ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت

اما پیش بینی موج یک تجارت بسیار نامشخص است. این هنری است که قضاوت ذهنی چارترزها بیش از حكم عینی و قابل تكرار اعداد اهمیت دارد. سابقه این ، از بیشتر تحلیل های فنی ، در بهترین حالت مخلوط است. [19]

ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت

اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال – که با به ‌ کارگیری روش ‌ های مختلف واکنش قیمت ‌ ها در نمودارهای سهام، شاخص و غیره را موردبررسی قرار می ‌ دهند – این است که امکان کسب بازدهی از واکنش آینده ‌ ی قیمت ‌ ها ایجاد شود. خطوط روند، کانال ‌ ها، سطح حمایت-مقاومت و تعدادی از الگوهای نموداری مانند سرو شانه، فنجان و دسته، سقف ‌ های دوگانه – سه ‌ گانه و غیره بخشی از ابزارهای در دسترس تحلیلگران هستند.

در تکمیل این ابزارها تعداد زیادی از اندیکاتورها مانند باندهای بولینگر، میانگین ‌ های متحرک و ایچی موکو و یا اوسیلاتور هایی مثل MACD ، RSI و غیره نیز برای بررسی دقیق ‌ تر واکنش قیمت ‌ ها مورداستفاده قرار می ‌ گیرد. با ترکیب یک یا چند ابزار تکنیکی، تحلیلگران قادر به تصمیم ‌ گیری در مورد واکنش ‌ های احتمالی قیمت سهام و شاخص ‌ های موردمطالعه خواهند بود.

اما نظریه موجی الیوت عموماً برای پیش ‌ بینی جهت آینده قیمت مورداستفاده قرار می ‌ گیرد. امواج الیوت بر این مفهوم استوار است که حرکات قیمت در بازار سهام نتیجۀ آخرین اخبار نیست، بلکه در واقع محصول مستقیم نگرش جمعی شرکت ‌ کنندگان بازار است. امواج الیوت نشان می ‌ دهد که چگونه روانشناسی توده ‌ ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت ها از بدبینی به خوش ‌ بینی در یک توالی طبیعی نوسان می ‌ کند. این روانشناسی توده ‌ ها برآیند نظرات صدها هزار نفر از سرمایه ‌ گذاران است و فشارسنجی برای ارزیابی تحرکات قیمت محسوب می ‌ شود.

این روش یک رویکرد محاسباتی نیست، بلکه به روند تاریخی بازارهای مالی نگاه می ‌ کند و بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می ‌ شود. چرا این چرخه ‌ های تکراری رخ می ‌ دهد؟ دلیل آن روانشناسی توده ‌ ها در بازارهای مالی است

سرمایه گذاران این بازارها به طور گسترده ‌ ای امیدواری ‌ ها و نگرانی ‌ های خود را به اشتراک می ‌ گذارند؛ به این معنی که آن ‌ ها اغلب به اخبار و رویدادهای اقتصادی واکنش توده ای نشان می ‌ دهند. در نتیجه قیمت ‌ ها در این بازارهای مالی متحمل نوسانات رو به بالا و رو به پایین زیادی می ‌ شود که که به عنوان امواج شناخته شده است.

بارها دیده ‌ ایم که بازار بر اساس یک خبر ظاهراً «خوب» افت کرده است یا قیمت یک سهم در زمان اعلام گزارش به ‌ شدت فاجعه ‌ آمیز بالا رفته است. برای یک تحلیلگر تکنیکال اخبار یا حتی اعداد مهم نیستند، بلکه واکنش بازار به آن ‌ ها مهم است. با استفاده از نظریه امواج الیوت می ‌ توان به مطالعه بازارهای سهام پرداخت و در نمودارهای قیمت در جستجوی الگوهایی برای تشخیص رفتار بازار بود. این الگوهای قیمتی می ‌ تواند تحلیلگر امواج الیوت را به ارزیابی میزان افزایش و کاهش قیمت ‌ ها – پیش از وقوع آن ‌ ها – قادر سازد.

نظریه موجی الیوت ابزاری ارزشمند برای موفقیت در معاملات است. همه تحلیل گران تکنیکی بر این عقیده ‌ اند که چرخه رفتار تودهٔ مردم در حرکات قیمت سهام منعکس است.

این دانش برای معامله گران و سرمایه گذاران ارزشمند است؛ زیرا استفاده از اشکال دیگر تحلیل تکنیکال مانند روش ‌ های سنتی حمایت-مقاومت فقط سطح حمایت را به معامله گران نشان می ‌ دهد، اما به این که آیا قیمت ‌ ها در آن ناحیه حمایت می ‌ شوند یا خیر چگونه می ‌ توان پی برد؟ استفاده مناسب از نظریه موجی الیوت می ‌ تواند به ‌ طور قابل ‌ ملاحظه ‌ ای به ارزیابی احتمال حمایت یا عدم ‌ حمایت از قیمت سهام کمک نماید که این امر باعث بهبود عملکرد معاملاتی می ‌ شود.

رمز موفقیت معاملات خوب در محدود کردن ریسک و کاهش خسارات وارده از معاملات بد نهفته است. با درک آن ‌ که قیمت در چرخه امواج الیوت است، معامله گران ابزاری منحصربه ‌ فرد برای یافتن نقاط کم ‌ خطر و نقاط ورود و خروج پربازده در اختیار دارند.

یکی از شگفتی ‌ های روش امواج این است که قیمت به شما هشدار می ‌ دهد. در روش ‌ های دیگر ممکن است پیش از آنکه دلیلی برای تغییر عقیده بیاورید، قیمت مسیری طولانی خلاف مصلحت شما را طی کرده باشد.

پس از سال ها مطالعه و تحلیل بازارها با روش امواج الیوت که منجر به موفقیت های چشمگیری در زمینه تشخیص روند بازار سهام ایران و پیش بینی تحولات کلان سیاسی و اقتصادی شد تصمیم گرفتم کتابی جامع و کامل به زبانی روان و ساده برای افرادی که تمایل به یادگیری اصول موجی الیوت دارند بنویسم. در این کتاب ده ها نمودار از سهام موجود در بازار بورس ایران و ده ها نمونه الگو قرار داده شده است تا خواننده بتواند با فضای بومی این نمودارها ارتباط برقرار کند. همچنین در انتهای این کتاب ده ها آزمون و سوال از مبتدی تا حرفه ای قرار دارد تا خواننده بتواند آموخته های خویش را محک بزند.

کتاب حاضر را به همه ‌ ی جویندگان علم و علاقمندان به سبک پیش بینی بازارهای مالی تقدیم می ‌ کنم.

ریاضیات

مدل بازار الیوت به شدت به بررسی نمودارهای قیمت اعتماد دارد. پزشکان روندهای در حال توسعه را برای تفکیک امواج و ساختارهای موج مطالعه می کنند و تشخیص می دهند که قیمتها در مرحله بعدی چه می توانند انجام دهند. بنابراین استفاده از اصل موج نوعی از تشخیص الگوی است .

ساختارهای الیوت توصیف شده همچنین مطابق با تعریف مشترک یک فراکتال ( الگوهای خود مشابه در هر درجه از روند ظاهر می شوند). متخصصان موج الیوت می گویند ، دقیقاً همانطور که شکستگی های طبیعی به طور ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت طبیعی اتفاق می افتند و با گذشت زمان پیچیده تر می شوند ، این مدل نشان می دهد که روانشناسی جمعی انسان در الگوهای طبیعی ، از طریق تصمیمات خرید و فروش منعکس شده در قیمت های بازار توسعه می یابد: "به نظر می رسد که ما به نوعی برنامه ریزی شده ایم. ریاضیات. صدف ، کهکشان ، دانه های برف یا انسان: همه ما به همان نظم محدود می شویم. " [4]

منتقدین می گویند که این نوعی پارییدولی است .

قوانین و دستورالعمل های موج الیوت [ ویرایش ]

تعداد صحیح موج الیوت باید سه قانون را رعایت کند:

• موج 2 هرگز بیش از 100٪ موج 1 را به عقب نمی اندازد.
• موج 3 نمی تواند کوتاهترین از سه موج ضربه ای باشد ، یعنی امواج 1 ، 3 و 5.
• موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی ندارد ، مگر در موارد نادر تشکیل مثلث مورب.

یک راهنمایی رایج به نام "متناوب" مشاهده می کند که در یک الگوی پنج موج ، امواج 2 و 4 اغلب اشکال متناوب را به خود می گیرند. به عنوان مثال ، یک حرکت تیز و تند در موج 2 ، حرکت ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت خفیف پیچیده ای را در موج 4 نشان می دهد. الگوهای موج اصلاحی در اشکال معروف به زیگزاگ ، آپارتمان یا مثلث گسترش می یابد. به نوبه خود این الگوهای اصلاحی می توانند در کنار هم جمع شوند تا اصلاحات پیچیده تری ایجاد کنند. [3] به طور مشابه ، یک الگوی اصلاحی مثلثی معمولاً در موج 4 شکل می گیرد ، اما در موج 2 بسیار بندرت وجود دارد و نشانگر پایان اصلاح است. [5]

روابط فیبوناچی [ ویرایش ]

تحلیل RN الیوت در مورد خصوصیات ریاضی امواج و الگوهای سرانجام او را به این نتیجه رساند که "سری جمع بندی فیبوناچی پایه و اساس اصل موج است". [1] اعدادی از سطح دنباله فیبوناچی به طور مکرر در ساختارهای موج الیوت ، از جمله امواج حرکتی (1 ، 3 ، 5) ، یک چرخه کامل کامل (8 موج) ، و انگیزه تکمیل شده (89 موج) و الگوهای اصلاحی (55 موج) . الیوت قبل از این که متوجه شود این نشان دهنده توالی فیبوناچی است ، مدل بازار خود را توسعه داد. "وقتی عمل Wave Principle را از روندهای بازار کشف کردم ، من هرگز از سری فیبوناچی یا نمودار فیثاغوره چیزی نشنیده بودم". [1]

دنباله فیبوناچی نیز به نسبت طلایی (1.618) از نزدیک متصل است . پزشکان معمولاً از این نسبت و نسبت های مرتبط برای ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر موج های بازار استفاده می کنند ، یعنی نقاط قیمت که به تعریف پارامترهای یک روند کمک می کنند. [6] رجوع به فیبوناچی را ببینید .

استاد دارایی روی باتچلور و محقق ریچارد رامیار ، مدیر سابق انجمن تحلیلگران فنی انگلستان و رئیس سابق تحقیقات جهانی در مدیریت ثروت لیپرد و تامسون رویترز ، مطالعه کردند که آیا نسبت های فیبوناچی به طور غیر تصادفی در بورس سهام به عنوان مدل الیوت ظاهر می شود. پیش بینی می کند محققان گفتند: "این عقیده که قیمتها به نسبت فیبوناچی یا کسری دور از روند قبلی برگردانده ، به وضوح فاقد هرگونه دلیل ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت علمی است". آنها همچنین گفتند: "بین فرکانس هایی که نسبت قیمت و زمان با آنها در چرخه ها در میانگین صنعتی داو جونز و فرکانس هایی که انتظار داریم به طور تصادفی در چنین سری زمانی رخ دهند ، تفاوت معنی داری وجود ندارد." [7]

رابرت پرچر در پاسخ به مطالعه Batchelor-Ramyar ، گفت كه "اعتبار هیچ یك از ابعاد اصل موج را به چالش نمی کشد . از مشاهدات نظریه پردازان موج پشتیبانی می کند" ، و به این دلیل که نویسندگان نسبت های بین قیمت های حاصل از فیلتر را بررسی کرده اند. گرایش به جای امواج الیوت ، "روش آنها به ادعاهای واقعی توسط نظریه پردازان موج پاسخ نمی دهد". [8] موسسه Socionomics همچنین داده هایی را در مطالعه Batchelor-Ramyar مورد بررسی قرار داد و گفت این داده ها نشان می دهد "نسبت های فیبوناچی اغلب در بازار سهام از آنچه انتظار می رود در یک محیط تصادفی اتفاق می افتد" رخ می دهد. [9]

استخراج شده از همان رابطه Elliott Waves و نسبت فیبوناچی ، یک سطح اصلاحی 78.6٪ به عنوان بهترین مکان برای خرید یا فروش (در ادامه روند بزرگتر) مشخص می شود زیرا باعث افزایش خطر پاداش ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت تا 1: 3 می شود.

پیشنهاد شده است که روابط فیبوناچی تنها روابط غیر عقلانی مبتنی بر عدد نیستند که در امواج مشهود است. [10]

پس از الیوت [ ویرایش ]

پس از مرگ الیوت در سال 1948 ، سایر تکنسین های بازار و متخصصان مالی همچنان به استفاده از اصل موج و پیش بینی سرمایه گذاران پرداختند. چارلز کالینز ، که "اصل موج" الیوت را چاپ کرده بود و به معرفی نظریه الیوت به وال استریت کمک کرده بود ، سهم الیوت را برای تحلیل تکنیکی در سطح با چارلز داو رتبه بندی کرد .

همیلتون بولتون ، بنیانگذار تحلیلگر اعتبار بانک ، همچنین به عنوان شرکت تحقیقاتی BCA معروف است ، در دهه های 50 و 1960 از طریق تعدادی مکمل سالانه تفسیر بازار ، تحلیل موج را برای مخاطبان گسترده ارائه داد. وی همچنین تألیف کتاب "اصل موج الیوت رفتار بورس سهام".

بولتون اصل موج الیوت را به AJ Frost (1997-1988) معرفی كرد ، كه در دهه 1980 اظهارات مالی هفتگی را در مورد شبکه اخبار اقتصادی ارائه داد. در طول زندگی وی کمک های فراست در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار بود و امروز انجمن تحلیلگران فنی کانادا هر ساله جایزه یادبود AJ Frost را به کسی اهدا می کند که در زمینه تحلیل فنی نیز سهم بسزایی داشته است.

اولین جایزه AJ Frost Memorial در سال 1999 به رابرت پرچتر تعلق گرفت ، که Frost در سال 1978 با الیوت موج اصل همکاری کرد.

اتخاذ و استفاده از [ ویرایش ]

رابرت پرچر هنگام کار به عنوان تکنسین بازار در مریل لینچ ، کار الیوت را پیدا کرد . برجستگی وی به عنوان یک پیشگام در بازار گاو نر در دهه 1980 ، آثار الیوت را در معرض دید گسترده قرار داد. Prechter شناخته شده ترین تحلیلگر الیوت است. [11]

در بین تکنسین های بازار ، تجزیه و تحلیل موج به عنوان یک جزء تجارت به طور گسترده پذیرفته شده است. اصل الیوت موج از جمله روش هایی است که در این امتحان وجود دارد که تحلیلگران باید برای به دست آوردن نام تجاری تکنسین بازار (CMT) ، یک اعتباربخشی حرفه ای که توسط انجمن CMT تهیه شده است ، بگذرانند .

رابین ویلکین ، رئیس سابق FX و استراتژی فنی کالاها در JPMorgan Chase ، می گوید "اصل موج الیوت . یک چارچوب احتمال را برای ورود به یک بازار خاص و اینکه از کجا خارج شود ، اعم از سود یا یک فراهم می کند. ضرر - زیان." [12]

جردن كوتك ، رئیس جهانی استراتژی فنی باركلیس پایتخت و رئیس جمهور پیشین انجمن تکنسین های بازار ، گفته است كه "كشف RN الیوت از زمان خود بهتر بود. در واقع ، در طول یك یا دو دهه گذشته ، بسیاری از دانشگاهیان برجسته پذیرای الیوت هستند. ایده و از تهاجمی دفاع از موجودیت بازارهای مالی حمایت کرده اند. " [13] یكی از این آكادمیك ها فیزیكدان ددیه سورنت ، استاد ETH زوریخ است . سورنت در مقاله ای كه در سال 1996 به عنوان همكار ("سقوط در بورس اوراق بهادار ، پیش سازها و الكترونیك ها") اظهار داشت ،

جالب است که ساختارهای دوره ای ثبت شده در اینجا مستندات مشابهی با "امواج الیوت" تحلیل تکنیکی دارند . تلاش های زیادی در امور مالی هم توسط مؤسسات دانشگاهی و هم تجارت و هم اخیراً توسط فیزیکدانان انجام شده است (با استفاده از برخی از ابزارهای آماری آنها برای مقابله با سریهای زمانهای پیچیده) برای تجزیه و تحلیل داده های گذشته جهت به دست آوردن اطلاعات در مورد آینده ، توسعه یافته است. تکنیک "موج الیوت" احتمالاً مشهورترین در این زمینه است. ما حدس می زنیم که "امواج الیوت" ، که به شدت در فرهنگ عامه تحلیلگران مالی ریشه دارد ، می تواند امضای ساختار اساسی اساسی در بورس باشد. [14]

پل تودور جونز ، معامله گر میلیاردر کالا ، متن استاندارد Prechter و Frost را بر روی الیوت "کلاسیک" می نامد ، و یکی از "چهار کتاب تجارت" ( استناد به نیاز ) :

[Magee and ادواردز]] تجزیه و تحلیل فنی از روند سهام و نظریه پرداز موج موج الیوت روش های بسیار خاص و منظمی را برای نزدیک شدن به توسعه نسبت پاداش / ریسک بزرگ برای ورود به یک قرارداد تجاری با بازار ارائه می دهد ، این همان چیزی است که هر تجارت باید به درستی انجام شود و متفکرانه اعدام شد [15]

گلن نیلی ، تحلیلگر بازار مالی و نویسنده کتاب Mastering Elliott Wave [16] ، سالها اصل موج الیوت را مورد مطالعه قرار داد و از آن برای توسعه یک روش پیش بینی با استفاده از مفاهیم الیوت که در دهه 1930 ایجاد شده استفاده کرد. [17]

محققان دانشگاه فنی کرت دریافتند که با استفاده از یک سیستم عصبی فازی بر اساس اصل موج الیوت بازده بین 9.14٪ و 39.05٪ بالاتر از یک استراتژی خرید و نگه داشتن هنگام استفاده از یک سبد فرضی 10،000 € است. [18]

نقد [ ویرایش ]

بنوئد ماندلبروت این سوال را مطرح کرده است که آیا امواج الیوت می تواند بازارهای مالی را پیش بینی کند:

اما پیش بینی موج یک تجارت بسیار نامشخص است. این هنری است که قضاوت ذهنی چارترزها بیش از حكم عینی و قابل تكرار اعداد اهمیت دارد. سابقه این ، از بیشتر تحلیل های فنی ، در بهترین حالت مخلوط است. [19]

رابرت پرچر پیش از این اظهار داشت كه ایده ها در مقاله مندلبروت [20] "با رالف نلسون الیوت سرچشمه گرفته است ، كه آنها را با توجه به بازارهای دنیای واقعی در كتاب خود در سال 1938" موج اصلی "به صورت جامع تر و دقیق تر بیان كرده است . [21]

منتقدین همچنین هشدار می دهند که اصل موج بسیار مبهم است که مفید باشد ، زیرا نمی تواند به طور مداوم در هنگام شروع یا پایان موج شناسایی کند ، و اینکه پیش بینی موج الیوت مستعد تجدید نظر ذهنی است. برخی که طرفدار تحلیل تکنیکی بازارها هستند ، ارزش تحلیل موج الیوت را زیر سوال برده اند. دیوید آرونسون ، تحلیلگر فنی نوشت: [22]

اصل الیوت موج ، همانطور که در عمل رایج است ، یک تئوری قانونی نیست ، بلکه یک داستان و یک داستان قانع کننده است که توسط رابرت پرچر به صورت فصیح بیان می شود. این حساب به ویژه دلیل قانع کننده است زیرا EWP توانایی به ظاهر قابل توجه ای دارد که بتواند هر بخش از تاریخ بازار را ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت تا حداکثر نوسانات دقیقه خود قرار دهد. من ادعا می کنم که این امر با قواعد کاملاً تعریف شده روش و امکان فرض کردن تعداد زیادی از امواج تو در تو با شدت متفاوت امکان پذیر است. این به تحلیلگر الیوت همان آزادی و انعطاف پذیری را می دهد که به منجمان پیش از کوپرنیکی اجازه می دهد همه حرکات سیاره مشاهده شده را توضیح دهد ، حتی اگر نظریه اساسی آنها درباره یک جهان محور زمین اشتباه باشد.

بعنوان مثال موج الیوت موج نیز فکر می کند که بعضاً خیلی موقت است که در بازارهای امروز قابل اجرا باشد ، همانطور که تحلیلگر بازار گلن نایل توضیح داد:

"موج الیوت برای زمان خود یک کشف باورنکردنی بود. اما ، همانطور که فناوری ها ، دولت ها ، اقتصادها و سیستم های اجتماعی تغییر کرده اند ، رفتار مردم نیز تغییر کرده است. این تغییرات بر الگوهای موج RN الیوت کشف شده است." در نتیجه ، کاربرد دقیق ارتدوکس مفاهیم موج الیوت برای پیش بینی دقیق بازارهای امروز ، بازارها تکامل یافته اند ، اما الیوت چنین نکرده است. " [23]

آموزش امواج الیوت به زبان ساده سری دوم

در سری اول آموزش امواج الیوت پرداختیم به تاریخچه و عملکرد الگویی آن همچنین در مورد ساختار ، اصول و قواعد آن توضیح دادیم.

گفتیم که با یک الگوی 8 موجی طرف هستیم که در نمودارها تکرار میشوند . این الگوی 8 موجی که شامل 5 موج جنبشی که امروز بصورت مفصل این 5 موج رابررسی میکنیم و به سراغ 3 موج اصلاحی A B C میرویم. که ترکیب این دو سری آموزش میشود آن چیزی که ما باید از الیوت یادبگیریم و از آن مطلع باشیم.

کسانی که آموزش سری اول را مطالعه نکردید از لینک زیر میتوانند اقدام کنند

اما در سری دوم که مهمترین قسمت آموزش هست موارد زیر را آموزش خواهیم داد

• معرفی و بررسی امواج جنبشی
• قوانین و اصول امواج جنبشی
• کاربرد امواج
• معرفی و بررسی قوانین امواج اصلاحی

مشخصات موج 2

• معمولا موج 2 _ 61/8 درصد به اندازه موج 1 را بازگشت دارد . در تحلیل تکنیکال از این عدد استفاده های زیادی میشود . درصدی است که در فیبوناچی میتوان از آن بهره برد.

• موج 2 بصورت a b c است ، پس اگر این ریز موج ها را در موج 2 شناسایی کردیم به احتمال زیاد موج 2 را درست تشخیص داده ایم.
• توجه داشته باشید که در موج B باید 3 ریز موج دیگر هم شناسایی کنیم.
• موج C هم که در داخل موج 2 قرار دارد باید دارای 5 ریز موج باشد. همانطور که مشاهده میکنید هیچ فرقی بین یک روند نزولی و یا صعودی نیست و این قوانین در هر دو حالت یکسان میباشد.

• ما در الیوت یکسری بایدها و ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت نبایدها را داریم که با رعایت همین موارد میتوانید در تشخیص امواج بهتر عمل کنید . بیاد داشته باشید که موج 2 هیچ موقع نباید 100 درصد موج 1 را اصلاح کند اگر مشاهده کردید موج 2 صددرصد موج 1 را اصلاح کرد به نباید ها توجه میکنیم و تشخیص میدهیم که موج صورت گرفته موج2 نمیباشد.
• زمانی که 5 ریزموج C را مشخص کردیم میتوانیم متوجه پایان موج 2 شویم .
• اصلا پیشنهاد نمیکنم که در هنگام وقوع موج 2 اقدام به معامله کنید .

مشخصات موج 3

• هنگام شروع موج 3 یک نمودار بلند در اندیکاتور macd صورت میگیرد.
• در انتهای موج 3 احتمال ایجاد پترن کراب وجود دارد.
• موج 3 در اکثر مواقع بصورت 5 موجی است . شاید در موج1 امکان شناسایی 5 ریزموج بسیار سخت باشد چرا که ممکن است نوسانات بسیار ریزی ایجاد شود ولی در موج 3 اینطور نیست و در اغلب مواقع 5 ریز موج براحتی شناسایی میگردد.

• موج 3 در بازارهای سهام بلندترین موج خواهد بود و به هیچ عنوان نمیتواند کوتاهترین موج باشد .
• در موج 3 میتوانید موقعیت های بسیار خوب و با ریسک کم جهت بازکردن معامله بدست آورید .

مشخصات ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت موج 4

موج 4 طبیعتا رابطه ای با موج 3 دارد که موج 2 با موج 1 داشت . به نوعی میشه گفت موج 4 و 2 خیلی میتوانند شبیه به یکدیگر باشند.

میزان برگشت قیمت در موج 4 میتواند 50 درصد ، 38 و 24 درصد باشه که متداول ترین این درصد ها 24 و 38 درصد هستند که میتوانید این درصدها را براحتی با فیبوناچی تشخیص دهید.

معمولا تریدرهای حرفه ای زمانی که با 24 درصد اصلاح موج4 مواجه میشوند دست به معامله نمیزنند چرا که ممکن است به اشتباه شروع موج 5 تشخیص داده باشند و شاید پرکردن اصلاح تا 38 درصد هم پیش برود.

خب دوستان پس متوجه شدیم که چگونه و با چه روشی میتوانید انتهای موج 4 و شروع موج 5 را تشخیص دهید ، سعی کنید درصدهایی که گفته شد را تاجای ممکن دقیق مشخص کنید .

مشخصات موج 5

تشخیص دادن موج 5 از سایر موج ها بسیار راحت تر بوده چرا که 4 موج قبلی آن را شناسایی کردید ، خیلی از اوقات پیش میاد که موج 1 و 2 را شماره گذاری کردید ولی بعد از چند لحظه از نوسان نمودار متوجه میشوید که این امواجی که نامگذاری کردید اصلا موج 1 و 2 بودند .

تنها مشکل ما در این هست که بتوانیم به درستی انتهای موج 4 را مشخص کنیم و در هنگام شروع موج 5 اقدام به معامله کنیم. در بازارهای مالی جهان بیشترین معامله ها در ابتدای شروع موج 5 الیوت صورت میگیرد.

• معمولا در پیوتهای موج 3 و 5 ما شاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور هستیم و میشه گفت وقوع واگرایی یک الزام هست برای تایید بوجود آمدن موج 5 . به نوعی تاییدیه برای شماره گذاری صحیح ما میباشد.
• موج 5 هم مثل موج 1 و 3 یک موج پیشرو هست و باید 5 موجی باشد .
• از نظر الگوهای هارومونیک احتمال تشکیل پترن باترفلای وجود دارد که باز وقوع همین پترن میتواند انتهای یک موج پیشرو را مشخص کند.

معرفی و بررسی قوانین امواج اصلاحی الیوت

به طور کلی دو نوع اصلاح داریم

• اصلاح ساده
• اصلاح ترکیبی

اصلاح ساده یک الگوست به نام زیگزاگ. در تصویر زیر مشاهده میکنید که ما یک 5 موج صعودی داشتیم و که بعد از 5 موج همانطور که در سری اول آموزش توضیح دادیم باید یک اصلاح A B C داشته باشیم. این فرمتی هست که در A B C بصورت زیگزاگ اتفاق می افتد .

لذا این الگوی زیگزاگ میتوانید در موج 2 و 4 هم باشد.

زیگراگ چیست؟ زیگزاگ یک الگوی 3 موجی میباشد که شامل امواج A B C است . در زیگراگ موج B نمیتوانید بیشتر از 70 تا 75 درصد موج A را اصلاح کند.

در الگوی زیگراگ موج C باید و حتما یک LOW جدید زیر موج A بزند. به زبان ساده تر توضیح میدهم : در تصویر بالای مشاهده میکنید که موج C پایین تر از موج A بسته شده است که در این الگو هم بهتر است به برخی از این بایدها و نبایدها عمل کرد تا اشتباها اصلاح ترکیبی را شناسایی نکنیم و یا حتی باید توجه داشته باشیم موج B بیشتر از 75 درصد موج A را اصلاح نکند در غیر اینصورت اصلاح ما ساده یا زیگزاگ نخواهد بود.

معمولا در الگوی زیگراگ موج A دارای 5 ریز موج میباشد . لذا اگر بتوانید A را 5 موجی پیدا کنید در تشخیص دادن این الگو میتوان تا حد زیادی مطمئن باشیم.

در شکل زیر مشاهده میکنید که در الگوی زیگزاگ 5 موجی در A میباشد 3 موجی در B و اغلب هم 5 موجی در C

از دیگر بایدهایی که باید رعایت کنیم این هست که موج B حداقل 45 تا 50 درصد موج A را اصلاح کند .

موج C میتواند ضرایب 1.62 و یا 2.62 از موج A باشد.

در بعضی مواقع الگوی زیگزاگ با واگرایی که در اندیکاتور مکدی رخ میدهد پایان میبابد.

اما میرسیم به اصلاح ترکیبی که کمی پیچیده تر از الگوی زیگراگ میباشد.

سه نوع اصلاح ترکیبی وجود دارد

اصلاح مسطح تقریبا طول موج های یکسانی دارد در بالا گفتیم که موج B نباید بیش از 75 درصد موج A را اصلاح کند اما در الگوی اصلاحی مسطح همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید موج ها تقریبا طول یکسانی با یکدیگر دارند و یکی از مشخصه های اصلی این الگو میباشد .

از دیگر مشخصه های الگوی مسطح میتوان به این موارد اشاره کرد که Aو B دارای 3 ریز موج و C دارای 5 ریز موج میباشد

اصلاح نامنظم

در اصلاح نامنظم موج B نه تنها موجA را 75 درصد اصلاح میکند بلکه فراتر از محدوده موج 5 میرود . در بعضی مواقع که شماره گذاری را انجام میدهیم چون موج B یک قله بلند تر از موج 5 ایجاد کرده ما به اشتباه موج B را یک موج جنبشی تشخیص میدهیم و انتهای موج 5 را شناسایی میکنیم که باید در این موارد بسیار تمرکز کنید و به ویژگی های اصلاح نامنظم توجه داشته باشید تا اشتباهی در شماره گذاری شما پیش نیاید.

در این الگو موج C بصورت کامل موج A را اصلاح میکند و حتی فراتر از آن نیز میرود .

موج B با نسبتهای 1.15 و 1.25 موج A ساخته میشود.

موج C با نسبتهای 1.62 و یا 2.62 موج A ساخته میشود .

مهمترین موضوع در امواج اصلاحی پیدا کردن پایان موج C هست که میتوان متوجه پایان یک موج اصلاحی A B C شده و منتظر شروع یک 5 موجی جنبشی در نمودار باشیم .

اصلاح مثلث

در این نوع اصلاح هر موج ، موج قبلی خودش را کوتاه تر میکند . که میتواند بصورت مثلث صعودی یا نزولی باشد که در شکل زیر مشاهده میفرمایید .

وضعیتی پیش می آید که قله ها و دره ها نسبت به هم یا کوتاه و یا بلند میشوند در اصلاح منظم حداقل از 5 پیوت تشکیل شده و یک الگوی 5 موجی دارد و میتوانیم امواج را از A تا E نام گذاری ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت کنیم.

اغلب مثلث ها را میتوان در موج 4 شناسایی کرد و گاهی هم موج B

یکی از خصوصیات بارزی که الگوی اصلاحی مثلث وجود دارد این هست که معمولا در یک سوم پایانی گوشه مثلث و پس از ساخته شدن موج E قیمت شروع میکند به شکستن خط روند بالای مثلث ( در روند های صعودی) و معمولا یک جهش ناگهانی قیمت صورت میگرد با یک کندل بلند و قدرتمند . برای همین الگو مثلث یک الگوی بسیار پرکاربرد در علم تکنیکال است

خب دوستان امیدوارم تا اینجای آموزش خسته نشده باشید چند نکته دیگر مانده که دانستن آن برای شما الزامی هست.

اگر ما در موج A شاهد یک حرکت به شکل A B C با الگوی مسطح مشاهده کردیم در موج B به احتمال زیاد یک الگوی زیگزاگ را خواهیم داشت .

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید

ساختار الیوت را بصورت کلی و با زبانی ساده برای شما عزیزان بیان کردیم برای استفاده از آن در ترید باید بسیار تمرین کنید و جزئیات بیشتری را آموزش ببینید همچنین در گذشته هم تاکید کردم که فقط از الیوت در انجام معاملات استفاده نکنید بلکه از یک استراتژی عالی در کنار آن بهره ببرید تا بهترین نتیجه را بگیرید. لذا امواج الیوت در تایم فریم های بالا کاربرد دارد و بیشتر افرادی که در فضای فارکس الیمپ ترید فعالیت میکنند میتوانند از این الگوها نهایت استفاده را ببرند.

قواعد موفقیت در بورس

مقدمه ای بر تئوری الیوت : این تئوری روشی برای تحلیل بازار است که بر اساس الگوهای تکرار شوندهامواج و اعداد فیبوناچی می باشد. الگوی ایده آل و کامل امواج الیوت از پنجموج صعودی به همراه سه موج نزولی تشک

تکنیک های متفرقه برای بورس

تکنیک های متفرقه برای بورس

تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادی بورس

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

شناخت جامع بورس

شناخت جامع بورس

سبدهای پیشنهادی

سبدهای پیشنهادی

2درصد ارزانتر از هر جا بخرید

این سبد در هر هفته برای کاربران ارایه می شود سهام های این سبد از هر لحاظ مورد بررسی و تحلیل اعضای تیم سه نفره قرار گرفته و برای میانمدت پیشنهاد می شوند نتایج هر سبد و بازدهی ان در طول یک ماهه اعلام می شوند فرصت ثبت نام محدود است

عنوان	پاسخ	بازدید	توسط
سیگنالهای پیشنهادی امروز	84	7982	mahvash
خلاصه ای از پیش بینی بازار فردا توسط نرم افزار	24	3331	mahvash

مقدمه ای بر تئوری الیوت :

مقدمه ای بر تئوری الیوت :

این تئوری روشی برای تحلیل بازار است که بر اساس الگوهای تکرار شونده امواج و اعداد فیبوناچی می باشد. الگوی ایده آل و کامل امواج الیوت از پنج موج صعودی به همراه سه موج نزولی تشکیل شده است .

->

اصل امواج توسط نلسون الیوت كشف گردیدكه حركت و برگشت انرا تشخیص می دهد .
الیوت در اطلاعات بازار سهام كشف كرد كه تغییرات قیمت در بازار با ساختار خاصی انجام می گیرد كه در واكنشهای چرخشی یك اهنگ اصلی را دنبال می كند. از این كشف ، او سیستمهای منطقی بررسی بازار را توسعه داد. الیوت 13 نوع موج مجزا كه در بازار سهام تكرار می شدند را ترسیم نمود. این امواج هیچ الزامی برای تكرار در زمان و یا دامنه خاصی ندارند. او مسیرها را تعریف ، ترسیم و نام نهاد. او توصیف كرد كه چگونه این ساختارها به یكدیگر متصل می شوند، چگونه انها در یك الگوی قابل پیش بینی بزرگتر به یكدیگر متصل می شوند وّّّّّّهمینطور در مورد الگوهای بزرگتر و بزرگتر .
بطور خلاصه اصل امواج یك مجموعه از مسیرهاست ویك تفسیر از این فرمها كه شبیه همه مسیرهایست كه تا بحال در حركت بازار اتفاق افتاده. توصیف الیوت تشكیل شده از یك سری قاعده تجربی راهنما برای تغییرات بازار. الیوت پیشگوئی قیمت برای بازار را مطرح نمود كه حالا بنام اصل امواج الیوت نامیده می شود.

2 ) اصول اولیه امواج الیوت :

سه جنبه مهم در نظریه موج وجود دارد.الگو , نسبت و زمان.الگو در نظریه موج به الگوهای موج و اشکال آن اشاره دارد که مهمترین جز این نظریه است.تحلیل نسبت ها برای تععین کردن نقاط تصحیح و قیمت های هدف از طریق اندازه گیری ارتباط بین موج های مختلف کاربرد دارد.وسرانجام روابط زمان برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت ها به کار می رود ولی از نظر بعضی از تحلیلگران نظریه الیوت زمان اهمیت و اعتبار کمی برای پیش بینی بازار برخوردار است.

3 ) امواج Impulse و correction :

بازار از 2 حرکت کلی به وجود می آید

1- حرکت اصلی یا پیشرو (impuls)
2- حرکت اصلاحی (correction)
در تمام حرکت های بازار این 2 حالت موجود است و بازار دائم در حال ساخت این امواج است

اجزای تشکیل دهنده این امواج:

2-1 ) امواج اصلی :

حرکتهای پیش روساختار پنج موجی دارند . در واقع در حرکات رو به جلو بازار
در جهت اصلی حرکت میکند . حرکات رو به جلو با ساختار 5 موجی به سمتی که بازار میخوا ه د حرکت میکنند .

3-2 ) امواج اصلاحی :

عموما به موج های اصلاحی کمتر پرداخته می شود و کمتر تعریف واضحی از آنها دیده شده است.در نتیجه تشخیص و پیش بینی آنها مشکل است.ولی این نکته که به روشنی تعریف شده است این است که موج های اصلاحی هرگز با پنج موج اتفاق نمی افتند.موج های اصلاحی سه تا هستند.

4 ) انواع موج های اصلاحی:

4-1 ) زیگزاگ ها :

زیگزاگ ها الگوی سه موج اصلاحی هستند که بر خلاف روند بزرگتر حرکت می کنند و هر کدام به ترتیب 5-3-5 موج شکسته می شوند.یکی از انواع زیگزاگ ها که کمتر دیده می ساختار چرخه اصلی نظریه الیوت شود زیگزاگ دوبل نام دارد.این نوع زیگزاگ اغلب در الگوهای بزرگ تصحیحی اتفاق می افتد.این نوع متفاوتی از الگوی زیگزاگ 5 , 3 , 5 مرتبط با الگوی b,a و c میانی است.

4-2 ) پهنه ها :

تمایز بین پهنه ها و زیگزاگ ها این است که پهنه ها از الگوی 3-3-5 پیروی می کنند.پهنه ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می آیند تا الگوی تصحیحی

4-3 ) مثلث ها :

مثلث ها معمولا در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می شود رخ می دهند.می توان گفت در روند صعودی این مثلث ها هم صعودی و هم نزولی هستند.نوع صعودی آنها زمانی رخ می دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می کنند و نوع کاهشی آنها بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت ها کمی افت می کنند.تفسیر الیوت از مثلث ها همان چیزی است که از الگوهای مثلثی کلاسیک تفسیر می شود اما با دقت بیشتری که از او انتظار می رود.

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

برای این که بتوانید دربازارهای مالی به موفقیت برسید باید به درک درستی از بازار و ساختار آن داشته باشید. یکی از روش‌های که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به این درک برسید مطالعه کتاب‌های مطرح در این زمینه است. یکی از کتاب‌هایی که به هر تریدری در ابتدای مسیر توصیه می‌شود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است که در ابن بلاگ قصد داریم به طور کامل آن را معرفی کنیم. تا انتها با ما همراه شوید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

معرفی جان مورفی (John Murphy)

جان مورفی (John Murphy) که احتمالا نام آن تا به حال زیاد به گوشتان خورده است یکی از تحلیل گران بازار بورس آمریکا است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و ارشد مدیریت تجاری است و از او به عنوان پدر علم تکنیکال یاد می‌شود.

او تجربه 40 ساله خود در بازارهای مالی را در قالب 3 کتاب منتشر نموده است. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در سال 1999 توسط موسسه مالی نیویورک منتشر شد و به مدت 10 سال جز پر فروش‌ترین کتاب‌ها در این حوزه بوده است و به زبان‌های مختلفی ترجمه شده است. این کتاب 18 فصل دارد و تمامی مباحث تحلیل تکنیکال را به طور کامل می‌دهد.

سایر کتاب‌های جان مورفی عبارتند از:

• تحلیل تکنیکال بازارهای آتی (Technical analysis of the futures markets)
• تحلیل تکنیکال بین بازارها (Intermarket technical analysis)
• سرمایه گذار بصری (The visual investor)

جان مدیر تحقیقات تکنیکال و مشاور ارشد تجاری مری لینچ بود. علاوه بر این سابقه حضور 7 ساله به عنوان تحلیل گر را در شبکه تلویزیونی CNBC دارد. وی در حال حاضر یکی از تریدرهای برجسته در فارکس و معاملات آتی است.

جوایز جان مورفی

• تحلیلگر برتر تکنیکال در جهان (سال 1992)
• جایزه سالانه تحلیل تکنیکال (سال 2022)

تحلیل تکنیکال چیست؟

قبل از این که بخواهیم به معرفی سرفصل های این کتاب برسیم بهتر است ابتدا تحلیل تکنیکال را تعریف کنیم.

در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک بررسی گذشته بازار سعی می‌کنیم وضعیت آینده قیمت را پیشبینی کنیم. در این سبک معتقدیم که تاریخ مجددا تکرار خواهد شد. این که قیمت تا کجا بالا یا پایین خواهد رفت و چه زمانی روند خود را تغییر می‌دهد موضوع مورد بحث در علم تکنیکال است.

در این علم به کمک نوسانات قیمت، بررسی عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن حجم می‌توانیم وضعیت قیمت را در کوتاه مدت و بلند مدت پیشبینی کنیم.

تحلیل تکنیکال پایه و اساس همه بازارهای مالی در دنیاست بنابراین شما با آموختن این علم می‌توانید آن را در تمامی بازارها به کار بگیرید.

به طور کلی برای ترید در بازارهای مالی شما دو راه دارید: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال. در تحلیل فاندامنتال شما شاخص‌ها و اخبار را در مورد جفت ارز بررسی می‌کنید و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شوید.

سرفصل‌های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فلسفه تحلیل تکنیکال

ساختار انواع نمودار

مفاهیم مقدماتی روند

الگوهای مهم برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

نمودارهای بلند مدت

میانگین های متحرک

نمودار نقطه و رقم

نمودارهای شمعی ژاپنی

نظریه موج الیوت

کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

شاخص های بازار سرمایه

بررسی مباحث کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل اول کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی شامل تشریح فلسفه نمودارها، مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال است.

فصل دوم شامل تاریخچه و اصول مقدماتی Technical analysis به همراه ذکر مثال‌های کاربردی است.

در سومین فصل ساختار نمودارها، انواع تایم فریم و اهمیت حجم را درک خواهید کرد.

برای این که بتوانید مفهوم روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی و سایر ابزارها را شناسایی کنید فصل چهارم را مطالعه کنید.

در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین اهداف و دغدغه تریدرها شناسایی نقاط بازگشت بازار است. با مطالعه فصل پنج دید مناسبی نسبت به الگوهای نموداری و انواع آن‌ها پیدا خواهید کرد.

در فصل ششم الگوی مثلث، پرچم، مستطیل، واگرایی، هم گرایی و … به همراه ذکر مثال معرفی شده است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال در عین سادگی حجم است. در فصل هفتم نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن را می‌آموزید.

برای آشنایی با انواع افق‌های سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت فصل هشتم را مطالعه کنید. با مطالعه این فصل از کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می‌توانید بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

جان پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکال پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

برای آشنایی با مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل اندیکاتور استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و اندیکاتور مکدی (MACD) فصل دهم را مورد مطالعه قرار دهید.

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که نمودارهای قیمتی برایتان مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسد با مطالعه فصل یازدهم می‌توانید به درک درستی از ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم برسید.

تعاریف الگوی شمعی و انواع مختلف آن به همراه راهنمایی تصویری در فصل دوازدهم ذکر شده است.

تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت که جز مفاهیم پیشرفته تحلیل تکنیکال هستند در فصل سیزدهم به طور کامل ذکر شده است.

یک بعد نمودارهای تحلیل تکنیکال زمان است. مفهوم چرخه‌های زمانی، تاثیر آن بر حرکات بلند مدت و کوتاه مدت و نحوه ترکیب آن ها با ابزارهای دیگر موضوع مورد بررسی در فصل 14 است.

برای درک نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری و مزایا و معایب آن‌ها باید فصل پانزدهم را مطالعه کنید.

شما هر چقدر هم که تحلیل بدانید بدون مدیریت صحیح سرمایه نمی‌توانید به موفقیت برسید. در فصل شانزدهم این کتاب جان به معرفی مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق می‌پردازد.

در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاه تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه سازی استراتژی معاملاتی برای آمادگی معامله گران برای ورود به بازارها ذکر شده است.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین منابع برای یادگیری در هر زمینه‌ای مطالعه کتاب است. سعی کنید پس از مطالعه این کتاب آموخته‌های خود را در بازار به کار ببررید زیرا فقط با تمرین زیاد، بررسی چارت و درک منطق پشت کندل هاست که می‌توانید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید. با مطالعه مطلب بهترین کتاب های فارکس می‌توانید با سایر منابع مطالعاتی بازار آشنا شوید.