استاپ لاس (stop loss) چیست؟

بهترین روش تعیین حد ضرر در ارزهای دیجیتال

احتمالا شما هم بعد از معامله در بازار ارزهای دیجیتال و تجربه چند ضرر، با شنیدن واژه حد ضرر فکر کنید فرشته نجات سرمایه خود را یافته اید، ولی عجله نکنید! با ما همراه باشید تا با انواع استراتژی و تکنیک‌های تعیین حد ضرر و حد سود آشنا شوید.

مسیر مقاله

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. حد ضرر در بازارهای مالی به خروج از معامله در قیمتی که طبق استراتژی معامله‌گر از قبل تعیین کرده است، اشاره دارد. در معاملات فیوچرز حد ضرر دستورالعملی برای بستن یک پوزیشن در قیمت و یا درصدی خاص است تا به‌وسیله آن ضرر کنترل شود. تعیین حد ضرر در معاملات اهمیت زیادی دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حد سود یا Take profit چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، داشتن استراتژی حد ضرر برای محدود کردن حداکثر ضرری که در یک بازار خواهید داشت، ضروری است. از طرفی دیگر، معاملات سودآور معمولا تا ابد در سود نخواهد ماند و بالاخره به منطقه اصلاحی و کاهش قیمت خواهند رسید و شما می‌بایست قبل از کاهش سود خود از معامله خارج شوید؛ اما چطور؟ به استاپ لاس (stop loss) چیست؟ استاپ لاس (stop loss) چیست؟ استاپ لاس (stop loss) چیست؟ کمک حد سود می‌توانید این منطقه را تعیین کنید. در معامله‌گری پایبندی به حدود سود و ضرر به شما کمک خواهد کرد که از تصمیمات احساسی و طمع در امان باشید. شما می‌توانید از نسبت آن‌ها نیز استفاده کنید که در مقاله ریسک به ریوارد، مفصل درباره آن حرف زدیم.

حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار پرریسک ارزهای دیجیتال تعیین حد ضرر برای در امان ماندن از ریسک بازار، ضروری است. البته اینکه تریدر چگونه از حد ضرر استفاده کند به استراتژی که برای معاملاتش دارد، وابسته است. در ادامه به بررسی چند روش محاسبه حد ضرر در بازار کریپتو می‌پردازیم؛ اگر شما بعد از خواندن این موارد نتوانستید تشخیص دهید از کدام مورد استفاده کنید، خیلی نگران نشوید! چون می‌توانید از تجربه تریدرهای ماهر استفاده کنید که در ادامه به این موضوع بیشتر می‌پردازیم.

حد ضرر ثابت (static stop):

همانطور که از اسم این روش مشخص است؛ تریدر یک قیمت خاص را بدون تغییر، تعیین می‌کند و تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ‌لاس اجرا نمی‌شود. به عبارتی در این روش تریدر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه‌ به شناختی که از دارایی و ریسک‌پذیری خود دارد مشخص می‌کند که از چه حد بیشتر ضرر نکند. این روش بیشتر مورد استقبال تریدرهای تازه‌کار است.

استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators):

در این روش تریدرها از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) استفاده می‌کنند؛ این اندیکاتور یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی بازار نوسان دارد، می‌تواند به تریدر دید بهتری بدهد و تریدرها به کمک آن بازار را دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل می‌‌کنند و حد ثابتی برای ضررشان انتخاب می‌کنند.

توقف دنباله‌دار (Trailing StopsLoss):

تریدرهای ماهرتر از این روش استفاده می‌کنند و برای کم کردن حد ریسک خود از حرکت معاملاتی که به نفع خودشان است استفاده می‌کنند و این امکان برایشان هست که ریسک اولیه خود را حذف کنند.

توقف‌ دنباله‌دار به‌صورت دستی (Manual Trailing Stops):

این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که روی معاملاتش کنترل زیادی داشته باشند و حد ضرر را با جابجایی پوزیشن تغییر دهد؛ یعنی با پیشرفت بیشتر بازار به نفع معاملات، تریدر حد ضرر را بیشتر کاهش می‌دهد.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

شما برای اینکه بتوانید سود خود را تضمین کنید یا یکباره همه‌ی سرمایه‌تان را از دست ندهید باید استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک تریدهای خود داشته باشید؛ آینده غیرقابل پیش‌بینی است! از همین جهت تعیین حد ضرر و تغییر آن طبق شرایط بازار برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. بگذارید برای فهم بهتر این موضوع مثالی بزنم؛ فرض کنید که شما سولانا (Solana) را در قیمت‌ 35 دلار خریدید و حد ضرر خود را روی 30 دلار تعریف کردید. حالا تصور کنید که قیمت سولانا به 50 دلار رسیده است؛ مشخصا شما سود زیادی به دست آوردید. اما ناگهان روند سولانا نزولی می‌شود در چنین شرایطی اگر هنوز حد ضرر خود را روی 30 دلار نگه‌ داشته باشید؛ نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این‌که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید موضوع بسیار مهمی است.

چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

حالا سوال این است که آیا همه می‌توانند بهترین محدوده ضرر را برای معاملاتشان تعریف کنند؟ شما فقط در صورتی که تریدر کاربلدی باشید می‌توانید از بهترین حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید. شاید شما تریدر ماهری نیستید یا وقت کافی برای تریدر شدن ندارید اما با استفاده از تجربه کاربلدهای بازار کریپتو می‌توانید از شکارشدن سرمایه خود محافظت کنید. پلتفرم کپی‌تریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که هم‌پا و هم‌تراز حرفه‌ای‌های بازار کریپتو حرکت کنید و همزمان با برترین تریدرهای ایران، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را انجام دهید. شما می‌توانید سبدهای دارایا را از طریق کارت‌های زیر ببینید و طبق شناختی که از میزان ریسک‌پذیری‌تان دارید، حد ضرر خود را تعیین کنید و سبد مورد نظرتان را رزرو کنید.

استاپ لاس(Stop Loss)؛ ناجی سرمایه در بازار پرتلاطم رمز ارزها

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند. بودند کسانی که بدون تجربه و دانش […]

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند.

بودند کسانی که بدون تجربه و دانش وارد بازار‌های مالی شدند و به امید اینکه راه صدساله را یک‌شبه طی کنند، متحمل ضرر‌های هنگفت شده‌اند و سرمایه‌ای را که برای آن زحمت زیادی کشیده بودند یک‌باره از دست داده‌اند. پس آموزش اولین قدم و مهم‌ترین کاری است که افراد باید پیش از ورود به بازارهای مالی و بخصوص بازار پرتلاطم ارزهای دیجیتال در نظر بگیرند. همه ما داستان افراد موفق در بازار‌های مالی را شنیده‌ایم؛ اما این داستان‌ها تنها یک روی ماجراست.

افرادی هم هستند که با انتخاب‌های اشتباه و نسنجیده، سرمایه خود را از دست داده‌اند. ولی کسی داستان آن‌ها را به خاطر نمی‌آورد؛ بنابراین بهتر است برای شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا زمانی را استاپ لاس (stop loss) چیست؟ استاپ لاس (stop loss) چیست؟ برای آموزش صرف کنید و هوشیارانه به معامله بپردازید.

موارد بسیاری وجود دارد که باید در مورد بازار رمز ارزها بیاموزید. علاوه بر آن باید بتوانید هیجانات خود را تحت کنترل درآورید، در غیر این صورت محکوم ‌به شکست خواهید بود. یکی از مواردی که درزمینهٔ بازار‌های مالی و بخصوص بازار رمز ارزها باید در مورد آن دانش و مهارت کافی داشته باشید، تعیین حد ضرر یا استاپ لاس است. یادگیری این موضوع به شما کمک می‌کند تا حد زیادی از ضرر کردن جلوگیری کنید.

زمانی که پیش‌بینی‌های شما درست از کار درنیامد و بازار مسیری خلاف آنچه شما گمان می‌کردید را پیش گرفت، دانستن این موضوع می‌تواند سرمایه شما را از ضررهای هنگفت مصون نگه دارد. البته کسب مهارت در تعیین این معیار نیازمند مطالعه و آموزش بسیار دقیق است. در ادامه این مقاله ما سعی داریم تا شما را با مفهوم stop loss، کارایی و ویژگی‌های آن آشنا کنیم.

تعیین استاپ لاس برای حفظ سرمایه.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

گاهی ممکن است قیمت برخلاف آنچه شما پیش‌بینی می‌کردید عمل کند و مسیر مخالف را در پیش بگیرد. در این زمان تعیین stop loss به کمک شما می‌آید. درواقع استاپ لاس سفارشی است که شما به یک بروکر می‌دهید تا زمانی که قیمت به محدوده خاصی رسید دارایی شما را به فروش برساند. این‌گونه شما ضرر خود را محدود کرده‌اید و مانع از دست رفتن سرمایه خود شده‌اید. درواقع استاپ ‌لاس به شما کمک می‌دهد که مانع از به هدر رفتن کل سرمایه خود شوید. استاپ لاس را می‌توانید قیمت خرید خود در نظر بگیرید و یا می‌توانید کارمزد تراکنش را هم روی آن در نظر گرفته و قیمت را کمی بالاتر از قیمت خرید خود قرار دهید. استاپ لاس مانع از این می‌شود که موقعیت از آنچه هست بدتر شود و با تعیین درست آن می‌توانید در شرایط بد هم کمی سود برای خود نگه‌دارید. برای همین شما باید مهارت لازم را در تعیین حد ضرر به دست آورید.

تعیین استاپ لاس برای مقابله با زیان بیشتر.

انواع مختلف استاپ لاس(Stop Loss)

استاپ لاس کامل (The Full Stop Loss)

در این روش شما سفارشی می‌گذارید که در آن بروکر کل دارایی شما را به فروش برساند. به این صورت مثلاً شما محدوده‌ای را تعیین می‌کنید که اگر قیمت بیت‌کوین به آنجا رسید تمام دارایی بیت‌کوین شما به فروش برسد؛ بنابراین شما مانع از دست رفتن بیشتر سرمایه خود شده‌اید و می‌توانید در قیمت پایین‌تر دوباره اقدام به خرید کنید و در صورت رشد دوباره قیمت سود به دست آورید. البته گاهی ممکن است قیمت از حد ضرر شما پایین‌تر برود و دوباره پیش از آنکه شما متوجه بشوید به بالای استاپ لاس (stop loss) چیست؟ محدوده‌ی بالاتر از حد ضرر شما برگردد. این در حالی است که شما از معامله خارج‌ شده بودید و نه‌تنها سود احتمالی را از دست می‌دهید بلکه باید در قیمت بالاتر اقدام به خرید کنید.

استاپ لاس ناقص (Partial Stop Loss)

در این روش شما تصمیم می‌گیرید که در صورت پایین رفتن قیمت تا محدوده خاصی فقط نیمی از سرمایه خود را به فروش برسانید. در این حالت اگر قیمت دوباره برگردد شما هنوز می‌توانید از سود نیمه باقی‌مانده استفاده کنید؛ و اگر قیمت پایین‌تر برود شما می‌توانید با پول خود دوباره در قیمت پایین‌تر خرید استاپ لاس (stop loss) چیست؟ استاپ لاس (stop loss) چیست؟ کنید که باز هم از روش استاپ لاس کامل به‌صرفه‌تر است.

استاپ لاس دنبال کننده (Trailing Stop Loss)

در این روش شما درصد حد ضرر یا مدار دلار را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرید و آن را نسبت به قیمت بازار تعیین می‌کنید. فرض کنید شما ارزی را به قیمت ۱۰۰ دلار می‌خرید و حد ضرر خود را روی ۹۰ دلار می‌گذارید. حالا اگر قیمت به ۹۰ دلار برسد که دارایی شما فروخته می‌شود و معامله با ۱۰ دلار ضرر بسته می‌شود و اگر قیمت بالاتر برود و مثلاً به ۱۵۰ دلار برسد، حد ضرر شما به ۱۴۰ دلار تغییر می‌کند. با افزایش قیمت شما شاهد افزایش حد ضرر خواهید بود.

استاپ لاس دنبال کننده یکی از انواع استاپ لاس.

در انتخاب حد ضرر چه مواردی را باید مورد توجه قرار داد؟

۱. حتماً قبل از ورود به معامله باید حد ضرر را تعیین کرد. با استاپ لاس (stop loss) چیست؟ این کار از تصمیمات هیجانی و احساسی جلوگیری می‌شود. پیش از معامله با توجه به نمودار و تحلیل دقیق، حد ضرر تعیین می‌شود و از نگاه احساسی به وضع معامله خبری نیست. این امر باعث می‌شود تا سرمایه شما از ضرر در امان بماند.

۲. حد ضرر نباید بر اساس اعداد دلخواه معامله‌گر تعیین شود. بلکه باید با توجه به تحلیل تکنیکال و نمودارها مشخص گردد.

۳. درصورتی‌که بازار برخلاف آنچه شما پیش‌بینی کردید پیش رفت، شما نمی‌توانید حد ضرر خود را پایین‌تر بیاورید. این عملکرد یک تصمیم احساسی و برخلاف تحلیلی است که شما قبل از شروع معامله انجام دادید.

۴. درصورتی‌که بازار در مسیر پیش‌بینی‌شده شما حرکت کرد و افزایش قیمت رخ داد، حالا می‌توانید حد ضرر خود را حرکت دهید و طبق تحلیل جدید آن را بالاتر بیاورید. این موضوع منافاتی با مورد قبل ندارد. چراکه بازار از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج نشده و شما را به چیزی که انتظار داشتید رسانده است.

۴. بیشتر مردم از اینکه کل سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست بدهند هراسانند، به همین دلیل تعیین حد ضرر برای انجام معاملات بسیار ضروری است.

۵. نحوه تعیین حد ضرر بسته به نحوه معامله‌گری شما و چیزی که ترید می‌کنید متفاوت است؛ بنابراین برای تعیین حد ضرر یک روش یکسان برای همگان وجود ندارد.

۶. از قرار دادن حد ضرر در محدوده‌ نقاط نوسانی و واضح بپرهیزید. این نقاط محل‌هایی هستند که به‌عنوان نقاط مرجعی برای ترک معامله محسوب می‌شوند؛ بنابراین بهتر است فضایی را بین این سطوح و حد ضرر خود قرار دهید تا قیمت بتواند بدون خارج کردن شما از معامله از این نقاط بگذرد.

در آخر

تعیین استاپ لاس ابزاری است تا به شما در حفظ سرمایه و حتی کسب سود بیشتر کمک کند. این مفهوم می‌تواند ناجی شما در انجام معاملات باشد. البته تعیین درست این معیار بسیار حائز اهمیت است و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نمی‌توان آن را بدون توجه به تحلیل تکنیکال و وضعیت بازار تغییر داد. با توجه به مقیاس کوچک این بازار نسبت به بازار‌های سنتی امکان دست‌کاری در روند توسط نهنگ‌ها وجود دارد و مثلاً در مورد بیت‌کوین تغییر لحظه‌ای زیادی ممکن است اتفاق بیفتد. اشتباه در تعیین حد ضرر ممکن است شما را پیش از آنکه قیمت دوباره به‌جای اولش برگردد از معامله خارج کند و این یعنی ضرر در معامله! پس بهتر است در تعیین حد ضرر دقت و توجه کافی را به کار بگیرید. انواع مختلف استاپ لاس که در بالا ذکر شد هیچ‌یک بدون خطا و کامل نیست و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید با توجه به ریسک‌پذیری و نوع معامله خود از استاپ لاس (stop loss) چیست؟ چه روشی برای تعیین حد ضرر بهره ببرید. مواردی که در این مقاله بیان شد، می‌تواند شما را در یادگیری بهتر مفهوم استاپ لاس یاری کند. بااین‌وجود کسب مهارت کامل در این زمینه نیازمند مطالعه و تحلیل هرچه بیشتر است. ما در این مقاله هر آنچه را که ضروری بود به عنوان یک هولدر یا تریدر در دنیای ارز های دیجیتال، درباره ی حد ضرر، بدانید را برایتان توضیح دادیم. امیدواریم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید ارز دیجیتال

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زیاد باشد و محدودیتی ندارد، لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید تا به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است که می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد تا میزان ضرر کاهش یابد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید و در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار ارزهای دیجیتال و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد، لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد. در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند، در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند، ممکن است 4 درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند 20 درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در 42000 دلار منطقی است و امید دارد که تا 42500 دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در 41000 در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا 41000 دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به 41000 دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

سخن پایانی

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به ارز دیجیتالی که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با استاپ لاس (stop loss) چیست؟ خودتان نگویید من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

حد ضرر چیست؟ معنی و مفهوم استاپ لاس (Stop Loss) در بورس و فارکس

استاپ لاس (Stop Loss) یا همان حد ضرر یک اصطلاح کاربردی در بازار بورس و فارکس است، در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم حد ضرر در بورس و فارکس می پردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

اگر در بازار بورس یا فارکس یا کریپتوکارنسی فعالیت داشته باشید حتما با اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس مواجه شده اید.

مثلا شنیده اید که فلان سهم را بخرید با تارگت x و حد ضرر y .

حد ضرر در بورس یا فارکس چیست؟

به زبان ساده حد ضرر به این معناست که یک نقطه یا بازه قیمتی را تعیین کنیم و در صورتی که سهام یا ارز خریداری شده ما از آن قیمت به سمت پایین عبور کرد، آن را بفروشیم تا درگیر ضرر های بیشتر احتمالی نشویم.

استاپ لاس یک اصل کلیدی و مهم است که بدون رعایت آن بدون شک در نهایت در بازار های مالی بازنده خواهید بود.

پس بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد.

بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید.

در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند.

در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

زمانی‌که ارزش دارایی‌های دیجیتال شما رو به کاهش است شما دقیقا باید بدانید که تا کجا می‌خواهید آنها را حفظ کنید.

در غیر این صورت ممکن است با زیان‌های جبران‌ناپذیری مواجه شوید.

تعیین استاپ لاس تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد.

اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملا به نگرش شما به بازار و آینده‌نگری‌تان بستگی دارد.

هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند.

شما نباید اجازه دهید سرمایه‌تان از بین برود و تعیین حد ضرر به تحقق این هدف کمک می‌کند.

اگر در زمان درست اقدام به فروش نکنید گاهی تا سال‌ها باید صبر کنید تا قیمت‌ها به حد مناسبی برسد تا بتوانید دارایی خود را به فروش برسانید.

البته تعیین قیمت مناسب برای فروش خود یک هنر است به مطالعه و دانش نیاز دارد.

نکات مهم درباره استاپ لاس

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

حد ضرر و حد سود در فارکس چیست؟ استاپ لاس و تیک پروفیت Forex

با وجود اهرم یا لوریج در بازار فارکس ، معامله گران این بازار مالی امکان کسب سودهای بسیار بیشتر و حتی ضررهای بیشتر را به دلیل استفاده از این ابزار دارند. یکی از راه های کنترل ضررهای بیش از حد استاپ لاس (stop loss) چیست؟ در بازار فارکس استفاده از حد ضرر یا حد سود در بازار فارکس می‌باشد که در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به این دو مورد پرداخته و روش استفاده از آن را آموزش دهیم.

حد ضرر در فارکس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس در فارکس به سفارش و دستوری گفته می شود که به بروکر خود می‌دهید تا ضررهای پوزیشن و سفارشات خرید یا فروش شما را در یک قیمت خاص متوقف کرده و از سفارش خارج شود. حد ضرر در سفارشات خرید و فروش تفاوتی نداشته و به یک صورت می‌باشد. نحوه قراردادن حد ضرر و استفاده از آن در فارکس یکی از کلیدی ترین نکات برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. برای انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس باید بر اساس استراتژی خود یک نقطه منطقی انتخاب کرده و از آن پیروی کنید. این مهمترین نکته در تعیین حد ضررهای فارکس بوده و باید منتظر شوید تا قیمت به آن رسیده و به اصطلاح حد ضرر یا استاپ لاس شما را لمس کند. در روش های دیگر با دریافت سیگنال از سبک های معاملاتی مختلفی مانند پرایس اکشن اگر قیمت دچار سیگنال خاصی شود می‌توان استاپ لاس را به صورت دستی ببندید.

استاپ لاس یا حد ضرر همان طور که گفته شد جز مهمترین نکات در مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد. بستن استاپ لاس ها بر اساس احساسات نیز می‌باشد و ممکن است که یک معامله گر بر اساس احساس این که ممکن است وارد ضرر شود، از معامله به صورت دستی خارج شود. هدف استاپ لاس در بازار فارکس این است که معامله گر را در معامله خود نگه داشته و در صورت وارد شدن بیش از حد در ضرر، او را از معامله خارج کند. در انتخاب نقطه حد ضرر باید به صورت دقیق آنرا انتخاب کرده و نباید خیلی دور و یا نزدیک به نقطه ورود شما باشد. در مواقعی که نزدیک به نقطه ورود قرار داده و به اصطلاح حد ضرر کوچکی قرار می‌دهید، بازار با کوچک ترین حرکت شما را از معاملات خارج می‌کند. بهترین نقاط برای قرار دادن حد ضرر در فارکس نقاطی است که به عنوان حمایت یا مقاومت شناخته می‌شود اما باید حتما به استاپ هانتینگ نیز در فارکس توجه داشته باشید.

حد سود در فارکس چیست؟

حد سود یا تیک پروفیت در فارکس به سفارش یا دستوری گفته می‌شود که شما برای بروکر خود ارسال کرده و به او اعلام می‌کنید که با رسیدن قیمت به هدف مورد نظرتان، از معامله خارج شوید. حد سود نیز به همین صورت بوده و در خرید و فروش جفت ارزهای فارکس تفاوتی در نحوه قرار دادن آن وجود ندارد. حد سود هم جزئی از مدیریت سرمایه بوده و باید آن را برای تمامی سفارشات خود قرار دهید.

مزایا استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس

اولین مزیت استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس ، صرفه جویی در زمان می باشد و دلیل آن این است که شما با استفاده از این دو دیگر نیازی به حضور مداوم و بررسی معاملات خود ندارید. اصولا حد سود و حد ضرر همانند یک انسان برای شما معاملات را بسته و از مسائل مربوط به ضرر و زیان در آینده جلوگیری می‌کنند. همچنین استفاده از این دو باعث افزایش انرژی یک معامله گر می‌شود. قطعا بررسی مداوم معاملات در فارکس باعث ایجاد استرس در معامله گر شده و داشتن استرس یکی از دلایل کاهش انرژی در زندگی خواهد شد.

محاسبه حد سود و حد ضرر در فارکس

تعیین حد سود و حد ضرر رابطه مستقیمی با استراتژی معاملاتی شما داشته و نقاطی که قصد دارید تا به عنوان این دو تعیین کنید را به وسیله استراتژی فارکس باید انتخاب کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر در متاتریدر

متاتریدر به عنوان یک پلتفرم معاملاتی در فارکس شناخته می‌شود که به دلیل داشتن امکانات فراوان، محبوبترین نرم افزار برای معاملات فارکس است. در نرم افزار متاتریدر در کنار امکان تحلیل جفت ارزهای فارکس، امکان انجام معاملات نیز در این نرم افزار وجود دارد. در هنگام باز کردن هر معامله یا پوزیشن در متاتریدر، امکان انتخاب حد سود و حد ضرر وجود داشته و با رسیدن قیمت به این نقاط، شما به صورت خودکار از معامله خارج خواهید داشت. این امکان در متاتریدر بسیار مفید بوده و در مدیریت سرمایه به شما کمک خواهد کرد. از طریق این روش این امکان را دارید تا بدون نیاز به بررسی مداوم معاملات، مطمئن باشد که در قیمت مورد نظرتان، حد سود فعال شده و معامله شما بسته خواهد شد. همچنین در صورت رسیدن به ضرر مورد نظر، دیگر معامله فعال نبوده و متاتریدر برای شما معامله را متوقف خواهد کرد.

برای تعیین حد سود و حد ضرر قبل از باز شدن معامله در متاتریدر کافیست تا با باز کردن پنجره order در متاتریدر، مقادیر مربوط به Stop Loss و Take Profit را وارد کرده تا حد سود و حد ضرر شما تعیین شود. همچنین در صورتی که حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین نکرده اید نیز امکان ویرایش معامله باز شده نیز وجود داشته و در هر زمان امکان تعیین این مقادیر برای معامله باز شده نیز فراهم است. حتما توجه داشته باشید که تعیین این دو از مهمترین نکات قبل از ورود به هر معامله بوده و باید این را برای خود به عنوان یک قانون اجباری قرار دهید.