آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند

یک مثال:

فاندامنتال

برای یادگیری بورس راه های مختلفی را برای شما در نظر گرفته ایم - آموزش تحلیل بنیادی دیدگاهی تخصصی برای بررسی دقیق بازار و شرکت ها به شما می‌دهد. برای آشنایی با تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) کلیک کنید.

چرا باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟ - تحلیل فاندامنتال روشی برای بیان ارزش ذاتی اوراق بهادار با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط با آن است. در این آموزش، به طور کامل با این تحلیل آشنا می‌شویم.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست و چه تفاوت‌ هایی با تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف مالی دارد.

شاخص های مورد استفاده در فاندامنتال - فاندامنتال چیست؟ ابزار سنجش ارزش ذاتی سهام شرکت های بورسی | تحلیل فاندامنتال کمک می کند تا قدرت و سود دهی سهام ها را متوجه شویم | هر چیزی که باید در مورد فاندامنتال بدانید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال - تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین - BTC و اتریوم - ETH یکی از روش‌های تحلیل و خرید و فروش رمز ارز ها در کنار تحلیل تکنیکال است.

روش کار تحلیل فاندامنتال - تحلیل فاندامنتال مهارتی است که هر معامله گر برای حضور در بازارهای مالی باید فرابگیرد. در این مقاله درباره این مهارت و کاربردهای آن صحبت کرده ایم.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ - تحلیل فاندامنتال روش ارزیابی یک دارایی از طریق بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط با آن به منظور سنجش ارزش درونی آن دارایی است.

مفهوم ارزش ذاتی (NAV) در تحلیل فاندامنتال - تحلیل بنیادی از روش های تحلیلی بسیار کارآمد در بازار سرمایه است. با خواندن این مقاله پاسخ تمام پرسش های خود را در زمینه این تحلیل خواهید یافت.

راهبری دیدگاه‌ها - تحلیل فاندامنتال روش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی می کند از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر.

ارز تودی - تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل است که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده میشود و با استفاده از این تحلیل روند بازار را بهتر درک خواهید کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟ - تحلیل گران از دو روش تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل روند بازار استفاده می کنند

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بهتر است یا تکنیکال؟ - آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و معرفی بهترین و جذاب ترین تکنیک ها برای شناخت هر چه بهتر رمز ارزها با استفاده از متدهای عالی و روز دنیا به همراه مثال

اصول اساسی تحلیل بنیادی - آموزش تحلیل بنیادی به زبان ساده (Fundamental Analysis) یکی از کاربردی ترین تحلیل ها در بازار بورس می باشد. برای آموزش گام به گام تحلیل بنیادی یا فاندامنتال با ما همراه باشید.

اندیکاتورهای تحلیل بنیادی در بازارهای سنتی - تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارز دیجیتال روش آنالیز بازار برای تعیین بهترین زمان خرید و فروش بیت کوین، ترون، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتال است.

تحلیل بنیادی چیست؟ - آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به شما کمک می‌کند که بر اساس سوابق سهم و بررسی عملکرد آن اقدام به خرید یا فروش آن سهم کنید که می‌توانید این اصول را در مکتب‌خونه یاد بگیرید.

تدریس خصوصی تحلیل فاندامنتال توسط معلم، استاد و دبیر خانم و آقا در تهران و کرج و کل کشور- ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مدرسین تدریس خصوصی تحلیل فاندامنتال و مشاهده شماره تماس اساتید تحلیل فاندامنتال

مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال - در این مقاله با تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و فاکتورهای مهم تحلیل بنیادی آشنا می شویم. همچنین نحوه انجام تحلیل فاندامنتال را می آموزیم

تحلیل یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه است که به وسیله آن می توان سهام یک شرکت را ارزیابی کرده و ارزنده بودن آن را تشخیص داد. در بازار سرمایه از دو روش تحلیلی برای ارزیابی سهام شرکت ها استفاده می شود که این دو روش شامل تحلیل فاندامنتال(بنیادی) و تکنیکال است.

- تحلیل‌های فاندامنتال (بنیادی) (Fundamental Analysis) و تحلیل تمایلات بازار (Market Sentiment) در فارکس توسط دکتر ایمانی راد و دکتر شیبانی

دوره آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی مناسب برای چه کسانی میباشد؟ - ✅ سه دوره تخصصی آموزش تحلیل بنیادی با تدریس دکتر علی سعدوندی در 68 ساعت از مقدماتی تا پیشرفته برای عموم تولید شده است.

برای حضور در بازارهای مالی که از ریسک بالایی برخوردار است هیچ چیز به اندازه دانش کافی ضروری نیست. اصلاحات تحلیل بنیادی یک از آنهاست.

مفهوم ارزش ذاتی (‌Intrinsic Value) در تحلیل بنیادی - تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال یک روش اندازه گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار با بررسی فاکتورهای مهم مالی و اقتصادی .

تحلیل بنیادی چیست؟ - برای فعالیت در بازارهای مالی لازم است یک معامله‌گر تحلیل تکنیکال و بنیادی را بداند. برای درک تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال این مقاله را بخوانید.

سرفصلهای اصلی آموزش تحلیل بنیادی:(Fundamental analysis) - آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) کاربردی ترین تحلیل در بازار بورس.در پایان دوره، مدرک دوزبانه مجتمع فنی و مدرک بین المللی ارائه میشود

کتاب تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بورس سهاماثر پیام صابری‌فر، وحید آخوندی، شادی رفیع‌پور بوده و چاپ 1 آن در سال 1398 توسط انتشارات نقش آفرینان بابکان منتشر شده است.

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از دیجی‌کالا بخرید! جدیدترین انواع گوشی موبایل، لپ تاپ، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم خانگی، خودرو و. با امکان تعویض و مرجوعی آسان | ✓ارسال رايگان ✓پرداخت در محل ✓ضمانت بازگشت کالا - برای خرید کلیک کنید!

کتاب جادوگران بازار

خریداران کالا با انتخاب یکی از گزینه‌های پیشنهاد یا عدم پیشنهاد، تجربه خرید خود را با کاربران به اشتراک می‌گذارند.

جستجوی نسخه الکترونیکی

نسخه الکترونیکی کتاب‌ها، سریع‌تر و ارزان‌تر در فیدیبو

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

کتاب جادوگران بازار

قیمت مصرف‌کننده همان قیمت چاپ‌ شده بر روی کالا است.

برای شروع می‌توانید از این ایده‌ها استفاده کنید

بادخان
برگزیده

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

این پیشنهاد به شما نشان داده نخواهد شد با تشکر از باز‌خورد شما

این کالا پس از موجود شدن به مدت یک ساعت برای شما رززو می‌گردد
و می‌توانید با پرداخت هزینه سفارش آن را خریداری نمایید.

تنها برای کاربران دیجی‌پلاس

قبلا در این نظرسنجی شرکت کرده‌اید.

این معیار نمایانگر آن است که فروشنده در بازه‌ی زمانی اعلام شده بدون هیچ تاخیری، کالا را تامین و ارسال کرده است.

این معیار نمایانگر آن است که فروشنده سفارشات ثبت شده‌ی مشتریان را بدون کنسلی (لغو سفارش) ارسال کرده آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند است.

این معیار نمایانگر درصد کالاهای مرجوع شده
از سوی مشتری است که به علت تخلفات فروشنده و با دلایل قابل قبول از طرف مشتری مرجوع شده است.

ارسال سریع کالای سوپر مارکتی فقط در تهران و کرج امکان پذیر است.

با توجه به محدودیت ارسال، آیا مایل هستید این کالا به سبد خرید شما افزوده شود؟

دیجی‌کالا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه های اینترنتی با بیش از یک دهه تجربه، با پایبندی به سه اصل، پرداخت در محل، ۷ روز ضمانت بازگشت کالا و تضمین اصل‌بودن کالا موفق شده تا همگام با فروشگاه‌های معتبر جهان، به بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران تبدیل شود. به محض ورود به سایت دیجی‌کالا با دنیایی از کالا رو به رو می‌شوید! هر آنچه که نیاز دارید و به ذهن شما خطور می‌کند در اینجا پیدا خواهید کرد.

حتی زمانی که بین خرید کالاها برای شخصی مردد هستید می‌توانید با خرید

کارت هدیه دیجی کالا

، انتخاب را به سایرین بسپارید. این فروشگاه مثل یک ویترین پر زرق و برق است که با انواع و اقسام محصولاتی نظیر

گوشی موبایل سامسونگ

ساعت هوشمند اپل

لپ تاپ و الترابوک ایسوس

گوشی موبایل هواوی

و همچنین محصولاتی که هر فرد در زندگی شخصی، تحصیلی و کاری خود به آنها احتیاج پیدا می‌کند، چیده شده است. اینجا مرجع متنوع‌ترین کالاهای مصرفی از

گوشی موبایل موتورولا

جارو شارژی بلک اند دکر

اسپیکر (بلندگو) جی بی ال

می‌باشد. دیجی‌کالا همچنین یک بازار آنلاین برای خرید جدیدترین و ضروری‌ترین لوازم خانگی همانند

یخچال و فریزر امرسان

جاروبرقی پارس خزر

آبمیوه گیری بوش

سینمای خانگی و ساندبار سونی

انواع پخش کننده خانگی

می‌باشد تا هر فرد بتواند مطابق با سلیقه شخصی خود، خانه رویاهایش را بسازد. حتی می‌توانید از مشهورترین برندهای داخلی و خارجی انواع

لباس خواب زنانه

پیراهن و لباس مجلسی زنانه

شومیز زنانه و دخترانه

لباس زیر مردانه

را به صورت آنلاین با کمک راهنمای سایز خریداری کنید. این فروشگاه اینترنتی حتی برای سرگرمی کودکان هم خرید محصولاتی مانند

مدل‌های اسباب بازی

دخترانه و پسرانه و انواع

را فراهم کرده است. همچنین با سر زدن به محصولات آرایشی و بهداشتی زنانه و مردانه مانند

عطر و ادکلن دیور

انواع دستگاه اصلاح موی صورت فیلیپس

و حتی بهترین برندهای

می‌توانید تجربه‌ای جدید از خرید آنلاین کسب کنید. شما می توانید کلیه نیازهای خود را تنها با چند کلیک سفارش داده و در کمترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید.

دیجی‌کالا مگ رسانه‌ی آنلاین دیجی‌کالا با موضوع فناوری، هنر و سینما و سبک زندگی آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند مدرن است. در دیجی‌کالا مگ می‌توانید نقد و بررسی تخصصی محصولات دیجی‌کالا را بخوانید و ببینید. جدیدترین اخبار

جشنواره فیلم فجر

را در دیجی‌کالا مگ دنبال کنید.

برای راهنمایی بهتر لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید:

پیشتیبان هوش مصنوعی دیجی‌کالا

من ربات هوشمند گفت و گوی آنلاین دیجی‌کالا هستم و در حال حاضر در حال آموزش دیدن برای پاسخگویی بهتر و انتقال پیام شما به پاسخگوی مرتبط با مشکلتان هستم.

به پشتیبانی هوشمند دیجی‌کالا خوش آمدید. لطفا سوال خود را بپرسید.

آیا پاسخی که گرفتید مناسب بود؟

خیارشور و ترشیجات

خیارشور و ترشیجات

لوازم الکتریکی همراه

پخش‌کننده MP3 و MP4

به‌طور کلی هر خواننده‌ای تصور می‌کند کتاب‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام باید خسته‌کننده و پر از الگوها، شاخص‌ها و تحلیل‌های بی‌مزه و غیرجذاب باشد. اما نه! همیشه اینطور نیست. این موضوع حداقل در مورد کتاب جادوگران بازار نوین (New Market Wizards) صدق نمی‌کند.

دلیلش این است که اگرچه این کتاب در مورد چشم‌اندازها و روش‌های معامله‌گران موفق سهام صحبت می‌کند، اما جزئیات کامل سوابق و شخصیت آنها و موقعیت‌هایی که آنها را وادار به فکر و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کرده است، به ما نشان می‌دهد.

کتاب جادوگران بازار نوین شامل گفتگوها با معامله‌گران برتر آمریکا (۱۹۹۲) کتاب بعدی کتاب جادوگران بازار کلاسیک جک دی شواگر (۱۹۸۸) است. همچنین این کتاب شامل تفسیری از شواگر را به مخاطب خود ارائه می‌کند.

شواگر با گذراندن بیش از بیست و دو سال در وال استریت به‌عنوان مدیر تحقیقات آینده بانک‌های مختلف و نویسنده اثر مرجع کلاسیک «راهنمای کامل بازار آینده»، می‌تواند بینش واقعی در مورد معامله‌گری ارائه دهد.

در کتاب جادوگران بازار نوین، شواگر مغز معامله‌گران برتر جهان را انتخاب می‌کند تا بداند یک معامله‌گر خوب دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارد. این امر از طریق پرسیدن سؤالات مختلف از معامله‌گران و سپس انتشار پاسخ‌ها کم‌وبیش به‌صورت کلمه انجام می‌شود. در پایان هر مصاحبه، شواگر خلاصه و توضیحات اضافی در مورد آنچه گفته شد، ارائه می‌دهد.

کتاب جادوگران بازار

طبق آنچه در کتاب جادوگران آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند بازار نوین آمده است، شواگر عقایدی در مورد بازار مالی دارد که مختصرا عبارتند از:

جادوگران بازار نوین

لیپشاتز اولین تجربه واقعی معامله‌گری‌اش را با ۱۲ هزار دلار ارثیه شروع شد که طی چهار سال به بالای ۲۰ و ۵۰ هزار رسید. واضح است که مانند اکثریت معامله‌گران حرفه‌ای، او توانایی ذاتی برای موفقیت در معامله‌گری داشت.

علاوه بر این، سال اولی که او وارد بازار ارز شد، برای او سال پرسودی بود. معامله‌گری او به تنهایی بیش از نیم میلیون دلار برای برادران سالمون طی ۸ سال کار در شرکت آنها سود داشت.

رندی در آغاز معامله‌گری از ۲۰۰۰ دلار به ۷۰ هزار دلار در هفت ماه اول رسید. او فوراً نشان داد که در معامله‌گری استعداد دارد. با وجودی که رندی می‌توانست بُردهایش را حفظ کند، با نگهداری رکورد ۲۰ سال سوددهی ثابت، مکای در رده نخبگان قرار گرفت.

معامله‌گران انگشت‌شماری تا به حال در این رده قرار گرفته بودند. از یک معامله‌گر در طبقه معاملاتی تا یک معامله‌گر در خانه گرفته تا یک مدیر مالی، مکای در محیط‌های زیادی برتری یافت. او توانست ۱۰ها میلیون دلار (از طریق برآوردهای محافظه‌کارانه) در این راه به‌دست آورد.

طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین آمده است، اکارت معامله‌گری را از بازار معاملات شروع کرد اما معامله احساسی را به‌دلیل رویکرد تحلیلی معامله‌گری مبتنی بر سیستم رها کرد. سال‌ها تجربه معامله‌گری هم در طبقه مربوط به معاملات بازار و خارج از آن، برخورداری از ذهنی تحلیلگر و مشتاق، تلاش او در یادگیری ریاضی و علاقه وافر او به تحقیقات علمی موجب شد اکارت به یک معامله‌گر استثنایی تبدیل شود.

بررسی شیوه معامله تریدرهای بزرگ الگوی بسیار خوبی آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند برای شروع فعالیت در بازار فارکس است. تروت یکی از این تریدهاست. مونرو تروت که به خاطر عملکرد شگفت‌انگیزش در سود / ریسک (طی پنج سال، میانگین سود او 67 درصد و زیان او فقط 8 درصد بود) معروف بود، خودش را معامله‌گری می‌داند که کارش پول درآوردن برای مشتریانش است. علاوه بر مهارت استثنایی‌اش در زمان ورود و خروج از موقعیت، تروت به سیستم‌های مبتنی بر تحلیل آمار اعتماد بیشتری نسبت به رویکردهای استانداردتر و پیرو روند دارد.

ال‌وایس بهترین و طولانی‌ترین سابقه را در معامله کالا از لحاظ نسبت سود / ریسک داشت. وی در مصاحبه‌اش در طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند اظهار داشت که معامله‌گری را سال ۱۹۸۲ در شرکت مدیریت کالا AZF آغاز کرد؛ به‌طور میانگین سالانه ۵۲ درصد دریافتی داشت. هزار دلار سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۸۲ در اواخر ۱۹۹۱ به ارزش ۵۳ هزار دلار رسید. از آنجا که این مبلغ سود چشم‌گیر است، این فقط نیمی از ماجراست.

در مدت ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ بدترین میزان ضرر ال‌وایس به میانگین زیر ۵ درصد رسید، در حالی که به‌طور متوسط سالانه ۲۹% سود می‌کرد. ال‌وایس در تحلیل نمودار با استفاده از رویکرد تکنیکال، دانشجویی مشتاق بود. او بر ترکیب‌های الگوی چندگانه برای کشف معاملات احتمالات بالاتر تمرکز می‌کرد.

دراکنمیلر از مدیران نادری است که مولتی بیلیون دلار پرتفوی را کنترل می‌کند. دراکنمیلر در ۳ سالی که کنترل فعال مدیریت صندوق کوانتوم (Quantum Fund) را به عهده داشت، میانگین سود سالانه‌ای بیش از ۳۸ درصد بالغ بر دو بیلیون تا سه و نیم بیلیون دلار را از آن خود کرد. از نظر دراکنمیلر عملکرد عالی مستلزم دو عنصر اصلی است: حفظ سرمایه و سرمایه‌گذاری پرسود.

از اینکه دریهاوس به توصیه‌های نمودارشناسان حوزه مالی در اوایل نوجوانی‌اش عمل کرد و به فراگیری دانش مالی از طریق خبرنامه‌های سهام و مجلات مالی پرداخت. او فلسفه بازار که مرکز اصلی رویکرد او در سال‌های بعد که یک تحلیل‌گر اوراق بهادار و پرتفوی بود را گسترش داد.

ابزار سرمایه‌گذاری دریهاوس طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین آمده است، ارزش بازار بود، او حوزه خود را گسترده کرد؛ این حوزه انواع دیگر صندوق‌ها را شامل می‌شد. یکی از رویکردهای ویژه او حذف تأثیر روند کلی بازار سهام با متعادل کردن موقعیت‌های لانگ و شورت بر یک مبنای جاری بود. به‌عبارت دیگر در معرض بودن مستقیم بازار صندوق با عملکرد کاملاً وابسته به انتخاب فردی سهام، در تمام اوقات نزدیک به صفر است.

یکی از اعضای بیرونی وال استریت نام بلیک وقت خود را ، قبل از اینکه معامله‌گر شود در زیر دریای هسته‌ای، کار حسابداری برای پرایس واترهاوس رئیس مالی Fairfield Optical گذراند. در کتاب جادوگران بازار نوین آمده است که بلیک در دوازده سال اول فعالیتش در بازار مالی به‌طور میانگین ۴۵% سود به جیب میزد. با وجودی که این رقم، رقم قابل توجهی است، مهم‌ترین عامل در عملکرد بلیک ثبات او است.

هیچ سالی نبود که او کمتر از ۲۰ درصد سود کسب کند. او در سمت تایمر صندوق مشترک، با ورود به صندوق بازار پول هر زمان که شرایط مساعد بود، از صندوق سهام یا اوراق قرضه سود به‌دست می‌آورد. بلیک صرفاً از مدل‌های تکنیکال برای ایجاد سیگنال برای بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری روزانه استفاده می‌کند. سود نسبت به ریسک بلیک را در طبقه خودش می‌دهد.

اسپراندو از دوران دبیرستان فعالیتش در وال استریت را شروع کرد. همچنان‌که نردبان ترقی را طی می‌کرد، در شرکت‌های مختلفی مشغول به کار بود، فقط برای آنکه بفهمد باید خودش مستقلاً معامله کند. او معامله‌گری را با شراکت مالی Rangar Options آغاز کرد. Rangar ظرف شش ماه بزرگ‌ترین معامله‌گر آپشن در بخش OTC یا بازار خارج از فارکس در جهان شد.

بعد از اینکه شرکت Rangar با شرکت دیگری ادغام شد، طبق آنچه در کتاب جادوگران بازار نوین گفته شد، اسپراندو برای معامله یک حساب شرکتی و چند حساب خصوصی به Interstate Securities ملحق شد. اما به‌تدریج شرکت مدیریتی خود را به نام Rand Management Corporation تأسیس کرد. اسپراندو قبل از اولین زیانش، ۱۸ سال پی‌درپی سود می‌کرد. دلیل موفقیت او این بود که تأکید بسیاری بر جلوگیری از زیان داشت تا افزایش سود.

باسو همانطور که کار معامله‌گری را مدیریت می‌کرد و معامله‌گر موفقی بود، آرامش ذهنی خود را کاملاً حفظ می‌کرد و بسیار احساس سرخوشی می‌کرد. باسو قبل از اینکه شروع به سرمایه‌گذاری کند، مهندس بود اما وقتی از کار مهندسی خسته شد، وارد بازار سرمایه شد.

اگرچه باسو در اوایل فعالیتش در بازارهای مالی موفقیت چندانی به‌دست نیاورد، سخت تلاش کرد تا بلاخره موفق شد. او در ابتدا مدیریت حساب‌های صاحبان سهام را بر عهده داشت و سپس دامنه مدیریتش گسترش یافت و حساب‌های آتی را نیز دربر گرفت.

در کتاب جادوگران بازار نوین گفته شده است که راشک از کودکی می‌دانست که می‌خواهد وارد بازارهای مالی شود. اگرچه نمی‌توانست بعد از فارغ‌التحصیلی شغل بروکر سهام را انتخاب کند، این را برای خود تبدیل به یک عادت کرد که هر روز صبح قبل از کار وارد بازار تبادل سهام Pacific Coast شود. این فرصتی شد که کم‌کم یک معامله‌گر شود.

بعد از ۶ سال معامله‌گری در بخش زمین، به‌علت یک سانحه مجبور شد کارش را از منزل دنبال کند. راشک این توانایی را داشت که الگوهایی را ببیند که دیگران نمی‌توانستند ببینند. او می‌توانست با استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت معامله کند و در این کار بر احتمالات تکیه نمی‌کرد.

یاس معامله‌گری آپشن را در تبادل سهام فیلادلفیا آغاز کرد، اما بعد از ترغیب چند نفر از دوستان هم‌دانشگاهی‌اش به معامله‌گری، در کنار آنها گروه سرمایه‌گذاری Susquehanna راه تاسیس کرد که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معاملات آپشن در جهان و یکی از صاحبان سهام در معامله‌گری برنامه است.

یاس به دنبال تفاوت‌های ظریف ناکارآمدی‌های بازار از طریق اصلاحات پیچیده مدل‌های استاندارد قیمت‌گذاری آپشن بود. با این وجود اصل رویکرد یاس این نیست که ضرورتاً باید مدل بهتری داشت، بلکه تأکید بیشتر بر بکارگیری اصول تئوری بازی ریاضی برای افزایش برد و موفقیت است. از نظر یاس بازار مانند یک بازی عظیم پوکر است که شما باید بسیار به مهارت حریف‌تان دقت کنید.

در مجموع، کتاب جادوگران بازار نوین کتابی عالی است که دید وسیعی از دنیای معاملات را به خوانندگان ارائه می‌دهد. موضوعات مصاحبه درجه یک هستند و به همین دلیل حاوی بینش‌های خوبی است. بسیاری از داستان‌هایی که آنها به اشتراک می‌گذارند هیجان‌انگیز هستند که خوانندگان را درگیر خود می‌کند. این کتاب واقعاً دریچه‌ای برای نگاه به معاملات در دنیای واقعی است، تضادی جالب با دیدگاه آکادمیک که در مدارس تجاری آموزش داده می‌شود در این کتاب به چشم می‌خورد.

استراتژی معاملاتی روند با KuCoin

یک معامله گر روند کارکشته به دنبال نوع خاصی از روند می گردد، بهترین ورودی را دنبال می کند، اجازه می دهد بازار به سمت او بیاید - و سپس وارد معامله می شود.

اکنون اگر می خواهید مانند یک حرفه ای روندها را معامله کنید، این راهنمای استراتژی تجارت روند برای شما مناسب است.

مزایای استراتژی معاملاتی روند

• نرخ برد شما را بهبود می بخشد
• ریسک بهتری برای پاداش ارائه می دهد
• می تواند در هر بازاری اعمال شود

معاملات روند نرخ برد شما را بهبود می بخشد
در این نمودار 5 نقطه وجود دارد: A، B، C، D و E.

حال از خود بپرسید.

آیا می خواهید در C، D یا E خرید کنید؟

یا در A یا B کوتاه بیایید؟

به احتمال زیاد C، D یا E را ترجیح می دهید زیرا این حرکت طولانی تر است و احتمال برنده شدن شما بیشتر است.

ریسک بهتری برای پاداش ارائه می دهد
علاوه بر افزایش نرخ برد، معاملات روند نیز ریسک شما را برای پاداش بهبود می بخشد.

منظور من این است:

این بدان معناست که به ازای هر 1 دلاری که در معرض خطر قرار می‌گیرید، می‌توانید مضربی از آن مبلغ (مانند 2، 3 دلار یا حتی 10 دلار) به دست آورید.

تجارت روند می تواند در هر بازاری اعمال شود در
اینجا چیزی است که:

روندها به دلیل حرص و طمع و ترس در بازارها وجود دارد.

زمانی که حرص و آز وجود داشته باشد، فشار خرید بیشتری به شما وارد می شود که منجر به قیمت های بالاتر (روند صعودی) می شود.

هنگامی که ترس وجود دارد، فشار فروش بیشتری خواهید داشت که منجر به کاهش قیمت ها می شود (روند نزولی).

خود می پرسید: "آیا معاملات روند متوقف می شود؟"

فقط در صورتی که انسان هیچ احساسی نداشته باشد (که بعید است).

بنابراین، می توانید انتظار داشته باشید که روندها در هر بازاری مانند فارکس، معاملات آتی، سهام، اوراق قرضه، کشاورزی و غیره رخ دهد. اوراق قرضه

خزانه داری 30 ساله:

USD/JPY:

حقایق جالب:

جسی لیورمور، مشهورترین معامله گر تمام دوران، 100 دلار به دست آورد. میلیون در سال 1929

ریچارد دنیس، بنیانگذار معامله گران لاک پشت، 400 میلیون دلار از معاملات بازار آتی به دست آورد.

اد سیکوتا، احتمالاً بهترین معامله گر زمان ما، در یک دوره 16 ساله به بازدهی آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند 250000 درصدی دست یافت.

آیا می دانید چه چیزی مشترک است؟

آنها یک استراتژی معاملاتی روند را اتخاذ می کنند.

چگونه روندها را مانند یک حرفه ای تعریف کنیم

یک روند صعودی از بالا و پایین‌های بالاتر تشکیل شده است. و روند نزولی متشکل از اوج و پایین ترین سطح است، درست است؟

اما. اگر نموداری به این شکل دریافت کنید، چه؟

آیا این یک روند صعودی، دامنه یا روند نزولی است؟

و این مشکل زمانی است که شما روندها را با استفاده از بالا و پایین‌های بالاتر تعریف می‌کنید - ذهنیت در میان است.

بنابراین، چه کاری می توانید انجام دهید؟

می توانید از میانگین متحرک 200 دوره ای (MA) برای کمک به شما استفاده کنید.

اگر قیمت بالاتر از 200MA باشد و 200MA بالاتر باشد، پس این یک روند صعودی بلند مدت است.

اگر قیمت زیر 200 مگاپیکسل باشد و 200 مگاپیکسل پایین تر باشد، در این صورت یک روند نزولی بلندمدت است.

یک مثال:

اکنون، نکته بعدی که باید بدانید این است که .

روندها می توانند در بازه های زمانی مختلف وجود داشته باشند
. نکته اینجاست:

بسته به بازه زمانی که در آن هستید، یک بازار می تواند روندهای متفاوتی در بازه های زمانی مختلف داشته باشد.

منظور من این است.

روند نزولی در هفتگی:

روند صعودی در 4 ساعت:

اکنون.

اشتباهی که معامله گران مرتکب می شوند این است که روندها را در هر بازه زمانی معامله کنند. این یک نه بزرگ است.

در عوض، باید روندها را در بازه زمانی انتخابی خود معامله کنید.

این به این معنی است:

اگر شما روزانه معامله می کنید، پس آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند کار شما این است که روندها را در بازه زمانی روزانه معامله کنید.

اگر ساعتی را معامله می کنید، وظیفه شما این است که روندها را در بازه زمانی ساعتی معامله کنید.

اگر 5 دقیقه را معامله می کنید، کار شما این است که روندها را در بازه زمانی 5 دقیقه معامله کنید.

آن را دریافت کنید؟

اکنون برای اینکه کارها را یک قدم جلوتر برداریم.

می توانید معاملات روند و تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه را برای بهبود نتایج معاملات خود ترکیب کنید.

3 نوع روند که هر معامله گر جدی باید بداند

اکثر معامله گران فرض می کنند که یک روند به سادگی از اوج و پایین های بالاتر تشکیل شده است. اما این کافی نیست زیرا روندها به طور مساوی ایجاد نمی شوند. برخی برای معامله شکست و برخی برای معامله عقب نشینی بهتر هستند.

بنابراین در این بخش با 3 نوع روند (که اکثر معامله گران از آن بی اطلاع هستند) و بهترین راه برای معامله هر یک از آنها آشنا خواهید شد.

• روند قوی
• روند سالم
• روند ضعیف

روند سالم - در این نوع روند، خریداران همچنان با وجود فشار فروش (احتمالاً به دلیل سود گرفتن معامله گران یا معامله گرانی که به دنبال راه اندازی بر خلاف روند هستند) کنترل دارند. شما می توانید انتظار داشته باشید که این نوع روند معمولاً به سمت 50MA دارای یک اصلاح مناسب باشد، که فرصتی برای صعود در این روند فراهم می کند.

روند ضعیف – در این نوع روند، هم خریداران و هم فروشندگان برای کنترل با هم رقابت می کنند و خریداران دارای مزیت جزئی هستند. می توانید انتظار داشته باشید که بازار عقب نشینی های شدیدی داشته باشد و تمایل به معامله فراتر از 50MA دارد.

بهترین زمان برای ورود به یک روند چه زمانی است

در اینجا یک واقعیت

وجود دارد: دو راه برای ورود به یک روند وجود دارد، در شکست یا عقب نشینی. و روش ورود شما به نوع روندی که بازار در آن قرار دارد بستگی دارد.

بگذارید توضیح بدهم.

روند قوی
در یک روند قوی، بازار دارای اصلاحات سطحی است (بیشتر از 20 مگاپیکسل) که ورود به یک روند را دشوار می کند. عقب نشینی، زیرا بازار به سختی عقب می نشیند و سپس به روند صعودی خود ادامه می دهد.

بنابراین بهترین راه برای معامله این نوع روند، در یک شکست یا یافتن ورودی در بازه زمانی پایین تر است.

یک مثال:

روند سالم
در یک روند سالم، بازار دارای یک اصلاح مناسب است که ورود به عقب نشینی را ایده آل می کند.

با این حال، شما همچنین می توانید در یک شکست وارد شوید. اما شما باید "تحمل" بازگشت به سمت 50MA (که سرمایه ذهنی شما را تخلیه می کند) را تحمل کنید.

بنابراین، یک ورودی بهتر این است که با یک pullback وارد شوید.

منظور من این است:

روند ضعیف
در یک روند ضعیف، بازار دارای یک اصلاح شیب دار است (معمولاً بیش از 50 مگاپیکسل) و دشوار است که "پیش بینی" اینکه اصلاح با استفاده از MA به کجا ختم شود.

در یک روند صعودی ضعیف، بازار تمایل به شکستن بالاترین سطح را دارد و تنها برای عقب نشینی بسیار پایین تر (که شکست معاملات را دشوار می کند).

بنابراین، بهترین راه برای ورود به این نوع روند، پشتیبانی و مقاومت است.

یک مثال:

چگونه استاپ ضرر خود را در یک بازار پرطرفدار تنظیم کنید

هر زمان که استاپ ضرر می‌کنم، به این مظنه فکر می‌کنم.

استاپ‌های خود را در نقطه‌ای قرار دهید که اگر به آن رسید، به طور منطقی نشان می‌دهد که معامله اشتباه است. نه در نقطه ای که اساساً با حداکثر مقدار دلاری که مایل به از دست دادن آن هستید تعیین می شود - بروس کوونر

1. میانگین متحرک
2. ساختار
3. خط روند

میانگین متحرک
نکته کلیدی در اینجا استفاده از MA است که توسط بازارها رعایت می شود.

در یک بازار پر روند، قیمت به 20MA احترام می گذارد. بنابراین، باید حد ضرر خود را زیر 20MA قرار دهید. و اگر خراب شد، می دانید که ایده معاملاتی شما اشتباه است.

یا.

اگر قیمت تمایل به رعایت 50MA دارد، توقف ضرر خود را فراتر از 50MA قرار دهید.

ساختار
موضوع اینجاست.

یک روند صعودی از اوج (و پایین) آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند بالاتر و یک روند نزولی شامل اوج (و پایین) پایین تر است.

بنابراین، این چیزی است که می توانید انجام دهید:

روند صعودی - می توانید استاپ ضرر خود را زیر

روند پایین پایین قبلی قرار دهید. — می توانید استاپ ضرر خود را بالاتر از حداکثر قبلی قرار دهید

. مثال:

1. خطوط روند را با اتصال پایین‌های یک روند صعودی (و اوج‌های یک روند نزولی) ترسیم کنید.
2. هنگامی که "موانع" را شناسایی کردید، می توانید توقف ضرر خود را در زیر خط روند (برای روندهای صعودی) و بالاتر از خط روند (برای روندهای نزولی) تنظیم کنید.

«استاپ ضرر خود را دقیقاً کجا تنظیم کنم؟»

شما نمی خواهید توقف های خود را در لبه خط روند (یا ساختار) قرار دهید زیرا ممکن است پیش از موعد متوقف شوید. به همین ترتیب، شما نمی خواهید آن را خیلی دور قرار دهید، که به ریسک پاداش شما آسیب می رساند.

بنابراین، می توانید توقف ضرر خود را 1 یا 2 ATR از ساختاری که به معامله شما فضای کافی برای تنفس می دهد، تنظیم کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی روند توسعه دهیم

بیایید واضح بگوییم:

استراتژی معاملاتی روند تنها 1/3 معادله است. بدون مدیریت ریسک و نظم و انضباط مناسب، حتی بهترین استراتژی معاملاتی نیز در درازمدت برای شما سودآور نخواهد بود.

1. کدام بازارها را معامله می کنید
2. بازه زمانی شما معامله می کنید؟
3. شرایط راه اندازی معاملات شما چیست؟
4. محرک ورود شما چیست؟
5. توقف ضرر شما کجاست
6. چگونه از برندگان خود خارج خواهید شد
7. چگونه تجارت خود را مدیریت خواهید کرد

• کالاهای کشاورزی
• ارزها
• سهام
• نرخ ها
• کالاهای غیر کشاورزی

اگر بازار به سمت آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند 50MA عقب نشینی کرد، منتظر بمانید تا شمع به نفع شما

بسته شود، اگر شمع به نفع شما بسته شود، سپس به دنبال ورود به کندل بعدی باشید

ضرر تنظیم شده است، سپس در نزدیکترین نوسان بالا/پایین به دنبال سود باشید

**سلب مسئولیت: من مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از استفاده از این استراتژی های معاملاتی نخواهم داشت. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست. لطفاً قبل از به خطر انداختن پولی که به سختی به دست آورده اید، بررسی های لازم را انجام دهید.

معاملات زیانده در (JP225 USD):

معامله برنده در (EUR/NZD):

معامله برنده در (NZD/CAD):

سوالات متداول

شماره 1: وقتی می گویید معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، گیج می شوم. آیا معاملات روند باعث کاهش نرخ برد شما نمی شود زیرا اکثر بازارها تمایل دارند در بیشتر مواقع روندی نداشته باشند؟

بین معاملات روند و دنبال کردن روند تفاوت وجود دارد.

تجارت روند به سادگی به معنای معامله با روند است. شما می توانید یک معامله گر نوسانی در یک بازار پرطرفدار باشید. در حالی که برای دنبال کردن روند، شما سعی می کنید با دنبال کردن استاپ ضرر خود، روند کامل را ثبت کنید.

بنابراین بله، معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، زیرا در مسیر کمترین مقاومت معامله می کنید، در مقایسه با کسی که برخلاف روند معامله می کند. با این حال، آن را با دنبال کردن روند، که تلاشی برای سوار شدن بر کل روند است، اشتباه نگیرید.

شماره 2: اگر قیمت در بازه زمانی پایین‌تر از 200 MA باشد اما در بازه زمانی بالاتر بالاتر از 200 MA باشد، آیا باید این بازار را به عنوان یک روند صعودی یا نزولی در نظر بگیریم؟

همیشه باید به روند تایم فریمی که در آن معامله می کنید توجه کنید:

اگر در بازه زمانی 5 دقیقه ای معامله می کنید و در روند نزولی قرار دارد، باید بگویید که بازار در روند نزولی قرار دارد.
اگر در بازه زمانی روزانه معامله می کنید، پس باید به روند تایم فریم روزانه توجه کنید.
اگر بازه های زمانی خیلی از هم فاصله داشته باشند، بی ربط است. زیرا اگر در بازه زمانی 5 دقیقه ای معامله می کنید، پیروی از روند در تایم فریم روزانه منطقی نیست.

حداکثر، می توانید روند را یک بازه زمانی بالاتر از آنچه معامله می کنید، در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر بر اساس تایم فریم روزانه معامله می کنید، می توانید روند را در تایم فریم هفتگی در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که روند مطابقت دارد.

شماره 3: چگونه می توانم بفهمم که این فقط یک عقب نشینی است یا به طور کلی یک معکوس؟

در pullback، دامنه شمع ها نسبتاً کم است.

در حالی که در حالت معکوس، دامنه شمع ها بزرگتر می شود و قیمت ساختارهای کلیدی بازار را در هم می شکند، مانند نوسان پایین قبلی یا ناحیه حمایت.

همچنین، اگر قیمت مجموعه‌ای از اوج‌ها و افت‌های پایین‌تر را تشکیل دهد، به احتمال زیاد، بازار وارد یک محدوده یا کلاً معکوس خواهد شد.

خلاصه ای سریع از آنچه آموخته اید

• معاملات روند نرخ برد شما را افزایش می دهد، ریسک شما را برای پاداش بهبود می بخشد و می تواند در همه بازارها اعمال شود
• می توانید روند بلند مدت را با استفاده از میانگین متحرک 200 دوره ای تعریف کنید
• در یک روند قوی، ایده آل است که معاملات خود را در یک شکست (یا در یک بازه زمانی پایین تر) وارد کنید.
• در یک روند سالم، ایده آل است که معاملات خود را با عقب نشینی (به سمت میانگین متحرک) وارد کنید.
• در یک روند ضعیف، ایده آل است که معاملات خود را در پشتیبانی یا مقاومت وارد کنید
• در یک بازار پرطرفدار، می‌توانید توقف ضرر خود را با استفاده از میانگین متحرک، خط روند یا ساختار تنظیم کنید

آیا از یک استراتژی معاملاتی روند پیروی می کنید؟ تجربه شما در مورد آن چیست؟