استراتژی CCI چند بازه زمانی


توجه: اگر روند طی 3 تا 4 شمع پس از وجود یک متقاطع مشخص نشد، معامله را به صورت دستی ببندید.

تحلیل سهام با استفاده از واگرایی در اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال در بازار بورس یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل سهام به شمار می‌رود که بسیاری از معامله‌گران و استراتژی CCI چند بازه زمانی تحلیلگران بازار، از آن برای بررسی وضعیت سهام استفاده می‌کنند تا بتوان بر اساس داده‌های تحلیل، معاملات موفق و منطقی داشت. اندیکاتورها نیز از ابرازهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که طبق آن نمودار قیمتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد و می‌تواند اطلاعات مهمی را به تحلیلگران بدهد. واگرایی در اندیکاتورها نیز قدرت تحلیل را بسیار افزایش می‌دهد و تشخیص واگرایی از مباحث بسیار مهم در تحلیل سهام می‌باشد. به همین منظور، در این مقاله قصد داریم تا در مورد واگرایی در اندیکاتورهای تکنیکالی بحث کنیم و مطالبی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

مفهوم واگرایی چیست؟

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده می‌شود؟

آموزش واگرایی در MACD
آموزش واگرایی در RSI

آموزش واگرایی در MFI

آموزش واگرایی در CCI
نکات مهم در تشخیص واگرایی‌ها

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال می‌باشد و شاخصی محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توان روند حرکتی سهام یا دارایی را در نمودار سهام مورد ارزیابی قرار داد و برای روند بعدی پیش‌بینی کرد.

اندیکاتور همچنین با استفاده از داده‌های آماری و محاسبات، نقاط مهم تکنیکالی مثل سطح حمایتی و مقاومتی ، شتاب حرکتی سهام، قدرت حجم در سهام را مشخص می‌کند و بسیاری از تحلیل‌ها طبق آن توسط نرم‌افزار تحلیلی انجام می‌گیرد.

مفهوم واگرایی چیست؟

واگرایی در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام یا دارایی برخلاف روند اندیکاتور و در جهت مخالف با آن حرکت کند. این اتفاق می‌تواند هشداری برای برگشت روند در نمودار باشد که همیشه مورد توجه اکثر تحلیلگران بازار قرار می‌گیرد.

انواع واگرایی‌ها

مفهوم واگرایی، خود به سه دسته تقسیم می‌شود.

  • واگرایی معمولی
  • واگرایی مخفی
  • واگرایی زمانی

هرکدام از انواع واگرایی بحث مفصل و مجزایی دارد اما در این قسمت به‌اختصار در مورد آن‌ها اشاره می‌کنیم.

واگرایی معمولی یا ” Regular Divergence ” به اختلاف حرکت قیمت نمودار با حرکت اندیکاتور گفته می‌شود که معمولاً در پایان یک‌روند اتفاق می‌افتد و خبر از بازگشت قیمتی در روند بعدی می‌دهد. واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

واگرایی مثبت در پایان یک روند نزولی بین دو کف قیمتی ایجاد می‌شود و واکنش اندیکاتور با شیب مثبت نشان از صعود قیمت در روند بعدی می‌دهد.

واگرایی منفی در پایان یک روند صعودی بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود و واکنش اندیکاتور با شیب منفی همراه است که نشان از روند نزولی قیمت در حرکت بعدی می‌باشد.

واگرایی مخفی یا ” Hidden Divergence “ با همان ساختار واگرایی معمولی به وجود می‌آید با این تفاوت که در پایان روند اصلاحی نمایان می‌شود و نشان از بازگشت قیمت در کانال روند حرکتی می‌باشد.

واگرایی زمانی به حالتی گفته می‌شود که اختلاف، میان نمودار قیمتی و پارامتر زمان ایجاد می‌شود. در این نوع واگرایی، اندیکاتور اثرگذار نیست و در واقع نمودار قیمت در بازه زمانی اصلاحی، نسبت به حرکت قبلی خود ناتوان است.

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

اندیکاتور واگرایی در تعیین پیش‌بینی روند حرکتی سهام نقش غیرقابل‌انکاری دارند. با استفاده از واگرایی در اندیکاتورها می‌توانیم نقاط بازگشت روند را در روند صعودی و یا نزولی، تشخیص بدهیم و طبق آن استراتژی معاملاتی خود را پایه‌ریزی کنیم. وقتی واگرایی در اندیکاتورها مشاهده می‌شود، معمولاً می‌توان نشانه‌های تغییر روند در نمودار را جستجو کرد.

برای تشخیص واگرایی در اندیکاتورها باید از اندیکاتورهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم و تمامی احتمالات و شرایط موجود را مورد بررسی قرار بدهیم. مشاهده واگرایی در اندیکاتور، قدرت تحلیل ما را بسیار بالا می‌برد و بررسی روند حرکتی نمودار جدی‌تر دنبال می‌شود.

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده می‌شود؟

اندیکاتورهای مختلفی هستند که در آنها می‌توان واگرایی را بررسی کرد. اعتبار واگرایی در اندیکاتورها اهمیت فراوانی دارد. اندیکاتورهای زیر دارای اعتبار برای تشخیص واگرایی هستند که معمولاً از آنها استفاده زیادی می‌شود.

اندیکاتورهای RSI ، MACD ، MFI ، CCI

در ادامه به بررسی واگرایی در این اندیکاتورها می‌پردازیم.

آموزش واگرایی در MACD

MACD یک اندیکاتور ممنتوم می‌باشد که از دو میانگین متحرک تشکیل شده است. به طور معمول زمانی که اندیکاتور MACD صعود می‌کند، قیمت نیز بالا می‌رود. اما در واگرایی اندیکاتور MACD ، زمانی نشان از بازگشت روند وجود دارد که قیمت، خلاف جهت اندیکاتور حرکت می‌کند.

در شکل زیر نمونه‌ای از تشخیص واگرایی در اندیکاتور MACD دیده می‌شود. در این نمودار، پایان یک روند و حرکت جهت‌دار در نمودار شناسایی شده است. بازگشت قیمتی یکی از بارزترین شاخص‌هایی است که در این واگرایی مشاهده می‌گردد.

اصولا وقتی شیب اندیکاتور MACD منفی است و در نمودار قیمتی، شیب نمودار مثبت باشد، انتظار تغییر روند به سمت روند نزولی را داریم. برعکس این مورد هم امکان‌پذیر است. زمانی که شیب اندیکاتور MACD مثبت و شیب نمودار قیمتی منفی باشد، شاهد تغییر جهت روند حرکتی به سمت روند صعودی خواهیم بود.

نکته‌ای که باید در استفاده از MACD برای تشخیص واگرایی در نظر داشته باشیم، فاصله بین کف و سقف در نمودار است. چراکه این فاصله‌ها می‌توانند صعود یا نزول روند را در نمودار مشخص کنند و اندیکاتور نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد.

آموزش واگرایی در RSI

در مورد اندیکاتور RSI ، در مقالات پیشین توضیحات کافی داده شده است و گفتیم که اندیکاتور RSI در تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش بسیار قدرتمند عمل می‌کند. در اینجا بیشتر روی مفهوم واگرایی در اندیکاتور RSI بحث خواهیم کرد.

در اندیکاتور RSI ، سطوح 30 و 70 در تعیین اشباع فروش و اشباع خرید بسیار کارآمد است. واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI هنگامی رخ می‌دهد که اندیکاتور RSI ، اشباع فروش را نشان دهد و در ادامه حرکت خود به سمت بالا با شیب مثبت صعود کند. اگر در این زمان، نمودار قیمت با شیب منفی افت کند، ما با واگرایی مواجه می‌شویم که احتمالاً بازگشت روند را خواهیم داشت و در این شرایط پایان اشباع فروش و یک فرصت مناسب برای خرید پیش میاید. چراکه هر لحظه احتمال تغییر روند قیمت، از نزولی به صعود وجود دارد.

درست برعکس این شرایط، زمانی است که اندیکاتور RSI ، اشباع خرید را نشان بدهد و نمودار اندیکاتور شیب منفی به سمت پایین داشته باشد. اگر در این زمان، نمودار قیمت با شیب مثبت، صعود کند، با واگرایی منفی روبه‌رو خواهیم بود و احتمال زیاد بازگشت روند خواهیم داشت. با پایان اشباع خرید، فرصتی برای فروش به وجود میاید چراکه هر لحظه احتمال تغییر روند قیمت، از روند صعودی به نزولی وجود دارد.

در شکل زیر نمونه‌ای از تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI مشاهده می‌شود.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، زمانی که شیب نمودار قیمتی در خلاف جهت با شیب اندیکاتور RSI قرار می‌گیرد، روند حرکتی تغییر پیدا می‌کند و نمودار سهام با روند جدیدی مواجه می‌شود که در چینش استراتژی معاملاتی ما نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

از آنجایی که واگرایی در RSI ، کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکام سهام دارد، در مقاله‌ای جداگانه به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

آموزش واگرایی در MFI

اندیکاتور MFI ، شدت جریان نقدینگی را در بازار نشان می‌دهد که شرح کامل این اندیکاتور در مقاله اندیکاتور MFI به طور کامل شرح داده شده است. از اندیکاتور MFI ، در تشخیص واگرایی استفاده زیادی می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور MFI ، همان‌طور که در شکل زیر نیز مشاهده می‌شود، همانند اندیکاتورهای RSI و MACD ، از اختلاف جهت شیب نمودار قیمتی با نمودار اندیکاتور MFI تشخیص داده می‌شود.

اندیکاتور MFI زمانی از خود واکنش نشان می‌دهد که شدت جریان نقدینگی روبه‌بالا باشد. ورود جریان نقدینگی به معنی ضعف فروشندگان در آن مقطع زمانی است و زمانی که واگرایی مثبت در این برهه اتفاق می‌افتد، اعتبار بازگشت روند، قوی‌تر می‌شود. در مواقعی که شیب نمودار اندیکاتور مثبت و در همان زمان، نمودار قیمتی سهام افت کند، می‌توان انتظار واگرایی مثبت را داشت. در واگرایی مثبت معمولاً شاهد تغییر روند نمودار به سمت روند صعودی و در واگرایی منفی شاهد تغییر روند نمودار به سمت روند نزولی هستیم.

آموزش واگرایی در CCI

اندیکاتور CCI ، جزو اندیکاتورهای مومنتوم محسوب می‌شود و تغییرات را در مومنتوم و حجم، نشان می‌دهد.

همان‌طور که می‌دانید تشخیص قدرت روند، یکی از کاربردهای اندیکاتورها می‌باشد. زمانی که نمودار قیمتی سهام با قدرت بالا روند صعودی و یا نزولی را پیش می‌گیرد، اندیکاتور CCI از خود واکنش نشان می‌دهد.

در اندیکاتور CCI وقتی شیب نمودار قیمتی با زاویه بالا، رو به جهت مثبت در حرکت باشد و در همان زمان اندیکاتور CCI ، با شیب کم به سمت منفی واکنش نشان دهد، واگرایی منفی در اندیکاتور CCI اتفاق افتاده است. در این حالت به‌احتمال بسیار زیاد، روند حرکتی سهام به سمت یک روند نزولی تغییر جهت خواهد داد.

برعکس این مورد زمانی خواهد بود که شیب نمودار قیمتی با قدرت زیاد در حال افت قیمتی باشد و در همان زمان، اندیکاتور CCI ، با واکنش مثبت همراه شود و شیب مثبت را نشان دهد. در این شرایط به‌احتمال بسیار زیاد، روند حرکتی سهام به سمت یک روند صعودی تغییر جهت خواهد داد.

یکی دیگر از راه‌های تشخیص واگرایی در CCI ، عبور کردن از سطح صفر و یا سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت می‌باشد. زمانی که اندیکاتور CCI ، به زیر صفر عبور کند یا سطح مقاومتی شکسته شود، واگرایی منفی تشخیص داده می‌شود و برعکس زمانی که اندیکاتور CCI ، به بالای صفر برسد و یا سطح مقاومتی را عبور دهد، واگرایی مثبت تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین در تعیین واگرایی در CCI ، اعداد مهم این اندیکاتور مثل صفر یا صد در شناسایی واگرایی در نمودار کمک بسیار زیادی می‌کند.

نکات مهم در تشخیص واگرایی‌ها

- واگرایی در اندیکاتور تنها ملاک تحلیل برای خرید یا فروش سهام نیست و باید معیارها و شاخص‌های متنوعی را ارزیابی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید

- ترکیب اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI و CCI می‌تواند بر قدرت و اعتبار تحلیل بیفزاید و درصورتی‌که به طور هم‌زمان واگرایی تشخیص داده شود، می‌تواند حکم یک سیگنال پرقدرت داشته باشد.

- در استفاده از اندیکاتورها وقتی واگرایی در حوالی نقاط اشباع تشخیص داده می‌شود، اعتبار و قدرت بیشتری خواهد داشت.

- در تشخیص واگرایی سطوح مهم تکنیکالی مثل سطوح مقاومتی و حمایتی، حائز اهمیت است چراکه با شکست یا عبور این سطوح، تغییر روند و واگرایی با شتاب و احتمال بیشتر اتفاق می‌افتد.

- همواره احتمال اینکه مسیر واگرایی تکمیل نشود را باید بررسی کرد تا در معامله خود شکست نخوریم.

جمع‌بندی

تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتورها یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال می‌باشد که طبق آن می‌توان انتظار بازگشت روند را در نمودار سهام داشت. در این مقاله ما سعی کردیم تا واگرایی را در اندیکاتورهای مختلف بررسی کنیم و برای هرکدام نکات مهم را شرح دهیم.

تشخیص واگرایی نیازمند کسب دانش و مهارت بالا دارد که پیشنهاد می‌شود برای شناخت بیشتر این مفهوم، آموزش‌های لازم را گذراند. کارگزاری اقتصاد بیدار دراین‌خصوص خدمات آموزشی و تحلیلی را ارائه می‌دهد که برای اطلاعات بیشتر کافی است با دفتر کارگزاری در ارتباط باشید.

ستراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور KST

شاخص KST: سیستم معاملاتی کارآمد | Litefinance

KST یک سیستم معاملاتی مجزا بر اساس یک اندیکاتور واحد است

اندیکاتور KST که مخفف عبارت "Know Sure Thing" است به معنای " مورد مطمئن را بدانید" است. این اندیکاتور یک نوسان ساز مبتنی بر ابزار ROC (نرخ تغییر) است که تغییرات قیمت را در چندین بازه زمانی همزمان تجزیه و تحلیل می‌کند. نویسنده توصیه می‌کند که اندیکاتور را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید، اما KST ممکن است به عنوان یک سیستم معاملاتی جداگانه نیز استفاده شود. این بررسی نمونه‌ای از چنین سیستمی را پوشش می‌دهد.

اندیکاتور "مورد مطمئن را بدانید" در سال 1991 توسعه یافت. مارتین پرینگ، نویسنده این استراتژی تجاری، می‌گوید این نام تحریک آمیز است چرا که این ابزار نمی‌تواند کارایی 100٪ را تضمین کند. با این وجود، کارایی آن در بازار فارکس آنقدر بالا بود که این اندیکاتور در بسیاری از پلتفرم‌ها جزء اندیکاتورهای اصلی گنجانده شد.

اندیکاتور KST - یک استراتژی ساده برای معامله گران مبتدی

اندیکاتور KST مانند نوسانگرهای کلاسیک به نظر می‌رسد: دو میانگین متحرک در یک پنجره‌ی جداگانه در پایین نمودار قرار داده شده است. این یک مزیت برای معامله گران مبتدی است. هر چند فرمول محاسبه‌ی آن با سایر ابزارها متفاوت است. نوسانگر KST نوسانات قیمت را در چهار بازه زمانی در نظر می‌گیرد. سپس خوانش‌ها با استفاده از یک ضریب جداگانه میانگین گیری می‌شوند. مقادیر پایه‌ی این اندیکاتور به نرخ تغییر قیمت (ROC) وابسته است.

  • مقادیر نرخ تغییر در بازه‌های زمانی 9، 12، 18 و 24 تحلیل می‌شوند.
  • سه مقدار اول (برای بازه‌های زمانی 9، 12، 18) با میانگین متحرک نمایی 26 و آخرین مقدار با میانگین متحرک نمایی 39 هموار می‌شوند.
  • سپس، چهار مقدار هموار شده با ضرایب 1-4 وزن‌دار می‌شوند: کوچکترین ضریب برای کوتاه‌ترین چارچوب زمانی و بزرگترین ضریب برای طولانی‌ترین چارچوب زمانی اعمال می‌شود.
  • نتایج جمع شده، و بر مجموع ضرایب وزنی (1+2+3+4 = 10) تقسیم می شود.

مقادیر شروع (تنظیمات)

جفت ارز: EURUSD (اجباری نیست). بازه زمانی: M15. سیگنال‌های اندیکاتور ممکن است در بازه‌های زمانی دیگر دقت کمتری داشته باشند. در بازه زمانی M5، این نشانگر به دلیل نویز قیمت، سیگنال‌های نادرست بسیاری تولید می‌کند. در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، تاخیر وجود دارد: پس از اینکه قیمت دو سوم مسیر خود را طی کرد، سیگنال تولید می‌شود و تنظیمات را نمی‌توان برای حرکت اندیکاتور تغییر داد.

جفت-ارز و چارچوب زمانی خود را در منطقه‌ی مشتری (Client Area) انتخاب کرده و KST را به نمودار اضافه کنید. تنظیمات پیش فرض را حفظ کنید. پلتفرم استراتژی CCI چند بازه زمانی MT4 این اندیکاتور را ندارد، اما خوب است که در لیست ابزارهای مورد علاقه شما قرار گیرد.

LiteFinance: شاخص KST: سیستم معاملاتی کارآمد | Litefinance

شرایط باز کردن یک معامله‌ی خرید:

خط سبز از بالا از خط قرمز عبور می‌کند

تنها شرط همین است. معامله‌ای را روی شمع متقاطع یا شمع بعدی باز کنید، اما توجه داشته باشید که این اقدام نباید دیرتر صورت گیرد. بسیار مهم است که مطمئن شوید یک متقاطع تا حد ممکن عمود است. اگر خطوط تقریباً به صورت موازی عبور کنند، چنین سیگنالی ضعیف در نظر گرفته می‌شود. مقدار حد ضرر: 10 واحد است، اما تصمیم با شماست. می‌توانید طبق حد سود از معامله خارج شوید، اما بهتر است آن را به صورت دستی یا با استفاده از حد ضرر متحرک ببندید تا بتوانید سود بیشتری کسب کنید. به طور متوسط، سود در هر معامله ممکن است تا 30 واحد افزایش یابد.

توجه: اگر روند طی 3 تا 4 شمع پس از وجود یک متقاطع مشخص نشد، معامله را به صورت دستی ببندید.

این اندیکاتور اغلب، چند بار در روز سیگنال تولید می‌کند. سیگنال‌های نادرست نیز ممکن است رخ دهند، اما معمولاً در پی روند خنثی ایجاد می‌شوند و معامله‌گر تنها اسپرد را از دست خواهد داد.

شرایط باز کردن یک معامله‌ی فروش:

خط سبز از پایین از خط قرمز عبور می‌کند.

LiteFinance: شاخص KST: سیستم معاملاتی کارآمد | Litefinance

تصویر بالا نشان می‌دهد که اندیکاتور در عرض دو روز هفت سیگنال تولید می‌کند. اولین سیگنال ضعیف بود زیرا خطوط با زاویه‌ی کمی در حال عبور از هم عبور بودند و پس از تقاطع در هم تنیده شدند. باز کردن معامله ایده‌ی بدی بود. سیگنال دوم نیز واضح نبود، اما می‌توانست نزدیک به 20 واحد سود برای یک پوزیشن فروش به همراه داشته باشد. سیگنال‌های سوم، چهارم، ششم، و هفتم واضح و کارآمد بودند. سیگنال پنجم (بیضی آبی) نادرست بود: بازار برای مدت کوتاهی روند صعودی داشت و سپس به سمت پایین حرکت کرد. شمع چهارم نشان داد که قیمت در حال رشد نیست، بنابراین معامله می‌توانست زودتر از زمان برنامه ریزی شده بسته شود.

تصویر بعدی سیگنال‌های نادرست را به خوبی نشان می‌دهد.

LiteFinance: شاخص KST: سیستم معاملاتی کارآمد | Litefinance

تنها سه سیگنال (خطوط زرد) از این هفت مورد می‌تواند با سود همراه باشند. در مثال آخر، این سود ممکن است تنها 4-5 واحد باشد. در صورتی که قصد داشتیم از سیگنال نادرست (خطوط آبی) استفاده کنیم، هیچ یک از معاملاتی که بعد از این خطوط آبی باز می‌شدند در حد ضرر بسته نمی‌شدند. پس اجازه دهید یک بار دیگر به شما یادآوری کنم که اگر سه یا چهار شمع با بدنه‌ی کوچک به دنبال یک سیگنال ظاهر شدند، این بدان معناست که روند به اندازه کافی قوی و واضح نیست، پس باید معامله را ببندید.

نتیجه. اندیکاتور KST می‌تواند به عنوان یک سیستم معاملاتی جداگانه در بازار ارز استفاده شود. اضافه کردن نوسانگرهای دیگر، مانند RSI یا استوکاستیک، ممکن است گیج کننده باشد. برخی توصیه می‌کنند که میانگین متحرک نمایی باید به نمودار اضافه شود تا جهت روند را تأیید کند، اما من فکر نمی‌کنم این کار لازم باشد.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

  • پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
  • در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
  • کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی

ستراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور KST

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس

انواع تحلیل تکنیکال

در دنیای امروز راه‌های موفقیت زیادی وجود دارد که یکی از این راه‌ها قدم گذاشتن در بازار بورس است. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و این که بتوانید در این راه موفق شوید، راه و روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از تاثیرگذارترین این راه‌ها تحلیل تکنیکال است. اگر فردی سرمایه‌گذار و فعال در این بازار هستید، بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. همان‌طور که گفته شد برای موفقیت در این راه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شوید.

اگر فردی نوپا هستید، قبل از هرچیزی باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال به چه معناست. تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و هم‌چنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی و سهام مختلف می‌پردازد. این تحلیل یکی از روش‌های شناخت و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس می‌باشد. انواع تحلیل تکنیکال در بورس استراتژی CCI چند بازه زمانی باعث می‌شود که به سود عالی و بی‌نظیری دست پیدا کنید. البته باید در این راه سنجیده عمل کنید و صبر و شکیبایی داشته باشید.

انواع روش های تحلیل تکنیکال

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس:

انواع تحلیل تکنیکال زیادی در این بازار وجود دارد ولی باید آنقدر محتاطانه عمل کنید که به جای سود دچار زیان نشوید. به همین دلیل قبل از این‎‌ها باید در رابطه با این روش‌ها و اینکه چه تاثیری در سرمایه شما می‌گذارد، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است.

روش فیبوناچی:

این روش توسط یک ریاضیدان معروف ابداع شد که در ایتالیا و در قرن سیزدهم زندگی می‌کرد. این روش در تحلیل تکنیکال بازار بورس به این معنا است که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح بر پایه ریشه طلایی شکل خواهد گرفت که بر اساس آن می‌شود قیمت سهم در آینده را تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک:

یکی از مهم‌ترین روش های انواع تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که جلوه‌ای از پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی یک سهم را نشان می‌دهد. نمودار شمعی و یا کندل استیک، در چهار قسمت قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به صورت شمع توخالی است که سایه کوتاه دارد و این به معنای قیمت پایانی سهم بالاتر از قیمت آغازین است. و زمانی که این نمودار دارای شمع توپر است، به این معنا است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت:

این روش در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی است که فردی به نام رالف نلسون برای اولین‌بار آن را ابداع نمود. این روش به معنای یک چرخه‌ی دایره‌وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هرجایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر مبنای قوانین خاصی به وجود می‌آید. از مهم‌ترین امواجی که در این روش حائز اهمیت است، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است.

انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال، در دو قسمت تشکیل شده است که شامل موج‌های جنبشی و موج‌های اصلاحی است. توضیح هر یک از موج‌ها به شرح زیر می‌باشد:

  • موج جنبشی: در این روش موج‌ها در مسیر یکسان با روند قیمت سهم حرکت می‌کنند و پنج تایی می‌باشند.
  • موج اصلاحی: در این روش موج‌ها خلاف روند قیمتی سهم حرکت می‌کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌گویند. این موج در سه قسمت تقسیم شده است که اعم از دو عدد موج موافق با روند و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو:

این یکی از مهم‌ترین روش در تحلیل تکنیکال است که بسیار معروف و کاربردی است. این اندیکاتور یکی از پر کاربردترین روش‌ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادر است. در واقع به جرئت می‌توان گفت که این روش از تکامل‌یافته‌ترین روش‌ها در انواع تحلیل تکنیکال می‌باشد که در نمودار به نمایش گذاشته می‌شود.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع سبک های تحلیل تکنیکال:

پایه روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که زمان خرید و فروش سهم را برای معامله‌گران پیش‌بینی می‌کند که تعریف هر یک به صورت زیر است:

  • سطح حمایت: این سطح با اتصال نقاط حداقلی یا مینیمم قیمت سهم به وجود می‌آید. این سطح به این صورت است که نزدیک شدن قیمت سهم به آن، معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند و فشار تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد. که این غلبه باعث بالا رفتن قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می‌شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریداران به منظور در نظر گرفتن زمان خرید سهم بسیار اهمیت دارد.
  • سطح مقاومت: این سطح با اتصال نقاط حداکثری یا ماکزیمم قیمت سهم ایجاد می‌شود. قیمت سهم با نزدیک شدن به آن باعث می‌شود تا معامله‌گران به فروش سهام اقدام کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه خواهد کرد و به این ترتیب این غلبه باعث می‌شود تا قیمت سهم پایین بیاید و حالت نزولی پیدا کند.

انواع سبک های تحلیل تکنیکال

روش چنگال اندروز:

از مهم‌ترین استراتژی‌ها روش چنگال اندروز است که توسط یک دکتر به نام آلن اندروز ابداع شد. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می‌کنند، کاربردی‌تر است.

روش بازه زمانی:

از مبانی اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی است. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک روش مهم می‌‎توان دید بهتری به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیانگر یک هفته و در بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیانگر یک ماه می‎‌باشد. نکته قابل توجه در این روش این است که سعی کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه را برای رسیدن به سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید زیرا نتایج مطلوبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک:

پترن‎‌های هارمونیک در واقع به معنای الگوهای تکرارشونده است که بر مبنای نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این روش در انواع استراتژی CCI چند بازه زمانی تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات توسط اشخاص تشکیل می‌شود که بر مبنای قوانین ثابت شده‌ای برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل:

این روش از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال است که از مهم‌ترین مزیت‌های این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال‌های خرید و فروش را به تنهایی انتشار می‌دهد. هم‌چنین در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیازی ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می‌کند و بر پایه زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. به وسیله این روش عالی در انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس، می‎‌توان به راحتی عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کرد.

روش واگرایی:

از این روش برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج مناسب در مسیر روند استفاده می‌شود. هم‌چنین از مهم‌ترین مزیت‌های روش واگرایی، شناسایی روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته لازم است بدانید که روش واگرایی هم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف معامله باشد و هم می‌تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای شناسایی واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

در نهایت با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شده‌اید. ولی باید بدانید که این روش‌ها تمامی ندارد و روش‌های گفته شده تنها از مهم‌ترین انواع سبک های تحلیل تکنیکالی است که در بازار بورس بسیار زیاد به کار برده می‌شود. با استفاده از آن‌ها، می‌توان در بازار بورس خرید و فروش سهام بسیار عالی و موفقیت‌آمیزی داشت و بهتر از سایرین در این مسیر قدم برداشت. افرادی که به دنبال حرکت مداوم و دائم در این بازار می‌باشند، باید بدانند که یادگیری این مسائل بسیار حائز اهمیت است و باید انواع سبک های تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهند.

در این تحلیل، روش‌های متعددی روانه بازار شده است که همه آن‌ها هم برای شما سودآور و هم زیان‌آور است و این به نحوه عملکرد شما و استفاده‌ و درکی که از این روش‌ها به دست می‌آورید بستگی دارد. بهتر است بدانید که تمام انواع روش‌های تحلیل تکنیکال نام برده شده، توسط خبره‌ترین افراد با تجربه طراحی شده است و این روش‌ها بسیار مطلوب و ثابت شده است. به این ترتیب باید سعی کنید که به درستی آن‌ها را یاد بگیرید و به درستی از آن‌ها استفاده نمائید تا دچار مشکل نشوید.

برای رسیدن به باورهای درست و صحیح، در رابطه با این روش‎‌ها، باید سعی کنید تا باورهای درستی نسبت به آن داشته باشید تا شما را به سمت موفقیت سوق دهد. از همه مهم‌تر، در این راه باید سعی کنید تا درک صحیحی از رفتارهای بازار داشته باشید و روش‌های مهم در این تحلیل تکنیکال را به درستی بیاموزید. باید بدانید که فرا گرفتن این روش‌ها کار چند روز و چند ساعت نیست و باید برای رسیدن به یک هدف برتر مدت زمان طولانی را تلاش و کوشش کنید و با پوست و گوشت خود این روش‌ها را بشناسید و در آن قدم بردارید.

ربات فارکس به صورت رایگان با استفاده از سیگنال های CCI، نسخه آزمایشی

چگونه با ربات رایگان فارکس CCI ما تجارت فارکس را شروع کنیم

تجارت خودکار با ربات فارکس مرحله 1

افتتاح حساب

حساب کارگزار باز کنید یا از موجود استفاده کنید. می توانید از هر بروکر محبوب با اسپردهای کوچک و هر نوع حسابی استفاده کنید (استاندارد، ECN، میکرو) .

واریز اولیه کنید

تجارت خودکار با ربات فارکس مرحله 2

MT4 را نصب کنید

شما باید کامپیوتر، لپ تاپ داشته باشید (آنلاین 24/5) یا VPS برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4.
برای اطمینان از عملکرد 24 ساعته MT 4 ما این را توصیه می کنیم ارائه دهنده VPS فارکس

تجارت خودکار با ربات فارکس step3

EA را تنظیم کنید

دانلود نسخه تست برای تست در تستر استراتژی. سپس ربات معاملاتی فارکس نسخه PRO را خریداری کرده و مطابق با متاتریدر 4 آن را نصب کنید در این آموزش های ویدئویی .

ما می توانیم با نصب EA از طریق Anydesk کمک کنیم.

نسخه آزمایشی ربات فارکس به صورت رایگان بر اساس CCI چیست

La استراتژی تستر به شما اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی (ربات های فارکس) را قبل از استفاده از آنها در معاملات واقعی آزمایش و بهینه کنید. هنگام آزمایش یک فارکس EA رایگان، یک بار با پارامترهای اولیه روی داده های تاریخی اجرا می شود. در طول بهینه سازی، یک استراتژی معاملاتی چندین بار با مجموعه ای از پارامترها اجرا می شود که به شما امکان می دهد موفق ترین ترکیب آنها را انتخاب کنید.

تستر استراتژی چند ارزی است که به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی را که معاملات را در چندین ابزار مالی پیاده سازی می کنند، آزمایش و بهینه کنید. در این حالت، نیازی به تعیین لیستی از نمادها برای آزمایش / بهینه سازی نیست، تستر استراتژی به طور خودکار اطلاعات مربوط به همه نمادها را پردازش می کند، استفاده از آنها در ذاتی است. EA فارکس.

نحوه تست ربات اسکالپر خودکار فارکس

1. محل سفارش پرتاب استراتژی CCI چند بازه زمانی سبد خرید و ربات را دانلود کنید, سپس آرشیو را از حالت فشرده خارج کنید. 2 پوشه (شاخص ها و خبرگان) با فایل های .ex4 پیدا خواهید کرد

2. تستر استراتژی را در Mt4 خود باز کنید.

3. پس از انتخاب یکی از وظایف در صفحه شروع، به تنظیم دقیق پارامترهای آزمایشی ادامه می دهید: انتخاب EA فارکس، ابزار، دوره و غیره. EA بارگیری شده ما و دوره 2015-2020 فارکس را انتخاب کنید.

4. روی Run کلیک کنید و تست را شروع کنید و نتیجه این دوره را خواهید دید

ربات فارکس mt4 CCI از نشانگرهای بعدی استفاده می کند

CCI، استراتژی CCI چند بازه زمانی یا شاخص کانال کالاتوسط دونالد لمبرت، تحلیلگر فنی که در ابتدا این اندیکاتور را در مجله Commodities (اکنون Futures) در سال 1980 منتشر کرد، توسعه یافت.
CCI قیمت فعلی را به قیمت متوسط ​​در طی یک دوره زمانی مقایسه می کند. این شاخص در بالای یا کمتر از صفر حرکت می کند و به قلمرو مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالیکه اکثر مقادیر، تقریبا 75٪، بین 100 و 100 سقوط خواهند کرد، در حدود 25٪ از مقادیر خارج از این محدوده سقوط خواهد کرد، که نشان دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت است.
هنگامی که CCI بالاتر از 100 است، قیمت بسیار بالاتر از قیمت متوسط ​​است که توسط شاخص نشان داده می شود. وقتی شاخص زیر 100 است، قیمت بسیار پایین تر از قیمت متوسط ​​است.
یک استراتژی CCI پایه این است که CCI را برای حرکت در بالای 100 بالا برای تولید سیگنال های خرید و حرکت به پایین -100 برای تولید سیگنال فروش یا فروش کوتاه مدت تماشا کنید. سرمایه گذاران تنها می توانند سیگنال های خرید را بگیرند، هنگامی که سیگنالهای فروش عرضه می شوند، خروج می کنند و پس از آن دوباره سیگنال خرید دوباره سرمایه گذاری می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.