خروج معامله گران از بازار دلار

نمودار معامله گران بانکی شبیه نمودار تصویر بالا نیست. بلکه کاملا برعکس آن است. تنها چیزی که آنها می خواهند بدانند این است که سطح کلیدی مهم در کجا قرار دارد.

500 میلیون دلار پوزیشن لانگ بیت کوین پس از یک افت 8 درصدی دیگر لیکوئید شد

اصلاح جهانی در بازار ارزهای دیجیتال با تصمیم معامله گران بیشتری برای برداشت سود و خروج از بازار ادامه دارد، که منجر به حجم لیکوئید شدن گسترده در صرافی های مختلف برای کسانی می شود که تصمیم می گیرند پوزیشنهای خود را باز بگذارند.

حجم لیکوئید شدن 24 ساعته فعلی در بسیاری از صرافی‌های متمرکز از زمانی که بیت‌کوین به افت بیشتر خود ادامه می‌دهد به 640 میلیون دلار رسیده است. قیمت اولین ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته بیش از 8 درصد کاهش یافته است.

پیش از این، بیت کوین با افت 8 درصدی روبرو شده بود که از 15 نوامبر(24آبان) آغاز شد. به دلیل تعداد بالای پوزیشن های اهرمی، بازار نیز خروج معامله گران از بازار دلار با لیکوئید شدن تقریباً 500 میلیون دلار در حدود 24 ساعت مواجه شد.

همین حجم لیکوئید شدن بزرگ نشان می دهد که رالی قبلی توسط تعداد زیادی از پوزیشن های دارای اهرم بیش از حد، تقویت شده است. اهرم بالا به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از وجوه قرض گرفته شده خروج معامله گران از بازار دلار از صرافی ها، بازده بیشتری از پوزیشنهای خود در بازار دریافت کنند.

یک پوزیشن با اهرم بالا معمولاً ویژگی های متمایز خود را دارد، مانند نوسانات بالا، نقدینگی کم و ماهیت نوسانی. پیش از این، فعالان بازار می توانستند حجم بالای پوزیشنهای اهرمی را در ماه مه مشاهده کنند، زمانی که بیت کوین به ATH محلی خود رسید و پس از آن تقریباً 50 درصد کاهش یافت.

در چند ماه گذشته، صرافی‌های بیشتری با محدود کردن اهرم‌های موجود، و نزدیک کردن آن به نرخ‌های اعمال‌شده در کارگزاری‌های سنتی، با جلوگیری کردن از امکان انتخاب گزینه‌های اهرمی “x100” که در سال 2017(1396) به استاندارد صنعت تبدیل شدند، از شیوه‌های معاملاتی مطمئن پیروی کردند.

تنظیم کنندگان و رئیسان بانک مرکزی اغلب از معاملات ارزهای دیجیتال به دلیل دستکاری های بازار که معامله گران به دلیل بازارهایی با اهرمهای بیش از حد در معرض آن هستند، انتقاد کرده اند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

اسکالپ تریدینگ ScalpTrading چیست؟ و روش استفاده‌ از انواع آن

اگر به عنوان یکی از کاربران و معامله گران جدید کریپتو از سبک های معاملاتی اطلاع ندارید و قصد معامله دارید، لازم است که قبل از شروع حرکت در بازار سهام، یک سبک معاملاتی انتخاب کنید تا در آینده با ضررهای مالی مواجه نشوید. سبک معاملاتی انتخابی شما به هدف مالی، تحمل ریسک، زمانی که می توانید برای دنبال کردن بازار سرمایه گذاری کنید و چندین عامل مشابه دیگر بستگی دارد. بنابراین، برای انتخابی آگاهانه باید در مورد تکنیک های مختلف سرمایه گذاری اطلاعات کافی را کسب کنید. در ادامه این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ و استراتژی های آن پرداخته ایم.

اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ (scalp trading) یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات جزئی قیمت، طراحی شده است. معامله ‌گرانی که این استراتژی را اجرا می‌ کنند بین ده تا چند صد معامله را در یک روز انجام می ‌دهند، با این باور که حرکت ‌های کوچک در قیمت راحت‌ تر از حرکات بزرگ به دست می‌ آیند. آن ها به عنوان اسکالپر شناخته می شوند. اسکالپینگ برای اجرا به تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است. سود ناچیز به دست آمده با این تکنیک می تواند چندین برابر شود، مشروط بر اینکه معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند تا ضرر ها را کاهش دهد و سود کسب کند. هدف اصلی اسکالپینگ، معامله رمز ارزها به قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آن ها چند سنت بالاتر یا پایین تر، برای کسب سود است. زمان نگهداری در اسکالپ تریدینگ می تواند از چند ثانیه تا چند دقیقه و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد. در واقع اسکالپینگ یکی از استراتژی های معامله در بازار ارز دیجیتال است که به ترید پر سرعت معروف می باشد. اسکالپینگ به معامله گرانی نیاز دارد که یک استراتژی خروج دقیق داشته باشند زیرا یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از دستاورد های ناچیز را که معامله گر بدست آورده از بین ببرد. بنابراین، برای موفقیت در این استراتژی، داشتن ابزارهای مناسب و فراگیری آموزش های این مقاله از محسوب می شود.

روش اسکالپرها

همانطور که می دانید، اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی است که برای کسب درآمد از تغییرات جزئی قیمت به کار می ‌رود تا سودی به همراه داشته باشد. اسکالپرها به طور مکرر و پشت سر هم ترید می کنند. یک معامله گر اسکالپ باید یک سیاست خروج دقیق داشته باشد، زیرا یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای کوچکی را که در معاملات دیگر به دست آورده است از بین ببرد. بنابراین اسکالپ تریدینگ نیاز به نظم، قاطعیت و استقامت دارد. اسکالپرها از هیجانی که این سبک معاملاتی ارائه می دهد لذت می برند اما برای انجام معاملات موفق و تکنیک های مختلف، نیاز به تجربه در شناسایی فرصت های سود آور در بازار دارند. آن ها باید در کار خود نظم داشته باشند و به اصول معاملاتی خود کاملاً پایبند باشند و تصمیماتشان را با قطعیت بگیرند. از سوی دیگر اسکالپرها باید بسیار منعطف باشند، زیرا شرایط بازار بسیار حساس است و نوسان دارد. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می برند.

مزایا و معایب اسکالپ تریدینگ

اسکالپرها می توانند تغییرات کوچکی را در قیمت ارزهای دیجیتال اعمال کنند که ممکن است لزوماً منعکس کننده روند کلی قیمت در روز نباشند. آن ها نیازی به پیروی از اصول اولیه ندارند، زیرا نقش مهمی در مواجه با یک بازه زمانی بسیار کوتاه ایفا نمی کنند. یکی دیگر از مزیت های اصلی اسکالپ تریدینگ این است که ریسک بازار در آن بسیار کمتر از سایر روش های معاملاتی است. در واقع اسکالپ تریدینگ به این دلیل طراحی شده است تا با ایجاد نقاط اهرمی و توقف ضرر، ضررهای وارده به رمز ارز ها را محدود کند. اسکالپ تریدینگ همچنین یک استراتژی غیر جهت دار است، بنابراین بازارها برای استفاده از آن نیازی به حرکت در جهت خاصی ندارند. با این حال، استفاده از اسکالپ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی دارای اشکالاتی نیز می باشد. اول و مهمتر از همه، اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی های دیگر شامل حداکثر تعداد معاملات است، باز کردن تعداد زیادی از معاملات با هزینه های تراکنش بالاتری همراه است زیرا در هر معامله پورسانت می پردازید. در اسکالپ تریدینگ، باید از مقادیر بالای معاملات برای ایجاد سود کافی استفاده کنید. برخی از اسکالپرها روزانه ده ها یا صدها معامله در زمینه رمز ارزها از جمله خرید بیت کوین و یا سایر توکن ها انجام می دهند که این استراتژی می تواند بسیار وقت گیر باشد و به تمرکز زیادی نیاز دارد.
مزایای اسکالپ تریدینگ
• در صورت اجرای دقیق و با یک استراتژی خروج می تواند بسیار سود آور باشد.
• فرصت های زیادی برای استفاده از تغییرات کوچک در قیمت وجود دارد.
• در اجرای اسکالپ تریدینگ لازم نیست اصول اولیه را رعایت کنید.
• در اسکالپ تریدینگ ریسک بازار بسیار کم است.
• اسکالپ تریدینگ یک استراتژی غیر جهت دار است که اگر بازار در حال صعود یا نزول باشد، قابل استفاده است.
معایب اسکالپ تریدینگ
• اسکالپ تریدینگ هزینه تراکنش بالایی دارد.
• برای کسب سود به اهرم بیشتری نیاز دارد.
• می تواند یک استراتژی وقت گیر باشد که نیاز به تمرکز بالایی دارد.

آموزش استفاده از روش اسکالپینگ

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، برای یک معامله اسکالپینگ موفق نیاز به تعیین یک استراتژی دقیق و کاربردی است. در این قسمت سه استراتژی محبوب اسکالپینگ ترید را نام برده و توضیح داده ایم:
- اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
- اسکالپینگ با استراتژی AMP
- اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
برای هر نوع تریدی نیاز به اندیکاتور ها و چارت های قیمتی است که به واسطه آن ها بتوانیم روند بازار را برسی کرده و ترید خود را نسبت به آن تعیین کنیم تا دچار ضرر و زیان نشویم. اما یکی از بهترین ابزار خروج معامله گران از بازار دلار های ترید اندیکاتور ها و کندل ها می باشند، به همین دلیل آموزش تحلیل کندل ها از لزوماتی است که حتما باید اجرا شود تا بتوانید ترید خود را آغاز کنید.
اسکالپینگ با استراتژی پرایس اکشن
کسانی که با استراتژی پرایس اکشن آشنایی دارند، می دانند که یکی از بهترین روش های ترید می باشد که در معاملات کوتاه مدت نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این استراتژی هم به صورت پرایس اکشن انجام می شود و هم در دو تایم فریم قابل انجام شدن است. برای ترید با این استراتژی، ابتدا باید یک بازه زمانی یک ساعته باز کرده و معتبر ترین خطوط روند را بیابید، سپس وارد تایم فریم 5 دقیقه ای شده و ساختار های صعودی و نزولی را شناسایی کنید. توجه داشته باشید هنگام روند صعودی، کف و سقف های بالاتری ساخته می شود و در هنگام روند نزولی کف و سقف های پایین تری ایجاد می شود. پس از انجام این کار ها، باید منتظر بمانید تا قیمت رمز ارز مورد نظر از سقف ها و کف ها عبور کند. برای مثال اگر بخواهید با استراتژی پرایس اکشن برای بیت کوین یک معامله اسکالپینگ تعیین کنید، پس از انجام مراحل اگر روند قیمت بیت کوین صعودی بود باید منتظر بمانیم تا از سقف قیمت عبور کند، و اما اگر ساختار قیمت نزولی بود باید قیمت از سقف خود گذر کند. سپس می توانید به راحتی پوزیشین مورد نظر خود را تعیین کنید.
نکته: فراموش نکنید از ابزار استاپ لاس استفاده کنید تا حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.
اسکالپینگ با استراتژی AMP
در این استراتژی از اندیکاتور ها استفاده می شود که سه اندیکاتور محبوب برای این روش به ترتیب: MACD200، EMA و Parabolic می باشند. در این روش بر خلاف پرایس اکشن که که حرکت قیمت یک رمز ارز توسط اندیکاتور ها تعیین می شد، از ابزار SAR استفاده می شود. به همین دلیل بررسی SAR در این روش از مهم ترین اقدامات اولیه به شمار می رود. اما نحوه کار به این صورت است که اگر قیمت بالای SAR قرار بگیرد، روند رمز ارز مورد نظر صعودی است، اگر قیمت زیر SAR باشد روند نزولی است. به همین راحتی می توانید روند هر رمز ارز را برسی کنید. پس از آن باید دقت داشته باشید خروج معامله گران از بازار دلار برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین BUY، قیمت حتما باید بالای مویینگ 200 دوره ای باشد. اما برای ورود به بازار و تعیین پوزیشین SELL دقیقا برعکس این ماجرا صدق می کند.
نکته: در استراتژی AMP، بازه زمانی معاملات بر روی 5 دقیقه تعیین می شود.
اسکالپینگ با استراتژی اندیکاتوری
در این نوع معاملات از پترن Inside Bar Patern، استفاده می شود که از دو بخش اصلی تشکیل می شود:
- کندل اصلی یا مادر
- کندل کناری یا کودک
برای معامله با اندیکاتور، کافی است یک تایم فریم 1 ساعته باز کرده و یک الگوی Inside Bar در آن پیدا کنیم. سپس ابتدا و انتهای Inside Bar را به یکدیگر متصل نموده و سریعا وارد تایم فریم 5 دقیقه ای می شویم، حالا باید منتظر بمانید تا الگوی مثلث شکل بگیرد و با خروج قیمت از هر طرف مثلث پوزیشین sell و long بگیرید.

اسکالپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

در آموزش اسکالپ تریدینگ باید با نحوه کارکرد آن نیز آشنا شوید. اسکالپ تریدینگ یک سبک معاملاتی منحصر به فرد است که بر سود بردن از تغییرات نسبتاً کوچک قیمت تمرکز دارد و هم زمان سودهای سریعی را از فروش مجدد کسب می کند. از نظر معاملات روزانه، اسکالپ تریدینگ به شکلی از استراتژی اشاره دارد که برای اولویت دادن به دست یابی به واحدهای بالا از سودهای کوچک استفاده می کند. اسکالپ تریدینگ شامل تصمیم گیری یک معامله گر برای یک استراتژی خروج دقیق است و این کار به این دلیل است که یک ضرر بزرگ می تواند چندین سود کوچک را که معامله گر برای دستیابی به آنها تلاش کرده است محدود کند و حتی حذف کند. اسکالپرها پیشنهاد می‌کنند که انجام معاملات کوچک بسیار آسان‌ تر است و از دیدگاه نوسانات بازار، ریسک‌ های کمتری دارد. آنها به راحتی می توانند قبل از اینکه فرصت ها را از دست بدهند، به سودهای کوچک برسند. علاوه بر این، اسکالپرها معتقدند که ایجاد چندین فرصت سود در یک بازه زمانی کوچک بهتر از انتظار برای یک فرصت بزرگ است.

آنچه که باید قبل از انتخاب روش اسکالپ تریدینگ بدانید!
اسکالپ تریدینگ مستلزم داشتن نظم و انضباط کافی از سوی یک معامله گر است، اما به زمان کافی نیز نیاز دارد. در حالی که بازه‌ های زمانی طولانی ‌مدت و کوتاه مدت به معامله‌گران اجازه می ‌دهد تا از پلتفرم‌ های خود فاصله بگیرند ولی اسکالپینگ توجه کامل آن ها را می ‌طلبد. نقاط ورود احتمالی می توانند خیلی سریع ظاهر شوند و ناپدید شوند، بنابراین یک معامله گر، باید در پلتفرم معاملاتی خود حضور فعال داشته باشد. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی دشوار برای یک اجرای موفقیت آمیز است. یکی از دلایل اصلی این است که این روش به معاملات زیادی در طول زمان نیاز دارد. این ایده که فقط برای مدت کوتاهی در بازار حضور داشته باشید، جذاب به نظر می رسد، اما احتمال اینکه با یک حرکت ناگهانی که به سرعت معکوس می شود، متضرر شوید زیاد است. پس بهتر است که قبل از انتخاب این روش برای معامله سهام و ارزهای دیجیتال و یا خرید ارزهای دیجیتال محبوب مانند خرید تتر و یا بیت کوین و اتریوم، با نحوه کار اسکالپ تریدینگ آشنا شده و زمان زیادی را برای این روش معاملاتی اختصاص دهید.

جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله به آموزش اسکالپ تریدینگ پرداختیم و دانستیم که اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت طراحی شده است. همه انواع معاملات در بازار سهام و ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و انضباط دارند، اما از آنجایی که تعداد معاملات بسیار زیاد است، و سود حاصل از هر معامله بسیار کم است، یک اسکالپر باید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک ضرر بزرگ که می تواند ده ها معامله موفق را از بین ببرد اجتناب کند. اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ را می توان، به عنوان یک سبک معاملاتی اولیه یا یک سبک مکمل اتخاذ کرد. یک اسکالپر از جدول زمانی کوتاه یا نمودارهای یک دقیقه ای برای برنامه ریزی معاملات استفاده می کند که این کار نیاز به نظم و سرعت برای اجرای معاملات اسکالپ دارد. اگر شما به عنوان یک معامله گر ترجیح می دهید وقت خود را صرف پیدا کردن دارایی مناسب کنید و با گذشت زمان تصمیم خود را بگیرید، اسکالپینگ روش مناسبی برای شما نیست، اما اگر خلاف این باشد و خواهان سرعت و سود آوری فوری هستید، اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ بهترین روش معاملاتی ممکن، برای انتخاب شما است. در این مقاله از وب سایت تتر ایران تلاش کردیم به زبان ساده معامله اسکالپینگ به همراه استراتژی های کاربردیش را برای شما عزیزان آموزش دهیم تا معاملات روزانه خود را به موفقیت آمیز ترین شکل ممکن انجام دهید.

چگونه بانک ها در بازار فارکس معامله می کنند؟

معامله گران بانک ها تنها 5% از کل معامله گران بازار فارکس را تشکیل می دهند و 95% دیگر را سایر سفته بازان تشکیل می دهند. اما همین 5% معامله گران بانکی، 92% از کل حجم معاملات بازار فارکس را از آن خود کرده اند.

ابتدا اجازه دهید اولین راز معامله گران فارکس در موسسات مالی را برای شما بیان کنم. آنها کل روز را جهت تصمیم گیری های معاملاتی سپری نمی کنند. اغلب اوقات آنها در حال معامله ارز برای مشتریان بانک هستند. آنها ممکن است چندین هزار معامله را در یک روز انجام دهند. اما هیچکدام از آن معاملات مربوط به معاملات خود بانک نیست.

بانک ها چگونه در بازار فارکس معامله می کنند؟

بانک ها معمولا در طول یک هفته، 2 یا 3 معامله برای حساب معاملاتی خود انجام می دهند. مدیران بانک در پایان سال بر اساس این معاملات مورد قضاوت قرار می گیرند که آیا مستحق دریافت پاداش اضافی هستند یا خیر.

بنابراین همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده می کنید معامله گران بانک ها کل طول روز را برای انجام معاملات اسکالپ سپری نمی کنند. آنها کاملا بر اساس روش و رویکرد مشخص خودشان عمل می کنند. همچنین بانک ها تنها زمانی وارد معامله می شوند که تمام موارد بنیادی و تکنیکالی برای معامله فراهم باشد.

تحلیل های تکنیکالی تا آنجا که ممکن است بایستی ساده انجام شوند. بسیاری از افراد نمودار را با اندیکاتورهایی شلوغ می کنند که نه تنها با تاخیر چند ساعته محاسبه شده اند بلکه با یکدیگر در تضاد هستند. این رویکرد و معامله با این اندیکاتورها سریع ترین راه برای از بین بردن حساب معاملاتی است.

نمودار معامله گران بانکی شبیه نمودار تصویر بالا نیست. بلکه کاملا برعکس آن است. تنها چیزی که آنها می خواهند بدانند این است که سطح کلیدی مهم در کجا قرار دارد.

فراموش نکنید که اندیکاتورها برای شناسایی جهت حرکت بازار ابداع شده اند. در حالیکه معامله گران بانکی، خود بازار هستند. اگر شما بدانید که آنها چگونه معامله می کنند دیگر نیاز به هیچ اندیکاتوری ندارید. آنها بر اساس تغییرات کلیدی تکنیکالی و بنیادی، تصمیمات لحظه ای می گیرند.

فهم نحوه تحلیل تکنیکی معامله گران بانکی، اولین قدم جهت تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. بدین ترتیب شما در جهت بازار معامله خواهید کرد نه بر خلاف آن.

چیزی که در نهایت به خطوط حمایت و مقاومت ختم می شود مد نظر بانک ها است. آنها نموارها را شلوغ نمی کنند و هیچ جایگزینی برای تصمیم گیری های معاملاتی خود ندارند. بنابراین فقط سطوح کلیدی را بطور ساده و موثر، مشخص می کنند.

ما نمی خواهیم وارد جزئیات دقیق محل ورود بانک ها به بازار شویم. اما ساده بگوییم: آنجاییکه شما فکر می کنید وارد بازار نمی شوند. خطوط روند به سادگی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند. نحوه ورود به بازار یک بحث جداگانه است.

چگونه می توان در فارکس کسب درآمد کرد؟

بانک ها بر اساس موارد بنیادی اقتصادی تصمیمات معاملاتی خود را می گیرند. پشت پرده مسائل بنیادی بازار شامل 3 موضوع اصلی است و به این خاطر است که گاهی اوقات، تعیین جهت یک ارز مشکل می شود.

وقتی یک کشور در یک شرایط سیاسی قرار دارد که این شرایط با اطلاعیه های بانک مرکزی و مسیر حرکت آن ارز مخالف است، روند از هم گسیخته ای خواهیم داشت. اما زمانیکه مسائل سیاسی وجود ندارند، بانک مرکزی صرفا بر اساس داده های اقتصادی عمل می کند. بدین ترتیب یک ارز، مسیر واقعی خود را ادامه می دهد و روندهای بزرگ آغاز می شوند. این همان چیزی است که معامله گران بانک ها منتظر آن هستند.

مسائل بنیادی بازار بسیار پیچیده هستند و چندین سال زمان می برد تا یک شخص به آنها مسلط شود. اگر شما آنها را می دانید بنابراین برای یک موفقیت بلندمدت آماده شده اید. زیرا مسیر حرکت یک ارز بر همین اساس شکل می گیرد.

شما با معامله بر اساس اخبار اقتصادی می توانید پول زیادی بدست بیاورید. کلید معامله بر اساس انتشار داده های اقتصادی به دو چیز بستگی دارد. اول اینکه درک کاملی از مسائل بنیادی اقتصاد و نحوه تاثیر داده های منتشر شده بر بازار داشته باشید. دوم اینکه بدانید چگونه معاملات را با دقت و بدون تردید انجام دهید.

بنابراین اگر شما به این بخش مسلط باشید و اعتماد به نفس کافی برای معامله بر اساس وقایع اقتصادی را بدست آورید می توانید سرمایه خود را بطور قابل توجهی افزایش دهید.

در نهایت می توان گفت این اخبار اقتصادی هستند که به یک ارز جهت می دهند. این اخبار همان اطلاعاتی هستند که بانک های مرکزی سیاست های خود را بر اساس آن تدوین می کنند. بدین ترتیب با دنبال کردن داده های اقتصادی و معامله بر اساس آنها نه تنها در می یابید که سیاست های بانک مرکزی به کدام سمت می رود بلکه بطور همزمان سرمایه خود را نیز افزایش می دهید.

اگر بخواهید با انتشار داده های اقتصادی معامله کنید، فرصت های زیادی در هر ماه وجود دارد. بدین ترتیب می توانید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

• حداقل 7 خبر اقتصادی در مورد هر کشور منتشر می شود.
• تعداد 8 کشور، هفت جفت ارز اصلی را تشکیل می دهند. بنابراین حداقل 56 فرصت معاملاتی در هر ماه ایجاد می شود. بنابراین نیازی به عجله نیست. شما بایستی صبور باشید تا صرفا بهترین فرصت ها را شکار کنید.
• در هر ماه فقط 20 روز معاملاتی وجود دارد.
• بنابراین بطور میانگین حداقل 2 گزارش اقتصادی در یک روز منتشر می شود.

حال، شما برای اینکه یک معامله گر موفق باشید به یک سیستم مدیریت سرمایه جامع نیاز دارید. این مدیریت سرمایه بایستی نه تنها در زمان های عدم اطمینان از سرمایه شما محافظت کند بلکه شما را به سمت افزایش سرمایه هدایت کند. این کل طرح تجاری شماست. بنابراین بهتر است که ابتد این کار را بدرستی انجام دهید.

یک سیستم مدیریت سرمایه قوی شامل نسبت پاداش به ریسک، کنترل سرمایه، برنامه معاملاتی و نقاط ورود و خروج می باشد. با داشتن چنین برنامه ای تمام تمرکز شما بر روی یافتن سطوح ورود به معامله خواهد بود. همچنین یک برنامه مستحکم علاوه بر اینکه استرس معامله را کاهش می دهد به شما اجازه می دهد تا روز خود را بدون رصد تمام وقت بازار، سپری کنید.

اغلب معامله گران در بانک ها روز خود را با صحبت با دیگر معامله گران می گذرانند و کمتر اتفاق می خروج معامله گران از بازار دلار افتد که بیشتر از چند ساعت در یک روز، بازار را از پشت مانیتور خود رصد کنند.

شما بایستی چنین رویکرد مشابهی داشته باشید. اگر بتوانید بازار را از نظر تکنیکالی و فاندامنتالی درک کنید و همینطور یک سیستم مدیریت سرمایه جامع داشته باشید خواهید توانست این روش را پیاده کنید.

نتیجه گیری

بسیاری از معامله گران تلاش کرده اند تا روش معاملاتی بانک ها را تقلید کنند. همچنین کتاب های زیادی با موضوع “چگونه بر بانکداران غلبه کنیم” وجود دارد. اما شما نمی خواهید که بر آنها غلبه کنید بلکه می خواهید به آنها ملحق شوید. بدین ترتیب شما هم جهت با بازار معامله خواهید کرد، نه بر خلاف آن.

بعنوان یک نتیجه گیری اجازه دهید تا به شما بگوییم هیچ راز معجزه آسایی در فارکس وجود ندارد. هیچ اندیکاتور یا ربات خاصی وجود ندارد که بتواند بر بازار پویای فارکس چیره شود. شما فقط نیاز دارید بدانید که بازیگران اصلی بازار (بانک ها) چگونه بازار را تحلیل و معامله می کنند. اگر این را بدرستی بدانید سپس در مسیر صحیح موفقیت قرار گرفته اید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4 / 5. تعداد آرا 43

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

اندیکاتور زیگزاگ در تحلیل تکنیکال

چگونه بر اساس علم نجوم و موقعیت ماه در بازارهای مالی معامله کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با روند صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف می‌شود و حرکاتی نوسانی در نمودارها ظاهر می‌شود. از بخت بد، شما هم ضرر می‌کنید. در شرایط رنج بازار، تریدرها بیشترین خسارت را می‌بینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه هم نیستند. بعضی برای ترید مناسب‌اند و برخی دیگر نه. در این مطلب نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و نحوه استفاده از آن برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی در زمانی می‌اندازیم که بازار هیچ ترند مشخصی در هیچ جهتی ارائه نمی‌کند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه روند دارد. این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان‌طور که می‌دانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی معمولا بیشتر دیده می‌شود. بازارها فقط در 30 % مواقع ترند یا روند می‌شوند و در بقیه زمان‌ها خنثی هستند. این واقعیت برای معامله‌گرانی که به دنبال پیدا کردن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل ایجاد می‌کند. در بقیه زمان‌ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنایی دارد؟

یک رنج تریدینگ زمانی روی می‌دهد که بازار به صورت مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند. درست مثل پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه.

اما بر خلاف معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

معمولاً در هنگام پیگیری روند، معامله‌گران با مسیر کلی روند همسو می‌شوند و در افت‌های یک روند صعودی، می‌خرند و در شروع روندهای نزولی، می‌فروشند.

در مقابل، استراتژی رنج تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد هر دو کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص تغییر می‌کند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا می‌رود و نه خیلی پایین‌ می‌آید.

نحوه انجام معاملات رنج

در ابتدا لازم است معامله‌گر رنجی را که در آن معامله می‌شود شناسایی کند. معمولاً قیمت باید حداقل دو بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین دو بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این صورت، احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود.

معامله کردن در بازار رنج

تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت در طول زمان بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

خط‌های مستقیم رنج معاملاتی را نمایش می‌دهند و به معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد نیاز برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس (Stop loss) و سفارش لیمیت (Limit Order) را عرضه می‌کنند.

همین که رنج شناسایی شود، تریدر به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای بهره بردن از رنج می‌گردد. او هم می‌تواند به صورت دستی وارد وضعیت شود و در سطح حمایتی خرید کند و در سطح مقاومتی بفروشد، هم می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در هنگامی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد استفاده کند.

استفاده از استاپ لاس در معامله‌ رنج ارز دیجیتال

درست مثل هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها معمولاً تنها به این نقاط محدود نمی‌شوند، رنج‌های معاملاتی معامله‌گران بسیاری را جذب می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند باعث افزایش نوسان شوند. به این ترتیب قیمت بین این نقاط در نوسان قرار می‌گیرد و معامله‌گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌تر اطراف این نقاط می‌گردند و کاهش قابل توجهی در حجم معاملات شکل می‌گیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معامله‌گران بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا معاملات موفق خود را به انجام برسانند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) توجه کردن به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، اهمیت زیادی دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز ممکن است ضریب ریسک به پاداش مناسب ایجاد نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ

معامله کردن در یک رنج فقط به سطح‌های حمایت و مقاومت نیاز دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها نیز در آن وجود دارد. برخی از اندیکاتورها، مثل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌کنند، به کار برده شوند.

نمودار زیر استفاده موفق از یک شاخص کانال کالایی در یک معامله رنج را نشان می‌دهد:

معامله در شکست رنج

بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دوام نمی‌آورد. تمام رنج‌های معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن قیمت و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان می‌رسند. در این مواقع، تریدر می‌تواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست قیمت رنج همراه شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند جدید باشد.

ممکن است تریدر منتظر یک بازگشت به ترند پیش از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیت‌ها می‌توان از سفارش‌های شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.

اگر یک تریدر بخواهد در هنگام شکست قیمت معامله کند، آن وقت می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در هنگام شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، اغلب به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.

بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج قبلی بازگردد. مثل تمام چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا می‌کند یا باز می‌گردد غیرممکن است. برای همین قطع ضررها یا استاپ لاس‌ها (Stop loss) الزامی هستند.

سخن پایانی

رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در حقیقت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معامله‌گران امکان می‌دهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه زمانی شروع شده و پایان می‌یابد غیرممکن است. به همین خاطر معامله‌گران نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

پایگاه خبری تحلیلی فراسرمایه

مصادیق جدید قاچاق ارز | نگهداری دلار در خانه غیرقانونی می‌شود؟

پیش‌بینی جدید از عدد دلار/ شوک ارزی در راه است؟

زلزله کم‌شدت در بازار ارز | دلار ۲۵ هزار تومان شد!

تحلیل

دو عامل صعود دوباره دلار به نزدیکی ۳۰ هزار تومان

نرخ ارز پس از افت تا کف ۲۸۲۰۰ تومان، در آخرین روزهای هفته قبل به نزدیکی ۳۰ هزار تومان بازگشت.

مانور قوی فروشندگان دلار

در روز ابتدایی هفته جاری معاملات ارزی بازار تهران در شرایط فشار فروش فعالیت خود را آغاز کرد. با افزایش سطح انتظارات مثبت نسبت به آینده مناسبات اقتصادی کشور پس از احیای قرارداد هسته‌ای احتمالی، به تعداد فروشندگان ارز در بازار تهران افزوده شد.

سیاست‌های ارزی دولت چه تاثیری در بازار طلا و دلار داشت؟

مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم ۱۴ مرداد سال ۱۴۰۰ برگزار شد و او از همان زمان کار خود را رسما به عنوان رئیس‌جمهور آغاز کرد. اکنون این این دولت چه سیاست ارزی در کشور بکار گرفت؟ این سیاست‌ها چه تاثیری در بازار طلا و دلار داشت؟

احتیاط ارزی درباره مذاکرات هسته ای

برخی فعالان اشاره می کنند که بالا رفتن ارزش دلار در کشورهای همسایه، شرایط انتظاری در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. اگر بازارساز در روز جاری عرضه مساعدی نداشته باشد، ممکن است دلار به سطوح قیمتی هفته پیش بازنگردد.

مصاحبه

آیا احیای برجام منجر به خروج ارز از کشور میشود؟

رویکرد سیاست گذارانه دولت این مساله را میتواند تعیین کند که خروج سرمایه چقدر میتواند باشد و تاثیر گذار است یا خیر. البته نقش برجام بیشتر در مسایل حقوقی است

چرا حذف ارز 4200 تومانی اثری بر تورم ندارد؟

به گفته یک کارشناس اقتصادی، 3 سال است که کالاهای اساسی ما در کشور با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود اما قیمت این کالاها همچنان افزایش داشته و اثری بر زندگی مردم نداشته است. حذف این ارز مطلقا اثری بر زندگی اقشار متوسط و ضعیف جامعه ندارد و این یکی از محسنات لایحه بودجه 1400 است، البته اگر اجرا شود. به عقیده من حذف ارز 4200 تومانی هیچ اثری بر تورم ندارد.

پیش‌بینی دو سناریو توافق یا عدم توافق برجامی و تاثیر آن بر بازار ارز و بورس

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، اگر توافق صورت گیرد و آمریکایی‌ها بر توافق خود پایبند باشند، باعث می‌شود اقتصاد ما وارد چرخه جهانی شود و در میان مدت به رشد بازارها و رشد اقتصادی کشور کمک کرده و به نفع آینده اقتصاد، بازار ارز و بورس است. اما اگر توافقی حاصل نشود روند افزایش نرخ ارز ادامه پیدا خواهد کرد و باعث رشد سهام بازار سرمایه نیز خواهد شد.

مخالفت یکی از نمایندگان مجلس با حذف ارز دولتی

به گفته یک عضو کمیسیون ویژه جهش تولید، طرح کردن حذف ارز دولتی یک تورم انتظاری را ایجاد می‌کند. لذا دولت باید نظارت درست را بر استفاده از این ارز انجام دهد.