اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت

جالب اینجاست که غلبه بیت کوین غالباً تحت تأثیر اصطلاح "Altcoin season" قرار می گیرد، که در آن آلت کوین ها نسبت به بیت کوین سهم بازار را بدست می آورند، بنابراین تسلط بیت کوین کاهش می یابد. با این وجود توجه داشته باشید که تسلط بیت کوین همیشه مستقیماً تحت تأثیر بازارهای گاو یا خرس قرار نمی گیرد زیرا یک نسبت است و نه یک اصطلاح مطلق. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، اما بقیه بازار ارزهای رمزپایه با نرخ مشابه سقوط کند، در این صورت احتمالاً تسلط بیت کوین به همان شکل باقی خواهد ماند.

دامیننس بیت کوین چیست

آیا می دانید شاخص دامیننس بیت کوین چیست؟ شاخص دامیننس بیت کوین معیاری است که نشان دهنده برتری بیت کوین بر سایر رمزارزها می باشد و با محاسبه و اندازه گیری توتال مارکت کپ آلت کوین ها و مارکت کپ بیت کوین به مقایسه سهم هر یک از آن ها از بازارهای مالی دیجیتال کمک می کند.

به بیان دیگر دامیننس بیت کوین به میزان غلبه این ارز دیجیتال بر سایر رمز ارزها گفته می پردازد و به عنوان شاخص مهمی برای ارزیابی میزان تمایل سرمایه گذاران برای تبدیل دارایی های خود به بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص می تواند به شما کمک کند درک بهتری از ترند حاکم بر بازار و میزان تمایل تریدرها برای سرمایه گذاری روی بیت کوین و یا سایر آلت کوین ها به دست آورید.

خرید و فروش بیت کوین تنها بخشی از خدماتی است که بیت نوین برای شما در نظر گرفته است. همین حالا معامله خود را با پایین ترین ریسک آغاز کنید.

بیت نوین قصد دارید در این متن به شما کمک کند با شاخص دامیننس بیت کوین آشنا شوید و سازوکار این شاخص و اهمیتی که برای تریدرها دارد را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا تلاش خواهد شد هر آنچه در ارتباط با این شاخص نیاز دارید در اختیار شما قرار گیرد.

دامیننس بیت کوین چیست

عبارت دامیننس بیت کوین از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن کلمه دامیننس و بخش دوم آن کلمه بیت کوین است. با بیت کوین که به خوبی آشنایی دارید (و می دانید که اولین رمز ارز دیجیتال و لیدر بازارهای مالی دیجیتالی است).

اما دامیننس کلمه ای انگلیسی است که به صورت dominance نوشته می شود و به معنی تسلط ، نفوذ یا غلبه می باشد (وقتی گفته می شود فردی بر فرد دیگر دامیننس دارد در واقع به معنی برتری و تسلط او بر فرد دیگر است).

در مورد ارزهای واقعی نیز به همین صورت است و برای مثال وقتی دلار آمریکا در بازارهای بین المللی بر همه ارزهای دیگر مانند یورو یا دلار کانادا و سایر رمز ارزها برتری دارد به معنی دامیننس آن می باشد.

به طور مشابه در بازار ارزهای دیجیتال نیز دامیننس بیت کوین نشان دهنده غلبه یا اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت برتری بیت کوین بر سایر رمز ارزها می باشد که از آن ها با نام آلت کوین یاد می شود.

اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین

به نظر شما اهمیت دامیننس بیت کوین چیست؟

برای این که بدانید چرا عده ای حتی به نمودار لحظه ای دامیننس نیز توجه می کنند، باید تاکید کنیم که اهمیت دامیننس در این است که می تواند به تریدرها کمک کند درک درستی از ترند کاهشی یا افزایشی در سهم آلت کوین ها از بازار در رقابت با بیت کوین داشته باشند.

• افزایش شاخص دامیننس به تریدرها نشان می دهد که آلت کوین ها ارزش خود را در مقایسه با بیت کوین از دست داده اند.
• کاهش شاخص دامیننس به سرمایه گذاران نشان می دهد که آلت کوین ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ارزش بیشتری پیدا کرده اند.

ترند حاکم بر نمودار دامیننس بیت کوین

با دقت به مطالبی که در بخش قبل گفته شد می توانید متوجه شوید که ترند افزایشی و کاهشی حاکم بر نمودار دامیننس بیت کوین برای بسیاری از سرمایه گذاران مهم بوده و به آن توجه ویژه ای می کنند. ممکن است شما هم به عنوان تریدر در زمانی که شاخص دامیننس بیت کوین ترند افزایشی دارد تمایل داشته باشید روی بیت کوین سرمایه گذاری کنید. یا برعکس هنگامی که این شاخص ترند کاهشی دارد یکی از آلت کوین ها مانند اتر ، ارز سولانا و دات یا سایر رمز ارزها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ همه‌چیز درمورد دامیننس یا سلطه بیت کوین

دامیننس (Dominance) یا سلطه بیت کوین یکی از اصطلاحات پرتکرار بازار ارزهای دیجیتال است که درک مفهوم و کارکرد آن، برای درک بسیاری از جنبه‌های این بازار ضروری است. بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار از این مفهوم استفاده می‌کنند و به‌گفته آنها، بررسی دامیننس بیت کوین می‌تواند تا حدی زیادی شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد.

اگر بازار ارزهای دیجیتال را چیزی شبیه منظومه شمسی تصور کنید، بیت کوین در قلب این منظومه قرار دارد و نوعی نیروی گرانشی را به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف با حجم‌های متفاوت که در پیرامون آن در گردش هستند، اعمال می‌کند.

این مثال ذهنیت خوبی را از میزان و نوع تأثیر بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال برای ما ایجاد می‌کند. در ادبیات بیت کوین، برای توصیف این تأثیرگذاری، از اصطلاح «دامیننس بیت کوین» (Bitcoin Dominance) استفاده می‌شود.

با این حال، تعریفی که ارائه کردیم تنها یک تعریف کلی از دامیننس بیت کوین بود و این مفهوم پیچیدگی‌های بیشتری دارد که ادامه به تفصیل به آنها اشاره می‌کنیم. در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت Learncrypto گردآوری شده، ابتدا دامیننس بیت کوین را بررسی می‌کنیم، سپس دلیل اهمیت آن را بیان می‌کنیم و در انتها به سیگنال‌هایی که می‌توان از این مفهوم به دست آورد اشاره خواهیم کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

پیش از هرچیزی، بیان این نکته ضروری است که «دامیننس» در اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت لغت به‌معنای «سلطه» است و این تعریف درباره بیت کوین هم صدق می‌کند. بنابراین، منظور از دامیننس بیت کوین، سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال و دیگر ارزهای این بازار است.

ساده‌ترین راه برای تعیین دامیننس بیت کوین، محاسبه نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل ارزش ارزهای دیجیتال است؛ از همین رو، وقتی بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود بود، سلطه آن هم ۱۰۰ درصد بود؛ اما با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید از جمله فورک‌های بیت کوین، این سلطۀ صد درصدی کم‌کم رو به کاهش گذاشت.

شاید ارزش بازار معیار ایدئالی برای محاسبه سلطه در معنای گسترده آن نباشد، اما موضوع بحث ما در اینجا، مفاهیمی مانند «قیمت» و «بازار» هستند که نمایش آنها در قالب کمّی بسیار آسان است؛ به‌عبارت دیگر، سلطه یک ارز می‌تواند به عوامل مختلفی وابسته باشد ولی نمایش آنها به‌صورت کمی دشوار است.

به همین خاطر است که وقتی به وب‌سایت‌هایی مانند کوین مارکت کپ (Coinmakertcap) یا کوین گکو (Coingecko) که قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مختلف را نشان می‌دهند مراجعه می‌کنید، مقادیر متغیری از سلطه و نمودارها را برای هر ارز می‌بینید.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

اجازه بدهید به تمثیل منظومه شمسی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال بازگردیم. همان‌ طور که خورشید از طریق گرانش، تأثیر مهمی بر سیاره‌های در حال گردش پیرامون آن می‌گذارد، بیت کوین هم از طریق فاکتور «قیمت»، روی پروژه‌های موجود در جهان ارزهای دیجیتال اثرگذار است.

قیمت یکی از مؤلفه‌های سلطه است و به همین دلیل، قیمت بیت کوین ارتباط مستقیم و قدرتمندی با قیمت ارزهای دیجیتال دیگر دارد. با این حال، این به معنای آن نیست که همه ارزها از چنین تأثیر قدرتمندی برخوردارند و تغییر قیمت هر ارزی، بر سایر ارزها اثرگذار است. حقیقت این است که میزان اثرگذاری، متناسب با میزان سلطه است.

برای مشاهده سایز اصلی، روی اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت عکس کلیک کنید.

اگر به نمودار بالا نگاه کنید، می‌توانید نوسان دامیننس بیت کوین را مشاهده کنید که از ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۱۳، به نقطه‌ای در چهار سال بعد از آن رسیده است که اتریوم فقط ۶ درصد با تسخیر جایگاه آن و تبدیل‌شدن به خورشید جدید اکوسیستم فاصله داشته است.

جالب است بدانید که تغییر سلطه نیز مانند دیگر مفاهیم دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاح خاص خود را دارد. فلیپِنینگ (Flippenning) یکی از همین اصطلاحات است؛ به تغییر سلطه یک ارز دیجیتال، جابه‌جایی یا فلیپِنینگ می‌گویند. جابه‌جایی زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش بازار یک ارز دیجیتال از ارز دیگری سبقت بگیرد. جابه‌جایی سلطه مهم است؛ چون نشان‌دهنده ماهیت رقابتی بازار ارزهای دیجیتال است.

در این رقابت، هر ارز دیجیتال تلاش دارد تا تأثیر گسترده‌تری اعمال کند. درباره بیت کوین و اتریوم، این رقابت در روش اجماع متفاوت آنها جلوه یافته است. بیت کوین از الگوریتم اجماع اثبات کار (Proof of Work) استفاده می‌کند و اتریوم در حال حرکت به سمت اعمال کامل الگوریتم اثبات سهام (Proof of Stake) است.

برای مشاهده سایز اصلی، روی عکس کلیک کنید.

ماکسیمالیست‌های بیت کوین بر این باور هستند که در این منظومه، فقط یک سیاره می‌تواند دوام بیاورد و بقیه ارزهای دیجیتال در نهایت توسط بیت کوین از بین خواهند رفت. البته این باور فقط مختص بیت کوین نیست و در بین ماکسیمالیست‌های اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری که در این بازار گسترده وجود دارد هم به چشم می‌خورد.

به این ترتیب، دامیننس بیت کوین بازتاب‌دهنده نفوذ متغیر آن در اکوسیستم ارزهای دیجیتال، میزان نفوذ و محبوبیت اثبات کار و رابطه آن با تمرکززدایی است که عنصر هسته‌ای تفکر ماکسیمالیستی در این حوزه است.

از آنجا که اثبات کار نیازمند مصرف مداوم انرژی است و تأثیرات منفی روی محیط‌زیست دارد، این مسئله به‌شدت سیاسی است. از این رو، دامیننس بیت کوین معیاری برای سنجش پذیرش این نیاز اساسی نیز هست.

یک شاخص رقیب دیگر نیز برای سلطه وجود دارد که «شاخص سلطه واقعی بیت کوین» (Real Bitcoin Dominance Index) نامیده می‌شود. این شاخص فقط ارزهای دیجیتالی را که از روش اجماع اثبات کار استفاده می‌کنند با هم مقایسه می‌کند. این شاخص در حال حاضر اتریوم را نیز در بر می‌گیرد؛ چراکه این ارز دیجیتال فعلاً از اثبات کار استفاده می‌کند و در حال انتقال به اثبات سهام است. انتظار می‌رود که انجام موفقیت‌آمیز این انتقال، تأثیر چشم‌گیری بر سلطه بیت کوین داشته باشد.

استفاده از دامیننس در تحلیل‌ها

اگر یک جدول مقایسه‌ای از دامیننس سالانه بیت کوین و ارزهای دیجیتال دیگر تهیه کنیم، متوجه می‌شویم که تغییرات سلطه از یک الگوی خطی پیروی نمی‌کند؛ یعنی این‌‌طور نیست که مثلاً سلطه بیت کوین به‌تدریج ضعیف شود. علت این امر، تأثیر بازارهای گاوی و خرسی است که در جدول زیر پررنگ (بولد) شده است. میزان سلطه در جدول زیر برای هر سال، از اول ژانویه آن سال محاسبه شده؛ به‌جز مورد آخر که تاریخ آن ذکر شده است.

در بازارهای گاوی، یعنی دوره‌هایی که خوش‌بینی بر بازار حاکم است، قیمت‌ها به‌دلیل اشتیاق خریداران رشد می‌کنند؛ اما این اشتیاق در بین آلت کوین‌ها به نسبت متوازنی توزیع نمی‌شود.

باید اشاره کنیم که دسته‌بندی «آلت کوین» دسته‌بندی گسترده‌ای است و طیف متنوعی از ارزها را در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، استیبل کوین‌ها که نقشی مهم به‌عنوان دروازه ورود از پول سنتی (فیات) به ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، در دسته‌بندی آلت کوین‌ها جای می‌گیرند؛ اما به‌دلیل سهولت ایجاد ارزهای جدید، طیف گسترده‌ای از ارزهای نوظهور و ناشناخته هم در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرند که همین مسئله، باعث نوسان دامیننس آلت کوین‌ها می‌شود.

بسیاری از تحلیل‌گران کاهش سلطه قیمت بیت کوین را مساوی با آغاز فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن می‌دانند؛ یعنی آنها معتقدند هر گاه سلطه بیت کوین به محدوده ۴۰ درصد برسد، می‌توان انتظار رشد شدید آلت کوین‌ها را داشت.

علاوه بر این، موضوعی به نام «معامله برای سرگرمی» هم وجود دارد که در بین آلت کوین‌ها بیشتر دیده می‌شود و خود یکی از دلایل دیگر نوسان دامیننس آلت کوین‌هاست.

معامله از روی سرگرمی را می‌توان ترکیبی از سوگیری واحد کامل (Unit Bias) و ترس از از دست دادن (FOMO) توصیف کرد. سوگیری واحد کامل یک نتیجه‌گیری غیرعقلانی است که بر اساس آن، ارزهای دیجیتالی که قیمت اسمی پایینی دارند، «ارزان‌تر» از ارزهای دیجیتال دیگر مثل بیت کوین تلقی می‌شوند.

ترس از جاماندن یا همان فومو نیز به حالتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای جدید هجوم می‌آورند که امیدوار هستند رشد ۱۰۰ برابری داشته باشد.

جدول بالا نشان می‌دهد که این چرخه خرسی/گاوی تقریباً چهار سال طول کشیده است و مقارن با چرخه هاوینگ (Halving) بیت کوین بوده است؛ اما به‌هیچ‌وجه قطعی نیست که این تقارن باز هم تکرار شود. در صورتی که می‌خواهید بیشتر در مورد هاوینگ بدانید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله «هاوینگ چیست؟» را مطالعه کنید.

حال پرسش اساسی این است که آیا دامیننس آلت کوین‌ها به‌دلیل افزایش دامیننس بیت کوین افزایش یافته است یا خیر؟ یا به‌بیان دیگر، آیا رشد استقبال از دو ارز دیجیتال اصلی (بیت کوین و اتریوم)، مانند موجی است که افزایش استقبال از همه آلت کوین‌ها را در پی دارد؟

آیا بیت کوین برای همیشه در مرکز جهان ارزهای دیجیتال باقی خواهد ماند و نفوذ سلطه‌گرانه خود را بر آلت کوین‌ها اعمال خواهد کرد؟ یا اینکه قدرت آن افول خواهد کرد و تحت‌الشعاع اتریوم و آلت کوین‌ها قرار خواهد گرفت؟ تنها زمان می‌تواند پاسخ این پرسش‌ها را به ما بگوید.

بررسی برخی اصطلاحات مهم در زمینه ارز‌های دیجیتال

ارز‌های دیجیتال یا اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت کریپتوکارنسی‌ها ساز و کار خاص خود را دارند، سرمایه‌گذاری در این ارز‌ها و روش کارکرد آن‌ها نیز منحصر به فرد است.

به گزارش بورس نیوز ، ارز‌های دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها ساز و کار خاص خود را دارند. سرمایه‌گذاری در این ارز‌ها و روش کارکرد آن‌ها نیز منحصر به فرد است. این موضوع سبب شده است که اصطلاحاتی در این حوزه وجود داشته باشند که آگاهی از آن‌ها به ما در درک این بازار کمک کند. در این‌جا ما برخی از اصطلاحات مهم مربوط به عرصه‌ی سرمایه‌گذاری بیت کوین را برایتان توضیح می‌دهیم.

برای مثال با مطالعه‌ی بخش‌های بعدی مقاله خواهید دید که دامیننس بیت کوین چیست و چه تاثیری در سرمایه گذاری ما دارد؟

علاوه بر این شما باید با ابزار‌های مختلف از جمله صرافی‌ها نیز آشنا باشید. این‌که بدانید تفاوت صرافی نوبیتکس با والکس چیست و هر صرافی چه ویژگی‌هایی دارد نیز نکته‌ی بسیار مهمی‌ست. برای بررسی چنین مواردی مصاحبه‌ای کوتاه با امید فدوی از متخصصین حوزه‌ی ارز دیجیتال داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

لطفاً برای خوانندگان ما توضیح دهید که دامیننس بیت کوین چیست؟

درود به شما. بله حتماً. ما برای دریافت معنا و مفهوم دامیننس می‌توانیم به سراغ معنای این اصطلاح برویم. Dominance در لغت به‌معنای تسلط و غلبه است. اما دامیننس بیت کوین چیست؟ در حوزه‌ی ارز‌های دیجیتال نیز غلبه و تسلط یک ارز در بازار را با عنوان دامیننس آن معرفی می‌کنند. به این معنا که ابتدا نگاهی به حجم کل مارکت باید داشته باشیم. سپس ببینیم چند درصد از این سرمایه در بیت کوین قرار دارد.

موضوع را با یک مثال کمی واضح‌تر کنیم. در بازار ارز‌های مختلفی وجود دارند که شما می‌توانید نسبت به خرید آن‌ها اقدام کنید. هزاران ارز و توکن وجود دارند که برخی از آن‌ها به‌تازگی معرفی شده‌اند. ما در مارکت کریپتوکارنسی، هر ارزی جز بیت‌کوین را با نام آلت‌کوین معرفی می‌کنیم. پس می‌توان گفت دامیننس بیت کوین به غلبه و تسلط بیت کوین بر بازار، در مقابل آلت‌کوین‌ها اشاره دارد.

ارزش کلی بازار ارز‌های دیجیتال، این روز‌ها بیش از ۱.۷ تریلیون دلار است. حدود ۱ تریلیون دلار از این میزان، به بیت کوین اختصاص دارد. اگر درصد سهم بیت کوین را نسبت به کل به دست می‌آورید، می‌توانید درک کنید دامیننس بیت کوین چیست و روی چه مقداری قرار دارد؟ با محاسبه‌ی این مقدار به عددی تقریبی ۵۸ درصد می‌رسیم. پس می‌توان گفت تسلط بیت کوین نسبت به بازار هم‌اکنون ۵۸ درصد است.

آیا دانستن این نکته که دامیننس بیت کوین چیست و مقدار آن چقدر است در سرمایه گذاری به ما کمک می‌کند؟

البته. اما موضوع این است که این اتفاق چطور می‌افتد؟ در بحث و بررسی ارز‌های دیجیتال و تغییر قیمت آن‌ها، یکی از مفاهیم فاندامنتال بسیار مهم، همین دامیننس بیت کوین است. در تحلیل فاندامنتال با بررسی میزان دامیننس می‌توان رفتار بازار را رصد کرد. تجربه نشان داده است که هر چه دامیننس بیت کوین افزایش پیدا کند، قیمت آن نیز رو به رشد خواهد بود.

این تغییر به این معناست که سرمایه‌گذاران در حال انتقال سرمایه‌ی خود از آلت‌کوین‌ها و تبدیل این ارز‌ها به بیت کوین هستند. از این رو با توجه به فرآیند عرضه و تقاضا، قیمت بیت کوین شروع به رشد می‌کند.

عکس این موضوع نیز ممکن است. گاهی شما می‌بینید که دامیننس بیت کوین شروع به کاهش می‌کند. در این شرایط شاهد خارج شدن سرمایه‌گذاران از بیت کوین و هجوم آن‌ها به سمت آلت‌کوین‌ها هستیم. این موضوع اغلب زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین در یک رنج خاص نوسان کرده و سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها به‌دنبال گزینه‌ی بهتری برای ترید کردن و کسب سود هستند.

این موضوع گاهی به اندازه‌ای مهم است و بر قیمت آلت‌کوین‌ها تاثیر می‌گذارد که اصطلاحی تحت عنوان «آلت سیزن» برای معرفی آن در نظر گرفته شده است. پس می‌توان از کاهش دامیننس نیز به عنوان یک سیگنال برای خروج از بیت کوین و ورود به دیگر ارز‌های ارزشمند مارکت استفاده کرد.

روند تغییر دامیننس بیت کوین چگونه است؟

دامیننس بیت کوین از آغاز به کار این ارز تا کنون کاهش چشم‌گیری داشته است. البته این کاهش به شکلی پیوسته رخ نداده است. در ابتدا می‌توان گفت دامیننس بیت کوین چیزی در حدود ۱۰۰ درصد بود. این میزان در طی سال‌های مختلف تا سال ۲۰۱۷ رو به کاهش بود و در این سال کاهش شدیدی را تجربه کرد. به‌طوری که میزان آن به زیر ۴۰ درصد رسید.

این مقدار پس از آن نوسانات بسیاری داشته و امروز در حدود ۶۰ درصد در حال نوسان است. به‌نظر می‌رسد با آغاز پروژه‌های قدرتمند و معرفی ارز‌ها و توکن‌های جدید، ممکن است این میزان کاهش پیدا کند.

چگونه با استفاده از دامیننس تغییرات قیمت را پیش بینی کنیم؟

این خواسته‌ی همه‌ی ماست که بتوانیم نزدیک‌ترین حالت به واقعیت را در خصوص آن‌چه برای قیمت‌ها اتفاق می‌افتد پیش‌بینی کنیم. اما این بسیار مهم است که تاثیرات دامیننس را در حالات مختلف بشناسیم. من در بالا یک حالت کلی از تاثیرات دامیننس ارائه دادم. اما موضوع به همین سادگی هم نیست و این‌که قیمت‌ها کاهشی باشند یا افزایشی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

در ادامه من شرایط مختلفی را برایتان مثال می‌زنم و شرایطی را که بیشترین احتمال می‌رود تا رخ دهند. برای این منظور ما هم‌زمان با بررسی دامیننس بیت کوین نیم نگاهی نیز به دامیننس تتر خواهیم داشت. تتر به عنوان یک استیبل کن، ارزی‌ست که بیشترین ورودی و خروجی را در هنگام کاهش و افزایش قیمت‌ها تجربه می‌کند.

چرا که تتر دارایی سرمایه‌گذاران را از نوسانات در امان نگه می‌دارد. در زیر چهار حالت را در این خصوص بررسی می‌کنیم:

حالت اول - دامیننس بیت کوین و تتر در حال کاهش است: در این شرایط در صورت رشد قیمت‌ها، شاهد افزایش قیمت بیشتر آلت‌کوین‌ها از بیت‌کوین خواهیم بود.

حالت دوم - دامیننس بیت کوین کاهشی‌ست، اما دامیننس تتر در حال افزایش است: در این شرایط اگر بازار رو به کاهش باشد، آلت‌کوین‌ها موقعیت خود را بهتر از بیت کوین حفظ خواهند کرد.

حالت سوم – دامیننس بیت کوین افزایشی و دامیننس تتر کاهشی‌ست: این وضعیت نشان می‌دهد رشد قیمت بیت کوین نسبت به آلت‌کوین‌ها بیشتر خواهد بود.

حالت چهارم – دامیننس بیت کوین و تتر افزایشی‌ست: در چنین شرایطی اگر قیمت نزولی باشد، آلت‌کوین‌ها متحمل کاهش بیشتری خواهند بود.

نکته‌ بسیار مهمی که وجود دارد و اغلب خوانندگان ما به دنبال درک آن هستند، انتخاب صرافی و خرید و فروش در امنیت کامل است. آیا در این خصوص توصیه‌ای دارید؟

این موضوع خیلی مهم است و تقریباً تمام تریدر‌ها درباره‌ی آن دغدغه دارند. بسیاری از افراد دوست دارند بدانند کار کردن با صرافی داخلی بهتر است یا خارجی. بسیاری می‌پرسند که تفاوت یک صرافی مثل نوبیتکس با صرافی والکس چیست؟ یا چرا کارمزد‌ها در صرافی‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در انتخاب صرافی شما باید به نکات بسیار مهم زیر توجه داشته باشید:

• امنیت صرافی را مورد بررسی قرار دهید. تیم برنامه‌نویسی و متخصصین صرافی باید بتوانند از دارایی شما به‌خوبی مراقبت کنند.

• در هنگام وارد شدن به سایت صرافی حتماً به دقیق و درست بودن آدرس توجه کنید.

• هیچ‌گاه به هیچ صرافی‌ای کلمات خصوصی کیف پول خود را ندهید.

• در استفاده از صرافی‌های خارجی به نکاتی که درباره‌ی احراز هویت وجود دارند توجه کنید.

به عنوان آخرین سوال دوست داریم به مخاطبان ما بگویید روند پیش روی بازار ارز‌های دیجیتال را چگونه می‌بینید؟

حقیقت امر این است که جهان و زندگی بشر در حال پیش رفتن در مسیر فناوری‌های دیجیتال است. نمی‌توان رمزارز‌ها را نادیده گرفت. هر چه پیش می‌رویم این ارز‌ها علاوه بر ارزش، کاربرد‌های بیشتری نیز پیدا می‌کنند.

این کاملاً بدیهی‌ست که کریپتوکارنسی بازاری با پتانسیل بسیار بالاست. هنوز بسیاری از افراد به‌خوبی با این بازار آشنا نشده‌اند. در طول زمان با افزایش سرمایه‌گذاران در این حوزه و وارد شدن سرمایه‌های بیشتر به‌آن، بی‌شک شاهد رشد چشم‌گیر آن خواهیم بود.

آلت سیزن چیست و چه زمانی بیت سیزن خواهیم داشت؟

افرادی که تجربه انجام معاملات ارزهای دیجیتال را داشته باشند می‌دانند که این بازار همواره از نوساناتی برخوردار است و تا حدی با مفهوم اینکه Alt Season چیست آشنا هستند. در توصیف تغییرات قیمتی برخی از رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال از کلماتی مانند آلت سیزن، بیت سیزن، دامیننس بیت و تتر و… استفاده می‌شود.

همچنین می‌دانیم در بازار های مختلف شاخص های زیادی هستند که به تحلیلگر کمک می‌کنند مسیر را به‌درستی تشخیص دهد. بسیاری از تحلیل گران قبل از خرید و ورود به آلت کوین ها یا بیت کوین در ابتدا این شاخص ها را چک می‌کنند و در صورت امن بودن وارد پوزیشن می‌شوند. در این مقاله قصد داریم Alt season چیست و bitcoin dominance را تعریف کنیم و نحوه سیگنال گرفتن از نوسان دامیننس بیت و تتر بر قیمت آلت کوین ها را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

Alt Season چیست؟

به ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین، آلت کوین که مخفف Alternative Coin است، می‌گویند. در بازار کریپتو کارنسی هزاران آلت کوین وجود دارد. هر کس می‌تواند آلت کوین جدیدی بسازد و با تبلیغات خود سایر مردم را به خرید و نگهداری ارز خود تشویق کند. مهم ترین ویژگی ابرخی از آلت کوین ها که دارای پتانسیل رشد هستند، قرارداد های هوشمند و اپلیکیشن های غیر متمرکز (DApps) است.
حال به این می‌رسیم که Alt season چیست. آلت سیزن در واقع به بازه زمانی گفته می‌شود که قیمت سایر ارزهای دیجیتال نسبت به بیت کوین، رشد چشمگیری را داشته است. قدرتمندترین Alt Season در دسامبر سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد زیرا برخی از ارزهای دیجیتال رشد ۱۰۰% تا ۴۰۰% را تجربه کردند. ساده ترین راهی که برای شناسایی زمان شروع آلت سیزن وجود دارد، بررسی دامیننس بیت کوین است که در ادامه به تعریف آن خواهیم پرداخت.

با کاهش دامیننس بیت کوین، دو حالت پیش می‌آید. برخی سرمایه‌گذاران بیت کوین های خود را می‌فروشند و ارزهای فیات مثل دلار و یورو خرید می‌کنند و یا آلت کوین می‌خرند. انتقال سرمایه از بیت کوین به آلت‌کوین‌ها سبب آلت سیزن می‌شوند.

Alt Season چیست؟ | کالج تی بورس

در زمان آلت سیزن کدام ارز را بخریم؟

هنگام آلت سیزن، پیشنهاد دارم روی چند ارز سرمایه‌گذاری کنید. رمز ارزی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید که نمودار آن‌ها رشد خوبی را در روند کلی نشان دهد. خودتان تحقیق کنید و اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت بر اساس شنیده‌ها اقدام نکنید. در سال های اخیر بسیاری از ارز های تقلبی برای منفعت سازندگان خود ایجاد شده‌اند و با شایعه پراکنی سبب افزایش قیمت ارز تقلبی می‌شوند. کلاهبرداران تمام ارز های تقلبی خود را به افراد وسوسه شده می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند.

سوالی که برای اغلب معامله‌گران پیش می‌آید این است که؛ آلت سیزن بعدی چه زمانی اتفاق می‌افتد و آلت سیزن چند مدت طول خواهد کشید؟

در حقیقت هیچ کس از زمان بعدی آلت سیزن ها خبر ندارد. ساده ترین نشانه های تشخیص یک آلت سیزن در آینده، تحلیل ارزهای پرحجم مانند اتریوم و ریپل است. اتریوم اولین جایگزین بیت کوین و معروف ترین آلت کوین است. اتریوم بلاک‌چین اختصاصی دارد و پلتفرم نرم افزاری برنامه های غیرمتمرکز می‌باشد. ریپل یک شبکه جهانی است که نیاز به استخراج ندارد و توکن های آن قبل راه‌اندازی پیش فروش شده‌اند. تراکنش های بین مرزی را با هزینه کمتر انجام می‌دهد راه دیگر بررسی حجم بازار بیت کوین و مقدار تحرکات قیمتی آن است.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر مدت زمان آلت سیزن، FOMO است. فومو زمانی تأثیرگذار است که افراد سرمایه‌گذار متوجه می‌شوند رشد آلت کوین ها شروع شده و میزان سرمایه که در بازار سرمایه‌گذاری وجود دارد افزایش یافته است. در زمان آلت سیزن افراد می‌ترسند از سود جا بمانند.

دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

دامیننس به معنی تسلط بر بازار است؛ یعنی این شاخص درصد مالکیت هر ارز از کل بازار را نشان می‌دهد. به طور مثال هر زمانی که قیمت بیت کوین بالا می‌رود، شاخص دامیننس هم در حال افزایش است یعنی تریدر ها تمایل بیشتری دارند که سرمایه خود را روی بیت کوین حفظ کنند. شما می‌توانید با در نظر گرفتن روند دامیننس بیت کوین و تتر، ‌متوجه ‌شوید جریان پول به سمت بیت کوین یا آلت‌کوین ها است و می‌توانید در معاملاتتان سودهای خوبی بگیرید.

دلایل مختلفی می‌تواند بر روی دامیننس اثر بگذارد که کمتر در محاسبه دامیننس به حساب میاید. عواملی مانند عرضه رمز ارزهای جدید یا گم‌شدن و یا از بین رفتن بسیاری از بیت کوین‌ها از زمان به وجود آمدن بیت کوین تاکنون.
دامیننس بيـت کوین و تتر را می‌توان از وب‌سایت‌های مختلفی ماننـد coin360.com و tradingview.com و bitcoindominance.com مشاهده کرد.

جدول تأثیر نوسان دامیننس و قیمت بیت کوین بر قیمت آلت کوین‌ها | کالج تی بورس

دامیننس بیت کوین کافی نیست!

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت این است که فقط دامیننس بیت کوین را در نظر نگیرید. یکی دیگر از دامیننس‌هایی که با تحلیل بر روی آن می‌توان روند حرکتی را پیدا کرد دامینس تتر است. دامیننس تتر نشان دهنده حجمی است که نقدینگی در بازار تبدیل به دلار شده و از بازار خارج شده است.
در حالت کلی وقتی دامیننس هر ارزی بالا رود یعنی تعداد ارز خریداری شده افزایش یافته است. بالا رفتن دامیننس تتر یعنی یا مردم ارزهای خود را تبدیل به تتر کرده‌اند یا از خارج از بازار سرمایه‌ای جدید وارد چرخه معاملات و تبدیل به تتر شده است؛ مثلاً اگر دامیننس تتر ۱۰ درصد شود یعنی از تمام پول هایی که در چرخه هستند، ۱۰ درصد افراد دارای تتر هستند.

شاخص دامیننس مانند نمودار ارز ها با اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال قابل تحلیل و روند حرکتی آن‌ها قابل پیش بینی است. خیلی از ارز ها دامیننس دارند مثلاً دامیننس اتریوم و دامیننس ریپل. هنگامی که دامیننس بیت کوین کاهش یابد و به سمت ۴۰٪ حرکت کند و سـرعت افزایش قیمت آلت کوین ها روند صعودی به خـود بگیرد، وارد آلت سیزن خواهیم شد. در آلت سیزن، معمولاً آلت کوین‌ها سعی به ثبت قله‌های جدید، یا جبران فاصله رشد قیمتی با بیت کوین دارند.

در بررسی نمودار دامیننس بیت کوین و تتر چهار حالت به‌وجود میاید:

1. Dominance بیت کوین نزولی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت آلت کوین‌ها بیشتر از بیت کوین
2. دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر نزولی ، رشد قیمت بیت کوین بیشتر از آلت کوین‌ها
3. میزان سلطه بیت کوین نزولی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت آلت کوین‌ها کمتر از بیت کوین
4. دامیننس بیت کوین صعودی و دامیننس تتر صعودی ، افت قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوین‌ها

بیت سیزن چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

هنگامی که کاربران کریپتو، بیشتر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند و انتقال سرمایه از سایر ارزها به بیت کوین صورت گیرد بیت سیزن خواهیم داشت. معمولاً وقتـی بـیـش از ۵۰ درصـد از حـجـم بـازار بـه بـيـت کوین تعـلـق می‌گیرد، بیت سیزن شروع می‌شود.

تعداد زیادی از تحلیل‌گران معتقدند بیت کوین سال های طولانی بر بازار رمز ارزها مسلط خواهد بود و زمان زیاد لازم است تا آلت کوین ها بتوانند به صورت مستقل به حرکت خود در بازار ادامه دهند. در مقابل عده‌ای معتقدند نشانه های عدم جذابیت سرمایه‌گذاری بر بیت کوین کاملاً هویدا شده است. مبنای تحلیل این کارشناسان نیز افت دامیننس بیت کوین در سال‌های اخیر است. آنچه اهمیت دارد این است که بازار ارزهای دیجیتال، دارای فراز و فرود و بیت سیزن و آلت سیزن های متوالی است و به هیچ عنوان برای طی‌کردن راه صد ساله در یک شب مناسب نیست.

تحلیل نمودار دامیننس بیت کوین و تتر در سایت Trading view

در اینجا قصد داریم به تحلیل شاخص دامیننس بپردازیم. وارد سایت تریدینگ ویو (Trading view) شوید. عبارت Dominance را سرچ کنید. در گزینه بالا سمت چپ صفحه، گزینه BTC Dominance را خواهید دید. با کلیک روی آن به صفحه جدیدی منتقل می‌‌شوید. در این صفحه با استفاده از ابزار‌‌های موجود می‌‌توانید به تحلیل بهتری از این شاخص دست بیابید. مقدار لحظه‌ای این شاخص نیز در گوشه پایین سمت راست صفحه دیده می‌شود.
همان طور که گفته شد Bitcoin Dominance تنها یک ابزار در کنار دیگر ابزار ‌‌های تحلیل بازار است.

دامیننس بیت و تتر در تریدینگ ویو | کالج تی بورس

در سال 2013، به نسبت امروزه ارزهای رمزنگاری شده بسیار کمتری وجود داشت و دامیننس بیت کوین 94% بود. اما در سال 8201، دامیننس بیت کوین به 38% کاهش یافت؛ که یکی از دلایل این کاهش، افزایش تعداد آلت کوین ها بود. سپس تا اوت 9201 به 70% افزایش یافت. از اواخر دسامبر ۲۰۲۰ ریزش دامیننس شروع شد و همان طور که در چارت می‌بینید امروزه در محدوده 9%3 قرار دارد. در آینده‌ای نزدیک شروع آلت سیزن خواهیم داشت که خود نشانه خوبی برای آلت کوین هاست. چون نوسانات بیشتری دارند، آلت کوین‌ها می‌توانند به میزان قابل‌توجهی افزایش قیمت پیدا کنند.

Alt season چیست | کالج تی بورس

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مقاله متوجه شدیم Alt Season چیست و اینکه پس از پایان رشد بیت کوین، قیمت آن برای مدتی ثابت می‌ماند. در تفسیر جا به جایی های رخ داده در زمان آلت سیزن می‌توان گفت که وقتی بیت کوین پس از یک روند صعودی، شروع به اصلاح قیمتی کند، معامله‌گران برای افزایش سود خود، با توجه به ویژگی های هر آلت کوین، آن را خریده وروی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. ابتدا به سمت ارزهایی با ارزش بازار بالا(High Market Cap) حرکت می‌کنند. سپس به پول نقد یا سایر ارزهای دیجیتال با ثبات (Stable Coin) تبدیل می‌کنند.

دامیننس بیت کوین حاصل تقسیم سهم بازار بیت کوین در سهم بازار کل ارز دیجیتال است. محاسبه این مقدار خیلی ساده است و می‌توانید به‌راحتی چارت آن‌ها را ترسیم کنید.

بازار کریپتوکارنسی پیچیدگی بسیار زیادی دارند به همین خاطر به هیچ عنوان نمی‌توانید فقط با استفاده از یک شاخص خرید کنید. پس از اینکه استراتژی کلی خودتان را بر اساس چارت دامیننس بیت کوین و تتر مشخص کردید، می‌توانید با استفاده از استراتژی‌های مختلفی مثل Price Action، الگو های شمعی را تحلیل کنید و اقدام به خرید یا فروش کنید.

برای موفقیت در این بازار در گام اول باید به‌خوبی آموزش دید. در ادامه باید صبر و حوصله زیادی برای رسیدن به سودهای خوب داشت. اگر به این نکات توجه شود، سودهای سرشاری در انتظار هر تریدری در این بازار خواهد بود. کالج تی بورس با بهره‌گیری از علم و دانش مدرسان و معامله‌گران مجرب فعال، اقدام به برگزاری دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد کرده است. بهره‌گیری از تحلیل‌های و تکنیکال بازارهای مالی با آموزش درست و اطلاعات بالا صورت می‌پذیرد. شما عزیزان می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل‌های این دوره آموزش ارز دیجیتال به وب‌سایت کالج تی بورس مراجعه کنید.

دامیننس (dominance) بیت کوین چیست؟

بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال جهان است و بخش بزرگی از حجم معاملات را در بازارهای ارزهای دیجیتال در دست دارد. اگر به جمع سرمایه های بازار جمع آوری شده ارزهای دیجیتال موجود نگاهی بیندازیم، می توانیم به ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال دست یابیم. بنابراین، دامیننس بیت کوین به عنوان نسبت بین سقف بازار بیت کوین به بقیه بازار ارزهای دیجیتال توصیف می شود. در سالهای طولانی، بیت کوین بزرگترین و تنها ارز دیجیتال که تسلط آن به بازار 100٪ بود. با ایجاد ارزهای دیجیتال جدید، سلطه بیت کوین به میزان قابل توجهی کاهش یافت. اولین کاهش دامیننس بیت کوین مربوط به زمان معرفی Ethereum و استاندارد توکن ERC-20 است. قبل از ادامه پیشنهاد می کنیم، اگر به دنبال سرمایه گذاری پرسود هستید، جهت استعلام اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت هزینه طراحی سایت ارز دیجیتال با آرتاراکس تماس بگیرید.

جالب اینجاست که غلبه بیت کوین غالباً تحت تأثیر اصطلاح "Altcoin season" قرار می گیرد، که در آن آلت کوین ها نسبت به بیت کوین سهم بازار را بدست می آورند، بنابراین تسلط بیت کوین کاهش می یابد. با این وجود توجه داشته باشید که تسلط بیت کوین همیشه مستقیماً تحت تأثیر بازارهای گاو یا خرس قرار نمی گیرد زیرا یک نسبت است و نه یک اصطلاح مطلق. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، اما بقیه بازار ارزهای رمزپایه با نرخ مشابه سقوط کند، در این صورت احتمالاً تسلط بیت کوین به همان شکل باقی خواهد ماند.

اگرچه تسلط بر بیت کوین آماری اثر دامیننس بیت کوین بر روی قیمت جالب برای بررسی است، باید در نظر داشت که ارزش واقعی آن را منعکس نمی کند همچنین لازم به ذکر است که محدودیت بازار به معنای هجوم پول نیست. این فقط یک اندازه گیری بر اساس عرضه در گردش و قیمت فعلی بازار است.

در دوره هایی که بیت کوین تنها دارایی دیجیتال قابل معامله در صرافی ها بود، سلطه آن تقریباً 100٪ بود. امروزه، با به وجود آمدن ارزهای دیجیتال بیشتر، تسلط بیت کوین به مراتب کمتر از چند سال گذشته است، اما این لزوما چیز خوب یا بدی نیست. این تنها ابزاری است که ممکن است چشم انداز بهتری از چگونگی تکامل فضای ارز دیجیتال به ما ارائه دهد.

دامیننس (تسلط) BTC در طول سال ها

همانطور که می دانید، بیت کوین در سال 2013 چالش زیادی رو تجربه کرد. در آن زمان، 94٪ سلطه در بازار داشت. توکن های ERC-20 در آن زمان وجود نداشت، Ethereum فقط حاصل تصورات ویتالیک بوترین بود و سکه های پایدار مانند Tether (USDT) نیز وجود نداشت.
همه اینها در سال 2017، زمانی که اولین فصل altcoin شروع شد، تغییر کرد. در فوریه همان سال، سلطه BTC در 85.4٪ بود (ETH 5.7٪ از سهم بازار ارزهای دیجیتال را داشت، در حالی که XRP Ripple 1.1٪ بود.)
اما در طی چهار ماه، سهم بازار بیت کوین به طرز چشمگیری سقوط کرد زیرا موج عرضه اولیه سکه (ICO) سرمایه بازار را به میزان قابل توجهی افزایش داد. تا ژوئن، تسلط بر BTC به 40٪ کاهش یافت در عوض نقدینگی به سمت ارزهای ERC-20 حرکت کرد. داده ها نشان می دهد، در مدت مشابه، کل سرمایه بازار در دلار از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است، چیزی در حدود 470 درصد افزایش.

در این دوره، علاقه مندان به Ethereum شروع به صحبت در مورد به اصطلاح "Flippening" کردند، وقتی کلاه بازار Ethereum "بالاتر" از Bitcoin بچرخد که هرگز اتفاق نمی افتاد.
قیمت بیت کوین پس از اولین اجرای گاو در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با آغاز بازار خرس، تسلط بیت کوین در پایین ترین سطح 32.8٪ بود. متأسفانه، فصل آلترناتیو رسماً به پایان رسیده بود، بسیاری از سرمایه گذاران اولین بار با از بین رفتن و سوختن پروژه های ICO، مقدار قابل توجهی پول را از دست دادند.
ارنست و یانگ داده های ICO را که در سال 2017 راه اندازی شده بودند ردیابی کردند و یک سال بعد آنها را ارزیابی کردند. اطلاعات به دست آمده به این صورت بودند:

• 86٪ ICO ها به زیر قیمت لیست خود رسیده بودند.
• 30٪ از altcoins به طور قابل توجهی تمام ارزش خود را از دست داده بودند.
• فقط 29٪ ICO ها در واقع نمونه اولیه یا یک محصول فعال داشتند.

سرمایه گذاری پرسود در ارزهای دیجیتال

آرتاراکس با تیم متخصص و حرفه ای در زمینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است. این تیم به صورت تخصصی در زمینه های طراحی سایت صرافی، طراحی سایت ارز به ارز، طراحی سایت بازار معاملاتی، ساخت توکن، سایت فروش NFT به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی فعالیت می نماید. می توانید نمونه کارهای آرتاراکس را در این قسمت مشاهده نمایید. برای استعلام هزینه طراحی سایت صرافی با ما تماس بگیرید.