استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک

کندل مارابوزو

کندل پین بار الگوی کندلی مهم و کاربردی ؛ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال یکی از نشانه های اتمام و بازگشت روند در نظر گرفته می شود. در واقع پین بار به تریدر سیگنال ورود و خروج می دهد. البته بایستی نشانه های دیگری برای تایید پایان روند وجود داشته باشد و نمی توان تنها بر ظاهر شدن پین بار تکیه کرد. یادگیری و تسلط بر الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن و فارکس و آموزش بورس جایگاه ویژه ای دارد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

نقش سایه در کندل پین بار

پین بار دارای یک سایه بلند است که این سایه بلند نشان دهنده بازگشت سریع می باشد.

بدنه در پین بار نسبت به سایه بلند آن کوچک به نظر می رسد. سایه بلند حداقل دو برابر بدنه این کندل می باشد. پین بار می تواند صعودی یا نزولی باشد و مهمترین شاخصه آن نسبت اندازه یکی از سایه ها به اندازه بدنه می باشد. یکی دیگر از نکاتی که در هنگام ظاهر شدن این کندل بایستی در نظر گرفت اینست که قبل از آن یک روند وجود داشته باشد تا بتوان ظاهر شدن این کندل را بسته به شکل آن نشانه ای از اتمام این روند و یا ادامه آن در نظر گرفت.

پین بار الگویی است که در یک کندل رخ می دهد و نوع رفتار خریداران و فروشندگان فارکس و یا باینری آپشن را در شکل ظاهری یک کندل نمایش می دهد.

تشخیص ضعف و قدرت روند با کندل pin bar

هنگامیکه این کندل بوجود می آید با توجه با محل سایه بلند آن قدرت و ضعف در روند را می توان تشخیص داد.

یکی از ویژگی های این الگو ارائه اطلاعات حاکی از قدرت و ضعف روند جاری در یک کندل است و می توان در تایم فریم بزرگ و بدون نیاز به مراجعه به تایم فریم کوچک تر قدرت و ضعف و تمایل خریداران و فروشندگان را از شکل ظاهری پین بار دریافت.

سایه بلند در بالای کندل صعف در خریداران و سایه بلند در پایین کندل ضعف در فروشندگان را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که در پین بار رنگ بدنه در نوع نتیجه گیری بی تاثیر هم نیست. اگر روند قبلی نزولی باشد و بدنه این کندل صعودی باشد، تغییر روند محتمل تر خواهد بود. همینطور اگر روند قبلی صعودی باشد و پین بار نزولی تشکیل شود اتمام روند قبلی بیشتر مورد انتظار است.

اگر بعد از یک روند نزولی دو کندل پین بار بگونه ای تشکیل گردند که سایه بلند آنها در زیر بدنه قرار داشته باشد و پس از آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ ظاهر شود اتمام روند نزولی بسیار محتمل است.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

کندل پین بار بولیش

سایه بلند پین بار بولیش در زیر آن قرار دارد و بدنه آن می تواند صعودی یا نزولی باشد. توجه شود که سایه بلند بایستی حداقل دو برابر اندازه بدنه کندل باشد. در صورتیکه پین بار بولیش در یک روند صعودی ایجاد شود نشان دهنده ادامه دار بودن روند است و اگر پین بار بولیش در یک روند نزولی تشکیل گردد نشان دهنده ایجاد ضعف در فروشندگان است.

سایه بلند در زیر پین بار بولیش نشان دهنده قدرت و تقاضای خریداران است. اگر قدرت خریداران زیاد شود روند نزولی باز می گردد و یک روند صعودی ایجاد می شود.

کندل پین بار بیریش

پین بار بیریش دارای سایه بلند در بالای خود می باشد. بدنه می تواند صعودی یا نزولی باشد و طول سایه حداقل دو برابر طول بدنه است. سایه بلند در بالای کندل بر روی مقاومت نشان دهنده احتمال زیاد اتمام روند صعودی و ایجاد ضعف در خریداران می باشد.

ظاهر شدن پین بار بیریش در یک روند نزولی نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است. علت آن سایه بلند بالای کندل است که قدرت زیاد فروشندگان را نشان می دهد.

کندل pin bar در استراتژی های معاملاتی

متدهای مختلفی برای ترید با پین بار وجود دارد و نحوه استفاده به استراتژی تریدر بستگی دارد. مهمترین نکته در ترید به روش پرایس اکشن تشخیص ضعف و قدرت خریداران و فروشندگان است که با درک پین بار ضعف و قدرت روند به درستی تشخیص داده می شود.

البته محل تشکیل پین بار در نوع اطلاعاتی که به تحلیل گر می دهد مهم به شمار می رود. تشکیل پین بار بر روی ناحیه حمایتی با سایه بلند در زیر آن نشانه افزایش قدرت خریداران و تشکیل پین بار بر روی ناحیه مقاومتی با سایه بلند در بالای آن نشانه افزایش قدرت فروشندگان است.

ذکر این نکته لازم است که در روندهای پر قدرت ظاهر شدن یک پین بار به تنهایی گویای اتمام و بازگشت روند نیست و بایستی تحلیل کامل صورت گیرد. در صورتیکه تحلیل گر استراتژی معاملاتی کاملی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … داشته باشد مشاهده پین بار در کنار دیگر عوامل تریدر را در تصمیم گیری صحیح یاری می کند.

یکی از متدهای ترید با پین بار مشاهده آن در تایم فریم بالاتر و بعد از اتمام کندل مراجعه به تایم فریم پایین تر و یافتن الگوی ورود بر اساس پرایس اکشن است. توجه شود محل سایه بلند در پین بار مهم است. سایه بلند در بالای کندل نشان دهنده قدرت فروشندگان و سایه بلند در پایین این کندل نشان دهنده قدرت خریداران می باشد.

اردر call با پین بار بولیش

به طور کلی در حالات زیر کندل پین بار توصیه به خرید یا یا باز کردن اردر call می کند(البته در کنار دیگر عوامل استراتژی معامله گری تریدر)

• در زمانیکه روند نزولی است و پین بار بولیش که سایه بلند در زیر بدنه قرار دارد ظاهر شود.
• در زمانیکه روند صعودی است و پین بار بولیش تشکیل شود.

اردر put با پین بار بیریش

به همین ترتیب در حالات زیر کندل پین بار توصیه به فروش یا یا باز کردن اردر put می کند(البته در کنار دیگر عوامل استراتژی معامله گری تریدر)

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

شمعی را نشان می دهد زمان شروع ، بالاترین ، پایین ترین و پایان قیمت بازار برای یک دوره خاص از زمان است. اگر به عنوان مثال به یک چارچوب زمانی روزانه نگاه کنید ، هر شمعدان بازکن ، بالا ، پایین و بسته برای عملکرد قیمت آن روزها را نشان می دهد .

تفاوت اصلی بین شمعدان و نوار قیمت استاندارد این است که شمعدان ها قسمت رنگی بین باز و بسته شمع را نمایش می دهند. این امر به معامله گران اجازه می دهد تا سریعاً ببینند آیا قیمت در روز بالاتر (صعودی) یا پایین (نزولی) بسته شده است ، که این اطلاعات مهمی برای هر معامله گر پرایس اکشنی است.

بیایید به یک شمعدان صعودی و نزولی نگاهی بیندازیم تا این موضوع را واضح تر ببینیم…

توجه: شمعدان در سمت چپ یک “شمع صعودی” است زیرا نزدیک آن بیشتر از باز آن است. شمع سمت راست یک “شمع نزولی” است زیرا نزدیک آن از بازتر آن کمتر است …

الگوهای کندل استیک پرایس اکشن

قسمت رنگی شمعدان “بدن واقعی” یا بدن نامیده می شود. توجه: رنگ بدن واقعی می تواند بین معامله گران متفاوت باشد و بستگی به نحوه تنظیم رنگ آنها / ترجیحات شخصی دارد. رنگ بندی استاندارد برای بدنه واقعی سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است و به نظر ما پاک ترین و بهترین گزینه است.

خطوط باریکی که در بالا و پایین بدن ایجاد می شوند ، محدوده بالا/پایین را نشان می دهند و سایه ، دم یا فتیله نامیده می شوند … هر سه نام برای یک چیز صدق می کند. قسمت بالای سایه “بلند” است. قسمت پایین سایه “کم” است.

الگوی شمعدانی چیست؟

الگوی شمعدان یک الگوی اقدام قیمت یک یا چند نوار است که به صورت گرافیکی روی نمودار شمعدانی نشان داده شده است که معامله گران برای پیش بینی حرکت بازار از آن استفاده می کنند. به رسمیت شناختن این طرح تا حدودی موضوعی ذهنی است ، به همین دلیل مستلزم آموزش یک معامله گر باتجربه / حرفه ای در زمینه قیمت و همچنین تجربه شخصی در طول مدت زمان نمایش استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک ، برای توسعه مهارت در شناسایی و معامله الگوهای شمعدان است .

الگوهای شمعدانی متعددی وجود دارد ، و بسیاری از آنها فقط تغییرات جزئی بر اساس یک اصل اساسی هستند. بنابراین ، در priceaction.com ، ما فکر می کنیم منطقی تر است که بر روی “تعداد انگشت شماری” از الگوهای شمعی ثابت شده که به معامله گر یک جعبه ابزار جامد از سیگنال های تجاری برای کار می دهد ، تمرکز کنیم ، نه اینکه سعی کنیم 30 الگوی مختلف را بیاموزیم. که در اصل یک چیز هستند

در اینجا برخی از استراتژی های شمعدانی معامله اقدام قیمت مورد علاقه ما وج%

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

معامله گری به روش پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن به انگلیسی Price Action یک تکنیک معامله یا تریدینگ و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات (اکشن) واقعی قیمت بگیرد. شاید خیلی از شماها در وبسایت های تحلیلی داخلی و خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action (پرایس اکشن) استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنلاین برای این روش تحلیلی برگزار می شود. خب مسلما ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

حال با ما باشید تا با پرایس اکشن آشنا شوید.

معامله به روش پرایس اکشن

این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی و بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید. در پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading )، تریدرها بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و غیره) به معامله می‌پردازند. پرایس اکشن به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی (توضیح سایت فراچارت: ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism ) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و ..

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

حرکات قیمتی یا پرایس اکشن چیست؟

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

الگوی مارابوزو “Marubozo” چیست ؟ + 4 روش معامله با این الگو

الگوها و نمودارهای متعددی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس و … مورد استفاده قرار می گیرد. این الگوها کمک می کنند که سرمایه گزاران بتوانند با کسب اطلاعات بیشتر از بازار با خیال راحتی به معامله و خرید و فروش ارز بپردازند. یکی از این الگوهای کاربردی الگوی مارابوزو می باشد. اگر می خواهید با مارابوزو بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی مارابوزو

الگوی مارابوزو چیست؟

مارابوزو در واقع کندلی است که بدنه دارد اما فاقد سایه می باشد. الگوی مارابوزو سیگنالی قوی را نشان می دهد و می گوید که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است. از این رو می توان گفت الگوی مارابوزو از جمله الگوهای ادامه دهنده است. مارابوزو به طور کلی دارای دو نوع سبز (صعودی) و قرمز ( نزولی) می باشد. هنگامی که مارابوزوی سبز تشکیل می شود انتظار می رود کندل هایی که بعد از آن ظاهر می شوند به سمت بالا باشند.

این در حالی است که با تشکیل مارابوزوی قرمز منتظر هستیم که کندل های بعدی نزولی شوند. توجه داشته باشید به میزانی که بدنه این کندل بلند تر باشد قطعا تغییرات و جهش قیمت بیشتر خواهد بود. در حالت ایده آل کندل مارابوزو دارای سایه بالایی و پایینی نیست و یا در صورت وجود بسیار ناچیز است که می توان از آن صرف نظر نمود و این استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک کندل را به عنوان الگو کندل مارابوزو در نظر گرفت.

الگوی مارابوزو

نمودار مارابوزو

الگوی مارابوزو بر خلاف سایر کندل ها که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت را نشان می دهند این کندل تنها دو قیمت را نشان خواهد داد و از طریق آن امکان مشاهده بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت وجود ندارد. نمودار مارابوزو دارای دو نوع صعودی و نزولی است که در زیر به معرفی آن ها می پردازیم.

کندل مارابوزوی نوع صعودی بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ سفید یا سبز دارد. در این کندل پایین ترین قیمت و قیمت باز شدن یکسان هستند، همچنین بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن نیز برابر می باشند. هنگامی که در نمودار کندل استیک کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد نشان می دهد که ادامه روند بسیار صعودی و پر قدرت است و معامله گران را امیدوار خواهد کرد. در موارد خاصی که در یک روند نزولی کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد احتمال ارائه سیگنال برگشتی وجود دارد.

این کندل بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ قرمز یا سیاه دارد که در آن قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت و همچنین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت برابر می باشند. در صورتی که این الگو در نمودار نزولی شکل بگیرد روند قدرتمند است. توجه داشته باشید در یک روند صعودی اگر کندل مارابوزوی نزولی تشکیل شود سیگنالی مهم و برگشتی دارد.

کندل مارابوزوی نزولی

فیلتر الگوی مارابوزو

فیلترهای بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی هستند که با استفاده از آن ها می توان در کوتاه ترین زمان ممکن در میان حجم انبوهی از سهام سهم مورد نظر را یافت و به تحلیل و بررسی آن پرداخت. استفاده از فیلتر الگوی مارابوز بسیار ساده است اما این فیلتر بورسی دارای تنظیمات خاصی است که باید آن ها را اجرا نمود تا بتوان از مزایای این فیلترها بهره مند شد.

فیلتر الگوی مارابوز

چگونه می توان از الگو مارابوزو استفاده نمود؟

الگوی کندل مارابوزو بدنه ای مستطیل شکل دارد و ممکن است که شامل چندین بدنه مستطیل شکل نیز باشد. مشاهده این الگو در تایم فریم روزانه بسیار دشوار است از این رو بهتر است که تایم فریم آن بر روی هفتگی تنظیم شود. الگوی مارابوزو مشخص می کند که روند به صورت قدرتمند تر ادامه می یابد و سرمایه گذاران می توانند از این فرصت عالی برای انجام معاملات استفاده نمایند.

اعتبار این الگو وابسته به حجم معاملات و طول کندل های مارابوزو است و به میزانی که این دو پارامتر بیشتر باشند الگو اعتبار بیشتری خواهد داشت. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد و قوی تر شود می توان گفت الگو صحیح است، در استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک غیر اینصورت Fail خواهد بود که به ندرت ممکن است رخ دهد.

الگو مارابوزو

اگر یک کندل مارابوزو دیدیم از کجا خرید کنیم؟

در صورت مشاهده این الگو نباید سریعا وارد بازار شد و اقدام به معامله نمود و باید مدتی صبر کرد تا قیمت در کندل بعدی بالاتر استراتژی های ورود بر اساس کندل استیک از سقف مارابوزو شود. به بیانی دیگر اگر در یک مارابوزوی صعودی در کندل بعدی قیمت بالاتر از سقف مارابوزو رود با اطمینان می توانید وارد بازار شوید.

توجه داشته باشید در صورتی که یک کندل مارابوزو قدرتمند باشد هرگز کندل بعدی به بخش میانی کندل مارابوزو نخواهد رسید. در نتیجه حد ضرر برابر با قسمت میانی کندل می باشد. در صورتی که مارابوزو نزولی باشد و قیمت در کندل بعدی از کف مارابوزو پایین تر رود در چنین شرایطی باید حتما از بازار خارج شد، زیرا موجب ضرر می شود.

کندل مارابوزو

نحوه معامله با مارابوزو چگونه است؟

برای ترید یا معامله با الگوی کندلی مارابوزو باید به مواردی دقت و آن ها را رعایت نمود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

1. حد ضرر حتما باید بر روی کمترین و حداقل قیمت تنظیم شود.
2. قیمت ورود باید بر روی قیمت بسته شدن تنظیم گردد.
3. همچنین کندل مارابوزو باید بر روی حمایت شکل گرفته باشد.
4. در صورتی که چندان اهل ریسک نیستید بهتر است که یک روز پس از مشاهده کندل مارابوزو برای ورود به معامله اقدام نمایید. اما در صورتی که فردی ریسک پذیر هستید بهترین زمان برای ورود به معاملات همان روز مشاهده کندل و در نیمه دوم بازار می باشد.

الگوی کندلی مارابوزو

اگر مایل هستید که به صورت حرفه‌ای موضوع تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیرید که کاربرد های فراوانی در کلیه بازارهای مالی از جمله فارکس دارد ، آموزش تحلیل نمودار بورس در دوره جامع بورس حسین عظیمی را به شما پیشنهاد میکنیم .

پیش بینی روند آینده بر اساس تشکیل الگوی مارابوزو

با استفاده از الگوی مارابوزو می توان آینده بازار و سهم را پیش بینی نمود.

• در صورتی که در انتهای یک روند نزولی مارابوزوی سبز تشکیل شود ممکن است که تغییر روند رخ دهد.
• اگر در روند صعودی شاهد مارابوزوی سبز باشیم ادامه روند و صعود قیمت رخ خواهد داد.
• در صورتی که در روند نزولی شاهد مارابوزوی قرمز باشیم احتمال ادامه روند و نزول قیمت وجود دارد.
• در صورتی که درانتهای یک روند صعودی مارابوزوی قرمز مشاهده شود احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند