نحوه ثبت سفارش محدود

کندل ورود در سفارش گذاری لیمیت

نحوه سفارش گذاری در فارکس و پرایس اکشن – آموزش کامل اوردر گذاری

سفارش گذاری در فارکس و پرایس اکشن بیشتر با عنوان اردر گذاری متاتریدر شناخته می شود. در واقع وقتی یک معامله گر می خواهد یک ارز را خریده و یا بفروشد ، سفارش خرید و یا فروش قرار خواهد داد . به این عمل سفارش گذاری در فارکس گفته می شود. سفارش گذاری علاوه بر اینکه یکی از دروس اصلی آموزش فارکس می باشد ، درس 28 دوره آموزش پرایس اکشن نیز می باشد. این دوره توسط وبسایت ایتسکا الهام گرفته از سبک ال بروکس ایجاد شده است.

در این قسمت قصد داریم نحوه اوردر گذاری در فارکس را به صورت کامل بیان کنیم. ابتدا نحوه سفارش گذاری در متاتریدر آموزش داده و بعد آن را از جنبه پرایس اکشن بر اساس آموزش های البروکس نیز بررسی می کنیم. پرایس اکشن ال بروکس یکی از منابع معتبر در جهان بوده و بهتر است قبل از سفارش گذاری حتما آموزش سفارش گذاری به سبک ال بروکس را که در مقاله آورده ایم یاد پرفته و مثال ها را به دقت مطالعه نمایید.

نحوه سفارش گذاری در فارکس

روش های باز کردن اوردر جدید

برای ارسال سفارش خرید و یا فروش یک جفت ارز و یا در اصطلاح اردر گذاری در متاتریدر ابتدا باید صفحه اوردر جدید New Order را باز کنید. روش های مختلفی برای باز کردن اردر جدید در متاتریدر وجود دارد.

1. از نوار ابزار گزینه New Order را انتخاب کنید. اگر با زبان انگلیسی راحت نیستید می توانید از نوار ابزار منوی View و بعد از آن Language را انتخاب کرده و زبان متاتریدر را به فارسی تغییر دهید. در این صورت باید سفارش جدید را انتخاب کنید.

2. از نوار ابزار روی گزینه Tools کلیک کرده و بعد زیر منوی New Order را انتخاب کنید.

اردر گذاری در فارکس

3. با استفاده از کلید میانبر F9

4. بر روی قیمت ها و یا فضای داخل پنجره Market Watch کلیک راست کرده و گزینه New Order را انتخاب کنید.

5. با دابل کلیک بروی جفت ارز مورد نظر از پنجره Market Watch اردر مربوط به خرید و فروش جفت ارز مورد نظر باز خواهد شد.

آموزش سفارش گذاری در فارکس

برای سفارش گذاری در فارکس ( اردر Order گذاری در فارکس ) با استفاده از روش های گفته شده در پاراگراف قبلی ابتدا یک سفارش جدید New Order باز کنید. اگر برای اولین بار است که وارد بازار فارکس شده و قصد انجام معامله دارید ، شاید این صفحه و مقادیر آن کمی برایتان گیج کننده باشد. ولی ما با زبان ساده تک تک این مفاهیم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سفارش جدید در فارکس

در سمت پنجره Order نمودار قیمت و تغییرات قیمت جفت ارز مورد نظر را به صورت لحظه ای مشاهده می کنید. به دقت آن را بررسی کنید و با استفاده از تحلیل های تکنیکال و بنیادی تصمیمات لازم را جهت قیمت گذاری و خرید و فروش جفت ارز مورد نظر اتخاذ کنید. برای مثال ما جفت ارز GBPUSD دلار/پوند را انتخاب کرده ایم.

آموزش اوردر گذاری به سبک ال بروکس

مبتدی ها باید فقط از سفارش گذاری استاپ Stop استفاده کنند. زمانی که انتظار دارید روند ادامه خواهد داشت پس وارد معامله می شوید و قصد دارید در جهت مومنتوم حرکت کنید.

نحوه معامله در سفارش استاپ Stop Order

در این حالت در شکست کندل قبلی می خریم و یا می فروشیم. زمانی که بازار روند دار باشد و قصد سوئینگ کردن داریم ، این نوع سفارش گذاری بهترین روش معامله کردن می باشد. اما در روند رنج بدترین روش است. مخصوصا زمانی که روند رنج حالت فشرده و باریک داشته باشد ، این اوردر گذاری بدترین روش می باشد.

پس زمانی که در بازار شاهد روند رنج هستید ، از سفارش گذاری استاپ استفاده نکنید. در درس های قبلی هم بیان کرده ایم مبتدی ها در روند رنج نباید معامله کنند.

نحوه معامله در سفارش لیمیت Limit Order

معامله گران حرفه ای می توانند در قیمت بازار وارد معامله شوند. آنها می توانند از سفارش گداری لیمیت اردر نیز استفاده کنند. برای مثال زمانی که یک شکست قوی در بازار داریم و یا در یک روند رنج قرار داریم ، و بازار پایین تر از کف کندل قبلی قرار گرفته است ، حرفه ای ها می توانند در کف کندل قبلی خریده و اسکالپ کنند.

زمانی که از سفارش گذاری لیمیت اردر و یا همان سفارش گذاری محدود استفاده می کنید ، یعنی در جهت مخالف بازار وارد می شوید. یعنی زمانی که بازار نزولی است شما می خرید و در روند نزولی سفارش خرید قرار می دهید. در این حالت باید با پرایس اکشن آشنایی کافی داشته باشید و دقیقا بدانید در حال انجام چه کاری هستید.

برای مثال سفارش خرید را پایین تر از کف کند قبلی قرار می دهیم و یا سفارش فروش را بالاتر از سقف کندل قبلی قرار داده و می فروشیم.

یعنی زمانی زمانی که بازار از سقف کندل قبلی بالاتر برود سفارش فروش اجرا شده و ما می فروشیم. و می دانیم به احتمال زیادی شکست به نتیجه نرسیده و بازار نزولی خواهد شد. یک تریدر زمانی باید از این تکنیک استفاده کند که بر مهارت کندل خوانی کاملا مسلط باشد.

هر کندلی که سایه دارد، نشانه از شکست ناموفق می باشد. یعنی کندل اصلاحی داریم و تعداد کندل های سایه دار زیاد هستند ، در این حالت بهتر است در انتظار شکست ناموفق در بازار باشیم.

زمانی که کندل های سایه دار را در بازار می بینید یعنی زمانی که قیمت بالا می رود فروشندگان پیدا شده و می فروشند و یا زمانی که قیمت قصد پایین آمدن دارند خریداران پیدا شده و می خرند.

پس زمانی که در بازار اصلاحی قرار داشته و کندل ها سایه دار هستند ، نباید با سفارش گذاری استاپ وارد بازار شد. یعنی در این حالت احتمال ادامه دار بودن روند بازار کم بوده و نباید با قطعیت در جهت روند بازار وارد معامله شد.

برای مثال زمانی که کندل ها صعودی و سایه دار هستند ، نباید در سقف کندل قبلی سفارش بای استاپ قرار داد. در این حالت باید بدانید به احتمال بالایی شکست ناموفق خواهد بود و بازار در روند مخالف حرکت خواهد کرد.

پس تریدر های حرفه ای به جای اینکه در یک تیک بالاتر از سقف کندل قبلی بخرند ، در همان قسمت سفارش فروش قرار داده و می فروشند. چون انتظار دارند شکست ناموفق شده و بازار به سمت مخالف برگردد.

پس اگر کندل های زیادی که سایه داشته و همپوشانی نیز دارند ، شکست به نتیجه نخواهد رسید و سفارش گذاری استاپ درست نخواهد بود. و بهتر است سفارش گذاری لیمیت قرار دهید.

پس سفارش گذاری لیمیت (محدود) را زمانی استفاده می کنیم که انتظار داریم شکست به نتیجه نرسیده و بازار برگردد.

لیمیت اوردر بهتر است یا استاپ اردر؟

در سفارش استاپ ما با احتمال بالایی تشخیص می دهیم که شکست موفقیت آمیز خواهد بود و بازار به روند قبلی خود ادام دهد.

سفارش محدود یعنی شکست ناموفق خواهد شد و بازار بر می گردد.

سفارش گذاری با استفاده از پرایس اکشن

هنگام سفارش گذاری بهتر است به پرایس اکشن توجه کنید. اگر بازار روند دار بوده و سوئینگ های بالا و پایین در نمودار می بینید ، در روند ها همپوشانی کمی بین کندل ها داریم و کندل های روندی متوالی داریم. به مثال زیر توجه کنید. در شکل زیر قسمت آبی رنگ بازار روند را نمایش می دهد.

پس در قسمت آبی رنگ معاملات سوئینگ بهتر بوده و بهتر است سفارش گذاری را از نوع استاپ اردر قرار دهید. در این روند سفارش بای استاپ (خرید استاپ) در قسمت A و سفارش سل استاپ (فروش استاپ) در قسمت B برای این روند مناسب هستند. این نقاط مکان های مناسبی برای خرید و فروش در قیمت بازار هستند.

سفارش گذاری با استفاده از پرایس اکشن

بعد از قسمت آبی رنگ بازار وارد یک روند رنج می شود. روند رنج را نیز با مستطیل قرمز رنگ مشخص کرده ایم. در روند رنج کندل های اصلاحی زیادی قابل مشاهده هستند. کندل ها همپوشانی داشته و سایه ها نیز بلند هستند. تعداد برگشت ها در این قسمت نیز زیاد است.

این قسمت برای سفارش استاپ مناسب نیست. زیرا شکست ها در این روند ناموفق هستند. در این قسمت تریدر های حرفه ای از سفارش گذاری محدود (Limit Order) استفاده می کنند.

کندل ورود در سفارش گذاری استاپ

زمانی که بازار در جهت مورد نظر شما حرکت می کند ، وارد معامله شوید. برای مثال در شکل زیر دو کندل بازگشتی می بینید.

کندل ورود در سفارش گذاری استاپ

ابتدا یک کندل نزولی قوی و بعد کندل صعودی قوی را می بینید که سایه بالایی کوچکی دارد. پس می توانید در بالای کندل سیگنال مشخص شده سفارش بای استاپ قرار دهید. زیرا احتمال می دهیم بازار از این کندل به بعد بالاتر می رود.

کندل بعد آن که در شکل مشخص کرده ایم کندل ورود نامیده می شود. حد ضرر نیز یک تیک پایین تر از کندل سیگنال قرار می گیرد. حد سود نیز به اندازه حد ضرر و یا دو برابر آن قرار می دهیم. در شکل بالا حد ضرر (حد ریسک) و به همان اندازه حد سود را برایتان در شکل مشخص کرده ایم.

زمانی که می خواهید سفارش استاپ باز کرده و به قوی بودن کندل سیگنال شک دارید ، در این حالت بهتر است معامله نکنید. منتظر کندل های سیگنال بعدی بمانید و با مشاهده کندل های دیگر معامله کنید.

کندل ورود در سفارش گذاری لیمیت

در سفارش گذاری لیمیت بر خلاف روند معامله می کنیم.

زمانی که سفارش محدود فروش Sell Limit باز می کنید ، در این حالت بازار باید بالا رفته و سفارش شما اجرا شود.

زمانی که سفارش محدود خرید Buy Limit باز می کنید ، در این حالت بازار باید پایین رفته و سفارش شما اجرا شود.

یعنی در یک بازار صعودی می فروشید و در یک بازار نزولی می خرید. در این حالت مطمئن هستیم که شکست روند ناموفق خواهد بود و بازار بر خواهد گشت.

برای مثال زمانی که چند کندل صعودی داریم و بعد یک کندل برگشتی نزولی شکل بگیرد ، در این حالت می توانید در کف سیگنال برگشتی سفارش محدود فروش Sell Limit قرار دهید.

پس زمانی که با سفارش لیمیت محدود معامله می کنید ، یعنی تشخیص داده اید شکست ناموفق شده و در بازار برگشت خواهیم داشت. زمانی که بازار در کف و یا سقف روند رنج قرار می گیرد ، در این حالت به احتمال زیاد اکثر تلاش ها برای شکست به نتیجه نخاهد رسید.

پس اگر بازار بالا رفته و سقف روند رنج برسد ، پس در این حالت به احتمال زیاد شکست سقف رخ نداده و بازار در نزدیکی های سقف باز خواهد گشت. در این حالت اگر کندل سیگنال برگشتی قوی باشد ، تریدر های حرفه ای در بالای کندل قبلی سفارش محدود برای فروش قرار می دهند. یعنی اعتقاد دارند بازار سقف روند رنج را نشکسته و به سمت پایین باز خواهد گشت.

زمانی که در کف روند رنج قرار داریم ، و معامله گران حرفه ای شاهد یک کندل سیگنال برگشتی در بازار هستند ، سفارش خرید را پایین تر از کندل قبلی قرار می دهند. چون اعتقاد دارند ، شکست روند رنج به نتیجه نرسیده و بازار بعد از برخورد به کغ=ف به سمت بالا خواهد رفت.

برای مثال در شکل زیر در یک روند رنج قرار داریم. در قسمت مشخص شده بعد از کندل صعودی یک کندل برگشتی نزولی با سایه پایینی می بینید. معامله گران حرفه ای سفارش فروش را یک تیک بالاتر از این کندل قرار داده و می دانند که بازار بر خواهد گشت و در آن نقطه می فروشند.

کندل ورود در سفارش گذاری لیمیت

حد ضرر را چند تیک بالاتر از کندل سیگنال و حد سود را نیز هم اندازه حد ضرر و یا بیشتر از آن در نظر بگیرید.

از طرف دیگر می توان حد سود را در کف روند رنج قرار داد و در کف از معامله خارج شد. در روند رنج همیشه به یاد داشته باشید در کف خریده و در سقف بفروشید.

در شکل بالا سفارش محدود خرید را مانند شکل زیر در کف قرار می دهیم.

سفارش محدود خرید

با رسیدن به کف روند و مشاهده کندل سیگنال سفارش خرید را در کف کندل سیگنال قرار می دهیم. حد ضرر را نیز به اندازه بدنه کندل سیگنال در نظر گرفته و حد سود را نیز به همان اندازه و یا در سقف روند رنج مشخص می کنیم.

زمانی پیش می آید که در یک کانال صعودی و یا نزولی قرار داریم و این روند در حال تبدیل شدن به روند رنج می باشد. در این حالت تریدر ها با مشاهده الگوی برگشتی و یا کندل سیگنال برگشتی اقدام به قرار دادن سفارش محدود فروش در سقف و یا سفارش محدود خرید در کف می کنند.

در شکل زیر یک کانال ضعیف صعودی را می بینید که کندل ها سایه دار بوده ، همپوشانی داشته و کندل های روندی متوالی وجود ندارند.

شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس

شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس – در این مطلب از پارسیان بورس قصد داریم مراحل کامل ورود به بورس و انجام معاملات را آموزش دهیم.نحوه ثبت سفارش محدود

برای ورود به بورس به چه چیزهایی نیاز داریم؟

برای ورود به بازار بورس و انجام معاملات، شما به یک کد بورسی و حداقل یک حساب کارگزاری نیازمند هستید، که به‌صورت معمول، ابتدا باید به‌صورت آنلاین در سایت کارگزاری موردنظر ثبت‌نام کنید و پس از گذراندن مراحل احرازهویت حضوری یا غیرحضوری، از طرف کارگزاری، کد دریافت خواهید کرد.

توجه داشته باشید که هر فرد، فقط یک کد بورسی دارد ولی می‌تواند چند کد کارگزاری داشته‌باشد و از طریق کارگزاری‌های مختلف به انجام معامله و ثبت سفارش خرید و فروش در سامانه‌ی معاملات بپردازد.

همچنین ذکر این نکته لازم است که معامله‌گرانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا هستند، می‌توانند با دریافت کد معاملاتی آنلاین، به‌صورت آنلاین (برخط) به انجام معامله بپردازند.

معاملات اوراق بهادار، طی یک جلسه معاملاتی در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای ایّام تعطیل رسمی از ساعت 9 تا 12/30 و از طریق سامانه معاملات انجام می‌شود.

در سفارشات برخط (آنلاین)، خود مشتری از طریق دسترسی ایجاد شده توسط کارگزاری، مستقیماً به سامانه‌ی معاملات بورس و فرابورس متصل شده و سفارشات خود را وارد سامانه می‌نماید.

حتما بازدید کنید: دوره آموزش تابلو خوانی بورس

مراحل خرید و فروش سهام بازار بورس و فرابورس

1) مراحل انجام معاملات

پیش گشایش: این مرحله 15 دقیقه قبل از شروع معاملات است (8:45 تا 9 صبح) که در آن امکان ورود، تغییر یا حذف سفارش وجود دارد. شما می‌توانید، در این مرحله سفارشات پیشنهادی خود را در صف قرار دهید و به‌ ترتیب زمان سفارش و قیمت پیشنهادی، در صف قرار خواهید گرفت.

ضمناً طبق قوانین جدید سازمان بورس سفارشات ثبت شده در مرحله پیش گشایش در 5 دقیقه آخر ( 8:55 تا 9 ) امکان حذف ندارند.

مرحله گشایش: این مرحله بلافاصله پس از مرحله پیش گشایش است (رأس ساعت 9 صبح). در این مرحله، سفارش‌های موجود در سامانه‌ی معاملات در دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی قیمت، انجام می‌شود.

مرحله حراج پیوسته: این مرحله پس از انجام مرحله گشایش شروع و در آن معاملات براساس حراج پیوسته انجام می شود. (9 تا 12:30 ظهر)

2)انواع معاملات

معاملات خرد: به معاملاتی که در آن‌ها دامنه نوسان روزانه قیمت و محدودیت حجمی اعمال می‌شود، معاملات خرد می‌گویند.

معاملات عمده: به معاملاتی که در آن‌ها دامنه نوسان روزانه قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی‌شود، معاملات عمده می‌گویند. این معاملات در نمادی مجزا که به همین منظور در سامانه معاملاتی ایجاد شده به صورت یکجا و از یک کد معاملاتی انجام می‌شوند.

معاملات بلوک: معامله‌ای است که حجم سهام آن سفارش، بیش از سقف مجاز در سفارشات عادی و کمتر از تعداد سهام معاملات عمده می‌باشد. این سفارشات با هماهنگی ناظر بازار برای باز نمودن امکان ورود حجم بالای سهم در سفارش خرید یا فروش انجام می‌شود.

شیوه انجام معاملات در بورس و فرابورس

3) انواع سفارش‌ها در سامانه معاملاتی

سفارش محدود: سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری، یا بهتر از آن انجام می‌شود.

سفارش با قیمت باز: سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

مفهوم انواع سفارشات در بازارهای مالی: Stop Limit و Limit Orders

همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می‌تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می‌شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند (در برخی از بازارها مانند بورس تهران ، کافیست قیمت سفارش خرید و قیمت سفارش فروش با هم یکسان باشند تا براساس حجم معامله، بخش یا کل معامله صورت گیرد)

انواع سفارشات در بازارهای مختلف، چه بازار سهام، چه بازار آتی و چه بازار ارزهای رمزنگاری شده، از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم انواع مختلف سفارشات در بازارها را بررسی کنیم.

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست.

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

ارسال سفارش Market Order معمولا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد زیرا علاوه بر اینکه در اغلب موارد با قیمت بالاتر می‌خرید و با قیمت کمتر می‌فروشید، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزد بیشتری از Market Order دریافت می‌کنند.

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام نحوه ثبت سفارش محدود می‌شود.

سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید یک کریپتوکارنسی در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و قیمت Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش با قیمت 50.78 ارسال می‌شود.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید معادل یا پایین‌تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت مشخص شده وارد معامله شود، در حالت معلق (pending) باقی می‌ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است.

یک سفارش خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله‌گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می‌کند. اگر قیمت به 355 یا پایین‌تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می‌گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال‌شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین‌تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

جمع بندی

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین‌تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود نحوه ثبت سفارش محدود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت نحوه ثبت سفارش محدود لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.

0 تا 100 نحوه سفارش گذاری در کوکوین + آموزش تصویری

صرافی کوکوین یکی از بهترین صرافی‌های رمز ارزها است که علاوه بر اعتبار بالایی که دارد، خدمات خود را در حال حاضر در اختیار تریدرهای ایرانی نیز قرار می‌دهد. حجم نقدینگی و تعداد مشتریان بسیار زیادی که در این صرافی وجود دارد، آن را به یک گزینه مناسب برای ترید کردن تبدیل کرده است. در همین راستا تصمیم گرفتیم که آموزش نحوه سفارش گذاری در کوکوین را برای شما عزیزان آماده کنیم. در این مقاله تمرکز ما روی معاملات اسپات در صرافی کوکوین است.

در قالب معاملات اسپات، سفارش خرید و فروش تریدرها در لحظه ثبت می‌‌شود. به محض انجام معامله در این بخش، رمز ارز خریداری شده بلافاصله به حساب خریدار اضافه می‌شود و فروشنده نیز وجه خود را به صورت دلاری یا رمز ارز دیگر دریافت می‌کند. نکته مهم این است که در معاملات اسپات دیگر خبری اهرم یا لوریج نیست.

در صورتی که با صرافی کوکوین آشنایی کاملی ندارید پیشنهاد می کنیم آموزش صرافی کوکوین که بصورت کامل، جامع و ویدیویی توسط تیم کلینیک سرمایه برای شما آماده شده است را حتما مشاهده کنید.

فهرست عناوین مقاله

شارژ کردن حساب Trading در صرافی کوکوین

وقتی دارایی خود را به صورت ارزهای فیات یا رمز ارز به صرافی کوکوین منتقل می‌کنید، تمام این وجوه به حساب اصلی یا Main Account شما در صرافی کوکوین منتقل می‌شود. برای آنکه بتوانید از این وجوه به منظور خرید رمز ارز استفاده کنید، باید مقدار مورد نظر خود را از حساب اصلی به حساب تریدینگ یا Trading Account منتقل کنید. برای این منظور باید مراحل زیر را طی کنید:

1. وارد حساب کاربری خود در صرافی کوکوین شوید.
2. از گزینه Assets موجود در منو وارد بخش Main Account شوید.
3. از صفحه باز شده رمز ارز مورد نظر خود را برای انتقال به حساب تریدینگ انتخاب کنید و روی گزینه Tranfer بزنید.
4. در پنجره باز شده حساب تریدینگ را به عنوان حساب مقصد انتخاب کنید و میزان انتقال دارایی به آن را معین کنید.
5. با کلیک روی گزینه Confirm انتقال دارایی انجام خواهد شد.

توجه داشته باشید که انتقال دارایی بین حساب‌های مختلف در صرافی کوکوین مشمول پرداخت کارمزد نیست. بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد.

نحوه سفارش گذاری در کوکوین

بحث نحوه سفارش گذاری در کوکوین را پی می‌گیریم. در بخش معاملات اسپات صرافی کوکوین، 4 روش برای ثبت معاملات وجود دارد. با این وجود مشابهت نسبتا زیادی برای ثبت سفارش در قالب هر یک از این چهار روش وجود دارد. در حالت کلی برای ثبت سفارش در صرافی کوکوین باید مراحل زیر را یک به یک پشت سر بگذارید:‌

بیشتر یاد بگیرید: ثبت نام در صرافی کوکوین

1. ورود به بخش معاملات اسپات

ابتدا وارد حساب کاربری خود در صرافی کوکوین شوید. در ادامه از منو اصلی روی گزینه Trade کلیک کنید. یک منو کشویی باز می‌شود. روی گزینه Spot Trading کلیک کنید.

توجه داشته باشید که برای ورود به این نیاز به یک رمز عبور شش کاراکتری با نام Trading Password دارید. در اولین بار برای مراجعه به بخش معاملات صرافی کوکوین باید تکلیف این رمز را مشخص کنید. برای این منظور به بخش Security Setting از صرافی کوکوین مراجعه کنید. در این بخش باید از بخش Trading Password یک رمز عبور برای ورود به صفحه معاملات تعیین کنید. به این ترتیب در ادامه هر زمان که قصد ورود به پنل معاملات را داشتید، باید این رمز عبور را وارد نمایید.

2. انتخاب نوع معاملات

در ادامه بحث نحوه سفارش گذاری در کوکوین، نوبت به تعیین نوع معاملات مورد نظر می‌رسد. در قسمت بالای پنل معاملات کوکوین، سه گزینه Spot، Margin و Futures در کنار یکدیگر قرار دارند. روی گزینه Spot کلیک کنید.

بیشتر یاد بگیرید: آموزش فیوچرز کوکوین

3. انتخاب نوع سفارش گذاری در بخش اسپات

در ادامه بحث نحوه سفارش گذاری در صرافی کوکوین، نوبت به تعیین مدل سفارش مد نظر می‌رسد. در این بخش چهار گزینه پیش روی شما قرار دارد. دقیقا در زیر گزینه Spot که در مرحله قبل فعال کردید، این چهار گزینه قابل مشاهده است. در ادامه ضمن تشریح هر یک از آن‌ها، نحوه سفارش گذاری‌شان را نیز با هم مرور می‌کنیم.

سفارش Limit

اولین گزینه برای سفارش گذاری در معاملات اسپات صرافی کوکوین، سفارش محدود یا Limit است. به کمک این بخش شما تعیین می‌کنید که چه میزان از یک رمز ارز را دقیقا روی چه قیمتی بخرید یا فروشید. البته اینکه رمز ارز مورد نظر در قیمت تعیین شده توسط شما معامله می‌شود یا نه تابع عوامل متعددی است؛ اما به هر ترتیب در این بخش این امکان وجود دارد که ثبت سفارش را در هر قیمت که مد نظر شما است، انجام دهید.

ثبت سفارش لیمیت خرید و فروش تفاوتی با هم ندارد و به یک صورت انجام می‌شود. تصور کنید که قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید. دو کادر پیش روی شما در بخش Buy قرار دارد که باید آن‌ها را تکمیل کنید. در کادر اول باید قیمت خرید مد نظر خود را بر حسب تتر ثبت کنید. در کادر دوم نیز باید میزان خرید رمز ارز را تعیین کنید. این امکان وجود دارد که کادر دوم را به صورت تعداد ارز دیجیتال مورد نظر یا درصد دارایی موجود در حساب کاربری مشخص نمایید.

بعد از تکمیل این دو بخش با انتخاب گزینه Buy سفارش شما در صرافی ثبت می‌شود. به محض اینکه طرف دیگر معامله با شرایط شما پیدا شد، صرافی به طور خودکار معامله را انجام داده و رمز ارز را به حساب کاربری شما اضافه می‌کند.

سفارش Market

در ادامه بحث نحوه سفارش گذاری در کوکوین، نوبت به سفارش Market یا بازار می‌رسد. برای دسترسی به این بخش باید گزینه Market را که در کنار گزینه Limit قرار دارد، فعال کنید. در این بخش شما قیمت خرید یا فروش رمز ارز را تعیین نمی‌کنید. بلکه به صورت خودکار سفارش مبتنی بر بهترین قیمت لحظه‌ای موجود در بازار به جریان می‌افتد.

ثبت سفارش خرید یا فروش نیز در بخش Market به یک صورت انجام می‌شود. به این ترتیب برای خرید یا فروش یک ارز دیجیتال، باید صرفا میزان مورد نظر خود را تعیین کنید. در ادامه با انتخاب گزینه Buy یا Sell سفارش به جریان می‌افتد.

سفارش Stop Limit

گزینه بعدی که باید در بحث نحوه سفارش گذاری در کوکوین بررسی کنیم، گزینه Stop Limit است. در این بخش امکان تعیین حد سود و ضرر برای تریدرها وجود دارد. تصور کنید که قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید. در بخش Price و Amount دقیقا مانند سفارش Limit باید قیمت و میزان مد نظر خود برای خرید را تعیین کنید.

اما در کادر Stop Price باید قیمتی را تعیین کنید که بعد از خرید، در صورت رسیدن قیمت رمز ارز به آن، صرافی به صورت خودکار سفارش فروش را ثبت کند. به عنوان مثال یک ارز دیجیتال را در قیمت 100 دلار خریداری می‌کنید. فرضا بر اساس استراتژی معاملاتی شخصی خود به این نتیجه می‌رسید که اگر قیمت آن به 120 دلار رسید، سفارش فروش به صورت خودکار ثبت شود. در نتیجه در کادر Stop Price باید عدد 120 را وارد کنید. این کار را برای تعیین حد ضرر نیز می‌توانید عینا انجام دهید.

سفارش Stop Market

در ادامه بحث نحوه سفارش گذاری در کوکوین، نوبت به سفارش Stop Market می‌رسد. در کنار گزینه Stop Limit یک فلش رو به پایین وجود دارد. روی آن کلیک کنید. از منوی کشویی باز شده گزینه Stop Market را انتخاب کنید تا این بخش فعال شود.

در این بخش نیز شما ابتدا سفارش خرید یک ارز دیجیتال را با میزان مشخص در بهترین قیمت لحظه‌ای بازار ثبت می‌کنید. در ادامه با تعیین Stop Price مشخص می‌کنید که به صورت خودکار بعد از رسیدن قیمت دارایی به عدد معینی، سفارش فروش در صرافی ثبت شود. به این ترتیب مدیریت ریسک با در نظر گرفتن حد سود یا ضرر در معامله نیز به درستی انجام می‌شود.