او به خواب هم نیاز دارد.

اولین کاری که او انجام می‌دهد بررسی نمودار چهار ساعته EUR / USD است. این روش به او کمک می‌کند تا روند کلی را مشخص کند.

او به وضوح می‌بیند که این جفت ارز روند صعودی دارد.

همین مساله این نشانه را به او می‌دهد که باید فقط به دنبال سیگنال‌های خرید باشد. سپس، این روند به دوست او تبدیل می‌شود، درست است؟ او نمی‌خواهد که در یک مسیر غلط قرار گیرد .

اکنون تمرکزش را مجدداً به چهارچوب زمانی ترجیحی‌اش معطوف می‌کند (چهارچوب یک ساعته) تا بتواند هر نقطه ورودی را مشخص کند. او همچنین تصمیم می‌گیرد تا از اسیلاتور استوکستیک نیز استفاده کند.

زمانی که به نمودار یک ساعته باز می‌گردد، می‌بیند که یک کندل شمعی دوجی شکل گرفته است و اسیلاتور از شرایط فروش بیش از اندازه گذشته است.

اما او هنوز مطمئن نیست. او می‌خواهد مطمئن شود که نقطه ورود واقعاً خوبی داشته باشد. بنابراین به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای مراجعه می‌کند تا ببیند می‌تواند ورود بهتری داشته باشد و تأییدیه بهتری بگیرید.

بنابراین معامله گر ما به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای چشم می‌دوزد و می‌بیند که خط روند با قدرت تداوم می‌یابد. در واقع در این چهار چوب، نه تنها خط روند بلکه اسیلاتور هم شرایط فروش بیش از اندازه را نشان می‌دهد.

او در می‌یابد که بهترین زمان برای ورود و خرید است. بگذارید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد.

روند صعودی ادامه می‌یابد و EUR / USD به افزایش خود ادامه می‌دهد. اکنون قدرت مولتی تایم فریم را مشاهده کردید.

ما از سه چهارچوب زمانی یا مولتی تایم استفاده می‌کنیم. احساس ما بر این است که این رویکرد انعطاف پذیری بیشتری ایجاد می‌کند و از این طریق می‌توانیم روندهای بلند، میان و کوتاه مدت را کشف کنیم.

بزرگ‌ترین چهارچوب زمانی که در آن به بررسی روند اصلی‌مان می‌پردازیم به ما تصویر بزرگی از جفت ارزی را نشان می‌دهد که می‌خواهیم با آن معامله کنیم.

چهارچوب زمانی بعدی چهار چوبی است که معمولاً به آن توجه می‌کنید و به ما سیگنال‌های خرید میان مدت یا گرایش‌های خرید می‌دهد.

کوچک‌ترین چهارچوب زمانی روند کوتاه مدت را نشان می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج خوبی بیابیم.

از آنجایی که میان این چهارچوب‌ها اختلاف زمانی به اندازه کافی وجود دارد، برای مشاهده اختلاف موجود در این حرکت می‌توانید از هر چهارچوب زمانی استفاده کنید.

برای مثال می‌توانید از چهارچوب‌های زیر به عنوان مولتی تایم استفاده کنید:

• یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، و ۳۰ دقیقه‌ای
• ۵ دقیقه‌ای، ۳۰ دقیقه‌ای، و ۴ ساعتی
• ۱۵ دقیقه‌ای، ۱ ساعته و چهار ساعته
• یک ساعته، ۴ ساعته، و روزانه
• ۴ ساعته، روزانه، و هفتگی و…

همانطور که در بالا می‌بینید سعی کنید از تایم فریم‌هایی برای مولتی تایم استفاده کنید که به اندازه کافی از هم فاصله داشته باشند.

توجه داشته باشید که استفاده از مولتی تام همیشه به شما دید بهتری از نمودار را می‌دهد.

راهنمای جامع تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی (multi time frame analysis)

می دونم بارها این اتفاق براتون پیش آمده که:
وقتی که به تایم هفتگی یا روزانه نگاه میکنید، می بینید که شرایط مارکت صعودیه، ولی وقتی که به تایم 4 ساعته و یک ساعته میرید، میبینید که شرایط نزولیه.
حالا شما هم در این میان گیج میشید و نمیدونید براساس کدوم یکی کار کنید و بهترین نقطه ی ورود رو پیدا کنید؛ نمی دونید آیا به صعودی بودن مارکت در تایم بالا توجه کنید یا به نزولی بودن آن در تایم های پایین.
آیا قبلا با این شرایط رو تجربه کرده اید؟
آیا وقتی که مولتی تایم فریم تحلیل میکنید با چنین مشکلی مواجه شده اید که نمیدونید براساس تایم روزانه تصمیم بگیرید یا 4 ساعته یا یک ساعته؟
اگه جوابتون بله هستش، نگران نباشید این مشکل بسیاری از معامله گران تازه کار هستش و شما با دیدن دوره های آموزشی درست، به خوبی میتونید متوجه بشید که چگونه براساس پرایس اکشن مولتی تایم کار کنید.
در این مقاله، میخواهیم به طور جامع تحلیل مولتی تایم فریم، بهترین تایم فریم ها و مزایای تحلیل مولتی تایم فریم رو باهم بررسی کنیم. ولی قبل از شروع آن بهتر است به جواب آقای کاپری به سوال یکی از دانشجویانشان در این خصوص بپردازیم.

در ویدیوی زیر که برگرفته از وبینارهای اختصاصی آقای کاپری است، یکی از دانشجویان پرایس اکشن پیشرفته سوال کرده اند که من به خوبی می توانم هرم رفتارهای حرکتی قیمت که شامل حرکات جنبشی و اصلاحی، روندهای نوسانی و غیرنوسانی و سطوح رو خیلی سریع تشخیص بدم؛ ولی مشکلی که الان دارم اینه که وقتی می خوام مولتی تایم فریم تحلیل کنم، سردرگم میشم. لطفا من رو راهنمایی کنید.

تحلیل یک تایم فریمی بهتر است یا مولتی تایم فریم؟

به عقیده ی کریس کاپری، معامله گری یک مهارت است و شما برای کسب هر مهارتی باید مرحله به مرحله پیش بروید؛ در مورد تحلیل مولتی تایم فریم هم همین عقیده را دارند.
به گفته معامله گران بر حسب تایم فریم ی ایشان، یک معامله گر تازه کار، در اوایل شروع فعالیتش بهتر است که فقط با یک تایم فریم کار کند و هر وقت توانست که به ثبات خاصی برسد، می تواند با کمک دو تایم فریم تحلیل کند و بعد از چند ماه کار با این روش می تواند به صورت سه یا چهار تایم فریمی(مولتی تایم فریم) تحلیل کند.

بهترین تایم فریم برای تشخیص جهت روند بازار کدام است؟

یکی از روش های اساسی برای درک مولتی تایم بودن چارت نگاه کردن به این سه عکس هستش.

اگه از عکس سمت چپ شروع کنیم، میبینیم که این عکس با یه دوربین با لنز 18mm گرفته شده که داخل عکس میتونید دریاچه و درخت های کنار اون و در انتهای تصویر هم چند قله ی کوه رو ببینید.

در عکس وسطی، همان عکس با لنز 55mm گرفته شده که فقط قسمتی از دریاچه رو نشون میده به همراه یکی از قله های کوه. در این تصویر کوه ها با وضوح بیشتری دیده میشوند.
در عکس سمت راست، شما دیگه دریاچه رو مشاهده نمیکنید و فقط قله ی یکی از کوه ها رو مشاهده خواهید کرد که حتی برف روی کوه رو هم میتونید به وضوع ببینید.

یک عکس با سه لنز مختلف

حال بذارید یه سوال از شما بپرسم، به نظر شما کدوم یک از این عکس ها بهتره؟
یا به بیان دیگر کدام یک از این عکس ها دقیق تره؟
جواب اینه که هیچکدام؛ جواب این سوال برمیگرده به نیاز شما و آن چیزی که میخواهید.

معامله گری براساس مولتی تایم فریم هم به همین شکل هستش، هر تایم فریمی لنز مختص به خودش رو داره و هر کدوم مطلبی در مورد جریان سفارشات و رفتارهای حرکتی قیمت به شما میدن.
از آنجایی که هر تایم فریم ویژگی های خاص خودش رو داره، پس شما باید بیایید تایم فریم هایی رو انتخاب کنید که متناسب با نیاز شما هستش.

آیا شما شغل تمام وقت دیگه ای دارید و در روز صرفا چند ساعت فرصت ترید کردن دارید؟
اگه اینطوره تا وقتی که به یک مهارت خوب در درک مفاهیم پرایس اکشن نرسیده اید پیشنهاد من به شما معامله گری در تایم های بالاتر است.

تایم فریم های بالا شامل چه تایم فریم هایی می باشد؟

از دیدگاه آقای کاپری تایم فریم های بالا شامل:

در عکس زیر چارت یورو دلار رو در تایم فریم های مختلف خواهید دید.

راهنمایی های کلی در مورد تحلیل مولتی تایم فریم

• در تایم ماهانه، شما به داده های تحلیلی چندین سال گذشته نگاه میکنید و اگه بخواهید براساس این تایم معامله ای باز کنید معامله تون تقریبا یک سال یا بیشتر باید باز بمونه (به چنین معاملاتی میگن معاملات بلند مدت)
• در تایم هفتگی، شما به داده های تحلیلی، چند سال گذشته نگاه میکنید، اگه بخواهید براین اساس معامله ای باز کنید باید حداقل ماه ها حتی یک سال باز بمونه.
• در تایم روزانه، شما باید به دنبال معامله های میان مدت باشید و معامله هاتون، فوقش چندین روز باید تا چند ماه(شاید یک فصل سال) باز باشه.
• در تایم 4 ساعته، شما باید به دنبال معاملات میان مدت باشید، و معامله هاتون باید چند روز تا چند هفته (شاید یک ماه) باز معامله گران بر حسب تایم فریم باشه.

بازهم تکرار میکنم، این ها راهنمایی های کلی هستند و قواعد خشک و خالی ای نیستند.
ممکنه در یک جفت ارز داده های اطلاعاتی واسه چند ماه اطلاعات بیشتری به شما بده و در یه جفت ارز دیگه ممکنه شرایط اینطور نباشه، پس به این مواردی که گفتم به عنوان راهنمایی های کلی نگاه کنید و به عنوان قوانین خشک و خالی نگاه نکنید.

اگه علاقه ی شخصی شما اینه که میخواهید روزانه معامله کنید، پیشنهاد من به شما اینه که به تایم فریم های یک ساعته تا 5 دقیقه توجه بیشتری بکنید. معامله گری روزانه روشی هستش که بسیاری از معامله گران حرفه ای اون رو انجام میدن.

شما اگه در بحث خوانش رفتارهای حرکتی قیمت به مهارت برسید میتونید اون رو در هر تایم فریمی و در هر شرایطی به کار ببرید.

اگه تابه حال دانش شما صرفا فقط روی یک تایم فریم خاص جوابگو بوده این نشان میده شما هنوز به مهارت لازم نرسیده اید. این مثل حرفه ای شدن در بسکتبال میمونه، که شما در سه سطج دبیرستان، دانشگاه، سطح پیشرفته مدام بر روی حرکاتتون تمرین میکنید تا بتونید از مهارتی که کسب میکنید در هر موقعیت و هر شرایطی استفاده کنید.
پس نکته ی مهمی که اینجا باید حتما مدنظرتون باشه اینه که، روندها همیشه براساس تایم فریم ها کار میکنند.

تایم فریم های کوتاه شامل چه تایم فریم هایی می باشد؟

به عقیده ی آقای کاپری تایم فریم های یک ساعته به پایین جزو تایم فریم های پایین محسوب می شود.
در تحلیل مولتی تایم فریم همیشه اولویت را به تایم های بالاتر بدهید. تحلیل خود معامله گران بر حسب تایم فریم را در تایم بالاتر انجام بدهید و جهت روند و شرایط بازار را از لحاظ هرم مفاهیم رفتارهای حرکتی بررسی کنید و سپس برای پیدا کردن نقطه ی ورود بهینه میتوانید به تایم های پایین مراجعه کنید.

ویژگی منفی تایم های پایین این است که معمولا درصد خطای بالایی دارن و به این خطاها در بازار نویز (noise) گفته میشود. اگر شما صرفا براساس تایم فریم های پایین کار کنید، این احتمال رو ممکنه از دست بدید که قیمت دارد در جهت روند کلی تر از تایم فریم شما حرکت میکند و قیمت میخواهد خودش را به تارگت های جدیدتری برساند و شمایی که صرفا با بازه ی دید محدودی به چارت نگاه میکنید ممکن است این شرایط رو نادیده بگیرید.
پس همیشه اولویت را به تحلیل چارت در تایم های بالاتر بدهید.

انواع معامله گری بر اساس تحلیل مولتی تایم فریم

• همانطور که میدانید ما 4 شیوه ی معامله گری داریم که شامل موارد زیر است:

• معامله گری بلند مدت(long-term trading)
• معامله گری میان مدت (swing trading)
• معامله گری کوتاه مدت (short-term trading)
• معامله گری اسکلپ (scalping)

هرکدام از این ها، براساس تایم فریم خاصی معامله میکنند. در جدول زیر میتوانید به طور کلی با تایم های به کار برده شده در این سبک ها آشنا بشوید.

نوع معامله گری	زمان بازبودن معامله	تایم تحلیل	تایم فریم ورود
بلند مدت	بیشتر از یک روز	هفتگی	روزانه
میان مدت	چند ساعت تا چند روز	روزانه	4 ساعت
کوتاه مدت	کمتر از یک روز	4 ساعته	یک ساعت
اسکلپ	کمتر از چند ساعت	یک ساعته	15 دقیقه

مزایای تحلیل مولتی تایم فریم

خب تا به اکنون با انواع تایم فریم ها و شیوه ی تحلیل مولتی تایم فریم آشنا شدید، حال به 5 مزیت تحلیل مولتی تایم فریم اشاره می کنیم.

1. کسب دیدگاه های مختلف نسبت به چارت
از آنجایی که شما گذشته ی چارت رو از دیدهای مختلف نگاه میکنید، میتونید روندها و شرایط مختلف رو ببینید. ممکن است بعضی از شرایطی که در تایم فریم های مختلف کسب میکنید باهمدیگر در تضاد باشند. شما با نظر گرفتن شرایط مختلف چارت میتونید درک بهتری نسبت به شرایط معاملاتی چارت تون به دست بیارید.

2. از معاملاتی که احتمال موفقیت پایین دارند دوری کنید.
تحلیل مولتی تایم فریم در سه قدم انجام میشه. اول اینکه شما در تایم بالاتون شرایط چارت رو بررسی میکنید و جهت روند را تشخیص میدهید. دوم اینکه در تایم پایین تر بنا به الگوها و رفتارهای قیمت به دنبال سیگنال ورود در جهت روند بلند مدت میگردید. مرحله ی سوم هم اینه که سرآخر همجهت با جریان سفارشات غالب وارد معامله میشید.
با این کار شما جلوی معاملات کوتاه مدتی که خلاف جهت روند غالب هستن و معمولا احتمال موفقیت پایینی دارند را میگیرید.

3. با کمک تحلیل مولتی تایم فریم میتوانید سطوح حمایتی و مقاومتی را بهتر تشخیص بدهید.

غالبا، وقتی که داریم رفتارهای حرکتی قیمت را بررسی میکنیم، آنقدر چارت را زوم اوت نمیکنیم تا بتونیم سطوح مهم بلند مدتی که ممکنه بر روی معامله ی ما اثر بگذارند رو تشخیص بدیم. به عنوان مثال، یک خط روند 5 ساله ممکنه در تایم روزانه یا هفتگی تشخیص بدید ولی در تایم های کوتاه تر مانند یک ساعته چارت شما این امکان رو به شما نمیده که این سطح رو مشخص کنید. برهمین اساس تحلیل چارت در تایم های بالا به شما این امکان رو میده که بتونید چنین سطوح بلند مدتی رو که آقای کاپری به آنها LTZ میگویند را تشخیص بدهید.( در این خصوص آقای کاپری به طور مفصل در مورد انواع نواحی حمایتی و مقاومتی به طور مفصل در دوره ی پرایس اکشن پیشرفته بحث میکنند.)

4. تشخیص سریع تر نقاط بازگشتی
این احتمال هم وجود داره که وقتی که شما صرفا دارید بر روی تایم های بالا تحلیل میکنید، این فرصت رو از دست بدهید که تغییرات جهت روند قیمت در تایم های پایین رو نادیده بگیرید. به عنوان مثال، شما در تایم روزانه دارید تحلیل میکنید و روندتون صعودی است. اگر به تایم یک ساعته مراجعه کنید شاید در آنجا یکی از الگوهای بازگشتی را مشاهده کنید که همین منجر به تغییر جهت روند کلی بازار بشه.

5. داشتن نقاط ورود و خروج بهینه تر
همانطور که در بخش قبلی گفتیم، یکی از مزیت های بررسی تایم های پایین هم اینه که شما میتونید زودتر متوجه تغییر جهت روندها بشوید و براین اساس میتوانید نقاط ورود و خروج بهینه ای هم داشته باشید.

بهترین تایم فریم ها برای معامله گری بازار کریپتو، فارکس و سهام

حال ممکن است سوال دیرینه ای در ذهن شما باشد و آن هم این است که به طور کلی بهترین تایم فریم ها برای تحلیل مولتی تایم فریم کدام ها هستند.
بهترین جواب به این سوال برمیگرده به نحوه ی معامله گری و شخصیت شما.
اگر شما جز معامله گرانی هستید که دوست دارید بلند مدت کار کنید، باید از تایم فریم های مختص به خود استفاده کنید و اگر جز معامله گرانی هستید که میخواهید روزانه معامله کنید باید از تایم فریم های مختص به خود بهره ببرید.

به طور کلی، تایم تحلیلی بلند مدت شما بهتر است که 4 تا 6 برابر تایم فریم سیگنالی شما یا همان تایم فریمی باشد که براساس آن وارد معامله میشود. معامله گران بر حسب تایم فریم به عنوان مثال، اگر شما میخواهید براساس تایم یک ساعته به معامله ای وارد بشوید، تایم تحلیلی بلند مدت شما میتواند 4 ساعته یا 6 ساعته باشد.
در جدول زیر دو نمونه از بهترین تایم فریم ها بنا به شخصیت و سبک معاملاتی های مختلف آورده شده.

چگونه به صورت مولتی تایم فریم تحلیل کنیم؟ (راهکار عملی)

خب تا به اینجا با انواع تایم فریم ها و کاربردها و مزایای آن و همچنین بهترین تایم فریم ها آشنا شدیم. مسئله ی که میماند این است که چگونه بتوانیم این تایم فریم های مختلف را همدیگر ترکیب کنیم و بتوانیم براساس داده هایی که به دست میاوریم، اقدام به گرفتن پوزیشن کنیم.

برای این منظور شما میتوانید ویدیوی 12م از دوره ی مقدماتی فارکس را مشاهده کنید. در این ویدیو، ساشا گوگولین، شاگرد برتر آقای کاپری چند تا از تحلیل های لایو خودشون رو در قالب مولتی تایم فریم تشریح میکنند.

کلام آخر

همانطور که گفته شد، معامله گری مهارتی مبتنی بر تلاش است و شما برای رسیدن به کسب درآمد مستمر از معامله گری نیاز دارید که مهارت های لازم را در خودتان ایجاد کنید. این مهارت ها هم بدون تلاش و وقت گذاشتن و تمرین و تکرار و کسب تجربه به دست نمی آیند. معامله گری، راه صد ساله رو برای شما، یک شبه طی نمیکنه. ولی میتوانید شرایطی برای شما مهیا کند که بتوانید در هر لحظه و هر مکان و هر موقعیتی، بدون داشتن رئیس و استرس های کار در بیرون به راحتی از علم و تجربه تان درآمد داشته باشید.

اگر میخواهید که در این بازار حرفه ای معامله کنید و بر رفتارهای حرکتی قیمت و رفتارهای شخصی خودتان مسلط شوید، میتوانید به پای آموزه های کریس کاپری، کسی که بیش از 20 سال است در این بازار کار میکنند و تجربه های فراوانی از قبیل معامله گری سازمانی و هج فاندها و بروکرها دارند، بشینید و با طی کردن مسیر یادگیری ایشان، جلوی هزاران دلار ضرر احتمالی را بگیرید و راه رسیدن به کسب درآمد مستمر از این بازار را برای خودتان هموارتر کنید.

تحلیل چند زمانی (مولتی تایم فریم)

تحلیل چند زمانی تحلیلی است که براساس بررسی یک جفت ارز یا سهام در چندین تایم فریم برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج در معاملات استفاده می شود .اصلی ترین تایم فریم های بازارهای مالی (1دقیقه – 5دقیقه – 15دقیقه – 30دقیقه – 1ساعته – 4ساعته – 1روزه – 1هفته ای – 1ماهه) هستند که اصلی ترین نقش را در تحلیل چند زمانه ایفا می کنند . در یک تحلیل ساده ،کاربرصرفا براساس یک تایم کاری تحلیل و معامله خود را انجام می دهد ولی در یک تحلیل چند زمانه معمولا از 3 تایم متوالی برای تحلیل و معامله استفاده می شود.انتخاب بهترین تایم معاملاتی همیشه برای معامله گران دردسر ساز بوده است و سرگیجگی ناشی از این بحث در اکثر مواقع ،باعث ضررهای سنگین روی حسابهای معاملاتی شده است اما در کل انتخاب بهترین تایم کاری بستگی به خود شخص دارد که فردی عجول باشد یا صبور . اگر یک شخص به هر دلیلی عجول باشد یا به دلیل مسائل کاری تایم کمتری برای معامله داشته باشد ، مجبور است از تایم های پایین تر استفاده کند و اگر فردی کاملا صبور بوده وتمایل به معاملات بلند مدت داشته باشد می تواند از تایم های بالاتر استفاده کند اما در کل هر چقدر تایم کاری بالاتر باشد ، از اعتبار تحلیلی بالاتری نیز برخوردار است.

در مباحث مربوط به تحلیل چند زمانی یا مولتی تایم فریم ، از 3 تایم فریم به عنوان تایم فریم بزرگتر و تایم فریم اصلی و تایم فریم کوچکتر استفاده می شود . برای مثال اگر تایم فریم 1 ساعته برای معامله انتخاب میکنیم تایم فریم 4 ساعته به عنوان تایم بزرگتر و تایم فریم 30 دقیقه ای به عنوان تایم کوچکتر مورد بررسی خواهند گرفت.

تایم فریم بزرگتر : 5 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 1 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: نوسانات لحظه ای

تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 5 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 1 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 15 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 30 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 15 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 1 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 30 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : روزانه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 4 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 1 ساعته

تایم فریم بزرگتر : هفتگی

تایم فریم معاملاتی و اصلی : روزانه

تایم فریم کوچکتر: 4 ساعته

تایم فریم بزرگتر : ماهانه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : هفتگی

تایم فریم کوچکتر: روزانه

برای مثال اگر به دنبال آغاز معامله براساس تایم فریم 15 دقیقه ای هستنید حتما باید تایم فریم های 30 دقیقه و 5 دقیقه را نیز مورد بررسی قرار دهید که روند حرکتی تایم بالاتر و تایم پایین تر با روند موجود در تایم فریم اصلی هماهنگ باشند . اگر در بررسی های صورت گرفته برای مثال تایم 15 دقیقه صعودی بوده و تایم 5 دقیقه نیز صعودی بوده ولی در تایم 30 اغاز روند نزولی باشد ، نمی توانید وارد معامله شوید . در روش مولتی تایم فریم هرتایم نشان گر مفاهیم خاصی در بازار است.

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم معاملاتی و اصلی : 15 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه

تایم بزرگتر یا همان تایم 30 دقیقه تایید کننده روند حرکتی است . اگر روند تایم های 5 دقیقه و 15 دقیقه نیز صعودی بوده ولی روند تایم 30 دقیقه نزولی باشد یا برعکس اگر روند در تایم های 5 دقیقه و 15 دقیقه نزولی بوده ولی در تایم 30 دقیقه صعودی باشد،علامت اعتبار پایین در تحلیل و عدم اغاز معامله است . اما اگر 3 تایم مورد بررسی صعودی یا نزولی باشد می توانیم وارد معامله شویم.

تایم مادر یا اصلی به عنوان تایم اغاز معامله مطرح است که اگر ما به دنبال معامله خرید یا معامله فروش هستیم،در این تایم وارد معامله می شویم.

تایم کوچکتر به عنوان شاخص حد سود و حد زیان در یک معامله عمل می کند . به صورتی که اگر ما از تایم بزرگتر روند را شناسایی کرده و در تایم اصلی وارد معامله شده باشیم ، می توانیم براساس تایم کوچکتر ، نقاط و محدود های مناسب برای قراردادن حد سود و زیان رامشخص کنیم.

در انتدا باید تایم اصلی یا مادر را مشخص کنیم تا بتوانیم براساس ان تایم بزرگتر و کوچکتر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

یکی دیگر ازمدل های تحلیل زمانی استفاده از 3 یا 4 تایم فریم پشت سرهم به عنوان تایم های تحلیلی و تایم معاملاتی است.

به این صورت که از تایم بالاتر شروع کرده و به سمت تایم های پایین ترحرکت می کنیم.

تحلیل 4 زمانی

تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 5 دقیقه

تایم فریم اصلی: 1 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: نوسانات لحظه ای

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه

تایم فریم اصلی: 5 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 1 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته

تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه

تایم فریم اصلی: 15 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته

تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته

تایم فریم اصلی: 30 دقیقه

تایم فریم کوچکتر: 15 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 روزه

تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته

تایم فریم اصلی: 1 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 30 دقیقه

تایم فریم بزرگتر : 1 هفته ای

تایم فریم بزرگتر : 1 روزه

تایم فریم اصلی: 4 ساعته

تایم فریم کوچکتر: 1 ساعته

تایم فریم بزرگتر : 1 ماهه

تایم فریم بزرگتر : 1 هفته ای

تایم فریم اصلی: 1 روزه

تایم فریم کوچکتر: 4 ساعته

برای مثال برای اینکه در تایم فریم روزانه معامله کنید باید از طریق تایم فریم های هفتگی و ماهانه روند حرکتی را شناسایی کرده و در تایم فریم روزانه معامله گران بر حسب تایم فریم معامله کرده و بر اساس شرایط بازار در تایم فریم 4 ساعته خارج می شوید .

معامله گران بر حسب تایم فریم

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

برنامه ریزی برای موفقیت ضروری است و معاملات فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر می خواهید در معاملات فارکس موفق شوید، باید یک برنامه معاملاتی مناسب داشته باشید. این برنامه ها که به عنوان استراتژی های فارکس نیز شناخته می شوند، به وفور در دسترس هستند.

معامله گران موفق فارکس باید مزایا و معایب استراتژی های معاملاتی مختلف را درک کنند. آنها هرگز نباید کورکورانه به یک استراتژی اعتماد کرده و آن را به طور کامل دنبال کنند. به عنوان مثال، استراتژی هایی وجود دارند که نوید سودهای کلان در کوتاه ترین زمان ممکن را می دهند. به چنین استراتژی هایی نمی توان اعتماد کرد.

این صفحه به عنوان یک راهنما به شما کمک می کند تا یک استراتژی فارکس را پیدا کنید که به بهترین شکل با نیازهای شما مطابقت دارد.

چگونگی انتخاب بهترین استراتژی فارکس

قبل از انتخاب استراتژی فارکس، معامله گران باید با چهار نوع اصلی معامله آشنا شوند:

• پوزیشن تریدینگ: پوزیشن تریدرها، معامله گرانی هستند که معاملات خود را برای مدت زمان طولانی، معمولا برای چندین ماه، نگه می دارند. از آنجایی که آنها باید بازار را در سطح فاندامنتال عمیقا تحلیل کنند، معمولا از استراتژی های فاندامنتال فارکس استفاده می کنند.

• سوئینگ تریدینگ: سوئینگ تریدرها، معامله گرانی هستند که معاملات خود را تا چند هفته نگه می دارند. با انجام این کار، آنها باید تغییرات یک شبه در شرایط بازار را به خطر بیندازند، اما به دلیل مدت طولانی معامله خود، می توانند سود بیشتری به دست آورند. آنها معمولا از ترکیبی از استراتژی های فاندامنتال و تکنیکال فارکس استفاده می کنند.

• معاملات روزانه: معامله گران روزانه، معامله گرانی هستند که معاملات را در یک روز معاملاتی باز و بسته می کنند. آنها از تحلیل های تکنیکال در تایم فریم های کوتاه تری استفاده می کنند که از 15 تا 60 دقیقه متغیر است.

• معاملات اسکالپ: اسکالپرها دوست دارند با سرعت سرسام آور معامله کنند. از آنجایی که آنها گاهی اوقات معاملات را تنها برای چند ثانیه نگه می دارند، می توانند هر روز چندین معامله باز کنند. هدف آنها ایجاد سود در حرکات کوچکتر قیمت است و سود آنها بسیار ناچیز است. آنها بسیار به معامله بر اساس اخبار و تحلیل تکنیکال وابسته هستند.

انواع استراتژی های معاملاتی فارکس

در زیر انواع مهم استراتژی های فارکس که در بین معامله گران محبوب هستند آورده شده است:

استراتژی های تکنیکال معاملاتی فارکس

اینها استراتژی هایی مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند که شدیدا به تحلیل داده های قیمت و نمودارهای قیمت متکی معامله گران بر حسب تایم فریم هستند. معامله گران می توانند از این استراتژی ها در معاملات با تایم فریم های مختلف استفاده کنند. استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال، می توانند در کسب سود به معامله گران کمک کنند، مشروط بر اینکه معامله گر، تحلیل بازار را به درستی انجام دهد.

در اینجا چند استراتژی تکنیکال آمده است:

• معامله بر اساس روند: معامله گر، تا زمانی که بتواند از یک روند سود ببرد، بر اساس آن حرکت می کند. با این حال، شناسایی شروع و پایان یک روند کار آسانی نیست، و همین موضوع، این نوع معاملات را نسبتا خطرناک می کند. معامله گران می توانند در تایم فریم های مختلف، از نمودارهای پنج دقیقه ای تا چهار ساعته، بر اساس روندها معامله کنند.

• رنج تریدینگ: رنج تریدرها، رنج ها را در نمودار شناسایی می کنند و معاملات را در این رنج انجام می دهند. تصور آنها این است که تاریخ، در مورد تغییرات قیمت تکرار می شود.

استراتژی های فاندامنتال معاملاتی فارکس

اینها استراتژی هایی مبتنی بر تحلیل اصول بازار هستند که شامل رشد مالی، تغییر در سیاست های مالی، نرخ تورم، بهره و فقر و غیره می شود.

تحلیل فاندامنتال، در مقایسه با تحلیل تکنیکال پیچیده تر است و معامله گران را ملزم می کند تا اخبار مالی را از منابع متعدد به درستی تحلیل کرده و رویدادهای بی اهمیت را حذف کنند. استراتژی های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال، به بهترین وجه به سوئینگ تریدرها کمک می کنند، اگرچه معامله گران روزانه نیز گاهی از آنها استفاده می کنند، زیرا می دانند که اخبار مالی جدید می تواند بر بازار تاثیر بگذارد.

در اینجا معامله گران بر حسب تایم فریم چند استراتژی فاندامنتال آمده است:

• معامله انتقالی: هدف معامله گر انتقالی، سود بردن از معامله بر روی ارزهای با نرخ بهره متفاوت است. اگرچه به اندازه معاملات روزانه هیجان انگیز نیست، اما در بلندمدت سودهای مطمئنی به همراه دارد.

• معامله بر اساس اخبار: معامله گر اخبار انسان، اکنون با رقابت سختی از سوی روبات ها یا سیستم های خودکاری که قادر به پردازش چندین گزارش خبری در کسری از ثانیه هستند، مواجه است. معامله گرانی که در تحلیل چندین گزارش خبری در کوتاه ترین زمان ممکن مهارت دارند، می توانند در جریانات عمده بازار مالی معامله کنند و از آن سود ببرند.

استراتژی های فارکس دنبال کننده روند

استراتژی های فارکس دنبال کننده روند، از محبوبیت زیادی در میان معامله گران فارکس برخوردار هستند، زیرا عملکرد خوبی دارند. اینها استراتژی هایی هستند که هدفشان استفاده از روندهای بلندمدت بازار به نفع معامله گر است. آنها سعی می کنند از هر دو طرف بازار مالی و از فراز و نشیب ها سود ببرند.

معامله گرانی که از این استراتژی ها استفاده می کنند از شکست کانال ها، میانگین های متحرک و محاسبات قیمت بازار استفاده می کنند تا مسیر حرکت بازار مالی را دریابند. آنها بیشتر از پیش بینی های بازار، به روندهای بازار علاقه مند هستند.

معامله گران می توانند از تکنیک های پرایس اکشن برای تعیین اینکه آیا روندهای نزولی یا صعودی در بازار وجود دارد یا خیر، استفاده کنند. علاوه بر این، آنها می توانند از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی و اندازه گیری قدرت روندهای مختلف استفاده کنند.

به عنوان مثال، اگر شاخص میانگین حرکت جهت دار، که اتفاقا یکی از این اندیکاتورهای تکنیکال است، مقداری از 25 تا 50 را نشان دهد، نشان دهنده روندهای قوی بازار است. مقادیری در محدوده 50 تا 75 نشان دهنده روندهای بازار خیلی قوی و مقادیر بیش از 75 نشان دهنده روندهای بازار به شدت قوی است.

استراتژی های شکست فارکس

معامله گران روزانه، ترجیح می دهند از این استراتژی ها استفاده کنند زیرا روند بازار مالی پس از شکست های عمده در سطوح تکنیکال، به ویژه در سطوح مقاومت و حمایت، کانال ها، خطوط روند و الگوهای نمودار، افزایش می یابد. وقتی معامله گران از این شکست ها به شیوه ای مناسب استفاده کنند، می توانند سودهای کلانی ایجاد کنند.

برای مثال، الگوهای نمودار در میان معامله گرانی که از استراتژی های شکست استفاده می کنند بسیار محبوب هستند، زیرا می توانند نشان دهند که آیا روند موجود ادامه خواهد داشت یا معکوس خواهد شد.

استراتژی های معاملاتی فارکس معاملات خلاف روند (countertrend)

معامله گرانی که از این استراتژی ها پیروی می کنند، معاملاتی را باز می کنند که در جهت مخالف روند اولیه حرکت می کنند. هدف این است که پس از حرکت های نزولی و صعودی قدرتمند، بر اساس اصلاحات قیمت، معامله انجام شود. در حالی که این امر می تواند منجر به تولید سودهای هنگفت شود، می تواند باعث زیان های هنگفت نیز بشود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.