بدانید که چه زمانی معامله کنید

هشدار! البته باید به یاد داشته باشید که صرفا استفاده از Copy Trading برای رسیدن به درآمد شما را به سود نمیرساند؛ زیرا ممکن است استراتژی که برای دیگران سودمند بوده است، شما را به سود نرساند. در نتیجه باید بدانید که در چه زمانی و از کدام استراتژی کپی کنید تا درآمد خوبی را کسب نمایید.

اسپرد چیست ؛ مقایسه اسپرد بروکرها

اسپرد چیست ؛ مقایسه اسپرد بروکرها : اگر در حال معامله در بازارهای مالی هستید، یا در مورد آنها مطالعه کرده اید، احتمالاً با اصطلاح اسپرد مواجه خواهید شد. اما آیا می دانید این به چه معناست؟ این مفهوم برای همه معامله گران صرف نظر از بازار مالی که در آن شرکت می کنند مناسب است. در این مقاله، ما این مفهوم را به تفصیل بررسی خواهیم کرد، به شما خواهیم گفت که چه تاثیری دارد، چگونه آن را اندازه گیری کنید و موارد دیگر

اسپرد

یکی از اساسی ترین اصطلاحات در معاملات و سرمایه گذاری است و به معنای تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید یک ابزار مالی خاص در بازارهای مالی برای مدت زمان معین است. به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد برای کارگزار معاملاتی محسوب می شود. اگر می خواهید با ارزها معامله کنید و در بازارهای مالی جهانی سرمایه گذاری کنید، باید بدانید که این اصطلاح به چه معناست.

اسپرد چیست

تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک ابزار مالی خاص را بیان می کند. به عبارت دیگر، اسپرد بیانگر تفاوت بین قیمت پیشنهادی و تقاضای ابزارهای مالی مورد معامله ( bid و ask) است و منبع اصلی درآمد کارگزار معامله‌گری است. از دیدگاه کارگزار معاملات الکترونیکی ، اسپرد علاوه بر کارمزد یکی از منابع اصلی درآمد است.

اسپرد چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اسپرد با محاسبه تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در واحد ابزار مالی محاسبه می شود. در بازار پول، پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار در نرخ مبادله ارز است (بیشتر جفت ارزها دارای چهار رقم اعشار هستند، به جز ین ژاپن که تنها دو رقم دارد). به عنوان مثال، فرض کنید یورو در برابر دلار آمریکا با قیمت 1.1234 / 1.1235 معامله می شود. تفاوت بین پیشنهاد و درخواست 0.0001 است و این بدان معناست که در این مثال، اسپرد برابر با یک پیپ است.

بنابراین، در بورس اوراق بهادار، اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و تقاضای اوراق بهادار مختلف است.

اسپرد می تواند ثابت یا متغیر باشد و متناسب با اندازه موقعیت شما است. وقتی متغیر است، با نوسانات بازار از یک کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، طلا و جفت ارز EURUSD دو مورد از پرمعامله ترین دارایی های مالی هستند، به همین دلیل است که اسپرد طلا کمتر از سایر فلزات و اسپرد EURUSD کمتر از سایر جفت ارزها است.

کارگزاران معمولاً اسپرد را در لحظه باز شدن موقعیت شما دریافت می کنند، به همین دلیل است که معاملات همیشه با ارزش منفی شروع می شوند، مگر اینکه در حال معامله با ابزار معاملاتی یک حساب بدون اسپرد باشید. هر کارگزار در وب سایت معاملاتی شرکت در صفحه « مشخصات قراردادها » میانگین اسپرد اعمال شده برای ابزارهای مالی را منتشر می کند.

اسپرد چیست

به عنوان مثال، در معاملات ارز، ارزش یک پیپ در هر قرارداد 10 واحد از ارز ثانویه (ارز دوم/ارز متقابل) است. در EUR/USD ، ارزش این پیپ 10 دلار است.

اگر اسپرد EURUSD 0.6 پیپ باشد و شما در حال معامله 1 لات ( لات ) هستید، اسپرد روی آن 6 دلار خواهد بود (سپس به یورو تبدیل می شود). اگر 10 لات یورو/دلار آمریکا معامله می کنید، ارزش اسپرد 60 دلار خواهد بود (سپس به یورو تبدیل می شود).

عوامل موثر بر اندازه اسپرد :

• نقدینگی ابزار مالی پایه
• شرایط فعلی بازار
• حجم معاملات ابزار مالی

اندازه اسپردها به خود دارایی های مالی معامله شده بستگی دارد. هر چه یک دارایی بیشتر معامله شود، بازار آن نقدشوندگی بیشتری دارد. این بدان معنی است که شکاف باریکی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به اسپردهای کوچک می شود. در بازارهای با نقدینگی کمتر، اسپرد نسبتاً بزرگتر می شود برای مثال اسپرد برای تجارت گاز طبیعی بیشتر از اسپرد برای ارزها است.

بسته به پیشنهاد کارگزار، می توانید یک اسپرد ثابت یا شناور دریافت کنید. بد نیست بدانید که معمولاً اسپردهای ثابت توسط کارگزاران در دوره‌های نوسان زیاد بازار یا زمانی که اخبار مهم منتشر می‌شوند تضمین نمی‌شوند.

اسپرد چیست : اسپردها می توانند با شرایط مختلف بازار متفاوت باشند: زمانی که اخبار منتشر می شوند معمولاً بیشتر می شوند و اکثر کارگزاران نمی توانند آن را در طول دوره آن خبر و نوسانات بالای همراه با آن تضمین کنند.

اگر در نظر دارید در طول دوره جلسه ECB یا در طی اعلامیه های بانک فدرال رزرو معامله کنید، نمی توان فرض کرد که اسپردها و کارمزدهای کارگزار مانند همیشه خواهد بود.

کمترین اسپرد در بروکرها: آیا حساب های تجاری بدون اسپرد وجود دارد؟

حساب‌های معاملاتی بدون میز معامله یا حساب‌های ECN، حساب‌های تجاری بدون اسپرد هستند. به جای متحمل شدن اسپرد کارگزار، اسپرد بانک ها را دارید (به عنوان مثال: 0.1 تا 0.2 پیپ در EURUSD).

در این صورت کارگزار برای هر لات معامله شده کارمزد ثابتی دریافت می کند.

اسپرد چیست ؛ مقایسه اسپرد بروکرها

بهترین اسپرد برای فارکس اسپرد بانکی است. این اسپرد واقعی بازار فارکس است و نشان دهنده تفاوت واقعی بین عرضه و تقاضا در نرخ ارز است. برای دسترسی به اسپردهای بانکی، به یک حساب ECN نیاز دارید. در این نوع حساب فارکس، سرمایه گذار فقط برای هر قرارداد معامله شده کارمزدی را پرداخت می کند.

اسپردهای فارکس ممکن است بین کارگزاران متفاوت باشد، اما مهم است که هنگام استفاده از اسپردهای بسیار کم یا حساب های معاملاتی بدون کارمزد مراقب باشید. بسیاری از کارگزاران کلاهبرداری به شما قول یک حساب معاملاتی بدون کارمزد یا بدون اسپرد می دهند تا شما را متقاعد کنند که حساب باز کنید و پول نزد آنها واریز کنید (که ممکن است در صورت درخواست برداشت منجر به عوارض شود).

کارمزدهای کارگزاری مانند اسپرد، کارمزد اصلی شرکت های تجاری قابل اعتماد در بازارهای مالی جهانی است. وجوه جمع آوری شده از این می تواند برای توسعه خدمات تجاری یا پلتفرم های مورد استفاده استفاده شود. بنابراین مراقب باشید، کمترین اسپرد همیشه به این معنی نیست که شما بهترین اجرای سفارشات و معاملات را خواهید داشت. مهم است که به دنبال ارزان ترین راه حل نباشید زیرا هزینه های کارگزاری اغلب تا حدی برای بهبود خدمات بر اساس اصل نسبت قیمت به کیفیت استفاده می شود.

اسپرد چیست ؛ چرا دانستن ارزش اسپرد هنگام معامله مهم است

دانستن ارزش اسپرد هنگام معامله بسیار مهم است و هر معامله گر در مورد اندازه اسپرد حساسیت متفاوت خود را دارد. این حساسیت باید به استراتژی معاملاتی که استفاده می کنید بستگی داشته باشد. اگر در بازه زمانی کوتاهی معامله می‌کنید و معاملات زیادی انجام می‌دهید، مهم است که در هر زمان مراقب اندازه اسپرد باشید.

اگر شما یک استراتژی بلند مدت معامله می کنید و به دنبال جمع آوری مقدار زیادی پیپ در یک دوره چند هفته یا ماه هستید، در این صورت اندازه اسپرد در مقایسه با حرکت هدف اهمیت زیادی ندارد. با این حال، اگر یک معامله گر روزانه یا یک سفته باز هستید ، اندازه اسپرد می تواند تفاوت زیادی بین ضرر و سود معاملات شما ایجاد کند.

اگر اغلب وارد بازار می شوید و از آن خارج می شوید، کارمزد تراکنش به شما تعلق می گیرد. اگر به دلیل استراتژی خود نمی توانید از این امر اجتناب کنید، مطمئن شوید که پوزیشن های خود را زمانی باز کنید که اسپرد خیلی زیاد نباشد.

معمولاً ترکیب شاخص های مختلف عاقلانه است (مثلاً استفاده از دو نشانگر اضافی برای اعتبارسنجی اطلاعات ارائه شده توسط اندیکاتور اصلی). شاخص اسپرد می تواند به عنوان آخرین فیلتر برای استراتژی تصمیم گیری برای ورود به بازار، با اجتناب از دوره های بحرانی که اسپرد بسیار بالا است، استفاده شود.

ممکن است متوجه شوید که این برای هر معامله‌گری مفید نیست. اگر از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنید که فقط به شما اجازه می‌دهد تا برخی از معاملات را باز کنید، بعید است فیلتری اضافه کنید که وقتی اسپرد بالاتر از حد معمول است، از ورود شما به بازار جلوگیری کند. برعکس، اگر استراتژی معاملاتی دارید که شامل وارد کردن معاملات زیادی می شود (هر بار چند پیپ را هدف قرار دهید)، ممکن است لازم باشد زمانی که اسپرد خیلی زیاد است، از بازار دور بمانید.

سلاح مخفی معامله گران حرفه ای

زمانی که به دنبال درک بازهای مالی باشید، انواع تجزیه تحلیل های کمی را مشاهده می‌کنید. معروف‌ترین این روش‌ها، تجزیه و تحلیل بر اساس حرکت‌هاست، در این روش از شاخص‌های ریاضی که بر روی قیمت ها اعمال شده برای بررسی نیروهای فعلی در بازار استفاده می‌شود. تجزیه تحلیل فاندامنتال بر اساس داده های منتشر شده‌ی اقتصادی و مبنی بر انحراف معیار است. تحلیل سطح کلیدی نیز از محورهای روزانه، سطح فیبوناچی، نقطه اوج و پایین ترین سطح روزانه و غیره استفاده می‌کند.

با تمام این‌ها هنوز مشخص نشده که چرا قیمت در یک سطح خاص رفتار خاصی را نشان می‌دهد؟

وقتی قیمت به یک سطح کلیدی نزدیک می‌شود، میتوان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی اتفاق بیفتد، در یک سطح کلیدی ممکن است معکوس شود، ممکن است به راه خود ادامه دهد و سطح را بشکند، یاممکن است یک شکست نادرست و جعلی که به (Fake-out) معروف است اتفاق بیفتد.

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات میتواند سطوح کلیدی را تعریف کند اما یک جنبه‌ی منحصر به فرد دیگر را نیز در بر می‌گیرد، مقاومت در آن سطح را مشخص می‌کند.

قبل از ادامه کار باید درک کنیم که تغییر قیمت به چه معناست؟ قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین تقاضای خریداران و عرضه فروشندگان حرکت می‌کنند. به این ترتیب صرافی ها تعیین می‌کنند که حرکت بعدی به چه شکلی می‌تواند باشد. این موضوع شامل همه‌ی بازارها از جمله سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای خارجی می‌شود.

جریان سفارش چیست؟

جریان سفارش مقدار سفارشی است که انتظار می‌رود در سطح مشخصی از قیمت اجرا شود.

در حالی که قیمت در یک حرکت صعودی رو به افزایش است، بالاخره در یک نقطه خاص متوقف می‌شود. در این بخش تجمع صعودی اتفاق می‌افتد زیرا در اصل تعداد خریداران بیشتر از تعداد فروشندگان می‌شود. در این‌ موقعیت عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان اتفاق می ‌افتد، در حالیکه تقاضای خریداران بیشتر است. بنابراین قیمت بالا می‌رود تا جایی که دیگر خریداری وجود نداشته باشد و تعداد فروشندگان نسبت به خریداران افزایش یابد. این عدم تعادل جدید که در آن تعداد فروشندگان بیشتر است قیمت را به سمت پایین سوق می‌دهد.

این سناریوی ساده همان اتفاقی است که در بازار های خرد و کلان رخ می‌دهد، در اصل جوهره‌ی چیزی است که باعث حرکت قیمت به بالا یا پایین می‌شود.

وقتی که نمودار قیمت‌ها را مشاهده می‌کنید و تعادل در قیمت های مختلف را تفسیر می‌کنید.

به همین راحتی وقایع را پس از اتفاق افتادن در نمودارها مشاهده می‌کنید. اما اگر بتوانید سطح قیمت آینده را با دقت نسبتا مناسبی پیش‌بینی کنید، چه می‌کنید؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر از قبل بدانید که جریان معکوس در چه زمانی و چه قیمتی رخ می‌دهد؟

در این‌صورت می‌توانستید مطمئن شوید که معامله خود را در کجا شروع کنید و کجا باید از معامله خارج شوید.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش به معنی تجزیه و تحلیل معاملاتی منحصر به فردی است که به شما کمک می‌کند با اطمینان در موارد عدم تعادل سفارشات، قیمت آینده را پیش بینی کنید. و کمک می‌کند که با دقت و اطمینان بیشتری وارد بازار شوید.

چه نوار حجم سفارشی در فارکس شما دیده می‌شود.

در بیشتر بازارهای مالی، جریان سفارشات به معنی انباشت سفارشاتی است که در یک سطح خاص منتظر هستند، که ترکیبی از تعداد سفارشات و حجم آن‌هاست.

در فارکس وضعیت متفاوت است، هیچ داده معتبری وجود ندارد که معامله گران بتوانند به آن اعتماد کنند.

بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است و هیچ مسئولیتی در قبال اداره این بازار وجود ندارد. بازارهای دیگر مثل بورس اوراق بهادار، بازار آتی، بازار کالا دارای یک بورس متمرکز هستند که بر بازار حاکم است. پس در این بازارها نوار حجم سفارش ارائه می‌شود، که به عنوان اطلاعات سطح دو نیز شناخته می‌شود.اطلاعات سطح دو نشان می‌دهند سفارشاتی که در انتظار هستند و مقادیری که در آینده بالاتر یا پایین تر از قیمت فعلی بازار قرار خواهند گرفت، چه مقداری است.

اکر معاملات آینده شما مربوط به سهام یا کالا باشد، اطلاعات سطح دو یک نمودار بسیار مفید برای تجزیه و تحلیل شماست.

اما همانطور که قبلا گفتیم در معاملات فارکس اطلاعات سطح دو وجود ندارد، زیرا هر کارگزار به یک سری اطلاعات محدود متصل است. این اطلاعاتدر اختیار بانک‌ها وجود دارد که هر کدام با بقیه کار می‌کنند. اگر هر گونه اطلاعات سطح دویی در فارکس پیدا کردید باید بدانید که ممکن است اطلاعات متفاوتی در جای دیگری پیدا کنید.

حجم اطلاعات در فارکس

کارگزاران فارکس شاخصی را ارائه می‌دهند که به حجم معروف است. در معاملات فارکس، حجم مقدار واقعی معاملات را نشان نمی‌دهد، فقط میتواند تعداد تیک ها و مقدار معاملات در یک کارگزاری خاص را نشان دهد. در اکثر سیستم های فارکس، حجم اطلاعاتی که در سطح دو سهام وجود دارند مانند تعداد تیک های جمع شده و سفارشات در محور قیمتی بالا و پایین را ارائه نمی‌دهد.

پس در فارکس باید الگوهای نمودار را تجزیه و تحلیل کنید و دریابید جریان منتظر چه قیمتی است.

جریان سفارش در معاملات فارکس چیست؟

اگر تا اینجای مطالب را خوانده باشید، احتمالا متوجه مطلب شده اید، زیرا تجزیه و تحلیل جریان سفارش، یک مفهوم ساده و قابل فهم است.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش در واقع فقط یک روش بسیار ساده برای خواندن نمودارها است.

برای درک بهتر، از آن به عنوان تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا نیز یاد می شود. این تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که شما می توانید جریان سفارش نا متعادل در آینده را پیدا کنید.

جریان سفارش معاملات اساسا بر اساس گذشته نزدیک بازار، اتفاقات مربوط به افت یا افزایش قابل توجه قیمت ها را بررسی می‌کند. به این معنی که هر جا حرکت قیمتی شدیدی مشاهده کرده اند را بررسی می‌کنند.

حرکات بزرگ در نمودار ها به راحتی قابل مشاهده است و با چشم غیر مسلح هم میتوان دید.

این به معنی وجود نظم در جریان سفارشات است که با ساده‌سازی و خواندن تاریخ‌چه نمودارها، داستان خریداران و فروشندگان مشخص می‌شود.

جریان سفارشات در معاملات هیچ شاخصی ندارد، یک نمودار واضح است که با سطوح افقی مشخص شده و ساده ترین شکل تحلیل قیمت هاست.

جریان هم‌چنین میتواند با روش های معاملاتی دیگر ترکیب شود. می‌تواند با هر سبک تجزیه و تحلیل همراه شود و لایه ای از استدلال را برای شما فراهم کند، کمک می‌کند یک حرکت یا استدلال اساسی انحراف معیار به دست آورید.

اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جریان سفارشات هستید میتوانید از طریف این ویدیو اطلاعات بیشتری به دست آورید.

با استفاده از جریان سفارشات، از زمان ورود آگاه باشید.

وقتی بر اساس اتفاقات گذشته تجزیه و تحلیل می‌کنید و می‌دانید منتظر چه سطحی هستید، یک مزیت بزرگ دارد، این آگاهی امکان خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا را برای شما فراهم می‌کند. و این امکان را دارید که زودتر از جریان قیمت ها مطلع باشید، پس می‌توانید سفارشات بعدی خود را تنظیم کنید تا هر وقت زمان مناسب فرا رسید معامله خو را انجام دهید. شما زمان کمتری را جلوی صفحه نمایش هستید و معاملاتتان ساده تر و آسان‌تر می‌شوند و شما فرصت کافی برای تحلیل های بعدی دارید.

جریان سفارش بلند مدت

جریان سفارش کوتاه مدت

از آن‌جایی‌که ماهیت اصلی جریان سفارش، حرکت قیمت است، این روش معامله برای هر بازه زمانی قابل اجرا است. از نمودارهای ماهانه گرفته تا نمودارهای یک دقیقه ای یا علامت گذاری، با همه کار می کند.

با استفاده از جریان سفارشات، از زمان خروج آگاه باشید.

همان راهی که برای ورود نشان می‌دهد برای خروج هم در نظر بگیرید. همیشه می‌توانیم فرض کنیم که قیمت مانند گذشته یک تغییر قابل توجه خواهد کرد، و به مکان مورد نظر نقل مکان می‌کند. با این بینش می‌توان انتهای دیگر معامله را به عنوان نقطه خروج در نظر گرفت و منتظر ماند تا به نقطه مورد نظر برسد، می‌توانیم محدوده ای برای سفارش خود تعیین کنیم و منتظر باشیم تا به هدف مورد نظر برسد.

معامله با سفارشات محدود

به طور خلاصه، سفارشات محدود به سفارشات خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار گفته می‌شود. این سفارش مربوط به زمانی است که بازار به محدوده‌ی از پیش تعیین شده رسیده باشد.

جریان سفارش خرید محدود

جریان سفارش فروش محدود

سفارشات محدود درمورد معامله گرانی است که دوست دارند در حداکثر قیمتی که می‌خواهند موقعیت خود را باز یا بسته کنند. این کنترل مطلوب است و حتی در صورت لغزش، قیمت بهبود میابد.

با این حال نقطه ضعف عمده این سفارشات این است که ممکن است یه معامله هرگز به نقطه مطلوب نرسد یا سخت گیری در مورد نقطه ورود یا خروج منجر به ایجاد ریسک ضرر یا شاید سود خوبی شود.

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که هنگام معامله در شرایط پر آشوب بازار، مثلا در زمانی که بازار به دلیل رویدادهای اقتصادی یا رویدادهای غافلگیر کننده، در حال سقوط است که در این صورت ممکن است واکنش مورد انتظار ایجاد نشود، و به همین دلیل استفاده از حد ضرر در معاملات بسیار مهم است.

خلاصه ای از جریان سفارشات

تمام روش های معاملاتی به کاربری که از آن استفاده میکند ربط دارد. تجزیه تحلیل درست با ذهنیت درست می‌تواند باعث موفقت شود، با این حال با استفاده از جریان سفارشات شما امتیازاتی را به دست می‌آورید از جمله:

سوشال تریدینگ چیست؟ معرفی روش های معاملات اجتماعی

فعالیت در بازارهای مالی مختلف در دنیای امروز رواج بسیاری پیدا کرده است؛ زیرا کسب درآمد از این طریق می تواند ارزش دارایی شما را حفظ کرده و یا در مواردی افزایش دهد. اما شرط رسیدن به موفقیت در این بازارها، آشنایی با ابزارهایی است بدانید که چه زمانی معامله کنید که در آن ها استفاده می شود. سوشال تریدینگ یکی از پرطرفدارترین مفاهیم در بازارهای مالی فارکس و بورس است که متاسفانه بسیاری از تریدرهای ایرانی با آن آشنایی ندارند. در این مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که سوشال تریدینگ چیست و روش های معاملات اجتماعی را به شما معرفی کنیم.

مطالبی که در این مقاله خواهید خواند:

سوشال تریدینگ چیست؟

در گام اول باید بدانیم که منظور از سوشیال تریدینگ چیست و چگونه می توان برای موفقیت در بازارهای مالی از این روش استفاده کرد؟
بسیاری از ما وقت زیادی از روز خود را در شبکه های اجتماعی معمولی می گذرانیم؛ در این رسانه ها معمولا اطلاعات بسیار مختلفی تبادل می شوند. اما همه ما تنها اطلاعاتی را پیگیری می کنیم که به آن ها علاقه داریم یا برایمان مفید هستند.
این همان اتفاقی است که در سیستم معامله گری اجتماعی و شبکه های آن می افتد. با این تفاوت که در این سیستم قرار نیست که شما اطلاعات شخصی، خانوادگی یا علاقه های عمومی خود را به اشتراک بگذارید؛ بلکه نتیجه معامله های شما در این شبکه ها به اشتراک گذاشته می شوند و می توانید افرادی را که به شیوه های معاملاتی آن ها علاقه دارید، دنبال کنید.
با توجه به این تعریف می توان در پاسخ به سوال سوشال تریدینگ چیست این جواب را ارائه داد که این روش در واقع راهکاری برای یادگیری استراتژی های معاملاتی و مکانی برای اشتراک تجربه های موفق است.
شما می توانید از طریق به اشتراک گذاری سیگنال ها و استراتژی های موفقیت آمیز خود در این پلتفرم، کسب درآمد کنید. علاوه بر این می توانید با دنبال کردن معامله گران موفق و استفاده از روش های آن ها، درآمد خود را در این بازارها بهبود بخشیده و مهارت های معاملاتی خود را بالا ببرید.

مزایای سوشال تریدینگ

استفاده از این پلتفرم و شبکه های آن مزیت هایی را برای شما به دنبال خواهد داشت که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قابلیت کپی کردن

یکی از بزرگ ترین مزیت های Social trading قابلیت کپی کردن در آن است. به این معنا که شما می توانید معامله گران موفق را در این پلتفرم پیدا کنید؛ این افراد موفق معمولا استراتژی های معاملاتی خود را در سوشیال تریدینگ به اشتراک می گذارند. در نتیجه شما می توانید این استراتژی ها را دنبال کرده و آن ها را به طور اتوماتیک در حساب خود کپی کنید.
تقلید از رفتار متخصصان و تحلیل شیوه های معامله گری آن ها در بازارهای مالی می تواند مهارت های شما را در انجام معامله های مختلف بهبود ببخشد. به علاوه به کسب سود بیشتر با استفاده از روش های ساده تر کمک خواهد کرد.

دسترسی سریع به اطلاعات

بسیاری از افراد نمی دانند که در دنیای اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی، نقش سوشال تریدینگ چیست؟ به همین دلیل معمولا از این ابزار استفاده نمی کنند و ترجیح می دهند خودشان کارهایشان را پیش ببرند. اما باید بدانید که این پلتفرم سریع ترین راه برای دستیابی به اطلاعات بسیار ارزشمند سایر تریدرها است.
با استفاده از این پلتفرم دیگر هیچ مرزی برای شما وجود ندارد و می توانید به بهترین استراتژی های معاملاتی از تریدرهایی در سرتاسر دنیا دسترسی داشته باشید. به علاوه امکان برقراری ارتباط مستقیم با این معامله گران هم برای شما فراهم شده است.

مناسب برای افراد مبتدی

یکی دیگر از مزیت های معامله گری اجتماعی این است که افراد مبتدی هم می توانند به راحتی از آن استفاده کنند. زیرا برای تقلید از رفتار تریدرهای بزرگ، نیازی به دانش زیادی از بازار مالی ندارید. البته بدانید که چه زمانی معامله کنید باید بدانید که کدام شیوه معاملاتی به درد شما می خورد و تقلید از آن می تواند شما را به موفقیت برساند. به علاوه باید به قدری دانش از بازارهای مالی داشته باشید که بتوانید بهترین زمان را برای پیاده سازی هر یک از این رفتارهای معاملاتی پیدا کنید.
اما اگر فرصت کافی برای استفاده از آموزش های تریدینگ ندارید؛ می توانید از این شیوه برای رسیدن به درآمد در بازارهای مالی استفاده کنید. به علاوه مزیت استفاده از این امکان این است که هزینه و زمان بسیار کمی نیاز دارد و می توانید خیلی سریع مشغول به فعالیت در بازارهای مالی مختلف شوید.

انجام معامله ها به صورت شخصی

یکی از راه هایی که معمولا به افراد مبتدی در بازارهای مالی توصیه می شود؛ این است که اطلاعات حساب خود را در اختیار یک فرد حرفه ای قرار دهند تا او در ازای دریافت کارمزد، حساب آن ها را بچرخاند و به این ترتیب برای آن ها درآمد کسب کند.
اما باید بدانید که شما نمی توانید همیشه اطلاعات حساب خود را به اشخاص ثالث بسپارید؛ زیرا این کار زمینه سوء استفاده از اطلاعات حساب را فراهم خواهد کرد. با استفاده از سوشیال تریدینگ دیگر نیازی نیست که چنین کاری را انجام دهید؛ زیرا می توانید به راحتی به بهترین استراتژی های معاملاتی دست پیدا کرده و به این ترتیب خودتان حساب مالی تان را مدیریت کنید.

امکان شبکه سازی با سایر تریدرها

یکی از بزرگ ترین مزیت های این پلتفرم این است که شما می توانید به راحتی با همه معامله گران حاضر در بازار ارتباط برقرار کرده و با آن ها تبادل اطلاعات کنید. اگر نمی دانید که فایده این قابلیت در سوشال تریدینگ چیست باید بگوییم که این کار به شما کمک می کند تا راحت تر استراتژی های خوب را تشخیص دهید. به علاوه می توانید با گسترده تر کردن دایره ارتباطات خود، از تجربه های دیگران هم استفاده کرده و رفته رفته به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید.

معایب سوشیال تریدینگ

معامله های اجتماعی در کنار همه مزیت هایی که دارند؛ عیب هایی را در دل خود جای داده اند. به همین دلیل توصیه می شود که به طور کامل به این روش ها اتکا نکنید و تا حد امکان سعی کنید که هوشیارانه عمل کنید. اصلی ترین معایب social trading از قرار زیر هستند:

احساس امنیت کاذب

بسیاری از افراد نمی دانند که خطرات سوشال تریدینگ چیست و کورکورانه به معامله گران باتجربه اعتماد کرده و از آن ها تقلید می کنند. به عبارت بهتر این تصور ایجاد می شود که تجربه بالای این معامله گرها، نشان از این دارد که هرگز اشتباه نخواهند کرد؛ در نتیجه در هر صورت شما به سود خواهید رسید.
اما باید بدانید که هرگز در دام این تفکرات نیفتید و فکر نکنید که در سایه تجربه معامله گران قدر، کاملا ایمن هستید؛ زیرا بازارهای مالی کاملا غیر قابل پیش بینی هستند و ممکن است هر کسی در زمان کار بر روی آن ها دچار اشتباه شود.

عدم به اشتراک گذاری همه جنبه های معامله

یکی از مهم ترین عیب های سوشیال تریدینگ این است که در آن همه جنبه های معامله نمایش داده نمی شوند. برای مثال شما هرگز نخواهید فهمید که سرمایه گذاران چه مقدار از سرمایه خود را وارد معامله کرده اند. به همین دلیل تشخیص ریسک در این معامله ها کار بسیار دشواری است.

خطر اعتماد کور کورانه

از دیگر معایب معامله های اجتماعی می توان به این موضوع اشاره کرد که کسب سود با استفاده از استراتژی دیگران، برخی از معامله گران را به بازار خوش بین خواهد کرد. به همین دلیل ممکن است این تصور را داشته باشند که هرگز خطری سرمایه آن ها را تهدید نمی کند؛ در نتیجه می توانند همه سرمایه خود را وارد یک معامله کرده و با استفاده از دیگر استراتژی ها به سود برسند.
اما باید بدانید که بازار مالی در واقع درخت پول پینوکیو نیست که در هر صورت شما بتوانید از شاخه های آن پول پارو کنید؛ بلکه این بازار همواره نوسان های زیادی را تجربه خواهد کرد. بنابراین حتی اگر به مدت طولانی با این روش سود کسب کرده اید؛ هرگز نباید همه سرمایه خود را وارد کرده و ریسک های بزرگی را بپذیرید.

شیوه کار سوشیال تریدینگ

اگر می خواهید بدانید که چگونه می توانید عضوی از یک یا چند شبکه اجتماعی معامله گری باشید؛ باید بگوییم که انجام این کار و استفاده از مزیت های این پلتفرم چندان سخت نیست. اگر می خواهید از امکانات Social Trading بهره مند شوید؛ تنها کافی است که به عضویت یک پلتفرم درآید.
اعضای این پلتفرم در زمان های مختلف، گزارش هایی را از عملکرد خود در بازار ارائه می دهند. شما می توانید با جستجو در میان این گزارش ها، استراتژی مناسب خود را پیدا کنید. سپس تنها یک کلیک نیاز است تا این استراتژی در حساب شما کپی شده و بتوانید از آن در معامله های مختلف خود استفاده کنید.
البته باید دقت کنید که استفاده از سوشیال تریدینگ نمی تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی اصلی برای شما کارایی داشته باشد. پس اگر می خواهید بدانید که نقش سوشال تریدینگ چیست و چگونه می تواند در بازارهای مالی به شما کمک کند؛ می توانیم بگوییم که شما می توانید از این پلتفرم به عنوان گام نهایی تصمیم گیری و انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی استفاده کنید. بنابراین اگر از این روش استفاده می کنید؛ هرگز نباید دست از تحلیل شرایط بازار و بررسی قیمت ارز دیجیتال بردارید.

احتیاط های لازم در سوشیال تریدینگ

هرچند که دورنمای پلتفرم سوشیال تریدینگ برای بسیاری از افراد جذابیت دارد؛ اما باید بدانید که آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بنابراین هرگز نباید بدون داشتن اطلاعات کافی از این پلتفرم استفاده کنید؛ زیرا ممکن است در دام کلاه سیاه هایی بیفتید که تنها هدفشان سوء استفاده از معامله گران تازه کار و بدون تجربه است.
در زمان انتخاب تریدری که می خواهید از او تقلید کرده و استراتژی های او را مورد استفاده قرار دهید؛ باید موراد زیر را در نظر داشته باشید:

• هر تریدری که تعداد زیادی دنبال کننده دارد؛ لزوما قابل اعتماد نیست.
• بررسی کنید که فالوورهای تریدرها واقعی باشند؛ این کار را می توانید از طریق بررسی تعاملاتی که در هر پلتفرم اتفاق می افتد، ارزیابی کنید.
• دانش خود را درباره بازارهای مالی و استراتژی های معاملاتی بالا ببرید تا بتوانید صحت مطالب به اشتراک گذاشته شده در هر پلتفرم را تشخیص دهید.
• هرگز فرایند یادگیری خود را متوقف نکرده و به کپی کردن از دیگران قانع نشوید.

چگونه می توان با استفاده از سوشال تریدینگ درآمد کسب کرد؟

یکی از مهم ترین پرسش هایی که افراد تازه کار مطرح می کنند این است که روش های کسب درآمد در سوشال تریدینگ چیست؟ باید بدانید که برای بدانید که چه زمانی معامله کنید کسب درآمد از طریق این پلتفرم، روش های زیادی وجود دارد. اما از اصلی ترین روش های معاملات اجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کپی تریدینگ یا Copy Trading

کپی تریدینگ در اغلب موارد به جای social trading اشتباه گرفته می شود. اما باید بدانید که این روش تنها زیرمجموعه ای از معامله های اجتماعی است و یکی از روش های بسیار خوب برای کسب درآمد از طریق این پلتفرم است.
در این روش شما می توانید سرمایه گذاران و معامله گران مورد نظر خود را دنبال کرده و از این میان بهترین استراتژی را برای خود انتخاب کنید. سپس با استفاده از امکان کپی تریدینگ، قادر خواهید بود که به صورت اتوماتیک، معاملات را تقلید کنید.
مزیت کپی تریدینگ این است که معامله گران را بر اساس تخصص، میزان دارایی و سابقه حضور در بازار رتبه بندی می کند؛ در نتیجه شما می توانید بهترین گزینه ها را به راحتی برای خود انتخاب کنید.

هشدار! البته باید به یاد داشته باشید که صرفا استفاده از Copy Trading برای رسیدن به درآمد شما را به سود نمیرساند؛ زیرا ممکن است استراتژی که برای دیگران سودمند بوده است، شما را به سود نرساند. در نتیجه باید بدانید که در چه زمانی و از کدام استراتژی کپی کنید تا درآمد خوبی را کسب نمایید.

ترید آینه ای یا Mirror Trading

یکی دیگر از روش های معاملات اجتماعی، ترید آینه ای است. در این روش بر خلاف کپی تریدینگ، شما یک تریدر خاص را برای تقلید و کپی انتخاب نمی کنید؛ بلکه هدف اصلی شما یک استراتژی خاص است. به این ترتیب می توانید با توجه به شرایط و اهداف خود، بهترین استراتژی را برای خود انتخاب کنید.
اگر می خواهید از ترید آینه ای برای سوشال تریدینگ استفاده کنید؛ باید مقدار سود و ضرر خود را مشخص نمایید. با توجه به حد سود و ضرر، می توانید از بهترین استراتژی دیگر افراد برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید. معاملات آینه ای بیشتر توسط افراد حرفه ای انجام می شوند؛ زیرا تشخیص استراتژی درست که شما را در دقیقا به همان سود و زیان برساند، کار نسبتا دشواری است.

سیگنال و مشاوره

یکی دیگر از روش های انجام معاملات اجتماعی، سیگنال و مشاوره است که به روش غیر اتوماتیک شهرت دارد. برای استفاده از این روش، می توانید از خدمات سایت هایی استفاده کنید که تحلیل های خود را به صورت رایگان به اشتراک می گذارند.
با استفاده از این روش دیگر با تریدرها و شبکه های آن ها در ارتباط نخواهید بود؛ بلکه طرف حساب شما یک وب سایت است. نکته مهم اینجا است که استفاده از روش سیگنال و مشاوره معمولا ریسک زیادی را به همراه دارد؛ به همین دلیل توصیه می شود که تا حد امکان به سراغ این روش برای سوشیال تریدینگ نروید.
اما اگر دوست دارید که به طور مستقل عمل کرده و فعالیت در این فضا را یاد بگیرید؛ می تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

راه استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ چیست؟

اگر نمی دانید که راه استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ چیست و برای عضویت در آن باید چه کاری را انجام دهید؛ این بخش مخصوص شما است. برای اینکه بتوانید از خدمات معامله های اجتماعی استفاده کنید، می توانید از پلتفرم های مختلفی استفاده نمایید که در ازای دریافت کارمزد مختصری، امکان دسترسی به این امکانات را برای شما فراهم کرده اند.
در حال حاضر مشهورترین پلتفرم های ارائه دهنده خدمات social trading در ایران از قرار زیر هستند:

آواترید AvaTrade

این پلتفرم از سال 2006 خدمات سوشال تریدینگ را ارائه می دهد و با کمپانی های مختلفی مانند ZuluTrade ارتباط دارد. به همین دلیل کپی تریدینگ در این پلتفرم بسیار ساده خواهد بود. به علاوه رابط کاربری بسیار خوبی دارد و شما می توانید به راحتی با سایر افراد حاضر در این شبکه ها ارتباط برقرار کنید.

ای تورو eToro

یکی دیگر از بهترین پلتفرم ها برای سوشیال تریدینگ، ای تورو نام دارد. این پلتفرم بیشتر در بازارهای مالی فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. در eToro علاوه بر امکان به اشتراک گذاری تجربه های معامله، می توان فیلم و اخبار را هم منتشر کرد. این پلتفرم از 1000 نوع دارایی پشتیبانی می کند و رابط کاربری دل پذیری دارد.

تریدینگ ویو TradingView

تریدینگ ویو در زمانی به کار می رود که شما از روش سیگنال و مشاوره برای انجام معامله های اجتماعی خود استفاده کرده باشید. با استفاده از خدمات این وب سایت می توانید به صورت رایگان به تحلیل های تریدرهای مختلف دسترسی پیدا کرده و به این ترتیب در بازارهای مالی ارزهای دیجیتال و فارکس فعالیت کنید. مزیت تریدینگ ویو این است که معامله گران خود را رتبه بندی کرده تا دسترسی به تریدرهای باتجربه برای شما ساده تر شود.

جمع بندی

در این مقاله تلاش کردیم تا به این سوال پاسخ دهیم که سوشال تریدینگ چیست و چگونه می توان از طریق آن به درآمد رسید؟ با توجه به مطالب مطرح شده می توان فهمید که استفاده صرف از سوشیال تریدینگ نمی تواند شما را در بازارهای مالی به موفقیت برساند. در نتیجه برای کسب درآمد از این طریق نیاز به آموزش دارید و باید دائما اطلاعات خود را به روز کنید.

حجم معاملات بورس چیست؟ بیشترین حجم معاملات.

داشتن دانش تحلیل تکنیکال از مهم‌ترین لازمه‌های فعالیت در زمینه بورس است؛ تحلیلگران امروزه به واسطه دانش بررسی تکنیکال، صعود و نزول هر اوراق بهادار را پیش بینی می‌کنند؛ در این میان، مسئله حجم معاملات در بورس به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشخصه‌های تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود.

این مسئله در حالی است که بسیاری از افراد تازه کار در این زمینه به آن هیچ توجهی ندارند؛ اما باید بدانید: به واسطه حجم معاملات در بورس می‌توانید اطلاعات بسیار مفیدی درباره دیگر سرمایه داران بازار بورس، بدست آورید. حجم معاملات چیست؟

اما اگر قصد داشته باشیم، توضیح ساده تری را از حجم معاملات بورسی بیان کنیم؛ باید به این موضوع اشاره کنیم که هر روزه در بازار بورس و سهام معاملات بسیار زیادی صورت می گیرد و هر معامله مشخصه یک حجم است؛ در واقع زمانی که صحبت از حجم معاملات در بورس می‌شود، منظور تعداد سهم‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی تعیین شده می‌باشد. که سبب پر شدن حجم مبنا می شود.

نکته قابل تعامل این است که میزان حجم هر معامله نشان دهنده روند صعودی یا نزولی معاملات است؛ این مورد اساسی ترین ویژگی است که با توجه به آن می‌توان به صورت تکنیکال، آینده یک سهم را در یک بازه زمانی مشخص، پیش بینی کرد. حجم معاملات چیست؟

آموزش بدست آوردن حجم معاملات و تحلیل هر سهم

برای مشاهده میزان معاملات هر سهم، تنها لازم است به سایت tsetmc.com مراجعه کنید، این وبسایت علاوه بر حجم معاملات، میزان تعداد، شاخص کل و … هر سهم را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ لازم است بدانید که حجم هر معامله به صورت روزانه تعیین شده و برای مشاهده حجم یک سهم در بازه زمانی مشخص، نیاز است از نمودار سهم استفاده کنید.

اما شاید این سوال برایتان ایجاد شود که چگونه از این اطلاعات در تحلیل هر سهم استفاده کنیم؟ در پاسخ می‌توان به مثال زیر اشاره داشت: فرض کنید که سهمی را به تازگی خریداری کرده‌اید اما بعد از گذشت چند روز، مشاهده می‌کنید که حجم معاملات سهم بدانید که چه زمانی معامله کنید شما به صورت روزانه و به سرعت در حال افزایش است! در چنین زمانی، دانش تحلیل حجم معاملات به شما کمک می‌کند به راحتی دریابید که این هشدار برای آینده سهم شما مثبت است یا خیر… اگر حجم معاملات سهم شما در جهت مثبت و ایجاد صف خرید باشد، (تعداد خرید) می‌تواند بیانگر مسیر صعودی و اگر در جهت منفی است، نشانده دهنده مسیر حرکتی نزولی آن می‌باشد. همچنین برای آشنایی بیشتر با موضوع صف خرید در بورس می توانید مقاله " صف خرید در بورس یعنی چه " را مطالعه نمایید. بیشترین حجم معاملات بورس چقدر است؟

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در رابطه با حجم معاملات بسیار حائز اهمیت است، مربوط به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار است! در بسیاری از مواقع زمانی که حجم معاملات یک سهم کاهش پیدا می‌کند، نشانگر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است؛ در مقابل زمانی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی پیدا می‌کند اما قیمت‌ها همچنان بالا هستند نمایانگر روند نزولی آن در آینده است.

انواع شاخص حجم معاملات در بازار بورس

شاخص‌های حجم معاملات بورس، در حقیقت فرمول‌هایی هستند که تحلیلگران به واسطه آنها روند حرکتی آینده یک سهم را تخمین می‌زنند، باید بدانید که تعداد بسیار زیادی شاخص معاملاتی وجود دارد که به واسطه آنها می‌توانید چارت یا در واقع تابلو بورس را تحلیل و بررسی کنید؛ در این میان On-Balance Volume و Chaikin Money Flow از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توانید از آنها بهره ببرید.

اولین گزینه شاخص On-Balance Volume می. باشد که اغلب آنرا با نام OBV می‌شناسند، جالب است بدانید این شاخص به عنوان یکی از ساده‌ترین شاخص‌های حجم معاملات در بورس، شناخته می‌شود. بر اساس شاخص OBV زمانی که حجم معاملات سهم در قیمت‌های بالا متوقف شود افزایش و زمانی که در قیمت‌های پایین متوقف شود، کاهش می‌یابد.

دومین گزینه مربوط به شاخص Chaikin Money Flow یا در واقع همان CMF می باشد؛ این شاخص مهم یادآور می‌شود که افزایش قیمت سهم‌ها می‌بایست همراه با افزایش حجم معاملات باشد، زمانی که قیمت در میزان بالایی از خط رنج بسته شود، نشانگر افزایش حجم و زمانی که قیمت سهم در سطح پایین تر از خط رنج متوقف شود، نشانگر کاهش حجم معاملات است.

نکاتی درباره پترن‌های چارت و تابلو خوانی

نسبت به توضیحاتی که در طول مطلب ارائه شد به اهمیت حجم معاملات و اهمیت تابلوخوانی ، انواع تحلیل بورس در بازار پی‌بردیم؛ در این میان می‌بایست نکاتی را در رابطه با پترن‌های چارت بدانید: توجه به پترن‌هایی همچون پرچم، سر و شانه و مثلث‌ها در حجم معاملات بسیار تاثیر گذار است، بدین صورت که اگر حجم معاملات همراه با این 3 پترن نباشد، روند صعودی آن ماندگار نیست!

در ادامه همین مطلب جالب است بدانید بسیاری از تحلیلگران روند حجم معاملات بورسی را همواره از نزدیک بررسی می‌کنند تا دریابند که روند معکوس شدن هر سهم دقیقا در چه زمانی اتفاق می‌افتد؛ اگر حجم معاملات در روند صعودی بازار حرکتی کاهشی داشته باشد، بیانگر معکوس شدن سریع روند آن است!

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات اطلاعات بسیار زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌های بسیار مهم و اساسی در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از جمله آنها می‌توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره داشت؛ باید بدانید که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. برای آشنایی بیشتر با مهم ترین اندیکاتور در بورس مقاله " اندیکاتور CCI چیست " را مطالعه نمایید.

بسیاری از افراد تازه کار زمانی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌کنند، می‌پندارند که این سهم روند مثبتی در آینده نه چندان دور دارد و برایشان سودآور است، اما حقیقت این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌توان با یک نقد و بررسی ساده پیش بینی کرد.

افزایش حجم معاملات در عین اینکه می‌تواند خبرهای خوبی برای شما به همراه داشته باشد، می‌تواند بیانگر وضعیتی هشدار دهند باشد! برای اینکه بتوان اطلاعات دقیق‌تری در این باره بدست آورد، لازم است توجه کنید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی صورت گرفته است؟ به منظور دستیابی به این اطلاعات باید به تعداد معامله کنندگان توجه کنید، اگر حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد اما تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌تواند نشانگر ورود پول هوشمند به آن سهم باشد.

در مقابل اگر حجم معاملات بورسی بالا اما تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، بیانگر خروج پول هوشمند در آن است؛ ضمن اینکه در این حالت قیمت روز سهم نیز در بازه منفی قرار دارد؛ به این صورت به راحتی می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را بیابید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، جلوگیری کنید.

بطور کلی حجم معاملات را می توان از مفیدترین ابزارهای دنیای بورس معرفی کرد؛ امروزه روش‌های متعددی جهت استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به راحتی از طریق آنها می‌توان روند آینده یک سهم را پیش بینی کرد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص مهم را به عنوان تاییدی بر حرکات (مثبت و منفی) و روند معکوس یک سهم می‌دانند؛ البته در این میان می‌بایست به حجم مشکوک نیز توجه داشته باشید، همانطور که در مقاله نیز ذکر شد، گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم، در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم گیری تحلیلگران دارد.

6 اصل حیاتی برای یک معامله گر

در این جا می خواهیم در رابطه با اصول یک معاملگر یا 6 اصل حیاتی برای معامله گران را توضیح دهیم.

معامله گری و سود مستمر

در بیشتر موارد، رعایت لایف استایل معامله گری از مرحله آموزش نیز مهم تر می باشد. اگر می خواهید از طریق ترید کردن نیز در آمد کسب کنید باید قدم هایتان را با دقت و به درستی بر دارید تا تبدیل به یک معامله گر با بدانید که چه زمانی معامله کنید درآمد مستمر نیز شوید.
این مبحث مخصوص افرادی است که می خواهند تریدر حرفه ای شوند، پس تا پایان این مبحث با دقت همراه ما باشید.

اصل اول – لایف استایل

رها کردن عادت های غلط و اشتباه و همچنین رعایت کردن یک سری از شرایط منظم، اولین و مهم ترین قدم در زندگی معامله گران نیز می باشد.
سعی کنید همیشه ذهنتان را با ورزش و مطالعه کردن آماده و باز نگه دارید. با محدود کردن زمان معاملات روزانه خودتان به یک بازه زمانی خاص، این حس را برای خودتان به وجود آورید که در حال انجام کار مهمی هستید. بسیار مهم است که شما هنگام ترید سر حال و با انرژی باشید که شما می توانید با تنظیم خوابتان و رعایت تغذیه مناسب، آن انرژی را بدست آورید.

اصل دوم – Trading plan

جنس ترید خودتان را بشناسید. اصول و قواعدی را که برای ترید خودتان استفاده می کنید، باید با جنس ترید شما متناسب باشد. یعنی برای این که برنامه خاص برای معاملاتتان داشته باشید و معاملاتتان با قمار متفاوت باشد، ابتدا باید بدانید که Daily Trader هستید و یا Scalper. اگر شما بدون هیچ پایه و اساسی معاملاتتان را انجام دهید، مطمئن باشید که موفق نخواهید شد.

اصل سوم – Back testing

هنگامی که شما به یک استراتژی می رسید و حس می کنید که آن استراتژی درست می باشد، برای این که آن استراتژی قابل اطمینان باشد و بتواند برایتان یک قانون و ماشین چاپ پول باشد، باید از آن بک تست (back test) بگیرید تا بدانید آن استراتژی در گذشته به چه میزان موفق بوده است تا میزان احتمالی موفقیت شما در آینده سنجیده شود.

توجه !

بک تست باید در دوره های متفاوتی از بازار انجام شود تا معتبر باشد.
بک تست موفق به شما اعتماد به نفس آن را می دهد که در هر شرایطی از اصول خودتان تخطی نکنید.

اصل چهارم – ژورنال معاملات

هنگامی که شما برای معاملاتتان قواعد و چار چوب خاصی را در نطر گرفتید، وقت آن است که همه چیز را ثبت و اصطلاحاً مستند سازی کنید.

شاید از خودتان بپرسید که چه چیزهایی را ثبت کنیم؟

نقاط ورود و خروج، دلایل معامله، ساعت معامله، میزان حجم معامله و… نیز می تواند بخشی از این ثبت ها باشد. شما اثر کار ثبت کردن خودتان را در سه ماه بعد درک می کنید زیرا در نهایت شما از رفتار و عملکردتان یک دیتابیس دقیق خواهید داشت که پاسخ دهنده بیشتر سوالات آینده شما نیز می باشد.

اصل پنجم – مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه باعث می شود برای هر معامله ریسک خاص خودش را قائل شوید و ذهن شما را به قانون مند بودن نیز عادت می دهد.
برای شروع مدیریت سرمایه کافی است شما حس طمع خودتان را کنترل کنید و فراموش نکنید که اگر شما متناسب با چار چوب های خودتان عمل کنید، می توانید در هر شرایطی از بازار نیز در آمد کسب کنید. پس احساسی برخورد نکنید.

اصل ششم – هدف گذاری

شما در مسیر ترید با چالش های بزرگی نیز سر و کار دارید و ممکن است نا امید شوید ولی شما نباید فراموش کنید که برای رسیدن به اهدافتان وارد این مسیر شده اید و ابعاد این اهداف اصلا مهم نمی باشد. اهدافتان را به صورت هفتگی، ماهانه و میان دوره ای ثبت کنید تا قابل انجام شود و دل سرد نشوید. هنگامی که شما مراحل قبلی را درست گذرانده باشید، باید بدانید که با وجود تمام مشکلات، شما موفق می شوید.

* همیشه در حال یادگیری باشید زیرا این بازار مدام در حال پیشرفت می باشد.
* شما با ما می توانید از پیشرفت های بازار آگاه شوید.