بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه

نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم فریم روزانه

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

بهترین تایم فریم چیست؟ اصلا تایم فریم چیست؟ چگونه تایم فریم مناسب پیدا کنیم؟ در این مقاله به تمام این سوالات پاسخ داده خواهد شد و به شما در پیدا کردن تایم فریم مناسب خود کمک می کنیم.

تایم فریم چیست؟

هر قسمت در نمودار نشانگر یک تایم فریم هست. برای مثال هر یک کندل در نمودار یک هفته ای بیانگر یک هفته است. همچنین هر یک کندل در تایم فریم روزانه نشانگر یک روز می باشد. در تحلیل تکنیکال خود برای رسیدن به یک تحلیل درست به یک تایم فریم درست و صحیح نیاز دارید.

یک تحلیلگر برای رسیدن به یک تحلیل و رفتار درست به این فریم های زمانی نیاز دارد. برای تحلیل بنیادی، به تایم فریم های بلند مدت نیاز داریم، مثل ماهانه و سالانه. با تحلیل اخبار و تحلیل های بلند مدت می توانیم روی یک سهمی سرمایه گذاری بلند مدت کنیم.

در تحلیل تکنیکال یک معامله گر در تایم فریم های متفاوتی از یک دقیقه تا دقایق بیشتر معاملات خود را انجام می دهد.

انواع مختلف تایم فریم

تایم‌فریم‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال که اغلب تحلیلگران استفاده می کنند:

یک دقیقه ( M1تغییرات قیمت درمدت ۱ دقیقه)

5 دقیقه (M5 تغییرات قیمت درمدت 5 دقیقه)

15 دقیقه (M15 تغییرات قیمت درمدت 15 دقیقه)

30 دقیقه (M30 تغییرات قیمت درمدت 30 دقیقه)

1 ساعت (H1 تغییرات قیمت درمدت ۱ ساعت)

4 ساعت (H4 تغییرات قیمت درمدت 4 ساعت)

یک روز یا D1 (تغییرات قیمت درمدت ۱ روز)

انواع مختلف تایم فریم‌ها:

تایم فریم های کوتاه مدت:

با این فریم های زمانی سیگنال های بیشتری دریافت می کنیم اما زمان کمتری برای تصمیم گیری خواهیم داشت. این فریم های زمانی برای معامله گرانی که نوسانگیری می کنند قابل استفاده می باشد. با تایم فریم کوتاه مدت شما باید بطور مستمر بازار را رصد کنید و نوسانات کوچک و بزرگ آن را بررسی کنید. در این حالت باید حواستان به کارمزدها باشد و در صورت امکان از بسترهای معاملاتی که کارمزد پایین تر دارند استفاده نمایید.

تایم فریم های بلند مدت یا متوسط

در این فریم های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه ای بازار ندارد.

بعد از تحلیل های اخبار و فاندامنتال می توانید یک سهمی را خریداری کنید تا به سود دلخواه برسد.

تحلیلگران بدون تجربه اغلب تنها با یک فریم زمانی معامله می کنند و سراغ فریم های زمانی دیگر نمی روند تا معامله خود را بررسی کنند و تحلیل درست به دست بیاورند.

بازار معاملات گوناگون

در بازار معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به دلیل جهانی بودن و ویژگی های خاصی خودشان باید لحظه به لحظه مورد بررسی قرار دهید. برای مثال در بازار فارکس باید شما تغییرات لحظه ای اخبار و روش های مختلف تحلیل را مورد بررسی قرار دهید تا در معاملات خود در بازار فارکس موفق شوید. در بازار ارز دیجیتال هم این روند را می توانید ادامه دهید تمامی نکات و روش های تحلیل خود را بررسی کنید تا جایی برای شکست نماند.

اما در بازار بورس ایران دوره های زمانی را بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه بررسی نمایید.

میزان سرمایه متناسب با تایم فریم

در معاملات اغلب معامله گر با استرس روبرو است و باید با توجه به شخصیت و زمانی که برای معاملات دارد تایم فریم خود را انتخاب کند.

اگر میزان سرمایه ی شما کم می باشد میتوانید برای جلوگیری از حد ضرر بزرگ از تایم فریم کوتاه تر استفاده کنید.

یادتون باشد که حد سود بزرگ مناسب سرمایه های بزرگ و تایم فریم های بزرگتر می باشد. تا توان ایستادگی در برابر نوسانات را داشته باشد.

چارت زیر جفت ارز یورو و دلار را در تایم فریم 5 دقیقه ای به نمایش گذاشته است. اگر دقت کنید نوسانات بازار گویا بصورت صعود می باشد زیرا خط مقاومت پیشین را هم شکسته. اگر با تایم فریم های مختلف بررسی نکنید گویا زمان خوبی برای خرید خواهد بود.

ولی درست نیست!

دقت کنید چه اتفاقی افتاده است!؟ قیمت بعد از اینکه کمی به سمت بالا حرکت کردهسریعا نزول داشته است.

در این بخش همان چارت را در فریم زمانی 1 ساعته مورد توجه قرار می دهیم.

قیمت روند کانال نزولی را شکسته و این به مفهوم بازار صعودی می باشد. قیمت در قسمت پالاتر خط میانگین متحرک حرکت کرده است، و این موضوع نشان دهنده روند صعودی بازار است.

تحلیل تکنیکال نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم‌های ۱ و ۴ ساعته و روزانه

بیت کوین در ناحیه مهم ۴۵،۴۰۰ دلاری شاهد جدال سخت خریداران و فروشندگان است. فروشندگان سعی کردند تا قیمت را از این ناحیه پایین‌تر ببرند اما خریداران هنوز موضع خود را حفظ کرده‌اند که نشان می‌دهد سعی در تبدیل این ناحیه به یک سطح حمایتی دارند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ناحیه ۴۴،۳۳۳ دلاری و همچنین شاخص قدرت نسبی مثبت بیت کوین نشان می‌دهد که در مسیر به سمت بالا کمترین مقاومت وجود دارد و سطح مهمی که باید در نظر گرفته شود میانگین متحرک ۲۰۰ روزه واقع در محدوده ۴۸،۲۷۶ دلار است.

نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم فریم روزانه

در صورتی که خریداران موفق شوند قیمت را از این سطح بالاتر ببرند، مومنتوم شدت بیشتری خواهد گرفت. پس از آن رالی قیمتی ممکن است با مقاومت جزئی در ۵۰،۰۰۰ دلار مواجه شود، اما در صورت عبور از این سطح، احتمالا تا ۵۲،۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در سمت مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت پیش‌رو کاهش یابد، فروشندگان دوباره تلاش می‌کنند تا بیت کوین را به زیر ۴۵،۴۰۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سوق دهند. در صورت تحقق این مهم احتمالا شاهد کاهش قیمت بیت کوین تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۴۱،۶۱۵ دلار خواهیم بود.

اگر نگاهی به نمودار ۴ ساعته بیتکوین بیندازیم متوجه می‌شویم که قیمت از زمان برخورد به خط مقاومت کانال صعودی در حال اصلاح است و خریداران برای بازیابی قیمت در خط روند نزولی با مقاومت سختی مواجه هستند. در صورتی که خریداران قیمت را به بالای خط روند نزولی سوق دهند و حفظ کنند، قیمت بیتکوین احتمالا تا خط مقاومت کانال افزایش خواهد یافت.

نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم فریم ۴ ساعته

جهش و بسته شدن کندل بالاتر از کانال مذکور می‌تواند بیانگر از سرگیری روند صعودی باشد. از طرف دیگر، در صورتی که قیمت به زیر خط روند نزولی کاهش یابد، فروشندگان قیمت را به ۴۴،۰۰۰ دلار کاهش خواهند داد و اگر این سطح هم شکسته شود، احتمالا شاهد ۴۲،۵۹۴ دلاری شدن قیمت رمزارز BTC خواهیم بود.

تحلیل نمودار قیمت بیت کوین؛ تایم فریم ۱ ساعت

در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت بیت کوین از منطقه حمایتی ۴۴،۵۰۰ دلاری شروع به افزایش کرد از سطوح مقاومتی ۴۵،۰۰۰ و ۴۵،۵۰۰ دلاری فراتر رفت.

بیت کوین در این مسیر حتی از ۴۶،۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خود نیز عبور کرد. با این حال با مقاومت فروشندگان در زیر محدوده ۴۷،۵۰۰ دلاری مواجه شد و با تشکیل اوج قیمت در نزدیکی ۴۷،۴۴۴ دلار، قیمت کاهش یافت.

پس از آن قیمت به زیر حمایت ۴۶،۵۰۰ دلاری و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته کاهش یافت و به زیر سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی اصلاحی در حرکت صعودی از ۴۴،۲۵۷ دلار تا ۴۷،۴۴۴ دلار رسید. علاوه بر این، در نمودار ساعتی BTC/USD، شاهد کاهش قیمت به زیر خط آبی رنگ صعودی با حمایت نزدیک به ۴۶،۴۰۰ دلار بودیم.

قیمت بیت کوین اکنون در حال آزمایش سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی اصلاحی در موج صعودی از ۴۴،۲۵۷ دلار تا ۴۷،۴۴۴ دلار است و حمایت فوری آن در نزدیکی ۴۵،۸۵۰ دلار قرار دارد.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ ساعته

حمایت مهم بعدی در نزدیکی ۴۵،۵۰۰ دلار دیده می‌شود اما اصلی‌ترین سطح حمایتی در محدوده ۴۵،۰۰۰ دلاری قرار دارد. در صورتی که قیمت به زیر این محدوده کاهش یابد، احتمالا شاهد فشار فروش در کوتاه مدت خواهیم بود که می‌تواند قیمت را به زیر ۴۴،۲۵۰ دلار کاهش دهد.
در صورتی که قیمت بیت کوین بالاتر از سطح حمایتی ۴۵،۰۰۰ دلاری حفظ شود، احتمالا شاهد جهش جدیدی خواهیم بود. مقاومت فوری پیش روی بیت کوین در ناحیه ۴۶،۲۵۰ دلار و هم سطح با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در زمان نگارش این خبر، قیمت لحظه‌ای بیتکوین ۴۶٬۱۹۵ دلار معادل ۱٬۲۵۲٬۰۹۲٬۳۷۷ تومان است.

مقاومت مهم بعدی در نزدیکی ۴۶،۷۵۰ دلار است اما اصلی‌ترین مانع پیش رو، ۴۷،۵۰۰ دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن، احتمالا شاهد افزایش قیمت تا مقاومت ۴۸،۵۰۰ دلاری خواهیم بود.

اندیکاتور MACD ساعتی بیت کوین در ناحیه نزولی سیر می‌کند و شاخص قدرت نسبی (RSI) ساعتی نیز زیر ۵۰ قرار دارد.

اهمیت دوره‌های زمانی (تایم فریم‌ها) در تحلیل تکنیکال

تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال به اندازه خود تحلیل اهمیت دارند.

مبتدی‌ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریم‌های دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می‌کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می‌کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم‌های دیگر، دید بهتری نسبت به روند می‌توان داشت.

یکی از دلایلی که موجب می‌شود تریدرها به اندازه‌ای که باید موفق نباشند این است که معمولا تایم فریمی را برای معاملات‌شان انتخاب کرده‌اند که مناسب‌شان نیست.

تریدرهای تازه کار زود می‌خواهند پولدار شوند به همین دلیل سراغ تایم فریم‌های کوچک مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه می‌روند. در نهایت سرخورده می‌شوند زیرا با تایم فریم نامناسبی کار خود را آغاز کرده‌اند. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد اهمیت تایم فریم ها را از ۴ جنبه اصلی برای شما بیان کنم.

شغل شما و انتخاب تایم فریم ها ی مناسب

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمان اختصاص داده شده به معاملات‌تان مهم است.

چه مقداری از روز یا هفته شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات تان را ندارید بهتر است روی نمودارهای 4 ساعته یا 1 ساعته تمرکز کنید و حتی گاهی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد.

اما اگر با وجود داشتن شغل تمام وقت، می‌توانید معاملات‌تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای ۳۰ دقیقه ای استفاده کنید. از طرف دیگر، اگر یک معامله‌گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می‌توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است. زیرا طولانی‌تر است اما نه به اندازه‌ای که حوصله‌تان سر برود و تعداد سیگنال‌ها هم کافی به نظر می رسند. در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی‌کنیم.

از طرف دیگر کسی هم داریم که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم ۱۵ دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد .

شخص دیگری نمی‌تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید . و فقط با تایم فریمهای چهارساعته و روزانه کار می کند.

خب، چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید (به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است)، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند. در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی و گیجی نکنید و از طرفی حوصله تان سر نرود.

به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضررهای بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می‌کنند.

تایم فریم‌های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر‌های بزرگ را نیز می‌طلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می‌توانید سراغ تایم فریم‌های چندگانه بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه برای تحلیل بازار بروید.

با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد. بالاخره چه باید کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود.

تایم فریم پنج دقیقه
شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای EUR/USD را نشان می دهد.

حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجاییکه خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است، به نظر می رسد که بهترین موقع برای خرید است.

اما! اشتباه کردید. ببینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاده است. قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است.

تایم فریم یک ساعته
حال همان نمودار را و در همان موقعیت ولی در تایم فریم شصت دقیقه بررسی می‌کنیم. همانطور که می‌بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است. بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است.

همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد، پس معامله خرید احتمال موفقیت بیشتری دارد.

این بار هم اشتباه کردید!

تایم فریم چهار ساعته
بسیار خب، اکنون به تایم فریم بالاتر می‌رویم. در شکل زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در شکل یک کانال نزولی مشاهده می‌شود. جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد. حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می‌دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است.

نگاه کنید که چه اتفاقی می‌افتد. قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند.

نمودار روزانه
برای تفریح هم که شده بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم.

حرکت بازار به وضوح نزولی است. قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است. در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است. آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است. بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

تبریک! روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.

نکته اصلی چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود. تنها تفاوت آنها در تایم فریم‌های متفاوت‌شان بود. حال می‌توانید اهمیت تایم فریم‌های چندگانه را درک کنید؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم، نمی‌توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم. به ذهنمان خطور نمی‌کند که نگاهی به تایم فریم‌های بالاتر بیندازیم. زمانیکه بازار به روند خود ادامه می‌دهد یا از آن برمی‌گردد، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است.

درک اینکه خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های بزرگتر، مهم‌تر هستند اهمیت زیادی دارد.

ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم، موقعیت‌های بهتری را برای ما فراهم می‌کند.

مبتدی‌ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریم‌های دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می‌کنند و اندیکاتورهای خود را روی آن اعمال می کنند. در صورتیکه با در نظر داشتن تایم‌فریم‌های دیگر، دید بهتری نسبت به روند می‌توان داشت .

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا ۴ ساعته، و کلیه تحلیل‌های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم‌های پایین‌تر مثل ساعتی رجوع کنید.

شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می‌کنید و بعد به معامله ورود می‌کنید، با این کار لبه محکم‌تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می‌کنند، خواهید داشت.

فقط موقع تصمیم‌گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریم‌ها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم‌ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند، قادر به تشخیص تفاوت‌ها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

تایم فریم یا دوره زمانی

تایم فریم (Time Frame) یا دوره زمانی یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل بازارهای مالی به شمار می‌آید و تأثیر به سزایی در درک این مفاهیم دارد. بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود هستند و همچنان مردد به فعالیت خودشان در بازار ادامه می‌دهند. یک تحلیل‌گر برای رسیدن به یک تحلیل رفتاری درست به این فریم‌های زمانی نیاز دارد. در حقیقت در قدم نخست سرمایه‌گذاری یک سهام، باید بازه زمانی بررسی و تحلیل آن دارایی مشخص شود و ممکن است با توجه به بازاری که افراد قصد بررسی آن را دارند، تا چندین روز و چندین ماه نیز متفاوت باشد. دقت کنید که در بازار سهام، معمولاً جهت بررسی تغییرات قیمتی سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به ۳ تایم فریم متفاوت نیاز است. علاوه بر این موضوع تمامی تحلیل‌گران بازارهای مالی، در ابتدا تعیین می‌کنند که در چه فواصل زمانی قصد تحلیل دارند؛ از طرف دیگر نقطه شروع و پایان این فواصل زمانی باید مشخص باشد.

یک نکته قابل توجه در انتخاب بازه زمانی این است که باید دقت کنیم که در چه بازاری به معامله مشغول هستیم. علت تفاوت در انتخاب تایم فریم در این است که بازار سهام تغییرات قیمتی دارد که این تغییرات وابسته به متغیرهایی است که با تأخیر زمانی همراه هستند. تایم فریم هیچ وقت به صورت مطلق نیست و هر فرد با توجه به استراتژی معامله خود، بازه زمانی مناسب با خودش را در نظر می‌گیرد.دقت کنید که هر چه بازه زمانی انتخابی شما، در زمان کوتاه‌تری باشد، جزئیات بیشتری را در روند بازار می‌توانید مشاهده کنید و تحلیل شما دقیق خواهد بود.

تعیین یک استراتژی برای زمان معاملات از مهمترین فاکتورهای شروع سرمایه‌گذاری می‌باشد. عامل کلیدی برای اتخاذ استراتژی در سرمایه‌گذاری، افق زمانی (چارچوب زمانی که افراد برای دست‌یابی به اهداف خود در نظر می‌گیرند) می‎باشد. میزان زمان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مقدار ریسک سرمایه‌گذاران را مشخص می‌کند و بر تصمیمات تخصیص دارایی‌ها تأثیرگذار خواهد بود. (منظور این است چه مقدار در اوراق و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنید.)

کاربرد افق زمانی در سرمایه‌گذاری

- در ابتدا اهداف مالی خود را در افق زمانی معین تعیین کنید. قبل از خرید سهم باید به مدت زمانی که می‌خواهید سهم را نگه دارید فکر کنید و در تحلیل‌هایتان این پارامتر مهم را اعمال نمایید.

- در هنگام تعیین اهداف واقع‌گرا باشید و تاریخ‌هایی را تعیین نمایید که بتوانید آن را عملی کنید. اهداف کوتاه مدت را شناسایی و در همان زمان برای آن پس انداز کنید.

- برای خریدتان برنامه داشته باشید. حتی برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت نیز برنامه‌ریزی کنید.

- از افق زمانی هدف‌های خود برای تعیین برنامه تخصیص دارایی‌های خوداستفاده کنید. برای اهداف ۱۰ ساله و بیشتر، از دارایی‌های پر ریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری‌های خود استفاده نمایید. برای اهداف ۳ تا ۱۰ ساله، با توجه به ریسک یک روش متعادل‌تر می‌تواند تضمین شده باشد و برای اهداف کمتر از ۳ سال، ترکیبی از اختصاص یک دارایی محافظه‌کارانه ممکن است بهترین انتخاب باشد.

- هر گونه استراتژی تخصیص دارایی که استفاده می‌کنید، باید به شما بیشترین بازده ممکن را بدهد تا بهترین نتیجه را در پایان افق زمانی مورد نظر به دست آورید.

انواع تایم فریم‌ها

تایم فریم‌ها به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1) تایم فریم کوتاه مدت (یک تا سی دقیقه): با این تایم فریم‌ها سیگنال‌های بیشتری دریافت می‌کنیم، اما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری خواهیم داشت. در این تایم فریم باید به صورت مستمر بازار را رصد و نوسانات را بررسی کرد.
2) تایم فریم میان مدت (یک تا چهار ساعته): در این فریم‌های زمانی تحلیلگر نیازی به رصد روزانه و لحظه‌ای بازار ندارد. نمودار کندل قیمتی مطابق با دوره زمانی بررسی می‌گردد.
3) تایم فریم بلند مدت (یک روزه تا یک ماهه): این تایم فریم هم مانند تایم فریم میان مدت نیازی به رصد روزانه و بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه لحظه‌ای ندارد و طی دوره زمانی نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل تأثیرگذار در انتخاب تایم فریم

همان گونه که اشاره شد، تایم فریم انتخابی افراد تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری آن‌ها بستگی دارد. انتخاب تایم فریم کار ساده‌ای نیست و مستلزم صرف زمان زیادی برای آن می‌باشد. باید در انتخاب آن مولفه‌های تاثیرگذار را مورد بررسی قرار داد تا بتوان تایم فریم مناسب را انتخاب نمود. از مهم‌ترین عواملی که می‌توان به آن اشاره کرد استراتژی سرمایه‌گذاری و مشغله‌های کاری روزانه فرد می‌باشد. انتخاب یک استراتژی مناسب قبل از خرید سهام بسیار مهم است؛ اینکه آیا قصد دارد سهام خود را برای بلند مدت نگه دارد یا نوسان‌گیری کند. مورد دیگر که به آن اشاره شد مشغله‌های کاری فرد است؛ اینکه در روز چه مدت زمان را می‌تواند به این کار اختصاص دهد. اگر زمان زیادی دارد می‌تواند از تایم‌ فریم‌های کوتاه استفاده نماید ولی اگر زمان زیادی ندارد بهتر است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود. بورس ایران عمق زیادی ندارد، تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای بررسی سهم بورسی می‌باشد.

نحوه استفاده از تایم فریم

هرچه مدت زمان انتخاب شده طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های دریافت شده قابل اطمینان هستند. معامله‌گران می‌توانند از چارچوب زمانی ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و یک چارچوب زمانی سریع‌تر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند؛ به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، نمودار میان مدت برای ارائه سیگنال معاملاتی و نمودار کوتاه مدت برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به ین ژاپن 19 بهمن 1399

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به ین ژاپن 19 بهمن 1399 (جفت ارز بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه USDJPY)

با تحلیل تکنیکال جفت ارز USDJPY یا دلار آمریکا بر حسب ین ژاپن از بازار فارکس (Forex) در تاریخ 19 بهمن 1399 در خدمت شما هستیم و امیدواریم این تحلیل مورد استفاده شما واقع شود.

روند بلندمدت روزانه

در وبسایت tradingview.com نماد USDJPY از بروکر FXCM را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنیم که روند کاملاً نزولیست و قیمت در حال تشکیل کف و سقف‌های پائین‌تر است. ولی در انتهای نمودار مشاهده می‌شود که کف و سقف بالاتری شکل گرفته و این احتمال را ایجاد می‌کند که بررسی تکنیکال روند در تایم روزانه در ماه‌های آینده قیمت‌های بالاتری را برای ین ژاپن انتظار داشته باشیم. تأیید این حرف، خط روند نزولی است که در همین برهه شکسته شده است.

تأیید روند صعودی مینور و کانالیزه قیمت

تأیید تشکیل کف و سقف بالاتر را در تایم فریم 4 ساعته می‌توان دریافت کرد. همانطور که مشاهده می‌شود، آخرین سقف مدنظر در ویدئو شکل گرفت و بعد از ایجاد کف بالاتر به صعود خود ادامه داد که این امر با توجه به دریافت سیگنال تغییر روند در تایم فریم روزانه کاملاً طبیعی و مدنظر بود. در زمان تحلیل و در لحظه تشکیل قله دوم، میشد صعود مد نظر را به صورت جنبش، اصلاح، جنبش از کف ماژور و محصور درون یک کانال صعودی در نظر گرفت که به ما امکان معامله فروش برای کوتاه‌مدت را میداد.

نکته‌ حائز اهمیت این است که در لحظه برخورد قله دوم، کانال صعودی مستعد تشکیل است و تا زمان تشکیل پیوت چهارم نمی‌توان به دید معاملاتی کلاسیک به آن بها داد؛ ولی با تشکیل پیوت و با رسیدن قیمت به کف کانال و یا حتی Median Line کانال می‌توان کانال را معاملاتی در نظر گرفت و با رسیدن قیمت به کف کانال همانطور که اتفاق افتاده است، امکان یک معامله خرید خوب درون کانال ایجاد شده است که در نقطه 104.431 ین نیز به صورت استاتیک حمایت شده است.

سیگنال‌گیری

برای تشخیص نقطه ورود و سیگنال‌گیری، در لحظه تحلیل، در یک تایم فریم پائین‌تر (1 ساعته) استفاده شد. نکته‌ای که در این مورد می‌توان گفت این است که همیشه یک تایم فریم را برای تحلیل و تایم فریم پائین‌تر آن را برای سیگنال‌گیری انتخاب کنید که در اینجا تایم فریم روزانه و 4 ساعته برای تحلیل و تایم فریم 1 ساعته برای سیگنال گیری انتخاب شده‌اند. با رسم یک خط روند نزولی در طی آخرین صعود، می‌توان 3 نقطه حمایت را شناسائی کرد و با شکست این خط روند و پولبک به آن سیگنال ورود را دریافت کرد.

در ابتدا پولبک شکل گرفته بسیار کوچک در نظر گرفته شد و اعلام با حد ضرر سقف پولبک ورود برای معامله فروش با هدف اولیه Median Line انجام شود. پولبک با شکل گیری فرم اصلاحی زیگزاگ، این حد ضرر را فعال کرد؛ ولی با ریزش و زدن آخرین کف تأیید ثانویه‌ای برای ورود به معامله فروش اعلام کرد که پتانسیل معامله جذاب‌تری را برای فرد فراهم کرد.

اندیکاتورها و واگرائی

همچنین با بررسی واگرائی‌ها در اندیکاتورهای RSI و MACD می‌توان ضعف روند صعودی را مشاهده کرد و تأیید مضاعفی در رابطه با منطقی‌تر بودن معامله Sell در برهه تحلیل داشت تا زمانی که به حمایت ماژور رسیده و برای تایم فریم‌های بالاتر معامله Buy ایجاد شود. حمایت اول این معامله همانطور که اشاره شد، Median Line کانال است که با سطح استاتیک رند 105 ین تلاقی دارد و در صورت عبور از این حمایت، می‌توان انتظار ریزش تا کف کانال را داشت. یک روش توصیه شده برای معاملات به منظور save سود، استفاده از حد ضرر شناور و انتقال آن به قله‌های پائین‌تر با ادامه ریزش قیمت است.

مقاومت‌های فیبوناچی

این یک تحلیل کاملاً کلاسیک برمبنای سطوح استاتیک، خط روند و کانال بود. در بازارهای پیچیده‌ای مثل بازار فارکس توصیه به استفاده از موج‌شماری الیوت به شرط تشخیص واضح امواج می‌شود و در غیر اینصورت، استفاده از یک خط روند ساده و سیگنال گیری با استفاده از شکست آن، می‌تواند یک استراتژی پربازده برای این بازار باشد. برای تشخیص انتهای موج صعودی، می‌توان از فیبوناچی Projection نیز استفاده کرد که همانطور که مشاهده می‌شود با واکنش به سطح 127.2% ریزش خود را شروع کرد؛ ولی در صورت تداوم صعود می‌توانست تا سطح 161.8% که مقاومت مهم بعدی بود، پیش‌روی داشته باشد.

امیدواریم تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به ین ژاپن در تاریخ 19 بهمن 1399 مورد پسند شما قرار گرفته باشد.