آیا روند BTC در حال تغییر است؟

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته بیست‌ و‌ هفتم

از آنجایی که قیمت بیت کوین نسبت به ATH به نصف کاهش می یابد، بازار یک رویداد بزرگ تسلیم زنجیره ای را تجربه می کند، با 2.5 میلیارد دلار ضرر خالص. در پاسخ، تحلیل می کنیم که آیا یک روند نزولی کلان سلطنت را به دست گرفته است یا خیر.

بازار بیت کوین یک هفته چالش برانگیز دیگر را پشت سر گذاشت، با کاهش قیمت ها از شروع هفتگی 43,413 دلار، به پایین ترین سطح محلی جدید 34,407 دلار. این نشان می دهد که کل کاهش نسبت به ATH نوامبر 49.9٪ است.

در کنار کاهش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران در این هفته بیش از 2.5 میلیارد دلار ارزش خالص تحقق‌یافته را تسلیم کرده‌اند. سهم بزرگی از این ضررها به دارندگان کوتاه مدت نسبت داده می شود که به نظر می رسد از هر فرصتی برای پس گرفتن پول خود استفاده می کنند.

در تحلیل بیت کوین این هفته، ما به دنبال ارزیابی خسارت و تعیین احتمال وجود یک بازار نزولی طولانی مدت هستیم. تعریف بازار نزولی بیت کوین کار آسانی نیست، و در این نسخه سعی می کنیم با استفاده از رفتار سرمایه گذار تاریخی و الگوهای سودآوری به عنوان راهنمای خود، کمی سرنخ به بحث اضافه کنیم.

اندازه گیری روند نزولی

در پایین ترین سطح هفتگی، قیمت بیت کوین از نصف شدن نسبت به ATH معروف شده است و به کل کاهش 49.9 درصدی رسید. این دومین بدترین فروش اززمان بازار نزولی 2018-2020 است که تنها تا جولای 2021 تحت الشعاع قرار گرفت، جایی که بازار از اوج های ثبت شده در آوریل -54 درصد سقوط کرد.

با توجه به اینکه طرفداران روند صعودی در حال حاضر عقب نشینی کرده اند، چنین کاهش شدیدی احتمالاً دیدگاه و احساسات سرمایه گذاران را در مقیاس کلان تغییر خواهد داد. کاهش‌هایی با این بزرگی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از محدوده -20 تا -40 درصد است که در اصلاحات چرخه صعودی 2017 و 2020-2021 مشاهده می‌شود.

معیار سود/زیان تحقق نیافته خالص (NUPL) سودآوری کلی بازار را به عنوان نسبتی از ارزش بازار نشان می دهد. NUPL در حال حاضر با 0.325 معامله می شود که نشان می دهد معادل 32.5٪ از ارزش بازار بیت کوین به عنوان سود محقق نشده نگهداری می شود.

این در تضاد کامل با ارزش سودآوری بسیار بالاتر از 0.75 در ماه مارس و ~0.68 تعیین شده در اکتبر سال گذشته است. چند نشانه از این وجود دارد:

با در نظر گرفتن چرخه های قبلی، چنین سودآوری پایینی در فاز اولیه تا اواسط یک بازار نزولی (نارنجی) معمول است. همچنین می توان به طور منطقی استدلال کرد که بر اساس این مشاهدات، یک بازار نزولی در می 2021 آغاز شد.

برخلاف بازارهای صعودی 2013 و 2017، سودآوری کل شبکه در واقع بین ATH های تنظیم شده از مارس-آوریل و اکتبر- نوامبر کاهش یافت. این نتیجه توزیع کوین ها در بالاترین سطح است، هزینه کلی بازار را بالا می‌برد و در نتیجه یک واگرایی نزولی در این شاخص ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از معیارهای سودآوری شبکه، نسبت MVRV است که در زیر به عنوان Z-Score ارائه شده است و انحرافات استاندارد را به دور از میانگین بلندمدت ردیابی می کند. نسبت MVRV به عنوان ارزش بازار، تقسیم بر سقف تحقق یافته محاسبه می شود. و ابزار مفیدی برای شناسایی دوره های سودآوری بالا و ضعیف سرمایه گذار است.

با قرائت فعلی MVRV-Z 0.85، بازار به خوبی در محدوده بازدید شده در بازارهای نزولی قرار دارد و یک واگرایی نزولی مشابه با متریک NUPL در بالا مشاهده می شود. به طور کلی، چنین مقادیر پایین MVRV-Z در موارد زیر به دست می آید:

اصلاحات شدید در بازارهای صعودی (فلش های آبی)، که معمولاً با برگشت به اوج های جدید دنبال می شود.

بازارهای اولیه پس از ضربه زدن به بالا (فلش های صورتی)، با وحشت بازار، تسلیم شدن سرمایه گذاران، و همچنین اغلب قبل از یک جهش تسکین قوی، کاهش می یابد.

بازارهای نزولی متوسط ​​تا اواخر (جعبه های قرمز) که در آن MVRV-Z کمتر از 0.85 معامله می شود، که نشان دهنده دوره سودآوری بسیار ضعیف، احساسات پایین و ضرر سرمایه گذار پایدار است.

با این معیار، گاوها یا باید تا حد زیادی گام بردارند، در غیر این صورت احتمالات به نفع طرفداران روند نزولی است. با این حال، اگر تاریخ به عنوان یک راهنما عمل کند، یک جهش امدادی در کوتاه مدت آیا روند BTC در حال تغییر است؟ نیز محتمل است.

یک ابزار زنجیره ای که اخیراً توسعه یافته است، نسبت تحقق یافته به سرزندگی (RTLR) است که قیمت واقعی را با استفاده از Liveliness در مخرج تغییر داده است. این می تواند به عنوان یک مدل “ارزش منصفانه هلدر” باشد و برای تقویت یا تخفیف قیمت واقعی به شرح زیر طراحی شده است:

RTLR ارزش منصفانه بالاتری را برای بیت‌کوین نشان می‌دهد زمانی که هلدر ها در حال جمع‌آوری و غیرفعال نگه داشتن کوین ها هستند (ارزش منصفانه > مبنای هزینه).

RTLR به قیمت واقعی همگرا می شود زیرا هلدر ها بیشتری کوین های خود را نقد و توزیع می کنند (ارزش منصفانه = مبنای هزینه)

در نمودار زیر، می بینیم که بازار اکنون زیر قیمت RTLR 39.2 هزار دلار، اما بالاتر از قیمت واقعی 24.2 هزار دلار معامله می شود. مجدداً، این اغلب در بازارهای نزولی اولیه تا اواسط مرحله مشاهده می شود و به مشاهدات بالا تلاقی می بخشد.

ارزیابی خسارت

ما اکنون ثابت کرده‌ایم که سیگنال‌های متعددی به روند نزولی مقیاس کلان در بازی اشاره می‌کنند. با این به عنوان مقدمه، اکنون به الگوهای مخارج سرمایه گذاران می پردازیم، جایی که هفته توسط سرمایه گذارانی که زیان های قابل توجهی را در زنجیره تجربه می کردند، نقطه گذاری شد.

معیار سود/زیان خالص تحقق یافته، میزان سود کل بازار، منهای زیان تحقق یافته توسط مخارج زنجیره ای را دنبال می کند. این معیاری از جریان روزانه سرمایه در داخل و خارج از شبکه بیت کوین را ارائه می دهد.

از آنجایی که بازار در روز شنبه به پایین ترین حد هفتگی معامله شد، بیش از 2.5 میلیارد دلار زیان خالص متوجه شد و سرمایه گذاران کوین های خود را با زیان خرج کردند. این بزرگترین رویداد تسلیم این کاهش است و تقریباً با ضرر خالص 2.61 میلیارد دلاری از ماه می 2021 مطابقت دارد.

در طول دوره 7 روز گذشته، مجموع زیان های تحقق یافته اکنون از 7.57 میلیارد دلار فراتر رفته است، دوباره در شرایطی مشابه با رویدادهای مهم تسلیم شدن در 12 ماه گذشته. در نمودار زیر مشاهده می‌شود که رویدادهای زیان‌های بزرگ معمولاً با پایین‌ترین سطح بازار محلی مرتبط هستند، زیرا سرمایه‌گذارانی که صدر اخیر را خریده‌اند تسلیم می‌شوند، و دست‌ها و معامله‌گران قوی‌تر، بازار را به سمت یک رالی تسکین سوق می‌دهند.

با این حال توجه داشته باشید که کاهش کنونی از اوایل نوامبر شاهد زیان های پایدار و افزایشی بوده است که نشان می دهد این اصلاح به ویژه دردناک بوده است.

ضرر کوتاه مدت … برای سود طولانی مدت؟

با نگاهی به بخش‌های متقاطع سرمایه‌گذارانی که اکثر این زیان‌ها را متوجه شده‌اند، می‌توانیم تعیین کنیم که تا حد زیادی گروه دارنده کوتاه‌مدت (STH) است. کوین ها زمانی که کمتر از 155 روز سن دارند متعلق به STH ها در نظر گرفته می شود و از نظر آماری احتمال بیشتری دارد که در مواجهه با نوسانات خرج شوند.

متریک STH-SOPR این هفته پس از یافتن مقاومت در مقدار 1.0 در طول این کاهش، به سمت پایین شتاب گرفت. از نظر روان‌شناختی، این نشان می‌دهد که خریداران اخیر برای «بازگرداندن پول خود» از قیمت یا پایین‌تر از هزینه‌های خود خارج می‌شوند و فشار و مقاومت در سمت فروش ایجاد می‌کنند. مقادیر پایین تر نشان می دهد که ضررهای سنگین تری توسط STH ها گرفته می شود، که در این مثال به طور نامتناسبی خریداران برتر هستند.

با ارزیابی پویایی عرضه، می‌توان دید که دارندگان کوتاه‌مدت در حال حاضر تقریباً 18.3 درصد از عرضه کوین (به استثنای کوین های نگهداری شده توسط صرافی‌ها) را در اختیار دارند. ناحیه قرمز روشن در نمودار زیر نسبتی را نشان می‌دهد که در حال حاضر ضرر دارد و از این هفته، تقریباً کل منبع STH زیر آب است.

این باز هم یک مانع روانی ایجاد می‌کند که به موجب آن کوین هایی که در حال حاضر بیشترین احتمال خرج و فروش را دارند، اکنون نیز زیان‌های غیرقابل تحققی را در خود دارند که شانس فروش را بیشتر افزایش می‌دهد.

جالب توجه است که عرضه STH نزدیک به پایین‌ترین حد چند ساله خود باقی می‌ماند، که نشان‌دهنده همتای آن‌ها، دارندگان بلندمدت (LTHs) است که به‌طور چشمگیری از چنین کاهش شدیدی نگران نیستند.

نسبت عرضه LTH در واقع به یک روند صعودی معتدل بازگشته است، که نشان دهنده عدم تمایل عمومی برای انحلال این گروه است. کوین های LTH در مواجهه با چیزی که شبیه بازار خرس است، به‌طور محکم در انبار سرد قرار دارند، که همچنان یک رنگ سازنده باقی می‌ماند.

مانند STH ها، گروه LTH نیز بدون دردسر مالی نیست، به طوری که 6.04 درصد از 81.7 درصد عرضه توسط LTH ها در این هفته دچار ضرر غیر قابل تحقق می شود. این بالاترین حجم عرضه LTH است که از زمان فروش مارس 2020 با ضرر نگهداری می شود.

و در نهایت، برای پایان دادن به تحلیل هفته خود، تاکید می‌کنیم که حجم کل کوین های قدیمی‌تر از 1 سال از اکتبر در یک صعود قابل توجه بوده است. بیش از 59.3 درصد از عرضه در گردش در حال حاضر برای بیش از 1 سال غیرفعال بوده است که در سه ماه گذشته 5.8 درصد از عرضه در گردش افزایش یافته است.

این کوین ها منعکس‌کننده آخرین حرکت زنجیره‌ای بین اکتبر 2020 و ژانویه 2021 در مرحله اولیه و هیجان‌انگیزتر چرخه صعودی هستند. در حالی که بخش بزرگی از کوین های بالغ عموماً سازنده در نظر گرفته می‌شوند، بار دیگر شباهت‌هایی به بازار نزولی دارد، زمانی که آیا روند BTC در حال تغییر است؟ فقط هلدر ها باقی می‌مانند.

خلاصه

تعریف بازارهای نزولی در بیت کوین دشوار است، زیرا معیار کاهش 20 درصدی سنتی با توجه به نوسانات، تقریباً هر سه شنبه دوم باعث کاهش قیمت می شود. بنابراین، ما به روانشناسی سرمایه گذار و سودآوری به عنوان معیاری از فعالیت های احتمالی و واقعی در سمت فروش نگاه می کنیم.

آنچه ما در این هفته شناسایی کردیم، ضررهای قابل توجه، کاهش شدید سرمایه، بازگشت به انباشت هلدر ها و خریداران برتر از هر فرصتی برای بازگرداندن پول خود هستند. اگر شبیه یک خرس است، و مانند یک خرس راه می رود، به خوبی می تواند یک خرس باشد. اما مانند بسیاری از چیزها در دو سال گذشته … آیا این زمان می تواند متفاوت باشد؟

رشد ۶۰ درصدی اتریوم نسبت به بیت کوین پیش رو است؟

آیا اتریوم در مقابل بیت‌کوین به رشد خود ادامه می‌دهد؟ مشخصات تکینکالی نمودار جفت ارز ETH/BTC حاکی از افزایش ۶۰ درصدی در آینده است. در واقع، اتریوم می‎تواند در روزهای منتهی به مرج مورد انتظار خود، وارد مرحله شروع این رشد شود.

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ توکن بومی بلاکچین اتریوم، ETH، پتانسیل ثبت رشدی عمده را در مقابل بیت‌کوین (BTC) دارد. به عبارت دیگر، جفت ETH/BTC امکان صعود به بالاترین حد سالانه خود را نشان می‌دهد.

الگوی معکوس صعودی کلاسیک در چارت ETH/BTC

نشانه‌های صعود از یک الگوی تکنیکالی کلاسیک به نام سر و شانه معکوس سر چشمه می‌گیرند که زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بالای سطح حمایتی ناشی از خط گردن بسته شود و فرورفتگی میانی، یا سر، عمیق تر از دو تا شانه‌ها باشد. قیمت پس از شکست خط گردن و بسته شدن در بالای آن در حالی که همراه با افزایش حجم معاملات است، تایید می‌شود. به عنوان یک قاعده از تحلیل تکنیکال، هدف این الگو رشدی به اندازه حداکثر فاصله بین پایین ترین نقطه سر و خط گردن است. اکنون نمودار قیمتی اتریوم نسبت به بیت‌کوین چینین الگویی را ترسیم کرده است و در بالای خط گردن، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، در حال شکل گیری است.

نمودار قیمت هفتگی ETH/BTC با تنظیم الگوی سر و شانه معکوس. منبع: TradingView.

اگر قیمت اتریوم به طور قاطعی و پر قدرت بالاتر از خط گردن بسته شود، هدف صعودی اتریوم در سال ۲۰۲۲ حدود ۰.۱۳۶ بیت‌کوین خواهد بود که تقریباً ۶۰ درصد از سطح قیمت فعلی افزایش می‌یابد.

شور و شوق ارتقاء مرج جفت ETH/BTC را تقویت می‌کند

لحظه شکست در الگوی مذکور، ممکن است قبل از تغییر اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) باشد. در حالی که آپدیت مرج توسط طرفداران به عنوان جایگزینی کم مصرف انرژی برای PoW تبلیغ می‌شود، همچنین این به روز رسانی می‌تواند، انتشار سالانه کوین‌های اتریوم را تا ۴.۲٪ کاهش دهد. علاوه بر این، تقاضا برای ETH به ‌عنوان وسیله‌ای برای دریافت هرگونه توکن فورک شده بالقوه پس از مرج، باعث شده است که جفت ETH/BTC بیش از ۵۵ درصد از زمان اعلام انتشار این ارتقاء در ۱۴ جولای افزایش یابد.

نمودار قیمت روزانه ETH/BTC. منبع: TradingView.

مت هوگان (Matt Hougan)، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مدیریت دارایی بیتی(Bitwise) ، معتقد است که تغییر اتریوم به یک پروتکل کم مصرف انرژی می‌تواند جذابیت آن را در بین سرمایه گذاران نهادی افزایش دهد. به نوبه خود، می‌تواند اطمینان حاصل کند که اتریوم در ارزش بازار از بیت‌کوین پیشی بگیرد. هوگان به فوربس گفت: «ممکن است که اتریوم، کاملاً آینده‌ بیت‎کوین را تغییر دهد». لازم به ذکر است که در حال حاضر، ارزش بازار ۲۰۰ میلیارد دلاری اتریوم در دومین رتبه پس از ارزش ۳۶۹ میلیارد دلاری بازار بیت‌کوین قرار دارد.

همچنین در این باره، تحلیلگر Riteable خاطرنشان می‌کند که از طرف دیگر، نمودار قیمت اتریوم به بیت‌کوین در نزدیکی محدوده مقاومتی بلندمدت خود معامله می‌شود. بنابراین روند صعودی و مداوم اخیر ETH/BTC با کاهش حجم و شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه شده است. به عبارت دیگر، یک واگرایی نزولی در آن مشاهده می‌شود که می‌تواند به معنای اتمام افزایش قیمت ETH/BTC در کوتاه مدت باشد و منجر به اصلاح پس از ارتقاء مرج شود.

نمودار قیمت روزانه ETH/BTC. منبع: TradingView.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

قیمت بیت کوین به کدام سو خواهد رفت؟| آیا ادغام شبکه اتریوم بر BTC تاثیرگذار خواهد بود؟

قیمت رمزارز بیت کوین در روز دوشنبه حرکت صعودی بسیار آرام و محتاطانه ای را تجربه کرد و سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار آمارهای مربوط به شاخص CPI یا همان آیا روند BTC در حال تغییر است؟ قیمت مصرف کننده در آمریکا هستند.

به گزارش بازار، قیمت رمزارز بیت کوین در روز دوشنبه حرکت صعودی بسیار آرام و محتاطانه ای را تجربه کرد. سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار آمارهای مربوط به شاخص CPI یا همان قیمت مصرف کننده در آمریکا هستند تا برای ورود به بازار تصمیم بگیرند.

به گفته برخی از کارشناسان بازار کریپتو، بیت کوین می تواند همزمان با نهایی شدن و راه اندازی فرآیند ادغام شبکه اتریوم، از مسیر نزولی چند ماهه خود تغییر جهت داده و روندی صعودی را در پیش بگیرد.

قیمت بیت کوین در روزهای اول هفته، موفق شد چند مرتبه در کانال ۲۲ هزار دلار قرار گرفته و البته پس از آیا روند BTC در حال تغییر است؟ آن به محدوده ۲۱۷۰۰ دلار بازگشت. به گفته کارشناسان بلومبرگ، در حال حاضر، مهمترین عوامل پیش روی بیت کوین برای تعیین جهت روند این رمزارز در بازار، ادغام شبکه اتریوم و انتشار شاخص CPI است.

در خصوص مورد اول باید گفت که بر اساس آخرین خبرها، شبکه جدید اتریوم می بایست اواخر هفته جاری راه اندازی شده و بسیاری از صرافی های رمزارزی نیز از روز یکشنبه به صورت رسمی از کاربران خود خواسته اند تا حتی المقدور، طی روزهای باقی مانده تا راه اندازی شبکه جدید اتریوم از انجام هرگونه معامله این ارز به دلیل احتمال وقوع مشکلات فنی و از دست رفتن سرمایه آنها در حین فرآیند انتقال شبکه، خودداری نمایند.

با اینحال، بسیاری از تحلیلگران بازار رمزارزها مانند «فونیکس اشز» همچنان معتقدند که ادغام شبکه اتریوم تاثیری بر روند فعلی قیمت بیت کوین به جای نخواهد گذاشت. به گفته وی، برای تایید صعودی شدن این روند، نیازمند بسته شدن کندل هفتگی صعودی و البته قدرتمند هستیم. وی همچنین برای اثبات سخنان خود نمودار زیر را در اکانت توئیتر خود منتشر کرده است:

رکورد جدید برای پادشاه؛ آیا بیت کوین به رشد خود ادامه می‌دهد؟

بیت کوین با در هم کوبیدن مقاومت مهم 50 هزار دلار بازهم رکورد قیمتی خود را ارتقا داده است و با جلب نظر سرمایه گذاران بزرگ اسب خود را برای رسیدن به سقف مهم بعدی (۶۴ هزار دلار) زین کرده است. حالا سوالی که ذهن فعالان بازار ارزهای دیجیتال را به خود مشغول کرده، این است که بیت کوین می‌تواند به رشد خود ادامه دهد؟ با نوبیتکس همراه ما باشید تا دلایل رشد احتمالی بیت کوین را بررسی کنیم.

رشد ارزهای دیجیتال به حدی چشمگیر است که اگر در اوایل سال ۲۰۱۱ تنها یک دلار بیت کوین خریداری می‌کردید امروز سرمایه شما بیش از ۱۰۰ هزار دلار می‌رسید! با این حال، به نظر می‌رسد این روند چشمگیر همچنان ادامه داشته باشد و هنوز هم فرصت خرید بیت کوین وجود دارد. تحلیلگران بزرگ رمز ارزها مانند سیمون پیترز قیمت ۷۰ هزار دلاری برای بیت کوین را کاملاً قابل دسترسی آیا روند BTC در حال تغییر است؟ می‌دانند. اما چه چیزی باعث خوشبینی تحلیلگران به آینده بیت کوین شده است؟

چه چیزی باعث رشد قیمت بیت کوین شد؟

دلایل زیادی برای رشد قیمت بیت کوین وجود دارد، با این حال سر منشأ همه آن‌ها مشروعیت یافتن بیت کوین است. برای اینکه متوجه منظور ما شوید چند سال قبل را به یاد بیاورید. بسیاری از دولت‌ها با بیت کوین مخالف بودند و مواضع سختی در قبال آن اتخاذ می‌کردند. بیت کوین با تبلیغات منفی به عنوان شبکه‌ای برای انتقال پول‌های کثیف و بهشت مجرمان شناخته می‌شد. این طرز فکر غلط حالا تغییر کرده است و افرادی مانند ایلان ماسک تأثیر بسیار زیادی در این تغییر داشته‌اند.

پی پال و تسلا که هر دو از شرکت‌های آقای ماسک هستند، امسال بیت کوین را به عنوان روشی برای پرداخت پذیرفته‌اند. این موضوع به مشروعیت بخشیدن به بیت کوین کمک زیادی کرده است. ریسک ایلان ماسک برای اعتبار بخشیدن به بیت کوین مقدمه‌ای شد تا سایر شرکت‌های بزرگ نیز به بازار ارزهای دیجیتال به دید دیگری نگاه کنند.

سرمایه گذاران بزرگ محرک رشد قیمت بیت کوین در آینده

نتیجه مشروعیت یافتن بیت کوین ورود سرمایه گذاران بزرگ به بازار ارزهای دیجیتال است. سیمون پیترز تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال در eToro در مصاحبه‌ای گفته بود: «افزایش قیمت بیت کوین باورنکردنی به نظر می‌رسد اما هیچ نشانه‌ای از افت قیمت در بیت کوین نمی‌بینیم.»

او معتقد است: «با وجود شرکت‌های چند صد میلیاردی مانند مستر کارت، تسلا و افراد مشهور همچون ایلان ماسک در صف پشتیبانی از بیت کوین، حالا باید پادشاه ارزهای دیجیتال را به عنوان یک دارایی فوق العاده برای سرمایه گذاری بپذیریم.»

هرچقدر ورود نام‌های بزرگ به بازار ارز دیجیتال بیشتر شود، قیمت بیت کوین نیز بیشتر خواهد شد. بیت کوین به هیچ کشور، دولت، سازمان یا شرکت بزرگی تعلق ندارد و این یک مزیت بسیار مهم است. تولید آن نیز مانند چاپ پول‌های رایج همچون دلار باعث تورم نمی‌شود. به این ترتیب بیت کوین از کاهش ارزش دلار و ارزهای فیات استفاده می‌کند و به خوبی توانسته نقش یک ذخیره ارزش را برای سرمایه گذاران بزرگ ایفا نماید.

نقدشوندگی و محدودیت تولید؛ دو عامل مهم رشد قیمت بیت کوین

عوامل دیگری به جز مشروعیت یافتن یا ورود سرمایه گذاران بزرگ به بازار ارزهای دیجیتال نیز در افزایش قیمت بیت کوین نقش دارند. یکی از مهمترین آن‌ها، محدودیت تولید بیت کوین است. به طور کلی ۲۱ میلیون سکه قابل ماین شدن وجود دارد که اکثر آن‌ها تا به امروز ماین شده‌اند. اتفاقی مانند هاوینگ که هر ۴ سال یکبار رخ می‌دهد این نکته را یادآوری می‌کند که روزی تولید بیت کوین پایان خواد یافت. هاوینگ همواره عاملی برای افزایش قیمت بیت کوین است و در سال‌های گذشته نیز زمینه ساز افزایش قیمت بیت کوین شد.

از طرفی هرچقدر محبوبیت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند و افراد بیشتری به آن جذب می‌شوند، نقدشوندگی این ارز دیجیتال نیز بیشتر خواهد شد. این موضوع باعث شده تا بیت کوین نقش طلای ارزهای دیجیتال را بازی کند که در هر شرایطی خریدار دست به نقد دارد.

مجموعه این عوامل در کنار عواملی که قبلاً به آن‌ها اشاره کردیم نشان می‌دهد، سدهای مقاومت قیمتی بعدی نیز نمی‌توانند به این زودی مسیر بیت کوین را متوقف کنند. هرچند افت‌های دوره‌ای صعود پلکانی همیشه در یک بازار صعودی اجتناب ناپذیر است.

سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین در ایران (برای تازه کاران)

سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین می‌تواند کمی ترسناک باشد؛ مخصوصا اگر مطالعات شما در این زمینه تنها به برخی مباحث ابتدایی و اولیه محدود شده باشد.

در واقع چه فرد با تجربه‌ای در سرمایه‌گذاری هستید و چه یک تازه‌کار، ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری روی آن ریسک‌های زیادی را برای شما به همراه دارد.

این موضوع به این دلیل است که ارزهای دیجیتال هیچ سازمان مرکزی‌ای ندارند که افراد و کاربران را راهنمایی کند یا از آنها پشتیبانی ویژه‌ای کند.

شایعات، اخبار دروغین و داستان‌های ترسناک کل اینترنت را فرا گرفته است و برای یک فرد عادی بسیار سخت است که واقعیات را از شایعات تشخیص دهد.

درست مانند تمام تجارت‌ها و کسب‌و‌کارهای دیگر شما نباید قبل از گرفتن تمام اطلاعات لازم قدم از قدم بردارید.

خیلی از سرمایه‌گذاران در بیت‌کوین که همه چیز خود را از دست دادند؛ معتقدند که خودشان تحقیقات لازم را انجام نداده‌اند. با پیش رفتن بر پایه شایعات و شنیده‌ها، مقصدی جز شکست نخواهید داشت.

خوشبختانه در چند سال اخیر تعداد مقالات مربوط به ارزهای دیجیتال چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی رشد زیادی داشته است.

شما به راحتی می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کرده و جواب سوالات خود را بگیرید.

با مطالعه مستمر و زیاد می‌توانید موفقیت خود را در بازار ارزهای دیجیتال تا حد زیادی تضمین کنید. در این راه علاوه بر مطالعه سایت بورسینس می‌توانید از کسانی که سالهاست در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند نیز کمک بگیرید.

تحقیق و مطالعه در مورد بیت‌کوین

چندین سال است که دنیا با مفهوم ارزهای دیجیتال آشنا شده است و واضح است که در طی این چند سال تغییرات زیادی روی آن‌ها انجام شده است.

شما به عنوان یک تازه کار حتما باید با مفاهیم و اصطلاحات موجود در دنیای سرمایه‌گذاری و رمزارزها آشنایی کامل داشته باشید.

به منظور این‌که یک سرمایه‌گذار موفق شوید، نیاز است که مقالات مربوط به بیت‌کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگری را پیدا کرده و آن‌ها را بخوانید.

به این ترتیب کاملا متوجه خواهید شد که قدم در چه مکانی گذاشته‌اید و با چشم باز تصمیم خواهید گرفت.

با داشتن اطلاعات کافی تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری می‌گیرید. ارزهای دیجیتال فرصت بسیار مناسبی برای جمع‌آوری و افزایش سرمایه است؛ اما این موضوع به این معنی نیست که ورود به بازار آن‌ها بدون ریسک است.

برای اینکه در طی مسیر به هیچ وجه سورپرایز نشوید، بهتر است نحوه کارکرد تکنولوژی بیت‌کوین را درک کنید.

باید متوجه شوید که کل سیستم چگونه کار می‌کند. هدف از ایجاد بیت‌کوین چیست، چگونه به وجود می‌آید، چه تاثیری روی زندگی مردم دارد و یا نحوه ذخیره‌سازی بیت‌کوین‌ها در بلاکچین، عملکرد فناوری بلاکچین و کاربرد‌های آن را باید به طور دقیق بفهمید.

برای این موضوع به خواندن چندین مقاله در فضای مجازی بسنده نکنید.

با خواندن چندین مقاله نتیجه‌ نگیرید که همه چیز را در مورد بیت‌کوین می‌دانید. برای این کار بهتر است که یک مربی و راهنما در فضای ارزهای دیجیتال برای خود پیدا کنید.

این راهنما باید دارای تجربه زیادی در سرمایه‌گذاری بیت‌کوین بوده و قابل اعتماد و با دانش باشد. تا جایی که می‌توانید از او سوال بپرسید و تمام نقاط تاریک ذهنتان در مورد بیت‌کوین را روشن کنید. به این صورت می‌توانید مطمئن شوید که در یک فضای امن در حال سرمایه‌گذاری هستید.

در این راه به اخبار دروغین و شایعات به هیچ وجه توجه نکنید و برای به دست آوردن حقیقت و واقعیت ماجرا تحقیق زیادی کنید.

اگر به داستان‌های هیجان‌انگیز یک شبه پولدار شدن موجود در فضای مجازی اعتماد کنید؛ پول زیادی را از دست خواهید داد.

درست است که بیت‌کوین یک دنیای هیجان‌انگیز را به ما نشان می‌دهد و بارها یک شبه پولدار شدن کاربران آن‌ را دیده‌ایم؛ اما رویدادهایی نیز اتفاق افتاده که نشان می‌دهند بیت‌کوین فضایی گیج‌کننده و پرریسک برای تازه‌کاران و حتی افراد حرفه‌ای است.

قدم‌های اولیه سرمایه گذاری روی بیت کوین

خوب بعد از مرحله آیا روند BTC در حال تغییر است؟ اول حتما قصد دارید که سرمایه‌گذاری را شروع کنید؛ اما دانستن همه‌چیز در مورد بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال به این معنی نیست که می‌توانید کار خود را آغاز کنید.

ریسک در هر کسب و کاری وجود دارد و با توجه به ماهیت ارزهای دیجیتال این ریسک در این فضا بیشتر نیز هست. با توجه به این که رمزارزها هنوز در مراحل اولیه توسعه خود هستند؛ باید بسیار محتاط عمل کنید.

ریسک زیادی در سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین وجود دارد و با توجه به سابقه آن می‌توانید با این کار پول زیادی را به دست آورده و یا همه چیز را ببازید.

برای شروع با مبالغ کم کار خود را آغاز کنید و ببینید که چطور پیش می‌رود. به هیچ وجه تمام پول خود را روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری نکنید.

نکته مهم این است که با پول قرضی و یا پولی که مخصوص مخارج مهم است سرمایه‌گذاری را شروع نکنید.

دائما به دنبال قیمت‌های جدید بیت‌کوین نباشید و اجازه دهید که اخبار قیمت‌ها خودشان به گوش شما برسند.

زمان‌بندی و صبر دو نکته کلیدی در سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین است و هرگاه که تصمیم به کاری گرفتید نگذارید حرف‌های فردی دیگر روی شما و تصمیم‌تان تاثیر بگذارد.

دیدگاه مناسب سرمایه گذاری

به طور ایده‌آل یک سرمایه‌گذار موفق تمام تخم‌مرغ‌های خود را داخل یک سبد نمی‌گذارد.

اگر می‌خواهید یک سرمایه‌گذار سود ده شوید؛ نباید تمام پول خود را روی یک ارز دیجیتال بخوابانید و بهتر است که از چند کوین مختلف استفاده کنید.

یکی از مزایای این روش این است که در صورتی که یکی از کوین‌های شما سقوط کرد؛ ممکن است که کوین دیگرتان به شما سود برساند و ضرر قبلی را جبران کند.

به جز بیت‌کوین می‌توانید مثلا روی ریپل (XRP)، اتریوم (Ether)، لایت‌کوین و… سرمایه‌گذاری کنید.

سرمایه‌گذاری به صورت مساوی روی ارزهای مختلف، ریسک شما را کاهش می‌دهد.

با این حال، باید توجه داشته باشید تمام این ارزها در فضای ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و سقوط یکی از آن‌ها با یک درصد خاص ممکن است که باعث صعود ارز دیگر با همان درصد شود.

قیمت بسیاری از ارزها با بیت‌کوین بالا و پایین می‌شود و نوسانات بیت‌کوین تاثیر زیادی روی کلیت بازار دارد.

ارزهای فعال موجود در دنیای رمزارزها را شناسایی کنید و با احتیاط کامل روی آن‌ها سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید.

در حال حاضر تعداد زیادی ارز دیجیتال وجود دارند و هر روزه به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود.

در مورد تمام آن‌ها به طور کامل تحقیق کنید. برخی از این ارزها ممکن است که به راحتی از بین بروند؛ زیرا ممکن است که یک استارت‌آپ ساده بوده و بعد از عدم موفقیت نابود شوند.

در دنیای ارزهای دیجیتال باید احتیاط فوق‌العاده زیادی داشته باشید؛ زیرا هر کوین ممکن است که یک شبه از بین برود.

پیش‌فرض شما باید این باشد که ارز دیجیتال جدید یا کلاهبردار است یا اینکه موفق نخواهد شد.

مدیر عامل ریپل در اظهارنظری جنجال‌برانگیز گفته که 99 درصد از ارزهای دیجیتال که امروز وجود دارند در ماه‌ها و سال‌های آینده به صفر می‌رسند. متخصصان دیگری نیز این نظر را دارند. (منبع)

نکاتی مهم در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال (توکن‌ها و کوین‌ها):

• اگر قیمت یک ارز در گذشته رشد داشته، دلیل نمی‌شود در آینده نیز رشد داشته باشد.
• برخی کلاهبرداران به شکلی تیمی و حرفه‌ای به دنبال سرقت از افراد هستند، پس تحقیق گسترده در مورد ادعاها اهمیت زیادی دارد. صرفا با خواندن یک نظر مثبت نباید سرمایه خود را به خطر انداخت.
• از نصب کیف پول‌های متفرقه خودداری کنید. کیف پول‌ها صرفا یک نرم‌افزار هستند و احتمال دارد هدف سازنده آن سرقت ارز دیجیتال شما باشد.
• وقتی ادعای عجیب و غریبی می‌بینید به آنها بی‌توجهی کنید. مثلا ممکن است تبلیغی ببینید یا دریافت کنید که به شما وعده می‌دهد با انجام دادن کاری خاصی مانند عضویت، مقدار زیادی ارز دیجیتال بگیرید. این موارد اکثرا مواقع دام‌هایی برای فریب افراد است.
• ساخت یک ارز دیجیتال بسیار ساده است، بنابراین تصور نکنید هر ارز دیجیتالی که وعده تحول آینده را می‌دهد حتما آینده متحول خواهد کرد. همه می‌توانند وعده دهند.
• ممکن است نیت یک تیم و پروژه خوب باشد ولی به هر دلیلی نتوانند موفق شوند. نرخ موفقیت در این صنعت بسیار بسیار پایین است. بنابراین به عنوان یک قانون کلی بهتر است از خرید توکن‌های جدید صرفنظر کنید.
• با پایین بودن قیمت یک ارز، دلیلی نمی‌شود آنرا گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری بدانید. روش بهتر این است که Market cap یا ارزش بازار آنها را با هم مقایسه کنید. در سایت coinmarketcap.com می‌توانید این اطلاعات را بدست آورید. مطلب مرتبط: ارزش بازار چیست؟
• با تصور یک‌شبه پولدار شدن وارد این حوزه نشوید. افرادی که به دنبال سود سریع و کم‌دردسر هستند معمولا به دام کلاهبرداران می‌افتند.

دارایی خود را در کیف پول امن نگهداری کنید

با توجه به اینکه آیا روند BTC در حال تغییر است؟ در یک فضای سایبری مشغول سرمایه‌گذاری هستید، باید مراقب کلاهبرداران و مجرمان اینترنتی باشید.

از صرافی‌های معتبر برای خرید ارز دیجیتال مورد نظر خود استفاده کنید و بعد از انجام کار به سرعت دارایی‌های خود را به کیف پول مجازی مخصوص ارزهای دیجیتال خود انتقال دهید.

نگه‌داشتن دارایی‌هایتان در حساب صرافی‌ها شما در برابر حمله‌های سایبری و دزدی‌های اینترنتی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

بسیاری از صرافی‌ها پیش از این نیز بارها هک شده‌اند و به نظر نمی‌رسد این روند تغییر کند. از کیف پول‌های سرد برای ذخیره کوین‌های خود استفاده کنید.

کیف پول‌های سرد نام دیگر کیف پول‌های آفلاین است که به نوعی سخت‌افزاری بوده و از کیف پول‌های گرم یا همان آنلاین امنیت فوق‌العاده بالاتری دارد.

کیف پول‌های کاغذی یکی از بهترین راه‌های برای نگهداری طولانی‌مدت بیت‌کوین هستند. راهنمای کیف پول کاغذی بیت‌کوین را اینجا بخوانید

روش‌های سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین

بطور کلی برای یک شخص عادی، دو روش اصلی برای سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین وجود دارد:

1. خرید بیت‌کوین و فروش در قیمت بالاتر

با روی کار آمدن صرافی‌های آنلاین متعدد، خرید بیت‌کوین در ایران به سادگی امکان‌پذیر است. کافیست در سایت‌هایی مانند نوبیتکس ثبت‌نام کنید، احراز هویت انجام دهید و مقدار دلخواه از بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را خریداری کنید.

البته سایت‌ها و صرافی‌های دیگر نیز وجود دارد ولی باید مراقب باشید در دام سودجویان گرفتار نشوید.

بهتر است فقط سایت‌هایی را انتخاب کنید که دارای آدرس ثابت، شماره تماس و مشخصات تکمیلی هستند.

کلاهبرداران با ارائه وعده‌ها و پیشنهادات خاصی که به شدت سودآور هستند سعی در تحریک حس طمع شما دارند، پس بدانید هیچ‌چیز در این بازار مفت و مجانی نیست.

بیت‌کوین ارزش بالایی دارد و هیچ‌کس قرار نیست آنرا مجانی بدست آورد. اگر سایتی مقدار کمی بیت‌کوین پرداخت آیا روند BTC در حال تغییر است؟ می‌کند در ازای آن قصد دارد شما را ترغیب به شرط‌بندی، مشاهده تبلیغات و… کند تا از شما درآمد کسب کند.

قبل از اینکه بیت‌کوین بخرید، کیف پول‌ها را بشناسید و از نحوه کارکرد آنها اطلاع پیدا کنید. شیوه دریافت و انتقال بیت‌کوین بسیار ساده است و بطور مثال نحوه کار با یک کیف پول را در این مطلب آموزش داده‌ایم.

2. سرمایه‌گذاری روی استخراج بیت‌کوین

ماینرها یا دستگاه‌های خاصی برای استخراج بیت‌کوین وجود دارد که با نام ASIC شناخته می‌شوند.

قیمت این دستگاه‌ها از زیر 10 میلیون تا بالای 100 میلیون تومان متغیر است.

استخراج بیت‌کوین نیاز به دانش و مهارت بیشتری دارد، زیرا عوامل زیادی از جمله شناخت سخت افزار و مباحث فنی، آشنایی با استخرهای استخراج، تهیه مکان مناسب برای استخراج و بسیاری از فاکتورهای دیگر را باید مدنظر داشته باشید.

استخراج سودآور بیت‌کوین به عنوان یک فعالیت حرفه‌ای نیازمند سرمایه بالا و مکان مناسب است.

با این حال، ماینرها نیز مثل شما افرادی تازه‌کار بودند که رفته رفته فوت و فن کار را فرا گرفته‌اند.

حداقل خرید بیت‌کوین

بیت‌کوین بطور کاملا آزاد خرید و فروش می‌شود به این معنا که قیمت آن با عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

شرایط خرید و فروش بستگی به طرف مقابل معامله دارد. اگر از یک صرافی قصد خرید بیت‌کوین دارید، باید ببینید حداقل خرید و فروش چقدر است.

قیمت صرافی‌های مختلف را بررسی کنید زیرا قیمت بیت‌کوین در بین صرافی‌های آنلاین معمولا یکسان نیست.

می‌توان با مبالغ کم مانند ندصدهزارتومان نیز بیت‌کوین خریداری کرد. اما با توجه به اینکه کارمزد تراکنش بیت‌کوین گاهی اوقات به دلیل شلوغی شبکه افزایش می‌یابد، انتقال مقادیر پایین بیت‌کوین باعث می‌شود دارایی شما کمتر شود. زیرا با هر انتقال، مقدار کارمزد تراکنش می‌پردازید.

بنابراین سعی آیا روند BTC در حال تغییر است؟ کنید از جابجایی مقادیر کم بیت‌کوین خودداری کنید.

سخن پایانی

هیچ بازاری به اندازه بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال بالا و پایین ندارد. به دلیل عدم وجود یک سازمان مرکزی ممکن است که قیمت‌ها به طور کلی با پیش‌بینی‌های شما تفاوت داشته و به شما ضرر هنگفتی برسانند.

شما باید استراتژی و اهداف خود را به طور دقیق برای قیمت‌های مختلف تعیین کنید.

یک نکته مهم و به نوعی فوت کوزه‌گری در سرمایه‌گذاری بیت‌کوین این است که به هیچ وجه به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت فکر نکنید.

خرید و فروش کوتاه‌مدت شدنیست و برخی از افراد از آن سود می‌کنند. ولی اینکار کار هرکسی نیست. مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد.

اگر تازه‌کار هستید و تمایل شدیدی به سرمایه‌گذاری دارید، بیت‌کوین را خریده و برای مدت طولانی نگهداری کنید. سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در دنیای ارزهای دیجیتال نرخ موفقیت فوق‌العاده بالاتری دارند.

حال که نکات اولیه در مورد سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال را می‌دانید، سریعا خود را به اطلاعات کافی مجهز کرده و مطالعات خودتان در این زمینه شروع کنید.

به یاد داشته باشید که هرگز بدون داشتن اطلاعات کامل و کافی سرمایه‌گذاری خود را شروع نکنید.

اگر سوالی در مورد سرمایه گذاری در بیت کوین در ایران دارید در بخش نظرات بنویسید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: