ورود و خروج پله ای به بازار در بورس

هجوم سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار طلا و ارز

قیمت سکه در دو روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت. این رشد قیمت طلا و سکه ناشی از تلاطمات بازار دلار است.

قیمت سکه در دو روز گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشت. این رشد قیمت طلا و سکه ناشی از تلاطمات بازار دلار است. دیروز هر سکه طرح جدید در حدود ۱۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد. روند قیمت طلا در روزهای آینده چگونه خواهد بود؟ قیمت طلا و سکه در سومین روز متوالی بر مدار رشد قیمت قرار گرفت. در حالی که قیمت دلار در بازار معاملات تهران طی ۲ روز گذشته رشد نزدیک به ۵۰۰ تومانی قیمت را پشت سرگذاشت متعاقب آن قیمت طلا و سکه نیز کانال‌های جدیدی را تجربه کرد.

اونس جهانی طلا امروز بر خلاف روزهای ابتدایی هفته ۲۲ دلار رشد داشت و این سیگنال هم‌سو با رشد قیمت دلار در بازار معاملات تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی را بیش از ۳۵۰ هزار تومان افزایش داد. در حال حاضر قیمت هر انس طلا ۱,۶۵۴،۵ دلار است. به نظر می‌رسد سیگنال مساعد بازار بورس در روز جاری نیز نتوانسته مانعی برای خروج سرمایه از این بازار و سرریز شدن پول به بازار طلا و دلار باشد. تحلیلگران بازار طلا با امید به ثبات قیمت، روند افزایش تقاضا را برای آینده بازار طلا متصور بودند اما با جریان فعلی قیمت طلا و سکه اگر سرمایه‌ای نیز به این بازار وارد می‌شود جنبه طولانی مدت و از میان رفته ارزش پول را دارد. سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۵ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان رسید و با رشد قیمت بیش از ۳۵۰ هزار تومان نسبت به روز دوشنبه در بازار معامله شد. قیمت سکه طرح قدیم هم به ۱۴ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان رسید و این قطعه از سکه نیز نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان رشد قیمت داشت. هر چند قیمت سکه و طلا در لحظه نگارش این گزارش قیمت‌های ذکر شده بود اما نوسان قیمتی اندکی رو به بالا و اندکی رو به پایین را نیز داشت.

نیم سکه و ربع سکه هر کدام به قیمت‌های ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیدند و هر یک ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتند. سکه گرمی امروز رشد قیمت نداشت و با نرخ ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مانند روز گذشته در بازار معامله شد.

حباب سکه گرمی هم مانند روزهای گذشته رشد قیمت داشت و بیشترین رشد قیمت حباب سکه مربوط به همین قطعه سکه بود و با نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان افزایش قیمت، حباب سکه طرح جدید به نزدیک ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. حباب نیم سکه و سکه گرمی اما با وجود افزایش قیمت، روند نزولی در حدود ۳۰ هزار تومانی را داشتند.

امروز هر مثقال طلا نیز به محدوده ۶ میلیون تومانی نزدیک شد و با افزایش حدودی ۷۵ هزار تومانی قیمت با نرخ حدودی ۵ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان معامله شد. قیمت هر گرم طلا نیز با رشد ۱۷ هزار تومانی قیمت در حدود یک میلیون و ۳۷۷ هزار تومان معامله شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، ابراهیم محمد ولی رییس اتحادیه طلافروشان درباره افزایش قیمت طلا به تجارت‌نیوز گفت: حساسیت موضوع طلا باعث شده هر اقدام دولت، اتفاقات سیاسی، اقتصادی و مالی بر این بازار اثر بگذارد به همین دلیل کاهش و افزایش در این بازار را باید در میان اخبار و رخدادهای سیاسی و اجتماعی جست‌وجو کرد. هر چه جو آرامی در کشور حاکم باشد بازار قیمت طلا و سکه هم آرامش بیشتری خواهد داشت. او با اشاره به قیمت دلار و تاثیر سنتی و سیستماتیک این بازار بر روی قیمت طلا افزود: عرضه و تقاضای و سرریزشدن برخی سرمایه‌ها به بازار این روزها قیمت سکه را بالا برده است. هر چندحجم تقاضا در بازار روی موضوع مصنوعات طلا نیست. که حداقل بازار تولیدکنندگان از این افزایش تقاضا تاثیر بگیرد. اگر ۳۰ درصد تقاضا برای مصنوعات ساخته شده باشد بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ درصد تقاضا برای خرید طلاهای دست دوم و آبشده و سکه هست. محمد ولی گفت: سرمایه‌گذاری در بازار طلای دست‌دوم و آبشده و سکه به دلیل کمترین ضرر در موقع فروش است پس بازار به سمت حفظ سرمایه رفته نه رشد تقاضای مردم. جو اجتماعی ایجاد شده باعث شده برخی سرمایه‌ها به سمت خرید طلا و سکه متمایل شوند و آن هم به دلیل نقدشوندگی بالا نسبت به سایر کالاها از نظر ورود و خروج پله ای به بازار در بورس حمل و نقل راحت‌تر است

پیام امریکا به بازار دلار ایران هجوم برای خرید ارز

نرخ دلار دوشنبه شب در معاملات پشت خطی از مرز مقاومتی 33 هزار و 200 تومان عبور کرد و به سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. در سومین روز متوالی از هفته دوم آبان، قیمت دلار در محدوده ۳۳ هزار تومان باقی ماند و با روند صعودی قیمت به سوی پله‌ ۴ کانال مذکور حرکت کرد. رشد ۲۲۵ تومانی قیمت دلارروز گذشته در حالی رقم خورد که به اعتقاد برخی از تحلیلگران و فعالان بازار ارز، این اسکناس امریکایی با تورم ۵۰ درصدی داخلی هم‌سو نیست و کانال ۳۲ هزار تومان منطقه‌ای است که دلار نجابت به خرج داده اگر نه باید قیمت‌ها بیش از این باشد.

هجوم معامله‌گران به بازار دلار

تحلیلگران ارزی پیش از این گفته بودند در صورتی که نرخ دلار به مرز مذکور برسد و بالای این محدوده باقی بماند احتمال هجوم معامله گران به بازار دلار و ورود تقاضای جدید برای خرید وجود خواهد داشت.

این دسته از معامله گران با اشاره به جهش قیمتی دلار بازار پشت خطی هرات می‌گفتند اگر بازارساز امروز با قدرت در بازار ظاهر نشود ممکن است دلار تهران بار دیگر به قله ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان هم برسد.

جهش شبانه نرخ دلار در هرات

نرخ دلار هرات دوشنبه شب از مرز مقاومتی ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد و به یک قدمی کانال ۳۳ هزار تومان رسید. موضوعی که ممکن است دلار تهران را صعودی کند و موجب ثبت رکورد جدید برای دلار تهران شود. نرخ برابری درهم به دلار هم به سطح معناداری رسیده است و همین امر موجب شده انتظارات صعودی برای دلار در تهران تقویت شود.

پیام امریکا به بازار ارز ایران

فضای برجام نیز همچنان تیره و تار است. رابرت مالی، نماینده امریکا در مورد ایران در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده واشنگتن توجه خود را به حمایت از اعتراضات معطوف نموده و اگر لازم باشد به عنوان آخرین راهکار، به گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران متوسل می‌شویم. رابرت مالی تمرکز بر توافق هسته‌ای را موجب اتلاف وقت توصیف کرد.به عقیده معامله گران سیگنال منفی امریکادرباره برجام به بازار ارز تهران ممکن است امروز دلار تهران را صعودی کند.

با این حال با ورود و خروج پله ای به بازار در بورس وجود تمام عوامل گفته شده درباره احتمال افزایش قیمت دلار در بازار امروز، این احتمال هم وجود دارد که بازارساز با عرضه سنگین فتیله دلار را پایین بیاورد.

سرمایه‌های سرازیر به سوی طلا و دلار

عده‌ای نیز معتقدند در روز‌های اخیر سرمایه قابل توجهی از بازار سرمایه ایران خارج شده که مقصد احتمالی این دارایی‌ها بازار‌های ارز و طلا است در نتیجه با اضافه شدن حجم تقاضای جدید احتمال تثبیت حضور نرخ اسکناس امریکایی در کانال ۳۳ هزار تومانی یا حتی افزایش به سمت کانال‌های بالاتر وجود دارد.

روند‌های افزایشی مشاهده شده از نرخ شاخص ارزی در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که بانک مرکزی تمایلی به حضور قیمت ارز مذکور در سطوح قیمتی کانال ۳۳ هزار تومانی را نداشته و با افزایش سطح حمایت خود از پول ملی از طریق تزریق ارز به معاملات رسمی مانع از این امر می‌شود. اما در روز‌های اخیر و با توجه به تحولات به وجود آمده در معاملات بازار سرمایه حجم چشمگیری از دارایی‌ها به بازار افزوده شده که نزدیک‌ترین مقصد آن معاملات سوداگرانه ارز و طلا است. در نتیجه انتظار می‌رود حجم تقاضای جدید معادلات بازار ورود و خروج پله ای به بازار در بورس را برهم زده و سبب افزایش نرخ ارز شود. با این حال باید دید که واکنش بانک مرکزی به این افزایش تقاضای احتمالی چیست و آیا همچنان تمایلی به تداوم یافتن تزریق‌های خود به بازار ارز را دارد یا خیر.

رکوردشکنی در بازار

مشاهدات میدانی از نرخ خرید و فروش ارز در بازار آزاد حاکی از شکستن رکورد قیمت دلار فردایی است. طبق ورود و خروج پله ای به بازار در بورس اطلاعاتی که در برخی کانال‌های تلگرامی در ظهر روز ۱۰ آبان منتشر شده قیمت دلار فردایی از مرز ۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان هم عبور کرده است. این در حالی است که سقف تاریخی پیشین دلار در محدوده ۳۳ هزار و ۵۵۰ تومانی و در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود. از طرفی رکورد دیگری هم در بازار ارز جابه‌جا شد. حجم معاملات دلار در بازار رسمی امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۱ تا لحظه تهیه این گزارش از محدوده ۱۸.۴ میلیون دلار عبور کرده است. این در حالی است که حجم معاملات در بازار توافقی دیروز به رقم بی‌سابقه ۱۸.۳ میلیون دلار رسیده بود اما تا ظهر امروز این رکورد نیز شکسته شد.

خرید و فروش هوشمندانه

تریدرهای موفق بازار بورس کسانی هستند که خرید و فروش های هوشمندانه را مدّ نظر قرار می دهند.

در حقیقت خرید و فروش های مدبّرانه ی آن ها سبب شده تا بتوانند سودآوری خوبی از این بازار پر هیجان به دست بیاورند.

در همین راستا این مقاله توضیحات تکمیلی در رابطه با خرید و فروش های هوشمندانه را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

فهرست محتوای مقاله

• خرید و فروش های هوشمندانه در بورس

آموزش

استفاده از پول مازاد

نوسان گیری از بازار

بررسی گذشته ی سهم

طریقه ی چیدن پرتفوی

خرید و فروش های پله ای

انتخاب ابزار تحلیلی مناسب

پایبند بودن به استراتژی خود

تعیین کردن حد سود و ضرر

شناسایی سهام ارزنده و بنیادین

توجه به میزان نقدشوندگی سهم

توجه به اخبار تأثیرگذار بر بورس

توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی

انتخاب سهام شرکت های فعال در بورس

• جمع بندی خرید و فروش های هوشمندانه در بورس

خرید و فروش های هوشمندانه در بورس

برای انجام چنین خرید و فروش هایی لازم است که تریدر حتما به موارد زیر توجه کند:

آموزش

یکی از موارد بسیار مهم که گام اول موفقیت در سرمایه گذاری به حساب می آید بحث آموزش است.

معامله گری در بازار بورس موفق است که حتما تحلیل های تکنیکال، بنیادین و یا هر دوی آن ها را آموزش دیده باشد.

استفاده از پول مازاد

مهم است که تریدر پولی را که در بورس سرمایه گذاری می کند از پول مازاد باشد. پول مازاد پولی است که وام، قرض یا پول فروش مسکن و ماشین نباشد.

وقتی تریدری از پول مازاد استفاده می کند با خیال آسوده تر و تمرکز بیش تری معاملات خرید و فروشش را انجام می دهد.

دلیلش هم این است که مثلا وقتی یک فرد با استفاده از پول قرضی سهمی را می خرد ممکن است قرض دهنده در زمانی پیش بینی نشده پول خود را طلب کند.

پس سهامدار باید سهمش را با هر قیمتی شده بفروشد تا قرضش را ادا نماید. چه ورود و خروج پله ای به بازار در بورس بسا که ضرر کند. حتی اگر ضرر هم نکند ممکن است سودی عایدش نشده باشد چون هنوز وقت فروش آن سهام فرا نرسیده بوده است.

نوسان گیری از بازار

معامله گر حرفه ای کسی است که از بازار نوسان گیری کند. یک سهم را در کف قیمتی بخرد و دوباره پس از افزایش قیمت آن را بفروشد نه این که آن را همیشه نزد خود نگه دارد.

بنابراین دید کوتاه مدتی، سود بیش تری نسبت به دید بلند مدتی دارد.

بررسی گذشته ی سهم

بررسی تاریخچه سهم نیز از موارد بسیار مهمی است که معامله گر باید به آن توجه داشته باشد؛ زیرا خیلی از مواقع اتفاقاتی که برای گذشته ی سهم رخ داده دوباره در آینده ی آن تکرار می شوند.

پس بررسی تاریخچه ی سهم در تحلیل می تواند کمک زیادی به تریدر بکند.

طریقه ی چیدن پرتفوی

هر سرمایه گذار برای موفقیت در بازارهای مالی لازم است که اگر سرمایه ی کلانی دارد در چند بازار مالی سرمایه گذاری کند.

اگر هم که سرمایه ی او اندک است فقط در یک بازار مثلا بورس سرمایه گذاری کند. اما در این جا هم لازم است که سبد سهامش را متنوع بچیند.

متنوع به این معنا که سبد سهامش از سهام شرکت های مختلف پر شده باشد. تا اگر یک صنعتِ به خصوص افت قیمت داشت، ضرر زیادی را متحمل نشود.

خرید و فروش های پله ای

این نوع از خرید و فروش ها سبب می شود که تریدر بتواند در موقعیت های لازم ورود و خروج مناسبی به سهم مورد نظرش داشته باشد.

انتخاب ابزار تحلیلی مناسب

ابزارهای تحلیلی زیادی وجود دارند. اما یک تریدر موفق باید هر سهمی را با ابزار خاصی بررسی کند.

همچنین او باید از چند ابزار کمکی دیگر نیز در کنار آن ابزار خاص استفاده نماید تا دقت تحلیل خود را بالا ببرد.

پایبند بودن به استراتژی خود

معامله گر حتما باید استراتژی خاص خود را داشته باشد و به اخبار غیر موثق دامن نزند. او باید با دیدن صف های خرید و فروش، هیجانی عمل نکند و به استراتژی خود اعتماد کامل داشته باشد.

این کار است که سبب موفقیت سهامدار در این بازار پر هیجان می شود.

تعیین کردن حد سود و ضرر

حتما لازم است که تریدر حدّ سود و ضررش را مشخص کند. وی نباید برای سود بیش تر طمع کند. حتما در جاه هایی که حد سود را شناسایی می کند، فروش را در همان موقعیت انجام دهد و به استراتژی خود شک نکند.

در حقیقت مهم ترین شرط برای موفقیت در بازارهای سرمایه، باور به خویشتن است .

شناسایی سهام ارزنده و بنیادین

معامله گر باید سهام بنیادین و ارزنده را شناسایی کند؛ چون این سهام زمانی هم که بازار روند نزولی به خود بگیرد، قیمتشان ناگهانی افت پیدا نمی کند.

در حقیقت در این شرایط تریدر فرصت دارد تا قبل از ریزش قیمت زیاد آن سهام، آن ها را بفروشد و از ضرر بیش تر جلوگیری کند.

توجه به میزان نقدشوندگی سهم

معامله کننده باید سهمی را خریداری نماید که حجم معاملات آن بالاتر باشد. یعنی سهم هایی که زیاد خرید و فروش می شوند را خریداری نماید.

این امر سبب می شود سهامدار هر وقت بخواهد به راحتی سهمش را به پول نقد تبدیل کند.

بنابراین او دیگر هر روز نباید پشت صف فروش منتظر بماند تا خریداری پیدا شود.

توجه به اخبار تأثیرگذار بر بورس

یک تریدر موفق کسی است که خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر بازار بورس را دنبال کند.

خیلی از مواقع معامله گران تحلیل های خوبی را انجام می دهند ولی چون اخبار اقتصادی و سیاسی را دنبال نمی کنند، تحلیلشان با شکست رو به رو می شود.

توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی

معامله گر باید همیشه به این سطوح توجه داشته باشد؛ چون با کمک این سطوح می تواند نقاط حمایتی و مقاومتی سهام مورد نظرش را شناسایی کند.

انتخاب سهام شرکت های فعال در بورس

معامله کننده ی بازار بورس بهتر است سهام شرکت هایی را خریداری نماید که جزء شرکت های فعال در بورس هستند.

چون شرایط پذیرش 50 شرکت فعال در بورس سخت تر از فرابورس است. همین امر میزان ریسک پذیری تریدر را پایین تر می آورد.

جمع بندی خرید و فروش های هوشمندانه در بورس

دانستید که خرید و فروش های هوشمندانه در بازار بورس یکی از مهم ترین عامل های موفقیت در سرمایه گذاری به حساب می آیند.

لازم است برای انجام خرید و فروش هایی هوشمندانه، تریدر به موارد زیر توجه کند:

آموزش، استفاده از پول مازاد، نوسان گیری از بازار، بررسی گذشته ی سهم، طریقه ی چیدن، خرید و فروش های پله ای، انتخاب ابزار تحلیلی مناسب، پایبند بودن به استراتژی خود، تعیین کردن حد سود و ضرر، شناسایی سهام ارزنده و بنیادین، توجه به میزان نقدشوندگی سهم، توجه به اخبار تأثیرگذار بر بورس، توجه به سطوح حمایتی و مقاومتی، انتخاب سهام شرکت های فعال در بورس.

همان طور که گفته شد، آموزش بسیار اهمیت دارد. در رابطه با این مبحث، سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است. شما می توانید به راحتی در کلاس های حضوری یا غیرحضوری آن، شرکت نمایید.

علاوه بر این جهت رفاه حالتان، آکادمی طهرانی فایل های آموزشی رایگان زیادی را در این سایت قرار داده است.

فایل های آموزشی هم در رابطه با بازارهای سرمایه می توانند اطلاعات مفید زیادی را در اختیارتان قرار دهند.

نوسان گیری در بورس | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموز‌ش‌های پیشین مجله فرادرس در مطالب «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با مفاهیم بورس و موضوعاتی مانند شاخص بورس و تابلوخوانی در بورس آشنا شدیم. همچنین نحوه ثبت‌نام در بورس را بیان و سامانه سجام را معرفی کردیم. در این آموزش با نوسان گیری در بورس آشنا می‌شویم.

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس

فیلم آموزش رایگان نوسان گیری در بورس به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص نوسان گیری در بورس، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه‌گذاران بازار سرمایه روش‌ها و اهداف مختلفی برای کسب سود دارند. سود در بازار سرمایه معمولاً از دو طریق به دست می‌آید: یکی بالا رفتن ارزش سهام و دیگری سودی که شرکت بین سهامداران تقسیم می‌کند. ذات بازار بورس بر اساس تغییرات و نوسان قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت تا میان مدت و بلند مدت است. خرید و فروش در همه این بازه‌ها را می‌توان به نوعی نوسان‌گیری دانست که بازه آن‌ها متفاوت است. اما چیزی که در بازار سرمایه از آن با نام نوسان‌گیری یاد می‌شود، منظور نوسان‌گیری در کوتاه مدت است.

برای آشنایی با نوسان گیری، ابتدا باید با تعریف نوسان در بازار سرمایه آشنا شویم. منظور از اصطلاح نوسان در بازار بورس تغییراتی است که در زمان کم یا اصطلاحاً کوتاه مدت در قیمت سهام رخ می‌دهد. افرادی که استراتژی آن‌ها کوتاه مدت است، معمولاً از این نوسان‌ها استفاده می‌کنند و خرید و فروش خود را بر اساس نوسان‌ها انجام می‌دهند. اصطلاحاً به این افراد نوسان‌گیر می‌گویند. استراتژی افراد مختلف در نوسان گیری، به میزان ریسک پذیری و مقدار سرمایه آن‌ها بستگی دارد.

روش های نوسان گیری

برای نوسان ‌گیری حتماً باید تجربه و دانش کافی داشته باشید. دلیل این امر ان است که ریسک نوسان ‌گیری بسیار زیاد است و اگر افراد غیرحرفه‌ای به انجام این کار اقدام کنند، احتمالاً دچار زیان‌ می‌شوند.

یکی از ابزارها یا به عبارت بهتر، مهارت‌های لازم برای نوسان‌گیری، تحلیل تکنیکال یا فنی است. در تحلیل تکنیکال، بیشتر با نمودارها سر و کار داریم و طبق تحلیل آن‌ها، در بازه‌های کوتاهی سهمی را می‌خریم و پس از چند درصد افزایش قیمت، آن را می‌فروشیم.

یکی دیگر از مواردی که برای نوسان‌ گیری مورد توجه قرار داده می‌شود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مرود نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند.

از دیگر مواردی که نوسان‌گیرها بر اساس آن عمل می‌کنند، اطلاعات پنهان شرکت‌ها است. گاهی ممکن است اطلاعاتی مانند افزایش سود، افزایش سرمایه و… پیش از اعلام عمومی شرکت‌ها از آن‌ها درز کند و موجب رشد ارزش سهام شود. در این شرایط، نوسان‌گیرها قبل از رشد قیمت، سهام را خریداری کرده و در قیمت‌های بالاتر می‌فروشند.

بازه‌های مختلفی برای درصد سود نوسان‌ گیری بیان می‌شود؛ مثلاً ۳ تا ۱۰ درصد یا ۵ تا ۱۵ درصد. برخی یک روز تا سه روز و یک هفته، حتی یک ماه را بازه نوسان ‌گیری در نظر می‌گیرند. در ادامه، یکی از روش‌های عملی را به زبان ساده معرفی می‌کنیم که نوسان‌گیر‌ها از آن استفاده می‌کنند.

البته گاهی کسانی در بورس موج ایجاد کرده و دیگران را تحریک می‌کنند تا سوار آن شوند. بدین صورت که برخی مواقع، سهامدار سهامی را می‌خرد و پس از آن، با ایجاد جوّ موجی را ایجاد می‌کند تا قیمت آن بالاتر رود. حال ممکن است این سهم، دلایل اقتصادی و منطقی برای افزایش نداشته باشد. در این شرایط، سهامداران خرد ناآگاه اسیر موج شده و بر آن سوار می‌شوند. پس از آن، سهامداری که موج را ایجاد کرده، ظرف مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود می‌رسد و این سهامداران خرد هستند که دچار ضرر و زیان می‌شوند. پر واضح است که چنین نحوه تجارتی طبق هیچ معیاری صحیح نیست و رفتاری ناهنجار و مخرب به حساب می‌آید.

مثالی از مراحل نوسان گیری

در این بخش یک مثال از نوسان گیری را بیان می‌کنیم. فرض کنید پس از تحلیل و بررسی لازم، سهمی را برای نوسان گیری انتخاب کرده‌ایم. حال یک فرایند خرید و یک فرایند فروش برای سهم داریم. بنا به استراتژی خود می‌توانید اعداد و درصدهای این مثال را تغییر دهید.

فرایند خرید سهم این‌گونه است: ابتدا اولین قیمت را برای خرید سهم در پایین‌ترین قیمت مجاز قرار می‌دهیم. اگر خرید اول انجام نشود، قیمت قبلی را یک درصد بالا برده و دومین سفارش خرید را می‌گذاریم. اگر سفارش‌های خرید اول و دوم انجام نشود، یک درصد دیگر به قیمت خرید اضافه می‌کنیم و سومین سفارش خرید را می‌گذاریم. چنانچه موفق به خرید شدیم، باید برای فروش سهم تلاش کنیم.

برای فروش سهم نیز به این صورت عمل می‌کنیم: برای سفارش فروش، ۲۵ درصد سهم را در قیمت خرید به علاوه ۳ درصد، ۳۰ درصد از سهم را در قیمت خرید به علاوه ورود و خروج پله ای به بازار در بورس ۳٫۵ درصد و ۴۵ درصد را در بالاترین قیمت مجاز روزانه قرار می‌دهیم. در نتیجه، نوسان گیری با میانگین سود ۳٫۸ درصد و پس از کسر کارمزد معاملات، با سود خالص ۲٫۶ درصد خواهد بود.

نکته ۱: سهامی را که برای نوسان‌گیری روزانه انتخاب می‌کنیم، معمولاً در فاز استراحت بوده و نوسان قیمت آن متعادل است. بنابراین، نگهداری آن برای سود بیشتر با ریسک همراه خواهد بود.

نکته ۲: نوسان‌گیری را باید از طریق پلتفرم‌های آنلاین انجام دهید، زیرا کمترین درصدها در نوسانات قیمت نیز تأثیر دارند.

همان‌طور که می‌دانیم، معاملات از ساعت ۹ صبح شروع می‌شود، اما سفارش‌گیری از ساعت ۸:۳۰ آغاز می‌گردد. بنابراین، اگر قصد نوسان گیری داشته باشیم، باید در بین این دو زمان، مثلاً ۸:۴۵ به حساب آنلاین خود وارد شویم و کارهای لازم را انجام دهیم. پس از انتخاب سهم مورد نظر، می‌توانید جدول عرضه و تقاضای سهم را ببینید. شکل زیر، جدول عرضه و تقاضای یک سهم را نشان می‌دهد.

اکنون با یک مثال عددی فرایند نوسان گیری بالا را شرح می‌دهیم. فرض کنید ۱۰۰ میلیون ریال در اختیار داریم و سهمی را انتخاب کرده‌ایم که قیمت پایانی روز گذشته آن ۴۳۵۰ ریال بوده است. همچنین، حداقل قیمت امروز ۴۱۳۲ و حداکثر آن، ۴۵۶۷ ریال باشند.

با این اطلاعات می‌توانیم خرید و فروش را آغاز کنیم. ابتدا باید قیمت خرید مرحله اول را محاسبه کنیم. این قیمت برابر با کمترین قیمت ممکن سهم به علاوه ۱ درصد است. بنابراین، قیمت ۴۱۷۳ را به دست می‌آوریم. سفارش خرید را روی این قیمت می‌گذاریم. اگر نتوانستیم در این قیمت سهمی بخریم، قیمت را یک درصد بالاتر، یعنی ۴۲۱۴ قرار می‌دهیم. اگر در مرحله دوم نیز موفق به خرید نشدیم، یک درصد دیگر قیمت دیروز را بالاتر می‌بریم (۳ درصد) و سفارش را روی ۴۲۵۵ قرار می‌دهیم.

حال فرض می‌کنیم در یکی سه قیمت که بیان کردیم، سهم مورد نظر را خریده‌ایم. در ادامه، نوبت به فروش سهام در قیمت‌های بالاتر می‌رسد. سفارش فروش را به سه بخش تقسیم می‌کنیم:

• ۲۵ درصد از حجم سهام را در قیمت خریداری شده به علاوه ۳ درصد از آن قرار داده و تاریخ سفارش را «نامحدود» تعیین می‌کنیم.
• ۳۰ درصد از حجم سهام خریداری شده را در قیمت خریداری‌ شده به علاوه ۳٫۵ درصد و برای تاریخ نامحدود قرار می‌دهیم.
• ۴۵ درصد از حجم سهام را در قیمت حداکثر رشد سهم روی سفارش فروش قرار می‌دهیم و تاریخ آن را نامحدود تعیین می‌کنیم.

برای انجام سفارش‌ها باید منتظر بمانیم تا سهم در قیمت تعیین شده به فروش برسد.

فیلم آموزش نوسان گیری در بورس

برای آشنایی کامل با نوسان گیری، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش نوسان گیری در بورس را مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی که مدت آن ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه است، مطالب در شش درس ارائه شده‌اند. لینک این فیلم آموزشی، در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش نوسان گیری در بورس+ اینجا کلیک کنید.

در درس اول، مفاهیم نوسان گیری در بورس و در درس دوم، شناسایی سهام مناسب نوسان گیری ارائه شده است. تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران نیز در درس سوم مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع درس چهارم نیز ابزار استوکاستیک (Stochastic) و کندل استیک (Candlestick) است. در درس پنجم این آموزش، کاربرد کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) در نوسان گیری و در نهایت در درس ششم، خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibbonacci Levels) معرفی شده است.

فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، امکانی جهت فیلترنویسی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان از میان انبوه سهام مختلف، آن‌هایی را انتخاب کرد که دارایی ویژگی‌های مورد نظر ما باشد. به همین منظور، برای آشنایی با فیلترنویسی در بورس، فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده ارائه شده است. در این آموزش ویدئویی ۴ ساعت و ۴۸ دقیقه‌ای که شامل ۲۰ درس است، ابتدا مفاهیمی مانند دامنه نوسان و سقف و کف مجاز قیمت سهام، EPS و P/E سهام و حجم معاملات و خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها بیان شده است. در ادامه، اصول اولیه فیلترنویسی ارائه شده و مباحثی مانند سابقه قیمت‌ها و معاملات، اطلاعات حقیقی و حقوقی، شناسایی سهام دارای صف خرید و یا صف فروش و توابع آماده در فیلترنویسی ارائه شده است. لینک این آموزش در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده فیلم آموزش فیلترنویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده+ اینجا کلیک کنید.

شناسایی سهام مورد توجه و خرید حقوقی‌ها، شناسایی سهام با حجم معاملات زیاد نسبت به روزهای قبل، شناسایی سهام دارای افت و یا رشد زیاد در یک ماه اخیر، شناسایی سهام موجود در پایان روند نزولی و آماده شروع روند صعودی و شناسایی سهام جذب کننده نقدینگی هوشمند با استفاده از فیلترنویسی، از سایر دروس این آموزش است که به طور کامل به آن پرداخته شده است.

سخن پایانی

در این نوشتار، مفهوم نوسان‌گیری را به عنوان یکی از ابزارهای کسب درآمد از بازار بورس و سرمایه، شرح دادیم؛ همچنین شیوه‌های بهره‌گیری از این روش کاربردی را بیان کردیم و با مثالی مراحل گوناگون نوسان‌گیری را توضیح دادیم. حال اگر دیدگاهی دارید که فکر می‌کنید می‌تواند این مطلب را کامل کند یا پرسشی دارید که بی‌پاسخ مانده است، می‌توانید آن را از طریق بخش نظرات در ادامه مطلب با ما و دیگر خوانندگان مجله فرادرس در میان بگذارید.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

سبزپوشی تصنعی شاخص کل در رزوهای پرالتهاب بازار سرمایه/ نقدینگی حقیقی بی‌اعتنا به حواشی بورس، در حال خروج است

به گزارش بااقتصاد، معاملات بازارهای سهام تهران امروز یکشنبه هشتم ابان‌ماه، با فشار سهامداران عمده در نمادهای بزرگ و دلارمحور، کمی به تعادل رسید و در پایان وقت بازار، حدود ۵۰ درصد از سهم‌های معامله‌شده با افزایش قیمت مواجه شدند. با رشد ۹۸۳۷ واحدی شاخص کل بورس، این نماگر حالا در میانه کانال ۱.۲ میلیون واحدی استقرار یافته است. شاخص کل هم‌وزن که همچنان سیر نزولی را طی می‌کند حدود ۱۹۰۰ واحد دیگر عقب‌نشینی کرد و به پله ۳۵۶ هزار واحدی رضایت داد. شاخص کل آیفکس اما در دقایق پایانی بازار، با حمایت پتروشیمیایی‌ها، تنها ۹ واحد ارتقا یافت.

فولاد و فملی، موثرترین نمادهای بر شاخص کل

به‌این‌ترتیب، جدول شاخص‌سازان اصلی بورس تهران امروز هم سبزپوش شد. فولاد، فملی، فارس، شبندر، کگل، وامید و شپنا حامیان اصلی شاخص کل بورس تهران لقب گرفتند و گروه پالایشی، فلزات اساسی و خودرویی بالاترین حجم تراکنش مثبت این بازار را رقم زدند. در بازار فرابورس با پشتیبانی دو نماد پتروشیمیایی مارون و آریا، رشد ۹ واحدی برای شاخص کل آیفکس ثبت شد و کگهر و شاوان نیز دیگر نمادهای تاثیرگذا..

اعتدال ۵۰ درصدی نمادها در مدار مثبت و منفی

به گزارش بااقتصاد، معاملات بازارهای سهام تهران امروز یکشنبه هشتم ابان‌ماه، با فشار سهامداران عمده در نمادهای بزرگ و دلارمحور، کمی به تعادل رسید و در پایان وقت بازار، حدود ۵۰ درصد از سهم‌های معامله‌شده با افزایش قیمت مواجه شدند. با رشد ۹۸۳۷ واحدی شاخص کل بورس، این نماگر حالا در میانه کانال ۱.۲ میلیون ورود و خروج پله ای به بازار در بورس واحدی استقرار یافته است. شاخص کل هم‌وزن که همچنان سیر نزولی را طی می‌کند حدود ۱۹۰۰ واحد دیگر عقب‌نشینی کرد و به پله ۳۵۶ هزار واحدی رضایت داد. شاخص کل آیفکس اما در دقایق پایانی بازار، با حمایت پتروشیمیایی‌ها، تنها ۹ واحد ارتقا یافت.

فولاد و فملی، موثرترین نمادهای بر شاخص کل

به‌این‌ترتیب، جدول شاخص‌سازان اصلی بورس تهران امروز هم سبزپوش شد. فولاد، فملی، فارس، شبندر، کگل، وامید و شپنا حامیان اصلی شاخص کل بورس تهران لقب گرفتند و گروه پالایشی، فلزات اساسی و خودرویی بالاترین حجم تراکنش مثبت این بازار را رقم زدند. در بازار فرابورس با پشتیبانی دو نماد پتروشیمیایی مارون و آریا، رشد ۹ واحدی برای شاخص کل آیفکس ثبت شد و کگهر و شاوان نیز دیگر نمادهای تاثیرگذار و مثبت این بازار بودند. دماوند، غصینو و اتکای، سه نماد با بیش‌ترین تاثیر منفی بر شاخص کل آیفکس شناخته شدند.

ارزش ۶ برابری صف‌های فروش در مقابل خریداران

دقایق پایانی معاملات امروز در بازارهای سهام تهران، با سبزپوشی حدود ۵۲ درصد از نمادها، معادل ۳۵۱ سهم روی تابلوها نقش بست. در مقابل، ۳۲۴ سهم، معادل ۴۸ درصد از نمادهای معامله‌شده نیز افت قیمت پایانی را تجربه کردند. در همین‌‌حال، ارزش صف‌های خرید سهام به ۶۰ میلیارد تومان در مقابل ۳۵۳ میلیارد تومان ارزش صف‌های فروش رسید که حکایت از قدرت ۶ برابری فروشندگان داشت.

وعده رییس سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار

‌مجید عشقی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار که با تهدید مجلس برای برکناری وی و تغییر تیم مدیریتی بورس مواجه است، اعلام کرد: دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۲ را رفع می‌کنیم.

عشقی با اشاره به جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت و در گزارشی که در اختیار رییس جمهوری قرار داده بود، تصریح کرد: در این نشست دغدغه‌های بازار سهام برای آینده مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد ابهام و دغدغه‌های بازار در بودجه سال ۱۴۰۲ با همراهی دولت مدنظر قرار گیرد.

تضمین اصل سرمایه به‌اضافه ۲۰ درصد سود سهامداران خرد

رضا عیوضلو، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس، می‌گوید: در طرح بیمه پرتفو سهامداران برای مردمی که در بورس سرمایه‌های خرد دارند، اصل سرمایه به اضافه ۲۰ درصد سود آن توسط دولت تضمین شده است و مردم نگران کاهش قیمت سهام خود نباشند!

تلاش دولت برای توافق با مجلس برای افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی

وزارت اقتصاد، با اشاره به اقدامات سازمان بورس در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۲، اعلام کرد: دولت برای توافق با مجلس درباره متغیرهای موثر بر سودآوری شرکت‌های بورسی تلاش می‌کند.

بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد معتقد است، بورس وضعیت قابل قبولی ندارد اما از آنجا که این بازار در سال‌های گذشته از نگاه‌های کوتاه مدت، گذرا و ابزاری آسیب دیده، بنای دولت فاصله گرفتن از این نگاه‌هاست.

پیشنهاد ‌معاون اسبق سازمان بورس برای جایگزینی اوراق تبعی با خروج پول از بازار سهام!

محمدحسن ابراهیم سروعلیا، معاون اسبق نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار، پیشنهاد داد اوراق تبعی، جایگزین خروج پول از بازار شود و افزود: اگر به کمک رسانه‌ها، شرایط و مزیت بیمه سبد سهام برای مردم تشریح شود، بدون شک عده زیادی از سهامداران و مردمی که به فکر سرمایه‌گذاری پرریسک نیستند، از این اوراق استقبال می‌کنند.

وی همچنین طرح سازمان بورس را برای انتشار اوراق تبعی جذاب دانست.

پتروشیمی‌ها در انتظار تصمیم مجلس برای تعیین نرخ خوراک

کمیسیون اقتصادی مجلس، عصر امروز نشست مهمی را برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برگزار می‌کنند.

شنیده‌ها حاکی است، طبق لایحه ۱۴۰۲، دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را ۵ هزار تومان پیش‌بینی کرده اما نظر نمایندگان مجلس، رقمی کمتر از این مقدار است و نمایندگان روی عدد ۳۵۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ هزار تومان تمایل دارند.

نمای پایانی معاملات بازارهای سهام تهران، یکشنبه ۸ ابان ۱۴۰۱

حجم کل دادوستدهای سهام در بورس و فرابورس امروز رقم ۱۰۸۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرد که نسبت به دیروز ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داشت. ارزش این حجم از سهام معامله‌شده بیش از ۱۲۳۰۰ میلیارد تومان بود. از این میزان حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان به ارزش معاملات بورس و بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان به معاملات فرابورس تعلق گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله، به رقم ۲۳۰۳ میلیارد تومان رسید. طی این نقل و انتقالات، ۵۱۹ میلیارد تومان تراز منفی برای معاملات حقیقی‌ها با تغییر خالص مالکیت سهام از حقوقی‌ها انجام شد.

در جریان داوستدهای امروز، بیش‎‌ترین ارزش و حجم معاملات سهام به گروه‌های فراورده‌های نفتی، خودرو و فلزات اساسی به ترتیب با ۲۱۳، ۱۸۶ و ۱۶۵ میلیارد تومان تخصیص یافت و این شرکت‌ها برترین صنایع بازار نسبتا مثبت و متعادل شناخته شدند.

پیش بینی بورس سه شنبه ۱۰ آبان / بورس سبز است ولی لطفاً احتیاط کنید

در جریان معاملات روز دوشنبه شاخص کل با بیش از ۱۵ هزار واحد و شاخص هم وزن نیز با ۴هزار و ۵۰۰ واحد افزایش، بهترین عملکرد دو ماه گذشته خود را ثبت کردند. ارزش معاملات خرد همچنان بالای سطح ۲هزار میلیارد تومان تثبیت شده و خروج پول حقیقی نیز به طور محسوسی بهبود یافته است. روند معاملات روز دوشنبه نیز حاکی از این بود که تقاضا در کل بازار سهام تقریبا با ثبات بود. هرچند شرایط به نظر مطلوب می رسد اما این سبز بودن بازار هم نگرانی های خود را دارد.

ورس در معاملات روز دوشنبه سبز بود و برخلاف دو روز ابتدایی هفته، شاخص هم وزن هم بالاخره صعودی شد تا فعلاً نقشه بازار سهام سبز رنگ باشد. همانگونه که در گزارش پیش بینی بورس روز دوشنبه اشاره شده بود، این احتمال وجود داشت که روز دوشنبه بورس یکدست سبز رنگ شود. معاملات روز دوشنبه هم دوباره این سیگنال را می‌دهد که احتمالاً بورس روز سه شنبه نیز سبز پوش باشد.

قدم های استوار شاخص کل

شاخص کل در معاملات روز دوشنبه بورس با افزایش بیش از ۱۵ هزار واحدی همراه شد و تنها یک گام برای ورود به کانال یک میلیون و ۲۷۰ هزار واحدی کم آورد. شاخص کل با افزایش ۱.۲۳ درصدی روز دوشنبه، بیش‌ترین افزایش روزانه خود را از ۲۲ مرداد ماه ثبت کرد. نگاهی به روند تغییرات شاخص کل نیز نشان می‌دهد که تقریبا در تمام روز شاهد برتری نسبی تقاضا بر عرضه در نمادهای مهم و شاخص‌ساز بودیم. این موضوع در کنار اینکه قیمت آخرین معامله اغلب نمادهای پرتراکنش بالاتر از قیمت پایانی بسته شد،‌ تا حدودی سناریو ادامه روند صعودی شاخص کل در معاملات فردا را تقویت می‌کند.

شاخص هم وزن نیز در جریان معاملات روز دوشنبه با ثبت افزایش بیش از ۴هزار و ۵۰۰ واحدی معادل ۱.۲۸ درصد بیش‌ترین افزایش روزانه از ۲ شهریور ماه را ثبت کرد. نگاهی به روند تغییرات ساعتی شاخص هم وزن نیز رفتار مشابه شاخص کل را نشان می‌دهد؛ جاییکه شاهد افزایش نسبتاً پایدار شاخص هم وزن در کل زمانی معاملاتی بودیم.

آشتی حقیقی ها با بورس

ارزش معاملات خرد روز دوشنبه حدود ۲هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود که تقریبا نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد. هر چند ارزش معاملات خرد نسبت به روزهای اوج بازار سهام در بهار امسال فاصله چشم‌گیری دارد اما از یکسو در مقایسه با چند هفته گذشته بهبود یافته است و از سوی دیگر، با توجه به کاهش چشم گیر خروج پول حقیقی ،‌ ثبت اعدادی بالاتر از دو هزار میلیارد تومان جای امیدواری دارد.

در جریان معاملات روز دوشنبه،‌ خروج حدود ۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام ثبت شد که کم‌ترین میزان از ۹ مهرماه محسوب می‌شود. باید توجه داشت که پیش از روز دوشنبه و در ۶ روز معاملاتی آبان،‌ حقیقی‌ها حدود ۳هزار میلیارد تومان از بورس خارج کرده بودند. باید دید با توجه به شرایط این روزهای بازار سهام دوباره شاهد ورود پول از سوی حقیقی‌ها خواهیم بود؟

پیش بینی بورس سه شنبه ۱۰ آبان

با توجه به روند معاملاتی روز دوشنبه به نظر می رسد که روز سه شنبه هم شرایط مشابهی تجربه شود. با این وجود نه آن نزول دسته جمعی بورس را نمی توان کاملاً منطقی دانست و نه این صعودی همه گیر بازار سهام ، دلچسب است. به بیان دیگر، بورس طی چند هفته گذشته از تحلیل خارج شده است و رفتارهای احساسی فعلا روند بازار سهام را تعیین می‌کند. اما باید توجه داشته باشیم که بازاری که با یک خبر صعودی می شود، احتمالا با یک خبر هم منفی خواهد خورد. مهم ترین و اصلی ترین آسیب بازار سهام با این ویژگی، گیر افتادن در نمادهایی است که پشتوانه بنیادی قوی ندارد؛ پس لطفاً احتیاط کنید.