چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟

تفاوت بین آن بازدهی که شما از سرمایه گذاری خود انتظار دارید و بازدهی واقعی که از این سرمایه گذاری بدست می‌آید، ریسک نامیده می‌شود.

۶ نکته برای بهبود ذهنیت معاملاتی

معامله در بازارهای مالی می تواند مسیری سخت باشد، به خصوص اگر مدام احساس کنید انرژی ذهنی شما کاهش یافته و تمرکز بر بازارهای مختلف برای شما زمان بر و دشوار است.

خوشبختانه یک روش مؤثر برای بازگرداندن انگیزه و اشتیاق لازم برای ادامه دادن به معامله گری وجود دارد که آن “ بهبود طرز فکر “شماست. ما در این مقاله به این موضوع می پردازیم که طرز تفکر معاملاتی چیست و چرا چنین تأثیر مهمی در عملکرد معاملاتی شما دارد.

در اینجا لیستی از مهمترین نکات برای توسعه یک طرز فکر مثبت در معامله گری به طور خلاصه ذکر شده است:

۱- هرگز یادگیری را رها نکنید.
در بازارهای مالی، “آموزش” پایه و اساس هر معامله گر موفق را تشکیل می دهد.
مطالعه بحث های بی پایان در انجمن ها و گروه های متعدد ، و یا پیگیری سیگنال ها و تحلیل های دیگران ، فایده ای برای شما ندارد و آموزش نیست !

۲- همیشه ضررهای خود را تحت کنترل داشته باشید.
برای خود قوانین مؤثر و کاربردی را در مدیریت ریسک تدوین کنید.
مدیریت سرمایه پیشرفته و مدیریت ریسک را یاد بگیرید و خود را ملزم به رعایت آن کنید .

۳- یک ژورنال معاملاتی داشته باشید.
اشتباهات رایج خود را پیدا کنید و استراتژی معاملاتی خود را دقیق تنظیم کنید.
نتایج را یادداشت کنید و آنرا آنالیز کنید .

۴- معامله گران موفق را پیدا کنید.
از تجربیات آنها بهره ببرید و از استراتژی های موفق استفاده کنید .
سعی کنید یک مربی با تجربه برای خود داشته باشید .

۵- احساسات خود را کنترل کنید.
به معامله گری بصورت بیش از حد و احساساتی وابسته نشوید و سعی کنید فقط استراتژی معاملاتی خود را دنبال کنید.

۶-به یاد داشته باشید که بازار نه مهربان است و نه بی رحم ؛ خنثی است.
ضرر و زیان چیزی شخصی نیست ، آنرا شخصی نکنید ، حتی معامله گران حرفه ای نیز معاملات زیانده دارند .

و اما ذهنیت معاملاتی چیست؟

بازارها به هیچ وجه احساس ندارند، بنابراین این کاملا به معامله گران بستگی دارد که تا چه اندازه این بازار را درک می کنند. اگر هدف شما در درازمدت دستیابی و حفظ ثبات به عنوان یک معامله گر است، ایجاد یک طرز فکر که به شما کمک می کند بازار را از منظر غیراحساسی مشاهده کنید بسیار مهم است.

درنهایت این طرز فکر شماست که واکنشهای شما را در هنگام ضررهای بزرگ یا سودهای بزرگ تعریف می کند.
آیا در زمان این اتفاقات می توانید آرام باشید و از انجام واکنش های احساسی اجتناب کنید؟

این موضوعی است که یک طرز تفکر معاملاتی خوب به آن می پردازد. یک معامله گر با نظم و انضباط هرگز اجازه نخواهد داد که احساسات در تصمیم گیری های معاملاتی او دخالت کنند. با این حال، در نظر داشته باشید که برای دستیابی به وضعیت یک معامله گر منظم باید بسیار تلاش کنید. شما در هیچ شغلی یک شبه حرفه ای نمی شوید و معامله گری نیز هیچ تفاوتی با سایر مشاغل ندارد. همانطور که یکی از معامله گران معروف می گوید:

“…سعی نکنید قهرمان باشید. مغرور نشوید. همیشه خود و توانایی های خود را زیر سوال ببرید. هرگز احساس نکنید که شما خیلی خوب هستید به محض اینکه اینگونه فکر کنید، تمام شده اید. ” پل تودور جونز

چرا ذهنیت مثبت مهم است؟

همانطور که قبلاً گفتیم، بازار به هیچ وجه احساسات ندارد. همه احساسات از طرف شرکت کنندگان در بازار ناشی می شود، که هنوز هم عمدتا انسان ها هستند. به همین دلیل است که الگوهای نمودار و تکنیک های پیروی از روند در معاملات بسیار کارا هستند. آنها به الگوهای شناخته شده رفتار انسان اعتماد می کنند و از روانشناسی بازار بهره می گیرند.

با این حال شاید شنیده باشید که ۹۰٪ از معامله گران ۹۰٪ از سرمایه خود را طی ۹۰ روز از دست می دهند. مهم این است که از خود بپرسید صفات اصلی روانشناختی که ۱۰٪ باقی مانده معامله گران موفق را، از سایر معامله گران بازار متمایز می کند چیست.

همه آنها انسان هستند، اما گروه کوچکی از معامله گران هنوز هم در اینکه از سایر معامله گران‌ بطور قابل توجهی پیشی بگیرند، موفق هستند. در عین اینکه بسیار بعید است که آنها “ هالی گریل” معروف را پیدا کرده باشند، حقیقت این است که یک صفت روانشناختی وجود دارد که بسیار شبیه به هالی گریل است؛ “طرز فکر معامله گر”. همان که در بالا اشاره کردیم .

اگر احساس می کنید باید طرز فکر خود را در معامله گری تقویت کنید، نکات کلیدی را که در ادامه مطرح میکنیم دنبال کنید تا بدانید چگونه می توانیم معامله گر موفقی شویم .

معامله گران می توانند با داشتن ذهنی آرام از سود خوبی در بازار بهره مند شوند. اگر از دستورالعمل های مناسب مدیریت ریسک استفاده می کنید، دیگر نیازی به نگرانی در مورد معاملات نیست. در انتها چه اشتباهی می تواند رخ دهد؟
حتی اگر یک معامله با ضرر بسته شود، این پایان دنیا نیست. شکست در معاملات همیشه اتفاق می افتد، اگر مقدار ریسک را مناسب انتخاب کرده باشید، ضرر به راحتی جبران خواهد شد.
حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است وین ریت نزدیک به ۵۰٪ داشته باشند. با یک نسبت ریسک به ریوارد مناسب، که نسبت سود و ضرر بالقوه شما در هر معامله است، حتی با وین ریت ۵۰٪ نیز در انتها سود خواهید کرد.

ضرر برای همه اتفاق می افتد، بازارها تمام مدت بالا و پایین می روند و ما باید به تحلیل خود ایمان داشته باشیم. به یاد داشته باشید بازارها احساسات ندارند و معامله گرانی که تسلیم احساسات خود نمی شوند از معامله گرانی که به احساساتشان اجازه می دهند در تصمیم گیری های آنها دخالت کنند، بسیار بهتر عمل می کنند.

ضرر کردن جزئی از معامله گری است، تنها نباید اجازه دهید که ضررها از کنترل خارج شوند.
یک اشتباه رایج در بین مبتدیان در بازار، نحوه مدیریت آنها در مورد معاملات ناموفق است. معمولاً معامله گران تازه کار منتظرند معامله ای که در ضرر است برگردد و با سود بسته شود چون نمی خواهند معامله را با ضرر ببندند. همانطور که می بینید، معامله گر به جای اتخاذ تصمیمات معقول، دوباره درگیر احساسات می شود که این موضوع در درازمدت می تواند برای او بسیار پرهزینه باشد.

سعی کنید معاملات ضرر را مانند معامله گران حرفه ای مدیریت کنید. اگر آنها معامله ای در ضرر داشته باشند، این نشان می دهد که کار مطابق آنچه انتظار داشتند پیش نرفته، معامله گران موفق این معامله را بسته و کار را بعدا در معاملات آینده و روزهای آتی ادامه می دهند. آنها از معاملات اشتباه، با ضرر کم خارج می شوند اما معاملات سودده را باز نگه میدارند تا با سود بیشتر بسته شوند.
این امر در بلند مدت، تغییر آشکاری در سود نهایی شما ایجاد می کند.

مطلب مهم بعدی ژورنال نویسی و اهمیت آن است. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و از گذشته درس بگیرید.

برای دستیابی به طرز فکر موفق در معامله گری باید ژورنال بنویسید. ژورنال ها دقیقاً مانند دفتر خاطرات هستند با این تفاوت که فقط معاملات خود را در آن ثبت می کنید و شامل تمام مطالب مهم درباره هر یک از معاملات شما می شوند.

مطالب یک ژورنال استاندارد شامل جفت ارزی است که شما روی آن معامله می کنید، دلایلی که باعث انجام معامله شده، سطوح ورود و خروج آن و توضیحات تکمیلی. هنگامی که معامله خود را می بندید سعی کنید با ثبت نتیجه و اضافه کردن توضیحات، عادت ژورنال نویسی را دنبال کنید.

نگاه به گذشته به صورت منظم در ژورنال، می تواند اطلاعات زیادی را درباره الگو و رفتار معامله گریتان به شما نشان دهد تا متوجه شوید که چه رفتارهایی باعث ایجاد ضرر (و البته سود) برای شما شده اند.

احساسات نقش بزرگی در معامله دارند. در یک دنیای ایده آل، هیچ احساسی وارد معامله نخواهد شد و همه معامله گران از یک دیدگاه کاملاً عینی تجزیه و تحلیل می کنند. با این وجود، اکثر تریدرها هنوز انسان هایی هستند با احساساتی مانند ترس و طمع!
ما به عنوان انسان با دو غریزه اصلی طمع و ترس به دنیا آمده و بزرگ شده ایم . به ناچار وقتی موقعیتی ایجاد می شود، ترس از دست دادن دارایی و حرص سود بیشتر وجود دارد.

وظیفه ما به عنوان معامله گر این است که یاد بگیریم چگونه این احساسات را کنترل کنیم تا بتوانیم تصویری شفاف از بازار داشته باشیم و تصمیمات منطقی برای معاملات خود بگیریم.
یکی از معامله گران گروه تجاری جورج سوروس، عملکرد خارج از احساسات او در معامله گری را اینگونه توصیف می کند:

“به یاد می آورم یک بار او معامله بزرگی در فارکس انجام داده بود و چیزی در حدود ۲۵۰ میلیون دلار سود شناور داشت. مطبوعات با او مصاحبه کردند و او در مورد پیشبینی خود در خصوص جهت حرکت مارکت صحبت کرده بود. اما روند بازار برگشت و تمام سود از بین رفت. او حرکت بازار را مناسب ندید و از معامله خارج شد. آقای سوروس هرگز اجازه نمی داد دیدش درباره اینکه معتقد است بازار در چه جهتی حرکت می کند، روی کارش تاثیر بگذارد.”

همواره به خودتان یادآوری کنید که بازار چیزی به شما بدهکار نیست.
یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتباً مرتکب می شوند تلاش برای غلبه بر بازار است. به خصوص بعد از اینکه معامله ای با ضرر بسته می شود‌ آنها در تعقیب بازار برای یافتن فرصت های دیگر هستند تا بلافاصله ضرر پیش آمده را در همان روز جبران کنند، ولی تا پایان روز فقط ضررهای سنگین نصیبشان میشود.
بازار اینگونه عمل نمی کند.
بازار به شما چیزی بدهکار نیست و باید هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید این را با خود تکرار کنید. برخی روزها معاملات بسیار پر سود هستند و روزهای دیگر ممکن است سودی نباشد. حتی اگر معامله گر بلند مدت باشید ممکن است یک ماه را با ضرر پشت سر بگذارید اما اگر مطمئن هستید که طبق استراتژی و پلن خود حرکت میکنید این ضرر مقطعی چه اشکالی میتواند داشته باشد ؟ همواره به یاد داشته باشید این سودهای مقطعی است که ایراد دارد نه ضررهای مقطعی.

معامله گران حرفه ای بسیار زیادی در دنیا وجود دارند که یک یا دو ماه ضرر در کارنامه سالیانه آنها وجود دارد، و این به هیچ عنوان نقطه ضعف آنها به شمار نمی آید، البته سایر ماه ها و برآیند سالانه آنها سود است و همه به آن توجه دارند.

این نکته رابطه اساسی با نکته قبلی درباره کنترل احساسات و داشتن نظم در معاملات دارد. هنگامی که در معامله ای ضرر می کنید سعی کنید عصبانی نشوید؛ به یاد داشته باشید که بازار به هیچ وجه احساسی نسبت به شما ندارد.

نکته مهم بعدی آموزش است :
آموزش قطعا یکی از مهمترین عواملی است که معامله گران موفق را از افراد ناموفق جدا می کند.
حتی اگر ذهنیت درستی داشته باشید برای درک دلایل برخی از تغییرات قیمت یا واکنش های بازار، باید مباحث مهم و پایه ای را به طور کامل یاد بگیرید. با اینکه مفاهیم با ارزش زیادی برای یادگیری وجود دارد اما سعی کنید به دنبال مطالب حاشیه ای و چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ پر زرق و برق نباشید. بهترین کار این است مطالبی را پیدا کنید که به بهترین نحو، متناسب با نیاز و سبک معاملاتی شما باشد.

سعی کنید حداقل یک ساعت قبل از خواب را به مطالعه کتاب های معامله گری اختصاص دهید تا با عملکرد سایر معامله گران موفق آشنا شوید. علاوه بر این، دوره های آموزشی معامله گری آنلاین نیز راهی عالی برای افزایش دانش شما در مورد بازارها است.

و اما آخرین مطلب :
معامله گران موفق را زیر نظر بگیرید.
یکی از بهترین راهها برای یادگیری یک مهارت، مشاهده روش افرادی است که قبلاً آن مهارت را کسب کرده اند. معامله گری تفاوتی با سایر مهارت ها ندارد و پیروی از کار سایر معامله گران موفق می تواند تغییر معجزه آسایی را در ذهنیت معامله گری شما ایجاد کند.
یافتن یک الگو در بین معامله گران موفق ممکن است در بهترین حالت دشوار باشد اما اگر کمی دقت کنید آنها را خواهید یافت.

محمد هورزاد
تریدر، مدرس و توسعه دهنده استراتژی های معاملاتی
اکتبر ۲۰۱۹

آموزش چنگال اندروز

تحلیل بازار مالی کاری آسان نیست، این که شما بر روی تحلیل خود ریسک کنید، کار دشواری است؛ اما یکی از ابزارهایی که می تواند به شما در جهت تحلیل کمک کند ابزار چنگال اندروز است، که در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از آن را برای شما توضیح دهیم! تحلیل تکنیکال به تحلیلی گفته می شود که با نمودار قیمت سرو کار دارد و به تحلیلی که اصلا به چارت توجهی ندارد، فاندامنتال می گویند، اگر می خواهید به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی مثل بورس و کریپتوکارنسی (cryptocurrency) فعالیت کنید نیاز دارید تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، اما قبل از اینکه بتوانید از چنگال اندروز استفاده کنید باید روند و مفهوم پیوت را به خوبی درک کرده باشید.

روند را چگونه تشخیص بدهیم؟

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت صعودی را شکل می دهد و منجر به افزایش قیمت می شود، یک روند صعودی گفته می شود. در این حرکت ها هر سقف بالای سقف قبلی و هر کف نیز بالای کف قبلی شکل می گیرد. این افزایش مداوم در سقف ها و کف ها نشان می دهد که بازار دارای احساسات مثبت است و انتظار جمعی این است که سهام یا دیگر دارایی شانس بیشتری برای افزایش ارزش نسبت به کاهش ارزش دارند. بنابراین، سرمایه‌ گذاران بیشتری خرید می‌ کنند و در نتیجه قیمت را بالاتر می‌ برند. به همین ترتیب، هر بار که قیمت سهام در یک روند صعودی سقوط می کند، سرمایه گذاران آن را فرصتی برای خرید بیشتر می بینند. آنها منتظر سقوط قیمت به سطوح پایین تر نمی مانند و سهام را قبل از آن می خرند و این سقوط موقت را متوقف می کنند.

روند نزولی

به مجموعه ای از حرکات بازار که برایند آنها یک حرکت نزولی را شکل می دهد و منجر به کاهش قیمت می شود، یک روند نزولی گفته می شود. در این حرکت ها هر سقف پایین سقف قبلی و هر کف نیز پایین کف قبلی شکل می گیرد. این بدان معنی است که سرمایه گذاران در بازار متقاعد شده اند که قیمت بیشتر سقوط خواهد کرد. هر افزایش اندک در قیمت سهام یا رمز ارزها توسط سرمایه گذاران فرصتی برای فروش تلقی می شود و در نتیجه ی این فشار فروش، قیمت بیشتر خواهد ریخت.

پیوت یا چرخش قیمت

پیوت یا نقطه چرخش قیمت زمانی اتفاق می افتد که نیروی تقاضا و یا عرضه بر دیگری غالب شود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که در یک نمودار انواع نقطه چرخش قیمت وجود دارد که هر یک در دسته بندی های زیر قرار دارد. حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنا نباشید با نگاهی به نمودار قیمت، کف و سقفی که باعث حرکت شدید قیمت چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ در جهت مخالف شده است کاملاً مشخص است. این نقطه بازگشت، محور اصلی نامیده می شود. این نکات بسیار ارزشمند هستند و تحلیلگران باید از این نقاط چرخش قیمت برای ترسیم خطوط روند و الگوهای قیمت استفاده کنند.

آموزش چنگال اندروز

برای پیدا کردن ابزار چنگال اندروز ابتدا وارد تریدینگ ویو خود شوید و از بخش ابزارها مطابق تصویر بالا Pitchfork را انتخاب کنید، برای رسم چنگال اندورز شما نیاز به سه نقطه دارید، پس از پیدا کردن سه نقطه می توانید این ابزار را رسم کنید، خطوط این ابزار حمایت و مقاومت هستند که می توانند یک کاتالیزور برای قیمت باشند و همچنین می توانند جلوی پیشروی قیمت را نیز بگیرند، برای رسم این ابزار باید پیوت های ماژور را بتوانید تشخیص دهید، اگر که نمی توانید پیوت های ماژور را به درستی پیدا کنید می توانید از اندیکاتورها استفاده کنید، اندیکاتوری که برای شناخت پیوت می توانید استفاده کنید، اندیکاتور زیگ زاگ است، زیگ زاگ با اتصال پیوت ها به شما خطی را نشان می دهد که کار را برای شما آسان می کند، سقف ها و کف هایی که بیشترین پرتاب قیمتی را داشته اند را می توانید ماژور در نظر بگیرید.

احتمالات چنگال اندروز

• در زمان رشد یا نزول به احتمال خیلی زیاد (حدود 80 درصد) قیمت به آخرین خط میانی خواهد رسید، توجه داشته باشید که هیچ چیز در بازارهای مالی صد درصدی نبوده و قطعیتی در بازار مالی اعم از بورس و ارزهای دیجیتال وجود ندارد، این احتمال صرفا با استفاده از تجربه گفته شده است.
• قیمت می تواند با برخورد با خط میانی چنگال اندروز پیوت بسازد، در اکثریت وقت ها این خط زمانی که رد می شود، پولبک را می توان مشاهده کرد.
• اگر قیمت نتواند به خط میانی چنگال اندروز برسد به احتمال بالا سیکل بزرگ تر از قبل را در خلاف جهت ایجاد می کند.

رسم چنگال اندروز

همان طور که بالا نیز گفته شد، این ابزار سه نقطه دارد، برای مثال به تصویر بالا نگاه کنید، در ابتدا برای پیدا کردن پیوت ها، اندیکاتور زیگ زاگ را فعال کرده ایم، پس از فعال شده این اندیکاتور، پیوت ها به هم دیگر متصل می شوند، اگر می خواهید نزول قیمت را بگیرید، ابتدا اولین نقطه خود را در بالای سقف یک پیوت ماژور قرار دهید، پس از این که اولین نقطه را کلیک کرده اید یک خط برای شما نمایان خواهد شد، کلیک شما و در واقع همان نقطه شما همین خط است، این خط را به زیر یک پیوت ماژور ببرید (کف یک پیوت ماژور) پس از کلیک کردن، چنگال شما باز خواهد شد و این بار باید چنگال خود را رسم کنید، این سومین نقطه شما خواهد بود، برای رسم این خط به یک پیوت ماژور دیگر نیاز دارید، دقیقا طبق تصویر بالا؛ با اتمام این رسم، چنگال شما آماده است و می توانید با بررسی سایر سبک های تکنیکال همچون پرایس اکشن ICT به عنوان تائیدیه از این ابزار استفاده کنید.

خطوط ماشه

خطی است که از نقطه اول چنگال اندروز به هریک از دو نقطه دوم و سوم وصل شده و امتداد می‌ یابد را خطوط ماشه می گویند. خطوط ماشه زمانی مورد استفاده قرار می‌ گیرند که قیمت از چنگال خارج شده است. از خطوط ماشه برای سیگنال‌های خرید یا فروش (بسته به شکستن خط ماشه بالایی یا پایینی) استفاده می‌ شود.

خرید	فروش
شکستن خط میانه در جهت بالا و حرکت به سمت خط موازی بالایی	شکستن خط میانه در جهت پایین و حرکت به سمت خط موازی پایینی
شکستن خطوط هشدار و صعود به کانال موازی بعدی	شکستن خطوط هشدار و نزول به کانال موازی بعدی
شکستن خط ماشه به سمت بالا	شکستن خط ماشه به سمت پایین

نتیجه گیری:

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال چنگال اندروز است که به تریدرها کمک می کند تا معاملات خودشان را بیشتر به سمت سوددهی ببرند، علاوه بر استفاده از این ابزار شما می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را نیز یاد بگیرید تا دید بسیار راحتی را نسبت به چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ چارت داشته باشید.

چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟

عصر خودرو- در این هفته بازدهی خودرویی ها ۱ درصد بیشتر شد و شاخص گروه رشد ۲۰۵ واحدی را نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در جریان بازار اولین روز کاری هفته گروه خودرو جزو منفی ترینهای بازار بود به طوریکه بازدهی گروه یکروزه 3 درصد افت کرد و عدد شاخص با کاهش 453 واحدی مواجه شد. در این روز نمادهای بسیاری افت حوالی 4 درصد و یا بیش از 4 درصد را تجربه کردند که می توان به خساپا، خودرو، خپارس، خاذین، خگستر، خزامیا، خبهمن، ورنا، ختوقا، خکمک، خدیزل، خکار، خریخت، ختراک، خشرق، خمحور، خفنر و خلنت اشاره کرد. در طرف مقابل نمادهای خموتور (صف خرید) و خاهن با معاملات مثبت خود در کانون توجه بودند.

یکشنبه جو در گروه متعادل و مثبت بود. ادامه گمانی زنی ها در رسانه ها در رابطه با احتمال بهبود روابط سیاسی در کنار جو مثبت بازار، معاملات بهتری نسبت به روز گذشته برای این گروه رقم زد. به این ترتیب نماد خودرو در قیمت 204 تومان صفر مثبت بود. خساپا هم در قیمت 79 تومان در حاشیه 1 درصد مثبت نوسان کرد. خاهن و خموتور صف خرید بودند. در مقابل خوساز، خکار، خفنر، خشرق، خلنت و خنصیر با افت بیش از 4 درصدی از منفی ترینهای بازار امروز و مابقی متعادل بودند.

دوشنبه عمده گروه های بازار صف خرید و پرتقاضا بودند ولی خودرویی ها سهمی از این رشد نداشتند بلکه با افت شاخص و معاملاتی منفی هم مواجه شدند.دو نماد مهم خودرو و خساپا در حاشیه 2 درصد منفی افت کردند. نمادهای بسیاری نیز در حاشیه 3 و عمدتا 4 درصد منفی نوسان کردند که از منفی ترین این نمادها می‌توان به خمحرکه، خکار، خرینگ، خریخت، خشرق، خفنر، خلنت و خنصیر اشاره کرد. این در حالی بود که نمادهای خاذین، خاهن، خموتور و خمحور با رشد مثبت کامل صف خرید تشکیل داده و بیشترین رشدهای قیمتی گروه را ثبت کردند.
چهارمین روز کاری هفته نمادهای چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ خودرو، خساپا، خزامیا و بسیاری نمادهای دیگر با رشد مثبت کامل صف خرید شدند. به این ترتیب خودرو 212 تومانی و خساپا 82 تومانی شد. از طرفی سه نماد خنصیر، خنر و خپویش از معدود نمادهای سرخ پوش گروه خوردویی در بازار امروز بودند.
آخرین روز کاری نیز در گروه خودرو و قطعات همسو با معاملات روز گذشته، شاهد رشد قیمتی نمادها هستیم و البته مجددا قطعه سازها معاملات بهتری دارند. شایعاتی مبنی بر حذف شورای رقابت از مکانیزم قیمت گذاری خودرو اقبال به این گروه را به دنبال داشته است.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

با چه سرمایه ای وارد بورس شویم؟ ۳ پرسش کلیدی که هر سرمایه گذاری باید از خودش بپرسد

تقریبا هر فردی که برای اولین بار به فکر سرمایه گذاری در بازار بورس می‌افتد با این پرسش روبه‌رو می‌شود که: «چه مقدار سرمایه برای آغاز فعالیت در بورس لازم است؟» پاسخ این پرسش، بسته به ویژگی‌های شخصیتی فرد و عوامل دیگر، متفاوت خواهد بود. اما قبل از آن شما باید تکلیف خودتان را با سرمایه گذاری در بورس مشخص کرده و بعد تصمیم بگیرید که چه مقدار از سرمایه‌تان را وارد بازار کنید. به همین دلیل، قبل از هر کاری به سوالاتی که در این مقاله از شما می‌پرسیم پاسخ دهید تا مشخص شود که در چه مرحله‌ای قرار دارید. ما نیز در کنار شما خواهیم بود.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

۱) سرمایه اضافی شما چقدر است؟

سرمایه اضافی به معنی پولی است که حداقل تا سال آینده به آن احتیاجی ندارید و کم و زیاد شدن آن به شما فشار مالی وارد نمی‌کند. این اندوخته، مناسب‌ترین پول برای سرمایه گذاری در بازار بورس است. اشتباهی که افراد تازه کار، بیشتر از بقیه آن را مرتکب می‌شوند این است که از پول قرض گرفته شده یا سرمایه‌ای که برای مصارف ضروریشان در نظر گرفته بودند برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می‌کنند. غافل از آن که استفاده از این پول باعث ایجاد استرس و بروز رفتارهای احساسی در آنها می‌شود؛ این‌گونه رفتارها یکی از اصلی‌ترین دلایل ضرر کردن افراد تازه‌کار در بورس هستند. یادتان باشد، تا زمانی که مهارت و تجربه‌ای کافی برای سرمایه گذاری در بورس به دست نیاورده‌اید نباید بیش از سرمایه اضافی‌تان پولی را وارد بورس کنید. البته بعد از به دست آوردن مهارت و تجربه کافی باز هم توصیه نمی‌شود که این سرمایه از طریق قرض، وام و امثال آن تامین شود.

اشتباهی که افراد تازه کار، بیشتر از بقیه آن را مرتکب می‌شوند این است که از پول قرض گرفته شده یا سرمایه‌ای که برای مصارف ضروریشان در نظر گرفته بودند برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می‌کنند.

۲) چقدر می‌توانید روی بورس، زمان بگذارید؟

فعالیت در بازار بورس یا به عبارت دیگر، سرمایه گذاری در بورس، مانند هر حرفه دیگری برای موفق شدن، نیازمند وقت گذاشتن و آموزش دیدن است. در واقع شما باید در ابتدا این سوال را از خود بپرسید که چقدر انگیزه برای فعالیت در این بازار دارید و چقدر می‌توانید روی بورس، زمان بگذارید؟ اگر برای آموزش و بالا بردن اطلاعات مالی و سرمایه گذاری خود زمان مناسبی را کنار بگذارید، با گذشت زمان به یک سرمایه گذار حرفه‌ای تبدیل خواهید شد. از طرفی، هرچه مهارتتان در این بازار بیشتر شود، قابلیت کسب سود شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. باید توجه داشته باشید که موفقیت چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ در هر شغلی، نیازمند صرف زمان کافی برای مطالعه، آموزش و کسب مهارت در آن حرفه است. در غیر این صورت، تفاوت خاصی با افراد معمولی درگیر در آن شغل نخواهید داشت.

۳) میزان ریسک پذیری شما چقدر است؟

ریسک فقط به معنی یک اتفاق ناخوشایند یا منفی نیست؛ پس ترسی از این واژه نداشته باشید. در واقع ریسک به معنی عدم قطعیت است و اگر بخواهیم مفهوم ریسک در بورس و سرمایه گذاری را به طور خلاصه بیان کنیم این گونه خواهیم گفت:

تفاوت بین آن بازدهی که شما از سرمایه گذاری خود انتظار دارید و بازدهی واقعی که از این سرمایه گذاری بدست می‌آید، ریسک نامیده می‌شود.

پس حتی حرفه‌ای ترین افراد فعال در بورس نیز ممکن است به خاطر برخی شرایط خاص، مقداری زیان کنند. در واقع، ماهیت و ذات بازار بورس، نوسانی بودن آن است و این یک بخش جدایی ناپذیر از بازار بورس به شمار می‌رود. البته با رعایت اصول صحیح سرمایه گذاری در بورس تا حد بسیار زیادی می‌توان این افت قیمت‌ها را کنترل کرد. این هنر یک سرمایه گذار حرفه‌ای است که برآیند خرید و فروش‌هایش باعث ایجاد سود شود. مثلا اگر ۱۰ معامله انجام دهد ممکن است ۷ تای آن سودده و ۳ تای آن زیان‌ده باشد. ولی نکته مهم، برآیند این معاملات است که باید در مجموع سودده باشند.

پس اگر از نظر روحی، توانایی تحمل نوسانات یا افت قیمت را ندارید، ممکن است این بازار برای شما جای مناسبی نباشد. چون اگر نتوانید خودتان را کنترل کنید، ممکن است با مشاهده این نوسانات رفتارهایی از خودتان بروز دهید که منجر به ضررهایی سنگین شود. در این صورت، شاید بهترین گزینه برای شما سپرده گذاری در بانک باشد. چرا که در بازار بورس حتی در بهترین شرایط اقتصادی و مثبت‌ترین بازه‌های بورس هم این نوسانات وجود دارند. در نتیجه، فردی که در این بازار سرمایه گذاری می‌کند باید تحمل پذیرش این نوسانات را هم داشته باشد.

اگر پول زیادی برای سرمایه گذاری در بورس نداشته باشیم چه؟

اگر سرمایه کمی در اختیار دارید به هیچ عنوان دلسرد نشوید. چون یکی از ویژگی‌های بورس این است که با سرمایه گذاری در این بازار – در صورتی که سرمایه گذاری را از روی دانش و با آگاهی انجام دهید – می‌توانید نسبت به عموم جامعه درصد سود بیشتری بدست آورید و زودتر از سایرین سطح مالی خود را بالا بکشید. پس کم بودن سرمایه اولیه هیچ ایرادی ندارد. به قول «جان باگل» اسطوره صندوق‌های سرمایه گذاری که در سال ۱۹۹۹ مجله فورچون او را به عنوان یکی از چهار غول سرمایه گذاری قرن بیستم معرفی کرد:

یک سرمایه گذار موفق از کمترین سرمایه بیشترین سود را کسب می‌کند و سپس به صورت مستمر سرمایه‌اش را افزایش می‌دهد.

جمع بندی و توصیه آخر

با در نظر گرفتن مطالب بالا و روحیات خودتان می‌توانید به پاسخ پرسشی که در ابتدای مقاله داشتید برسید. توصیه ما این است که ابتدا میزان اندکی از سرمایه خود را وارد بازار کنید و با گذشت زمان که آموزش خود را ادامه می‌دهید و همچنین تجربه بیشتری پیدا می‌کنید، به مرور این میزان سرمایه را افزایش دهید.

بعد از اینکه آموزش را شروع کرده و قسمتی از سرمایه‌تان را وارد بازار بورس کردید، با گذشت زمان، تجربه بیشتری کسب خواهید کرد و کنترلتان روی سرمایه‌ای که دارید بیشتر می‌شود. این سطح از تسلط به شما کمک می‌کند تا سرمایه بیشتری را مدیریت کنید.

اگر سرمایه گذاری را از ابتدا و به صورت اصولی فرا بگیرید و به اصول آن پایبند باشید، همان‌طور که آمار بازدهی ۲۰ساله بازارهای ایران نشان می‌دهد، هیچ بازاری را سودآورتر از بازار بورس پیدا نخواهید کرد.

استیتمنت چیست؟ دراودان (Drawdown) چیست؟

گزارش عملکرد یک معامله گر در طول معاملاتش باید به طور دقیق و جامع آماده شود تا فرد بتواند دید درستی به مسیر معامله گری خود داشته باشد.

در این بین بروکر ها به کمک ما می آیند و گزارش عملکرد ما را تحت عنوان استیتمنت ثبت می کنند. بدین صورت هر زمان که بخواهیم می توانیم استیتمنت خود را دریافت کنیم و به بررسی عملکرد خود بپردازیم.

همچنین ممکن است شما در معامله گری به سطحی رسیده باشید که بخواهید سرمایه گذار به خود جذب کنید. قطعا باید گزارش عملکر کاملی در اختیار فرد سرمایه گذار قرار دهید تا متقاعد شود سرمایه ی خود را به شما بسپارد. در این شرایط هم باز استیتمنت به کمک معامله گران می آید.

برخی از عوامل پر اهمیت استیتمنت های معاملاتی :

• Gross Profit : به مجموع سودی که وارد حساب شما می شود (سود خالص) Gross Profit گفته می شود و نشانگر این است که شما تا چه اندازه توانستید سود کسب کنید.

• Gross Loss : به مجموع ضرر های حساب معاملاتی شما Gross Loss گفته می شود و Gross Loss نشانگر مجموع ضررهای وارده به حساب معاملاتی شما است.

• Total Net Profit : اختلاف بین Gross Loss و Gross Profit را Total Net Profit می گویند. بدیهی است که هر چه مقدار Gross Profit از Gross Loss بیشتر باشد برآیند حساب معاملاتی شما مثبت تر و سود حاصله بیشتر خواهد بود و در مقابل، هر چه Gross Loss از Gross Profit بیشتر باشد برآیند حساب منفی تر است.

• Profit Factor : Profit Factor به نسبت سودآوری یک حساب معاملاتی می گویند که از تقسیم Gross Profit و Gross Loss به دست می آید.

• Expected Payoff : Expected Payoff به نسبت بین سود حساب به تعداد کل معاملات گفته می شود. این فاکتور نشان دهنده ی چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ این است که معاملات به طور میانگین چه آورده ی داشتند.

قبل از اینکه بخواهیم سایر فاکتور های موجود در استیتمنت را با هم بررسی کنیم باید با مفهوم Drawdown آشنا شویم.

دراودان (Drawdown) چیست؟

Drawdown به میزان افت ارزش حساب نسبت به مقدار اولیه ی سپرده و یا بیشترین مقدار حساب گفته می وشد.

در واقع Drawdown نشان می دهد یک حساب معاملاتی تا کجا می تواند افت کند. این مورد برای سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر خلاف معامله گران مبتدی که فقط به مقدار سود توجه می کنند ، معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران خبره به Drawdown توجه بیشتری نشان چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ می دهند چراکه اعتقاد دارند حفظ سرمایه ی موجود و ضرر نکردن از سود کردن مهم تر است.

حال به ادامه ی بررسی موارد استیتمنت می پردازیم:

• Absolute Drawdown : به میزان افت سرمایه نسبت به سرمایه ی اولیه Absolute Drawdown گفته می شود.

• Maximal Drawdown : این فاکتور حداکثر میزان ضرر یک حساب را نشان می دهد و نشان می دهد که یک حساب به ه اندازه از قله ی خود فاصله گرفته است.

همچنین در استیتمنت معاملاتی به انواع معاملات انجام شده هم پرداخته می شود که در زیر با هم بررسی می کنیم:

• Total Trades : مجموع کل معاملات Total Trades گفته می شود.

• Short Positions : به تعداد کل پوزیشن های شورت اشاره دارد.

• Long Positions : به تعداد کل پوزیشن های لانگ اشاره دارد.

توجه داشته باشید که مجموع پوزیشن های لانگ و شورت با تعداد کل پوزیشن ها برابر است.

• Profit Trades : به تعداد کل پوزیشن های سود ده اشاره دارد.
• Loss trades : به تعداد کل پوزیشن های ضرر ده اشاره دارد.

هر چه میزان Profit Trades از Loss trades بیشتر باشد وین ریت حساب معاملاتی بالاتر است و معامله گر عملکرد بهتری را داشته است.

بررسی استیتمنت چه مزایایی دارد؟

استیتمنت برای یک معامله گر مانند یک آینه عمل می کند و به معامله گر کمک می کند با واقعیت عملکرد گذشته ی خود مواجه شود.

این در حالی است که در صورت عدم بررسی استیتمنت ممکن است فرد معامله گر دچار توهمات شود و شرایط واقعی خود را نبیند.

شما با بررسی استیتمنت معاملاتی خود می توانید به درک عمیق تری از سیستم معاملاتی خودتان برسید.

برای مثال شما با چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ بررسی استیتمنت متوجه خواهید شد که وین ریت معاملات شورت شما بالاتر است یا وین ریت معاملات لانگ.

همین یک نکته به شما کمک می کند درک بیشتری از ذهن معامله گر خود داشته باشید و تمرکز خود را بر نوعی از معاملات بگذارید که عملکرد بهتری در آن ها دارید . و از طرفی می توانید با شناسایی نقاط ضعف خود به بهبود آن ها بپردازید.

همچنین با بررسی استیتمنت می توانید جلوی عملکرد ضعیف را بگیرید.

بسیاری از معامله گران عملکردی شبیه به دندان کوسه دارند به عبارتی در چند معامله به خوبی سود می کنند و بعد از آن در چند معامله بخش زیادی از سود یا همه ی آن چطور یک تریدر با برآیند مثبت شویم؟ را از بین می برند و این روند مدت ها ادامه دارد.

اگر شما استیتمنت خود را بررسی کنید و با حالتی مشابه دندان کوسه مواجه شوید می توانید با ایجاد تغییراتی در سیستم معاملاتی و سیستم مدیریت سرمایه ی خود جلوی تکرار این روند را بگیرید.

و این در حالی است که بدون بررسی استیتمنت قادر نخواهید بود به درک وسیعی از وضعیت معاملاتی خود برسید.

نکته ی مهم بعدی درباره ی حساب های معاملاتی اسن است که عموما معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران حساب هایی که آهسته و پیوسته سود ده بودند را نسبت به حساب هایی با حرکات تند و تیز رو به بالا و پایین ، ترجیح می دهند این در حالی است که اکثر معامله گران تازه وارد تمایل دارند سود های ناگهانی و سریع را تجربه کنند.

پیشنهاد ما به شما این است که به طور مرتب استیتمنت حساب معاملاتی ( مطالعه ی بیشتر ) خود را بررسی کنید و سعی کنید به جنبه های پنهان معامله گری خود پی ببرید.