الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟

Bullish and Bearish Flags / Source

مفهوم پرچم گاوی و پرچم خرسی در معاملات ارز های رمزنگاری شده چیست؟

روند ها ابزاری برای دستیابی به سود های بالا در معاملات ارز های رمزنگاری شده می باشند؛ اما درک و شناخت یک روند، چالشی بزرگ برای معامله گران به شمار می رود.

به گزارش کوین ایران به نقل از کوین دسک، روندها (trends) بهترین ابزار برای دستیابی به سودهای بالا در معاملات ارز های رمزنگاری شده می باشند؛ اما درک و شناخت یک روند در زمانی که در مرحله ی شکوفایی است یک چالش بزرگ به شمار می رود، و حرکت همزمان با آن به اوج، یک چالش بزرگتر است. این موضوع به این دلیل است که قیمت این دارایی ها به ندرت افزایش [Rally] یا کاهش 90 درجه را تجربه می کنند.

بیشتر بخوانید: بازار گاوی چیست و چگونه از بازار گاوی در حوزه رمز ارزها سود کنیم؟

الگوهای ادامه‌دار در روندهای معاملاتی

معامله گر می تواند نقطه گسترش روند را به کمک الگوهای ادامه دار گاوی و خرسی کشف نماید. این الگو ها در شکل های مختلفی رخ می دهند و به راحتی قابل تشخیص می باشند. برخی از محبوب ترین این الگو ها به عنوان پرچم های گاو و خرس شناخته می شوند. یک پرچم گاو در شرایط مربوط به روند صعودی و تمایل ادامه دار قیمت به سمت افزایش اتفاق می افتد، در حالی که پرچم خرس در یک روند نزولی و تمایل ادامه دار قیمت به سمت کاهش قرار می گیرد. (اصطلاح “پرچم” از شباهت بصری آن به پارچه های افراشته شده در مقابل ساختمان های دولتی برگرفته شده است.)

Bullish and Bearish Flags / Source

همراهی الگو های معاملاتی با معامله گران

اغلب اوقات، روند ها (گاوی/ خرسی) برای مدت کوتاهی متوقف می شوند تا امکان پیوستن معامله گران یا سرمایه گذارانی که حرکت اولیه (صعودی یا نزولی) را از دست داده اند، به دیگر اعضاء فراهم شود. اگر مشارکت افزایش یابد، قیمت ارز های رمزنگاری شده موجب گسترش فعالیت های گاوی یا خرسی خواهد شد؛ در غیر این صورت ممکن است روند [صعودی یا نزولی] بازگردد.

بیشتر بخوانید: بازار خرسی ارز دیجیتال چیست؟ و چگونه در موقعیت بازار خرسی سرمایه‌گذاری کنیم؟

مؤلفه های اصلی الگوی پرچم

هر الگوی پرچم از دو مؤلفه اصلی قطب و پرچم تشکیل شده است. قطب نشان دهنده یک حرکت تحریک شده قوی (بالاتر/ پایین تر) است. قطب با افزایش حجم معاملات، مکث یا تحکیم بعدی پرچم پشتیبانی می شود که مانند یک کانال سقوط یا افزایش به نظر می رسد. الگوی پرچم می تواند یک منبع ارزشمند برای معامله گران باشد چرا که نقاط روشنی از موفقیت و شکست برای سود یا کاهش ریسک در آن وجود دارد.

شکست مقاومت پرچم گاوی

اگر مقاومت در یک پرچم گاوی شکسته شود، معامله گر می تواند اطمینان داشته باشد که قیمت تقریباً به طول قطب، به افزایش خود ادامه خواهد داد (به نام روش اندازه گیری ارتفاع نیز شناخته می شود). اگر حمایت از پرچم گاوی شکسته شود معامله گر می داند که الگو نامعتبر است و ادامه دادن آن بعید به نظر می رسد. این موضوع دقیقاً مخالف موردی است که برای پرچم خرس اتفاق می افتد.

محاسبه هدف

ارز های رمزنگاری شده معمولاً بعد از شکست پرچم گاوی یا سقوط ناگهانی پرچم خرسی از قطب تقلید می کند. بنابراین، هدف به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

• شکستن پرچم گاوی ï ارتفاع قطب به قیمت شکست افزوده می شود
• سقوط ناگهانی پرچم خرسی ï ارتفاع قطب از قیمت شکست کسر می شود
• ارتفاع قطب = بالای قطب منهای پایین قطب

نمایش دنیای واقعی هر دو پرچم در ادامه آورده شده است:

پرچم گاوی

ارز رمزنگاری شده مقاومت پرچم را در 20 فوریه 2017 پاکسازی کرده است و نشانه هایی از ادامه افزایش پایین قطب یعنی 917 دلار و حرکت به سمت 1228 دلار وجود دارد. تعیین هدف با روش اندازه گیری ارتفاع انجام شده است؛ به عنوان مثال، ارتفاع قطب یعنی 157 دلار به قیمت شکست اضافه گردیده است. بیت کوین بر اساس پیش بینی در 24 فوریه 2017 ، 10 دلار با قیمت تعیین شده فاصله دارد.

پرچم خرسی

ارز رمزنگاری شده اتر مقاومت پرچم را در 17 مارس 2018 شکست و این موضوع به کاهش قیمت ادامه دار از ارتفاع قطب یعنی 699 دلار و تعیین محدوده 463 دلاری اشاره دارد. تعیین هدف با روش اندازه گیری ارتفاع انجام شده و ارتفاع قطب (133 دلار) از قیمت سقوط ناگهانی کسر شده است. در کمال تعجب، اتر در 18 مارس 2018 به 12 دلاری قیمت تعیین شده رسید.

به کارگیری پرچم ها

پرچم های گاوی و خرسی می توانند یکی از بهترین دوستان معامله گران به ویژه در بازار هایی باشند که به شدت به روند ها وابسته اند؛ ولی باید توجه داشت که این پرچم ها همیشه مطابق انتظار رفتار نمی کنند. در برخی موارد، این پرچم ها می توانند نشانگر تله ای باشند که با عنوان “شکست نادرست” از آن یاد می شود. این تله زمانی اتفاق می افتد که قیمت، شکافی در مرز پرچم ایجاد می کند و به سرعت باز خوانی می شود. معامله گران برای کاهش ریسک می توانند منتظر باشند تا candlestick، خارج از گرایشات پرچم بسته شده و اعتبار شکست افزایش یابد.

نتیجه گیری

به عنوان یک معامله گر، ممکن است تمایل داشته باشید تا در صورت عدم پشتیبانی مناسب (حجم بالا) شکست پرچم گاوی از شکست پرچم خرسی از شرط بندی یا حدس قیمت ارز های رمزنگاری شده خودداری کنید؛ چرا که حرکتی با حجم پایین معمولاً منجر به دام افتادن سرمایه گذاران در سمت اشتباه بازار می شود. علاوه بر این، استفاده از شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index-RSI) برای اندازه گیری دامنه افزایش پس از یک شکست می تواند به افزایش میزان موفقیت معامله گران کمک کند.

بیشتر بخوانید: خط حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال چیست؟

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند و لزوماً مربوط به Coiniran نمی باشد و نباید به آن نسبت داده شود.

الگوی پرچم صعودی چیست

در این مطلب به شکلی جزیی به ویژگی های الگوی پرچم صعودی خواهیم پرداخت و نگاهی دقیق تر به مزایا و معایب آن خواهیم کرد.

برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران فهم الگوهای تحلیل تکنیکال دشوار است - بسیاری از عوامل وجود دارد که در تشخیص الگوها دخیل هستند، مثل عواملی که تعیین می کنند یک الگو چگونه به وجود آمده و در چه سطح قیمتی ای ایجاد شده است. در الگوی پرچم صعودی ابتدا میله ی این پرچم شکل می گیرد. در الگوهای تحلیل تکنیکال چندین مورد وجود دارد که فرق های جزیی اینچنینی دارند اما فهم آن آنطور که در نگاه اول به نظر می رسد سخت نیست.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه کار می کند؟

الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای کلاسیک نشانگر ادامه یافتن روند صعودی است. ویژگی اساسی این الگو به طور خلاصه عبارت است از شکل گیری یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی که بعد از آن شاخص به شکلی فعال رشد می کند.

در چارت الگوی پرچم صعودی شبیه به یک مثلث باریک شونده یا مستطیل به نظر می رسد که نشان دهنده ی کاهش حجم معامله و حفظ شدن موقعیت های معاملاتی معامله گران است. این موضوع به معامله گران اجازه می دهد که یک نقطه ی ورود مناسب به معامله پیدا کنند - پس از باریک شدن بازه ی معاملاتی، سطح بالایی مثلث طی یک حرکت شکسته می شود.

مثال الگوی پرچم در بازار فارکس

پرچم صعودی به چه شکل است؟

در تصویر بالا جفت ارزی EURUSD را در چارت به همراه عوامل دخیل در الگوی پرچم صعودی می بینید.

مورد بالا مثالی از حرکت شاخص سهام شرکت Tesla Inc در چارت است.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی مانند سایر الگوها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. در پایین یک تحلیل جزیی از مزایا و معایب اصلی الگوی نامبرده را مشاهده می کنید.

مزایا

معایب

الگو در چارت به آسانی شناسایی می شود

الگو در تایم فریم های کوتاه تر ممکن است به شکلی کاذب یک شکست را نشان بدهد.

در الگو پرچم نقاط ورود و خروج به معامله در مقایسه با سایر الگوها اسان تر است

الگو در تمامی بازارها ایجاد می شود

مزایا

• به لطف وجود میله ی پرچم در الگوی پرچم، این الگو با سایر الگوهای تکنیکال اشتباه نمی شود. به همین دلیل است که تشخیص الگوی نامبرده در چارت راحت است.
• تشخیص نقطه ی ورود به معامله آسان است - در چارت یک مثلث یا مستطیل می بینید که در سطحی مشخص از آنجا قیمت حرکت می کند. نقطه ی خروج را نیز به شکلی مشابه می توان از طریق میله ی پرچم شناسایی کرد.
• پرچم نشان دهنده ی ادامه یافتن یک روند صعودی است و اغلب در بازارهای سهام و ارز دیده می شود.

معایب

• معامله گران زمانی که در بازه های زمانی کوتاه تر به الگوی پرچم نگاه می کنند با ریسک اشتباه کردن در تعیین حد ضرر مواجه می شوند - الگو گاهی اوقات سیگنال های شکست کاذب را نشان می دهد.
• پس از شکل گیری میله ی پرچم، یک بازه ی ثبات کاهشی ایجاد می شود. مدت زمان تجمیع موقعیت های معاملاتی در این بازه به تایم فریمی که معامله گر استفاده کرده بستگی دارد. بنابراین، از چند ساعت تا چند هفته ممکن است طول بکشد تا الگو به طور کامل ایجاد شود.

چگونگی شناسایی الگوی پرچم صعودی

در حین شناسایی الگوی پرچم صعودی در چارت باید مراقب بود - برای شکل گیری الگو چندین عامل به طور همزمان باید موجود باشند:

الگوی پرچم باید حاوی شرایط ذیل باشد:

1. در وهله ی اول، یک روند تکانه ای (ایمپالس) صعودی یا همان میله ی پرچم شکل می گیرد.
2. پس از ان یک بازه ی ثبات کاهشی شکل می گیرد و ساختار پرچم آن را نمایش می دهد.
3. حرکت نزولی کوتاه مدت شاخص حداکثر ۳۸ درصد است.
4. زمانی که محدوده ی بالایی کانال نزولی شکسته می شود می توانید معاملات خرید باز کنید.

دستور العمل مرحله به مرحله برای تشخیص الگوی پرچم در چارت.

مرحله ی ۱ - میله ی پرچم

مرحله ی ۲ - پرچم

سپس، یک بازه ی ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) یا همان خود پرچم شکل می گیرد.

مرحله ی سوم - شکست

پس از ایجاد شدن حرکت بازگشتی منتظر شکست مرز بالایی مستطیل ایجاد شده هستیم.

مرحله ی ۴ - خرید و حد ضرر

برای باز کردن پوزیشن معاملاتی باید منتظر تایید شکست و سپس ثبات شاخص در سطحی بالاتر باشیم. پس از باز کردن موقعیت معاملاتی پایین تر از الگوی پرچم ایجاد شده یک حد ضرر تعیین کنید.

مرحله ۵ - برداشتن سود

موقعیت معاملاتی را می توانید بر اساس طول میله ی پرچم ببندید.

Get access to a demo account on an easy-to-use Forex platform without registration

مقایسه ی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم صعودی و نزولی هر دو الگوهای نشان دهنده ی ادامه یافتن قدرتمند یک روند هستند. پرچم نزولی دقیقا عکس پرچم صعودی و به این معنی است که در یک نقطه ی اوج روند معکوس می شود. این الگو از طریق تغییری سریع در جهت روند قبلی و یک ثبات حرکتی افزایشی کوتاه که پس از آن روند نزولی ادامه می یابد قابل شناسایی است.

در چارت جفت EUR/USD که پایین مشاهده می کنید می توانید الگوهای نامبرده را ببینید.

چگونه از پرچم صعودی در معامله استفاده کنیم - بهترین راهبرد معاملاتی

قبل از شکست سطح قیمتی یک حجم معاملاتی بالا به وجود می آید، پس به هنگام استفاده از این الگو نسبت به تحت نظر داشتن تغییرات اطمینان کسب کنید.

معامله بر اساس الگوی پرچم صعودی آسان است. آنچه نیاز دارید آشنایی با مبانی اصلی است:

۱. ورود به معامله:

پس از اینکه یک ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) کندل بالاتر از محدوده ی بالایی روند بسته شد می توانید موقعیت خرید باز کنید.

حد ضرر را کمی پایین تر از پرچمی که شکل گرفته تعیین کنید.

حال می خواهیم ارزیابی کنیم که قبل از ثبات کاهشی قیمت چقدر رشد می کند. فرض کنید این رشد ۷۰ واحد باشد و این بدین معنی است که می توانیم حد سود را به فاصله ی ۷۰ واحد از شکست مرز بالایی بازه ی ثبات تعیین کنیم.

حال نگاهی به برخی راهبردهای معاملاتی مبتنی بر الگوی پرچم صعودی می اندازیم:

راهبرد قرار دادن دستور معاملاتی معلق (Pending Order)

نکته ی اصلی در این راهبرد شناسایی نقطه ی ورود بهینه به معامله با کمک قرار دادن یک دستور خرید معلق است.

1. در وهله ی اول منتظر ایجاد شدن نخستین نقاط اوج و کف باشید
2. سپس یک بازه ی معاملاتی نقاط اوج و کف اضافی را قبل از نقاط اوج و کف قبلی ایجاد می کند.
3. در بین چهار نقطه ی نامبرده باید خطوط مقاومت و حمایت را ترسیم کنید.
4. یک دستور معلق خرید در سطح نخستین نقطه ی اوج قرار دهید.
5. حد ضرر را بین نخستین نقطه ی اوج و کف قرار دهید.

یکی از ویژگی های اصلی این راهبرد معاملاتی توانایی حرکت دادن دستور معلق به دومین نقطه ی اوج (که کمی پایین تر قرار دارد) و سپس قرار دادن حد ضرر در میان نقطه ی اوج و کف دوم است. همچنین، در این راهبرد لزومی ندارد حرکات قیمت را دنبال کنیم.

معامله بر اساس وضعیت بازار

این روش شبیه به روش اول است. تنها تفاوت در این است که معامله را به شکل دستی باید باز کنید.

1. الگوی پرچم و سطوح مقاومت و حمایت را با استفاده از روشی یکسان شناسایی کنید.
2. زمانی که سطح مقاومت شکسته شد یک معامله ی خرید باز کنید.
3. حد ضرر کمی پایین تر سطح حمایت قرار داده می شود.

هدف معامله بر اساس وضعیت بازار به حداقل رساندن ریسک و انجام دادن معامله ی خرید با قیمتی بهتر در طی شکسته شدن خط مقاومت است.

Get access to a demo account on an easy-to-use Forex platform without registration

نکات کلیدی الگوی پرچم صعودی

می خواهم پس از اینکه الگوی پرچم صعودی را خودم تست کردم به چند نکته ی جزیی اشاره کنم که به هنگام استفاده می توانید آن ها را رعایت کنید:

• برای تعیین صحیح حد ضرر و حد سود باید نگاه کردن به الگو در بازه های زمانی متفاوت را متوقف کنید. تایم فریمی را استفاده کنید که الگو در آن به شکلی واضح تعریف شده است.
• معامله ای بدون قرار دادن حد ضرر باز نکنید چون ریسک وقوع شکست کاذب وجود دارد.
• هر چقدر بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) طولانی تر باشد حرکت شاخص قوی تر است.
• اگر قیمت خیلی صعودی شد انتظار وقوع حرکت بازگشتی (پولبک) به سطح حمایت را نداشته باشید. در این حالت معامله کردن با استفاده از روش شکست حرکتی شاخص کاراتر است.
• این الگو پس از وقوع یک شکست و یا در زمان ایجاد یک حرکت افزایشی سریع شروع می شود.

نتیجه گیری

دانستن اینکه چگونه از الگوی پرچم استفاده کنید در افزایش اعتماد به نفس شما به هنگام معامله در بازارهای مالی نقش ایفا می کند، اما این را به یاد داشته باشید که وقتی موقعیت معاملاتی باز می کنید نمی توانید تنها بر روی الگوهای تحلیل تکنیکال تکیه کنید چون این الگو ها نمی توانند یک تصویر کامل و دقیق ۱۰۰ درصدی را به شما ارائه دهند. مهم است از تحلیل فاندمنتال هم استفاده کنید و این تنها راهی است که از طریق آن می توان معاملات سودده انجام داد.

باید اشاره کنم که این الگو در تایم فریم های بلند مدت تر به شکل واضح تری قابل مشاهده است چون این الگو در تایم فریم های کوتاه مدت رفتارهای حرکتی نادرستی را ممکن است از خود نشان دهد. علاوه بر این، ممکن است اشتباه گرفتن الگوی پرچم با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال آسان باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود که از ترکیبی از تحلیل کندل استیک ها به همراه الگوی پرچم استفاده کنید.

هدف این مقاله مطالعه ی جزیی الگوی پرچم و مزایا و معایب آن بود. علاوه بر آن، نگاهی به تفاوت های بین الگوی پرچم صعودی و نزولی انداختیم. حال می توانیم این اطلاعات را در معامله به شکلی عملی اجرا کنیم.

یکی از راحت ترین پلتفرم های معاملاتی برای بهبود مهارت های معاملاتی معامله گر پلتفرم شرکت لایت فایننس است.

سوالات متداول الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای نشانگر ادامه پیدا کردن قدرتمند یک روند است.

معامله با استفاده از الگوی پرچم صعودی چندان دشوار نیست - می دانیم که این الگو یک الگوی نشان دهنده ی ادامه یافتن روند است. در وهله ی اول باید الگو را در چارت رسم و سپس نقطه ی ورود بهینه به معامله را پیدا کنید و بعد از یک حد ضرر تعیین کنید.

اگر دیدید که شاخص رشدی ادامه دار دارد و سپس یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی در قالب یک متوازی الاضلاع یا مستطیل ایجاد شده و بعد از آن یک بازگشت قوی (ریباند) به وقوع پیوسته با قطعیت می تووانید بگویید که الگوی پرچم صعودی به وجود آمده است.

برای ترسیم الگوی پرچم صعودی باید یک حرکت صعودی قوی را پیدا کنید و آن را با یک خط مشخص کنید. پس از آن خودتان پرچم را بکشید: اگر پرچم شبیه به یک مستطیل یا مثلث رو به کاهش بود این کانال را با دو خط مشخص کنید. سپس خط خروج از این کانال را مشخص کنید، این تمام کاری است که باید انجام بدهید و الگوی پرچم شما آماده است.

طول خط خروج از بازه ی ثبات کاهشی در نسبت با طول میله ی پرچم قرار دارد.

طول الگوی پرچم بسته به بازه ی زمانی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.

می توانید از روش قرار دادن دستورات معاملاتی معلق استفاده کنید و آن را بالاتر از خط مقاومتی که بعد از بازه ی ثبات جا گرفته قرار دهید. همچنین، می توانید بر اساس وضعیت بازار معامله کنید یعنی به هنگام خروج شاخص از پرچم به شکلی دستی معامله باز کنید.

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از پرسودترین بازارهای دنیا هستند، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودارهای قیمتی دارید تا بتوانید حرکت قیمت را با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال بررسی کنید، شناخت کامل نمودارهای قیمت می تواند فعالیت خریداران و فروشندگان را برای شما تعریف کند، در این مقاله قصد داریم انواع نمودارهای قیمت را برای شما شرح بدهیم، چرا که این نمودارها می تواند در تحلیل های تکنیکال شما بسیار کاربردی باشد.

چارت قیمت را بهتر بشناسیم

محور افقی مربوط به زمان است (سال، ماه، روز و حتی ساعت، با توجه به اینکه می‌خواهید در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی و تحلیل کنید، می‌توانید محور افقی یعنی زمان را تغییر دهید) محور عمودی ارزش سهام، رمز ارز و سایر دارایی بوده یا قیمت را مشخص می‌کند در نتیجه، نمودار سهام، رمز ارزها و. روند تغییرات ارزش را نسبت به زمان نشان می‌ دهد. اصلی‌ ترین طبقه‌ بندی نمودارها، نمودار خطی، نمودار میله‌ ای، نمو‌دار کندل های ژاپنی، نمودار هیکن آشی و نمودار هالو چارت (تو خالی) می‌ باشند.

نمودار خطی در نمودارهای قیمت

نمودار خطی، ابتدایی‌ ترین و ساده‌ ترین نوع از انواع نمودارهای قیمت می‌ باشد. در نمودار قیمت - زمان، با وصل نقاطی که قیمت پایانی سهم یا ارز را نشان می‌ دهند، به دست می‌ آید. بسته به اینکه در کدام تایم فریم زمانی هستید، هر نقطه قیمت پایانی همان تایم فریم را نشان می‌ دهد؛ برای مثال در تایم یک روزه هر نقطه قیمت پایانی یک روز را مشخص می‌ کند. این نمودار برای افرادی که قصد ارائه گزارش عمومی از بازار و حرکات قیمتی گذشته را دارند، بسیار ساده و واضح است.

کاربرد استفاده از نمودار خطی بالا بوده چرا که اندیکاتورهایی همچون ایچیموکو خطوط خود (کانورژن - بیس لاین و ابرهای کومو 1 و 2 را که هرکدام از آن ها حمایت یا مقاومت است را به صورت لاین چارت به نمایش می گذارد، همچنین زمانی که روند قیمت یک ارز یا سهام در حالت رنج به سر می برد بهترین نمودار برای شما، نمودار خطی است چرا که با استفاده از این نمودار می توانید نویزهای اضافی قیمت را حذف کرده و یک منطقه مهم را در نظر بگیرید.

اگر روش تحلیل تکنیکال شما به روش کلاسیک است، نمودار خطی می تواند کار شما را در جهت یافتن الگوها آسان تر کند، برای مثال فرض کنید می خواهید الگو پرچم خرسی را تشخیص دهید، اجزای این نوع از الگو یک میله پرچم بوده که به صورت ریزش پایین آمده و یک حالت نوسانی به سمت بالا دارد که این برخوردها باید حداقل 2 برخورد به سقف و کف کانال داشته باشد، این الگو نوید ریزش مجدد به اندازه میله پرچم را می دهد.

نمودار میله‌ ای در نمودارهای قیمت

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌ دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیلگران تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌ فریم مربوطه را می توانید در این نوع از نمودارها مشاهده کنید، به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

بخش های نمودار میله ای

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

همان طور که می دانید زمانی که یک خط روند شکسته می شود، معامله گران بازارهای مالی انتظار یک پولبک به سطح شکسته شده را خواهند داشت به همین دلیل تریدرهایی که از قبل از شکست خط روند معامله خود را در مسیر افزایش قیمت باز کرده بودند، سیو سود می کنند؛ همچنین اکثریت معامله گرها نیز منتظر پایین آمدن قیمت می مانند، لذا این امر باعث کاهش حداقلی قیمت تا همان ترند لاین خواهد شد، دقت کنیدکه پولبک همیشه اتفاق الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ نمی افتد اما بیشتر اوقات معامله گران انتظار چنین حرکتی از قیمت را دارند.

نمودار کندل استیک

شمع‌ ها (کندل‌ استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک از رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌ های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد. کندل‌ ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌ دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌ گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌ گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌ شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) می‌ گویند.

می توانید برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت تو خالی یا سفید یا سبز و کندل نزولی به رنگ مشکی یا قرمز نشان داده می‌ شود اما می‌ توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ ها نسبت دهید. نمودارهای کندل‌ استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌ گران به محض مشاهده آن‌ها می‌ توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در نمودارهای کندل‌ استیکی، قیمت‌ های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌ شوند. در یک کندل‌ استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌ تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌ شود (close)، (به بیان ساده تر یعنی زمانی که open کندل بالاتر از close کندل باشد آن کندل صعودی است) در حالیکه در یک کندل‌ استیک نزولی، close کندل بالاتر از open است.

کندل هیکن آشی چیست؟

یکی از انواع نمودارهای قیمت، هیکن آشی بوده که در زبان ژاپنی، کلمه Heikin به معنی "متوسط" یا "تعادل" و کلمه Ashi به معنی "میله" است. از این‌ رو، Heikin-Ashi به معنای "کندل میانگین" است که در سال ۱۷۰۰ توسط Homma Munehisa طراحی شده الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ است. الگوی هیکن آشی از داده‌ های متوسط قیمت (کندل‌ های میانگین قیمت) استفاده می‌کند. به منظور خوانا بودن نمودارهای کندل استیک و تجزیه‌ و تحلیل روندها، استفاده از کندل هیکن آشی آسان‌تر از کندل‌های معمولی است.

کاربرد کندل هیکن آشی

در اکثر مواقع، سود زمانی به دست می‌ آید که روند بازار درست تشخیص داده شود، بنابراین پیش‌ بینی صحیح روندها ضروری است. هنگام معامله در بازار بورس و ارزهای دیجیتال الگوهای هیکن آشی الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟ همراه با سایر الگوهای کندل می‌ توانند برای تعیین روند بازار و پیش‌ بینی قیمت‌ های آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌ گران می‌ توانند از نمودارهای هیکن آشی (heikin ashi) استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند، تا چه زمانی باید در معاملات باقی بمانند اما وقتی روند متوقف شود یا معکوس شود، از آن خارج می‌ شوند. به طور معمول کندل هیکن آشی برای نوسان‌ گیری مورد استفاده قرار می‌ گیرد و در روزهای مثبت با کندل‌ سبز یا سفید و در روزهای منفی با کندل‌ قرمز یا مشکی دیده می‌ شود.

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی پیشرفته مانند نمودار سایر کندل‌ ها ساخته می‌ شود و تنها تفاوت آن با سایر کندل‌ ها، در فرمول محاسبه می‌ باشد. کندل‌ های هیکن آشی با استفاده از قیمت‌ های باز، بسته، بالا و پایین در یک تایم فریم ساخته می‌ شوند. این کندل‌ ها نسبت به داده‌ های کندل‌ قبلی مقایسه می‌ شوند، سیستم نمایش این کندل ها به این صورت است که کندل بعدی در صورتی سبز نمایش داده می شود که پایین تر از کندل قبلی بسته نشود و کندل بعدی در صورتی قرمز است که بالاتر از کندل قبلی بسته نشود.

در بازارهای مالی زمانی که می خواهید از نمودارها جهت پیشبرد تحلیل خود استفاده کنید، به شناخت انواع نمودارهای قیمت نیازمند خواهید شد، نمودار خطی را می توانید جهت تشخیص الگوهای کلاسیک مورد استفاده قرار دهید چرا که این نوع از نمودار با حذف نویزها قیمت را ساده تر به شما نشان خواهد داد، دقت کنید که این نوع از نمودار برای دید کلی شما مناسب است و نوسانگیری با استفاده از این نوع نمودار پیشنهاد نمی شود، چرا که شما به عنوان تریدر یا معامله گر برای نوسانگیری نیاز به اطلاعات بیشتری از حرکات قیمت دارید و می توانید برای این منظور از کندل های هیکن آشی و کندل استیک استفاده کنید.

آموزش الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال شناخت و بررسی الگو‍‌های کلاسیک است. الگو‌هایی که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و به تنهایی می‌توانند مبنای معاملات قرار گیرند. الگو‌های کلاسیک را می‌توان زیر شاخه‌‎ای از تحلیل پرایس اکشنی به همراه خطوط روند و محدوده‌های عرضه و تقاضا نیز در نظر گرفت. این الگو‌ها اغلب در پایان روند پدیدار می‌شوند و می‌توانند ادامه دهنده یا برگشتی باشند. به الگو‌های کلاسیک اصطلاحا استراحت روند نیز می‌گویند. در ادامه به معرفی این الگو‌ها خواهیم پرداخت.

معرفی انواع الگو‌ها و چگونگی معامله با آنها

الگوی مثلث

به‌‎طور قطع مثلث مهم‌ترین و پر استفاده‌ترین الگو در بین الگو‌های کلاسیک است. مثلث‌ها الگو‌هایی هستن که باعث ایجاد تراکم در بازار می‌شوند، از طرفی پس از هر محدوده تراکمی حرکتی قدرتمند خواهیم داشت. به‌همین دلیل الگو‌های مثلث به منزله استراحتی برای حرکت قیمت تلقی می‌شوند.

معمامله‌گران پس از مشاهده الگوی مثلث، تا لحظه شکسته شدن آن منتظر می‌مانند. از آنجایی که بعد از طی شدن تراکم مثلث یک حرکت قوی شکل می‌گیرد، بسیار مناسب معامله خواهد بود. پس از تایید شکست و ایجاد پول بک می‌توان به طرف حرکت بازار وارد معامله شد.

الگوی مثلث معمولا از دو خط روند که تشکیل شده، که سعی در کوچک کردن نوسانات قیمتی و ایجاد تراکم می‌کنند. بسته به شکل مثلث این الگو نام‌های مختلفی را به خود اختصاص داده است. مانند : مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و موارد دیگر. فارق از نام و نوع الگو‌ی مثلث کاربرد آنها یکسان بوده و تفاوت تنها در شکل ظاهری آنهاست.

نکات مهم در مورد شناسایی الگوی مثلث (Triangle)

• مثلث‌ها معمولا بین ۴ تا ۶ تاچ دارند و سپس شکسته می‌شوند
• تاچ‌ها به‌صورت یک سقف و یک کف شمرده می‌شود، دو تاچ پشت سر هم از یک طرف شمارش نمی‌شود
• اولین تاچ مثلث باید آخرین نقطه روند باشد
• قبل از شکل‌گیری الگو‌، حتما باید روند داشته باشیم (صعودی و نزولی)
• برای شروع معامله باید تا لحظه شکست مثلث صبر کنیم
• از نقطه شروع مثلث حجم به سمت کاهش میل می‌کند

معرفی الگوی گُوه (Wedge)

الگوی گُوه یا Wedge یا کنج، اسامی یک الگوی خاص در تحلیل تکنیکال است. الگویی که تاحدودی شبیه به مثلث بوده و کاربردی نزدیک بهم دارند. این الگو نیز از تراکم قیمتی و نزدیک شدن سطوح قیمتی به یکدیگر پدید می‌آید و درنهایت با شکست الگو بازار با حرکتی جدید مواجه می‌شود.

معامله‌گران پس از مشاهده این الگو باید تا پایان آن و تایید شکست منتظر بمانند، پس از تایید شکست و مشاهده پول بک، بهترین نقطه برای ورود به معامله برای حرکت جدید بازار است.

• الگوی گوه معمولا بین ۶ تا ۴ تاچ دارد
• تاچ‌ها باید به صورت سقف و کف شمرده شود
• قبل از شکل‌گیری الگو حتما باید روند داشته باشیم
• برای شروع معامله تا لحظه شکست الگو صبر می‌کنیم
• از نقطه شروع الگو حجم به سمت کاهش میل می‌کند

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سرو شانه نیز یکی دیگر از الگو‌های مهم و پر کاربرد بازار است. این الگو که ۴ نوع مختلف دارد، هم می‌تواند برگشتی و هم ادامه دهنده روند خود باشد. الگوی سر و شانه تا زمان شکسته نشدن خط گردن آن تایید نمی‌شود. حتی در صورت مشاهده بی نقص‌ترین الگو تا قبل از شکست خط گردن دست به معامله نباید زد. الگوی سر و شانه از یک سقف بالا که به‌عنوان سر و ۲ سقف پایین‌تر که به‌عنوان شانه‌ها در نظر گرفته می‌شود تشکیل شده است. در حالت ایده‌آل الگو به شکل تراز و تقارن کامل به وجود می‌آید اما در غیر این‌ صورت هم می‌توان الگو را معتبر دانست.

• قبل از شکل‌گیری الگو حتما باید روند داشته باشیم
• تا لحظه شکسته نشدن خط گردن الگو بی اعتبار است
• معمولا وجود یک واگرایی اسیلاتور بین شانه چت و سر به اعتبار آن می‌افزاید
• الگو سر و شانه بسته به نوع آن می‌تواند ادامه دهنده یا برگشتی باشد
• تشکیل الگوی سروشانه کف در سقف قیمتی و الگوی سرو شانه سقف در کف قیمتی می‌توانند نقش ادامه دهنده داشته باشند

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم، الگویی سود ساز که خبر از حرکت شارپی بازار می‌دهد. الگویی نشانگر استراحت روند برای یک حرکت شارپی دیگر. این الگو متشکل از یک پرچم و دسته آن است. معمولا پس از رشد‌های شارپی تشکیل شده و خبر از یک حرکت شارپی دیگر می‌دهد.

• الگوی پرچم معمولا به دوشکل مثلث و کانال مستطیل تشکیل می‌شود
• طول الگوی معمولا بین ۲۵ تا ۴۰ کندل است
• پس از شکست می‌تواند به اندازه طول دسته پرچم حرکت کند
• معامله‌گران تا لحظه شکست باید منتظر ورود به معامله بمانند

الگوی فنجان (Cup)

الگوی فنجان، یک الگو بلند مدتی و بزرگ است. بسته به تایم فریم تشکیل الگوی کاپ حتی می‌تواند چندین سال طول بکشد. این الگو یک پترن ادامه دهنده است که همانند نامش شبیه به یک استکان و دسته تشکیل می‌شود. پس از مشاهده الگو، خط گردن آن را رسم کرده، سپس پس از شکست خط گردن الگو تایید شده و می‌توان بر اساس آن وارد معامله شد.

جمع‌بندی

الگو‌های کلاسیک که معمولا به‌عنوان استراحت روند‌ها شناخته می‌شوند، از پرکاربرد‌ترین روش‌های تحلیلی و حتی سیستم‌های معاملاتی هستند. این الگو‌ها اعتبار بالا و همچنین نسبت سود به رسیک مناسبی را در خود جای داده‌اند. شناخت این الگو‌ها برای تحلیلگر بازار مالی الزامی است. در این مقاله سعی کردیم به زبانی ساده مهم‌ترین الگوها را معرفی کرده تا کاربران به راحتی آن را فرا گرفته و استفاده کنند.

الگوی قیمتی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

ما در پارسیان بورس و در مقالات قبلی هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه را معرفی کرده ایم. الگوی سر و شانه به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند، این الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل‌تشخیص هستند. ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است.همچنین این الگوها در تایم فریم‌های(دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد. مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید :

نکته مهم: یکی از بهترین شیوه‌های تحلیل تکنیکال که تحلیل‌های درستی ارائه می‌دهد و استفاده از آن توسط تمام تحلیل‌گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، پرایس اکشن است. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم بعد از یادگیری تحلیل تکنیکال کلاسیک، با شرکت در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، این سبک معامله‌گری را یاد بگیرید.

الگوی سرشانه

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به‌حساب می‌آید، هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند (الگوی سر و شانه سقف) حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد (الگوی سر و شانه سقف) ، برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف

همانطور که از نام آن مشخص است، الگوی سر و شانه سقف از یک شانه چپ، یک سر، یک شانه راست و یک خط گردن تشکیل می‌گردد. سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند. در ادامه به هر بخش بطور جداگانه می‌پردازیم.

شناسایی الگوی سر و شانه سقف

• روند قبلی : قبل از تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه سقف، وجود یک روند صعودی لازم است. به عبارت دیگر اگر روند صعودی وجود نداشته باشد، عملا نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود. (هر الگوی بازگشتی دیگر نیز چنین است و می‌بایست قبل از آن یک روند تشکیل شده باشد، وجود الگویی بازگشتی بدون وجود روند بی‌معناست)
• شانه چپ: روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.
• سر : از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.
• شانه راست: بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و کمی پایین‌تر (نزدیک به سقف شانه چپ) قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.
• خط گردن: خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی ۱ و ۲ شکل می‌گیرد. نقطه ۱ نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه ۲ نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.
• حجم معاملات : در حین تشکیل الگوی سروشانه سقف، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. حجم معاملات را می‌توان از طریق یک اندیکاتور (مثلا Chaikin Money Flow یا OBV) یا به سادگی با بررسی سطوح حجم بررسی نمود. در حالت ایده‌آل ( و نه همیشه ) حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که “سر” تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از “سر” افزایش می‌یابد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : تا زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن باید بصورتی قاطعانه (با حجمی زیاد) رخ دهد.
• تبدیل حمایت به مقاومت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.
• هدف قیمت :پس از شکست حمایت خط گردن، میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید. این فاصله از زیر خط گردن تا پایین محاسبه می‌شود تا هدف قیمت مشخص گردد. هر هدف قیمتی را می‌بایست یک قیمت تخمین‌زده شده دانست و باید موارد دیگر را نیز برای تشخیص تارگت در نظر داشت. سایر فاکتورهای دخیل در هدف قیمتی را می‌توان شامل سطح حمایت قبلی، فیبوناچی اصلاحی و میانگین متحرک بلندمدت دانست.

نکات مهم در الگوی سر و شانه سقف

• ترجیح این است که دو شانه بصورت متقارن باشند و نزول قیمت از شانه راست، شکست خط گردن را در پی داشته باشد
• بسته به رابطه بین دو نقطه پایین، خط گردن می‌تواند شیب نزولی یا صعودی داشته باشد یا اینکه کاملا افقی شود. شیب خط گردن روی درجه نزولی بودن الگوی سر و شانه سقف اثر می‌گذارد؛ یک خط گردن با شیب نزولی، نشان‌دهنده الگویی نزولی‌تر است.
• گاهی اوقات بیش از ۲ نقطه پایین را می‌توان در خط گردن رسم شده مشاهده کرد.
• همچنین تایید دیگر این الگو زمانی است که افزایش حجم معاملات را در زمان کاهش قیمت از سقف شانه سمت راست، شاهد باشیم.
• الگوی سر و شانه سقف یکی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی است که شکل می‌گیرند. مهم است که به یاد داشته باشید این الگو بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و اگر الگو تایید شود یک نزول بزرگ در انتظار قیمت خواهد بود.

الگوی سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به مقدار زیادی روی حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و شانه سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

شناسایی الگوی سر و شانه کف

در ادامه به بخش‌های مختلف الگوی سر و شانه کف بطور جداگانه می‌پردازیم و سپس در یک مثال این الگو را نشان می‌دهیم.

• روند قبلی : مانند همه روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد. بدون یک روند نزولی قبلی، نباید انتظار تشکیل یک الگوی معتبر سر و شانه کف را داشت.
• شانه چپ : در حین روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک کف پایین در روند محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد روند نزولی بدون مشکل در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.
• سر : از نقطه بالایی و مقاومت شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین‌تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد؛ این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر وارونه‌ی الگو است. بعد از تشکیل این کف، یک افزایش قیمت متعاقبا نقطه دوم خط گردن را شکل می‌دهد و سر کامل می‌شود. در اینجا گاهی اوقات خط روند نزولی شکسته می‌شود و ادامه‌دار بودن روند نزولی زیر سوال می‌رود.
• شانه راست : قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.
• خط گردن : این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی ۱ و ۲ بالای این الگو نشان مشخص می‌شود. نقطه ۱ در واقع انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه ۲ پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد. شیب خط گردن، مشخص کننده میزان صعودی بودن الگوست: یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.
• حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. حجم می‌تواند توسط اندیکاتورهایی مانند OBV و یا Chaikin Money Flow یا با مشاهده سطوح حجم مورد بررسی قرار گیرد.

هدف و شکست الگوی سر و شانه

• شکست خط گردن : الگوی سروشانه کف تا زمانی که خط گردن شکسته نشود و روند نزولی کاملا نقض نشود تایید نمی‌شود. همانطور که گفته شد، زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.
• تبدیل مقاومت به حمایت : پس از اینکه مقاومت خط گردن شکسته شد، اغلب اوقات به حمایت تبدیل می‌شود و گاهی قیمت یک پولبک به خط گردن می‌زند، در این هنگام یک فرصت خرید دیگر فراهم شده است و می‌توان از آن استفاده کرد.
• هدف قیمتی : بعد از شکست خط گردن که به عنوان مقاومت عمل می‌کند، هدف قیمتی آینده معادل فاصله بین کف سر و خط گردن خواهد بود. این فاصله از خط گردن شکسته شده به سمت بالا به قیمت اضافه می‌شود و هدف قیمتی بدست می‌آید.

نکات مهم در الگوی سر و شانه کف

• حجم معاملات در زمان تشکیل نصف اول الگو از اهمیت کمتری نسبت به نصف دوم برخوردار است. در زمان افت قیمت برای تشکیل شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است. فشار فروش حتی می‌تواند زمانی که قیمت در حال نزول است تا کف سر را تشکیل دهد بسیار زیاد باشد. بعد از کف سر، الگوهای بعدی حجم باید مشاهده شود تا افزایش حجم آتی در آینده را مشاهده کرد.
• بعد از کف سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.
• در پولبک که به خط گردن زده می‌شود، اندیکاتورهایی مانند CMF و OBV باید قدرتمند باقی بمانند.
• مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از کف شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند تا آنرا بشکند.
• برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد بوده و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

سروشانه‌های کف مانند سروشانه سقف از الگوهایی هستند که در بازار به تعداد زیاد دیده می‌شوند.

در نظر داشته باشید که فقط بعد از یک روند نزولی این الگو شکل می‌گیرد و وقتی تکمیل شود یک تغییر بزرگ در روند در پی دارد.

“گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت‌های پیشین و سایر حمایت‌ها یا مقاومت‌ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود”

این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد.

ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چراکه خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است! ( به دو عکس زیر دقت کنید )

سؤال: آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می‌بینیم؟

با توجه به شکل بالا دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچک‌تر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌شکسته نشده است