از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن و بروزترین تکنیک های پرایس اکشن بهتر است ابتدا مقاله آشنایی با الگوهای کندل استیک در پرایس اکشن و نوسان‌گیری را مطالعه کنید. یکی از نوین‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی، استراتژی پرایس اکشن است. تحلیلگران از پرایس اکشن برای بررسی موقعیت ورود و خروج در بازار استفاده می‌کنند. تکنیک های پرایس اکشن برای تحلیل وضعیت نمودار‌ها و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، از داده‌های قیمتی استفاده می‌کند که مهمترین هدف آن، پیشبینی روند آتی بازار و یافتن نقاط احتمالی بازگشت به بازار است.

استفاده از این استراتژی می‌تواند خطاهای شما را به حداقل برساند. همچنین تنها نموداری که در استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌شود، کندل استیک یا نمودارهای شمعی می‌باشد. همچنین بهتر است بدانید که کندل استیک در پرایس اکشن به عنوان ستون اصلی عمل می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملاتی پرایس اکشن، الگوهای معاملاتی است که به آن‌ها اصطلاحاً سیگنال یا ستاپ می‌‌گویند. وظیفه این ستاپ‌ها قادرسازی کاربر برای پیشبینی قیمت‌های بعدی است. البته الگوهای معاملاتی در بازار زیاد است که می‌توانید از آن‌ها برای پیشبینی قیمت‌های آینده استفاده کنید. در ادامه این نوشتار به آموزش صفر تا صد پرایس اکشن و مقایسه بهترین پرایس اکشن‌های حال حاظر خواهیم پرداخت.

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

اگر شما هم یکی از علاقه مندان به حوضه ارزهای دیجیتال هستید؛ حتماً تا به حال نام الگوهای پرایس اکشن را شنیده‌اید و درباره ماهیت آن کنجکاو شده‌اید. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله گران این قابلیت را می‌دهد تا در تصمیم گیری در معاملات با حرکات واقعی، بهتر عمل کنند. بهتر است بدانید که پرایس اکشن در مقابله با اندیکاتورها گزینه مناسب‌تری است؛ چرا که معامله گرانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند، همیشه از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند.

معمولاً معامله گران از پرایس اکشن‌ها در معاملات کوتاه مدت یا میان مدت استفاده می‌کنند. پرایس اکشن متشکل از ترکیبات جالب اطلاعات و دیدگاه‌های مختلف است؛ این ترکیبات عبارت‌اند از: الگوی قیمت‌های تاریخی، شاخص‌های فنی، توانایی یک سرمایه گذار برای خواندن بازار و… .

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

همانطور که می‌دانید در دنیای سرمایه گذاری و معاملات، استراتژی و روش‌های مختلفی برای تحلیل و بررسی وجود دارد. هر کدام از این روش‌های نام برده شده بستگی و استفاده شخص دارد و گاهی ممکن است با استفاده از روش تحلیل اشتباه، سرمایه خود را از دست دهید. پس بهتر است در این قسمت از آموزش صفر تا صد پرایس اکشن با ما همراه باشید.

پرایس اکشن ال بروکس

یکی از بهترین پرایس اکشن های بازارهای معاملاتی است که از آن در جهت کسب سود در بازار‌های ارزی استفاده می‌کنند. برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن با ما همراه باشید. مزیتی که پرایس اکشن ال بروکس را از بقیه تحلیل‌ها جدا می‌کند این است که کاربر نیازی به استفاده از برنامه خاصی برای تحلیل ندارد و تنها ابزار مورد نیاز همان نمودارهای کندل استیک در پرایس اکشن است. همچنین در پرایس اکشن ال بروکس از چارت‌ها و نمودار‌های پنچ دقیقه‌ای، روزانه یا هفتگی استفاده می‌شود. نمودارهای شمعی، تنها ابزار مورد نیاز پرایس اکشن می‌باشد و در حال حاظر پرایس اکشن ال بروکس جز مهم‌ترین و برترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که برای مبتدیان بسیار راحت و پرکاربرد است.

پرایس اکشن ال بروکس یک تحلیل رایگان است بنابراین می‌توانید از کندل‌ها، نمودار‌ها و چارت‌ها به طور رایگان استفاده کنید. در حال حاظر کاربران از پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده می‌کنند.این روش بخاطر استفاده در بازه‌های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند دقیقه تا زمان فریم‌های بزرگ جز روش‌های کم ریسک به شمار می‌آید که این موضوع به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این تحلیل به حساب می‌آید. یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های ال بروکس در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، درصد موفقیت بالای کاربر با استفاده از این روش می‌باشد.

کاربر می‌تواند با بررسی و در نظر گرفتن هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌گران اقدام به معامله کند. همچنین پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر روش‌های تحلیل دقت بیشتری دارد که در نتیجه تحلیل‌های دقیق‌تری به همراه دارد. تاخیر‌های زمانی کم موجب می‌شود که کاربر این امکان را داشته باشد که سریع‌تر متوجه تغییرات اعمال شده شود و نسبت به معاملات جدید تصمیم مناسبی گیرد. باید در نظر داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه از بین نمی‌رود و همیشه به عنوان یک ابزار برای تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرایس اکشن لنس بگز

یکی دیگر از استراتژی‌های مهم در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، استراتژی پرایس اکشن لنس بگز می‌باشد که کاملا بر اساس تصمیم‌های کاربر انجام می‌شود. در پرایس اکشن لنس بگز از سه تایم فریم(تایم فریم بالایی، میانی و پایینی) استفاده می‌شود که در آخر برای شناخت نوسانات در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی لنس بگز به کاربر نشان می‌دهد که حرکات و نوسانات قیمت در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و برای حرکات آینده قیمت تدوین می‌شود و معامله‌گران می‌توانند بر اساس این روند، بهترین فرصت‌های معاملاتی سودآور را پیدا کنند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پرایس اکشن لنس بگز نشان دادن معامله بر اساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف است. به عنوان مثال روند معاملات به سمت صعود یا نزول از جمله شرایط مختلف می‌باشد؛ در شرایطی که بازار به سمت نزول حرکت کند، باعث خروج معامله‌گر از سهم و در نهایت از بین رفتن حساب می‌شود.

در اکشن لنس، ممکن است در بعضی از شرایط پیش‌آمده همچون شک و تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در شرایطی که معامله به طور سربه سر است، از معامله خارج شود. در هر حالت این ویژگی را می‌توان به عنوان مزیتی در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، دانست.

هدف لنس بگز در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

تصور لنس بگز از بازار به این شکل است که بازار یک ماهیت عاطفی دارد و دلیل این تصور هم تصمیمات کاربران بر اساس هیجانات است. هدف پرایس اکشن لنس بگز در بازارهای مالی افزایش آگاهی کاربران از موقعیت نسبت به شرایط فعلی و حفظ تمرکز می‌باشد. کاربران به کمک این روش می‌توانند نقاط ضعف و قدرت و نوسانات بازار را بهتر بشناسند.

ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ترکیب چند پارامتر در کنار هم برای درک صحیح از شرایط بازار را ستاپ‌های معاملاتی می‌گویند. در لنس بگز ستاپ‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که از طریق شناساندن ضعف‌های موجود در روند قیمت و مشخص کردن روند احتمالی بازار به کاربران در تصمیم‌گیری کمک خواهد کرد. در ادامه به معرفی چند ستاپ معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز می‌پردازیم:

1.ستاپ شکست ناموفق

2.ستاپ تست حمایت و مقاومت

3.ستاپ پول بک بعد از شکست

4.ستاپ پول بک ساده در روند

5.ستاپ پول بک پیچیده در روند

پرایس اکشن RTM

یکی دیگر از تکنیک های پرایس اکشن، پرایس اکشن RTM است که با کمک به کاربر در کسب سود بیشتر معروف است. استراتژی RTM بیشتر به عنوان یک روش برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتالی شناخته می‌شود. همانطور که گفته شد، در روش‌های پرایس اکشن نیازی به استفاده از برنامه خاصی نیست؛ در پرایس اکشن RTM نیز کاربران بدون نیاز به استفاده از ابزار یا اندیکاتور خاصی می‎‌توانند اقدام به معامله کنند. برای تحلیل به روش RTM تنها کافی است که کاربر قیمت گذشته توکن یا ارز دیجیتالی مورد نظر را بررسی کند. پرایس اکشن RTM آموزش نوین تحلیل الگوهای قیمتی و روند حاکم بر بازار که گاهی به صورت تصادفی است را بر عهده دارد.

بنابراین این روش معاملاتی شانس موفقیت شما را در معاملات چندین برابر خواهد کرد. از این روش برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت بدون نیاز به برنامه یا اندیکاتور خاصی استفاده می‌شود. در پرایس اکشن RTM فقط از ارزش قیمتی برای تحلیل و بررسی استفاده می‌شود.

در این روش از گره‌های معاملاتی استفاده می‌شود که به صورت دو الگوی کلی نمایش داده می‌شود:

پرایس اکشن وودز

پرایس اکشن وودز یکی از روش‌های تحلیل و بررسی بازار است که نسبت به دیگر روش‌ها طرفدار کمتری دارد و نام آن کمتر شنیده شده است. این روش پرایس اکشن نسبت به روش لنس بگز پیچیده‌تر است اما از RTM پیچیدگی کمتری دارد. روش پرایس اکشن وودز دارای 6 ستاپ معاملاتی است که برای بررسی روند قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پرایس اکشن عرضه و تقاضا

پرایس اکشن عرضه و تقاضا یکی دیگر از روش‌های پرایس اکشن است که افراد از آن برای کسب سود از بازارهای مالی استفاده می‌کنند. معمولاً تریدرها روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا را با روش پیدا کردن نقاط مقاوتی و حمایتی اشتباه می‌کنند. در این حال باید گفت که این دو روش متمایز از یکدیگر هستند و با استفاده از هر کدام می‌توان اطلاعاتی را از نمودارها استخراج کرد. سطوح عرضه و تقاضا را به راحتی می‌توان با مشاهده نمودارها پیدا کرد، اما در وهله اول باید نمودار را به صورت کندلی در بیارید. سطح‌های عرضه در بین دو قله بلند نمودار شکل می‌گیرد که در این حالت قیمت بار اول نزول و سپس حالت صعودی به خود گرفته است.

سطوح تقاضا نیز همانند سطوح عرضه به راحتی از روی نمودار قابل شناسایی می‌باشد، اما باید حالت نمودار شما به صورت کندل باشد. سطح تقاضا در بین پایین‌ترین دو قله قرار دارد که در ابتدا نمودار حالتی صعودی و سپس نزولی دارد. روش پرایس اکشن عرضه و تقاضا در پوزیشن گیری کوتاه مدت به تریدرها کمک زیادی می‌کند، از این رو این روش بیشتر برای تریدهای روزانه یا هفتگی از آن استفاده می‌شود.

الگوهای عرضه و تقاضا

تریدرها پس از شناسایی سطوح عرضه و تقاضا از دو الگو برای گرفتن پرایس اکشن استفاده می‌کنند. الگوی Pin Bar و Engulfing دو الگویی است که در پرایس اکشن عرضه و تقاضا از آن استفاده می‌کنند. این دو الگو به تریدها در شناخت و پیدا کردن دقیق سطوح عرضه و تقاضا کمک می‌کنند، از این رو بهتر است که این دو الگو را به خوبی بلد باشید.

تفاوت پرایس اکشن لنس بگز و پرایس اکشن RTM

در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروزه به شمار می‌آیند که در ادامه به تفاوت‌های این دو استراتژی می‌پردازیم. همانطور که اشاره کردیم، در پرایس اکشن لنس بگز، همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها بر اساس روند‌های قیمتی انجام می‌شود. در این روش برای بررسی و تحلیل روند بازار، ستاپ‌های معاملاتی بر اساس منطق کامل و روند قیمتی ایجاد می‌شوند. در صورتی که در RTM تحلیل و بررسی اینگونه نیست.

همچنین پرایس اکشن RTM نیازمند کسب مهارت و آموزش است؛ به همین خاطر فقط معامله‌گران حرفه‌ای از این روش استفاده می‌کنند. اما در استراتژی پرایس اکشن لنس بگز احتیاج به مهارت خاصی نیست و کاربران تازه وارد نیز می‌توانند به راحتی از این روش استفاده کنند.

مزایای معامله با پرایس اکشن‌ ها

رایگان و بدون هزینه بودن پرایس اکشن‌ها جز مهم‌ترین ویژگی تکنیک های پرایس اکشن به شمار می‌آید. همچنین تحلیل بازار به کمک پرایس اکشن‌ها نیاز به هیچگونه ابزار یا اندیکاتور خاصی نیست و تنها از کندل‌ها و نمودار‌ها استفاده می‌شود.

• استراتژی پرایس اکشن در هر موقعیتی از بازار کاربرد دارد. کاربران می‌توانند در بازار سهام، ارز دیجیتال، کالا و فارکس از تحلیل‌های پرایس اکشن استفاده کنند.
• سرعت بالا و تاخیر‌های کوتاه یکی دیگر از مزیت‌های مقایسه انواع روش های پرایس اکشن به حساب می‌آید.
• کامل است؛ پرایس اکشن‌ها در واقع ترکیب روش‌های تحلیل معاملات است که به کاربران در گرفتن تصمیم درست کمک می‌کند.

سوالات متداول

هدف پرایس اکشن چیست؟

هدف روش‎‌های پرایس اکشن تحلیل روی عملکرد ارزش قیمتی سهم است و تصمیم‌گیری برای کاربران را راحت می‌کند.

بهترین پرایس اکشن کدام است؟

همانطور که در قسمت‌های قبل توضیح داده شد، در حال حاظر RTM و لنس بگز جز بهترین پرایس اکشن های امروز به شمار می‌روند.

پرایس اکشن در چه بازار‌هایی کاربرد دارد؟

از روش‌های پرایس اکشن می‌توان در تمامی بازارهای مالی نظیر فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال، کالا و… استفاده کرد.

برای استفاده از پرایس اکشن‌ها ابزار یا برنامه‌ای نیاز است؟

خیر برای استفاده از روش‌های تحلیل پرایس اکشن شما نیاز به برنامه یا ابزاری ندارید؛ نمودارها و چارت‌ها تنها ابزار مورد استفاده در این روش می‌باشند که معروف‌ترین آن‌ها نمودار‌های شمعی است.

برای استفاده از روش‌های پرایس اکشن آموزش خاصی لازم است؟

بله، در نظر داشته باشید که کار با تحلیل‌های پرایس اکشن بسیار ساده است اما هر کدام از پرایس اکشن‌ها نیازمند آموزش و مهارت خاصی می‌باشد. بنابراین اگر یک سرمایه‌گذار تازه وارد هستید حتما ابتدا مهارت لازم را کسب کنید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم مقایسه انواع روش های پرایس اکشن را به زبان ساده برای شما بیان کنیم. استفاده از روش‌های پرایس اکشن در بازارهای مالی یک امر ضروری است. شانس موفقیت شما بستگی به مهارت و دانش شما در روش‌های تحلیل و بررسی دارد. همانطور که گفته شد، پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی است که امروزه بسیاری از معاملاگران در معاملات روزانه و کوتاه مدت خود از این الگو استفاده می‌کنند. در واقع پرایس اکشن را می‌توان ساده‌ترین روش معاملاتی است که با استفاده از می‌توان از بازار ارزهای دیجیتال کسب درآمد کرد، اما این نکته را درنظر بگیرید که برای کسب سود باید دوره اموزش ارز دیجیتال را نیز بگذرانید تا موفق به کسب درآمد دلاری از این بازار شوید. البته ممکن است پرایس اکشن‌ها به دلیل سادگی در میان معامله‌گران تازه کار چندان محبوبیتی نداشته باشد؛ اما در میان حرفه‌ای بسیار پرطرفدار است.

شکست معتبر چیست و چگونه علایم آن را پیدا کنیم؟

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

۱- نشانه اول: شکست پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم.

در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندلی) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار.

البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود.

در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد.

همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد.

بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.

این 8 کار را قبل از ترید کردن انجام دهید

ترید و معامله در بازارهای مالی، خصوصا بازار ارزهای دیجیتال، همیشه ریسک خاص خود را دارد و در نتیجه برای کاهش این ریسک بهتر است که قبل از ورود به یک معامله یا پوزیشن، از تحلیل خود مطمئن شوید. در این مقاله از سایت بست سیگنال میخواهیم 8 ابزار تکنیکال و فاندامنتال را به شما معرفی کنیم تا قبل از ورود به یک معامله این 8 مورد را چک کنید و از این طریق معاملات مطمئن تری داشته باشید. با ما همراه باشید.

1- تایم فریم مناسب برای خود را انتخاب کنید.

قبل از هر چیز، شما باید تایم فریم مناسب برای خودتان را انتخاب کنید و تحلیل هایتان را بر روی همان تایم فریم انجام دهید. تایم فریم به معنی طول بازه زمانی هر کندل می باشد و مشخص می کند که شما تحلیل خود را در بلند مدت انجام میدهید و یا کوتاه مدت.

اینکه چه تایم فریمی را برای خودتان انتخاب کنید، به دو چیز بستگی دارد:

1- تیپ شخصیتی شما

2- استراتژی معاملاتی شما

افرادی که تیپ شخصیتی صبور و با حوصله ای دارند، می توانند تریدهای خود را با استفاده از تایم فریم های بلند مدت انجام دهند. اما افرادی که چندان صبور نیستند، اما در کنار آن قدرت مدیریت ریسک خوبی دارند و می توانند در موقعیت های حساس و پرریسک به خوبی تصمیم گیری کنند، می توانند از تایم فریم های کوتاه مدت استفاده کنند.

اینکه استراتژی معاملاتی شما به چه صورت باشد، تا حد زیادی مشخص می کند که تایم فریم مناسب برای شما نیز باید چگونه باشد. تایم فریم های بلندمدت برای افرادی مناسب است که خیلی ترید نمی کنند و با یک تحلیل کامل وارد یک پوزیشن طولانی مدت می شوند. اما تایم فریم های کوتاه مناسب افرادی است در بازار نوسانگیری یا اسکالپینگ انجام میدهند.

2- جهت روند بازار را شناسایی کنید.

یکی از مهم ترین اصول معامله در هر بازار مالی از جمله بورس، ارزهای دیجیتال یا فارکس، این است که هیچگاه نباید خلاف روند بازار معامله کنید. بنابراین باید انواع روند را بشناسید و قبل از ورود به هر معامله روند بازار را چک کنید تا خلاف آن قرار نگیرید.

در کل سه نوع روند در بازار داریم:

1- روند صعودی: در این نوع از روندها بازار مرتب کف و سقف های جدیدی می سازد و می توان خط روند را با وصل کردن دو کف متوالی که کف دوم از کف اول بالاتر است، رسم کرد.

2- روند نزولی: این نوع از روندها برعکس روندهای صعودی هستند. یعنی بازار مرتب کف و سقف های پایین تری می سازد و برای رسم این خط روند باید دو سقف متوالی را که دومی از اولی کوتاه تر است، به همدیگر وصل کنید. با توجه به اینکه در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس می توان به صورت دوطرفه ترید کرد، این روند نیز می تواند در پوزیشن های Sell یا Short سودده باشد.

3- روند خنثی: در این نوع از روندها بازار مرتب نوسان های کوتاه مدتی انجام میدهد و کف و سقف های ساخته شده در یک محدوده هستند. در نتیجه نه می توان گفت بازار صعودی است و نه می توان گفت بازار نزولی است. بهترین استراتژی در این روندها نوسانگیری می باشد و در صورتی که قصد تریدهای بلندمدت تری دارید، بهتر است برای تشکیل روند ها صعودی یا نزولی صبر کنید.

بنابراین قبل از ورود به معامله باید خطوط روند را رسم کنید و علاوه بر تشخیص جهت، قدرت خط روند را هم بررسی کنید. هرچه خط روند در تایم فریم های بلندمدت تری باشد و از وصل کردن نقاط بیشتری به هم به وجود آمده باشد، اعتبار بیشتری دارد.

3- اخبار بازار را چک کنید.

این روزها اخبار و وقایع نقش بسیار بزرگی در مارکت های جهانی دارند. فرقی هم نمی کند که این اخبار، واقعی باشد، یا شایعه. در هر صورت اخبار تاثیر خود را بر روی بازار دارند و باعث تغییر تمایل مردم به خرید یا فروش می شوند.

بنابراین قبل از ترید کردن باید اخبار را نیز چک کنید و ترجیحا در شرایط آرام خبری ترید کنید. زمان هایی که خبرهای داغ و پرحاشیه در بازار منتشر می شوند، ترس و یا طمع حاکم بر بازار به شدت تغییر روند می دهد و در نتیجه بازار نوسان های غیر قابل پیشبینی خواهد داشت.

برای چک کردن اخبار بازار، می توانید از سایت های خبری معتبری که در این حوزه وجود دارد، مثل CoinDesk و یا CoinTelegraph استفاده کنید. علاوه بر این، برای اینکه اخبار همه سایت های خبری را بتوانید یکجا مشاهده کنید و نیازی به چک کردن سایت های متعدد نداشته باشید، پلتفرم هایی مثل Crypto News و یا Crypto Panic را به شما معرفی می کنیم. این پلتفرم ها اخبار را از چندین منبع خبری جمع آوری می کنند و در اختیار شما قرار می دهند.

4- تقویم اتفاقات مهم بازار را چک کنید.

علاوه بر اخباری که ممکن است هر لحظه منتشر شوند، تعدادی از اتفاقات و وقایع هستند که از قبل تعیین شده اند و شما می تونید تاریخ این اتفاقات را در تقویم های مخصوص چک کنید. این اتفاقات می تواند توسط تیم توسعه دهنده یک ارز دیجیتال یا یک صرافی و یا یک شرکت موثر در بازار برنامه ریزی شده باشد و در نتیجه در این روزها، روند بازار دستخوش تغییر می شود. تعدادی از این اتفاقات و وقایع عبارتند از:

• - لیست شدن و یا دی‌لیست شدن کوین‌ها در صرافی های معتبر
• - معرفی یک فورک جدید از شبکه
• - توکن سوزی
• - کنفرانس ها و رویدادهای مطبوعاتی یا تلوزیونی
• - ایردراپ ها
• - ارائه آپدیت شبکه از سمت توسعه دهندگان

اگر در بازار ارز دیجیتال فعالیت داشته باشید حتما اصطلاح توکن سوزی یا سوزاندن توکن را شنیده اید. توکن سوزی به معنای حذف دائمی کوین های موجود در شبکه ارز دیجیتال است. این اقدام بسیار هدفمند و ساده است و توسط خالق کوین و به منظور حذف کوین در گردش انجام می گیرد.

شرکت های سازنده ارز دیجیتال از ایردراپ برای مارکتینگ و بازاریابی ارز دیجیتال خود استفاده می کنند. ایردراپ به معنی دریافت ارز دیجیتال رایگان می باشد. درواقع شرکت ارائه دهنده ارز دیجیتال، در ازای انجام یک سری کارها به کاربران دنیای کریپتو، مقداری از ارز دیجیتال خود را هدیه می دهد.

برای اینکه از این اتفاقات و رویدادها باخبر باشید و آنها را در تقویم ترید خو اعمال کنید، پیشنهاد میکنیم که این دو سایت را همواره چک کنید:

CoinMarketCal: در این سایت رویدادهای آینده بازار مشخص شده و همچنین مردم می توانند در مورد آنها نظر بدهند تا اعتبار آن رویداد مشخص شود.

CoinsCalendar: در این سایت نیز مثل سایت قبلی تقویم رویدادهای آینده مشخص شده و علاوه بر این می توانید از این قابلیت استفاده کنید که رویدادهای جدید به محض انتشار در تلگرام به شما اطلاع داده شود.

5- داده های درون شبکه را چک کنید.

داده های درون شبکه، اطلاعاتی هستند که از دل شبکه بلاکچین بیرون کشیده می شود و تحلیل آنها می تواند کمک زیادی به شما در جهت تحلیل های بعدی بکند. این داده ها را به عنوان داده های فاندامنتال در نظر می گیرند و معمولا می توان به وسیله آنها روند قیمت را به خصوص در بلندمدت پیشبینی کرد.

این داده ها تراکنش های انجام شده در بستر شبکه های بلاکچین را جمع آوری می کنند، آنها را دسته بندی می کنند و از آنها اطلاعات مهم تحلیلی را بیرون می کشند. از جمله این داده های مهم عبارتند از:

• - تعداد آدرس های فعال (آدرس هایی که موجودی آنها صفر نباشد)
• - تعداد آدرس هایی که بیت کوین یا هر ارز دیگری را برای طولانی مدت نگهداری می کنند.
• - عملکرد نهنگ ها و خرید و فروش آنها
• - تعداد آدرس هایی با بیش از یک بیت کوین یا اتریوم

سایت های زیادی وجود دارند که می توانید این اطلاعات را از آنها استخراج کنید و به وسیله تغییرات و نوسانات آنها روند بازار را قبل از ورود به یک معامله تحلیل کنید. این سایت ها از جمله بهترین سایت های این حوزه محسوب می شوند:

• - GlassNode
• - BitInfoCharts
• - CoinMetrics
• - CryptoQuant

6- سطوح حمایت، مقاومت، سطوح فیبوناچی و سطوح بازگشتی را چک کنید.

پس از چک کردن ابزارهای فاندامنتال و بنیادی بازار و تایید گرفتن از آنها، نوبت این است که ابزارهای تکنیکال و مربوط به چارت و نمودارها را نیز چک کنید و از آنها نیز تاییدیه بگیرید.

یکی از عنصرهای مهم موجود در نمودارها، انواع سطوح حمایت، مقاومت، فیبوناچی و بازگشتی می باشد. سطوح حمایت، سطحی از قیمت هستند که خریداران در آن قیمت معمولا از نزول بیشتر قیمت جلوگیری می کنند و قیمت با برخورد به این سطوح، به سمت بالا بازمی گردد. سطوح مقاومت، سطحی از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ از قیمت هستند که فروشندگان در آن قیمت، از صعود بیشتر قیمت جلوگیری می کنند. یعنی قیمت با برخورد به این سطوح، معمولا به سمت پایین برمیگردد. سطوح بازگشتی فیبوناچی، سطوحی از قیمت هستند که به وسیله تصاعد معروف فیبوناچی محسابه می شوند و می توانند سطوح حمایت و مقاومت را پیشبینی کنند.

این خطوط را می توانید به وسیله ابزارهای مرسوم تحلیل تکنیکال و به خصوص سایت تریدینگ ویو رسم کنید و از آنها استفاده کنید. نکته مهم در مورد این سطوح این است که هنگامی که قیمت در اطراف این سطوح می باشد، بهتر است معامله نکنید و ناظر بازار باشید تا واکنش قیمت به این خطوط را ببینید و بعد از آن معامله خود را بر حسب واکنش انجام دهید.

برای مثال وقتی قیمت در نزدیکی یک خط مقاومت قرار دارد، امکان دارد که آن را بشکند و از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ یا از آن سطح بازگردد و اصطلاحا ریجکت شود. در اینجا شما باید نظاره گر بازار باشید و واکنش قیمت را ببینید. در صورتی که خط مقاومت رو به بالا شکسته شود، می توانید پوزیشن Buy و یا لانگ خود را انجام دهید. اما در صورتی که قیمت از این سطوح به سمت پایین باز گردد یا Reject شود، بهتر است از معاملات لانگ دوری کنید.

7- از اندیکاتورها برای تست استراتژی خود استفاده کنید.

یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و الگوهای کندلی هستند که می توانند به شما در تایید تحلیلتان کمک کنند. نکته مهم در مورد اندیکاتورها این است که بهتر است از آنها صرفا برای تایید تحلیل خود استفاده کنید و هیچگاه آنها را Base و یا زیربنای تحلیل خود قرار ندهید.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و با استفاده از فرمول های ریاضی و عملیات هایی روی پارامترهای قیمت، زمان و حجم بازار، شاخص های قابل تحلیلی را ارائه می دهند. اندیکاتورها در چند نوع محتلف وجود دارند:

• اندیکاتور روند (سمت و سوی بازار را در بلند مدت و کوتاه مدت مشخص می کنند)
• اندیکاتور مومنتوم (علاوه بر تعیین سمت و سوی بازار، قدرت روندها را نیز مشخص می کنند و تعیین می کنند که تا چه حد امکان دارد یک روند شکسته شود.)
• اندیکاتور حجمی (مشخص می کنند که با گذر زمان چه حجمی از یک ارز دیجیتال خرید و یا فروش می شود.)
• اندیکاتور نوسان (میزان نوسان بازار را معمولا با تعیین دامنه نوسان نشان می دهند و برای استراتژی های اسکالپینگ یا نوسانگیری بسیار مناسب هستند.)

برای یادگیری بیشتر اندیکاتورها پیشنهاد میکنیم سری پست های آموزشی سایت بست سیگنال در خصوص 20 اندیکاتور پرتکرار در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می باشند. اندیکاتورها درواقع نقش یک راهنما را برای تحلیلگر دارند و به تحلیلگر کمک می کنند تا تحلیل دقیق تری از شرایط و روند بازار داشته باشد. اندیکاتورها مثل علائم راهنمایی رانندگی جاده برای یک راننده هستند.

8- نظرات تریدرهای دیگر را چک کنید.

پس از اینکه تحلیل خودتان را انجام دادید و از تحلیل خود به وسیله ابزارهای مختلف فاندامنتال و تکنیکال مطمئن شدید، خوب است که نظرات دیگر تریدرهای بازار را هم چک کنید.

هرچقدر که از تحلیل خود مطمئن باشید و ابزارهای مختلفی را در آن به کار برده باشید، ممکن است که در جایی از تحلیل اشتباه کرده باشید و یا استفاده از یک ابزار را فراموش کرده باشید. بنابراین چک کردن تحلیل بقیه تحلیلگران می تواند به شما در این امر کند که اگر نکته ای را در مورد تحلیل فراموش کرده اید، یادآوری کنید.

تحلیل‌های تریدرهای برتر را می توانید در شبکه های اجتماعی مثل توییتر و یا reddit و یوتیوب پیدا کنید. علاوه بر این، سایت های محبوب خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال از جمله CoinDesc و CoinTelegraph معمولا مقالات تحلیلی خوبی را منتشر می کنند که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.

در کنار این‌ها سایت محبوب TradingView که آن را از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ به عنوان بهترین مرجع ابزارهای تکنیکال می شناسند، بخشی تحت عنوان Ideas راه اندازی کرده است که تریدرهای برتر می توانند تحلیل های خود را در آنجا منتشر کنند و مردم از آنها استفاده کنند.

شکست معتبر چیست و چگونه علایم آن را پیدا کنیم؟

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

۱- نشانه اول: شکست از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم.

در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندلی) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار.

البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود.

در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد.

همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد.

بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.

بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال/تایم فریم های طلایی در معاملات کریپتو

در این مقاله میخواهیم به اساسی ترین و مهمترین موضوع در نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم،اینکه ما بدانیم در چه زمانی به تحلیل و نوسان گیری ارز دیجیتال بپردازیم بسیار مهم میباشد چراکه با شناسایی زمان های طلایی میتوانیم با دقت بیشتری روند بازار را تشخیص دهیم.

در ادامه میخواهیم یکی از ابزار های مهم و اساسی یعنی تایم فریم را برای شما معرفی کنیم تا بتوانید با دقت بیشتر و در زمان مناسب چارت مالی خود را تحلیل و بررسی نمایید.

در ابتدا به تعریف تایم فریم میپردازیم و اینکه در معاملات و تحلیل ها به چه نحوی از آن استفاده نماییم.

تایم فریم چیست؟

منظور از تایم فریم مدت زمانی میباشد که یک نقطه یا یک کندل بسته میشود به عنوان مثال در تایم فریم 5 دقیقه زمانی را نشان میدهد که یک کندل باز میشود و 5 دقیقه زمان میبرد که آن کندل بسته شود.

در تایم فریم های مختلف نمودار ها متفاوت میباشد،امکان دارد در نموداری با تایم فریم یک ساعته روند بازار و تحلیل صورت گرفته حالت صعودی را نشان دهد اما در تایم فریم هفتگی روند معاملات و چار شکل گرفته کاملا نزولی باشد.

این به این معنا میباشد که در زمان های مختلف تحلیل ها و بررسی های مختلفی را میتوان انجام داد.

در بخش بعدی میخواهیم بخش های مختلف تایم فریم را به شما معرفی کنیم ، در ادامه با ما همراه باشید.

معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

تایم فریم ها را به صورت کلی میتوان به مدت زمان های زیر تقسیم بندی کرد البته این تقسیم بندی میتواند در چارت های مختلف متفاوت باشد اما به طور کلی به شرح زیر میباشد:

• تغییرات قیمت 1 دقیقه یا M1
• تغییرات قیمت 5 دقیقه یا M5
• تغییرات قیمت 30 دقیقه یا M30
• تغییرات قیمت 1 ساعت یا H1
• تغییرات قیمت 4 ساعت یا H4
• تغییرات قیمت 1 روز یا D1

تقسیم بندی دیگر از تایم فریم معاملاتی

• تایم فریم از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟ بلند مدت
• تایم فریم میان مدت
• تایم فریم کوتاه مدت

تایم فریم بلند مدت

تایم فریم بلند مدت، بهترین تایم فریمی است که از آن برای تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می شود و می توان از تایم فریم بلند مدت و ادامه آن به سمت بازه های جزئی تر تایم فریم، تحلیل های دقیق تری انجام داد. منتها در تایم فریم بلند مدت، روند غالب شناسایی می شود و نباید معاملات در این روند اجرایی شوند اما باید معاملات انجام شده هم مسیر با روند شناسایی شده در این بازه زمانی انجام شود. البته این بدان معنا نیست که معاملات خلاف روند نمی توانند انجام شوند بلکه بدان معناست که که احتمال موفقیت کمتر و حد سود پایین تری نسبت به زمانی که هم جهت با روند کلی باشد، دارد.

تایم فریم میان مدت

در تایم فریم میان مدت، حرکات کوچکتر در روند بزرگتر قرار دارد. این تایم فریم انطباق پذیرترین تایم فریمی است که در بازارهای مالی وجود دارد. چرا که هر دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت در این سطح قابل لمس است. همان طور که گفته شد، میزان مورد انتظار باز نگه داشتن یک معامله، باید با تایم فریم مرکزی درون بازه تایم فریم ها مشخص کند. در اصل این سطح زمانی بیشتری نمودار استفاده شده برای برنامه ریزی معاملاتی در زمانی است که معامله باز بوده و قیمت به حد سود و یا حد ضرر نزدیک می شود.

تایم فریم کوتاه مدت

بیشترین بازه معاملاتی در تایم فریم کوتاه مدت انجام می شود، چرا که نوسانات کوچکتر در حرکت قیمت واضح تر می شود. معامله گر می تواند نقاط ورود جذاب برای معامله ای هم جهت با مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه های زمانی را مشخص کند.

تحلیل بازار با چند تایم فریم

استفاده از تحلیل چند تایم فریم، زمانی امکان پذیر است که برمبنای بررسی ارزش یک دارایی در چند بازه زمانی مختلف انجام می شود. هیچ محدودیتی برای انتخاب تعداد و یا نوع تایم فریم ها وجود ندارد اما برای این نوع تحلیل، اصولی را باید رعایت کرد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

بهتر است از 3 تایم فریم معاملاتی استفاده کنید که دید بهتری در بازار به شما می دهد. در صورتی که تعداد کمتری برای تحلیل استفاده کنید، موجب از دست دادن میزان قابل توجهی از اطلاعات خواهد شد و در مقابل انتخاب تعداد بیشتر، ممکن است موجب تحلیل های مازاد شود.

قانون 4 چیست؟

در زمان انتخاب 3 بازه زمانی، استفاده از یک استراتژی مانند «قانون 4» می تواند موثر باشد. منظور از قانون 4، این است که در ابتدا باید یک بازه زمانی متوسط مشخص شود و این بازه می تواند نشان دهنده میزان نگهداشتن یک معامله به صورت متوسط باشد.

بعد از این مرحله باید یک تایم فریم کوچکتر انتخاب شود. برای انتخاب این تایم فریم باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط را در نظر گرفت. تایم فریم بلند مدت نیز باید حداقل چهار برابر تایم فریم میانی باشد. پس انتخاب تایم فریم های معاملاتی در زمان انتخاب سه طیف زمانی بسیار مهم است.

بنابراین یک معامله گر بلندمدت با معاملاتی با عمر چندین ماه، استفاده بسیار کمی برای ترکیب نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه ای و در نهایت 240 دقیقه ای خواهد داشت. به صورت معمول یک معامله گر به صورت روزانه که عمر معاملات انتخابی خود چند ساعته و در موارد نادر بیش از یک روز است، استفاده چندانی از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه نخواهد داشت. این بدان معناست که معامله گر بلند مدت، از نمودارهای 4 ساعته استفاده نمی کند و معامله گرهای کوتاه مدت نیز از نمودارهای روزانه منفعتی نخواهند برد اما همه این موارد باید در نقاط نهایی تحلیل مورد استفاده قرار داد و نباید با کل تایم فریم درگیر شد.

جمع بندی

به طور کلی نمیتوان گفت که بهترین تایم فریم چه زمانی میباشد چراکه برای معاملات مختلف متفاوت میباشد به عنوان مثال شخصی که میخواهد کوتاه مدت معامله کند هیچوقت تایم فریم های هفتگی و ماهانه را بررسی نخواهد کرد اما شخصی که بخواهد بلند مدت تحلیل و بررسی کند به هیچ عنوان تایم فریم های 5 دقیقه و 1 ساعته را در نظر نمیگیرد.

به طور کلی میتوان گفت که میتوان با تلفیقی از تایم فریم بلند مدت و کوتاه مدت یک معامله را بررسی کرد تا بتوان با دقت بیشتری روند را تشخیص دهید تا درصد برد معامله خود را بالا ببرید.

در صورتی که تمایل به خرید ارز های دیجیتال دارید میتوانید با خرید ارز تتر به راحتی در صرافی های متمرکز و غیر متمرکز ارز های مورد نظر خود را خریداری نمایید ، صرافی ارز دیجیتال ایران پرفکت معتبر ترین صرافی ارز دیجیتال میباشد که میتوانید دلار های دیجیتال را بدون کامزد و با پایین ترین قیمت ها خریداری نمایید .