تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

این مقاله صرفا جنبهٔ آموزشی دارد و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست!

تریدر ارز دیجیتال کیست؟|مراحل تبدیل‌شدن به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال

این روزها با گسترش بازار کریپتو و بخصوص بالا رفتن سریع قیمت بیت‌کوین، افراد زیادی به‌عنوان تریدر ارز دیجیتال وارد این بازار شده‌اند. ماهیت بازار رمزارزها، نوسانات لحظه‌ای آن است اما برای یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال، بازار گاوی یا خرسی فرقی ندارد. او همیشه می‌تواند از این نوسانات سود کسب کند. تریدینگ ارزهای دیجیتال نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و با توجه به اینکه بازار کریپتو بر اساس تکنولوژی بلاک‌چین ساخته‌شده و امنیت زیادی دارد، افراد نگران هک شدن یا کلاه‌برداری نیستند؛ بنابراین با آسودگی بیشتری وارد این حوزه می‌شوند. در ادامه مقاله مفهوم تریدر ارز دیجیتال، انواع تریدر ارز دیجیتال و راه تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای را بررسی خواهیم کرد.

تریدر ارز دیجیتال یعنی چی؟

قبل از توضیح اینکه تریدر ارز دیجیتال کیست بهتر است بگوییم ترید کردن ارز دیجیتال به چه معناست. ترید کردن ارزهای دیجیتال به معنی ورود و خروج به پوزیشن‌های مختلف خریدوفروش ارزهای دیجیتال باهدف کسب سود است. این اصطلاح، بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت که تریدر، بعد از مدتی سرمایه خریداری‌شده را می‌فروشد بکار می‌رود. در مورد خریدهایی که با اهداف بلندمدت انجام می‌شود اصطلاح سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.

هدف تریدرها کسب سود، هم در شرایط صعودی و هم در شرایط نزولی است. همین خریدوفروش‌هایی که بر اساس پیش‌بینی نوسان قیمت کوین‌های مختلف با استفاده از تحلیل‌هایی نظیر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال انجام می‌شود، اساس کسب سود برای تریدرهاست.

انواع تریدرها کدامند؟

در بازار کریپتو هر تریدر ارز دیجیتال، استراتژی خاص خود را دارد. استراتژی تریدینگ یک متد سیستماتیک برای خریدوفروش در بازار است. این استراتژی‌ها مبتنی بر قوانین از پیش تعریف‌شده و معیارهایی هستند که در هنگام تصمیم‌گیری به کار می‌روند.

هر تریدری لازم است که با اصول ترید ارز دیجیتال آشنایی داشته باشد. معمولا یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال برای تعیین استراتژی خود فاکتورهایی نظیر ارزش بازار، شاخص‌های تکنیکال و فاندامنتال، میزان تنوع پرتفوی، بازه زمانی، مدت نگهداری آن، میزان ریسک و فاکتورهای مشابه را در نظر می‌گیرد. معمولاً انواع تریدر ارز دیجیتال را بر اساس استراتژی معاملاتی آن‌ها به چند دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌کنند که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

این یکی از استراتژی‌های جدید معاملاتی بر مبنای اخبار و انتظارات بازار قبل و بعد انتشار یک خبر خاص است. تریدینگ بر اساس انتشار اخبار نیاز به مهارت زیادی دارد چون خبرها می‌توانند به‌سرعت در فضای مجازی منتشر شوند. برای تصمیم‌گیری درست لازم است علاوه بر دسترسی به منابع خبری معتبر، با نحوه عملکرد بازارهای مالی در برخورد با آن خبر آشنا باشید و بدانید واکنش و انتظار بازار نسبت به این خبر چه خواهد بود.

به دلیل پویایی بازار کریپتو هرروز خبرهای زیادی در آن منتشر می‌شود که تریدرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند اما درعین‌حال نیاز به دقت زیادی دارد. مثلا بهتر است هیچ پوزیشنی در شب باز نماند چون با ریسک ضرر همراه است.

این استراتژی به معنی انجام معامله در زمان‌های نزدیک به بسته شدن بازار است. این تریدرها باید عملکرد قیمت را در مقایسه با طول روز در نظر بگیرند و حدس بزنند در پایان روز چه وضعیتی خواهد داشت. در این روش معاملاتی، داشتن مدیریت ریسک نظیر محدودیت سفارشات و حد سود‌و‌ضرر برای کاهش خطر از دست دادن سرمایه ضروری است.

این استراتژی برای افرادی که نمی‌توانند زمان زیادی را صرف ترید کردن کنند مناسب است چون تنها نیازمند بررسی چارت‌های ابتدا و انتهای روز و تصمیم‌گیری بر اساس آنهاست. در این استراتژی نیز بهتر است، پوزیشن بازی در طول شب وجود نداشته باشد.

سویینگ به معنی کسب سود هم از تغییرات صعودی و هم نزولی بازار است. تریدر سویینگ وقتی انتظار رشد بازار را دارد می‌خرد و وقتی انتظار افت قیمت را دارد می‌فروشد. تریدرهای سویینگ برای تصمیم‌گیری درست از تحلیل‌های تکنیکال و مطالعه چارت‌ها استفاده می‌کنند. این روش، استراتژی مناسبی برای یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال است.

در معاملات سویینگ به طول و مدت هر نوسان توجه می‌شود چرا که این‌ها، سطوح مقاومت و حمایت را تعریف می‌کنند. این تریدرها باید روندهایی که در آن‌ها بازار با افزایش عرضه و تقاضا مواجه می‌شود را بشناسند و به نقاط پولبک توجه زیادی داشته باشند. پولبک‌ها نقاطی روی سطوح حمایت یا مقاومت هستند که روند، پس از گذشتن از این سطوح، دوباره به آن برمی‌گردد. بعلاوه، بازماندن پوزیشن‌ها در شب نیز می‌تواند با خطر از دست رفتن سود همراه شود.

تریدر روزانه که به آن تریدر بین روز هم گفته می‌شود به تریدرهایی اطلاق می‌شود که در طول روز، پیوسته در حال معامله هستند. آن‌ها از نوسان قیمت در ساعت بین باز و بسته شدن بازار نهایت استفاده را می‌کنند و در طی روز چندین پوزیشن بازدارند؛ اما در شب پوزیشن‌های خود را می‌بندند. آن‌ها کمی قبل از باز شدن بازار، مقاومت و حمایت‌ها و تغییرات بازار در شب گذشته را بررسی می‌کنند. بسیاری از تریدرهای روزانه بین ساعت 12 تا 5 عصر کار می‌کنند چراکه در این زمان هم بازارهای انگلستان و هم ایالات‌متحده باز هستند.

برای این تریدرها ریسک از دست دادن سرمایه کم است. آن‌ها معمولاً چندین پوزیشن باز تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید دارند که بعد از رسیدن به هدف موردنظر، در همان روز آن‌ها را می‌بندند. بااین‌حال این روش معاملاتی نیازمند استراتژی دقیقی برای مدیریت ریسک و محل ورود و خروج به یک پوزیشن است.

1. تریدر ترند (روند)

در این استراتژی، تریدر ارز دیجیتال از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و تنها به معاملاتی وارد می‌شود که در جهت ترندهای از پیش تعیین‌شده باشد. ترند تریدرها دیدگاه ثابتی از اینکه بازار باید به کجا برود و در کدام جهت باشد ندارند. آن‌ها تنها تغییرات روندها را پیگیری می‌کنند. بااین‌حال به دلیل پویایی بالای بازار کریپتو، هوشیاری زیادی لازم است. این افراد باید صبور باشند چون ممکن است روندها به‌کندی حرکت کنند. همچنین لازم است حد سود و ضرر مشخصی برای خودشان داشته باشند. پوزیشن‌هایی که در طی شب باز بمانند با خطر زیان‌دهی همراه می‌شوند چون ممکن است هرلحظه روند آن کریپتو تغییر کند.

تریدرهای اسکالپینگ معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت انجام می‌دهند که تغییرات قیمتی آن‌ها خیلی کم است. هدف آن‌ها کسب سود ناچیز از معاملات متعدد است. اسکالپرها باید استراتژی خروج دقیقی داشته باشند چون هر ضرری می‌تواند باعث از بین بردن سود آن‌ها در سایر معاملات گردد. تمرکز اسکالپرها بر افزایش تعداد معاملات است نه افزایش سود. آن‌ها پوزیشن‌های خود را در طی شب می‌بندند.

استراتژی پوزیشن تریدینگ رویه‌ایست که تریدرهای آن پوزیشنی را برای مدتی طولانی که ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد نگه می‌دارند و از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت صرف‌نظر می‌کنند. تریدر ارز دیجیتال برای بررسی روند قیمت از تحلیل تکنیکال استفاده کرده و سایر فاکتورها نظیر روند بازار و الگوهای تاریخی را هم در نظر می‌گیرد.

این روش، سوددهی بالایی دارد و نیازی به بررسی مستمر بازار نیست؛ اما درعین‌حال سودهایی که از نوسانات کوچک پدید می‌آید را از دست می‌دهند.

آیا ترید ارز دیجیتال می‌تواند شغل باشد؟

تریدر ارز دیجیتال بودن هم می‌تواند یک شغل تمام‌وقت و هم نیمه‌وقت باشد. حتی می‌توانید بعد از اتمام زمان کارتان، بقیه زمان خود را به ترید کردن اختصاص دهید. افرادی که به دنبال استقلال و درآمد خوب هستند، می‌توانند تریدینگ را در نظر بگیرند. ورود به این حوزه نیاز به تحصیلات در رشته خاصی ندارد. معمولاً افراد با دانش کمی وارد این حوزه می‌شوند و به‌مرور اطلاعات خود را توسعه می‌دهند؛ اما برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال نیاز به دانش زیادی در حوزه امور مالی، اقتصادی، ریاضیات و انواع مختلف تحلیل‌ها دارید.

شاید بهترین توصیه در ابتدای کار، شروع تریدینگ در کنار سایر شغل‌هاست. به‌این‌ترتیب امنیت مالی بیشتری دارید چون در بازار رمزارزها هیچ تضمینی برای سود وجود ندارد. ممکن است بازار مدت زیادی نزولی باشد و صبر زیادی لازم باشد تا دوباره به حالت صعودی برگردد.

در بازار کریپتو، مهارت شما تعیین‌کننده درآمدتان است نه ساعت کار. در این بازار رقابت بسیار زیاد است و با توجه به ماهیت پویای بازار، لازم است افراد سطح دانش خود را هرروز بالاتر ببرند تا بتوانند به اهداف مالی خود دست پیدا کنند.

چطور تریدر حرفه ای ارز دیجیتال شویم؟

این مسئله که چطور تریدر شویم از اهمیت بالایی برخوردار است. هر تریدر تازه‌کاری برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال می‌بایستی مراحل زیر را پشت سر بگذارد:

1. یادگیری اصول بازار و اصول پایه تریدینگ

در این گام لازم است مطالعات زیادی داشته باشید و آموزش ببینید. در این مرحله باید با مفهوم ترید کردن، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، نحوه حرکت قیمت، نحوه سفارش گذاری، مدیریت ریسک، زمان‌های مناسب برای تریدینگ، نحوه بررسی بازده آن و میزان سرمایه موردنیاز برای شروع کار آشنا باشید. بسیاری از صرافی‌ها نیز منابع آموزشی جامعی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

1. یادگیری اصول پیشرفته

وقتی اصول پایه را بیاموزید می‌توانید انتخاب کنید که در کدام بخش از بازار فعالیت کنید. در این مرحله لازم است اطلاعات خود را در مورد آن بخش تقویت کنید. مثلاً اگر می‌خواهید روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنید باید آن‌ها را بشناسید و با روند تغییر قیمت آن‌ها در گذشته آشنا باشید.

1. تکنیک و سیستم تریدینگ

در این گام برای تبدیل‌شدن به تریدر حرفه ای ارز دیجیتال باید استراتژی‌های معاملاتی را بیاموزید. ما در بخش قبلی به مهم‌ترین آن‌ها اشاره کردیم. سعی کنید برای مطالعه بیشتر از منابع معتبر استفاده کنید تا توصیه‌های آن‌ها همواره و در همه شرایط بازار کارآمد باشد. در کنار آموزش استراتژی، چارت‌ها را بررسی کرده و تاریخچه کوین‌های مختلف را تحلیل کنید. می‌توانید از تریدرهای حرفه ای آموزش ببینید. درنهایت متد تریدینگ خاص خود را ایجاد و در کنار آن چارت‌ها، الگوها و روندها را مطالعه کنید.

تمرین لازم است. ممکن است به نتیجه عالی نرسید اما حتی بهترین تریدر ارز دیجیتال هم گاهی برنده نمی‌شوند. استراتژی معاملاتی خود را در طول زمان تکمیل کنید و بهبود دهید. درعین‌حال همیشه انتظار بهترین‌ها را نداشته باشید چون بازار از کنترل شما خارج است.

1. نتایج خود را تحلیل کنید

بسیاری از مردم به‌سرعت استراتژی معاملاتی خود را تغییر می‌دهند؛ اما این روش درستی نیست. سعی کنید همواره بازده استراتژی خود را بررسی و آن را بهبود دهید. می‌توانید از ابزارهای سنجشی که بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌ها ارائه می‌کنند استفاده کنید. برخی از این پلتفرم اطلاعات تاریخی هر کوین را نیز ارائه می‌کنند. در طول زمان با آموزش و تحلیل و ترید بیشتر، استراتژی معاملاتی خود را بهبود داده یا در صورت نیاز تغییر دهید.

تریدر ارز دیجیتال در یک نگاه

در دنیای پیشرفته امروز که بازار کریپتو توسعه زیادی پیدا کرده افراد زیادی به‌عنوان تریدر ارز دیجیتال در آن فعالیت می‌کنند. تریدرها به دنبال کسب سود از انجام معاملات مختلف هستند و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی دارند. آن‌ها از ماهیت پویا و پرنوسان بازار رمزارزها برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. امروزه برای افراد زیادی تریدینگ ارزهای دیجیتال تبدیل به شغل دوم و حتی شغل تمام‌وقت شده است. بااین‌حال ورود به این بازار به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن نیازمند احتیاط و دانش مطلوبی است.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ ارز دیجیتال یا معاملات نوساناتی، در میان معامله گران و تریدرها محبوبیت زیادی دارد. استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه و نوسان گیری ارزهای دیجیتال به دلیل بازه‌های زمانی طولانی‌تر، از جذابیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله ما با اصول اولیه سوئینگ تریدینگ آشنا می‌شویم و به بررسی نحوه انجام سوئینگ تریدینگ، ابزارها و نقاط ضعف و قوت آن می‌پردازیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید.

سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال چیست؟

Swing Trading یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا میان مدت هستند. ایده اصلی سوئینگ تریدینگ این است که هر نوسانای که ممکن است در طی روزها، هفته‌ها یا ماه‌های آینده در بازار رخ دهد را پیدا کنید. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال با مثال‌ها و جزئیات بیشتر با این نوع از معامله ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا می‌شویم. با این حال، به طور کلی دو نوع سوئینگ یا نوسان وجود دارد که معامله گران باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند:

• نوسان بالا: زمانی که بازار قبل از عقب نشینی به اوج می‌رسد، فرصتی برای یک معامله کوتاه مدت فراهم می‌کند
• نوسان پایین: زمانی که بازار کاهش می‌یابد و جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله طولانی مدت فراهم می‌کند

استراتژی‌های معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ در بازارهای پرطرفدار از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به خوبی کار می‌کنند. بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات سوئینگ، به خصوص اگر مبتدی هستید، شامل بیت کوین، اتریوم است. این به این دلیل است که آنها بیشترین ارزش بازار یا مارکت کپ را دارند و معمولاً شامل نوسانات قابل توجهی می‌شوند.

برای سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال نیاز داریم یا فاندامنتال؟

معامله گران موفق سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال، معمولاً از تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودارهای بازه زمانی تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید کوتاه مدت تا میان مدت استفاد می‌کنند تا روندهای روزانه و هفتگی را مشاهده کنند. استفاده از تحلیل بنیادی نیز ضروری است، زیرا رویدادهای اقتصادی و اخبار می‌توانند باعث دگرگون شدن بازار شوند. ما در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال سعی می‌کنیم شما را با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آشنا کنیم تا همه ابزارهای لازم برای موفقیت را در اختیار داشته باشید.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، روش‌های مختلف برای پیدا کردن نوسانات

طیف وسیعی از استراتژی‌ها وجود دارد تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید که می‌توانید هنگام انجام معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ ارزهای دیجیتال از آن‌ها استفاده کنید. تعیین اینکه کدام استراتژی معاملات نوسانی با ترجیحات شما مطابقت دارند کمی زمان می‌برد. با استفاده از بهترین آموزش ارز دیجیتال می‌توانید با استراتژی‌های معاملات مختلف آشنا شوید و براساس نیاز خود بهترین گزینه را انتخاب کنید. ما دو نمونه محبوب را در زیر ارائه کرده‌ایم:

استراتژی Stuck in Box، تشخیص محدوده‌های ثابت نوسان

این یک استراتژی نوسان در بازار وسیع است زیرا بازار بین حمایت و مقاومت “گیر کرده است” (تا حدودی مانند یک جعبه) و در بین این دو قیمت نوسان می‌کند. در چنین شرایطی معامله گر باید در نزدیکی سطح حمایتی خرید کند و در نزدیک سطح مقاومت بفروشد. در چنین مواردی بهترین کار این است که حریص نبوده و برای احتیاط هدف فروش را 1 یا 2 درصد کمتر از خط مقاومت قرار دهند.

استراتژی Catch The Wave؛ موج سواری در بازار ارزهای دیجیتال

این استراتژی در بین تریدرهای ایرانی به موج سواری معروف است. برای موج سواری معمولاً تریدرها روندی را، برای مثال بر اساس میانگین متحرک 50 روزه، شناسایی می‌کنند. اگر قیمت ارز دیجیتال کاهش یافته و به میانگین متحرک نزدیک شود، معامله گران منتظر بازگشت قیمت به سمت بالا خواهند بود. به این ترتیب تا زمانی که قیمت از میانگین متحرک 50 روزه پایین‌تر نرود می‌توان از افت قیمت و برگشت آن در نزدیکی میانگین متحرک سود کسب کرد.

به عنوان یک قانون کلی خوب، باید stop Loss خود را پایین‌تر از نزدیک‌ترین کندل به میانگین متحرک قرار دهید و Profit خود را نیز قبل از اینکه قیمت به بالاترین سطح قبلی برسد تعیین کنید. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین که مارکت کپ بزرگی دارند گزینه‌های خوبی برای این استراتژی هستند. در صورتی که با مارکت کپ آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله مارکت کپ چیست را مطالعه کنید.

ابزارهای سوئینگ تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

فرقی نمی‌کند که در حال معامله بیت کوین یا آلت کوین‌های دیگر باشید، ابزارهای متعددی وجود دارند که می‌توانند به طور قابل توجهی استراتژی معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ شما را بهبود بخشند و آرامش خاطر را هنگام چالش برانگیز شدن بازار تضمین کنند.

سوئینگ تریدرها یا نوسان گیرها، معمولاً از تحلیل تکنیکال و بررسی قیمت ارز دیجیتال برای پیدا کردن نوسانات استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال در استراتژی‌های میان مدت تأثیر گذار هستند، نوسان گیرها نیز ممکن است از تحلیل بنیادی در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این حال، پرایس اکشن، الگوهای کندل، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً جزو ابزارهای اصلی سوئینگ تریدینگ هستند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط معامله گران نوسانی استفاده می‌شود، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و فیبوناچی هستند.

اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از Stop-loss در سوئینگ تریدینگ

قانون طلایی در هر استراتژی سوئینگ تریدینگ این است که بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید. هنگامی که در یک معامله هستید، بهترین راه برای کاهش ریسک، تنظیم پارامترهای توقف ضرر یا stop-loss است. خصوصاً زمانی که در حال استفاده از توکن لوریج دار هستید این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از آنجایی که معاملات نوسانی اغلب مستلزم حفظ موقعیت‌ها حداقل برای یک روز است، stop-loss باید برای محافظت از سرمایه شما در زمانی که خواب هستید یا در حال بررسی بازار نیستید، تنظیم شود. این تضمین می‌کند که ضررها به طور کامل حساب شما را خالی نمی‌کنند و اصطلاحاً لیکوئید نمی‌شوید. ایده اصلی این کار این است که زیان‌های خود را کوچک و قابل کنترل نگه دارید.

مزایای سوئینگ تریدینگ، کسب سود زیاد با نوسان گیری

معاملات نوسانی و سوئینگ تریدینگ می‌تواند یک استراتژی عالی برای کسب سود باشد و یادگیری آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو همانند معاملات روزانه سخت نیست. علاوه بر این، می‌توانید از مزایای زیر بهره مند شوید.

• استراتژی بلندمدت: در مقایسه با سایر انواع معاملات، لازم نیست روزانه ساعت‌ها وقت خود را صرف تحلیل بازار کنید.، زیرا معاملات سوئینگ تریدینگ ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
• استرس کمتر: بسیاری از معامله‌گران به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و تعداد کمتر معاملات، معامله گران سوئین تریدینگ استرس کمتری را نسبت به معامله گران روزانه تجربه می‌کنند.
• ترید پاره وقت: به دلیل موارد بالا، سوئینگ تریدینگ می‌تواند به شغل پاره وقت شما تبدیل شود و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کنید.
• وجود نوسانات زیاد در بازار کریپتو: وجود نوسانات زیاد رد بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تا نوسان گیری یا سوئینگ تریدینگ به یک استراتژی جذاب و پرسود تبدیل شود.

معایب سوئینگ تریدینگ، مراقب سرمایه خود باشید!

بدون تردید معاملات سوئینگ می‌توانند چالش‌های زیادی را برای معامله گران به همراه داشته باشند:

• ریسک بالا: معاملات نوسانی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، زیرا شما موقعیت‌های بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه دارید.
• شکاف قیمت: برخی معامله گران ممکن است زمانی که موقعیت‌های خود را در طول شب یا آخر هفته حفظ می‌کنند، شکاف قیمتی را تجربه کنند.
• زمان‌بندی بازار: زمان‌بندی نوسانات بازار می‌تواند دشوار باشد، حتی برای معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال

بنابراین قبل از شروع معاملات سوئینگ باید خود را برای ریسک‌های آن نیز آماده کنید. شما می توانید با شرکت در دوره تدریس خصوصی ارز دیجیتال مدیریت ریسک و نحوه ترید حرفه ای را با کمک بهترین استاد ارز دیجیتال در ایران بیاموزید.

آموزش انواع استراتژی‌های معاملات در داجکس

در این مقاله سعی کردیم شما را با سوئینگ تریدینگ و نحوه انجام معاملات نوسانی آشنا کنیم. معاملات نوسانی روش خوبی برای کسب سود در کوتاه مدت و میان مدت هستند اما نیاز به آموزش و تجربه دارند. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های ارز دیجیتال داجکس، با انواع استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید. همچنین شرکت در اتاق‌های لایو تریدینگ و کمک گرفتن از اساتید حرفه‌ای داجکس به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک و نحوه انجام این معاملات را بیاموزید. پس برای شروع همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و به جمع معامله گران حرفه‌ای بپیوندید.

سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌ گیری ارز دیجیتال چیست؟

انجام سوئینگ ترید و کسب سود از طریق نوسانات قیمت در میان مدت یکی از محبوب ترین روش های مبادلاتی در میان تریدر ها است.

سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا نوسان‌گیری، یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات است. این روش می‌تواند یک استراتژی ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی باشد. باتوجه به تایم‌فریم‌های مشخص و قابل کنترلی که در این روش مدنظر قرار می‌گیرد، پیش‌بینی و تعیین استراتژی در بازار هدف، نسبتا ساده‌تر انجام می‌شود. نوسان‌گیر‌ها در بازار‌های مختلف از جمله فارکس، سهام و رمز ارز، فعالیت می‌کنند. اما آیا نوسان‌گیری استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید کدام بهتر است؛ معاملات روزانه را آغاز کنید یا با روش نوسان‌گیری پیش بروید؟

در این مقاله آنچه را که نیاز است درباره نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها بدانید توضیح خواهیم داد و درمورد اینکه آیا این روش، انتخاب مناسبی برایتان محسوب می‌شود یا خیر، به شما کمک می‌کنیم.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»

نوسان‌گیری (swing trading) چیست؟

نوسان‌گیری نوعی استراتژی معامله است که شامل ثبت و ضبط حرکات قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود. ایده اصلی نوسان‌گیری، یافتن یک موقعیت تغییر قیمت در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای و استفاده از آن برای کسب سود است.

بهترین موقعیت برای استفاده از این استراتژی، زمانی‌ست که روند قیمت به شکل ثابت صعودی یا نزولی است (trending market). اگر یک روند قدرتمند در تایم‌فریم‌های بلندمدت شکل بگیرد، موقعیت مناسبی را برای نوسان‌گیر‌ها فراهم می‌کند تا علاوه بر موقعیت‌های فراوان برای ورود به معامله، سود بیشتری را از تغییرات بزرگ قیمتی کسب کنند. برخلاف این وضعیت، اگر قیمت در یک بازه محصور شود (consolidating market)، نوسان‌گیری کار مشکلی خواهد بود. در این صورت، به علت تغییرات کوچک‌تر قیمت، احتمال کسب سود بالا نیز بسیار پایین می‌آید.

به عبارتی، نوسان‌گیر‌ی فرآیند تشخیص حرکات قیمتی یک سرمایه در آینده است. نوسان‌گیرها با تحلیل نمودار‌های قیمتی احتمال پیشروی قیمت در بازه بعدی را پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به آن، وارد معامله می‌شوند. اگر پیش‌بینی آن‌ها محقق شود، اختلاف قیمتی پیش‌بینی شده، سود این معامله‌گران محسوب خواهد شد.

بسیاری از نوسان‌گیرها بر اساس نسبت ریسک/سود وارد بازار می‌شوند. آن‌ها با تحلیل نمودار قیمتی، نقطه ورود به معامله و حد ضرر (stop loss) را تعیین می‌کنند و در عمل سود خود را از معامله تخمین می‌زنند. در این میان اگر به ازای هر ۱ دلار ریسک بتوانند ۳ دلار سود کسب کنند، با نرخ مطلوب و مناسبی وارد معامله شده‌اند. البته نوسان‌گیرهایی نیز هستند که به ازای یک دلار ریسک یک دلار سود کسب می‌کنند، اما این نرخ مناسبی برای ورود به معامله نیست.

یک نمونه واقعی از نوسان‌گیری باتوجه به نرخ ریسک و سود

نمودار زیر افزایش قیمت APPLE را نشان می‌دهد که در پی شکل‌گیری الگوی فنجان رخ داده است. به طور معمول در تحلیل تکنیکال، شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای بر بالا رفتن قیمت در بازه بعدی است.

▪ در این مثال محدوده‌ی نزدیک به تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید قیمت ۱۹۲ دلار که با مستطیل در شکل نشان داده شده، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید است.

▪ یک نقطه‌ی ممکن برای قرار دادن حد ضرر، زیر خط حمایت در حدود قیمتی ۱۸۷ دلار است.

▪ با توجه به نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک معامله به ازای هر واحد ۵ دلار است (۱۹۲ – ۱۸۷).

▪ اگر حداقل سود درمقابل ریسک را دو برابر درنظر بگیریم، هر قیمتی بالای ۲۰۲ دلار (۵×۲ + ۱۹۲)، این سود را فراهم می‌کند.

چگونه با استفاده از نوسان‌گیری ارز دیجیتال (swing trading) کسب سود کنیم؟

همان‌طور که گفته شد سویینگ تریدرها جهت بهره بردن از نوسان قیمت‌، تمام رخداد‌های قیمتی را در بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای رصد می‌کنند. ‌باتوجه به این موضوع می‌توان گفت نوسان‌گیرها معامله خود را بیشتر از معامله‌گران روزانه، باز نگه می‌دارند. اما مدت باز نگه داشتن معاملات در نوسان‌گیرها همواره کمتر از معامله‌گرانی است که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند و بعد از خرید ممکن است تا مدت‌های طولانی، معامله را باز نگه دارند.

نوسان‌گیرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، اما نه به اندازه معامله‌گران روزانه. رخداد‌های مهم و اساسی می‌توانند در بازه‌های زمانی چندروزه تا چندهفته‌ای اثرگذار باشند، به همین خاطر ممکن است نوسان‌گیرها از تحلیل فاندامنتال نیز در تعیین استراتژی خود در بازار بهره ببرند. به عنوان نمونه اگر یک نوسان‌گیر با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روند صعودی را در بازار تشخیص دهد، سعی می‌کند برای تایید پیش‌بینی خود به تحلیل فاندامنتال رجوع کند.

حتی تحلیل حرکات قیمت (price action)، نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators) نیز جزو عناصری هستند که نوسان‌گیرها از آن‌ها در تحلیل بازار و تصمیمات تجاری استفاده می‌کنند.

سویینگ تریدرها معمولا نمودار‌ها را در تایم‌فریم‌های میان‌مدت تا بلند‌مدت بررسی می‌کنند؛ چراکه شکل‌گیری روند‌های صعودی و نزولی اصلی بازار در تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل تشخص و تایید هستند. در عین حال ممکن است نوسان‌گیرها تایم‌فریم‌های یک‌ساعته، چهارساعته یا دوازده‌ساعته را نیز جهت تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، بررسی کنند. این نقاط می‌توانند نقاط شکست یا بازگشت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشند.

مهم‌ترین تایم‌فریم در نوسان‌گیری، نمودار‌های روزانه است. اما استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند در معامله‌گران متفاوت، اشکال مختلفی داشته باشد. به یاد داشته باشید مطالبی که تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید در این مقاله درباره آن صحبت می‌کنیم یک قانون قطعی نیست و ما صرفا روش‌ها و مثال‌های معمول را توضیح می‌دهیم.

تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

تریدرهای روزانه اهداف سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای حرکات قیمت در بازه‌های بسیار کوتاه تنظیم می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیرها به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند. در واقع معاملات روزانه (daily trading) استراتژی فعال‌تری محسوب می‌شود؛ چراکه نیازمند رصد مداوم بازار است و معامله‌گران در این روش معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.

به عکس، در نوسان‌گیری رسیدن به اهداف معامله فعالیت کمتری را شامل می‌شود. معامله‌گران در این روش می‌توانند کمتر بازار را رصد کنند؛ چراکه رخ دادن حرکات قیمتیِ مدنظر آن‌ها معمولا به زمان بیشتری احتیاج دارد. از آنجایی که حرکات قیمتی در استراتژی نوسان‌گیری بزرگتر است، سویینگ تریدرها می‌توانند سود قابل‌توجهی از چند معامله کسب کنند.

معامله‌گران روزانه صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، درحالی‌که نوسان‌گیر‌ها با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سر و کار دارند؛ البته با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال. در سوی دیگرِ این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت قرار دارند که شاید تحلیل تکنیکال را به‌طور کلی درنظر نگیرند و صرفا بر اساس تحلیل فاندامنتال وارد بازار شوند.

کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟ معاملات روزانه یا نوسان‌گیری؟ بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهید که خودتان را در کدام وضعیت می‌بینید؟ به عبارتی همواره خودتان را درحال رصد کدام تایم‌فریم‌ها (کوتاه‌مدت تا بلند‌مدت) و استفاده از کدام نوع از تحلیل‌ها (تکنیکال و فاندامنتال) می‌یابید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی مناسب را با توجه به شخصیت، سبک تجارت و اهداف سرمایه‌گذاری شما، تعیین کند.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن استراتژی مناسب خود را طوری انتخاب کنید که این نقاط قوت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. برخی ترجیح می‌دهند به‌سرعت از یک معامله خارج شوند و در هنگام خواب نگران معاملاتی که همچنان باز هستند، نباشند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند مدت زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری و ارزیابی تمام جوانب معامله و طراحی یک برنامه دقیق برای سرمایه‌گذاری خود، داشته باشند.

طبیعتا شما می‌توانید استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید تا متوجه شوید کدام بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. همچنین می‌توانید قبل از انتخاب یک استراتژی برای حساب واقعی خود، برای ارزیابی این روش‌ها از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید.

چگونه نوسان‌گیری در حوزه رمز ارزها را آغاز کنیم؟

نوسان‌گیری می‌تواند یک راه ایده‌آل برای شروع معامله باشد. باتوجه به اینکه افق‌های زمانی در نوسان‌گیری به نسبت معاملات روزانه بلند‌تر است، تصمیم‌گیری با آرامش بیشتری انجام می‌شود و تسلط بر بازار آسان‌تر به‌دست می‌آید.

اگر آماده شروع به کار با استراتژی‌های نوسان‌گیری هستید، می‌توانید از صرافی‌های آنلاین و معتبر برای ورود به بازار استفاده کنید. ارائه‌ جفت‌های متنوع و ابزارهای گوناگون معامله در این صرافی‌ها، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با توجه به اهداف تجاری خود، وارد بازار رمز ارز‌ها شده و سود مطلوب را کسب کنید.

مزایای نوسان‌ گیری ارز

• به زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه احتیاج دارد.
• با تشخیص نوسانات اصلی بازار، در بازه کوتاه‌مدت، سود را به حداکثر می‌رساند.
• نوسان‌گیرها با تکیه بر تحلیل تکنیکال می‌توانند فرآیند معامله را ساده کنند.

معایب نوسان‌ گیری ارز

• لزوم پذیرش ریسک بازار در طول شب‌ها و آخر هفته‌ها.
• برگشت ناگهانی بازار از روند پیش‌بینی شده می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.
• نوسان‌گیرها معمولا تغییرات بزرگ بازار در طولانی‌مدت را در ازای معاملات کوتاه‌مدت، از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

نوسان‌گیری یکی از استراتژی‌های معمول در بازار‌های مختلف است. همان‌‌قدر که نوسان‌گیری در بازار‌ سهام کاربردی است، در بازار رمز ارزها نیز کاربرد دارد. نوسان‌گیرها باتوجه به سیاست کلی خودشان در اهداف تجاری، بین چند روز تا چند هفته یک معامله را باز نگه می‌دارند.

آیا باید قطعا یکی از استراتژی‌های نوسان‌گیری یا معاملات روزانه را انتخاب کرد؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این موضوع، به‌کار بردن هر دو استراتژی و ارزیابی آن‌ها و توجه به سبک تجارت هر فرد است تا در نهایت مشخص شود کدام استراتژی نتایج بهتری در بر دارد. همچنین یادگیری درباره قوانین ریسک و تعیین حد ضرر و مشخص کردن اندازه معامله، می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

این مقاله صرفا جنبهٔ آموزشی دارد و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست!

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی – فرصت یا تهدید!

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی منحصر به‌ فرد است که تلاش می‌کند در یک دوره معین که از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد، سود کسب کند. زیرا موقعیت ها (پوزیشن ها) در این نوع معاملات برای بیش از یک روز ایجاد و نگه داشته می شوند. گاهی اوقات معامله گران سوئینگ از تحلیل بنیادی برای درک الگوها و روند قیمت ها نیز استفاده می کنند.

همانطور که میدانید تغییرات در اصول بنیادی شرکت‌ها اغلب از چندین روز و بیشتر نیاز دارد تا موجبات تغییر قیمت برای کسب سود منطقی را فراهم آورد. اما در حقیقت تعریف صورت گرفته تا بدین جا از سوئینگ تریدینگ یک ساده‌سازی است. در واقعیت، سوئینگ تریدینگ در میان طیف معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارند. مشخص است که معامله گران با استراتژی روزانه سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد و هرگز این مدت بیشتر از یک روز نخواهد بود.

برخی معامله گران، روندهای بنیادی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی و زیر نظر می گیرند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه هم نگه دارند. اما در این میان بین دو سر طیف و دو جهت قطب فوق الذکر، معامله گران نوسانی قرار می گیرند که یک سهام خاص را برای مدتی معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته نگه می دارند و در نهایت سهام را بر مبنای نوسانات درون هفته ای یا درون ماهانه آن حدفاصل بین خوش بینی و بد بینی معامله می کنند.

کدامیک از سهام ها مناسب برای سوئینگ تریدینگ است؟

یقینا مهم ترین و اولین گام برای موفقیت در معاملات نوسانی، انتخاب سهام مناسب است. سهام های با سرمایه بالا بهترین گزینه برای این اتخاب هستند زیرا عموما جزو فعال ترین سهام معامله شده در بورس های اصلی تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید هستند و در یک بازار پر معامله، این نوع سهم ها بین حدهای بالا و پایین به طور کلی در نوسان هستند و معامله گران نوسانی هر موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته تعقیب می کنند تا زمانی که آن سهم به جهت عکس تغییر مسیر دهد آنها نیز جهت معامله گری شان را تغییر می دهند.

کدام یک از بازارها برای سوئینگ تریدینگ مناسب تر است؟

بازار سوئینگ تریدینگ را می توان میانه دو حالت افراطی بازار یعنی از یک طرف محیط کاملا نزولی و خرسی یا محیط کاملا صعودی و گاوی دانست. در این موارد افراطی حتی فعال ترین سهم ها نیز نوسانات بالا و پایینی شبیه به زمانی که شاخص ها برای چند هفته یا حتی چند ماه نسبتاً ثابت هستند را نشان نمی دهند زیرا در یک بازار نزولی یا بازار صعودی معمولاً سهام برای مدتی طولانی تنها در یک جهت حرکت می کند، و این یعنی بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت دار بلندمدت است.

در نتیجه معامله‌گران Swing زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جهتی به صورت افراطی حرکت نمی کنند و اصطلاحا بازار به جایی نمی‌رسد به این معنی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند و دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. این تکرار الگوی کلی بهشت معامله گر نوسانی است.

ممکن است یک سهم چند ماه با شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بگذراند و معامله گران عادی فرصتی نبینند در حالی که ، معامله‌گران نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌مدت بالا و پایین را در حال مشاهده کردن هستند و از آن بهره می برند. البته، فراموش نشود شناسایی صحیح روند بازار سخت ترین امری است که در سوئینگ تریدینگ باید با موفقیت صورت گیرد تا تجربه مثبت و سودآور محقق شود.

تفاوت تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معامله گران نوسانی و معامله گران روزانه نسبتا با روش های مشابهی در حال فعالیت هستند ، اما چندین تفاوت اصلی میان این روش ها وجود دارد که مهم ترین آنها تفاوت اصلی در فرکانس انجام معاملات است. هر دو سبک معاملاتی می توانند شما را به سود خالص برساند اما به میزان سرمایه در دسترس، مدت زمان، روانشناسی معاملاتی و بازاری که معامله می کنید بستگی دارد.

تعداد معاملات

در حالی که معامله گران روزانه باز و بسته کردن چندین پوزیشن را در یک روز تجربه می کنند ، معامله‌گران نوسانی معاملاتی را انجام می‌دهند که چندین روز، هفته یا حتی چند ماه طول می‌کشد.

سرعت معاملات و سود احتمالی

سوئینگ تریدینگ هنوز یک شکل معاملاتی سریع است، اما شامل انجام معاملات در چند روز، هفته یا ماه است. در نتیجه، سوئینگ تریدینگ سود و زیان را کندتر از معاملات روزانه انباشته می کند. اما همچنان می توان سوئینگ تریدینگ خاصی داشته که به سرعت منجر به سود یا زیان بزرگ گردد اما پتانسیل پایین تری نسبت به درآمد بالقوه یک معامله گر روزانه دارد.

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع بازده هستند. اصطلاح “معاملات روزانه” همین واقعیت را نشان می دهد که معامله گران معمولاً اوراق بهادار را در یک روز اغلب چندین بار خریداری و می فروشند. حداقل در حساب های کوچکتر می توان به این قاعده کلی رسید که معاملات روزانه پتانسیل سود بیشتری نسبت به سوئینگ تریدینگ دارد،

بازه های زمانی

Swing trading استراتژی است که با تغییر روندها در بازار، به دنبال سودهای کوتاه مدت تا میان مدت است که شامل انجام معاملات در طول بیش از چند روز، هفته یا ماه است در مقابل معاملات روزانه از چندین معامله در طول یک یا دو روز معاملاتی استفاده می کند تا بیشترین سود ممکن را در تغییرات روزانه قیمت بدست آورد.

زمان مورد نیاز

طبیعی است هم معاملات روزانه و هم سوئینگ تریدینگ نیاز به زمان دارند، اما معاملات روزانه معمولاً زمان بیشتری را می طلبد و تقریبا تبدیل به شغل تمام وقت می گردد. معامله گران روزانه در کمترین حالت حداقل دو ساعت در روز معامله می کنند و به این زمان باید آماده‌سازی برای معامله و بررسی نمودارها را اضافه کرد. به هر تقدیر هر دو نوع معاملات زمان بر تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید هست معامله گران نوسانی ممکن است تحقیقات بیشتری انجام دهند و معامله گران روزانه معاملات بیشتری انجام می دهند.

نحوه معامله گری

از آنجایی که افق زمانی معامله گران نوسانی بسیار طولانی تر است، آنها می توانند از حساب های کارگزاری آنلاین خود برای ایجاد پوزیشن و معامله استفاده کنند زیرا آنها نیازی به واکنش در عرض چند ثانیه پس از تغییر قیمت ندارند. پس برای شروع معاملات نوسانی، باید حسابی را در یک کارگزاری باز کنید و سرمایه گذاری کنید و در نهایت پس از تامین مالی، می توانید شروع به قرار دادن معاملات در پلتفرم آنها کنید.

ولی برای معامله گری روزانه نیاز است به روزترین نرم افزار و فناوری را داشته باشید تا بیشترین بهره را از فعالیت معاملاتی خود ببرید. قیمت‌ها می‌توانند حتی قبل از اینکه بتوانید معامله را انجام دهید تغییر کند، بنابراین سرمایه گذاری روی نرم افزار و فناوری لازم برای معامله ضروری است.

مثالی واقعی از معاملات نوسانی

در دنیای واقعی می خواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر نوسانی احتمالا سهام شرکت آمازون را در فاصله ماه مارس تا جولای سال 2021 بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید و زمان خرید یا فروش را تعیین می کند:

نمودار شمعی بالا الگوی “فنجان و دسته” را نشان می دهد، جایی که فنجان U شکل است و نقاط دسته دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است.این الگو یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. اگر یک معامله گر نوسانی بخواهد معامله سودآوری در آمازون انجام دهد، احتمالاً سهام را در بالای “کاپ” یا بالاتر از بالاترین قیمت اخیر یعنی 3555 دلار خریداری می کند.

همچنین یک سفارش توقف ضرر یا همان استاپ لاس را در پایین ترین قیمت اخیر در دسته فنجان (3395 دلار) قرار می دهد. تا ریسک حداکثر ضرر در معامله به 160 دلار برسد (3555 دلار – 3395 دلار = 160 دلار). همچنین در نسبت ریسک به ریوارد(پاداش) را 3:1، که خوب است در نظر بگیرد، باید 480 دلار (160 x 3 بالاتر از قیمت ورودی یا 4035 دلار (3555 + 480 دلار) بفروشد.

مدیریت ریسک بخش کاملا حیاتی در معاملات نوسانی

مدیریت ریسک ضروری ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. مایک دامبروسکی، از مدیران و فعالان بازار سرمایه ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک اعلام می دارد که : هر موقعیت باید تقریباً 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. تهاجمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران ممکن است این نسبت را تا 10 درصد افزایش دهند. بنابر این بدان یک سبد متشکل از پنج معامله نوسان به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را باید نشان دهد. داشتن پول نقد به تریدر این امکان را می دهد که به معاملات با بهترین عملکرد بیشتر وارد شود.

اما مثل همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است.” او همچنین خاطرنشان می کند که نسبت پاداش/ریسک مطلوب 3:1 یا 3 برابر مقدار در معرض خطر است. دستورات توقف ضرر(استاپ لاس) ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است تا هنگامی که یک سهم چنانچه بخواهد به زیر قیمت توقف برود از آن جلوگیری کند. همچنین با وجود توقف ضرر، معامله‌گر دقیقاً می‌داند چقدر سرمایه در معرض خطر است زیرا ریسک هر موقعیت به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف ضرر محدود می‌شود.

استراتژی های معاملاتی نوسانی

معامله گران Swing می توانند استراتژی های مختلفی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:
– میانگین های متحرک های متقاطع

– نقاط حمایت و مقاومت

– همگرایی و واگرایی (MACD).

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ با اینکه بی شباهت به معاملات روزانه نیست، اما تفاوت های آن مزایای منحصر به فردی را به همراه دارد. Swing trading برای افرادی که پر مشغله هستند. همچنین برای کسانی که به زمان بیشتری برای تصمیم گیری معاملات نیاز دارند، روش مناسبی را ارائه می دهد.

– سوئینگ تریدینگ سبک معاملاتی خوب برای افرادی است که در ساعات بازار کار می کنند اما مایلند همچنان معامله گران فعال و نسبتا کوتاه مدت بمانند.

– قیمت مناسب و ارزیابی شده تان برای ورود به معامله را می توانید به صورت توقف خرید قرار دهید اگر معامله انجام شد و خرید صورت گرفت فوراً می توانیم توقف ضرر را قرار دهیم.

-سوئینگ تریدینگ امکان زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار مورد معامله را فراهم میکند و زمینه تصمیمات معاملاتی به شیوه ای آرام تر و بدون فشار زمانی را ایجاد می کند.

– در سوئینگ ترید در صورت برخورد به سود پیش بینی شده میزان زیادتری سود در یک معامله نصیب معامله گر می شود. استفاده از سرمایه را کارآمدتر و بازدهی را بیشتر می کند.

– معامله‌گران نوسانی می‌توانند از تحلیل تکنیکال در ساده کردن روند معاملات بیشترین استفاده را کنند و به آن تا حد زیادی اعتماد کنند.

معایب سوئینگ ترید

– پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض ریسک بازار یک شبه و شکاف قیمتی آخر هفته قرار دارند یعنی بازارها می توانند یک شبه در حالی که شما خواب هستید حرکت های چشمگیری انجام دهند. حتی قرار دادن توقف ضرر همیشه از شما در برابر آن محافظت نمی کند.

– قیمت‌ها می‌توانند تحت تاثیر اخبار یا عوامل ناگهانی معکوس پوزیشن حرکت کنند و موجبات ضررهای فراوانی شوند.

– برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت معامله گران نوسانی نیاز به دقت به روندهای بلندمدت دارند ولی اغلب به آن توجه نمی کنند و این غفلت سبب از دست رفتن بخشی از سود می شود.

– سرمایه معامله گر در سوئینگ تریدینگ زمان بیشتری به نسبت معاملات روزانه مسدود و منتظر نتیجه معامله می گردد.