نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
2. در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
3. در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
4. در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
5. در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
6. در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

برای استفاده از این دفترچه می‌بایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست و چگونه از آن استفاده می‌شود؟

دفتر روزانه ترید یا ژورنال معاملاتی چیست؟

دفاتر روزانه ترید کاربرد زیادی دارند و در برنامه‌های معاملاتی اغلب تریدرهای حرفه ای نقش عمده ای ایفا می‌کنند. در هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودمند مواردی مانند برنامه ریزی معاملات آینده، مستند کردن پوزیشن‌های فعلی و ثبت هر گونه هیجاناتی که ممکن است بروز کنند، فاکتورهای مهمی هستند که باید از آن‌ها آگاه بود.

چگونه از دفتر روزانه ترید استفاده کنیم؟

در نتیجه دانستن چگونگی ایجاد و استفاده از یک دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) در موفقیت هر تریدر نقش بسزایی دارد. بدون وجود آن، یک تریدر ممکن است به راحتی حساب پوزیشن‌های برنده و بازنده خود را از دست بدهد و یا در موارد بدتر، ممکن است حساب خود را از بین ببرند.

ژورنال معاملاتی چیست؟

یک دفتر روزانه معاملاتی متشکل است از یک سند که در آن هر آنچه شما به عنوان تریدر انجام می‌دهید شامل توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. ثبت دفتر روزانه معاملاتی(ژورنال معاملاتی) کار راحتی بنظر می‌آید اما اگر به درستی انجام و استفاده شود بسیار موثر خواهد بود نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی و در عین این که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی فراهم کند تا از نابودی حساب شما جلوگیری شود، می‌تواند منجر به بهبود حساب شما شده و پیشرفت چشمگیری به وجود آورد.

دلایل مهم و متعددی وجود دارند که چرا ثبت دفتر روزانه معاملاتی اهمیت بالایی دارد، از جمله:

• شما را به فردی متعهد تبدیل می‌کند.
• فردی منظم تر و ثابت قدم تر می‌شوید.
• به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی سودند را بیابید.
• نقاط قوت و ضعف شما را مستند می‌کند.
• دقت شما را در هنگام تحلیل معاملات بالقوه افزایش می‌دهد.
• تریدرهای موفق با دقت تمامی معاملات خود را برنامه ریزی کرده و موفقیت یا شکست عملکرد معاملاتی خود را ثبت می‌کنند. با ایجاد یک دفتر روزانه معاملاتی و استفاده صحیح از آن، می‌توانید بدون در نظر گرفتن حرکات بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

چگونه یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنیم؟

در قسمت بعدی می‌توانید یک قالب دفتر روزانه معاملاتی رایگان را مشاهده کنید اما یادگیری اینکه چگونه خود شما آن را ایجاد کنید اهمیت دارد. شما می‌توانید دفتر روزانه معاملاتی خود را به فرمت‌های گوناگونی سفارشی کنید تا با سبک معاملاتی و نیازهای شما همخوانی داشته باشد. از زمانی که جایی برای برنامه ریزی و ثبت فعالیت‌های معاملاتی خود داشته باشید،‌ به ثبات خواهید رسید.
در ابتدا باید برای دفتر روزانه معاملاتی یک صفحه گسترده با استفاده از Google Sheets یا Microsoft Excel و یک سند متنی با استفاده از Google Docs یا Microsoft Word ایجاد کنید. با استفاده از این دو به ترتیب معاملات دقیق، نظرات و برداشت‌های خود را ثبت می‌کنید. اگر تمایل دارید می‌توانید سند متنی را به عنوان زبانه دوم در صفحه گسترده قرار دهید.
سپس باید بدانید که روزانه قرار است چه چیزهایی را ثبت کنید تا دفتر معاملاتی شما بیشترین تاثیر را در موفقیت شما داشته باشد. نمونه‌‌های متعددی از دفتر روزانه معاملاتی را به صورت آنلاین می‌توانید بیابید. اما صرف نظر از قالب نمونه، صفحه گسترده شما باید ستون‌هایی مرتبط برای هر ترید و معامله داشته باشد. این ستون‌ها عبارتند از:

• تاریخ ورود
• تاریخ خروج
• نماد
• خط سیر ( بلند/ کوتاه)
• قیمت ورود
• اندازه پوزیشن
• ارزش ملی
• توقف ضرر
• دریافت سود
• قیمت خروج
• کارمزد معامله
• سود/ زیان (P&L)
• درصد سود و زیان (P&L %)
• یادداشت‌ها

برخی تریدرها مواردی مانند تایم فریم،‌ اسکرین شات تنظیمات و هرآنچه به نظرشان دارای اهمیت است را نیز ثبت می‌کنند. نکته اصلی این است که آن‌ها از این اطلاعات استفاده می‌کنند تا به نفع آن‌‌ها کار کنند.
در سند متنی (یا در زبانه دیگر) باید برای هر روز یک قسمت مجزا داشته باشید تا تمامی نظرات و ایده‌های خود را مکتوب کرده و آن‌ها را سازمان دهی کنید.
در سند متنی تریدرها خلاقیت خود را از دست می‌دهند اما صفحه گسترده به آن‌‌ها کمک می‌کند تا میزان اثر بخشی و سودمندی خلاقیت خود را اندازه گیری کنند. اما هر دوی آن‌ها در ایجاد و استفاده از دفتر روزانه معاملاتی بسیار پراستفاده و سودمند هستند.
به همین راحتی! هرچند ایجاد یک دفتر معاملاتی بخش آسان ماجرا ست و این که چگونه از یک آن استفاده کنید چیزی ست که به مرور زمان فراخواهید گرفت. از آنجایی که درک بالایی از اصول پایه ای دارید، در کوتاه ترین زمان مانند یک حرفه ای از دفتر روزانه معاملاتی استفاده خواهید کرد.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• اکانت یعنی چه برای درک بهتر
• کامنت گذاشن در اینستاگرام راحت است نظر شما چی هست
• دوره جامع گرافیک بگذرانید و فوتوشاپ کار شوید
• نحوه دریافت کیف پول سخت افزاری
• بازاریابی محتوا چیست ؟، با جدیدترین استراتژی
• آموزش پایتون جامع از صفر تا حرفه ای
• سیگنال خرید ارز دیجیتال با جناب دکتر کریمی شاد سیگنال مناسب

• پکیج آموزش ارز دیجیتال به صورت غیر حضوری خریداری کنید
• مدرک حرفه ای برنامه نویسی با ما دریافت کنید
• ادمین اینستاگرام کسب و کاری جدید با قدرت درامدی بالا
• با انواع بلاگر در حوزه های مختلف اشنا شوید
• استیکر عکس اینستاگرام بهتر درک کنیم
• user not found یعنی چه و بهتر درک کنیم

نمونه ژورنال معاملاتی

خبر خوب این است که آکادمی بایننس یک نمونه ساده اما کارآمد از دفتر روزانه معاملاتی برای شما آماده کرده است. تنها باید بر روی منوی file و سپس Make a copy کلیک کرده تا از همین لحظه بتوانید از آن استفاده کنید.

توجه داشته باشید که در این نمونه ما یک زبانه دوم قرار داده ایم که کار سند متنی که در بالا به آن اشاره کردیم را انجام می‌دهد. در این زبانه می‌توانید تمامی نظرات و ایده‌های خود را به منظور دنبال کردن فرآیند تصمیم گیری و نتایج معاملات قبلی خود قرار دهید.

چگونه از دفتر روزانه معاملاتی استفاده کنیم؟

ایجاد دفتر روزانه معاملاتی یک بخش از ماجرا ست اما اینکه بدانیم چگونه چیزهایی که از آن می‌آموزیم را در سیستم معاملاتی خود به کار ببندیم، موضوع مهم دیگری ست. استفاده موثر و کارآمد از آن می‌تواند یک تریدر ورشکسته را به تریدری موفق تبدیل کند. پیش از ورود به هر گونه ترید، باید برای انجام آن دلیل خوبی داشته باشید. این نقطه جایی است که سند متنی شما به کار می‌آید.
هر روز که به بازار نگاه می‌‌کنید، ایده‌هایی به ذهن تان می‌رسد و احساسات و هیجانات مختلفی در شما به جریان می‌افتند. شما باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کرده تا هر آنچه که در معاملات به شما کمک کرده یا شما را باز می‌دارد را بیابید. این یادداشت‌ها می‌تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، فعلی و احتمالی باشد.
همچنین این سند متنی جایی مناسب برای این است که با خود در مورد خوب یا بد بودن ایده ترید خود به بحث بپردازید. ایده‌های ترید شما باید به طور کلی زیر و رو شوند تا نقاط قوت و ضعف هر یک را دریابید.
پس از مکتوب کردن نظرات و احساسات خود، زمان این است که به سراغ صفحه گستره خود بروید. سند متنی شما خلاقانه تر بوده اما صفحه گسترده تان فضایی منطقی تر است. در این فضا شما تمامی معاملات خود را ثبت می‌کنید و نگهداری آن به صورت منظم و به روز اهمیت زیادی دارد.
یک فاکتور مهم در داشتن یک دفتر روزانه معاملاتی موفق، اندازه گیری میزان موفقیت‌ها و شکست‌های شما به طور دقیق می‌باشد. به وسیله صفحه گسترده خود، شما مطمئن می‌شوید که آیا به طور دقیق همه چیز را ثبت کرده اید یا خیر تا بسنجید که ایده‌هایی که در سند متنی خود ذکر کرده اید سودمند هستند یا خیر.
یک عادت خوب که می‌توانید در خود به وجود آورید این است که معاملات را بلافاصله پس از انجام آن‌ها ثبت کنید. زیرا در این هنگام شما حضور ذهن خوبی دارید و در آینده نیز در وقت شما صرفه جویی خواهد شد.
یک عادت خوب دیگر این است که هر روز صفحه گسترده دفتر معاملاتی خود را مرور کنید. بدین ترتیب می‌توانید دیدی گسترده از فهرست معاملات خود داشته باشید و از میزان فعالیت تان به علاوه وجود فضایی برای معاملات بیشتر آگاه شوید.

نکته پایانی
اهمیتی ندارد که شما نوسان گیری می‌کنید و یا روزانه ترید می‌کنید. تبدیل شدن به تریدری موفق هدفی چالشی می‌باشد. اگر با دقت عملکردهای معاملاتی خود را ثبت و برنامه ریزی نکنید، مانند این است که بدون هدف مشخصی در بازار حرکت می‌کنید و اینگونه شانس بسیار کمی برای موفقیت دارید.
با یادگیری چگونگی ایجاد و استفاده کارآمد از یک دفتر ثبت معاملاتی، قادر خواهید بود که به خوبی الگوها و ترندهای بازار را شناسایی کنید. نوشتن یادداشت‌هایی دقیق و جزیی در هنگام ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود، به نوعی یک سرمایه گذاری آسان و راحت می‌باشد که می‌تواند سود بالایی به شما برساند.

مفهوم برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan)

با وجود اینکه به هیچ وجه نمی‌توان قدرت استفاده و پایبندی به یک برنامه معاملاتی را نادیده گرفت، اما باید بدانید که این موضوع نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ سود شما باشد. استفاده از یک برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کند که مصمم‌تر، منظم‌تر و موفق‌تر به ترید و معامله بپردازید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز،

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم گیری در زمینه ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه ای منحصر به خودتان باشد. می توانید از برنامه ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه ی موجود، می تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

• انگیزه ی شما از یک معامله
• تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
• اهداف معاملاتی شما
• نگرش شما نسبت به ریسک
• سرمایه موجود شما برای معامله
• قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
• بازار هایی که می خواهید در آن ها معاملات خود را انجام دهید
نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی
• راهبرد و استراتژی شما
• مراحل نگه داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می کند. نمونه ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم؟

یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند که بتوانید خودتان را کنترل کنید. این تنها چیزی است که کنترل آن از عهدۀ شما برمی آید.

با استفاده از یک Trading plan می توانید به یک نظم و انضباط نسبی برسید. داشتن نظم و انضباط به کاهش استرس، جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی، نظارت بر عملکرد، تشخیص مشکلات و انجام اصلاحات مورد نیاز کمک می کند.

علاوه بر این با داشتن یک برنامه معاملاتی می توانید از منطقۀ امن خود خارج شوید. حتماً بارها برایتان پیش آمده است که اجازه داده اید ضررهای وارده به سرمایۀ شما به امید بازگشت قیمت یک رمزارز، ادامه پیدا کنند یا از به دست آوردن سودهای بیشتر جلوگیری کرده اید و بعد از کسب مقداری سود، رمزارز خود را به فروش رسانده اید. تمامی این رفتارها به دلیل وجود منطقۀ امن در شما است. اگر یک برنامه معاملاتی درست داشته باشید، می توانید سودها و زیان های خود را مدیریت کنید و همچنین پایبندی به این برنامه می تواند به جلوگیری و کاهش رفتارهای نادرست شما بینجامد و تعداد معاملات اشتباه شما را به حداقل برساند.

چگونگی ایجاد یک برنامه معاملاتی

با توجه به اینکه هیچ دو نفری وجود ندارند که کاملاً شبیه به یکدیگر باشند، پس نمی توان برای همۀ افراد یک برنامه معاملاتی تجویز کرد. هر فرد باید بسته به نوع هدف، استراتژی، ویژگی ها و تیپ شخصیتی و دیگر موارد این چنینی، به ایجاد یک برنامه معاملاتی شخصی، بر اساس نیازهای خود بپردازد.

برخی از نکته هایی که باید هنگام نوشتن یک برنامه معاملاتی به آنها توجه داشته باشید در ادامه آورده شده است. شما می توانید از هریک از این نکته ها و دسته بندی ها برای ایجاد و طراحی Trading plan اختصاصی خود استفاده نمایید.

سنجش مهارت ها

حتی در صورتی که از بهترین و کامل ترین برنامه های معاملاتی استفاده کنید، اما دقیقاً ندانید که چه چیزی می خواهید و از چه استراتژی و با چه هدفی استفاده می کنید، نمی توانید در معاملات خود به موفقیت برسید.

برای شروع کافی است از خودتان بپرسید:

• چه تجربه های معاملاتی دارید؟
• به شناخت کافی از بازاری که در آن قصد فعالیت دارید رسیده اید؟
• می توانید در مواقع مورد نیاز در مورد ورود یا خروج از معاملات تصمیم گیری سریع داشته باشید؟
• استراتژی مد نظر خود را آزمایش کرده اید؟
• از کارکرد درست و چگونگی عملکرد استراتژی خود اطمینان دارید؟

اگر پاسخ شما به هریک از سؤالات بالا منفی است، بهتر است قبل از عملیاتی سازی برنامه معاملاتی خود آن را بررسی و آزمایش کنید. Paper trading یا ترید آزمایشی و تمرینی، یک روش بسیار خوب برای این کار است. در این روش شما به صورت فرضی به خرید و فروش یک رمزارز یا دارایی می پردازید و از هیچ دارایی حقیقی استفاده نمی کنید. با تکرار این کار می توانید متوجه نقص ها و کاستی های برنامه معاملاتی خود بشوید و به مرور آنها را رفع کنید. در این صورت تا حد زیادی نگرانی شما از بابت معامله با استفاده از دارایی حقیقی رفع خواهد شد.

آمادگی ذهنی

سلامت ذهنی، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر ترید موفق است. سلامت و آرامش ذهنی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری های مالی است. با توجه به اینکه ترید یکی از پراسترس ترین فعالیت ها است، قبل از شروع هر معامله اطمینان یابید که از نظر ذهنی آمادگی آن را داشته باشید. در صورتی که روزتان را خوب شروع نکرده اید و ذهن ناآرامی دارید، در آن روز تریدی انجام ندهید. برای اطمینان از اینکه معاملات و تصمیم گیری های خود را به صورت کاملاً منطقی انجام می دهید، باید ذهنیتی آرام و مثبت داشته باشید.

هر کاری که ممکن است به آرامش ذهنی شما کمک کند را انجام دهید. به عنوان مثال صبح ها کمی زودتر از خواب بیدار شوید تا قبل از ورود به معاملات ذهنتان کاملاً بیدار و آگاه شده باشد. یا قبل از شروع کار معامله گری اندکی بدوید یا یک صبحانه خوب داشته باشید. این شما هستید که باید روش مناسب خودتان را بیابید و با استفاده از روش هایی که در مورد شما جواب می دهند، به آرامش ذهنی خود قبل از شروع معاملات کمک کنید.

نویسندۀ کتاب روانشناسی معامله گری، Brett Steenbarger، فعالیت هایی همچون مدیتیشن، ورزش یا فعالیت های این چنینی را برای افزایش تمرکز و کمک به آمادگی کاربران برای شروع ترید توصیه می کند. او همچنین اضافه می کند که این روش ها باعث از بین رفتن احساسات نمی شود بلکه به ساخت ذهن کمک می کند.

تحقیق و بررسی کنید

این روزها، داشتن دانش در هر زمینه ای به نوعی یک قدرت محسوب می شود. قبل از باز شدن بازار در هر روز اخبار پیرامون حوزۀ مورد نظر خود را بررسی کنید و ببینید که در سراسر دنیا چه چیزی در حال رخ دادن است. یکی از مواردی که چک کردن آن خالی از لطف نیست، بررسی قراردادهای فیوچرز، حجم معاملات و اطلاعات دیگر مربوط به مبادلات است.

تقویم اقتصادی یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای تریدرها است. با استفاده از این تقویم ها می توانید اطلاعات مربوط به رویدادهای جدید یا اخبار منتشرشده در مورد اقتصاد و بازارهای مالی را به دست آورید و تأثیرات آنها را بر رمزارز یا دارایی مورد نظر خود بررسی کنید. با کنترل کردن روزانه تقویم اقتصادی می توانید اخبار مربوط به رویدادهای بزرگ را به صورت آپدیت دنبال کنید. این کار به مراتب بهتر از این است که منتظر بمانید تا خبر مربوط به این رویدادها منتشر شود. همچنین بهتر است، برای ورود به یک معامله تا زمان انتشار آن خبر منتظر بمانید. این کار بسیار منطقی تر از این است که در زمان نوسانات شدید بازار به دلیل هیجانات حاصل از آن خبر، به آن رمزارز یا دارایی وارد شوید.

تعیین یک هدف مشخص

یکی دیگر از مواردی که باید در چک لیست مربوط به ایجاد برنامه معاملاتی رعایت نمایید، تعیین اهداف هفتگی، ماهانه و سالیانه برای خود است. این اهداف باید با در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد و تعیین هدف قیمتی و سطح سود صورت گیرد.

معامله گران از نسبت ریسک به ریوارد برای مدیریت سرمایه و ریسک در یک معامله استفاده می کنند. بر اساس نظر بسیاری از معامله گران با تجربه، ورود به یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 منطقی است. ریسک به ریوارد 1 به 3 به این معنی است که احتمال کسب سود شما از این معامله در مقابل ضرر احتمالی حاصل از این معامله حدود 3 برابر بیشتر است.

تعیین حد ضرر

تعیین مقدار ریسک برای هر معامله به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد. اما تریدرهای باتجربه معمولاً مقداری بین 1 تا 5 درصد را به عنوان حد ضرر سبد سرمایه تعیین می کنند.

هر فرد بسته به میزان ریسک پذیری خود باید مقداری را به عنوان حد ضرر برای خود در نظر بگیرد.

بعد از تعیین مقدار حد ضرر باید منظم و متعهد باشید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و در مواقع لزوم به سرعت تصمیم گیری کنید و از بازار خارج شوید.

تعیین قوانین برای نقاط ورود و خروج

یکی از دلایلی که کامپیوترها بهتر از انسان ها در معاملات عمل می کنند این است که آنها بدون در نظر گرفتن احساساتی مثل ترس و طمع، بعد از فراهم شدن شرایطی که برای آنها تعیین شده است، به ورود و یا خروج از یک معامله اقدام می کنند.

تعیین یک سری قوانین برای خودتان و نوشتن برنامه معاملاتی به شما کمک می کند که در مواقع لزوم به احساسات خود غلبه کنید و مطابق با برنامه و شرایط تعیین شدۀ خودتان به یک معامله وارد یا از یک معامله خارج شوید.

به عنوان مثال باید تعیین کنید که در صورتی که نمودار قیمت به یک محدودۀ حمایت یا مقاومت برخورد داشت، الگویی تشکیل یا شکسته شد یا دیگر موارد این چنینی، چه خواهید کرد. همچنین باید در مورد چگونگی عکس العمل خود در مقابل هر یک اندیکاتورها، ابزارها یا الگوهایی که استفاده می کنید، برنامۀ مشخصی داشته باشید. برای خروج از معاملات نیز باید ضرر خود را بپذیرید و مطابق با قوانین و حد ضررهایی که برای خود مشخص کرده اید، بلافاصله از معامله خارج شوید و درگیر احساسات نشوید.

ثبت اطلاعات مربوط به معاملات

از تمامی معاملات خود گزارشی ثبت کنید. با این کار می توانید استراتژی های استفاده شده را بررسی و آنالیز کنید. اگر برآیند معاملات شما منفی باشد، نشان می دهد که شما مسیر را اشتباه رفته اید و باید روش خود را اصلاح کنید تا از انجام اشتباهات تکراری جلوگیری نمایید. اطلاعاتی که لازم است در مورد هر معامله ثبت کنید، در ادامه آورده شده است:

• قیمت ورود
• قیمت خروج
• حد ضرر و حد سود تعیین شده
نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی
• حجم معامله
• میزان سود و ضرر محقق شده
• تصویری از نمودار قیمت هنگام ورود و خروج شما از معامله
• ژورنال معاملاتی

یک ژورنال معاملاتی با ثبت اطلاعات مربوط به معاملات متفاوت است. در ژورنال معاملاتی دلیل ورود یا خروج از یک معامله را ثبت می کنید، همچنین می توانید احساس خود را هنگام ورود یا خروج از یک معامله ثبت نمایید. این کار به شما کمک می کند که درک بهتر و درست تری از چگونگی عملکرد خود داشته باشید.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

الگوریتم مجموعه ای از دستورالعمل ها برای حل یک مشکل یا انجام یک کار است. یک نمونه رایج از الگوریتم ، دستور پخت غذا است که شامل دستورالعمل هایی خاص برای تهیه یک غذا است. هر دستگاه کامپیوتری برای انجام کارکردهای خود از الگوریتم ها استفاده می کند .

الگوریتم ها چگونه کار میکنند

شرکت های مالی از الگوریتم ها در زمینه هایی مانند قیمت گذاری وام، معاملات سهام، مدیریت بدهی-دارایی و بسیاری از عملکردهای خودکار استفاده می کنند. برای مثال، از معاملات الگوریتمی برای تعیین زمان، مقدار و قیمت گذاری برای خرید سهام استفاده می کنند. معاملات الگوریتمی که به نام معاملات خودکار یا معاملات جعبه سیاه نیز شناخته می شوند، از یک برنامه کامپیوتری برای خرید یا فروش اوراق بهادار با سرعتی که برای انسان ها امکان پذیر نیست استفاده می کنند .

از آنجا که قیمت سهام، اوراق قرضه و کالا در قالب های مختلفی (مثلا به صورت آنلاین) منتشر می شود، انجام فرآیند توسط الگوریتم آسان تر انجام می شود. کاربر برنامه به سادگی پارامترها را تنظیم می کند و هنگامی که اوراق بهادار معیارهای معامله گر را پوشش دهد، خروجی مورد نظر بدست می آید . الگوریتم های کامپیوتری با کوتاه کردن زمانی که برای انجام دادن کارها به صورت دستی لازم است، زندگی را برای ما آسانتر می کنند. در دنیای اتوماسیون، الگوریتم ها به کارشناسان اجازه می دهند که ماهرانه تر و متمرکز تر باشند و فرآیند های کند را سریعتر می کنند. در بسیاری از موارد، به ویژه در اتوماسیون، الگوریتم ها باعث صرفه جویی مالی در شرکت ها می شوند .

انواع الگوریتم

چندین نوع الگوریتم معاملاتی به سرمایه گذاران کمک می کند تصمیم بگیرند که خرید یا فروش کنند. یک الگوریتم برگشت معکوس قیمت های کوتاه مدت را در مقایسه با قیمت میانگین بلند مدت بررسی می کند و اگر یک سهام بسیار بالاتر از حد متوسط باشد، معامله گر می تواند آن را برای سود سریع بفروشد . Seasonality به عمل معامله گران خرید و فروش اوراق بهادار بر اساس زمان سال که معمولاً بازارها در آن افزایش یا سقوط می کنند، اشاره دارد. یک الگوریتم تحلیل احساسات، اخبار مربوط به قیمت سهام را نشان می دهد که می تواند برای یک دوره معاملاتی منجر به حجم بالاتر شود .

نمونه ی یک الگوریتم

نمونه ای از یک الگوریتم معاملاتی را در نظر بگیرید. مثلا معامله گر در حساب اتوماتیک خود دستورالعمل هایی را ایجاد می کند تا اگر میانگین 50 روزه یک سهم به نقطه ای پایینتر از میانگین 200 روزه برسد، 100 سهم را بفروشد. برعکس این نیز، معامله گر میتواند دستورالعمل هایی ایجاد کند که اگر میانگین 50 روزه ی یک سهم به ارزشی بالاتر از میانگین 200 روزه رسید، 100 سهم آن را خریداری کند. الگوریتم های پیشرفته صدها معیار را قبل از خرید یا فروش اوراق بهادار در نظر می گیرند. کامپیوتر ها به سرعت دستورالعمل های حساب خودکار را تولید و محاسبه می کنند تا نتایج دلخواه را بدست آورند. بدون کامپیوتر، انجام معاملات پیچیده در بازار بورس بسیار وقت گیر و احتمالاً غیرممکن خواهد بود .

الگوریتم در علوم کامپیوتر

در علوم کامپیوتر، یک برنامه نویس باید پنج قسمت اصلی یک الگوریتم را بکار ببرد تا یک برنامه موفق ایجاد کند. او اول، قبل از ایجاد فرمول ها و فرآیندهای ایجاد کننده نتایج، مسئله را از نظر ریاضی توصیف می کند. در مرحله بعد، برنامه نویس پارامترهای نتیجه را وارد می کند و سپس بارها و بارها برنامه را اجرا می کند تا صحت آن را آزمایش کند. پایان کار و نتیجه گیری از الگوریتم نتیجه ای است که پس از طی کردن پارامترها و انجام تمامی دستورالعمل ها در برنامه داده می شود . برای الگوریتم های مالی، هرچه برنامه پیچیده تر باشد، نرم افزار از داده های بیشتری استفاده می کند تا ارزیابی دقیقی برای خرید یا فروش اوراق بهادار انجام دهد. برنامه نویسان الگوریتم های پیچیده را چندین بار آزمایش می کنند تا اطمینان حاصل کنند که این برنامه ها بدون خطا هستند. برای هر مشکلی می توان از چندین الگوریتم استفاده کرد، با این حال، بعضی از آنها بهتر از بقیه می توانند فرآیند را ساده سازی کنند .

چهار قدم حیاتی برای ایجاد پلن معاملاتی سودآور

بسیاری از تریدرهای تازه‌کار بر اساس تصمیم‌های ناگهانی و بدون منطق وارد معامله‌ها می‌شوند و از آن‌ها خارج می‌شوند.

اگر یک ترید در جهت معامله آن‌ها حرکت کند احساس سرخوشی شدیدی می‌کنند و اگر خلاف جهت آن‌ها حرکت کند، ناگهان وحشت می‌کنند.نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

این اشخاص شاید در چند ترید موفق شوند و سود کنند اما در نهایت همه سودها را در زنجیره‌ای از تریدهای ضعیف از دست می‌دهند.

• خیلی عالی می‌شد اگر تغییر این شرایط ممکن بود، مگر نه؟
• چه حسی داشتید اگر می‌توانستید با استرس کم ترید کنید و همیشه می‌دانستید که باید چه کار کنید؟
• چقدر خوب می‌شد اگر می‌توانستید معاملات خود را به‌صورت مداوم و سیستماتیک بهبود ببخشید تا بتوانید دائماً از بازار، سود برداشت کنید؛ درست است؟

اگر پاسختان به سوالات بالا «بله» است، پس باید با پلن ترید کردن را شروع کنید.

در این مقاله به چهار عنصر اساسی ساختن یک پلن ترید:

• Needs and Wants
• Entries and Exits
• Safety Rules
• Trade Review

به اختصار NEST می‌پردازیم تا کمکتان کنیم که بتوانید بطور مداوم تریدهای سودآور داشته باشید.

قدم اول: نیازها و خواسته‌ها

قبل از این که شروع به ترید کنید، باید نیاز یا خواسته‌تان از بازار را متوجه شوید.

پاسخ شما به این مسئله کمک‌تان می‌کند تشخیص دهید چه چیزی را باید ترید کنید و چگونه باید آن را انجام دهید.

اشخاص متفاوت هستند.

یک استراتژی که برای فردی خاص بسیار خوب کار می‌کند، ممکن است برای یک نفر دیگر کاملاً بی‌مصرف و غیرقابل استفاده باشد.

• آیا یک تریدر تازه‌کار هستید؟ در این صورت شاید به نفع‌تان باشد که با یک استراتژی ساده‌تر با اندیکاتورهای خیلی محدود شروع کنید که سیگنال‌های واضح و مشخصی به شما بدهد. این کار کمک‌تان می‌کند که معاملات خود را مدیریت کنید و در هر لحظه تنها یک یا دو معامله باز و در جریان داشته باشید.
• اگر تریدر حرفه‌ای و باسابقه‌ای هستید، پس احتمالاً یک استراتژی انعطاف‌پذیرتر می‌خواهید که امکان استفاده از تجربه‌تان برای ارزیابی معاملات را به شما بدهد و بتوانید با آن هم‌زمان چندین پوزیشن باز داشته باشید.

آن‌هایی که زمان زیادی دارند که جلوی مانیتور بنشینند، ممکن است یک استراتژی اسکالپ (scalping) در تایم‌فریم 5 یا 15 دقیقه بخواهند. این باعث می‌شود که از توانایی‌شان برای مدیریت فعالانه تریدها، بهترین بهره را ببرند.

اگر سرتان شلوغ است و زمان محدودی دارید، احتمالاً به سراغ ترید در تایم‌فریم‌های بالاتر مثل چارت‌های 4 ساعته، روزانه یا هفتگی خواهید رفت. حتی ممکن است تصمیم بگیرید که بعضی از تریدهایتان را به سرویس‌های تریدر حرفه‌ای بسپارید.

قدم دوم: نقاط ورود و خروج

حالا که می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید، باید بتوانید یک استراتژی معامله انتخاب کنید یا بسازید که با نیازهای شما سازگار باشد.

اهمیتی ندارد که استراتژی انتخابی شما بر اساس پرایس اکشن است یا با میانگین متحرک، MACD، RSI یا اندیکاتورهای دیگر کار می‌کنید؛ به‌هرحال استراتژی شما حتماً باید قوانینی داشته باشد که در تشخیص نقاط ورود و خروج معامله کمک‌تان کند.

• در چه شرایطی در بازار به دنبال موقعیت‌های خرید می‌گردید و در کدام وضعیت بازار در جستجوی موقعیت‌های فروش خواهید بود؟
• کدام الگوی کندلی خاص، چه رفتاری از اندیکاتورها و به طور کلی چه سیگنالی نشانه ورود شما به یک معامله خواهد بود؟
• وقتی که وارد یک معامله شدید، چگونه و در کدام نقطه سود خواهید کرد؟
• آیا تارگت حد سود یا take profit تنظیم می‌کنید، از حد ضرر متحرک یا دنبال‌کننده (trailing stop loss) استفاده می‌کنید یا ترکیبی از هردو را به کار می‌گیرید؟
• چگونه می‌فهمید که جهت‌گیری ترید و پیشبینی‌تان اشتباه بوده است و اگر این‌طور شد، در کدام نقطه جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرید؟

اگر بتوانید قوانینی بگذارید که بشود به کمک آن‌ها به همه این سوالات، چه قبل ترید و چه در حین آن جواب داد، در طول ترید هر اتفاقی هم که بیفتد آرامش‌تان را حفظ خواهید کرد.

وقتی استراتژی معامله‌تان انتخاب یا ساخته شد، حتماً قبل استفاده از استراتژی از آن بک‌تست بگیرید. برای بک‌تست گرفتن، استراتژی خود را به‌سادگی در گذشته چارت دارایی انتخابی‌تان اعمال کنید.

مطلب مرتبط: آموزش بک‌تست گرفتن

با استفاده از قوانین ورود و خروجی که گذاشته‌اید، ببینید در گذشته چارت چند ترید موفق داشتید.

بررسی کنید که اگر در روزها، هفته‌ها یا ماه‌های اخیر با این استراتژی روی دارایی‌های مورد نظرتان ترید کرده بودید، چقدر سود می‌کردید. پاسخ را یادداشت کنید. اگر استراتژی‌تان بعد بک‌تست گرفتن همچنان خوب و موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسید، وقتش است که شروع به اجرایی کردن آن کنید و آن را با چند ترید واقعی امتحان کنید.

قدم سوم: قوانین امنیت سرمایه (مدیریت ریسک)

خیلی از مردم فکر می‌کنند که ترید فقط بحث نقاط ورود و خروج به یک معامله است.

با این که داشتن یک سیستم معاملاتی سودآور قسمت مهمی از ترید است، حتی بهترین سیستم‌های معاملاتی هم دوره‌های افت سرمایه (drawdown) را تجربه می‌کنند.

این دوره‌ها زمانی اتفاق نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی می‌افتند که تریدهای زیادی به صورت پشت‌سرهم شکست می‌خورند.

اگر احتیاط‌های لازم صورت نگیرد، شکست در چند ترید، می‌تواند سرمایه شما را نابود کند و همه سودهایی را که به دست آورده‌اید، محو کند.

برای همین است که گذاشتن قوانینی برای ترید و تمرین مدیریت ریسک مناسب اهمیت زیادی دارد. این کار کمک‌تان می‌کند که حتی اگر سیستم معاملاتی‌تان به مشکل خورد، باز هم در بازی باقی بمانید.

بهترین قوانین امنیت ترید آن‌هایی هستند که با شرایط خاص هر تریدر سازگاری داشته باشند. اما بعضی از نمونه‌های کارآمد این قوانین می‌توانند چنین مواردی باشند:

• استفاده از حد ضرر الزامی است.
• در هر ترید به اندازه 2 درصد یا کمتر از سرمایه در دسترس‌تان را ریسک کنید.
• در جهت روند ترید کنید.
• اگر ضررهای زیادی به‌صورت پشت‌سرهم داشتید، قدری به خودتان استراحت بدهید.
• اگر در معاملات زیادی به‌صورت پشت‌سرهم سود کردید، قدری به خودتان استراحت بدهید.
• در طول شب یا زمان خستگی هیچ پوزیشنی را باز نگذارید.
• اگر تازه‌کار هستید بیشتر از 2 یا 3 پوزیشن باز به‌صورت هم‌زمان نداشته باشید.

شاید آماده شدن و برنامه‌ریزی برای ضرر در ترید و عمل طبق برنامه مدیریت ریسک، ممکن است کار هیجان‌انگیزی به نظر نیاید؛ اما برای دوام آوردن شما در طولانی‌مدت به عنوان یک تریدر، بسیار مهم و حیاتی است.

قدم چهارم: مرور و بازنگری معامله

پلن معاملاتی شما از آسمان نازل نشده است؛ بنابراین وقتی که به مرور زمان درباره سیستم معاملاتی، عادت‌های معاملاتی و بازار انتخابی‌تان بیشتر دانستید، باید پلن معاملاتی‌تان هم تکامل یابد و بهبود پیدا کند.

برای تشخیص این که کدام قسمت‌ها در معامله‌کردن شما نیاز به پیشرفت دارند، بسیار مهم است که یک ژورنال ترید خوب داشته باشید.

برای مثال، با استفاده از ژورنال‌تان می‌توانید متوجه شوید که سیستم معاملاتی‌تان در روندهای صعودی خوب عمل می‌کند اما در روندهای نزولی عملکرد بدی دارد. همچنین می‌توانید بفهمید که یک سیستم در بازار سهام به‌خوبی عمل می‌کند اما در معامله رمزارزها چنگی به دل نمی‌زند.

به جز نقاط ورود و خروج، وارد کردن جزئیات دیگر در ژورنال می‌تواند برای شما مفید و موثر واقع شود. وارد کردن جزئیاتی مثل زمان معامله، احساس و حالت روحی یا حتی این که صبحانه چه خوردید، می‌تواند کمک‌تان کند تا چیزهایی که روی معاملات‌تان اثر مثبت یا منفی دارند را پیدا کنید.

هر هفته یا هر ماه زمان بگذارید و به سراغ ژورنال معامله‌تان بروید تا عادات خوبی که باید تقویت شوند و نقاط ضعفی که باید برطرف شوند را پیدا کنید.

اگر نیاز بود در سیستم معاملاتی‌تان تغییراتی ایجاد کنید و سپس از آن‌ها بک‌تست بگیرید. بعد آن‌ها را در یک محیط معامله واقعی امتحان کنید.

انجام دادن این کارها به طور منظم، واقعاً باعث رشد شما به عنوان یک تریدر خواهد شد.

سخن آخر

پلن معاملاتی NEST شامل چهار عنصر اساسی است:

• قدم اول: نیازها و خواسته‌ها (Needs and Wants)
• قدم دوم: نقاط ورود و خروج (Entries and Exits)
• قدم سوم: قوانین امنیت سرمایه (Safety Rules)
• قدم چهارم: مرور و بازنگری معامله (Trade Review)

اجرای چهارچوب NEST در ساخت پلن معاملاتی، سیستمی برای معامله به شما می‌دهد که در معامله‌گری همراه شما رشد و پیشرفت می‌کند.

اگر استراتژی خود را از پیش برنامه‌ریزی کرده باشید، باعث کاهش سطح استرس شما می‌شود.

علاوه‌براین، چون همیشه می‌دانید که در مرحله بعدی باید چه کار کنید، اشتباهات شما را در ترید کاهش می‌دهد.

کار با پلن معاملاتی ممکن است در ابتدا دشوار به نظر بیاید اما برای هر تریدر جدی که می‌خواهد در طی زمان، منظم و سودآور باقی بماند، ابزاری حساس و ضروری است.

برای آشنایی با معامله در بازارهای کریپتوکارنسی و بورس با بورسینس همراه باشید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: