نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن

آقای آراد پورکار گفت: شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی بر روی خط روند بلند مدت خود قرار دارد و اکنون در محدوده حمایتی است که باید دید آیا می‌تواند از این محدوده بازگردد یا خیر. نکته مهم، توجه به ارزش معاملات است که می‌تواند به طور کامل روند حرکتی را تغییر دهد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اما در تایم فریم روزانه شاخص هم وزن در یک کانال نزولی قرار دارد که قبلا از آن خارج شده بود، ولی بعدتر دوباره به این کانال نزولی بازگشت (در حال حاضر در تراز ۴۲۲ هزار واحد قرار دارد). این شاخص یک محدوده حمایتی در تراز ۴۱۸ هزار واحد دارد که از این محدوده مورد تقاضا قرار می‌گیرد، ولی مجددا با سقف کانال نزولی خود درگیر می‌شود.

دو رکوردشکنی در نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن بورس تهران

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات سهام روز گذشته، با رشد 327 واحدی به عدد 81 هزار و 509 واحد رسید. این در حالی بود که شاخص کل برای ساعاتی بالاتر از عدد 81 هزار و 536 واحد (قله 16 ماهه) قرار گرفت. نماگر بازار روز گذشته تا سطح 81هزار و 626 واحد نیز پیش‌ رفت. با این عملکرد، روز گذشته بورس تهران دو رکورد مهم ثبت کرد؛ اول آنکه شاخص کل برای چند ساعت به بالاترین سطح خود از تاریخ 16فروردین 1392 رسید. در ثانی، ارزش معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در نمادهای عادی، روز گذشته بیشترین میزان خود را از 16 مرداد سال گذشته تجربه کرد. اگرچه شاخص بورس در نهایت نتوانست در محدوده‌ای بالاتر از 81 هزار و 536 واحد تثبیت شود، اما به‌نظر می‌رسد حالا پس از گذشت 16 ماه، پتانسیل قابل‌قبولی برای عبور از محدوده 81 هزار و 500 واحدی شاخص فراهم شده است.

از زمانی که شاخص کل هم‌وزن به‌عنوان یکی از نماگرهای مهم بازار سهام گزارش شده است، دوره‌های پرتعدادی مشاهده می‌شود که طی آن شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن در خلاف جهت یکدیگر حرکت داشته‌اند. اغلب طی این دوره‌ها، شاخص کل‌ هم‌وزن چابک‌تر نشان داده‌ است و دلیل آن وزن‌دهی برابر به شرکت‌های کوچک و بزرگ در این شاخص است. در واقع از آنجا که شرکت‌های کوچک‌ ساده‌تر مورد نوسان قرار می‌گیرند و از طرف دیگر تاثیرشان بر شاخص کل هم‌وزن با تاثیر شرکت‌های بزرگ برابر است، شاخص کل هم‌وزن بیشتر نوسان می‌کند. ضمنا بازه نوسان شاخص کل هم‌وزن در بازه‌های زمانی مختلف بیشتر از بازه نوسان شاخص کل بوده است.آخرین واگرایی معنادار میان دو نماگر مهم بازار، ابتدای سال‌جاری در فضای هیجانی انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت. شاخص کل هم‌وزن از ابتدای سال تا میانه‌های اردیبهشت بیش از 14 درصد رشد کرد. این در حالی بود که شاخص کل در این مدت بازدهی بیشتر از 5 درصد نشان نداد.همان‌طور که اشاره شد، قیمت‌های سهام در ابتدای سال با بهانه انتخابات ریاست‌جمهوری و با دلایل نسبتا واهی وارد مسیر صعودی شد. از آنجا که خبر چندانی از تغییرات بنیادی شرکت‌ها به‌چشم‌ نمی‌خورد و صرفا هیجان باعث رشد قیمت‌ها شده بود، طبیعتا رشد قیمت در نمادهای بزرگ با سهام شناور آزاد زیاد، از سوی عرضه‌های سنگین و سرکوب تقاضا، کنترل شد. اما در نمادهای کوچک‌تر خبری از عرضه‌کنندگان سنگین نبود، همین موضوع باعث شد که شاخص کل هم‌وزن به‌طور معناداری بیشتر از شاخص کل رشد کند. اواخر‌سال گذشته شکاف بین دو شاخص به گونه‌ای بود که همزمان با افت شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن رشد می‌کرد.معاملات روز گذشته نشان داد واگرایی دو نماگر مهم بازار می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد. روز گذشته در حالی که شاخص کل تقریبا 4/ 0 درصد رشد کرد، شاخص کل هم‌وزن با افت 02/ 0 درصدی مواجه شد. طبیعی است در روزی که نمادهای بزرگی مانند «فولاد»، «فخوز» و «فملی» با رشد قابل‌توجه مواجه می‌شوند و نمادهای کوچک‌تر بازار مورد کم‌توجهی بازار قرار می‌گیرند، دو نماگر اصلی بازار دچار چنین واگرایی قابل‌توجهی می‌شوند. اما آنچه طی معاملات دیروز این روند را تقویت می‌کرد، اصرار سهامداران به فروش سهم‌های کوچک و ورود به نمادهای گروه فلزات اساسی بود. مشابه این اتفاق در زمانی که خودرویی‌ها لیدر بازار محسوب می‌شدند نیز تجربه شده بود. در آن بازه زمانی بازار پر بود از سرمایه‌گذارانی که ترجیح می‌دادند به هر قیمتی سهم‌های غیرخودرویی خود را فروخته و به سهام خودرویی تبدیل کنند. حالا به‌نظر می‌رسد که همان رویکرد با لیدری جدید برای فعالان بازار سهام شکل گرفته است.

لیدر بی‌چون و چرای این روزهای بازار سهام، گروه‌های فلزی و معدنی هستند. به واسطه روند صعودی قیمت‌های جهانی که در ماه‌های گذشته شکل گرفت، روند عملیات و سودآوری شرکت‌های حاضر در گروه‌های فلزی و معدنی بهبود یافت. رفته‌رفته رشد قیمت‌های جهانی روی معاملات بورس کالا نیز اثر گذاشت و پس از آن گزارش‌های مالی شرکت‌های حاضر در گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی عملکرد نسبتا مطلوب این شرکت‌ها را به نمایش گذاشت. حالا اقبال فعالان بازار سهام بیش از هر زمانی دیگری در سال‌های اخیر به این گروه‌ها افزایش یافته است. حالا شرکت‌هایی که برای مدت‌ها به خواب طولانی‌مدت فرو رفته بودند، نه‌تنها قیمت‌های بالاتری را تجربه می‌کنند، بلکه بخش عمده‌ای از ارزش معاملات روزانه را به‌خود اختصاص می‌دهند و روی سایر گروه‌های حاضر در بازار اثرگذار هستند. روز گذشته نیز قیمت‌های نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن جهانی رشد قابل‌توجهی را به ثبت رساندند. هر تن مس برای ساعاتی در محدوده‌های بالاتر از 6 هزار و 300 دلار قرار گرفت. بهای هر تن فلز روی نیز بالاتر از 2 هزار و 800 دلار قرار گرفت. از همه مهم‌تر بهای هر بشکه نفت برنت نیز وارد کانال 50 دلاری شد.از اواسط معاملات روز گذشته اما، برگشت قیمت‌ها تا حدودی رخ داد. با توجه به آنکه رشد قیمت‌های جهانی در روز گذشته قابل‌توجه بود، این امکان وجود دارد که در روزهای تعطیل بورس تهران، اصلاح قیمت‌های جهانی ادامه‌دار شود. در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که در هفته آینده، فشار عرضه‌ها در گروه‌های وابسته به قیمت‌های جهانی افزایش یابد و تا حدودی شاهد ریزش قیمت‌ها باشیم.

از نکته‌های قابل‌توجه بازار دیروز، دست به دست شدن قابل‌توجه سهام شرکت به‌پرداخت ملت بود. «پرداخت» پس از تجربه صف خرید یک هفته‌ای، سرانجام از سوی سهامدارانی که در روز عرضه اولیه اولین خریداران سهم بودند، عرضه شد. طی معاملات روز گذشته بیش از 49 میلیون سهم شرکت «به‌پرداخت ملت» به ارزش 111 میلیارد تومان دست به دست شد. در این میان احتمالا سهم سهامدار عمده شرکت از عرضه قابل توجه بوده است. با این وجود و با توجه به آنکه بیش از 3 هزار و 200 نفر خریدار بوده‌اند، می‌توان ادعا کرد که معاملات سهام اولین شرکت عرضه اولیه‌ای بورس تهران در سال 1396 آغاز شده و حالا 49 میلیون سهم «پرداخت» با قیمت تقریبا 2250 تومان در دست سهامداران است.

همان‌طور که اشاره شد، در داد و ستدهای روز گذشته شاخص کل بورس 327 واحد رشد کرد و به رقم 81 هزار و 509 رسید. همچنین دیروز سهامداران بورس تهران بیش از یک میلیارد برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی‌های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از342 میلیارد تومان بود و در 98 هزار نوبت معاملاتی انجام شد. از این میان ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی بالغ بر 289 میلیارد تومان بود که 111 میلیارد تومان آن به معاملات «پرداخت» اختصاص داشت.شاخص کل بورس تهران حالا از نگاه تکنیکال در محدوده سقف 16 ماهه خود قرار گرفته است و برای سومین بار نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن در 16 ماه گذشته حضور در میانه کانال 81 هزار واحدی را تجربه می‌کند. این بار اما به نظر می‌رسد که شرایط برای عبور از این محدوده مهیا است. از آنجا که احتمال افت قیمت‌های جهانی در روزهای آینده وجود دارد و همچنین این امکان هست که فعالان بازار به محدوده فعلی مقاومت نشان دهند، اما چنانچه نمادهای پالایشگاهی در هفته آینده بازگشایی شوند، عبور از محدوده فعلی دشوار نخواهد بود. چنین انتظار می‌رود که پس از بازگشایی نمادهای پالایشگاهی، با توجه به رشد حاشیه سود این شرکت‌ها و همچنین رشد بهای جهانی هر بشکه نفت، فعالان بازار در قیمت‌های بالاتر نیز برای خرید سهام این شرکت‌ها رغبت نشان دهند. این در حالی است که ممکن است مانند سنوات اخیر، پالایشگاه‌ها به دلیل ابهام در نرخ‌های دستوری نهاده‌ها و محصولات توانایی انتشار صورت‌های مالی خود را نداشته باشند. تجربه نشان داده است که انتشار صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای پالایشگاه‌ها تاثیر چندانی بر تصمیمات فعالان بازار ندارد. چرا که با تغییر نرخ‌های دستوری محصولات و نهاده‌های پالایشگاه‌ها از سوی وزارت نفت و پالایش و پخش، این امکان وجود دارد صورت‌های نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن میان‌دوره‌ای مغایرت‌های قابل توجهی داشته باشند. درست مانند اتفاقی که در سال‌های گذشته برای پالایشگاه‌ها رخ داد. بنابراین به نظر می‌رسد که سازمان بورس با انتشار اطلاعیه‌ای به منظور شفاف‌سازی اوضاع پالایشگاه‌ها، اقدام به بازگشایی نمادهای پالایشی کند. چنانچه قیمت‌های جهانی در هفته آینده افت کنند و نمادهای پالایشگاهی نیز به تابلوی معاملات بازنگردند، احتمال عقب‌نشینی شاخص کل از محدوده فعلی وجود خواهد داشت.

روز گذشته سه گروه رایانه، فلزات اساسی و شیمیایی‌ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای پاکشو، پتروشیمی فناوران، لنت ترمز ایران، صنعتی آما، فولاد آلیاژی ایران، سیمان تهران و فولاد خوزستان بود. در مقابل نمادهای فروسیلیس ایران، پلاسکوکار، کشت و صنعت چین چین، تولید محور خودرو، تایدواتر خاورمیانه، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی و نیرو محرکه با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.همچنین دیروز سرمایه‌گذاران بورسی برای خرید سهام ملی مس، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سهام به پرداخت ملت، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، اوراق صکوک سایپا و اوراق مشارکت شهرداری شیراز بیشترین تقاضا و سنگین‌ترین صف‌های خرید را ثبت کردند.این در حالی بود که گروهی دیگر از سرمایه‌گذاران تلاش کردند با عرضه‌های سنگین از واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، حق تقدم سایپا شیشه، سیمان اصفهان، اوراق مشارکت ملی نفت ایران، اوراق نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن مشارکت رایان سایپا و سهام پلاسکو کار سایپا خارج شوند. این نمادها طولانی‌ترین صف‌های فروش را داشتند.

مقاومت سهام شاخص‌ساز در بورس

بازار سهام در حالی امروز به دو بخش قرمز و سبز رنگ تقسیم شد که نمادهای بزرگ بورس، شاخص کل بازار سرمایه را چالش مواجه کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وجود این که بازار سرمایه این روزها در حال نوسان است، اما بسیاری از سهامداران خرد امسال با امید به آینده بورس وارد معاملات بورس شدند.

به نظر می رسد ورود نمادهای شاخص ساز به مقاومت، اصلی ترین دلیل نوسان این روزهای بورس باشد. اکثر نمادهای بزرگ بازار سهام به دلیل رشد خوبی که در هفته‌های گذشته داشته‌اند، از نظر نموداری و تکنیکالی به مقاومت‌های خود رسیده‌اند. همین مساله سبب شده است تا این سهم‌ها وارد فاز اصلاحی شوند.

منفی شدن این نمادها که به اصطلاح پیشرو بازار سرمایه نیز هستند، باعث ایجاد افت قیمت در اکثر نمادهای بورسی شده است. همین مساله نیز در معاملات امروز سبب قرمزپوش شدن شاخص‌های عملکردی بورس شده است. رشد شاخص کل هم وزن و کاهش شاخص کل بورس نشان دهنده همین موضوع است که نمادهای بزرگ در حال منفی کردن بازار سرمایه هستند.

برخی از تحلیلگران معتقدند نوسانات بازار تحت تأثیر نزدیک شدن به فصل مجامع است. بعضی از سهامداران ترجیح می‌دهند در موعد برگزاری مجامع سهامدار بمانند و از نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن سود تقسیمی بهره‌مند شوند، در مقابل برخی نیز از بسته شدن نمادها در موعد برگزاری مجمع سالیانه بیم دارند و به نوسان‌گیری در هفته‌ های منتهی به فصل مجامع روی می‌آورند. بنابراین به نظر می‌‌رسد شاهد افزایش نوسان قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.

* رشد شاخص کل متوقف شده است

شاخص کل بورس در معاملات روز جاری با کاهش هفت هزار و 675 واحدی روبرو شد و به عدد یک میلیون و 463 هزار و 763 واحدی رسید. بازدهی این شاخص نیز منفی 0.52 درصد بوده است.

اما نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن در سوی دیگر معاملات، شاخص کل هم‌وزن با رشد هزار و 540 واحدی توانست به عدد 377 هزار و 369 واحدی برسد و بازدهی مثبت 0.41 درصد را برای سهامداران به همراه داشته است. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 69 واحدی توانست خود را به 20 هزار واحدی نزدیک کند.

* افزایش 285 درصدی خروج پول حقیقی از بورس

در جریان معاملات روز چهارشنبه، برای سومین روز پیاپی مالکیت حقوقی به حقیقی باز هم منفی شد و نسبت به روز گذشته رشد 285 درصد را تجربه کرد. در پایان معاملات امروز 248 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است.

نمادهای شتران (پالایش نفت تهران)، ومعادن (توسعه‌ معادن ‌و فلزات‌) و فملی (ملی صنایع مس ایران) بیشتری خروج پول حقیقی و سهم های سمگا (گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی)، پترول (گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس) و ولساپا (لیزینگ رایان‌ سایپا) بیشترین ورود پول از طرف سهامداران حقیقی را شاهد بوده اند.

* رشد معاملات خرد در بازار سهام

در پایان معاملات امروز بازار سرمایه ارزش کل معاملات بازار به هشت هزار و 259 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته رشد 14 درصدی داشته است. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 299 میلیارد تومان بود که 4 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با رشد 18 درصدی نسبت به روز سه شنبه به عد 6 هزار و 333 میلیارد تومان افزایش یافته است. سهم معاملات خرد از کل معاملات 76 درصد بوده است.

* کاهش مازاد تقاضا در بازار سهام

در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، 286 نماد نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن رشد قیمت داشتند و تعداد 48 سهم نیز در صف خرید قرار گرفتند. به عبارت دیگر، 58 درصد بازار رشد قیمت داشتند.

در جریان معاملات امروز، ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 34 درصد افت کرد و در رقم 428 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای ورنا (شرکت سرمایه گذاری رنا)، وپارس (بانک پارسیان) و لوتوس (شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان) بیشترین صف خرید را داشتند.

در پایان معاملات ‌روز چهارشنبه، 203 نماد کاهش قیمت داشتند و 21 سهم نیز در صف فروش معاملات رو به پایان رساندند . به عبارت دیگر، 41 درصد بازار افت قیمت داشتند.

در جریان معاملات امروز، ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 300 درصد افزایش یافت و 76 میلیارد تومان شد. بدین ترتیب معاملات روز چهارشنبه با مازاد تقاضای 352 میلیارد تومانی بسته شد.

بیشترین صف فروش نیز به سهم های خودرو (شرکت ایران خودرو)، شتران (شرکت پالایش نفت تهران) و بورس (شرکت بورس اوراق بهادار تهران) تعلق داشت.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس + نمودار

اقتصادنیوز: شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی بر روی خط روند بلند مدت خود قرار دارد و اکنون در محدوده حمایتی است که باید دید آیا می‌تواند از این محدوده بازگردد یا خیر.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: حمایت شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد قرار دارد.

آقای آراد پورکار گفت: شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی بر روی خط روند بلند مدت خود قرار دارد و اکنون در محدوده حمایتی است که باید دید آیا می‌تواند از این محدوده بازگردد یا خیر. نکته مهم، توجه به ارزش معاملات است که می‌تواند به طور کامل روند حرکتی را تغییر دهد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اما در تایم فریم روزانه شاخص هم وزن در یک کانال نزولی قرار دارد که قبلا از آن خارج شده بود، ولی بعدتر دوباره به این کانال نزولی بازگشت (در حال حاضر در تراز ۴۲۲ هزار واحد قرار دارد). این شاخص یک محدوده حمایتی در تراز ۴۱۸ هزار واحد دارد که از این محدوده مورد تقاضا قرار می‌گیرد، ولی مجددا با سقف کانال نزولی خود درگیر می‌شود.

پورکار می‌گوید: محدوده فعلی شاخص هم وزن بسیار مهم است و نباید شکسته شود و در صورت شکست نماد‌ها با اصلاح رو به رو خواهند شد. این شاخص برای اینکه روند خوبی را در پیش بگیرد، نیاز به شکست کانال نزولی به سمت بالا دارد.

نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن

نبض نفت-در روز سه شنبه شاخص کل بورس هزار و. 312 هزار و 562 واحد رسید شاخص کل هم وزن. 377 هزار و 943 واحد ایستاد شاخص کل فرا بورس 53. در بورس شرکت بیمه دانا دانا شرکت توسعه شهری توس.

در کل یت بازار فعلا نمی توان نشانه ای از فروشندگان. قوی که شاخص ها را با قدرت به پایین می. کشند دید دوره نزول بورس طولانی شده و شرایط به. از این ها دوره صعود کوتاه مدت بورس آغاز شده.

نبض نفت-روز چهار شنبه شاخص کل بورس برای دومین روز. آمد شاخص هم وزن نیز هزار و 391 واحد صعود. کرد و شاخص کل فرا بورس صعود 55 واحدی را پشت. بورس شرکت بیمه دانا دانا شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه.

نبض نفت- در معاملات روز چهارشنبه بیستم مهر ماه شاخص . کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 6 هزار. و 319 هزار و 789 واحد رسید شاخص هم وزن. بورس با رشد هزار و 391 واحدی در سطح 380.

نبض نفت-افزایش قدرت خریداران حقیقی بورس رویدادی مثبت است در. شرایطی که نقدینگی حقیقی های بورس به طور متوالی از. بسیار محدود کرده اند فروشندگان بورس جسارت زیادی پیدا کرده. فعال شدن پول های درشت است شاخص ی که این موضوع.

نبض نفت- شاخص هم وزن با سه هزار و ۲۰۵ واحد. افزایش به ٣۷۸ هزار و ۹۰۰ واحد و شاخص قیمت. و ۴۳۲ واحد رسید شاخص بازار اول ۹ هزار و. ۷۸ واحد و شاخص بازار دوم ۱۳ هزار و ۳۸۶.

دیروز وضعیت بورس کمی بهتر نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن شد اما ارزش معاملات خرد. 3 میلیون واحدی عاملی برای بهبود وضعیت بورس در روزهای.

نزدیک شدن شاخص کل بورس به کف کانال 1 3. روزهای آینده باشد شاخص کل اصولا برای رفتن به یک. رو به بالای شاخص کل ارزش معاملات به یکباره رشد. از بورس خارج می کنند فارغ از اینکه این پول.

در بازار سهام شاخص کل از حمایت ها بر نمی. شود هرچند وضعیت تکنیکالی شاخص ها مناسب است ولی بازار. دارد در حال حاضر بلات کل یفی برجام ونا آرامی های اجتماعی. شاخص کل نفس بگیرد .

اونس در ابتدای هفته با کاهش شاخص دلار تقویت شد. های بالای نفت شاخص اونس طلا و نفت غالبا همبستگی. سرمایه را روشن می کند در بازار سهام شاخص کل . پس از دیگری شکسته می شود هرچند وضعیت تکنیکالی شاخص .

نبض نفت-در معاملات نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن روز سه شنبه دوازدهم مهر ماه شاخص . کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 4 هزار. و 313 هزار و 837 واحد رسید شاخص هم وزن. بورس با ریزش 765 واحدی در سطح 380 هزار و.

نبض نفت-رینگ های داخلی و بین الملل بورس انرژی ایران. خواهند بود در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران علاوه.

نبض نفت- بورس ی ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه. می روند که روز یکشنبه شاخص کل بورس پنجمین روز. نزولی را پشت سر گذاشت برای پیش بینی بورس امروز. گذشته نگاه می کنیم روز یکشنبه شاخص کل 8 هزار.

چهارشنبه خود وزارت امور اقتصادی و دارایی را م کل ف کرد. نیز م کل ف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار. سازی م کل ف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل. و کل یه کارمزد هزینه های نقل و انتقال و توثیق.

ارز دیجیتال همراه با سهام ایالات متحده کاهش یافت شاخص . های بورس اوراق بهادار در روز گذشته نزول کردند و. شده است در حال حاضر ۳۹ ۲۶ درصد کل بازار. روز ۰ ۴۶ درصد کاهش داشته است حجم کل بازار.

نبض نفت- بورس ی ها در شرایطی به استقبال معاملات روز چهار. شنبه می روند که روز دوشنبه شاخص کل بورس افت. کرد برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 4 مهر- به. شاخص کل افزایش 6 هزار و 262 واحدی داشت و.

نبض نفت- بورس ی ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه. می روند که روز شنبه شاخص کل بورس افت کرد. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه 4 مهر- به روند. روز هفته شاخص کل سقوط 27 نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن هزار و 57 واحدی.

را تجربه کند شاخص کل بورس روز یکشنبه و در. واحد کاهش یافت در روز دوشنبه شاخص کل بورس با. کاهش یافت شاخص کل بورس در روز چهارشنبه هم با. کارشناس و فعال بورس و بازار سرمایه درباره وضیعت این.

نبض نفت-وضعیت بورس تهران همچنان منفی است شاخص کل دیروز. نیم درصد افت کرد و شاخص هم وزن نیز وضعیتی. مشابه داشت اما تنها نکته امیدوارکننده درمورد بورس این است. که شاخص کل به محدوده حمایتی نزدیک می شود در.

نبض نفت- شاخص کل بورس امروز با ۶۷۶۰ واحد کاهش تا. رقم یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد کاهش یافت شاخص . کل با معیار هم وزن با کاهش ۲۳۰۲ واحدی یک. نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند شاخص کل .

نبض نفت- بورس ی ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه. شنبه می روند که روز گذشته شاخص کل بورس افت. کرد برای پیش بینی بورس امروز –سه شنبه 29 شهریور-. دیروز شاخص کل ریزش 4 هزار و 95 واحدی داشت.

بازار بورس ایران را چگونه ارزیابی کنیم؟

سرمایه گذاران بازار بورس می توانند با نگاه به برخی فاکتور ها ، وضعیت بازار بورس را ارزیابی نمایند. در این مقاله قصد داریم به بیان این فاکتور ها به پردازیم. ابلبه سرمایه گذارانی که فرصت و زمان تحلیل و ارزیابی بازار را ندارند و در عین حال خواهان بهره مندی از اسود این بازار می باشند می توانند از طریق شرکت های سبدگردان و به روش غیر مستقیم در این بازار ورود نمایند.

سهامداران می توانند با کمک روش های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و همچنین با نگاهی به وضعیت شاخص بورس وضعیت بازار را ارزیابی نمایند.

چگونه بازار بورس را ارزیابی کنیم؟

سرمایه گذاران با تجربه در بازار بورس خوب می دانند که چگونه و با توجه به چه مواردی می توان وضعیت بازار را مورد بررسی قرار دهند و کمترین ضرر و بیشترین سود را بدنبال داشته باشند.

بطور کلی می توان با توجه به تشخیص صنعت مناسب ، سود و زیان انباشته شرکت ، رصد شاخص بورس ، تحلیل تکنیکال ، تحلیل بنیادی ، سهام شناور آزاد و میزان نقد شوندگی سهم بازار بورس را رصد نمود. در ادمه به شرح کامل این موارد می پردازیم.

1. تحلیل بنیادی

تحلیلگران بازار بورس با استفاده از تحلیل بنیادی تا حدودی وضعیت بازار را رصد و ارزیابی می نمایند. این کارشناسان معتقدند که می توان با بررسی شرایط اقتصاد‌ ملی، صنعت و وضعیت شرکت ها می توان به ارزش ذاتی آنها پی برد.

اولین ابزاری که به منظور بررسی و تحلیل رفتار بازار بورس و همچنین عوامل تاثیرگذار بر آن مورد استفاده قرار می گیرد تحلیل بنیادی و فاندامنتال است زیرا در این روش تحلیل برای ارزیابی بازار به مواردی نظیر اطلاعات اقتصاد جهانی، طرح‌های توسعه، اقتصاد کلان داخلی، اطلاعات درون شرکت، تحلیل صنایع و… توجه می شود.

در تحلیل بنیادی زمانی برای خرید و فروش سهام مناسب است که ارزش سهام در بازار کمتر از ارزش ذاتی است و زمان مناسب فروش، زمانی است که ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد.

2. تحلیل تکنیکال

برخی نیز معتقدند که با استفاده از روش تحلیل تکنیکال می توان وضعیت بازار بورس را ارزیابی نمود. تحلیل گرانی که از این روش برای رصد بازار بورس استفاده می کنند بر این باورند نگاه تکنیکالی به شاخص کل و هم وزن که بررسی داده های قدیمی همچون قیمت و میزان تغییرات آن و حجم معاملات به ارزیابی و رصد بازار بورس موثر است.

تمام بازار هایی که اساس فعالیت آن ها با توجه به عرضه و تقاضا انجام می شود می توانند از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی بازار از آن استفاده نمایند. آنها به منظور پیش بینی قیمت سهام در آینده، از نمودارها استفاده می کنند.

3. رصد شاخص بورس

بررسی روند شاخص کل بازار بورس یکی از اصلی ترین موارد جهت ارزیابی بازار بورس می باشد. بررسی روند شاخص بورس از آن جهت حائز اهمیت می باشد که تمامی سرمایه گذاران این بازار برای انجام معاملات برخط به رشد شاخص کل می نگرند.

هنگامیکه شاخص بورس روند صعودی داشته باشد به این معناست که حجم معاملات صورت گرفته در بازار و همچنین میزان ارزش معاملات نیز افزایش یافته. با تجزیه و تحلیل نمودار شاخص‌های بازار می‌توان روند و جهت‌ کل بازار سهام و صنایع و شرکت‌های کوچک را پیش بینی کرد.

سرمایه گذارانی که تمایل دارند سهام شرکت های بزرگ را خریداری نمایند باید دقت بیشتری تغییرات شاخص کل را مورد بررسی قرار دهند، نه شاخص هم وزن زیرا شاخص هم وزن مربوط به تغییرات همه شرکت‌های بورسی است.

از آنجایی که شاخص کل مربوط به شرکت ها بزرگ است و شاخص هم وزن کل به تغییرات همه شرکت های بورسی مربوط می شود اگر شاخص کل هم وزن مثبت باشد و شاخص کل منفی، این موضوع مشخص میشود که شرکت‌های بزرگ منفی بوده و در مقابل تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک مثبت بوده اند.

قدم بعد از ارزیابی بازار بورس

اگر پس از ارزیابی بازار بورس دریافتید که شرایط برای ورود و سرمایه گذاری مناسب است، جهت بهره مندی از سود حداکثر این بازار باید در ابتدا صنعت برتر را شناسایی کنید سپس با مراجعه به سامانه کدال سود و زیان انباشته شرکت های قوی آن صنایع را مشاهده نمایید و در آخر مقدار سهام شناور و میزان نقدشوندگی آن را مورد بررسی قرار دهید.

1. تشخیص صنعت برتر

جهت شناسایی صنایع برتر در بورس باید زمانیکه شاخص مثبت بود، شاخص صنعت های متفاوت مورد بررسی قرار دهید و پس از شناسایی آن بر روی سهام شرکت های خوب آن سرمایه گذاری نمایید.

2. سود و زیان انباشته شرکت

پس از شناسایی صنایع برتر جهت سرمایه گذاری و همچنین شناخت شرکت های مناسب باید نگاهی به سود و زیان انباشته شرکت ها بندازید. از آنجایی که اطلاعات سود درآمد در بخش مشارکت سهام‌داران در ترازنامه ثبت می شود، پیوندی کارآمد در بین صورت درآمدها و ترازنامه می باشد.

شرکت ها به منظور خرید تجهیزات و ماشین آلات ، تحقیق و توسعه و بازسازی و گسترش سالن تولیدی و اقداماتی که منجر به رشد شرکت می شود، از سود انباشته استفاده می نمایند. سرمایه گذاری شرکت با استفاده از سود انباشته می تواند کسب درآمد و سود بیشتر برای شرکت به همراه داشته باشد که تمامی این موارد در نهایت موجب بالا رفتن قیمت سهام می شود.

بهتر است که سهامداران بدانند زمانی قیمت یک سهام کاهش می یابد که میزان زیان انباشته یک شرکت بیش از نصف کل دارایی های شرکت باشد. در چنین شرایطی آن شرکت جزء شرکت های ورشکسته بشمار می آید.

می توان گفت تمامی شرکت های بورسی در تلاشند که هیچ گاه این اتفاق رخ ندهد آنها همواره سعی بر انجام اقداماتی دارند که میزان زیان انباشته خود را کم کنند تا در بورس بمانند.

3. سهام شناور آزاد

به میزان سهامی که در اختیار سهامداران حقیقی و یا همان سهامداران خرد می باشد را سهام شناور آزاد می گویند. سهامی مناسب سرمایه گذاری است که حجم سهام آزاد بیش از 10% باشد و از سوی دیگر نیز نباید بیش از حد باشد و بهتر است که حداقل دو سه سهامدار عمده نیز داشته باشد.

4. نقد شوندگی سهام

یکی از دیگر مواردی که جهت سرمایه گذاری در بورس باید به آن توجه نمود “نقد شوندگی سهام” می باشد. نقد شوندگی سهام بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا در هر زمان که به سرمایه خود نیاز داشتید می توانید آن را به پول نقد تبدیل نمایید.