انواع شاخص‌ها و سهم های شاخص ساز
در فرهنگ فارسی معین شاخص به این صورت تعریف شده است. عددی که میانگین ارزش مجموعه‌ای از اقلام مرتبط با یکدیگر را برحسب درصدی از همان میانگین در فاصله زمانی دو تاریخ بیان کند. همان‌طور که از تعریف نمادهای شاخص ساز در بازار سهام فوق برداشت می‌گردد شاخص نماینده مجموعه‌ای از متغیرهای همگن است. برای مثال در معاملات بورس اوراق بهادار از آنجایی که دارایی اصلی مورد مبادله سهام است بنابراین قیمت سهام به عنوان متغیر اصلی تعریف شده و بر این اساس انواع شاخص های بورس تعریف می‌گردد. با عنایت به این توضیحات به تبیین انواع شاخص های بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته می‌پردازیم. در بورس تهران، ۸ شاخص مهم وجود دارد که از جایگاه تحلیلی بالایی نزد سرمایه‌گذاران برخوردار هستند. شاخص کل قیمت، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص صنعت و شاخص مالی، شاخص سهام آزاد شناور، شاخص بازار اول و بازار دوم، شاخص ۵۰ شرکت برتر و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ از جمله مهم‌ترین شاخص‌های مهم در بازار بورس تهران هستند.
شاخص کل قیمت چیست؟
همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شد شاخص نماگری است که سطح عمومی قیمت یا بازدهی را برای گروهی یا کل سهام نشان می‌دهد. بنابراین شاخص کل قیمت نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت کلیه سهام موجود در بازار بورس است. از آنجایی که شاخص یک عدد است و واحد اندازه‌گیری خاصی برای آن تعریف نشده است به منظور اینکه قابلیت تفسیر و تحلیل پیدا کند به این صورت عمل می‌گردد. یک سال مشخص را به عنوان سال پایه تعریف می‌کنند و تمامی ارقام شرکت‌ها در آن سال را به عنوان ارقام مبنا در سال پایه تعریف می‌کنند. پس از آن تغییرات قیمتی سهام در سال‌های بعد را نسبت به آن سال می‌سنجند و از این طریق رشد یا نزول شاخص اتفاق می‌افتد. فرمول محاسبه شاخص کل قیمت از رابطه زیر محاسبه میشود:
همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید در مخرج کسر شاهد ارقام مذکور در سال مبدأ هستیم. منظور از ارزش جاری که در صورت و مخرج کسر به آن اشاره شده چیست؟ لازم به ذکر است که ارزش جاری هر سهم از حاصلضرب قیمت پایانی سهام ضربدر تعداد سهام آن شرکت به دست میآید. همچنین عنایت داشته باشید که سال مبدأ در بورس اوراق بهادار تهران سال ۱۳۶۹ تعریف شده است و قیمت سهام در آن سال به عنوان مبنای محاسبات لحاظ گردیده است. برای درک این موضوع سعی میکنیم تا در قالب یک مثال مواردی را خدمت شما شرح دهیم:
فرض کنید که کل بازار از سال ۱۳۶۹ تا الآن تنها از سه سهم الف، ب و پ تشکیل شده باشد. اطلاعات سهام در آن سال به شرح زیر است:
سهم الف: ۱۰۰۰ سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال
سهم ب: ۲۰۰۰ سهم به ارزش ۳۰۰۰ ریال
سهم پ: ۲۰۰۰ سهم به ارزش ۲۰۰۰ ریال
در نتیجه ارزش جاری بازار در سال ۱۳۶۹ در مثال ما برابر خواهد بود:
(۱۰۰۰*۱۰۰۰) + (۲۰۰۰*۳۰۰۰) + (۲۰۰۰*۲۰۰۰) = ۱۰۰۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰۰ +۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۱۰۰۰۰۰۰
بنابراین ارزش جاری بازار در سال ۱۳۶۹ معادل ۱۱ میلیون ریال بوده است و طبق فرمول شاخص، رقم شاخص در آن سال ۱۰۰ واحد است. حال فرض کنید در سال ۱۳۷۰ قیمت سهام الف به ۲۰۰۰ ریال؛ سهام ب به ۲۷۵۰ ریال و سهام پ به ۲۵۰۰ ریال افزایش پیدا کند. بنابراین ارزش جاری بازار سهام در سال ۱۳۷۰ برابر خواهد بود:
(۱۰۰۰*۲۰۰۰) + (۲۰۰۰*۲۷۵۰) + (۲۰۰۰*۲۵۰۰) = ۲۰۰۰۰۰۰ + ۵۵۰۰۰۰۰ + ۵۰۰۰۰۰۰ = ۱۲۵۰۰۰۰۰
بنابراین همان‌طور که در محاسبات فوق مشاهده می‌فرمایید ارزش جاری بازار سهام در مثال ما در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۵۰۰۰۰۰ افزایش پیدا کرده است. حال اگر نمادهای شاخص ساز در بازار سهام شاخص کل را محاسبه نماییم شاهد رشد ۱۴ درصدی شاخص کل قیمت هستیم:
(۱۲۵۰۰۰۰۰/۱۱۰۰۰۰۰۰) * ۱۰۰ = ۱۱۴
همان‌طور که در بالا مشاهده می‌فرمایید شاخص کل نسبت به سال ۱۳۶۹ در حدود ۱۴ واحد افزایش داشته است که نشان از رشد ۱۴ درصدی شاخص بورس دارد.
نکاتی مهم در رابطه با شاخص کل قیمت:
در این شاخص زمانی که شرکت‌ها از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران افزایش سرمایه می‌دهد و یا تعداد شرکت‌ها کم و یا زیاد می‌شوند تعدیل می‌گردد که به دلیل پیچیدگی محاسبات از تشریح شیوه نمادهای شاخص ساز در بازار سهام آن خودداری می‌گردد.
زمانی که یک سهم به دلایل مختلفی مانند شفاف‌سازی؛ برگزاری مجمع عمومی عادی و یا به طور فوق‌العاده بسته میشود قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی به عنوان مبنای قیمتی آن سهم در شاخص منظور می‌گردد.
از آنجایی که شاخص کل از تعداد سهام شرکت‌های مختلف اثر می‌پذیرد و بنابراین شرکت‌های بزرگتر موجب تغییرات بزرگتر شاخص بورس می‌گردند نبایستی صرفاً تغییرات این شاخص را مبنا قرار داد و برای تحلیل و ارزیابی وضعیت کلی بازار بایستی از سایر شاخص‌ها نیز کمک گرفت. یکی از اتفاقات رایج در بازار این هست که کلیت بازار نزولی است اما چون سه تا ۵ سهم بزرگ بازار صعود سنگین داشته‌اند شاخص کل رشد قابل‌توجهی را ثبت می‌کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار سهام پذیرش شده در بازار بورس را بر اساس میزان نقدشوندگی، درصد شناوری سهام، وضعیت سودآوری، تعداد سهام و … در دو بازار اول و دوم تقسیم‌بندی می‌کند. شاخص قیمت کل برای سهام پذیرفته‌شده در هر کدام از این بازارها به تفکیک محاسبه می‌گردد و از آن به عنوان شاخص بازار اول و بازار دوم یاد می‌گردد.
شاخص کل هموزن:
شیوه محاسبه شاخص کل هموزن مشابه شاخص قیمت کل است با این تفاوت که از تعداد سهام شرکت در محاسبه شاخص استفاده می‌گردد. در واقع در این شاخص فارغ از اینکه شرکت‌ها چه اندازه‌ای دارند اثر یکسانی را خواهند داشت در حالی که نمادهای شاخص ساز در بازار سهام در شاخص قیمت کل تعداد سهام یک شرکت به عنوان وزن قیمت‌ها اثر بااهمیتی در محاسبات دارند. با لحاظ توضیحات فوق مجدداً به محاسبه شاخص هموزن می‌پردازیم:
سال ۱۳۶۹:
سهم الف: ۱۰۰۰ ریال
سهم ب: ۳۰۰۰ ریال
سهم پ: ۲۰۰۰ ریال
شاخص هموزن در سال ۱۳۶۹:
((۱۰۰۰ + ۳۰۰۰ + ۲۰۰۰) / (۱۰۰۰ + ۳۰۰۰ + ۲۰۰۰)) * ۱۰۰ = ۱۰۰
سال ۱۳۷۰ :
سهم الف: ۲۰۰۰ ریال
سهم ب: ۲۷۵۰ ریال
سهم پ: ۲۵۰۰ ریال
شاخص هموزن در سال ۱۳۷۰ برابر خواهد بود:
((۲۰۰۰ + ۲۷۵۰ + ۲۵۰۰) / (۱۰۰۰ + ۳۰۰۰ + ۲۰۰۰)) * ۱۰۰ = ۱۲۱
همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید که شاخص هموزن رشد قابل‌توجه‌تری را نسبت به شاخص کل قیمت در حالت عادی نشان می‌دهد.
تفاسیر مهم هم‌زمان از شاخص کل قیمت و شاخص کل هموزن:
در بازار بورس تفاسیر هم‌زمان شاخص قیمت کل و شاخص هموزن بسیار رایج است.
زمانی که شاخص کل صعودی است اما شاخص هموزن نزولی است به این معنی است که اغلب سهام بازار نزول داشته‌اند در حالی که شاخص کل به دلیل رشد چند سهم مهم شاخص ساز مثبت شده است.
زمانی که شاخص کل نزولی است و شاخص هموزن صعودی است به این معنی است که سهام شاخص ساز و بزرگ بازار به دلایل مختلف نزول کرده‌اند و در نتیجه شاخص کل کاهش پیدا کرده است اما عموم سهام بازار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. اگر این حالت طی دو الی ۴ روز کاری اتفاق بیفتد به این معنی خواهد بود که سرمایه‌گذاران برای کسب سود بایستی به سمت سهام کوچک و متوسط متمایل شوند.
اگر هر دو شاخص باهم نزول کنند: در این حالت عموم بازار با کاهش قیمت روبه‌رو شده است و اگر این موضوع براتی چندین روز متوالی اتفاق بیفتد بستگی به شرایط حاکم بر بازار ممکن است شاهد این تفسیر ایجاد گردد که بازار به سمت رکود پیش می‌رود.
اگر هر دو شاخص صعود کنند: در این حالت عموم سهام بازار بورس صعودی می‌شوند و رخداد این حالت در طی چند روز میتواند حکم به صعودی بودن بازار طی روزها یا ماه‌های آتی را بدهد.
شاخص قیمت و بازده نقدی چیست؟
شاخص قیمت و بازده نقدی بیانگر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران است. لازم به ذکر است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار بورس از دو محل است:
سود نقدی مصوب مجامع
سود ناشی از افزایش قیمت سهام. شاخص اخیر هر دو مورد را در خود دارد و هر دو را نمایش می‌دهد. این شاخص به شاخص TEDPIX معروف است و فرمول محاسبه آن مشابه شاخص قیمت است با این تفاوت که در مخرج کسر علاوه بر قیمت در سال ۱۳۶۹ سود نقدی پرداختی در آن سال نیز منظور می‌گردد.
شاخص بازده نقدی چیست؟
این شاخص تنها بازدهی ناشی از سود مصوب مجامع را که به سود نقدی معروف است محاسبه می‌نماید و از این دریچه بازدهی ناشی از کلیه سودهای پرداختی توسط شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌نماید. نکته مهم آنکه وقتی این شاخص نزول نماید به این معنی است که در مجامع سود کمتری پرداخت می‌گردد و در این حالات نبایستی خیلی به انتظار کسب سود نقدی سنگین باشیم و انتظارات و یا سبک معامله‌گری خود را اصلاح نماییم.
شاخص صنعت و شاخص مالی:
پیش از اینکه بخواهیم در رابطه با این دو شاخص مطالبی را خدمت شما بیان کنیم لازم است تا به این نکته اشاره‌کنیم که شرکت‌ها را بر اساس ماهیت فعالیتشان میتوان تقسیم‌بندی کرد. شرکت‌های تولیدی و خدماتی دو دسته اصلی شرکت‌های بورسی را شامل می‌شوند. بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های فعال در بورس را شرکت‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. همچنین مشاوره مالی و شرکت‌های تأمین سرمایه جزو خدمات مالی محسوب می‌شوند. شرکت‌های حاضر در دسته اول را در زمره شاخص صنعت و شرکت‌های حاضر در حوزه دوم را در شاخص مالی تقسیم‌بندی می‌کنند. برای مثال شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی فن‌آوران که به تولید متانول اشتغال دارند در شاخص صنعت و شرکت تأمین سرمایه نوین و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان در شاخص مالی تقسیم‌بندی می‌گردند. لازم به ذکر است که شیوه محاسبه هر دو شاخص بر اساس میانگین موزون شرکت‌های فعال در آن شاخص هستند، در واقع مشابه شاخص کل قیمت محاسبه می‌گردند و تفاوت آنها با شاخص مزبور در تعداد شرکت‌های حاضر در آن صنعت است.
شاخص سهام آزاد شناور(TEFIX) :
عموماً برخی از شرکت‌های حقوقی مالکیت اصلی و عمده شرکت‌های سهامی را بر عهده دارند. زمانی که یک شرکت یا شخص حقوقی یا حقیقی درصد بالایی از سهام یک شرکت را در اختیار داشته باشد به عنوان سهامدار اصلی آن شرکت شناخته میشود و سهام تحت مالکیت آنها معمولاً جزو سهامی به حساب نمی‌آید که به صورت فعال در بازار معامله نمادهای شاخص ساز در بازار سهام شود. شناوری سهام به درصدی از سهام یک شرکت اشاره دارد که نزد سرمایه‌گذاران خرد (غالبا حقیقی) قرار دارد و قابلیت فروش مجدد در آینده نزدیک را دارد و خرید سهام با هدف نگهداری و یا افزایش کنترل و نفوذ در شرکت خریداری نمی‌گردد.درصد شناوری یک سهم در سایت بورس اوراق بهادار نمایش داده میشود. شاخص سهام آزاد شناور، تغییرات آن بخش از سهام یک شرکت را محاسبه می‌کند که توسط سرمایه‌گذاران خرد مورد معامله قرار می‌گیرد. شیوه محاسبه مشابه شاخص کل قیمت است و تفاوت با آن شاخص در تعداد سهامی است که به عنوان ضریب قیمت لحاظ می‌گردد.
برای مثال در شاخص کل قیمت صد درصد سهام فولاد مبارکه یعنی ۱۳۰ میلیارد سهم به عنوان ضریب قیمت فولاد مبارکه لحاظ می‌گردد در حالی که در شاخص سهام آزاد شناور تنها ۲۵ درصد سهام این شرکت یعنی ۳۲٫۵ میلیارد سهم آن به عنوان ضریب قیمت لحاظ می‌گردد. یکی از نکات تفسیری حائز اهمیت این هست که هرچه درصد شناوری سهام پذیرفته شده در بازار بورس بیشتر باشد نتیجه این شاخص به تغییرات شاخص کل قیمت نزدیک‌تر خواهد بود و هر چه درصد شناوری پایین‌تر باشد به نظر می‌رسد که نتیجه حاصل از شاخص سهام شناور آزاد واقعی‌تر باشد.
شاخص ۵۰ شرکت برتر:
سازمان بورس اوراق بهادار هر سه ماه یک‌بار فهرست ۵۰ شرکت برتر بورس را که بالاترین درجه نقد شوندگی را دارند ارائه می‌نماید. شاخص ۵۰ شرکت برتر میانگین وزنی این ۵۰ شرکت را ارائه می‌نماید. بنابراین شیوه محاسبه این شاخص مشابه شاخص کل قیمت است با این تفاوت که تعداد شرکت‌های لحاظ شده در این شاخص تنها ۵۰ شرکت است در حالی که در شاخص کل بیش از ۱۰۰ شرکت در آن لحاظ می‌گردند.
شاخص ۳۰ شرکت بزرگتر:
بزرگی شرکت‌ها در سایت سازمان بورس بر اساس ارزش روز یک شرکت محاسبه میشود. برای محاسبه ارزش روز سهام یک شرکت از رابطه زیر کمک گرفته میشود:
قیمت پایانی سهام × تعداد کل سهام شرکت = ارزش روز یک شرکت
۳۰ شرکت بزرگتر شامل شرکت‌هایی میشود که در صدر ۳۰ شرکت بزرگ بورس قرار بگیرند و شاخص سی شرکت بزرگتر میانگین وزنی این ۳۰ شرکت را برآورد می‌نماید و شیوه محاسبه آن مشابه شاخص کل قیمت است. معمولاً در دوران رکود بازار و زمانی که شاخص مسیر مشخصی ندارد با انجام معاملات بلوکی در سهامی که جزو ۳۰ شرکت بزرگتر هستند رقم شاخص را تغییر بااهمیتی می‌دهند.
نقاشی سبز کم رَنگ شاخص کل در محدوده صفر تابلو
بورس تهران امروز به لطف صندوق‌ها و برخی حقوقی‌ها در سهم‌های شاخص ساز با سبزپوش شدن نماگر اصلی خود روبرو شد هرچند که ارزش معاملات بسیار نازل است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۱۳۳۸و احدی به یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۷۳۷ واحدی عدد ۴۱۹ هزار و ۲۶۹ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با ۱۵۵۹و احد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۵۳ هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۱۴۶۷ واحد افزایش، به عدد ۲ میلیون و ۹۱۸ هزار واحد رضایت داد.
در بورس تهران امروز ۴ میلیارد و ۷۵۶ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۳۹ هزار و ۱۱۴ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۳۲ میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۱۰ واحد کاهش به رقم ۲۰ هزار و ۸۴۳و احد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۴ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان معامله شد.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای " شپنا " با ۵۲۶ واحد، "فارس" با ۳۶۹ واحد و "شتران" با ۲۹۹ افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی " حکشتی " با ۵۳۷ واحد، "فملی " با ۱۰۰ واحد و " کچاد " با ۸۹ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.
به گزارش مهر، بورس تهران امروز به لطف صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار و همچنین چند حقوقی دیگر در سهم‌های شاخص ساز شاهد تقویت نماگرهای بورسی در بازاری ناپایدار و کم حجم بود. بازاری که اگرچه شاخص کل آن نقش سبز کم رنگی را به خود گرفته اما تداوم درجا زدن قیمت سهام و غلبه فروشنده‌ها در کلیت معاملات بازار منجر به درجا زدن شاخص کل هم وزن شده است. با این همه حقوقی‌ها همچنان سهامداری را ترجیح می‌دهند.
این در حالی است که بازار از کمبود نقدینگی در بازار رنج می‌برد و سیاست‌های اقتصادی کلان کشور میتواند محرک روند بازار در جلب سرمایه گذاران به نمادهای شاخص ساز در بازار سهام سمت بازار سهام شود.
شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص بورس
شاخص بورس دماسنج بازار است! احتمالا این جمله را زیاد شنیده‌اید. در این مطلب لیست شرکت‌هایی را که بیشترین تاثیر را در شاخص کل بورس دارند را آورده‌ایم. با ما همراه باشید، در این زمینه نکات جالبی وجود دارد که دانستن آنها خالی از لطف نیست. شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص بورس یا غول‌های بازار را بهتر بشناسید.
شاخص بورس چیست؟
شاخص کل بورس یک شاخص قیمتی است که از سال 1369 معرفی شده است (با عدد پایه 100) که البته در حال حاضر سابقه شاخص بورس در پلتفرم های تحلیلی از سال 1371 موجود است. این شاخص نشان دهنده افزایش یا کاهش میانگین قیمت سهام شرکت‌های بورسی است. البته یک میانگین وزنی، یعنی تغییرات قیمت سهام شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند (شرکت‌های بزرگتر)، بر تغییرات شاخص کل نمادهای شاخص ساز در بازار سهام تاثیر گذارتر هستند. در کل میتوان گفت شاخص بورس دماسنج بازار سرمایه است.
ارزش بازار یک سهم چیست؟
گفتیم که شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند تاثیر بیشتری بر شاخص بورس می‌گذارند. ارزش بازار یک شرکت از حاصلضرب تعداد سهام شرکت در قیمت روز سهم بدست میآید. به تصویر زیر نگاه کنید.
در تصویر بالا تابلوی نماد فملی را مشاهده می‌کنید. اگر تعداد سهام شرکت را در قیمت پایانی ضرب کنید ارزش بازار شرکت بدست میآید. با مراجعه به تابلوی هر نماد در سایت TSETMC به راحتی می‌توانید ارزش بازاری شرکت‌های بورسی را مشاهده کنید.
رتبه ارزش یک شرکت
اگر به قسمت آمارها در تابلوی نماد فملی مراجعه کنید، رتبه این شرکت را به لحاظ ارزش بازاری نسبت به تمامی نمادهای بورسی مشاهده خواهید کرد (تصویر زیر).
همان طور که می‌بینید در تاریخ نگارش این مقاله رتبه فملی به لحاظ ارزش بازاری 4 است، یعنی چهارمین شرکت بزرگ بورس ایران فملی است. هر چقدر ارزش بازاری یک شرکت بیشتر باشد به همان اندازه تغییرات قیمت سهام آن شرکت تاثیر بیشتری بر شاخص کل بورس خواهد گذاشت.
بیشترین تاثیر در شاخص یعنی چه؟
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
اگر به صفحه اصلی سایت TSETMC مراجعه کنید، پنجره‌ای وجود دارد با عنوان “تاثیر در شاخص” که چند نماد در این پنجره آورده شده است. این نمادها بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در آن روز کاری داشته‌اند.
در پایین همان صفحه این پنجره برای فرابورس هم وجود دارد. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که الزاما نمادهایی که در این پنجره قرار می‌گیرند بزرگترین سهم‌های بازار نیستند. ممکن است یک سهم بسیار بزرگی در آن روز خاص تغییرات قیمت پایانی ناچیزی را تجربه کرده باشد و اصلا در این جدول قرار نگیرد چون عملا تغییرات قیمت آن به قدری کم بوده است که حتی با وجود بزرگ بودن نتوانسته است بر شاخص تاثیر چندانی بگذارد.
نمادهای در این پنجره با توجه به تغییرات قیمت پایانی و ارزش بازاری که داشته اند بیشترین تاثیر را (چه منفی چه مثبت) بر تغییرات آن روز شاخص بورس داشته‌اند. بنابراین هرچقد ارزش بازاری یک سهم بیشتر باشد و قیمت پایانی ان بیشتر تغییر کند، میتواند اثر بیشتری بر شاخص بورس یا شاخص فرابورس داشته باشد.
اگر روی عبارت “تاثیر در شاخص” کلیک کنید تمامی نمادها به ترتیب شرکت‌های بیشترین تاثیر در شاخص برای شما نمایش داده میشود.
لیست تاثیرگذارترین شرکت‌ها بر شاخص کل بورس
به صورت کلی شرکت‌هایی که بزرگتر هستند و ارزش بازاری بیشتری دارند می‌توانند تاثیرات بیشتری بر شاخص کل بورس ایجاد کنند. در اینجا لیستی از بزرگترین شرکت‌های بورسی که معمولا جزء تاثیرگذارترین شرکت‌ها بر شاخص کل بورس هستند آورده شده است.
لیست نمادهای شاخص ساز
آیا شاخص بورس دستکاری میشود؟
باتوجه به اینکه برخی از افراد می‌بینند در یک بازه زمانی سهام داخل پرتفوی آنها اصلاح زیادی داشته است اما شاخص بورس به اندازه پرتفوی انها ریزش نکرده است این شائبه برای آنها ایجاد میشود که آیا شاخص بورس را به طور عمدی و به صورت دستی بالا نگه داشته‌اند و اصولا شاخص بورس دستکاری میشود یا خیر. این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. مکانیزم فرمول بندی شاخص بورس همان طور که عرض شد به گونه‌ای است که تاثیر چندانی از شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌گیرد. کافی است چند نماد بزرگ بسته باشد یا مثبت باشد، در این صورت با کاهش قیمت سایر سهام کوچک و متوسط شاخص کل بورس چندان کاهشی پیدا نمی‌کند.
بر این اساس شاخص دیگری در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است تحت عنوان شاخص کل هم وزن که در آن کوچکی یا بزرگی شرکت تاثیر گذار نیست و برخی از تحلیلگران شاخص هم وزن را ملاک بهتری برای تحلیل کلیت بازار می‌دانند.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه نمادهای شاخص ساز در بازار سهام است.
افت تقاضا در معاملات امروز/ شاخص کل بورس به یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید/ فرابورس نزولی شد/ رنج مثبت در نمادهای شاخص ساز + نقشه بازار
برخلاف روزگذشته، امروز شاهد افت تقاضا و عقب نشینی خریداران در کلیت بازار بودیم، معاملات در مدار تعادل و اما در محدوده منفی در جریان بود. البته در ادامه رنج های مثبت در نمادهای شاخص ساز باعث شد سهم های ریالی و کوچک هم پرتقاضا ظاهر شوند.شاخص هموزن برخلاف شاخص کل سبز پوش به معاملات خود خاتمه داد. دارویی ها در مدار مثبت معامله شدند شنیده می شود که وزارت بهداشت مجوز افزایش نرخ داروسازان را صادرکرده است.
به گزارش گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ امروز یکشنبه ( ۱۴شهریور ۱۴۰۰) شاخص کل بورس به رقم یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن ۲هزار و ۵۸۵ واحد صعود داشت. برخلاف روزگذشته، امروز شاهد افت تقاضا و عقب نشینی خریداران در کلیت بازار بودیم، معاملات در مدار تعادل و اما در محدوده منفی در جریان بود. البته در ادامه رنج های مثبت در نمادهای شاخص ساز باعث شد سهم های ریالی و کوچک هم پرتقاضا ظاهر شوند.
صنعت فرآوره های نفتی با گرایشات منفی همراه بودند. نمادهای شبندر، شپنا و شتران پرحجم های گروه در مدار منفی بسته شدند. تک نماد پرتقاضا گروه شسپا با صف خرید و حجم معاملات بیش از ۲۷ میلیونی به معاملات خود خاتمه داد. گروه خودرو و قطعات با گرایشات منفی کار خود را آغاز کردند اما با اقبال سهامداران تغییر رنگ دادند و معاملاتشان در محدوده مثبت قرار گرفت دو غول خودرویی، سایپا و خودرو در حدود یک درصد مثبت به معاملات خود خاتمه دادند نماد خگستر با بیش از ۵۰۰ میلیون حجم معامله و صف خرید ۲۳ میلیونی پرتقاضا ظاهر شد.
گروه بانکی نیز متعادل و مثبت روز خود را به اتمام رساند. نمادهای بانک دی و صادرات با یک درصد مثبت به معاملات خود خاتمه دادند و همراه بانک پارسیان که صف خرید بالای ۱۰۰ میلیونی داشت، پرحجم ظاهر شدند. فلزات اساسی ها نیز در مدار منفی داد و ستد شدند نمادهای فنوال، زنگان و فولای و فایرا مورد توجه و استقبال سهامداران قرار گرفتند و در سقف قیمت روزانه بسته شدند.
شاخص هموزن برخلاف شاخص کل سبز پوش به معاملات خود خاتمه داد. دارویی ها در مدار مثبت معامله شدند شنیده می شود که وزارت بهداشت مجوز افزایش نرخ داروسازان را صادرکرده است. خدمات فنی و مهندسی و سیمانی با گرایشی های مثبت همراه بودند. در جریان معاملات کانه های فلزی کنور برای چندمین روزمتوالی پرتقاضا و با صف خرید همراه بود. حمل و نقلی ها یکپارچه سبز پوش دنبال شدند. در گروه های غذایی و قندی شاهد رنج کشی های مثبت بودیم.
از جمله بازگشایی امروز می توان به نماد خصدرا در قیمت ۳۳۲ تومان و رشد ۳ درصدی با صف خرید میلیونی اشاره کرد.
افت ۳ هزار و ۷۸۱ واحدی شاخص کل بورس
در معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۳ هزار و ۷۸۱ واحد نزول، به رقم یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید.
در این میان شاخص کل با معیار هم وزن ۲ هزار و ۵۸۵ واحد صعود کرد و به رقم ۴۶۷ هزار و ۱۶ واحد رسید.
معامله‌گران امروز بیش از ۹۶۹هزار معامله به ارزش ۸۶ هزار میلیارد تومان انجام دادند.
نماد رمپنا بیشترین اثر مثبت و سهام فولاد، شستا، فملی، پارسان، شپنا، پارس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
بنا بر این گزارش نمادهای معاملاتی شستا، شبندر، برکت، خساپا، خودرو، شپنا، خگستر از جمله نمادهای پرتراکنش امروز بودند.
فرابورس نزولی شد
شاخص کل فرابورس نیز با ۴۸ واحد افت، رقم ۲۲ هزار و ۶۹۳ واحد را ثبت کرد.
در این بازار حدود ۸۰۳ هزار معامله به ارزش حدودی ۱۷۹ هزار میلیارد ریال انجام شد
سهام صبا، هرمز، غصینو، آریا، زاگرس بیشترین تاثیر مثبت و نماد فرابورس، دماوند بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بازار فرابورس داشتند.
پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی امروز مربوط به نماد وهامون، سپیدار، مدیریت، دی، فرابورس، کرمان، گدنا است.
سه عامل مهم ریزش بورس؛ شاخص سطح حمایتی را از دست داد
خرداد: شاخص کل بورس امروز ۱۵ هزار و ۴۲۴ واحد ریخت و به عدد یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۳۲ واحد رسید.
شاخص هموزن نیز امروز ۴ هزار و ۷۵۶ واحد ریخت و به عدد ۴۰۵ هزار و ۵۶۵ واحد رسید.
نمادهای شاخص‌ساز فارس، کچاد، حکشتی، وپاسار، کگل، وبملت و شستا بیشترین تاثیر را بر افت شاخص کل بورس گذاشتند و نمادهای شستا، خساپا، خودرو، شپنا، خگستر، اسیاتک و شبندر از جمله نمادهای پرتراکنش امروز بودند.
در فرابورس شاخص کل با افت ۱۳۵.۷۶ واحدی به عدد ۱۸ هزار و ۹۸۳ واحد رسید و نمادهای شاخص‌ساز آریا، بپاس، خدیزل، زاگرس، دماوند، دی و وملل بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند و نمادهای دی، سمگا، درازی، کرمان، توسن، سبزوار و فگستر از جمله نمادهای پرتراکنش بازار بودند.
روند بورس در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۱
بورس سال ۱۴۰۱ را مثبت آغاز کرد و با رشد ۲۳ هزار واحدی در اولین روز بازگشایی بازارها در فروردین ماه به عدد یک میلیون و ۳۹۰ هزار واحد رسید؛ فروردین ماه با اخبار برجام برای بازار سرمایه پربرکت بود اما طولی نکشید که روند بازار نزولی شد و سقوط‌های پی در پی آن رقم خورد و نهایتا امروز شاخص کل بورس به عدد یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد رسید.
طبق برآوردهای صورت گرفته خروج پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه کماکان ادامه دارد و در هفته ابتدایی شهریور ماه ۷۰۶ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده است و میانگین خروج پول حقیقی روزانه ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است.
سلطه بی‌اعتمادی بر بازار سرمایه
تجربه تلخ سهامداران در سال ۱۳۹۸ کماکان بر بازار سرمایه مسلط است و بی‌اعتمادی سهامداران مانع از قوت گرفتن معاملات و ورود آنها به بازار سرمایه در ماه‌های اخیر شده است؛ از طرف دیگر دارایی‌های مشهود مانند خودرو، دلار، طلا، سکه و در معدود مواردی مسکن، بازدهی بالاتری برای سرمایه گذاران دارد و این بازدهی با ریسک کمتری نیز همراه است که موجب خروج گسترده پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه شده‌است.
بازار رمزارز رقیب بازار سرمایه
با وجود آنکه بازار رمزارز در ماه‌های اخیر و نمادهای شاخص ساز در بازار سهام با افزایش پیاپی نرخ‌های بهره از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهانی حال و روز خوبی ندارد اما تعداد زیادی از ایرانیان در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و پول خود را از بازار سرمایه خارج کرده‌اند؛ به گفته رییس انجمن بلاکچین ایران و با وجود اینکه اطلاعات دقیقی از میزان مبادلات رمزارز در کشور وجود ندارد اما حجم تراکنش‌های بازار رمزارز در کشور بیشتر از ۱۰ میلیون دلار تخمین زده میشود.
از طرف دیگر دلیلی برای ارزندگی سهام‌ها وجود ندارد چراکه نرخ سرمایه گذاری در کشور در سال‌های اخیر منفی بوده است و خط تولید شرکت‌ها به خطر افتاده است و رشد و توسعه آنها متوقف شده است و در نتیجه به واسطه اینکه رشدی صورت نمی گیرد ارزندگی سهامی نیز افزایش پیدا نخواهد کرد و تنها تورم است که بازار سرمایه را جابه‌جا خواهد کرد.
دیدگاه شما