ریسک در ترید به چه معناست؟

لوریج همچون شمشیر دولبه در ترید عمل می کند.

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی ریسک در ترید به چه معناست؟ به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

آموزش ۴ روش معامله ساده و کم ریسک در ارز های دیجیتال (اختصاصی برای مبتدیان)

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال درواقع هدف مهمی است که نه‌تنها برای مبتدیان بلکه برای حرفه‌ای‌ها هم اهمیت دارد. نکته بسیار مهمی که در همین ابتدا باید بدانید این است که هر بازار سرمایه‌ای و اقتصادی با هر درصد ریسکی که دارد کازینو یا قمار نیست. این‌که بخواهید بر اساس شانس یا حرف دیگران دست به معامله و خریدوفروش بزنید، عملاً بازنده بازی هستید. ساده‌ترین و مهم‌ترین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال یا هر بازار دیگر این است که به‌واسطه داشتن یک استراتژی مشخص و معین از عنصر شانس فاصله بگیریم و روند معاملاتی را منطقی‌تر و دقیق‌تر ایجاد کنیم.

درواقع ماقبل از این‌که بخواهیم راجع به چگونه کم کردن ریسک معاملات در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، ابتدا باید سراغ چرایی آن برویم. در کلام ساده‌تر بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران، به‌خصوص آن دسته از معامله گران مبتدی تصور درستی دراین‌باره ندارند. آن‌ها معمولاً به‌صورت صفر و یکی عمل می‌کنند. عده‌ای از آن‌ها معتقد هستند که سرمایه‌گذاری خوب سرمایه‌گذاری است که هیچ ریسک و خطری نداشته باشد وعده‌ای دیگر معتقد هستند که سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای درست شبیه به قمار و کازینو است و هر اتفاقی که بیفتد باید آن را پای شانس و تقدیر و … گذاشت.

اما واقعیت چیز دیگری است. ازاین‌رو برای درک درست روش‌های معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، ابتدا باید با خود مفهوم ریسک در معاملات آشنا شویم. زمانی که ریسک در بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص بازار ارز های دیجیتال را شناختیم می‌توانیم روش‌های مقابله با آن را نیز پیدا کنیم.در ادامه اگر میخواهید بدانید ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ حتما این مقاله را مطالعه نمایید.

ریسک چیست؟

مهم‌ترین سؤالی که در اینجا می‌تواند مطرح شود این است که ریسک در دنیای اقتصاد به چه معنی است؟ ریسک در لغت به معنی خطر است. خطر واژه‌ای است که انسان‌ها و تمام موجودات دیگر از ابتدای زندگی خودشان تا لحظه آخری که نفس می‌کشند با آن درگیر هستند. برخی از این خطرات ساده و برخی دیگر به‌اندازه‌ای مهم هستند که می‌تواند زندگی انسان را به خطر می‌اندازد.

مسئله مهم اینجاست که در هر حوزه و موقعیتی ریسک وجود دارد. این ریسک ریسک در ترید به چه معناست؟ بر اساس موقعیت و ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند معانی مختلفی برای فرد داشته باشد. ریسک برای یک کارمند اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که ممکن است کارش را از دست بدهد و ریسک برای یک دانش‌آموز یا دانشجو ممکن است منجر به قبول نشدن در یک درس باشد.

ریسک در اقتصاد، درست مانند تمام ابعاد زندگی، به‌صورت مستقیم وجود دارد و نمی‌توان این مفهوم را نادیده گرفت. ازآنجایی‌که مهم‌ترین مفهوم در اقتصاد سرمایه و سودآوری است می‌توان حدس زد که ریسک در بازار به معنی از دست دادن سرمایه و داشتن ضرر است.

تمام داستان انواع تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و … همه و همه برای کم کردن این ریسک است؛ یعنی تمامی این تحلیل‌ها به‌نوعی طراحی‌شده‌اند که کمک کنند شما بتوانید بر اساس سرمایه و درصد سودآوری که انتظار دارید، ریسک معقول‌تری را تجربه کنید.

یک نکته بسیار کوچک در اینجا وجود دارد. ریسک شما در بازار اقتصاد وابسته به انتظار سود شماست؛ یعنی شما اگر بخواهید ۱۰۰ درصد سود کنید، باید تحمل ریسک بالای ۲۰ درصد داشته باشید. درحالی‌که ممکن است این درصد ریسک برای فردی دیگر بسیار کم یا بسیار زیاد باشد. فردی که می‌خواهد ۵ درصد سود کند مسلماً نباید سراغ ریسک ۲۰ درصدی برود!

اولین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال – داشتن استراتژی

استراتژی مهم‌ترین و اولین راهی است که باعث می‌شود که شما معاملات کم ریسک تری را نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه در تمامی بازارهای سرمایه‌ای تجربه کنید.
بسیاری استراتژی را محدود به استفاده از یک اندیکاتور یا یک روش معاملاتی خاص می‌دانند؛ اما استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد. درواقع معامله گران حرفه‌ای سعی می‌کنند بر اساس بازار استراتژی مناسبی برای خودشان پیدا کنند. پس به‌عنوان مبتدی در این مسیر اولین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که سعی نکنید روش خودتان را به بازار تحمیل کنید، زیرا این کار عملاً غیرممکن است. پس به‌جای این کار، واقعیت را قبول کنید. شما باید روش معاملاتی خودتان را با بازار هم سو کنید.

بنابراین درنهایت می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف تصور بسیاری، به‌خصوص بسیاری از مبتدیان، استراتژی یک روش ثابت و مشخص نیست. بلکه استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است که استراتژی مشخص می‌کند شما از چه نقطه‌ای شروع و به چه نقطه‌ای خواهید رسید. درواقع مهم نیست که شما از چه تحلیل یا روشی استفاده می‌کنید، برای معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شما باید از یک روش استفاده کنید.

ممکن است روش شما درست نباشد و باعث نشود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال رخ بدهد، اما این‌که شما یک روش نادرست را شناسایی کرده‌اید و فهمیدید که در چه شرایطی کدام روش پاسخ نمی‌دهد عملاً یک نکته بسیار مهم محسوب می‌شود.
پس سعی کنید در هر معامله به‌صورت اختصاصی برای خودتان یک استراتژی مشخص کنید. این استراتژی می‌تواند شمارا در ادامه مسیر نجات دهد.(در ادامه مقاله ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را مطالعه نمایید)

دومین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، ریسک بازار را قبول کنید

بازار ارزهای دیجیتال امروز به‌عنوان پر ریسک ترین بازار دنیا شناخته می‌شود. نوپا بودن بازار، جهانی بودن آن و شکل نوین آن باعث شده است که عملاً این بازار بسیار پر نوسان باشد.
بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی با خطر روبه‌رو شوید باید خود خطر را به شکل واقعی ببینید. درواقع ممکن است شما استراتژی را انتخاب کنید که تنها ریسکی برابر با ۱۰ درصد برای شما در نظر گرفته باشد. این در حالی است که این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چندان منطقی نیست. در این بازار شما باید تحمل ریسک بالاتری را داشته باشید.
در کلام ساده‌تر شما با قبول واقعیت‌های بازار می‌توانید به‌درستی با آن کنار بیایید و دست به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال بزنید.

سومین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، خودتان را بشناسید

یکی از مهم‌ترین راه های کم کردن ریسک بازار این است که شما خودتان را به‌درستی بشناسید. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که معامله گران، به‌خصوص معامله گران مبتدی دارند این است که خودشان را از یاد می‌برند و تنها دوست دارند که بر اساس اصول خط‌کشی شده اقتصادی حرکت کنند؛ اما این در حالی است که فراموش می‌کنند همین اصول توسط خود ریسک در ترید به چه معناست؟ انسان‌ها طراحی‌شده است.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم شما باید سعی کنید که ابتدا خودتان را به‌درستی بشناسید. منظور ما از شناخت درست، این است که شما باید بدانید در هر موقعیتی چه واکنشی نشان می‌دهید. مثلاً عده‌ای منطقی هستند. هر اتفاقی که رخ بدهد بر اساس منطق خودشان پیش می‌روند و بر اساس برنامه‌ریزی که انجام داده‌اند قدم برمی‌دارند؛ اما عده‌ای نیز احساسی هستند و تنها به احساس خود اعتماد و اطمینان دارند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که غالب استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که وجود دارد بیشتر بر اساس ذهنیت انسان‌های منطقی ایجادشده است؛ اما ریسک در ترید به چه معناست؟ این بدین معنی نیست که شما باید روند اخلاقی و درونی خودتان را تغییر بدهید. شما تنها باید خودتان بشناسید و آن را قبول کنید. زمانی که این اتفاق رخ بدهد می‌توانید استراتژی مناسب خودتان را پیدا کنید و این درنهایت به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال ختم می‌شود.

چهارمین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

اما راه چهارم برای رسیدن به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شناخت بنیاد بازار است. درواقع سرمایه‌گذاری یک نوع امید به آینده محسوب می‌شود. ریسک اصلی بازارهای اقتصادی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. ازآنجایی‌که کسی نمی‌داند در آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد ریسک در ترید به چه معناست؟ و همه‌چیز در ابهام است، عملاً هر قدم برداشتن در این موقعیت می‌تواند پر ریسک باشد.

بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی قدم بردارید و با کمترین خطر معامله کنید باید نسبت به امن بودن کلیت مسیر مطمئن باشید. درواقع شما تصور کنید که چراغ‌ها خاموش باشد و شما در اتاقی که نمی‌شناسید قرار داشته باشید. در این حالت عملاً نمی‌دانید که با هر حرکت شما چه اتفاقی رخ می‌دهد. شناخت اتاق می‌تواند شمارا نسبت به حرکت‌های بعدی آماده کند و باعث شود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال داشته باشید.

بنابراین بازار را به‌درستی بشناسید و سعی کنید که این شناخت را همیشه به‌روز نگه‌دارید. درواقع در خاطر داشته باشید که بازار هرلحظه در حال تغییر است. اگر بخواهید بر اساس شناخت قبلی خود پیش برویم عملاً نه‌تنها به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال نخواهید رسید، بلکه دچار یک نوع ریسک و خطر هم خواهید شد.

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

آیا می توان معامله کم ریسک ارز دیجیتال داشت؟ آیا خرید و فروش کم ریسک ارز دیجیتال به معنی پرسود بودن آن است؟ آیا اساسا معامله بی خطر ارز دیجیتال وجود دارد؟ روش های معامله کم ریسک ارز دیجیتال کدام ها هستند؟ این ها سوالاتی است که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد. چرا که ریسک برای بسیاری از ما هم ارز با ضرر کردن است. اما آیا این احساس درست است؟

برای پاسخ به این دست سوالات و رسیدن به معامله کم ریسک ارز دیجیتال باید با مفهوم ریسک به درستی آشنا شویم. ریسک در بازارهای سرمایه ای یک اصل است و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. در واقع تفاوت عمده یک بازار سرمایه ای با مفاهیمی مانند قمار و یا شرط بندی در شناسایی ریسک است. در ادامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معامله کم ریسک ارز دیجیتال، ریسک را بشناسید

همانطور که گفتیم بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران – به خصوص در ابتدای راه – ریسک را هم ارز و برابر با ضرر می دانند. اما واقعیت این است که ریسک مفهومی کاملا جدا و مجزا از سود یا ضرر است.

بگذارید کمی عمیق تر در این باره صحبت کنیم. انسان از ابتدای تولد تا انتهای عمر خود مدام در حال انتخاب کردن است. برخی از این انتخاب ها مهم و تعیین کننده و بسیاری دیگر کم اثر و ساده است. این که شما بخواهید چه ساعتی از خواب بیدار شوید، امروز چه کاری بکنید و یا این که امروز با کدام وسیله نقلیه سر کار بروید همه و همه به انتخاب شما بستگی دارد. اما مسئله ای که باید به آن توجه داشت این است که هر کدام از این انتخاب ها اثر و نتیجه خاصی دارد.

در واقع ما بر اساس نتیجه دست به انتخاب می زنیم. مثلا می دانیم امروز هوا آلوده است و می دانیم اگر با وسیله نقلیه شخصی تردد داشته باشیم باعث بیشتر شدن آلودگی هوا می شود. از این رو انتخاب می کنیم که با وسایل نقلیه عمومی به سر کار برویم. بنابراین شما بر اساس یک نتیجه ( کم شدن آلودگی هوا ) دست به انتخاب زدید.

اما داستان به اینجا ختم نمی شود. در واقع بین انتخاب و نتیجه همواره یک سوال اساسی وجود دارد و آن این است که آیا این انتخاب مسلما ما را به نتیجه مطلوب می رساند؟ این سوال پایه و اساس ریسک را تشکیل می دهد.

خرید و فروش کم ریسک ارز دیجیتال

در واقع هیچ کس نمی تواند به این سوال پاسخ دقیقی بدهد. زیرا کسی از آینده اطلاعی ندارد. بنابراین ما صرفا بر اساس برنامه ریزی و شناختی که داریم می توانیم حدس بزنیم یک انتخاب می تواند ما را به یک هدف برساند. حال ممکن است ده ها اتفاق دیگر این هدف گذاری را تغییر دهد و عملا مسیر ما به هیچ نتیجه مطلوبی ختم نشود.

بنابراین ریسک حاصل انتخاب، هدف و عدم اطلاع از آینده است. از این رو اگر بخواهیم ریسک را بر اساس فرمول بیان کنیم می توانیم این گونه بگوییم که ریسک حاصل تناسب میان انتخاب، هدف و آینده است. به عبارت بهتر میزان شناخت شما از سه فاکتور گفته شده می تواند ریسک را مشخص کند. به طور مثال اگر شما ندانید که چه هدف یا تارگتی دارید و یا این که کدام انتخاب شما را به این هدف می رساند می تواند ریسک را چندبرابر افزایش دهد.

در بهترین حالت نیز همچنان ریسک وجود دارد. زیرا عملا شما هیچ اطلاعی از آینده نمی توانید داشته باشید. بنابراین با شناخت هدف و انتخاب بهترین مسیر نیز همچنان ریسک وجود دارد. زیرا هر اتفاقی در آینده ممکن است رخ بدهد. در همان مثال بالا تصور کنید که اگر در میان راه وسیله نقلیه عمومی خراب شود و یا تصادف کند، عملا این شما هستید ریسک در ترید به چه معناست؟ که متضرر خواهید شد.

زیرا نمی توانید به موقع به سر کار حاضر شوید. از طرف دیگر ممکن است ریسک شما جواب دهد و باعث شود که آلودگی هوا چند درصدی کاهش پیدا کند. بنابراین ریسک یک مفهوم کاملا جدا از نوع نتیجه و هدف گذاری – سود یا ضرر – است. حال بیایید معامله کم ریسک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم.

ریسک در بازارهای سرمایه ای

اما بیایید کمی بیشتر در مورد ریسک و معامله کم ریسک ارز دیجیتال صحبت کنیم. در بازارهای اقتصادی و سرمایه ای نیز ریسک همان مفهوم گفته شده در بالا دارد. شما در این بازارها با هدف سود کردن وارد می شوید و برای این سودآوری لازم است که استراتژی و انتخاب درستی داشته باشید. اما همچنان از آینده بی اطلاع هستید و هر آن هر اتفاقی می تواند بازار را دستخوش تغییر کند و باعث شود شما از مسیر خودتان منحرف شوید.

این داستان عینا برای بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. در واقع در این بازار نیز شما با هدف سود کردن دست به انتخاب می زنید اما به هیچ روی نمی توانید آینده را پیش بینی کنید. بنابراین در بهترین حالت هم ریسک از بازار ارزهای دیجیتال حذف نمی شود.

اساسا می توان گفت که ریسک جزئی از بازار و زندگی انسانی به شمار می رود. بگذارید یک سوال ساده از شما بپرسیم. اگر یک سرمایه گذاری بدون ریسک به شما معرفی شود آیا در آن سرمایه گذاری می کنید؟ سرمایه گذاران حرفه ای به خوبی می دانند که اساسا سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد. زیرا اساس بازار سرمایه ای این است که تا زمانی که فردی ضرر نکند فرد دیگری سود نخواهد کرد. بنابراین وجود داشتن یک سرمایه گذاری بدون ریسک به معنی حذف ضرر و حذف ضرر به معنی حذف سود از بازار است.

در واقع ریسک درست مانند یک لیوان یا یک ظرف خالی است. اندازه این ظرف خالی مشخص می کند که شما تا چه اندازه سود یا ضرر خواهید داشت. بنابراین یک معامله پر ریسک می تواند به معامله پر سود یا پر ضرر تبدیل شود.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

تایم فریم یا همان بازه زمانی، دوره زمانی است که ما تعیین می کنیم تا کندل های یک دارایی ایجاد شود. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه، ما کندل های قیمتی یک ارز دیجیتال را در طول آن روز معاملاتی مشاهده می کنیم و این تایم فریم می تواند چند ساله و یا چند دقیقه ای باشد و این بستگی به استراتژی معاملاتی ما دارد. حال که فهمیدید تایم فریم چیست باید بدانید که بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است. البته بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال به استراتژی ما وابسته است و نمی توان نظر کلی در مورد بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال در نظر گرفت ولی به صورت کلی می توان گفت که چه تایم فریم هایی برای چه افرادی مناسب ترند یا چه تایم فریم هایی را در چه بازاری استفاد کنیم، می تواند سوددهی به مراتب بیشتری داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال

در حقیقت تایم فریم یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که در طول آن، میله قیمت که همان کندل نام دارد، در نمودار قیمت تشکیل می شود. این بازه زمانی به اطلاعات موجود بستگی دارد؛ برای مثال چنانچه تایم فریم ۵ دقیقه را برای خود انتخاب کنید، هر کندل، نشان دهنده تغییرات قیمت در همان ۵ دقیقه خواهد بود.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌ توانید برشی از زمان دلخواه را ملاحظه فرمایید و برای تحلیل و بررسی آن اقدام کنید. رمزارزها در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت بسیاری دارند و چنانچه بتوان ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌ های کوتاه‌ تر مورد تحلیل قرار داد، دستیابی به بهترین نتیجه بسیار ساده تر خواهد شد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

تایم فریم به صورت کلی مقدار ریسک در معامله و مدت زمانی که نیاز است تا نتیجه تحلیل و معامله تریدر معلوم گردد را نمایش می‌ دهد. برای مثال چنانچه یک معامله گر بازه زمانی هفتگی را برای تحلیل انتخاب نماید، ریسک کمتری را به جان می خرد و برای کسب سود بایستی چند هفته صبر کند تا به هدف خود دست یابد، ولی چنانچه تریدری تایم فریم ۱ دقیقه را برگزیند، می‌ تواند نتیجه معامله خود را در چند دقیقه بعد مشاهده نماید. البته باید در نظر داشت که تحلیل در این بازه زمانی و معامله در آن ریسک بالایی به همراه خواهد داشت، لذا هر چقدر در تایم فریم‌ های کمتر خرید و فروش انجام دهید، ریسک به مراتب بیشتری را متحمل شده اید.

با استفاده از تایم فریم‌ ها قابلیت شناسایی سطح‌ های اصلی از جمله حمایت و مقاومت در نمودار وجود دارد. همین طور می توان از آن ها به منظور تایید روندها بهره برد. سطوحی مقاومتی که در تایم فریم ۱ ساله دیده می شود، بسیار بهتر و مهم‌ تر از تایم فریم ۱ دقیقه‌ ای می باشد، چرا که تنها برای چند ساعت یا چند دقیقه معتبر خواهد بود. معامله گری به موفقیت دست پیدا خواهد کرد که بتواند در اوج سود و معاملات خود، تمرکز کافی داشته و با منطق تصمیمی بگیرد و بتواند ریسک خود را مدیریت و کنترل نماید.

شاید به صورت کلی بتوان این طور گفت که استفاده از چند بازه یا تایم فریم می‌ تواند بهترین گزینه باشد؛ به خاطر این که احتمال موفقیت شما افزایش خواهد یافت و از معاملات بی‌ فایده و در خلاف بازار دور می مانید. به احتمال زیاد بر اساس توضیحاتی که ارائه کردیم، متوجه شده اید که معامله گری که در تایم فریم‌ های پایین فعالیت می کند، بایستی از قدرت تصمیم‌ گیری سریعی برخوردار باشد.

ولی آن دسته از افرادی که در بازه زمانی بالاتر فعالیت می کنند، فرصت به مراتب بیشتری در راستایی بررسی داده‌ ها در اختیار دارند. همچنین از دیگر مواردی که باید به آن توجه کنید، رعایت کردن تناسب بین حرکت بازه‌ های زمانی و تطابق دادن پیش‌ بینی‌ ها از حرکت‌ ها در تایم فریم می باشد. در بخش بعدی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی را مورد برررسی قرار داده ایم.

انواع تایم فریم در بازارهای مالی

حال با مفهوم تایم فریم آشنا شدید، در این بخش قصد داریم به معرفی انواع تایم فریم‌ ها در بازارهای مالی اشاره کنیم تا بتوانید مطابق با خصوصیت معامله‌ گری خود، در بازه زمانی مورد نظر برای معامله رمزارزها اقدام نمایید. بر اساس برنامه تریدی که برای خود چیده اید، باید تایم فریم را نیز تعیین فرمایید. اغلب تریدرها معاملات خود را به سه گروه اصلی تقسیم بندی می کنند که به شرح زیر می باشند؛

1. تایم فریم کوتاه‌ مدت : معاملات در یک روز ایجاد و در همان روز بسته خواهند شد که به این نوع معاملات، معاملات در بازه زمانی کوتاه مدت گفته می شود. در این استراتژی، معامله گر فقط چند ساعت از زمان خود را به معامله می پردازد و ادامه روز را می‌ تواند به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بپردازد. چنانچه می خواهید این نوع تایم فریم را برای انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهید، بهتر است از بازه‌ های زمانی ۱ و ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ ای استفاده نمایید.
2. تایم فریم میان‌ مدت : به معامله گرانی که از تایم فریم‌ های میان‌ مدت بهره می گیرند، Swing می گویند که به معنای تاب خوردن است! توجه داشته باشید که این استراتژی زمان به مراتب بیشتری را نیاز خواهد داشت. حدودا چند روز تا حداکثر دو هفته. در این بازه زمانی انتظار می‌ رود که ۱۰ تا ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای این گروه از افراد تایم فریم‌ های هفتگی، روزانه و ۴ ساعته می تواند گزینه مناسب تری باشد که در بدترین شرایط نیز می‌ توانند از بازه زمانی ۱ ساعته بهره ببرند.
3. تایم فریم بلندمدت : آن دسته از تریدرهایی که این تایم فریم را مورد استفاده قرار می دهند، به صورت معمول معاملات خود را حداقل تا ۱۵ روز باز می‌ گذارند که این روند می‌ تواند تا چند ماه نیز به طول بی انجامد. این افراد بهتر است از بازه‌ های زمانی ریسک در ترید به چه معناست؟ ماهانه، هفتگی، روزانه بهره بگیرند که هر معامله حداقل ۳۰ درصد بازدهی مالی را برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

انواع تایم فریم در نمودارهای قیمت

• ۱ دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت در طول ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت در طول ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت در طول ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت در طول ۱ ماه

کدام تایم فریم بهتر است؟

یکی از اشتباهاتی که افراد مبتدی در بازار رمزارزها و در زمان معاملات انجام می دهند، انتخاب اشتباه تایم فریم می باشد! آن ها از تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت استفاده می کنند و به علت بی‌ تجربگی، با شکست مواجه می شود که در نهایت به فاصله گرفتن آن ها از بازارهای مالی منتهی می شود. در واقع ساده ترین و بهترین روش برای تشخیص تایم فریم مناسب، رسیدن به این درک است که واقعا چه نوع معامله گری هستید و شخصیت معاملاتی شما به چه صورت است؟ برای مثال این طور فرض کنید که من در تایم فریم هفتگی بهترین عملکرد را از خودم نشان داده ایم و در تایمر فریم‌ های پایین‌ تر قادر نیستم عملکرد مثبتی از خودم نشان دهم.

ولی فرد دیگری از تایم فریم‌ های ۱۵ دقیقه‌ ای و ۱ دقیقه‌ ای بهره می گیرد و بهترین نتیجه را کسب می کند. این دلیل نمی شود که من اگر نمی‌ توانم در بازه زمانی پایین کار کنم، بنابراین ترید برای من مناسب نمی باشد، بلکه هر شخصی استراتژی معاملاتی خود را دارد که باید آن را محترم دانست. برای این که بتوانید خصوصیات معماله گری خود را پیدا کنید، در ابتدای کار می‌ توانید انواع تایم فریم‌ ها را امتحان نمایید و زمانی را برای آزمون خطای این موضوع اختصاص دهید.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام ‌اند؟

معاملات روزانه : در این استراتژی معاملات به صورت روزانه انجام می شوند. آن دسته از افرادی که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهند، به دنبال دریافت سود در بازه زمانی بسیار کوتاهی هستند. معامله گران روزانه از تایم فریم‌ های ساعتی بهره می گیرند و امکان دارد در ماه بیشتر از ۱۰ بار معامله داشته باشند.

معاملات اسکالپ : کسی که این نوع معاملات را مورد استفاده قرار می دهد، تنها چند ثانیه و یا چند دقیقه وقت خود را به معامله اختصاص می دهد. این روش یکی از بهترین روش‌ های سودآوری به حساب می آید که به مهارت زیادی نیاز دارد. معاملات اسکالپ زمان بالایی از معامله گر خواهد گرفت و روش کار نیز بدین صورت است که تریدر با حجم بالایی از ارز دیجیتال یا سهام و … در نقطه از بازار ورود پیدا می‌ کند و تنها چند دقیقه زمان نیاز خواهد داشت تا از بازار خارج شود.

در مورد این روش باید گفت که به همان اندازه که سود بالایی می توانید با استفاده از آن کسب کنید، ریسک سرمایه گذاری و انجام معامله نیز در آن به شدت بالاست. اگر دوست دارید بدانید اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است این مطلب به شما کمک می کند.

معاملات مومنتوم یا شتاب حرکت : معامله گری که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهد، برای خرید ارزهای دیجیتالی اقدام می کند که قیمت آنها صعودی و در حال افزایش است. در واقع او صبر می‌ کند تا ارزهای به اوج قیمتی خود برسند تا آن ها را به فروش برساند. ریسکی که امکان دارد معامله گر را در معرض تهدید قرار دهد، ورود زود هنگام و خروج دیر از بازار می باشد. جالب است بدانید مدت زمانی که این نوع معامله از تریدر می‌ گیرد، تنها چند ساعت در روز است.

هودل کردن : هودل به معنای خرید ارز دیجیتال و نگهداری آن به صورت طولانی مدت است، به صورتی که شما به زمان فروش آن فکر نکنید. از مهم‌ ترین تحلیل‌ ها یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال روی این استراتژی تاثیرگذاری بالایی دارند. به این منظور که بتوانید در روز معامله سریعی را برای خود انجام دهید، کافی است تا نمودار ۵ دقیقه‌ ای را مشاهده نمایید.

چنانچه این روش را مورد استفاده قرار دادید، بنابراین از روش اسکالپ استفاده کرده اید. چنانچه قصد دارید این روش را پیش بگیرید، به تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ ای، ۳۰ دقیقه ای و ۱ ساعته نیاز خواهید داشت. به صورت کلی استفاده از تایم فریم‌ های بالاتر مانند ۴ ساعته، روزانه و هفتگی برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت تر، گزینه های مناسب تری خواهند بود.

معاملات موقعیت : معامله گر در این روش یک دارایی را می خرد و در میان مدت و در طول چند ماه یا چند سال آن را نزد خود نگه می‌ دارد. بازه‌ های زمانی هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب هستند.

معاملات سوینگ : معامله گران از این نوع معامله در راستای کسب سود در یک رمزارز یا سهام در مدت‌ زمان کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت استفاده می‌ نمایند. مدت زمانی که تریدر امکان دارد مشغول انجام معامله باشد، چند روز تا چند هفته است. تحلیل فاندامنتال در این نوع از معاملات بسیار حائز اهمیت است.

عوامل موثر بر انتخاب تایم‌ فریم در معاملات رمزارزها

انتخاب یک تایم‌ فریم به منظور بررسی رفتار قیمت رمزارزها به سبک سرمایه‌ گذاری معامله گران بسیار وابستگی دارد، اما با این وجود یکی از شاخصه‌ هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثرگذار است، افق زمانی سرمایه‌ گذاری شخص می باشد، برای مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت دارد با شخصی که به دنبال سرمایه‌ گذاری بلندمدت است، مطمئنا متفاوت خواهد بود.

بنابراین می توان این طور گفت که این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نمی کنند. در کنار این موضوع عوامل دیگری مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌ گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم اهمیت بسیاری دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مطلب یاد گرفتیم که تایم فریم چیست و چه نقشی در مبانی تحلیل تکنیکال ایفا می کند. استفاده از تایم فریم سلیقه‌ ای است و نمی‌ توان قانونی در مورد آن در نظر گرفت که همه افراد باید از این تایم فریم استفاده کنند و سود خوبی را هم به دست آورند. در مسیر تشخیص بهترین تایم فریم برای انجام معاملات خود، حتما به انواع تایم فریم‌ ها توجه کنید و مسیر خود را برای ترید تعیین فرمایید تا در مسیر حرکت، سردرگمی به سراغ شما نیاید.

به صورت خلاصه بهترین روش برای انتخاب تایم‌ فریم مناسب این است که با توجه به خودشناسی که دارید، بهترین گزینه را برگزینید. چنانچه شما فرد صبوری به حساب می آیید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ ساعته را دارید، می‌ توانید از آن استفاده نمایید، ولی چنانچه چک کردن یک نمودار یک ساعته از تحمل شما ریسک در ترید به چه معناست؟ خارج است و شما را برآشفته می کند، بهتر است که نمودار ۱۰ دقیقه‌ ای را ملاحظه کنید، ولی این را از یاد نبرید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک رمزارز به زمان نیاز دارید و عجله کردن در این مسیر به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، موضوع تشخیص بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را برای شما بررسی کردیم.

اگر بین سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس ایران گیر کرده اید، مطلب آموزش امواج الیوت پر از نکات جذاب و خواندنی و راهنمایی های ساده برای شماست.

به نظر شما بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

آشنایی با قوانین مدیریت ریسک در فارکس

تنها با عضویت در چارتکده می توانید از اندیکاتورها و ربات های معاملاتی به طور کاملا رایگان استفاده کنید.

تجارت مبادله کالا یا خدمات بین دو یا چند طرف است. بنابراین اگر برای ماشین خود به بنزین نیاز دارید، دلار خود را با بنزین معاوضه خواهید کرد. در زمان های قدیم و هنوز هم در برخی جوامع، داد و ستد به صورت مبادله ای انجام می شود که در آن کالایی با کالایی دیگر مبادله می شود.

بیایید مثالی بزنیم:

معامله ای ممکن است به این صورت انجام شده باشد: شخص A پنجره شکسته شخص B را در ازای یک سبد سیب که از فرد B می گیرد، تعمیر می کند. این یک مثال عملی و آسان برای مدیریت ریسک و انجام معامله است.

قبل از تعمیر پنجره به منظور کاهش خطر، شخص A ممکن است از شخص B بخواهد سیب های خود را نشان دهد تا مطمئن شود که کیفیت خوبی دارند.

تجارت برای هزاران سال اینگونه بوده است: یک فرآیند انسانی عملی و متفکرانه.

اکنون وارد شبکه جهانی وب شوید. یک خطر ناگهانی به دلیل سرعت انجام یک معامله، می تواند کاملا از کنترل خارج شود.

در واقع، سرعت معامله، رضایت آنی و هجوم آدرنالین برای کسب سود در کمتر از 60 ثانیه اغلب می‌تواند باعث ایجاد طمع شود که بسیاری از معامله‌گران ممکن است تسلیم آن شوند. از این رو، ممکن است آنها به تجارت آنلاین به جای اینکه آن را به عنوان یک تجارت حرفه ای که نیاز به عادت های مبتنی بر تفکر مناسب دارد نگاه کنند از آن به نوعی شانس تعبیر کنند.

برای یک معمامله گر روش متفکرانه تفاوتی است که آن را از شانس جدا می کند و به مدیریت ریسک معروف است. به عبارت دیگر با اندیشیدن و پیش بینی، نوعی کنترل بر ریسک خواهید داشت.

◊ قوانین مدیریت ریسک کدامند؟

1- اولین قانون در مدیریت ریسک این است که شانس موفقیت معامله را محاسبه کنید.

برای انجام این کار، باید هم تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال را بدانید. شما باید پویایی بازاری را که در آن معامله می‌کنید، درک کنید. و همچنین بدانید که نقاط محرک قیمت از لحاظ روانی در کجاها قرار دارند. نمودار قیمت می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری کمک کند.

مطلب مرتبط:

♦ آیا تحلیل های فاندامنتال در معاملات روزانه کاربرد دارد؟

2- هنگامی که تصمیمی برای انجام معامله گرفته می شود، مهم ترین عامل بعدی نحوه کنترل یا مدیریت ریسک است.

به یاد داشته باشید، اگر بتوانید ریسک را اندازه گیری کنید، تا حد زیادی می توانید آن را مدیریت کنید.

مهم است که یک مسیر مشخص برای خود ترسیم کنید و حدس هایتان را کنار هم بچینید. در نتیجه اگر بازار به آن سمت حرکت کرد نقطه خروج شما خواهد بود.

تفاوت بین این نقطه خروج و جایی که وارد بازار می‌شوید، ریسک شماست. از نظر روانشناسی، شما باید قبل از اینکه معامله را انجام دهید، این ریسک را بپذیرید. اگر می توانید ضرر احتمالی را بپذیرید و با آن مشکلی ندارید، معامله را انجام دهید.

اگر زیان برای شما قابل تحمل نیست، پس نباید معامله را انجام دهید. در غیر این صورت به شدت تحت فشار قرار می گیرید و نمی توانید در طول معامله عینی رفتار کنید.

از آنجایی که ریسک نقطه مقابل پاداش است، اگر بازار به نقطه سود شما رسید، باید نقطه استاپ خود را جابجا کنید. این تکنیک به عنوان sliding stop شناخته می شود.

تکنیک sliding stop به شما می گوید زمانی که ریسک در ترید به چه معناست؟ بازار تا نقطه سود حرکت کرد، برای حفظ موقعیت خود در این حالت باید مکان حد ضرر را تغییر دهید و بر روی نقطه سود قرار دهید. اگر در این نقطه بازار تغییر جهت دهد و عملا استاپ بخورید در اصل سر به سر شده اید و ریسک شما صفر خواهد بود.

مطالب مرتبط:

♦ نسبت ریسک / پاداش چیست؟

♦ نرخ بازده بدون ریسک چگونه محاسبه می شود؟

3- عامل ریسک بعدی که می بایست در نظر داشته باشید، نقدینگی است.

نقدینگی به این معنی است که تعداد کافی از خریداران و فروشندگان با قیمت های فعلی در بازار وجود دارند که به راحتی و کارآمد تریدتان را انجام دهید.

در مورد بازارهای فارکس و حداقل در ارزهای اصلی، نقدینگی در حد و اندازه ای است که هرگز مشکلی وجود ندارد. این به عنوان نقدینگی بازار شناخته می شود. در بازار فارکس، حجم معاملات حدود 6.6 تریلیون دلار در روز است.

با این حال، این نقدینگی لزوما برای همه کارگزاران در دسترس نیست و در همه جفت های ارزها یکسان نیست. در اصل نقدینگی کارگزار است که شما را به عنوان یک معامله گر تحت تأثیر قرار می دهد. مگر اینکه مستقیما با یک بانک بزرگ معاملاتی فارکس تجارت کنید.

در هر حال به احتمال زیاد برای نگه داشتن حساب خود و اجرای معاملات به یک کارگزار آنلاین اعتماد دارید. مسائل مربوط به کارگزاراری ها فراتر از محدوده این مقاله است. برای کسب اطلاعات بیشتر مقالات زیر را مطالعه بفرمایید.

در بازار فارکس، حجم معاملات حدود 6.6 تریلیون دلار در روز است

مطالب مربتط:

♦ چطور یک کارگزار عالی فارکس پیدا کنم؟

♦ چرا برای تجارت در بازارهای مالی به بروکر نیاز داریم؟

4- یکی دیگر از جنبه های ریسک با میزان سرمایه گذاری در دسترس شما تعیین می شود.

میزان ریسک در هر ترید همیشه باید درصد کمی از کل سرمایه شما باشد.

معمولا گفته می شود بین 1 تا 2 درصد از سرمایه تجاری خود را ریسک کنید. به عنوان مثال، اگر 5000 دلار در حساب خود دارید، حداکثر ضرر مجاز نباید بیش از 2 ٪ آن باشد.

با استفاده از این پارامترها، حداکثر ضرر شما 100 دلار در هر ترید خواهد بود. ضرر 2 ٪ در هر ترید به این معنی است که می توانید 50 بار پشت سر هم خطا کنید. البته اگر از استراتژی های کاربردی مناسبی برای مدریت ریسک استفاده کنید، احتمال بسیار ضعیفی برای این سناریوی باخت وجود دارد.

مطلب مرتبط:

♦ قانون ریسک 1 درصد چه می گوید؟

5- خطر بزرگ بعدی، اهرم (لوریج) است.

اهرم استفاده از پول بانک یا کارگزار است نه استفاده دقیق از موجودی خود شما.

بازار Forex بازاری است که در آن از اهرم های زیادی می توانید استفاده کنید. به این ترتیب که می توانید با 1000 دلار تریدهایی در حد 100000 دلار انجام دهید. این عامل اهرم 100: 1 است.

از دست دادن یک پیپ در وضعیت اهرم 100: 1 برابر با 10 دلار است. بنابراین اگر 10 مینی لات در تریدی داشتید و 50 پیپ را از دست داده اید، ضرر شما 500 دلار خواهد بود نه 50 دلار.

با این حال، یکی از مزایای بزرگ تجارت بازارهای Forex Spot ، در دسترس بودن اهرم بالا است. زیرا بازار آنقدر شناور است که خیلی سریع می توان از یک موقعیت استفاده کرد. بنابراین در مقایسه با سایر بازارها از لحاظ مدیریت موقعیت های اهرمی آسان تر است.

اهرم در دو مسیر مخالف عمل می کند. اگر تریدتان به سود منجر شود، بازده شما به کمک اهرم بسیار بزرگ می شود اما در صورتی که ضرر کنید به سرعت حساب تجاری تان از بین می رود.

مطلب مرتبط:

♦ ریسک بکارگیری لوریج در معاملات چیست و چطور می توان آن را مدریت کرد؟

لوریج همچون شمشیر دولبه در ترید عمل می کند.

لوریج چیست و لوریج مناسب در معاملات کدام است؟

روند رشد استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال را می توان به رشد قابل توجه سیستم عامل های معاملاتی و صرافی هایی که امکان ترید با اهرم ها را فراهم می کنند، نسبت داد. با توجه به تقاضای روزافزون تریدر ها برای استفاده از لوریج به منظور دستیابی به سود های بیشتر، اکثر صرافی ها لوریج تریدینگ را برای معامله گران در دسترس قرار داده اند. اگر شما علاقه مند به معامله ارز رمزنگاری شده هستید ، اما سرمایه زیادی برای شروع ندارید ، استفاده از اهرم به شرط آنکه درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، می تواند مناسب باشد. اهرم به شما این امکان را می دهد تا برای افزایش قدرت خرید خود ، از یک کارگزاری یا صرافی پول وام بگیرید و امکان سود بیشتر را برای خود فراهم کنید.

• 1. لوریج چیست؟
• 2. مدیریت ریسک در معاملات با لوریج
• 3. مزایا و معایب استفاده از لوریج
• 4. مقادیر لوریج
• 5. معامله گران حرفه ای و لوریج
• 6. چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

لوریج چیست؟

به توانایی استفاده از هر چیز کوچک برای کنترل مقادیری بزرگ تر از آن، لوریج یا اهرم می گویند. لوریج در زمینه تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال بیشترین کاربرد دارد، و در این زمینه به این معنی است که می توانید با وجود سرمایه ای اندک ، سرمایه ای بزرگ تر در بازار را کنترل نمایید.

مزیت آشکار استفاده از اهرم این است که می توانید با استفاده از یک سرمایه محدود، به مقادیر زیادی پول دست یابید. اما مشکل اینجا است که با انجام معامله با لوریج، همچنین ممکن است مقدار زیادی پول را نیز از دست بدهید. تمام سود و ضرر شما به این بستگی دارد که چقدر هوشمندانه از این لوریج استفاده کنید، و این که تا چه حد در مدیریت ریسک قدرت داشته باشید.

اهرم در اصل سرمایه قرض گرفته شده است که اندازه موقعیت تریدر و در نتیجه سودآوری آن را افزایش می دهد. اصطلاح “Leverage” به میزان افزایش سرمایه در یک موقعیت معاملاتی اشاره می کند. به عنوان مثال ، اهرم 100 برابر (یا 1: 100) در موقعیت 500 دلاری بیت کوین به اندازه یک موقعیت 50 هزار دلاری بیت کوین بزرگ و سودآور است.

برای درک بهتر مفهوم لوریج اجازه دهید این مثال را کمی باز کنیم. فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر 500 دلار سرمایه دارید و وارد یک موقعیت معاملاتی بیت کوین فیوچرز با اهرم 100 می شوید. در این حالت اندازه موقعیت شما 50 هزار دلار است. از طرفی سرمایه اولیه شما (500 دلار) به عنوان “مارجین” یا حاشیه شناخته می شود و در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت مخالف ، به عنوان وثیقه استفاده می شود.

بیشترین ضرر یک معامله گر در معاملات لوریج، همان سرمایه اولیه است ولی در صورت موفقیت در معامله ، سود او به نسبت اهرمی که انتخاب کرده است، چند برابر می شود.

از معاملات مارجین می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ (خرید) و شورت (فروش) استفاده کرد. با معامله مارجین ارزهای دیجیتال ، می توانید یک ارز را خریداری کنید اگر فکر می کنید ارزش آن افزایش می یابد (و از افزایش قیمت حاصل شده سود کسب کنید) و یا اگر فکر می کنید قیمت ارز در مسیر نزولی است آن را بفروشید (و از کاهش قیمت سود ریسک در ترید به چه معناست؟ ببرید).

مدیریت ریسک در معاملات با لوریج

معاملات مارجین می توانند سود شما را افزایش دهند ، اما به خاطر داشته باشید که به همان اندازه می تواند باعث ضررهای سریع شود. این بزرگترین خطر معاملات مارجین با استفاده از اهرم است. اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما حرکت کند سرمایه اولیه خود را از دست خواهید داد. هر چه ضریب لوریجی که انتخاب می کنید بالا تر باشد، ریسک لیکوئید شدن پوزیشن شما و از دست دادن سرمایه اولیه تان بیشتر می شود. در ادامه چند نکته در مورد نحوه کنترل ریسک معاملات با اهرم شرح داده شده است.

استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر: stop-loss ابزاری برای مدیریت ریسک است که برای بسته شدن معامله با مقدار مشخصی طراحی شده است درصورتی که بازار به سمتی حرکت کند که مطابق میل و پیش بینی شما نیست. این یک روش واقعا مفید برای اطمینان از این است که شما دقیقاً چه مقدار پول را در معرض ریسک از دست دادن قرار می دهید. توجه داشته باشید که هرگز بیش از آنچه می توانید از دست بدهید ریسک نکنید. مهم نیست که میزان موفقیت استراتژی شما چیست ، معاملات با استفاده از اهرم در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت نوسانی بودن آن می تواند خیلی سریع خلاف جهت مورد نظر شما باشد ، بنابراین هرگز نباید بیش از حد توانایی خود را برای از دست دادن سرمایه گذاری کنید. به طور کلی ، ریسک بیش از 5٪ از سرمایه کلی شما منطقی نیست.

استفاده از حد سود یا Take Profit: این ابزار مدیریت ریسک کمی شبیه عکس Stop Loss است. شما می توانید یک سفارش Take Profit تنظیم کنید تا موقعیت شما در زمانی که سود به مقدار مشخصی می رسد بسته شود. از آنجا که ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات هستند ، بیرون رفتن از بازار قبل از اینکه قیمت ارز دیجیتال در جهت دیگری بچرخد ، می تواند هوشمندانه باشد.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

مانند تمام استراتژی های معاملاتی ، استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال یا فارکس نیز دارای مزایا و معایبی هستند. مهمترین مزیت استفاده از اهرم این است که سود بالقوه شما بیشتر است، اما این همچنین با افزایش ریسک از دست دادن سرمایه در معامله در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش بینی شما بیشتر است.

مزایا	معایب
سود های بزرگتر	ضرر های بزرگتر
امکان افزایش سرمایه	معامله با ریسک بالا
معامله با سرمایه محدود	از دست دادن سریع سرمایه در بازار های پرنوسان
یادگیری نظم و ابزارهای مدیریت ریسک	برای تریدر های بی تجربه پیچیده است

لوریج این توانایی را دارد که بازار خسته کننده فارکس را تبدیل به یک بازار جذاب و پر هیجان نماید. متاسفانه هنگامی که بحث در مورد پول و سرمایه باشد، همیشه نمی توان هیجان انگیز بودن را یک ویژگی خوب دانست، اما در هر صورت لوریج می تواند این ویژگی را به هر بازاری ببخشد.

بدون وجود لوریج، حتی دیدن سود سالانه 10 درصدی نیز می تواند در حساب معامله گران، باعث شگفتی و خوشحالی آن ها شود. اما اگر در یک حساب از مقدار بسیار زیادی لوریج استفاده شود، آن حساب می تواند حتی در یک روز شاهد سود 10 درصدی باشد. معمولا مقادیر لوریج بسیار بالا هستند، اما برخی افراد با لوریج پنج درصد فعالیت می کنند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوسانی که شما در هنگام معامله تجربه می کنید، بیشتر به خاطر لوریج معامله شما است و زیاد مربوط به دارایی پایه نیست. چون نوسانات نیز به نسبت لوریج شما بیشتر و تاثیر گذار تر می شود.

مقادیر لوریج

معمولا لوریج در مقادیر ثابت ارائه می شود، که این مقدار ثابت در بروکرها یا صرافی های مختلف، متفاوت است. هر بروکر یا صرافی بر اساس قوانین و مقررات خود مقدار لوریج را مشخص کرده و ارائه می دهد. این مقادیر معمولا برابر هستند با 50:1، 100:1، 200:1، و 400:1.

لوریج پنجاه به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش 50 دلار انجام دهید. به عنوان مثال اگر 500 دلار سرمایه داشته باشید، با استفاده از لوریج پنجاه به یک (50:1) می توانید تا مقدار 25000 دلار معامله انجام دهید.
توجه داشته باشید که لازم نیست حتما با تمام 25000 دلار معامله انجام دهید، بلکه می توانید تا این مقدار به تجارت بپردازید.

لوریج صد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش صد دلار انجام دهید. این مقدار لوریج، معمولا در یک حساب با حجم معامله (Lot) استاندارد به کاربران ارائه می شود. در این نوع حساب ها با حجم معامله استاندارد، مقدار سرمایه 2000 دلار، به شما این توانایی را می دهد که 200 هزار دلار پول را کنترل و با آن معامله کنید.

لوریج دویست به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش دویست دلار انجام دهید. این مقدار اهرم یا لوریج معمولا در یک حساب با حجم معامله اندک ارائه می شود. حداقل سپرده در این نوع از حساب ها با حجم معامله اندک، حدود 300 دلار است. با سپرده 300 دلاری در این حساب ها می توانید معاملاتی را تا مقدار 60 هزار دلار کنترل نمایید.

لوریج چهارصد به یک به این معنی است که به ازای هر یک دلاری که در حساب خود دارید، می توانید معامله ای با ارزش چهارصد دلار انجام دهید. برخی از بروکرها اهرم یا لوریج چهارصد به یک را در حساب های با حجم معامله اندک ارائه می دهند.
مراقب بروکرهایی که این نوع از لوریج را برای حساب های کوچک ارائه می دهند باشید. هر فردی که با یک سپرده 300 دلاری در حساب فارکس خود بخواهد با لوریج چهارصد به یک معامله کند، ممکن است در عرض چند دقیقه کاملا نابود شود.
بروکرها، معامله گران را مجبور به سپرده گذاری با تنها 300 دلار نمی کنند، اما اگر این امکان را برای آن ها فراهم آورند، ممکن است از طریقی، ماجرا به سود شما تمام نشود.

معامله گران حرفه ای و لوریج

در اکثر مواقع، معامله گران و تاجران حرفه ای با لوریج کم معامله می کنند. هر کسی ممکن است دچار اشتباهات معامله شود، و در این صورت کم نگه داشتن اهرم یا لوریج، می تواند از سرمایه شما محافظت کرده و سود و درآمد شما را ثابت می سازد. بسیاری از معامله گران حرفه ای و با تجربه، از مقادیر Leverage ده به یک و یا بیست به یک استفاده می کنند. بدون در ریسک در ترید به چه معناست؟ نظر گرفتن این که بروکر یا کارگزار شما، چه خدماتی را در اختیار شما قرار می دهد، با این نوع از لوریج نیز می توانید معامله کنید. تنها کافی است پول بیشتری را سپرده گذاری کنید، و تعداد معاملات خود را کم نمایید.

مهم نیست که سبک کار شما چگونه است، بلکه همواره باید به یاد داشته باشید که وجود امکان لوریج در بروکر، به این معنا نیست که شما الزاما باید از آن استفاده کنید. در کل هر چه کمتر از لوریج استفاده کنید، بهتر است. برای این که متوجه شوید چه زمانی باید از اهرم استفاده کرد و چه زمانی استفاده از آن به شما ضرر خواهد رساند، باید تجربه کافی را به دست آورده باشید. به یاد داشته باشید که همیشه احتیاط به شما کمک می کند تا در طولانی مدت بتوانید به معاملات خود ادامه دهید.

چگونه لوریج مناسب در بازار ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

یکی از مهمترین سوالاتی که تریدرهای ارزهای دیجیتال که به تازگی در این بازار شروع به کار کرده اند و به دلیل سرمایه اندک به لوریج تریدینگ بسیار علاقه مند هستند این است که لوریج مناسب برای معاملات کدام است و در بازه‌های زمانی مختلف کدام لوریج بهتر است.

یک قانون کلی که معمولا تریدرهای حرفه ای تر آن را در نظر می گیرند این است که ضریب لوریج یا اهرم باید با بازه زمانی معاملات رابطه معکوس داشته باشند.

نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشته باشید این است که افزایش اهرم و استفاده از اهرم های با ضریب بالاتر باعث کاهش فاصله بین قیمت ورودی و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن شما می ‌شود. به همین دلیل ریسک از دست دادن سرمایه تان بیشتر می شود.

برای درک بیشتر مثالی از معامله گران اسکالپ و معامله گران سوئینگ را شرح می هیم. یک اسکالپر (Scalper) در بازار از تغییرات جزیی قیمت سود می برد و معمولا از نمودارهای دقیقه ای (یک دقیقه ‌ای، یا پنج دقیقه‌ ای) استفاده می کنند و معمولا اهرم‌های با ضریب 10 و یا در نهایت 25 را انتخاب می کنند. از سوی دیگر یک معامله گر سوئینگ (Swing Trader) که از طریق نوسان ‌گیری معامله می ‌کند، از اهرم‌های با ضریب کمتر مثلا 2 یا 4 استفاده می کنند. این یک انتخاب محافظه کارانه تر است چرا که پوزیشن سوئینگ تریدرها ممکن است برای روزها یا حتی هفته‌ها باز بماند و اگر لوریج بالا باشد امکان لیکوئید شدن تصادفی به وجود می آید.

در آخر در نظر داشته باشید که ارزهای مختلف از نظر نوسانات با یکدیگر تفاوت دارند و هر کدام ممکن است ساختار منحصر به فرد خود را داشته باشند. مثلا دامنه نوسانات بیت کوین در حالت عادی با ریپل کاملا متفاوت است. به همین دلیل قبل از انجام معامله روی یک ارز حتما در مورد رفتار معمول و دامنه نوسان اطلاعات کافی جمع آوری کنید و همانطور که بارها به آن اشاره شد هرگز با همه یا درصد بالایی از سرمایه خود وارد معاملات با اهرم نشوید.