تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله

مثلا می‌توانید بازار بیت کوین را پیش از معرفی قراردادهای آتی CME، یک بازار بسیار پرنوسان‌تر در نظر بگیرید؛ پس باید ابزارهای مالی بیشتری نظیر اختیارات معامله داشته باشیم تا به این وسیله بتوانیم همگام با تغییرات قیمت، روند کشف قیمت را با موفقیت انجام دهیم.

معاملات مارجین رمز ارزها

معاملات مارجین با استفاده از اهرم، نوعی تجارت است که به معامله گران امکان می دهد بیشتر با یک دارایی خاص دست و پنجه نرم کرده تا بتوانند میزان سرمایه قابل معامله را چند برابر کنند. اصطلاحات مارجین و اهرم گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند اما مشخصاً ، مارجین به وامی گفته میشود که صرافی رمز ارز یا موسسه مالی شما، برای انجام معاملات بزرگتر که با وثیقه وجوه موجود در حساب شما ارائه می شود به شما پیشنهاد میدهند و باید به همراه بهره آن بازپرداخت گردد. مارجین توسط معامله گران برای ایجاد اهرم استفاده می شود که همان افزایش قدرت خرید است که به یک معامله گر امکان می دهد موقعیت های بزرگتر از آنچه ممکن است فقط با استفاده از وجوه موجود در حساب خود باشد را ایجاد کند. اهرم به صورت نسبت بیان می شود ، مثلا 5:1 . به عنوان مثال ، یک معامله گر مارجین که با اهرم 500 برابر معامله می کند، درواقع سود بالقوه خود را 500 برابر خواهد کرد. البته لازم به یادآوری است که استفاده از اهرم برای تقویت جایگاه، ریسک بیشتری ایجاد می کند، اگرچه در بیشتر موارد، افزایش ریسک متناسب با مقدار اهرم نیست. معاملات مارجین در حال حاضر در بازارهایی که ناپایداری کمتری دارند، مانند فارکس، محبوب بوده و اکنون در بازار ارزهای پایه نیز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

معاملات مارجین رمز ارزها چیست؟;

وقتی نوبت به معاملات مارجین با ارزهای رمزپایه می رسد، همان مفهوم قبل اعمال می شود. یعنی شما در حال معامله ارزهای رمزپایه با وام های قرض گرفته شده از صرافی ارز پایه یا موسسه مالی هستید تا بتوانید به اهرم افزایش دسترسی پیدا کنید. در معاملات مارجین ارز پایه ، یک معامله گر نیاز به ارائه سپرده اولیه برای ایجاد جایگاه دارد. این مقدار به عنوان "سپرده اولیه" شناخته می شود. همچنین معامله گر باید مقدار مشخصی از سرمایه را در حساب خود نگه دارد تا جایگاهش را حفظ کند، که به عنوان "وجه تضمین" شناخته می شود. هر کدام از صرافی های ارز پایه و موسسات مالی مقادیر مختلف اهرمی را ارائه می دهند ، مثلا اهرم 200 برابر. این به معامله گران اجازه می دهد تا در جایگاهی با 200 برابر ارزش سپرده اولیه خود را قرار گیرد. دیگران ممکن است اهرم نیرو را به 20 برابر یا تا 100 برابر محدود کنند. اگر تصمیم دارید با یک صرافی ارز پایه یا هرموسسه مالی دیگر، معامله مارجین انجام دهید، سرمایه سپرده شده برای گشایش معامله، به عنوان وثیقه توسط صرافی نگهداری می شود. مبلغی که می توانید به عنوان اهرم در معاملات مارجین استفاده کنید، در شرایط معین توسط پلتفرمی که در آن معامله می کنید و سپرده اولیه شما تعیین می شود.

تفاوت معاملات مارجین رمز ارزها با معامله نقطه ای در چیست؟;

روش معمول تجارت رمز ارزها، خرید و فروش این ارزهای رمزپایه از طریق صرافی با سرمایه شخصی است. بنابراین ، شما می توانید سکه یا توکن ها را به قیمت روز خریداری کنید و آنها را نگه دارید تا زمانی که قیمت افزایش یابد، چه در کوتاه مدت و چه در طولانی مدت، سپس می توانید آنها را برای به دست آوردن سود بفروشید. تفاوت اصلی در معاملات مارجین این است که شما در واقع در حال قرض گرفتن پول از صرافی برای افزایش قدرت خرید خود هستید و این امکان را برای ذشما فراهم میکند تا به سود بیشتری دسترسی پیدا کنید.

مزایا و خطرات معاملات مارجین در ارزهای رمزنگاری شده;

همانطور که دیدیم، مزیت اصلی معاملات مارجین، احتمال سود بیشتر است. اگر شما یک معامله گر متبحر هستید و دانش عمیقی در مورد بازار ارزهای رمزنگاری شده و مدیریت ریسک دارید، معاملات مارجین می تواند وسیله ای موثر برای کمک به شما در به دست آوردن مبالغ بیشتر در معامله باشد. همچنین معاملات مارجین رمزارزها به بازرگانان این امکان را می دهد تا در شرایط نزولی بازار (به اصطلاح، بازارهای خرسی)در موقعیت های کوتاه سود کسب کنند. همانند معاملات مارجین در سایر دارایی ها، تجارت مارجین رمزارزها نیز می تواند زیان شما را هم افزایش دهد. این بزرگترین ریسکی است که باید قبل از اینکه به معامله مارجین بپردازید، از آن آگاه باشید. زیرا ممکن است کل مبلغ خود را از دست بدهید. صرافی ها و موسسات مالی همیشه معامله گران را ملزمبه حفظ حداقل سطح سهام خود در حساب ها می کنند، مثلا 30٪ از سرمایه در زمان افتتاح حساب. اگر موجودی شما به دنبال حرکت بازار در جهت مخالف آنچه پیش بینی کردید، به زیر این حداقل میزان مارجین برسد، برای جلوگیری از تسویه حساب، باید بودجه بیشتری به حساب خود اضافه کنید، به این حالت مارجین کال گفته میشود. اگر قادر به تأمین اعتبار لازم برای باز نگه داشتن حساب نباشید، به طور خودکار مسدود خواهید شد. همچنین لازم به ذکر است که پول قرض گرفته شده برای تأمین معاملات مارجین رایگان نیست و شما باید بهره مبلغ وام گرفته شده و همچنین بازپرداخت مبلغ وام را پرداخت کنید. همچنین باید از هزینه های معاملاتی پلتفرم آگاه باشید.

چگونه می توان معاملات مارجین انجام داد;

در هنگام باز کردن معاملات مارجین، دو گزینه در دسترس یک معامله گر قرار دارد: طولانی مدت. این جالت اساساً در شرایطی استفاده میشود که شما با خریدن رمز ارزها بر این باور هستید که قیمت ها در حال افزایش هستند. بنابراین در صورتی که قیمت ها مطابق با پیش بینی معامله گر افزایش یابد، برای کسب سود بیشتر از اهرم استفاده میکنید. کوتاه مدت. این حالت در واقع ورود به یک موقعیت کوتاه مدت است، یعنی فروش رمز ارزها با فرض پایین آمدن قیمت آن. هدف این است که پس از کاهش قیمت ارز پایه و سود حاصل از این اختلاف، دوباره همان ارز را خریداری کنید.

راهکارهایی برای معاملات مارجین;

اگر شما یک تاجر و به دنبال تجارت با حساب مارجین هستید، منطقی است که نکات زیر را در ذهن داشته باشید. اگر شما تاجر کم تجربه هستید، به آرامی شروع کنید. برای به حداقل رساندن ریسک ها، ایده خوبی است که معامله گران مارجین تازه کار، با استفاده از سطح پایین اهرم شروع به فعالیت کنند و از بکارگیری همه مبالغ در یک معامله خودداری کنند. ریسک ها را مدیریت کنید. با استفاده از استراتژی های حد ضرر و برداشت سود، میتوانید محدودیت هایی در حساب خود اعمال کنید تا مانع از بسته شدن آن یا بروز مشکلات دیگر گردد. درباره بورس یا موسسه مالی تحقیق کنید. برخی از صرافی ها فقط به افرادی که با معیارهای آنها مطابقت دارند، مثلا دارای تأییدیه شناسه یا کسانی که با شرایط سرمایه گذاری آنها مطابقت دارند، معاملات مارجین را ارائه می دهند. مهم است که قبل از انتخاب صرافی در مورد معیارهای صلاحیت نیز تحقیق کنید. همانطور که گفته شد، معاملات مارجین رمز ارزها مزایای جذابی دارد. معاملات مارجین علاوه بر این، تهدیدهای ناشی از حوادث هک صرافی را کاهش می دهد، زیرا تجارت با استفاده از اهرم، میزان سرمایه مورد نیاز برای قرار گرفتن در صرافی را کاهش می دهد. اگر اطمینان دارید که بازار ارزهای رمزنگاری شده را کاملاً درک می کنید و به طور مداوم در مورد حرکت قیمت ها پیش بینی دقیقانجام میدهید، تجارت مارجین ارزهای رمزپایه می تواند بازده سود شما را افزایش دهد. اگر به دنبال یک نرم افزار معملات مارجین برای رمزارزها هستید، لطفا از صفحه B2Margin دیدن کنید.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.

لات ها Lots و اهرم ها Leverages

لات “lot” برای نشان دادن حجم معامله در واحدهای معاملاتی استفاده می‌شوند. یک Lot استاندارد در فارکس برابر با 100,000 واحد پول پایه زوج ارز است. بنابراین، برای مقدار یک لات,EUR/USD برابر 100000 یورو، برای مقدارUSD/JPY یک لات ، 100000دلار آمریکا است. ​

به لطف کارگزاران آنلاین، مینی و میکرو نیز برای تریدرها در دسترس هستند.

​​​​​​​​جدول زیر به شما کمک می‌کند اندازه‌های زیادی را درک کنید:

​​​​​​​​Lot استاندارد ‏۱.۰‏ = ۱۰۰،۰۰۰ واحد پول پایه Standard Lot 1.0 = 100,000 of base currency

​​​​​​​​مینی لات ۰.۱‏ = ۱۰،۰۰۰ واحد پول پایه Mini Lot 0.1 = 10,000 of base currency

​​​​​​​​میکرو لات ‏۰.۰۱ ‏= ۱۰۰۰ واحد پول پایه Micro Lot 0.01 = 1,000 of base currency

​​​​​​​​برای سایر دارایی‌ها، هر “Lot” یک مقدار استاندارد را نشان می‌دهد، برای مثال، ۱ لات طلا مقدار 100 oz طلا است. شما می‌توانید مقدار استاندارد را برای هر دارایی را در مشخصات کارگزاری ها پیدا کنید. ​

اندازه لات نیز مقدار هر پیپ را تعیین می‌کند، که در یک درس جداگانه پوشش داده می‌شود.

اهرم چیست؟

اهرم قدرت خرید معامله گر را چند برابر می‌کند، به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری بزرگتری را نسبت به سرمایه خود کنترل کنند، در حالی که تنها درصدی از ارزش کلی دارایی مورد نظر خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. ​

با این حال، اگر از اهرم عاقلانه استفاده نکنید، ممکن است کل سرمایه را در یک زمان بسیار کوتاه از دست بدهید – و حتی ممکن است متوجه آن نشوید! ​

بنابراین اهرم یک شمشیر دو لبه است و شما باید در نظر بگیرید که چقدر می‌خواهید ریسک کنید. ​

اهرم چگونه کار می‌کند؟

اهرم اغلب به عنوان وجوه قرض گرفته‌شده از کارگزار توصیف می‌شود، با این حال، این از لحاظ فنی دقیق نیست، زیرا کارگزار به حساب شما پول اضافه نمی‌کند، در عوض، وجوه مورد نیاز برای ایجاد هر معامله با سطح اهرم تعیین‌شده شما کاهش می‌دهد. ​

برای مثال، اگر شما ۱ لات یورو ‏به ارزش ۱۰۰ هزار یورو ‏را با اهرم 1:1 بدون اهرم مالی معامله کنید، باید از نظر فیزیکی 100k یورو در حساب خود داشته باشید تا بتوانید این تجارت را انجام دهید. ​

اگر اهرم دارید، بگوییم: 1:10، پس از آن 10,000 یورو برای قرار دادن همان تجارت مورد نیاز خواهد بود، و غیره …

بیایید چند مثال برای کمک به درک نحوه اجرای آن در عمل به شما ارائه دهیم.

معامله با اهرم

نگاهی به دو سناریوی ممکن می کنیم.

​​​​​​​​سناریوی A: با سرمایه‌گذاری اولیه 1000 دلار و قدرت اهرم 1:100 ‏برای هر دلار، شما قدرت خرید ۱۰۰ دارید، می‌توانید موقعیت 100,000 را باز کنید. فرض کنید که شما sell می‌کنید، و نمودار قیمت تا ۱۰۰ pips پایین می‌رود، این بدان معنی است که سود شما 1000 دلار خواهد بود. ​

* بسته به واحد پول term این زوج

​​​​​​​​سناریوی B: با سرمایه‌گذاری اولیه 1000دلار، شما تصمیم می‌گیرید که یک موقعیت خرید 100,000 EUR\USD باز کنید. با این حال، به جای افزایش، نمودار ۱۰۰ pips کاهش می‌یابد. در این مورد، ممکن است سپرده 1000 دلاری شما از دست برود. ​

در طول بازارهای فرار و هنگام استفاده از اهرم مالی بیش از حد، ممکن است سپرده شما تقریبا بلافاصله ناپدید شود. به همین دلیل است که درک اهرم مالی و ریسک و رابطه آن با مارجین و مارجین آزاد بسیار مهم است، که در درس بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد. ​

تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله

درک این نکته مهم است که استفاده از اهرم نه تنها سود یا زیان بالقوه را افزایش می‌دهد، بلکه بر هر گونه هزینه مرتبط با معامله نیز تاثیر می‌گذارد. ​

به عنوان مثال، بگوییم که spread معامله بر روی یک محصول خاص ۰.۱ % است، با قیمتی که در حال حاضر ۱۰۰۰ دلار است. ​

یک مشتری با سپرده 1000 دلاری و کسی که بدون اهرم معامله می‌کند ۱: ۱ ‏، spread یک دلاری را متحمل می‌شود، که نشان‌دهنده 0.1 درصد از سرمایه سپرده شده‌است. به عنوان مثال، اگر مشتری به جای آن با استفاده از اهرم 1:10 معامله کند،کمیسیون spread آن 10دلار یا 1 % از سرمایه سپرده شده را معامله کرده است. ​

همین امر در مورد هزینه‌های کمیسیون‌ یا هر هزینه معاملاتی دیگر نیز صدق می‌کند.

​​​​​​​​موارد بالا تنها یک مثال ساده است، برای نشان دادن این که چگونه اهرم مالی تاثیر زیادی بر روی سرمایه شما دارد، چون این یک مفهوم مهم است. ​

دید کلی لات ها به اهرم:

بیایید نکات مهم این درس را مرور کنیم:

Lots برای نشان دادن اندازه معامله در دارایی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

​​​​​​​​در فارکس، ۱ لات = 100,000 واحد پول پایه زوج ارز معامله‌شده است، حداقل اندازه معامله 0.01 میکرو است. ​

اهرم قدرت خرید شما را چند برابر می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که ارزش معاملاتی بیشتری نسبت به سپرده خود مبادله کنید.

اهرم مانند شمشیر دولبه هست هر چه بالاتر باشد، ریسک بیشتری می‌کنید، بنابراین اهرم باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد.

نکات مهم انتخاب اهرم (لوریج) در فیوچرز چه مواردی هستند؟ (4)

در این قسمت از مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به بررسی نکات مهم انتخاب لوریج در معاملات آتی (فیوچرز) می پردازیم. بهترین اهرم برای معاملات چیست و چگونه بهترین لوریج را انتخاب کنیم؟ همراه ما باشید. فرق حالت کراس و ایزوله در فیوچرز چیست؟ در مقاله پیشین به این موضوع اشاره کردیم و در این مقاله به انتخاب لوریج در معاملات فیوچرز می پردازیم. اگر به صورت حرفه‌ای فیوچرز بایننس را دنبال می کنید، پیشنهاد می کنم آموزش حرفه ای فیوچرز بایننس را از دست ندهید.

انتخاب لوریج در معاملات فیوچرز بایننس

در مقالات قبل اشاره کردیم که بایننس امکان استفاده از اهرم های 1 تا 125 برابر را برای بیت کوین به معامله گران داده است و برای سایر ارزهای دیجیتال متفاوت است. ابتدا با مشخص کردن اهرم معامله و باتوجه به لوریج انتخاب شده، مارجین اولیه توسط بایننس اعلام می شود و در صورتی داشتن مارجین اولیه، امکان انجام معاملع برای شما وجود دارد. اگر لوریجی را برای پوزیشن انتخاب نکنید، به شکل پیش فرض لوریج 20x توسط صرافی انتخاب خواهد شد.

در ادامه آموزش، جدولی قرار دارد که می توانید بر اساس اهرم مناسب خود را انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که هر چه مقدار سفارش بالاتر باشد، لوریج پایین تر خواهد بود. فرض کنید که اهرم 125x را انتخاب کرده اید و در این صورت نباید سفارش شما مبلغی بالاتر از 50 هزار دلار باشد. مارجین اولیه نیز در زمان انتخاب لوریج محاسبه می شود.

در معاملات آتی باید 3 مرحله کلی را در نظر بگیرید:

2. انتخاب مارجین اولیه توسط بایننس (خرید یا فروش را تعیین می کنیم)

3. بیشترین مقدار ممکن برای سفارش معین می شود.

مثال: نمونه معامله

فرض کنید قصد دارید معامله فیوچرز بیت کوین را باز کنید. در ابتدا باید اهرم معاملاتی را تعیین کنید. به عنوان مثال 50X را مشخص می کنیم. 50X یعنی قصد داریم سرمایه را 50 برابر کرده و سپس با آن معامله انجام دهیم. به تصویر زیر توجه کنید:

بازکردن اهرم معاملات فیوچرز

بیشینه مقدار سفارش فیوچرز

با اهرم 50X بیشترین مقدار ممکن (بیشینه) نمایش داده میشود که در سفارش بالا 1 میلیون دلار می باشد. به این معنا که اگر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار باشد، تاثیر اهرم بر هزینه‌های معامله با انتخاب لوریج 50 می توانید تقریباً 100 قرارداد بیت کوین به صورت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باز کنید.

در تصویر بالا لوریج 125 را انتخاب می کنیم. در این موقعیت، بیشترین مقدار مجاز برای سفارش، 50 هزار دلار است. یعنی اگر قیمت بیت کوین را همان 10 هزار دلار فرض کنیم، با انتخاب لوریج 125 در بیشترین حالت ممکن می توان 5 قرارداد بیت کوین به صورت لانگ یا شورت باز کرد.

نکته: با افزایش لوریج؛ اندازه بیشترین (ماکزیمم) مقدار سفارش مجاز، کاهش پیدا می کند.

مارجین اولیه و مارجین حداقل

مارجین یا اهرم اولیه “initial margin” است و مارجین حداقل نیز “Maintenance Margin” می باشد. مارجین اولیه مقدار سرمایه ای است که توسط تریدر تأمین می شود. مارجین حداقل مقدار سرمایه ای است که توسط صرافی بایننس محاسبه می شود و همان قیمت لیکویید شده است. اگر ضرر به وجود آمده از یک معامله، کمتر از مارجین خداقل شود، معامله به صورت کاملاً خودکار از بین می رود که به آن “تریدر لیکویید” یا “کال مارجین” گفته می شود.

گفته شد که اولین اقدام انتخاب لوریج است. اگر لوریج را تقسیم بر 1 کنیم، مارجین اولیه به دست می آید. به عنوان مثال اگر لوریج 2 را در نظر بگیریم، مارجین اولیه از حاصل تقسیم عدد 1 به عدد 2 یعنی یک دوم یا 0.5 به دست می آید. پس باید نصف مقدار سفارش توسط معامله گر مهیا شود. در صرافی بایننس مارجین حداقل همیشه کمتر از نصف مارجین اولیه است. در ادامه مثالی قرار دارد که به فهم بهتر این موضوع کمک می کند.

مراحل انجام سفارش با انتخاب لوریج

1. لوریج را انتخاب کنید. به عنوان مثال ما عدد 10برابر را در نظر می گیریم.

انتخاب لوریج 10

بیشترین حالتی که می توانیم با آن معامله را باز کنیم، 40 میلیون دلار است. پس بیشترین مقدار ممکن (بیشینه) مقدار سفارش است. از ماشین حساب بایننس کمک می گیریم و سایر موارد را محاسبه می کنیم.

ماشین حساب بایننس برای محاسبه

در ماشین حساب بایننس باید مشخص کنیم که قصد انجام چه نوع معامله ای را داریم، شورت یا لانگ؟ قیمت ورود را در قسمت “Entry Price” وارد می کنیم. در این بخش قیمت هر بیت کوین را 10 هزار دلار در نظر گرفتیم. قیمت خروج را نیز 12 هزار دلار فرض می کنیم. مقدار بیت کوینی را که قصد داریم خرید کنیم در قسمت “Quantity” می نویسیم. 10 بیت کوین در نظر می گیریم و در آخر روی “Calculate” می زنیم.

مارجین اولیه 10 هزار دلار است. پس حداقل موجودی شما باید 10 هزار دلار باشد. اندازه سفارش در معامله ذکر شده برابر است با:

اندازه سفارش نیز 100 هزار دلار است که با انتخاب اهرم 10، باید 10 درصد از 100هزار دلار را تأیمین کنید که مابقی آن را بایننس تأمین خواهد کرد. برای محاسبه قیمت لیکویید شدن از تب “Liquidation Price” ماشین حساب استفاده خواهیم کرد.

محاسبه لیکویید شدن در فیوچرز

برای این منظور قیمت ورود و مقدار دارایی را وارد می کنیم. در سمت راست قیمت لیکویید شدن به نمایش در می آید. اگر حساب خود را به میزان مارجین اولیه شارژ کنید و اگر قیمت بیت کوین به 9040 برسد، معامله به صورت خودکار منتقی می شود و حساب شما لیکویید خواهد شد. اگر شما هم این سؤال را دارید که نحوه واریز و برداشت ارز به فیوچرز چگونه است؟ حتماً مقاله بعدی بایننس فارسی را مطالعه کنید.

اهرم یا لوریج چگونه به کشف قیمت بیت کوین کمک می‌کند؟

به نقل از کوین‌دسک، این در حالی است که استفاده از شیوه‌های خرید و فروش نظیر اهرم یا لوریج (Leverage) و معاملات مارجین (Margin Trading)، می‌تواند تقاضا برای یک دارایی را افزایش دهد. علاوه بر این، چنین شیوه‌هایی می‌توانند سبب آزاد کردن سرمایه و در نتیجه افزایش نقدینگی در بازاری شوند که معامله‌گرانش به دنبال استفاده از سرمایه‌شان در جایی دیگر هستند.

این استراتژی سرمایه‌گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود بالقوه در سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد.

به علاوه در چنین روشی که همواره توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته می‌توان سرمایه مورد مبادله را با بهره‌وری بیشتری استفاده کرد؛ چرا که این امکان را فراهم می‌کند تا بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد از سرمایه‌های خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.

مثلا معامله‌گری که قصد خرید هزار توکن به مبلغ یک دلار برای هر واحد را دارد، بسته به اهرمی که استفاده کرده شاید با این قابلیت تنها به صد دلار سرمایه مورد مبادله نیاز داشته باشد و در نهایت ۹۰۰ دلار برایش باقی می‌ماند تا در بخش‌های دیگری به معامله بپردازد.

چرا اهرم در خصوص بیت کوین از اهمیت بالایی برخوردار است؟

بیشتر اوقات از بیت کوین به‌عنوان نقدشونده‌ترین دارایی دیجیتال یاد می‌شود، از همین رو در بازار بیت کوین از روش‌هایی مانند اهرم و مارجین تریدینگ استفاده می‌شود. استفاده از چنین روش‌هایی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ضمن حفظ موقعیت خود در خصوص بیت کوین، بتوانند سبد سرمایه‌گذاری خود را با ارزهای دیجیتال دیگر نیز پر کنند.

به علاوه، معاملات مارجین و اهرم به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و خرد اجازه می‌دهد تا در بازار ارزهای دیجیتال ارزش بیشتری کسب کنند. در نتیجه این اقدام، تقاضا به شکل گسترده‌ای بالا می‌رود و این افزایش تقاضا، پتانسیلی برای کسب ارزش واقعی‌تر از طریق کشف قیمتِ بدون دستکاری مهیا می‌کند.

«لنیکس لای»، مسئول بازارهای مالی در صرافی «اوککس» (OKEx) در حاشیه یک نشست سرمایه‌گذاری در سنگاپور، طی مصاحبه‌ای با «کوین‌دسک» گفت:

اگر بتوانید تنها توکن‌هایی خاص با ارزش بیت کوینی را خرید و فروش کنید و امکان اتخاذ موقعیت فروش (Short) برای‌تان مقدور نباشد (تا به این وسیله از کاهش ارزش یک دارایی سود ببرید)، آنگاه نوسان بازار بسیار بیشتر خواهد شد، چرا که در این صورت بازار تماما بر اساس احساسات جلو می‌رود.

او در ادامه گفت:

مثلا می‌توانید بازار بیت کوین را پیش از معرفی قراردادهای آتی CME، یک بازار بسیار پرنوسان‌تر در نظر بگیرید؛ پس باید ابزارهای مالی بیشتری نظیر اختیارات معامله داشته باشیم تا به این وسیله بتوانیم همگام با تغییرات قیمت، روند کشف قیمت را با موفقیت انجام دهیم.

دسترسی بیشتر به سرمایه مساوی است با نقدینگی بیشتر، بدون افزایش تعداد معامله‌گران در آن بازار. این مسئله روشی برای افزایش سرمایه ورودی، بدون جلب هرگونه پول جدیدی را فراهم می‌کند.

در عین حال که ارزش بازار ارزهای دیجیتال مدتی است از نظر حجم کلی در سراشیبی سقوط قرار دارد، می‌توان با استفاده از تبادلات مارجین و اهرم، فشار بازار نزولی (خرسی) را کاهش داد.

خطرات احتمالی چیست؟

بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست، همانطور که یک ضرر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه یک معامله‌گر شده و قیمت‌های پایین‌تری را سبب شود. این اتفاق ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در خصوص بازار قراردادهای آتی بیت کوین رخ داد و موجب به وقوع پیوستن فشار ناگهانی خرید شد.

اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که انتظار می‌رود حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.

در صحبت‌هایی دیگر که در نشست سنگاپور صورت گرفت «سانی ری»، مدیر بخش توسعه جهانی صرافی «کراکن» (Kraken)، در خصوص سازوکارهایی که صرافی‌ها برای حفاظت از خود انجام می‌دهند، گفت:

اگر شاهد نوسان زیادی در بازار باشیم و به فرض ارزش دارایی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد، اتفاقی به نام مارجین کال رخ می‌دهد که طبق آن شرکت، دارایی‌های یک مشتری را برای جبران ضررهایی که کرده، از او می‌گیرد.

در حال حاضر ۸ صرافی بزرگ ارز دیجیتال مانند کراکن و بایننس قابلیت اهرم را در معاملات خود ارائه می‌دهند. این در حالی است که راه‌اندازی بکت (Bakkt) از یکم مهر می‌تواند به کشف موثرتر قیمت‌ها کمک کند.