مهم ترین انواع سبک های معاملاتی

نمونه ای از ژورنال معاملاتی

پیوت مینور و ماژور در بورس و تحلیل تکنیکال

پیوت مینور و پیوت ماژور در اصل دو نقطه محوری در تحلیل تکنیکال به شمار می روند، که برای تعیین سطح قیمت مهم هستند. بیشتر تحلیلگرانی که در بازار بورس فعالیت می کنند، پیش از انجام معاملات خود به تحلیل این دو نقطه پیوت در نمودار توجه می کنند. تا سطح مقاومت و پشتیبانی را در تحلیل به دست آورند.

در میان تمامی اصطلاحاتی که لازم است پیش از ورود به بازار بورس در مورد آنها اطلاعات بدست آوریم، اصطلاحاتی همچون پیوت مینور و ماژور بسیار مهم است. این دو نقطه در واقع مهمترین نقاط در تحلیل تکنیکال به شمار می روند.

برای معامله گران بازار بورس ضروری است که بدانند محورها چه هستند و چگونه می توان آنها را تشخیص داد. پیوت ها نقاطی هستند که در بازار تغییر قیمت می دهند. از صعودی به نزولی و نزولی به صعودی و غیره. که این محورها، خود به انواع مختلفی تقسیم شده و استفاده می شوند. پیوت مینور و ماژور دو محور در میان محورهای پیوت هستند.

ما در برخی موارد با نقاط مهمی در قیمت سهام ها رو به رو می شویم، و در برخی مواقع دیگر با نقاط کم اهمیت تر. از این رو لازم است معامله گران بدانند، که نباید بر روی محورهای جزئی تمرکز کنند. پیوت مینور و ماژور و دیگر پیوت ها را با استفاده از ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال همچون الگوها، چنگال اندروز، خط روند و … می توان مشاهده کرد.

انواع پیوت های تحلیل تکنیکال کدامند؟

پیوت هایی که در تحلیل های بازار بورس به کار برده می شوند، دو دسته هستند. پیوت مینور و پیوت ماژور. هر یک از این دو نقطه در اصل معنای خاصی در تحلیل دارند. پیش از ان که بیشتر با این دو نقطه مهم در تحلیل تکنیکال آشنا شویم، باید نکته ای را بیان کنیم.

هر دو پیوت مینور و ماژور در واقع در تحلیل، نسبی می باشند. یعنی در زمان های مختلف، با یکدیگر متفاوت خواهند بود. برای این که بتوانید بهترین زمان را برای بررسی این دو نقطه انتخاب کنید، لازم است از استراتژی های معاملاتی خود بهره مند شوید.

این دسته از پیوت ها، در واقع نشان دهنده تغییر جهت های اصلی نمودار بوده، و در انتهای روند ها قرار می گیرند. تحلیل گرانی که به دنبال رسیدن به تحلیل اصلی هستند، بیشتر به نقاط پیوت ماژور توجه می کنند. در نهایت نیز باید بیان نماییم که بیشتر ابزارهای تحلیل تکنیکال، بسته به پیوت های ماژور ترسیم می شوند.

این نوع پیوت بیشتر بر روی نقاط و جهت های کوچک و فرعی تمرکز دارد. از این رو در انتهای اصلاح ها قرار می گیرد. تحلیل گران با تمرکز بر روی پیوت مینور، روند های کوچک را نوسان گیری می نمایند. اصولا این دسته از پیوت ها، مناسب برای استفاده در ابزارهای اصلی تکنیکال نمی باشند.

اهمیت شناخت پیوت های تحلیل تکنیکال در چیست؟

برای این که بتوانید در بازار بورس به بهترین شکل ممکن سرمایه گذاری نمایید، باید با پیوت و انواع آن آشنا شوید. از این رو شناخت پیوت مینور و ماژور نیز که به عنوان دو دسته مهم پیوت های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، بسیار حائز اهمیت است.

در صورتی که شخصی قادر نباشید این دو نقطه را بر روی نمودار کندل های تحلیل تکنیکال شناسایی کند، بدون شک به پاسخ مناسبی از انجام این تحلیل دست نخواهد یافت. که این مسئله خود به تنهایی می تواند در انجام معامله به سرمایه گذار ضرر و زیان زیادی وارد کند.

چگونه می توان نقاط اصلی را برای انجام معاملات در پیوت مینور و ماژور شناسایی کرد؟ این شاید اصلی ترین سوالی باشد که همه ما درگیر آن هستیم. اما اجازه دهید ابتدا بپرسیم پیوت چیست؟ پیوت ها در واقع نقاطی هستند، که نمودار قیمت در آنها تغییر می یابد. اگر به تصویر زیر دقت کنید، می توانید به راحتی پیوت ماژور و پیوت مینور را مشاهده کنید.

نقاط اصلی محوری هستند. زیرا آنها تمایل دارند، که تقریباً سطح حمایت و مقاومت ایجاد کنند یا اینکه خودشان سطح مهم جدیدی را به وجود آورند. توجه به این نکات است که خریداران و فروشندگان لازم است در زمان انجام تحلیل تکنیکال به آن بسیار توجه نمایند.

در تصویر بالا شما با دو نوع پیوت ماژور و مینور روبرو هستید. نقاطی که به رنگ سبز مشخص شده اند، در واقع پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال می باشند. در حالی که نقاط به رنگ نارنجی، پیوت مینور به شمار می روند.

جوانب مثبت و منفی توجه به پیوت مینور و ماژور

بدون شک توجه به هر کدام از این نقاط، می تواند جوانب مثبت و منفی را برای تحلیلگر به همراه داشته باشد. از جمله مهمترین این جوانب باید به موارد زیر اشاره نماییم:

• مزایای معاملات نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: همانطور که ما در ابتدای این مقاله مشخص کردیم، چندین چیز وجود دارد که این استراتژی تجاری را برای معامله گران جذاب می کند. از این میان مجموعه و ذهنیت با پتانسیل درآمد بالا، دو مقوله مهمی هستند که ما فراموش کرده ایم. هر دوی این مقوله ها بسیار مهم هستند.
• معایب تجارت نوسان با استفاده از تحلیل تکنیکال: با این حال اگر سبک تجاری شما یک راهکار عالی برای برداشتن گام مناسب است، اقدام سریع برای رسیدن به نتیجه مثبت، می تواند به سرعت به نتیجه منفی تبدیل شود. مانند تمام سبک های تجاری، جوانب مثبت تنها جوانب مثبتی هستند اگر آنها متناسب با تجارت و سبک ذهنی شما نباشند، می توانند نتیجه معکوس به بار آورد.

نحوه محاسبه نقاط محوری یا پیوت ها در تحلیل تکنیکال

محاسبه پیوت مینور و ماژور به عنوان دو نقطه مهم ترین انواع سبک های معاملاتی محوری برای برخی از افراد خسته کننده است. اما معامله گرانی هستند که هنگام ارائه تنظیمات کوتاه مدت تجاری، این روش را بسیار مطمئن می دانند. از سوی دیگر نیز اخبار یا رویدادهای اقتصادی و خرید و فروش نیز می تواند با تنظیمات روزانه و با استفاده از نقاط محوری ترکیب شده و نتیجه مطلوبی را برای معامله گر به ارمغان آورد.

به طور کلی می توانیم بگوییم که، معامله گران برای تغییر محدوده قیمت بالقوه، و پیش بینی قیمت بعدی، معمولا به نقاط محوری همچون پیوت مینور و ماژور نگاه می کنند. معامله گران با تماشا کردن این دو نقطه، می توانند در این خصوص اطلاعات به دست آورند که آیا سود یا زیان بیشتری در شرف وقوع است یا خیر؟

فرمول های نقاط پیوت مینور و ماژور، همراه با نقاط محوری روز، سطوح پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کنند. فرمول اصلی با بدست آوردن میانگین بالا، پایین و نزدیک به قیمت قبلی، نقطه محوری را در تحلیل تکنیکال بدست می آورد.

از این رو، اولین سطح پشتیبانی با ضرب نقاط پیوت مینور و ماژور در دو، و سپس کسر بالاترین حد، محاسبه می شود. اولین سطح مقاومت نیز با ضرب این نقاط در دو و سپس کم کردن کمترین حد، محاسبه می شود. شاید برای بسیاری از افراد عادی، محاسبه این نقاط کار دشواری باشد.

اما تحلیلگرانی که سالها در بازار بورس حضور داشته و برای سرمایه گذاری موفق از تحلیل های مختلف همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و … استفاده کرده اند، به راحتی می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را در پیوت مینور و ماژور محاسبه کنند.

شاید نحوه محاسبه این دو نقطه با یکدیگر متفاوت باشد، اما چندان با روش های دیگر تفاوتی ندارند. در بهترین حالت، انواع مختلف پیوت مینور و ماژور فقط در محلی که سطح قیمت ترسیم می شود متفاوت است. پس رفتار قیمت، صرف نظر از این نقاط محوری مورد استفاده، تغییر نمی کند.

تمام نقاط محوری از همان مفهوم محور یا نقطه میانی پیروی می کنند که سپس با سه سطح پشتیبانی و مقاومت دنبال می شود. بسته به اینکه از کدام بستر معاملاتی استفاده می کنید، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت را تا پنج درجه بالاتر نیز پیدا کنید.

نحوه شناسایی پیوت ماژور

اگر به تحلیل تکنیکال در بازار توجه نمایید، شاهد تغییر جهت های بسیاری خواهید بود. بیشتر معامله گران برای ان که بتوانند بازار معاملاتی مورد نظر خود را تحلیل کنند، به جای پیوت مینور، به پیوت ماژور توجه می کنند. زیرا این پیوت ها از پایه ای ترین نقاط در تحلیل به شمار می روند.

در صورتی که شخصی قادر نباشد به درستی این پیوت ها را شناسایی نماید، تحلیل درستی انجام نخواهد داد و در نتیجه در انجام معامله با شکست مواجه خواهد شد. بهترین روش برای شناسایی پیوت ماژور و پیوت مینور تمرین و کسب تجربه است.

اما به طور کلی برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل شناسایی کنید، می توانید از دو روش استفاده نمایید:

روش اول: روند جدید سطح قیمتی، باید تا ۳۸% روند قبلی را اصلاح نموده باشد. در صورتی که این مقدار کمتر از ۳۸% باشد، پیوت ماژور نبوده و پیوت مینور است. برای این که اصلاح ۳۸% رو بتوانید تشخیص دهید، می توانید از ابزار های فیبوناچی اصلاحی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

روش دوم: در این روش باید به تغییر فازهای اندیکاتور مک دی توجه نمایید. برای این که بتوانید پیوت ماژور را در تحلیل مورد شناسایی قرار دهید، ابتدا باید یک فاز مثبت و سپس یک فاز منفی در اندیکاتور مک دی انتخاب نمایید.

پس از ان پایین ترین یا بالاترین سطح قیمت را در قیمت مورد نظر تعیین نموده، و آن را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیرید. این دو روش راهکاری عالی و ساده هستند که به تشخیص پیوت های مینور و ماژور کمک می کنند. البته این مسئله را نیز در نظر داشته باشید که استفاده از هر دو روش به صورت همزمان، برای این که پیوت مینور و پیوت ماژور را شناسایی نمایید لازم و ضروری است.

ژورنال معاملاتی چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

ژورنال معاملاتی می تواند بسیار مفید باشد و نقش اصلی را در برنامه ها و استراتژی های معاملاتی اکثر تریدرهای حرفه ای ایفا می کند. مواردی مانند ویژگی های برنامه معاملاتی، مستند سازی موقعیت های موجود و ثبت هرگونه احساسی که ممکن است در زمان انجام معاملات وجود داشته باشد، موارد ضروری هستند که هنگام اتخاذ یک استراتژی معاملاتی سودآور باید آنها را در نظر گرفت و از آنها آگاه بود.
استراتژی معاملاتی چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

بنابراین دانستن نحوه ایجاد و استفاده از یک ژورنال معاملاتی برای موفقیت هر تریدری بسیار مهم است. بدون داشتن یک ژورنال یک تریدر به راحتی دلیل برد و باخت موقعیت خود را از دست می دهد. یا حتی بدتر می تواند تمام سرمایه خود را از دست دهد.

ژورنال معاملاتی چیست؟

یک ژورنال معاملاتی شامل اسناد و مدارکی است که در آن تریدر تمام کارهایی که برای معاملات خود انجام می دهد، از جمله توسعه استراتژی، مدیریت ریسک، روانشناسی و غیره را ثبت می کند. داشتن یک ژورنال معاملاتی آسان است اما اگر درست ایجاد و استفاده شود می تواند بسیار موثر باشد. این ژورنال می تواند بینش های ارزشمندی را برای یک تریدر به همراه داشته باشد و علاوه بر این که جلوی ضررهای سنگین را می گیرد، می تواند باعث رشد سرمایه و سوددهی معاملات شود.

از جمله مهم ترین دلایل داشتن یک ژورنال معاملاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شما را مسئول نگه می دارد.
• شما را منضبط و سازگارتر می کند.
• به شما کمک می کند تا استراتژی های تجاری سودآور مهم ترین انواع سبک های معاملاتی را شناسایی کنید.
• نقاط قوت و ضعف شما را ثبت می کند.
• باعث می شود هنگام تجزیه و تحلیل معاملات دقت بیشتری داشته باشید.
  

تریدرهای موفق تمام معاملات خود را با دقت و برنامه ریزی انجام می دهند و موفقیت ها و شکست های عملکرد معاملاتی خود را مستند می کنند. با ایجاد یک ژورنال معاملاتی و استفاده صحیح از آن، می توانید بدون توجه به نحوه حرکت بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید.

چطور یک ژورنال معاملاتی بسازیم

ژورنال های معاملاتی رایگان زیادی وجود دارند، اما یادگیری نحوه ایجاد آن نیز مهم است. شما می توانید ژورنال های معاملاتی خود را در قالب های مختلف و متناسب با سبک و نیازهای معاملاتی خود تنظیم کنید. تا زمانی که جایی برای برنامه ریزی و مستند سازی فعالیت های تجاری و معاملاتی خود داشته باشید، همیشه آماده خواهید بود.

ابتدا باید یک صفحه دارای جدول(مثلا اکسل) و یک فایل برای نوشتن وقایع(مثل ورد) برای تهیه ژورنال معاملاتی خود ایجاد کنید. از این موارد برای ثبت دقیق معاملات خود و نوع تحلیل و تفکرتان استفاده می کنید.

در گام دوم باید بدانید که روزانه باید چه چیزهایی را ثبت کنید تا ژورنال معاملاتی بیشترین تاثیر ممکن را بر موفقیت شما داشته باشد. می توانید چندین نمونه از ژورنال های معاملاتی را به صورت آنلاین پیدا کنید. اما صرف نظر از نوع نمونه ای که بررسی می کنید، جداول شما باید حتما دارای ستون هایی مربوط به معامله شما باشد. این ستون ها می توانند دارای موارد زیر باشند:

• تاریخ ورود به معامله
• تاریخ خروج از معامله
• نوع ارز
• نوع معامله(لانگ یا شورت)
• سطح قیمتی ورود
• اندازه موقعیت
• سطح مورد پیش بینی
• سطح ضرر
• سطح سود
• سطح قیمتی خارج شده از معامله
• کارمزد معامله
• مقدار سود یا ضرر
• درصد سود یا ضرر
• توضیحات

برخی از تریدرها ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات هایی از تنظیمات انجام شده و یا هر چیز دیگری را که ممکن است مهم بدانند، اضافه کنند. مهم این است که اطلاعات به نفع آنها عمل کند.

در قسمت توضیحات یا مکتوبات خود باید بخشی را داشته باشید که در آن تمام افکار و ایده های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آنها را سازماندهی کنید.

جدول مربوط به معاملات و نیز توضیحات ثبت شده هر دو برای داشتن یک ژورنال معاملاتی کامل نیاز هستند.

با این حال یادگیری نحوه ایجاد یک ژورنال معاملاتی بخش راحت و آسان کار است. دانستن نحوه استفاده از این ژورنال نکته مهمی است که باید به مرور زمان آن را فرا بگیرید. با این حال تا زمانی که درک قوی از اصول اولیه داشته باشید، در کمترین زمان می توانید از ژورنال معاملاتی خود مانند یک حرفه ای استفاده کنید.

نحوه استفاده از ژورنال معاملاتی

ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک چیز است و این که بدانید چگونه آموخته های خود را در سیستم معاملاتی خود پیاده کنید چیز متفاوت دیگری است. استفاده درست و موثر از یک ژورنال معاملاتی می تواند یک تریدر متضرر را به یک تریدر سودآور تبدیل کند.

قبل از این که وارد هر معامله ای شوید، باید دلیل خوب و درستی برای ورود داشته باشید. اینجاست که مستندات مکتوب به کارتان می آید.

وقتی بازار را بررسی می کنید ایده هایی در ذهنتان ایجاد می شود و احساسات در وجودتان جاری می شود. شما باید این ایده ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید هر چیزی را که می مهم ترین انواع سبک های معاملاتی تواند به عملکرد معاملاتی شما کمک می کند یا مانع از آن می شود پیدا کنید. این موارد می تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.

در اسناد مکتوب خود همچنین باید ایده ها، نظرات و استراتژی های خود را بررسی کنید. این که آیا این ایده های خاص خوب هستند یا خیر. ایده های مالی و معاملاتی شما باید از حالت ایده به عمل تبدیل شوند تا بتوانید نقاط قوت و ضعف هر یک را تشخیص دهید.

وقتی افکار و احساسات خود را یادداشت کردید، وقت آن است که به صفحه مربوط به جداول خود مراجعه کنید. صفحه مربوط به جداول فضای خلاقانه تر و منطقی تری دارد. در صفحه مربوط به جداول شما تمام معاملات و نتایج آنها را ثبت می کنید، بنابراین مهم است که آن را منظم و به روز نگه دارید.
کنترل احساسات و مدیریت ریسک در مبادلات ارزهای رمزنگاری

یک عامل مهم در داشتن یک ژورنال معاملاتی موفق، اندازه گیری دقیق موفقیت ها و شکست ها است. اطمینان حاصل کنید که در صفحه مربوط به اسناد مکتوب، سوابق را به صورت دقیق وارد می کنید تا بتوانید ارزیابی درستی از این که ایده های شما سودآور هستند یا خیر، داشته باشید.

یک عادت خوب این است که معاملات خود را بلافاصله پس از انجام، ثبت کنید. به این ترتیب معاملات و کم و کیف آن در ذهن شما باقی می مانند و در وقت خود نیز صرفه جویی کرده اید.

یکی دیگر از عادت های خوب این است که صفحه مربوط به اسناد خود را هر روز مرور کنید. به این ترتیب می توانید از مجموعه معاملات خود دیدی کلی و واضح داشته باشید که می تواند برای ورود به معاملات بعدی بینش مناسبی را ارائه دهد.

نتیجه گیری

فرقی نمی کند که شما یک تریدر روزانه باشید یا نوسان گیر. تبدیل شدن به یک تریدر موفق می تواند یک تلاش بسیار پر چالش باشد. بدون برنامه ریزی دقیق و مستند سازی عملکرد معاملاتی، بدون هدف در بازار حرکت خواهید کرد و این وضعیت به ندرت پایان خوبی خواهد داشت.

با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از یک ژورنال معاملاتی به نفع خود، می توانید الگوها و روندهای بازار را به طور موثرتری شناسایی کنید. نوشتن و یادداشت دقیق ایده ها، احساسات و معاملات یک سرمایه گذاری آسان است که می تواند بازدهی بسیار بالایی داشته باشد.

آموزش ده الگوی پرایس اکشن + تصاویر هر الگو

پرایس اکشن، یکی از ساده ترین و دقیق ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است. یکی از ساده ترین روش های تحلیل بازارهای مالی، روش پرایس اکشن است که احتمالاً بارها و بارها نام آن را شنیده اید، اما شاید زیاد با این روش آشنا نباشید. این روش، یکی از محبوب ترین متدهای تحلیلی در جهان است که در عین ساده بودن، ظرافت های زیادی دارد و فرد معامله گر باید تسلط و مهارت بالایی در آن پیدا کرده باشد تا بتواند به درستی از این روش در بازار استفاده کند. از مزایای این روش آن است که در تمامی بازارهای مالی، از بازار سهام، فارکس و فیوچرز گرفته تا بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. امروز قصد داریم در رابطه با سبک معاملاتی پرایس اکشن با شما صحبت کنیم و ده الگوی پرایس اکشن معروف را به شما معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، یک استراتژی معاملاتی است که با تشخیص الگوها و سیگنال ها در نمودار قیمت، حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کند. این روش تحلیلی، شاخه ای از دانش وسیع تحلیل تکنیکال است و طرفداران خاص خود را دارد. در واقع، پرایس اکشن کارها استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال (که اکثراً عقب تر از بازار هستند) را قبول ندارند، زیرا عقیده دارند خود نمودار قیمت، به تنهایی هر چه نیاز باشد نشان خواهد داد و اندیکاتورها فقط نمودار را بی جهت شلوغ می کنند. شعار این دسته از معامله گران این است که: “به نمودار ساده بنگر!”
تریدرِ پرایس اکشن، الگوها و سیگنال های نمودار را با نوسانات قیمتی، حجم معاملات و سایر داده های مرتبط ادغام می کند تا بتواند حرکت آتی قیمت را به درستی پیش بینی کند. او معتقد است که در حرکات قیمت، نظم نهفته است و هیچ چیز تصادفی نیست. برای او اهمیتی ندارد که چه اتفاقی دارد در بازار می افتد، بلکه برایش چرایی این مسئله مهم است. الگوهای قیمتی متفاوتی در پرایس اکشن وجود دارند که در ادامه چندتایی از آنها را با هم مرور می کنیم.

10 الگوی پرایس اکشن معروف و ساده

الگوهای زیادی در پرایس اکشن وجود دارند که در زیر 10 نمونه از معروفترین آنها را برای شما نام برده ایم.

1. کانال ها
2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)
3. پین بار
4. اوت ساید بار (Outside Bar)
5. شکست کاذب (False Breakout)
6. اینساید بار (Inside Bar)
7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)
9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)
10. الگوی جعلی (Fakey)

1.کانال ها

*یک کانال صعودی
بازار تقریباً همیشه در یک کانال قرار دارد. گاهی برای اینکه یک کانال را به درستی تشخیص دهید، بهتر است به تایم فریم های بالاتر رفته و کانال را در آن تایم فریم ترسیم کنید. تریدرهای پرایس اکشن، عموماً منتظر میماند تا قیمت به خط کانال برخورد کند و برگردد، سپس وارد معامله می شوند. زیرا معمولاً در برخورد قیمت با دیواره کانال، برگشت بیشتر از شکست اتفاق می افتد.

2. الگوی ریورسال بار (Key Reversal Bar)

*الگوی ریورسال بار نزولی و صعودی
این الگو، یکی از الگوها بازگشتی مهم در بحث پرایس اکشن است که وقتی تشکیل شود، نشان دهنده معکوس شدن روند است. این الگو از دو کندل در جهت مخالف هم تشکیل میشود که قیمت شروع کندل دوم با قیمت پایانی کندل اول، گپ دارد.

3. پین بار

*الگوی کندل پین بار صعودی و نزولی
پین بارها (Pin Bar) نیز یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد پرایس اکشن هستند که در بازارهایی که روند مشخصی دارند، بسیار کارایی دارند. آنها اگر در نواحی حمایت یا مقاومت اتفاق بفتند، میتوانند نشان دهنده سیگنال برگشت در یک روند باشند.

4. اوت ساید بار (Outside Bar)

*الگوی اوت ساید بار
الگوی اوت ساید بار که به اینگلفینگ (engulfing) نیز معروف است، یک الگوی دو کندلی در پرایس اکشن است که می تواند نزولی یا صعودی باشد. این الگو دو کندل در خلاف جهت هم دارد که کندل دوم از لحاظ بدنه و سایه از کندل اول بزرگتر است و به نوعی آن را پوشش داده است. این الگو زمانی اهمیت پیدا می کند که در نواحی مقاومت یا حمایت تشکیل شده باشد و یکی از الگوهای برگشتی محسوب میشود.

5. شکست کاذب (False Breakout)

*الگوی شکست کاذب
شکست های کاذب، همانطور که از اسمش مشخص است، شکستی است که موفق نشده فراتر از یک سطح مقاومت یا حمایت ادامه یابد و به شکست کاذب آن سطح منجر شده است. این الگوها، یکی از مهمترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن هستند. شکست های کاذب را اغلب به عنوان فریب بازار در نظر میگیرند، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته شده است، اما ناگهان به سرعت معکوس میشود و افراد زیادی را به این ترتیب به دام می اندازد.

6. اینساید بار (Inside Bar)

*انواع الگوی اینساید بار
الگوی اینساید بار، یکی دیگر از الگوهای دو کندلی معروف پرایس اکشن است. در این الگو، کندل دوم از کندل قبلی خود کوچکتر است، در جهت عکس کندل قبلی است و بدنه و سایه های آن در دل کندل قبلی قرار دارد. اغلب به کندل قبلی آن، “نوار مادر” می گویند. کندلی که با کندل قبلی خودش برابر باشد را اصولاً اینساید بار به حساب نمی آورند.
اینساید بارها، معمولاً تثبیت دوره ای را در یک بازار نشان میدهند و نشان میدهند حرکت بازار دچار یک سکون شده است. آنها اغلب قبل از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) در بازار شکل می گیرند. گاهاً میتوانند به عنوان سیگنال برگشت در سطوح حمایت و مقاومت نیز عمل کنند.

7. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

*الگوی ستاره صبحگاهی
این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد و نویددهنده یک روند صعودی است. در کل از 3 کندل تشکیل میشود که شامل یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل با بدنه بسیار کوتاه و یک کندل صعودی است. وقتی چنین الگویی شکل میگیرد، انتظار میرود قیمت سهم وارد فاز جدیدی شود و صعود کند. در چنین مواقعی تریدرهای پرایس اکشن، پوزیشن خرید روی آن سهم میگیرند.
برای تایید چنین الگویی، باید دقت داشته باشید که بدنه کندل دوجیِ وسطی (رنگ آن اهمیتی ندارد)، با کندل اول همپوشانی نداشته باشد یا گاهاً با گپ ایجاد شده باشد. کندل سوم نیز باید حداقل بالاتر از نصف کندل اول بسته شده باشد. در چنین مهم ترین انواع سبک های معاملاتی صورتی این الگو، الگوی ستاره صبحگاهی محسوب میشود.

8. الگوی ستاره عصرگاهی (Evening Star)

*الگوی ستاره عصرگاهی
این الگو نیز درست همان ویژگی های ستاره صبحگاهی را دارد، با این تفاوت که در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نوید برگشت به سمت یک روند نزولی را می دهد.

9. الگوی سر و شانه (Head & Shoulder)

*الگوی سر و شانه
یکی از الگوهای بازگشتی مهم پرایس اکشن، الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و منجر به تغییر روند می شود. البته عکس آن هم به الگوی سر و شانه معکوس معروف است که در انتهای روند نزولی تشکیل شده و منجر به صعودی شدن روند می گردد. این الگو از سه اوج قیمتیِ کنار هم تشکیل می شود. در این الگو، اوج قیمتی وسط که به آن سر می گویند، باید از دو اوج کناری که به آنها شانه می گویند، بالاتر باشد و هر دو شانه باید تقریباً در یک سطح یکسان قرار داشته باشند. با اتصال کف های قیمتی در این الگو، میتوان خط گردن را بدست آورد که سطح شکست احتمالی الگو محسوب مهم ترین انواع سبک های معاملاتی میشود. اگر قیمت به زیر این خط برود، یعنی الگو تکمیل و تایید شده است.

10. الگوی جعلی (Fakey)

الگوی جعلی که نام دیگر آن “شکست کاذب اینساید بار” است، همیشه با یک اینساید بار آغاز میشود. هنگامی که قیمت پس از خروج از اینساید بار به سرعت خارج می شود و بعد نیز به سرعت معکوس شده و در داخل محدوده نوار مادر بسته می شود، یک الگوی جعلی شکل می گیرد. در واقع الگوی جعلی، ترکیبی از یک اینساید بار و یک شکست کاذب است. این الگو می تواند در اشکال مختلفی که در شکل زیر برای شما آورده ایم، اتفاق بیفتد.

*انواع اشکال الگوی جعلی
الگوی جعلی، یکی از مهمترین الگوها در پرایس اکشن است که به شما کمک می کند در دام شکارچیان بزرگ بازار گرفتار نشوید و بتوانید روند قیمت را به درستی متوجه شوید.
این ده الگو، از جمله معروف ترین الگوهای پرایس اکشن بودند که برای شما نام بردیم، اما به همین لیست کوتاه ختم نمی شوند. شاید برایتان سوال پیش آید که بهترین سبک پرایس اکشن کدام است؟ مثلاً در بازار فارکس از کدام روش استفاده مهم ترین انواع سبک های معاملاتی کنیم؟ یا در بازار ارزهای دیجیتال کدام سبک گزینه بهتری است؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است. همه چیز به شخص شما برمی گردد. در واقع، تمامی این سبک ها و استراتژی ها دقیق هستند و در تمامی بازارها کاربرد دارند. هر کدام در جای مناسب خود، داده های ارزشمندی را به شما می دهند که می توانید به طور بهینه از آنها استفاده کنید. اما با مطالعه و تمرین خواهید توانست بهترین سبک معاملاتی که برای فرد شما جواب میدهد را پیدا کند و در اکثر مواقع از آن استفاده کنید. هر چند پیشنهاد ما به شما این است که استراتژی های دیگر را نیز حتماً مد نظر قرار دهید.

خلاصه محتوا:

پرایس اکشن یکی از دقیق ترین، ساده ترین و محبوب ترین شاخه های تحلیل تکنیکال است، اما مهارت در این روش نیازمند مطالعات زیاد و تمرین مستمر است. بهره گیری درست از این روش، پیچیدگی روش های تحلیلی دیگر را برای شما کم می کند و بازدهی معاملات شما را به مراتب افزایش خواهد داد. پس سعی کنید این روش را به خوبی بیاموزید و با تمرین زیاد در آن مهارت کسب کنید.

همه چیز در مورد ژورنال نویسی

مهم ترین مواردی که باید در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید

همه چیز درباره ژورنال نویسی

در این مقاله سعی داریم به بررسی ژورنال نویسی بپردازیم. ژورنال نویسی یا همان دفتر ثبت معاملات یکی از بهترین روش ها برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است. با استفاده از این کار شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید. خب، ژورنال نویسی دقیقا چیست؟ اگر بخواهم به طور خلاصه جواب این سوال را بدهم باید بگویم که شما تمام کارهایی که در بازار انجام داده اید و تمام تصمیماتی که گرفته اید را در این دفتر ثبت می کنید. زمانی که شما برای چند سال فعالیت هایی که انجام داده اید را به طور مرتب یادداشت کنید، می توانید با استفاده از تجربیات و مشاهدات گذشته تصمیمات بهتری در آینده بگیرید. معمولا تمامی معامله گران موفق ژورنال نویسی انجام می دهند و با این کار شما می توانید عملکرد خودتان را هم بسنجید.

چرا باید به ژورنال نویسی روی بیاوریم؟

با استفاده از ژورنال نویسی در مسیر موفقیت قرار می گیرید. با استفاده از این کار شما می توانید با مرور زمان سبک معاملاتی خود را پیدا کنید. و از همه مهم تر، می توانید تصمیمات آینده خود را بهبود بخشید. بسیاری از معامله گران تازه کار اطلاع زیادی از راهبردهای معاملاتی ندارند و به همین خاطر مجبور هستند با آزمون و خطا بهترین راهبردها را پیدا کنند. خب، برای اینکه زحمات شما هدر نرود باید نتایج به دست آمده از آزمون و خطا های تان را در این دفتر ثبت نمایید. ژورنال نویسی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت معامله گران است.

چه چیزهایی را باید در دفتر یادداشت کنیم؟

شما می توانید هر اطلاعاتی را که به نظرتان مفید می رسد، در دفتر ثبت کنید اما یادداشت اطلاعات زیر در ژورنال خیلی مهم است. این اطلاعات عبارتند از:

دلیل انتخاب این معامله

زمان انجام معامله

قیمت مورد معامله

مدت زمان باز بودن بازار در روز انجام معامله

دلیل خروج از معامله

سود و ضرر نهایی

نوشتن اطلاعات بالا در ژورنال اجباری است. شما باید تا زمان پیدا کردن یک راهبرد مناسب و حتی بعد از آن به ژورنال نویسی ادامه دهید. بعد از اینکه سبک معاملاتی خود را پیدا کردید باید در راستای ارتقای راهبردهای تان بکوشید. فراموش نکنید که این کار زمان می برد و با یک ماه ژونال نویسی شما سبک معاملاتی خود را پیدا نمی کنید. یکی از کارهای بسیار خوبی که می توانید انجام دهید این است که احساسات خود را در هنگام انجام معامله ثبت کنید. به عنوان مثال شما می توانید بنویسید که هنگام خرید چه حسی داشتید؟ استرس داشتید یا اینکه عصبانی بودید؟ خوشحال بودید یا ناراحت؟ ثبت احساسات شخصی هم می تواند در آینده به شما کمک کند. به عنوان مثال بعد از چند ماه ژورنال نویسی شما بر می گردید به گذشته و می بینید که در فلان روز که چنین تصمیمی گرفته اید، ناراحت بودید و شاید به همین خاطر در آن زمان این تصمیم را گرفته اید. ژورنال شما بعد از مهم ترین انواع سبک های معاملاتی سپری شدن چند سال تبدیل به استراتژی پایانی شما می شود. بعد از مدتی می بینید که شما در هنگام معاملات یک رویکرد خاص دارید و این حاکی از آن است که شما دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نمی کنید و در حال تکرار تصمیم های درست قبلی هستید. حالا زمان آن رسیده است که این رویکرد را بهبود بخشید. معامله گری مانند تمامی رشته های دنیا هیچ پایانی ندارد و حتی بعد از اینکه شما یک معامله گر حرفه ای شدید، بهتر است ژورنال نویسی را ادامه دهید. در اوایل شاید استفاده از استراتژی هایی که یاد گرفته اید مشکل باشد و نتوانید آنها را به درستی پیاده کنید و مدام اشتباهات قبلی را تکرار کنید. نا امید نشوید، آنها را در ژورنال خود ثبت کنید و سعی کنید هر چند روز یک بار آنها را مطالعه نمایید. اینقدر یادداشت ها را مطالعه نمایید تا ملکه ذهن شما شوند. کم کم می بینید که در حال اجرای استراتژی های جدید در تصمیم های معاملاتی خود هستید. بعد از مدتی شما می توانید کارایی استراتژی های به کار برده را مشاهده نمایید و نتیجه گیری کنید که چه استراتژی هایی برای شما مناسب هستند. اگر به طور منظم به ژورنال نویسی ادامه دهید، نتیجه فوق العاده آن را خواهید دید و قطعا از این نتیجه شگفت زده می شوید.

آیا روزی می رسد که همه چیز را بلد باشم؟

خب، در واقع جواب این سوال همانطور که در بالا گفتیم، خیر است. درست زمانی که فکر می کنید بر همه چیز مسلط هستید و دیگر نباید به دنبال آموزش ها و استراتژی های جدید بروید، همان لحظه ای است که دوباره شروع می کنید به ضرر کردن. هر استراتژی و آموزشی تاریخ انقضا دارد و برای اینکه یک معامله گر موفق باشید باید به ژورنال نویسی ادامه دهید و نتیجه استراتژی های جدید را در آن یادداشت کنید. حتی اگر شما برای مدت زیادی ژورنال نویسی انجام ندهید، همان سبک معاملاتی خودتان را هم از دست می دهید. با پایبندی به استراتژی و تکرار آن به درستی، استراتژی معاملاتی شما ارتقا پیدا می کند و برای اینکار شما باید حتما ژورنال نویسی انجام دهید. در بیشتر مواقع، معامله گران بعد از مدتی به ژورنال با ارزش خود بی اهمیت می شوند و یا اینکه بخش هایی از استراتژی معاملاتی خود را فراموش می کنند و به همین خاطر با شکست مواجه می شوند. اگر به ژورنال نویسی ادامه دهید، هیچ وقت راهبردهای معاملاتی خود را فراموش نمی کنید. بهتر است بعد از مدتی داده هایی را که یادداشت کرده اید به روی کامپیوتر ببرید تا اینکه مشکلی برای آنها پیش نیاید. ژورنال نویسی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت معامله گران بزرگ است که تمامی معامله گران باید به آن روی بیاورند.

دفتر یا ژورنال معاملاتی چیست و چه فوایدی دارد؟

فارغ از نوع استراتژی معاملاتی و اینکه شما جزو کدام یک از تریدرها هستید، موفقیت در معاملات برای افراد بسیاری چالش‌برانگیز و بااهمیت است. این امر بدون داشتن ژورنال معاملاتی مناسب و ثبت و مستندسازی عملکرد معاملاتی خود امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر به تازگی وارد بازارهای مالی شده اید و قصد دارید معامله و کسب درآمد در یکی از حوزه های بازار مالی همچون بازار کریپتوکارنسی ها را شروع کنید، یکی از مهم ترین پیش نیازها، داشتن یک ژورنال معاملاتی کامل و صحیح است. دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی یکی از مفیدترین ابزارها برای یک معامله گر است و یکی از عمده ترین نقش ها را در معاملات معامله گران حرفه ای بر عهده دارد. در ژورنال های معاملاتی مواردی مانند برنامه ریزی برای معاملات آتی، ثبت و یادداشت موارد مربوط به پوزیشن های باز فعلی و حتی ثبت احساسات بعد از انجام برخی معاملات و تأثیرات آنها ثبت می شوند و این موارد برای طراحی و داشتن یک استراتژی و برنامه معاملاتی موفق نیز بسیار کاربردی و مفید است.

با توجه به اهمیت داشتن یک ژورنال معاملاتی و نقش آن در موفقیت یا عدم موفقیت یک تریدر یا معامله، بر آن شدیم تا در این مقاله به آموزش ایجاد یک ژورنال معاملاتی بپردازیم.

دفتر یا ژورنال معاملاتی چیست؟

این ابزار تنها وسیله ای هست که شما تمام اتفاقات و شرایطی که هنگام معامله دارید را می توانید در آن یادداشت کنید و هر روز نتیجه معاملات خود را ببینید و از تجربیات گذشته تان استفاده کنید.

شما به مرور زمان و با استفاده از این دفتر استراتژی مخصوص خود را خواهید یافت و به سودهای مستمر خواهید رسید . معمولا افراد تازه وارد به بازارهای مالی توانایی بدست آوردن استراتژی مخصوص خود را ندارند و نمیدانند کدوم استراتژی خوبه و کدام بد، به همین خاطر پیشنهاد می شود که حتماً از این ابزار قدرتمند استفاده کنند.

نمونه ای از ژورنال معاملاتی

چگونه یک ژورنال معاملاتی بسازیم؟

علی رغم اینکه می توانید از قالب های آماده ژورنال های معاملاتی که به صورت رایگان موجود هستند استفاده کنید، اما چگونگی ایجاد یک ژورنال معالاتی یا دفتر ثبت معاملات نیز بسیار بااهمیت است؛ چراکه با این کار می توانید بر اساس نیاز، سلیقه و سبک معاملاتی خود، آن را ایجاد کنید. برای ایجاد یک دفتر ثبت معاملات ابتدا باید جدول یا فضایی را برای این کار ایجاد کنید. این فضا می تواند در اکسل، ورد یا هر محیط مشابه دیگری باشد. حتی می توانید اطلاعات معاملاتی خود را در یک دفتر یادداشت نمایید. تنها نکته مهم در این روش این است که تمامی اطلاعات معاملات و تفکرات خود را با دقت و درست ثبت کنید.

مورد دوم این است که شما دقیقاً باید بدانید که چه چیزهایی را به صورت روزانه ثبت کنید و این کار را به درستی انجام دهید. این موارد می تواند به شدت بر موفقیت ترید و معاملات شما تأثیرگذار باشد.

برخی از مهم ترین مواردی که باید در ژورنال معاملاتی خود ثبت و یادداشت نمایید، در ادامه آورده شده است:

• تاریخ ورود به معامله
• تاریخ خروج از معامله
• نماد رمزارز خریداری شده
• نوع پوزیشن (لانگ/ شورت)
• قیمت ورود به معامله
• حجم معامله
• ارزش عددی معامله
• حد ضرر
• حد سود
• نقطه خروج
• کارمزد معامله
• سود و زیان حاصل از معامله
• سود و زیان معامله به درصد
• نکات، یادداشت ها و توضیحات

برخی از تریدرها ممکن است در ژورنال معاملاتی خود علاوه بر اطلاعات فوق به ثبت اطلاعات دیگری همچون تایم فریم در تحلیل خود، تصویری از تنظیمات سفارش خود و دیگر مواردی که به نظرشان اهمیت دارد نیز بپردازند.

در قسمتی که برای یادداشت های خود در نظر گرفته اید، باید برای هر روز صفحه ای را در نظر بگیرید و در آن تمامی تفکرات، ایده ها، تحلیل ها و احساسات خود را یادداشت نمایید و در نهایت به طبقه بندی آنها بپردازید.

تنها با طی دو مرحله بالا می توانید یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنید. ایجاد و طراحی یک ژورنال معاملاتی کار پیچیده و دشواری نیست، بلکه چیزی که بسیار اهمیت دارد و شما باید مداوم در مورد آن بررسی و تحقیق انجام دهید، چگونگی استفاده از یک ژورنال معاملاتی است. اگر به درک درستی از عوامل بنیادی در ژورنال معاملاتی خود رسیده باشید، می توانید همیشه و همه جا مانند یک فرد حرفه ای از آن استفاده نمایید.

ژورنال معاملاتی چه فایده ای دارد؟

دلایل زیادی برای داشتن ژورنال های معاملاتی وجود دارد اما مهم ترین آنها عبارتند از:

• شناسایی نقاط قوت و ضعف در سبک و استراتژی معاملاتی
• افزایش ثبات در رویکرد معاملاتی
• ایجاد مسئولیت پذیری
• کمک به انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی

داشتن یک ژورنال معاملاتی ساده ترین و موثرترین راه برای بهبود یک برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی شامل مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که شما برای معاملات خود دنبال می کنید، که از جمله این موارد می توان به استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گر اشاره کرد.

چگونه می توان یک ژورنال معاملاتی ایجاد کرد؟

ایجاد یک ژورنال معاملاتی کاری بسیار ساده است و هرکس می تواند یک ژورنال معاملاتی مخصوص به خود برای اهداف و سبک های مدنظر خود ایجاد کند. برای اینکار لازم است مراحل زیر طی شود: