آشنایی با استراتژی ایچی موکو

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بازارهای مالی مانند بازار بورس، یادگیری روش‌های تحلیل بازار و تکنیک‌های معامله‌گری از اهمیت بالایی برخوردار است. از اصلی‌ترین مهارت‌هایی که هر معامله‌گر باید آن را بیاموزد می‌توان به تابلوخوانی بورس، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال اشاره کرد و مراحل پیشرفته‌تر آموزش بورس شامل آموزش نمودار شمعی و آموزش صفر تا صد پرایس اکشن می‌شوند. نمودار شمعی دارای انواع گوناگونی است که در تحلیل بازار سهام کاربرد فراوانی دارند. یکی از اندیکاتورهایی که تحلیلگران آن را هم در تحلیل تکنیکال و هم به عنوان تکمیل‌کننده نمودار شمعی می‌دانند، ایچیموکو نام دارد. این اندیکاتور با توجه به نتایج دقیق و کاملی که ارائه می‌دهد، به عنوان یک استراتژی معاملاتی شناخته می‌شود و کارشناسان بورسی بسیاری از این استراتژی در انجام معاملات خود بهره می‌برند.

بنابراین در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی نمودار ایچی موکو، استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو و کاربرد بخش‌های مختلف آن بپردازیم.

شکل‌گیری نمودار ایچیموکو

شکل‌گیری نمودار ایچیموکو به حدود سال‌های 1930 میلادی باز می‌گردد. این نمودار با نام اصلی Ichimoku Cloud Chart توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به اسم Goichi Hosoda طراحی شد. البته تکمیل و اصلاح نمودار ایچیموکو برای 30 سال به طول انجامید و سرانجام در 1960 به عنوان یک روش در اختیار عموم قرار گرفت.

در دهه 90 میلادی که انجام محاسبات مالی از طریق کامپیوتر گسترش یافت، اندیکاتور ایچیموکو مورد توجه تحلیل‌گران غربی قرار گرفت و با اعمال تغییراتی در آن، پس از مدتی به صورت گسترده در بازارهای مالی کاربرد یافت. امروزه نمودار ایچی‌موکو در بازارهای مالی با نام‌های «چارت تعادلی» و «نمودار ابرها» هم شناسایی می‌شود. این نمودار یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای پیش‌بینی آینده سهام به شمار می‌آید که اغلب تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو

طراحی اولیه ایچیموکو بر این منوال بود که معامله‌گر در یک نگاه بتواند دید خوبی نسبت به روند حرکت قیمتی و پیش‌بینی آینده سهم به دست آورد، اما با تغییراتی که به مرور در آن صورت گرفت تبدیل به آشنایی با استراتژی ایچی موکو یک استراتژی معاملاتی شد که می‌تواند به صورت مستقل هم مورد استفاده قرار بگیرد.

استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو در وهله اول به کاهش ریسک و سپس افزایش بازدهی تاکید دارد. استراتژی معاملاتی ایچیموکو در قالب یک اندیکاتور به کمک معامله‌گران می‌آید که شما می‌توانید با مطالعه مقاله “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد” اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید. بنابراین برای یادگیری آن، آشنایی با روش تحلیلی تکنیکال الزامی است. به عبارت دیگر سیستم معاملاتی ایچیموکو تکمیل یافته نمودارهای شمعی اولیه است، اما از آن جایی که برای استفاده از آن باید با نمودارهای تکنیکالی آشنا بود، در حال حاضر به عنوان زیرمجموعه این روش تحلیلی آموزش داده می‌شود.

اجزای ایچیموکو

نمودار ایچیموکو از 4 بخش: تنکان – کیجون – کومو (سنکو A – سنکو B) و چیکو تشکیل شده است. این بخش‌ها در کنار یکدیگر می‌توانند نتایج دقیقی را در راستای تشخیص روند سهم، تشخیص قدرت روند جاری، کشف نقاط حمایت و مقاومت، به دست آوردن سیگنال ورود به سهم و خروج از آن، تشخیص نقاط برگشت قیمت و تعیین حد ضرر و آنالیز سهم در بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت حاصل کنند.

در تصویر زیر نمونه‌ای از بخش‌های نمودار ایچیموکو را مشاهده می‌کنیم. در ادامه هر یک از این بخش‌ها در سیستم معاملاتی ایچی موکو توضیح داده خواهند شد.

تنکان در نمودار ایچیموکو

تنکان (Tenkan) در نمودار ایچیموکو که به آن تنکان‌سن (Tenkan Sen) هم می‌گویند، اولین بخش در تصویر بالا است. تنکان در حقیقت یک خط تبدیل است که با میانگین گرفتن بیشترین قیمت بالای کندال استیک و کمترین قیمت پایین کندال استیک 9 دوره اخیر به دست می‌آید:

2 ÷ (کمترین قیمت پایین کندال استیک 9 دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای کندال استیک 9 دوره اخیر) = تنکان

بیشترین قیمت بالای کندال استیک یعنی زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا است و کمترین قیمت آشنایی با استراتژی ایچی موکو پایین یعنی زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد. نتیجه محاسبه میانگین تنکان، یک قیمت تعادلی را اختیار شما می‌گذارد و در نمودار در قالب خط تبدیل شناسایی می‌شود.

افرادی که با نمودارهای تحلیل تکنیکال آشنا هستند، خطوطی مشابه تنکان در نمودار ایچیموکو را به شکل میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) مشاهده کرده‌اند. اما دقت کنید که EMA و SMA نوسانات کمتری را در نمودار تجربه می‌کنند، بنابراین دقت آن‌ها نسبت به تنکان کمتر است.

کیجون در نمودار ایچیموکو

کیجون (Kijun) دومین بخش در نمودار ایچیموکو است که به آن کیجون سن (Kijun Sen) می‌گویند. کیجون از محاسبه میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت 26 دوره قبل بدست می‌آید:

2 ÷ (بالاترین قیمت ۲۶ دوره قبل + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره قبل) = کیجون

کیجون در نمودار ایچیموکو به عنوان خط پایه شناسایی می‌شود. بنابراین اگر قیمت‌ها در بالای کیجون قرار بگیرند، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین خط پایه باشند، روند نزولی خواهد بود. پس می‌توان کیجون را قیمت تعادل یا نقطه برابری عرضه و تضای سهم هم به حساب آورد. دقت کنید که کیجون هم مانند تنکان از دقت بالایی برخوردار است و نتایجی که کیجون در نمودار ایچیموکو نشان می‌دهد با تاخیر در EMA و SMA بروز می‌کنند.

کومو در نمودار ایچیموکو

کومو مهم‌ترین قسمت استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو است و در نمودار ایچیموکو از دو بخش سنکو A و سنکو B تشکیل می‌شود.

سنکو A: از میانگین نتایج تنکان و کیجون بدست می‌آید و برای پیش‌بینی 26 روز آینده سهم کاربرد دارد. به عبارتی اگر تنکان و کیجون را با یکدیگر جمع و بر عدد 2 تقسیم کنیم، سنکو A مربوط به 26 روز آینده سهم مد نظر را خواهیم داشت.

2 ÷ (کیجون + تنکان) = سنکو A

سنکو B: از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین 52 روز گذشته بدست می‌آید و 26 روز آینده سهم مدنظر را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ (بیشترین نقطه بالا + کمترین نقطه پایین) = سنکو B

در واقع عدد 52 در این فرمول مثل یک حلقه است و برای درک بهتر آن می‌توانید از تصویر زیر کمک بگیرید.

بنابراین سنکو B که امروز به دست می‌آوریم، حاصل 26 روز قبل سهم و پیش‌بینی 26 روز آینده آن است. حال اگر خط سنکو B روند صعودی داشته باشد قیمت سهم در آینده بیشتر و اگر روند نزولی داشته باشد، قیمت سهم در آینده کمتر خواهد شد.

همواره یکی از خطوط سنکو A یا سنکو B بالاتر قرار دارد و به عبارتی یک فاصله میان این دو سنکو وجود دارد که آن را ابر کومو می‌نامیم. ابر کومو دقیقا همان جایی است که در استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو بسیار مهم شناسایی می‌شود. چرا که:

• اگر قیمت حال حاضر سهم بالای ابر کومو باشد، روند آن را صعودی در نظر می‌گیریم.
• اگر قیمت حال حاضر سهم پایین ابر کومو باشد، روند آن را نزولی در نظر می‌گیریم.
• اگر قیمت حال حاضر سهم در میانه ابر کومو باشد، روند را با ثبات و بدون تغییر در نظر می‌گیریم.

چیکو در نمودار ایچیموکو

چیکو (Chikou) یا چیکوسن (Chikou Sen) آخرین بخش در نمودار ایچیموکو است. چیکو در لغت به معنای دره کم عمق و در نمودار به معنای خط با تاخیر است. چیکو قیمت فعلی بازگشته از 26 دوره گذشته را نمایش می‌دهد و در واقع می‌توان از قیمت 26 روز قبل به عنوان نقطه حمایت یا مقاومت استفاده کرد.

از چیکو در نمودار ایچیموکو به عنوان تاییدیه برای پیش‌بینی صورت گرفته هم استفاده می‌شود. به این صورت که اگر چیکو پایین‌تر از قیمت 26 روز قبل باشد، روند نزولی و اگر چیکو بالاتر از قیمت 26 روز قبل باشد، روند صعودی است. حال این نتیجه را باید با نتایج پیش‌بینی حاصل از بخش‌های دیگر نمودار مقایسه کرد. منطبق بودن این نتایج دلیل دیگر بر دقت استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو است.

نکات استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو

ایچیموکو یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای انجام معاملات در بازار بورس است، اما نکاتی در استفاده از استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو وجود دارد که باید قبل از انجام معامله آن‌ها را در نظر گرفت:

• یکی از عقایدی که در تحلیل تکنیکال بر آن تاکید می‌شود، حافظه بازار است. حال هر چقدر تعداد معامله‌گران سهمی بیشتر باشد، حافظه آن قوی‌تر و هر چقدر تعداد معامله‌گران سهم کمتر باشد، حافظه بازار ضعیف‌تر خواهد بود. در استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو هم نتایج از تکرار الگوها حاصل می‌شود. بنابراین از این استراتژی برای سهام پر حجم و دارای حافظه قوی استفاده کنید. به عبارتی وقتی در گذشته الگوی قوی برای سهمی تشکیل نشده باشد، چطور می‌توان تکرار آن‌ها را پیش‌بینی کرد الگوی قبلی باید قدرتمند باشد تا مجددا تکرار شود. پس از استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو برای پیش‌بینی آینده سهام کم‌حجم استفاده نکنید.
• یکی از دوره‌های آموزشی بورس، روانشناسی بازار بورس نام دارد. دانشی که در این دوره به دست می‌آید در استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو نیز کاربرد دارد. وقتی اکثریت سرمایه‌گذاران روند صعودی یا نزولی در یک سهم را پیش‌بینی کنند، تصمیمات آن‌ها در راستای همان پیش‌بینی است و این موضوع به خوبی در نمودار ایچیموکو قابل مشاهده خواهد بود. پس زمانی که با این مورد در نمودار مواجه شدید، در روند صعودی هر کاهش قیمتی را فرصتی برای خرید و در روند نزولی هر افزایش قیمتی را فرصتی برای فروش در نظر بگیرید. دقت کنید که اگر خلاف آن چه نمودار از رفتار سرمایه‌گذاران به شما نشان می‌دهد عمل کنید، متحمل ضرر در آن سهم خواهید شد.
• زمان برداشت سود در استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو اهمیت بالایی دارد. مثلا زمانی که قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از تنکان بسته می‌شود، شما می‌توانید بخشی از سود را برداشت کنید. در ادامه قیمت یا به روند صعودی ادامه می‌دهد و در بالای کیجون بسته می‌شود یا نزولی شده و در پایین تنکان بسته خواهد شد. اگر روند همچنان صعودی بود می‌توانید از خرید سهم صرف نظر کنید و مابقی آن را به فروش برسانید. اگر روند نزولی شد تا زمان رسیدن قیمت بسته شدن به بالاتر از تنکان صبر کنید. پس از رسیدن به این بخش نیمی از سود را برداشت و نیم دیگر به عنوان حد ضرر در بالای کیجون در نظر بگیرید.

سخن آخر

استراتژی معاملاتی به سبک ایچیموکو یکی از پیچیده‌ترین روش‌هایی است که تحلیل‌گران بازار بورس از آن استفاده می‌کنند اما دقیق بودن نتایج، سودی که از این پیش‌بینی برای معامله‌گر حاصل می‌شود و کنترل ریسک در آن، باعث محبوبیت هر چی بیشتر ایچی موکو شده است. استراتژی معاملاتی ایچیموکو علاوه بر دقت، از گستردگی فراوانی برخوردار است، چنان چه در بازارهای بین‌المللی مانند فارکس هم به کار برده می‌شود و بزرگترین تحلیلگران تاییدیه محاسبات خود در دیگر روش‌ها را از طریق رسم نمودار ایچیموکو به دست می‌آورند.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

• اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

• اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
• اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
• ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
• اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

• اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
• اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
• اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
• توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.

• اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
• اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
• معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

1. معادل ۴% کمتر از قیمت خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

ترکیب ایچیموکو با فیبوناچی

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم به ترکیب ایچیموکو با فیبوناچی بپردازیم. با ترکیب این دو ما می توانیم یک استراتژی قدرتمند بسازیم که آشنایی با استراتژی ایچی موکو با شناسایی پولبک ها یا اصلاحات قیمت، در جهت روند اصلی معاملات امن تر و کم ریسک تری انجام دهیم. در این روش ما بر اساس پیوت پوینت هایی که توسط سطوح فیبوناچی شناسایی می شوند، نقاط ورود به معامله را پیدا می کنیم.

این سوال که فیبوناچی یا ایچیموکو بهتر است، ذهن بسیاری از افراد را به خود درگیر کرده است. ما در این مقاله روشی را به شما نشان می دهیم تا با استفاده از ترکیب این دو ابزار قدرتمند، یک سیستم معاملاتی سودآور بسازید. در واقع در این مورد بهترین استراتژی فیبوناچی ، ترکیب درصد 61.8 فیبوناچی اصلاحی به همراه سیگنال های ایچیموکو است.

اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از استراتژی ایچیموکو ( Ichimoku ) و فیبوناچی ( Fibonacci ) باید ابتدا به شکل خلاصه با قسمت های مختلف اندیکاتور ایچیموکو آشنا شوید. اگر آشنایی کاملی با ایچیموکو دارید، از این قسمت صرف نظر کرده و مستقیم به سراغ بخش بعدی مقاله که ستاپ معاملاتی ایچیموکو و فیبوناچی را توضیح می‌دهد، بروید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو:

• تنکانسن : میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در طول 9 دوره گذشته است.
• کیجونسن : میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در طول 26 دوره گذشته است.
• سنکو اسپنA : میانگین تنکانسن و کیجونسن است که 26 دوره به جلو کشیده می‌شود.
• سنکو اسپن B : میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته است که به اندازه 26 دوره به جلو کشیده می‌شود.
• چیکو اسپن : این خط قیمت پایانی را نشان می‌دهد که به اندازه 26 دوره به عقب کشیده شده است.
• ابر کومو : به ناحیه بین سنکو A و سنکو B ابر کومو گفته می شود. اگر سنکو A بالاتر از سنکو B باشد، رنگ ابر کومو سبز می شود و اگر سنکو B از سنکو A بالاتر باشد، رنگ ابر کومو قرمز می‌شود.

اطلاعات کلی مورد نیاز برای ترید با ایچیموکو:

• زمانی که قیمت بالای ابر کومو باشد، روند کلی صعودی است.
• زمانی که قیمت پایین ابر کومو باشد، روند کلی نزولی است.
• زمانی که قیمت درون ابر کومو باشد، روند خنثی یا در حال تغییر است.
• بالا بودن سنکو A نسبت به سنکو B تایید کننده روند صعودی و پایین بودن سنکو A ‌ نسبت به سنکو B ‌ تایید کننده روند نزولی است.
• ابر کومو سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را نشان می دهد.

علت ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

اگر بخواهید در جهت روند ترید کنید، ایچیموکو یکی از مناسب ترین سیستم های معاملاتی است که می‌توانید از آن استفاده کنید. معامله گران بلند مدت از اندیکاتور ایچیموکو برای شناسایی روندهایی که اغلب در یک دوره زمانی طولانی ادامه پیدا کرده، استفاده می کنند. ایچیموکو یک سیستم معاملاتی کامل است اما با این وجود، زمانی که قیمت با شدت زیادی اصلاح می شود، سینگال‌های اشتباه صادر می‌کند. برای این که دچار چنین اشتباهاتی نشویم از ابزار فیبوناچی استفاده می کنیم تا بتوانیم نقاط پایان اصلاح قیمت را پیدا کرده و بر این اساس نقاط ورود مناسبی در جهت روند اصلی پیدا کنیم.

بر اساس قوانین ساده ای مثل این که قیمت همیشه در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند، می‌توان درصد اصلاح قیمت در جهت مخالف را با فیبوناچی پیش بینی کرد. در این روش سیگنال های صادر شده توسط ایچیموکو را با ابزار فیبوناچی تطبیق می‌دهیم و در صورت تایید از آن‌ها استفاده می کنیم.

در این استراتژی بعد از تایید شروع یک روند جدید، ما به کمک ابزار فیبوناچی و ایچیموکو، زمانی که قیمت شروع به اصلاح کرد فیبوناچی را رسم کرده و بعد از پایان اصلاح قیمت وارد معامله می شویم.

ستاپ معاملاتی در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی

در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی از تمامی قسمت های اندیکاتور ایچیموکو مثل، تنکانسن، کیجونسن، ابر کومو و چیکو اسپن استفاده می کنیم. در ابتدا اندیکاتور ایچیموکو را در نمودار قیمت اعمال می کنیم و بعد مطابق آنچه که در ادامه توضیح می دهیم باید منتظر سیگنال خرید و فروش باشید.

سیگنال خرید در ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

در مرحله اول باید منتظر بمانید تا قیمت از پایین ابر کومو به بالای آن نفوذ کند (خط بالای ابر کومو را بشکند). در این مرحله قیمت باید به شکل پیوسته ای قبل از شروع پولبک افزایش پیدا کند. زمانی که قیمت از اولین قله ( High ) بالای ابر کومو برگشت و شروع به اصلاح کرد با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتی، دره ( Low ) پایین ابر کومو را به قله بالای آن وصل کنید خب حالا چطور از فیبوناچی سیگنال بگیریم؟

بهترین تنظیمات فیبوناچی روشن نگه داشتن سه سطح 38.2، 50 و 61.8 درصد در فیبوناچی ریتریسمنت است. البته هر معامله گری با توجه به سبک خاص خود می تواند از نسبت های دیگری هم استفاده کند و در این مورد قانون خاصی وجود ندارد. برای سیگنال گرفتن از فیبوناچی، باید منتظر بمانید تا قیمت به سطح 61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت برسد. زمانی که این اتفاق افتاد، سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو را بررسی کنید.

سیگنال خرید ایچیموکو زمانی صادر می شود که خط تنکاسن یا Conversion Line خط کیجونسن یا Base Line را رو به بالا قطع کند و قیمت هم بالای ابر کومو باشد. پس زمانی که هم قیمت از سطح 61.8 درصد فیبو ریتریسمنت یا اصلاحی برگشت و هم سیگنال خرید ایچیموکو صادر شد، وارد عمل می شوید. درست در همین نقطه بایستی وارد معامله شوید و نقطه خروج خود را در سطح 127.2 فیبوناچی قرار دهید. استاپ لاس یا حد ضرر را هم می توانید در یک دره در نزدیکی سطح 61.8 درصد بگذارید.

سیگنال فروش در ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

ابتدا قیمت بایستی از بالا به پایین ابر کومو نفوذ کند و آن را بشکند. در این حالت هم، قیمت به شکل مستمری قبل از شروع پولبک کاهش پیدا می کند. زمانی که اصلاح قیمت شروع شد، آخرین قله در بالای ابر کومو را به دره ایجاد شده وصل کنید و منتظر بمانید تا قیمت به سمت سطح 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی برسد. زمانی که قیمت به این منطقه رسید با توجه به سیگنال های معمول ایچیکومو می توانید وارد معامله فروش شوید.

سیگنال فروش ایچیموکو زمانی صادر می شود که خط تنکاسن، خط کیجونسن را رو به پایین قطع کند و قیمت هم زیر ابر کومو باشد. حد سود یا تیک پرافیت خود را در سطح 127.2 درصد فیبوناچی و حد ضرر را نزدیک قله ای که کنار سطح 61.8 درصد فیبو است، قرار دهید.

سیگنال خرید در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی با مثال

اگر به چارت بالا نگاه کنید، می بینید که در قسمت سمت چپ روند قیمت نزولی بوده است. در نقطه ۱ قیمت افزایش پیدا کرده و در نهایت خط بالای ابر کومو را شکانده است. در نقطه ۲ قیمت یک قله ثبت کرده و وارد فاز اصلاحی شده است. حالا با ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، نقطه ۱ را به ۲ وصل می‌کنیم. همان طور که می بینید قیمت به سطح 61.8 درصد فیبوناچی نزدیک شده است. در این منطقه اصلاح 61.8 درصدی قیمت با حمایت ابر کومو از قیمت همزمان شده است. زمانی که تقاطع تنکانسن و کیجونسن صعودی شد، وارد معامله Long ‌ یا خرید شده و حد ضرر را در نزدیکی دره ای که کنار سطح 61.8 درصد وجود دارد قرار می دهیم. زمانی که قیمت به سطح 127.2 درصد برسد، معامله خود را می بندیم.

سیگنال فروش در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی با مثال

در شکل بالا هم قیمت از نقطه ۱ و بالای ابر کومو به زیر آن نفوذ کرده و این کاهش قیمت تا نقطه ۲ ادامه یافته است. با وارد شدن قیمت به فاز اصلاحی، درصدهای فیبوناچی را با وصل کردن نقطه ۱ به ۲ در نمودار اعمال می کنیم. قیمت به سطح 61.8 درصد در نقطه ۳ نزدیک می شود. بعد از آن تقاطع نزولی تنکانسن و کیجونسن اتفاق می افتد و قیمت هم زیر ابر کومو بسته می شود. حالا می توانید وارد معامله فروش یا Short شوید و حد سود خود را هم در سطح 127.2 فیبوناچی بگذارید.

کاربرد استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی در فارکس

استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی یک استراتژی منحصر به فرد است که می توان در بازار فارکس از آن استفاده زیادی برد. همان طور که توضیح دادیم، فیبوناچی، به عنوان یک ابزار دوم، سیگنال های ایچیموکو را تایید می کند.

از آنجایی که نقطه ورود در این استراتژی بر اساس سطوح اصلاحی مهم تعیین می شود، میزان ریسک به ریوارد زیاد و استاپ لاس هم کوچک است. اگر استاپ لاس معامله گران در این روش معاملاتی زده شود، آن‌ها مطمئن می شوند که قیمت قرار است در جهت عکس حرکت کند. مهمترین نکته مثبت این روش معاملاتی این است که میزان حد ضرر و حد سود ثابت است. همین موضوع باعث می شود تا افراد نتوانند تفسیرهای شخصی و احساساتی را در معامله کردن دخیل کنند.

استفاده از ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی در قالب یک سیستم معاملاتی به شما کمک می کند تا در جهت روند اصلی بازار معاملات موفقی داشته باشید. البته این نکته مهم را همواره به خطر داشته باشید که در صورت استفاده از استراتژی های معاملاتی دیگران باید ابتدا آنها را در یک حساب دمو تست کنید. این بخش از سری مقالات مربوط به فیبوناچی به اتمام رسید. اگر تمایل دارید تا مطالب جامعی در مورد ابزارهای فیبوناچی یاد بگیرید می توانید از سایر مقالات این مجموعه هم استفاده کنید:

• فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت
• فیبوناچی گسترشی یا اکستنشن
• فیبوناچی پروجکشن
• فیبوناچی کانال
• فیبوناچی بادبزن یا فن
• فیبوناچی زمانی
• کمان فیبوناچی یا فیبوناچی آرک
• کلاستر فیبوناچی
• فیبوناچی پیشرفته

سوالات متداول

۱- چطور می توان با ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی ترید کرد؟

برای ترید کردن با این دو اندیکاتور باید ابتدا از سیگنال ایچیموکو استفاده شود. زمانی که قیمت به سطح 61.8 درصد فیبو اصلاحی رسید، منتظر سیگنال خرید یا فروش ایچیموکو می شوید.

تارگت گذاری با کراس استراحت در استراتژی ایچیموکو

طبق روال گدشته به ادامه آموزش های استاتژی ایچیموکو پرداختیم.

کراس استراحت در استراتژی ایچیموکو

** برای مشاهده تمامی آموزش های ایچی موکو اینجا کلیک کنید **

کراس استراحت چیست؟

در حالت عادی وقتی روند صعودی است ، خط تنکنسن نزدیک کندل های قیمتی حرکت میکند و از خطوط دیگر در ایچیموکو بالاتر است .

بعد از آن خط کیجونسن، با نوسان قیمتی کمتر نسبت به تنکنسن به دنبال کندل های قیمت حرکت میکند.

بعد از این 2 خط lead1 و lead2 به دنبال قیمت در حرکت هستند .

زمانی که تنکنسن و کیجونسن به همدیگر برخورد میکنند، یکی از این خطوط خط دیگر را روبه پایین یا بالا رد می کند که اصطلاحا به آن کراس خطوط می گویند.

در این ویدئو یک کراس معروف و پرکاربرد از ایچیموکو را بررسی می کنیم.

زمانی که روند صعودی است ، قیمت از تنکنسن فاصله میگیرد.

سپس تنکنسن خط کیجونسن را به پایین قطع می کند و قیمت مسیر خود را برای نزدیک شدن به ابر کومو تغییر میدهد.

به این حالت کراس استراحت میگوییم .

در روند نزولی این اتفاق زمانی رخ میدهد که قیمت از تنکنسن فاصله میگیرد و تنکنسن خط کیجونسن را رو به بالا قطع میکند و قیمت مسیر خود نزدیک به ابر کومو تغییر میدهد .

کراس استراحت جهت اصلاح و استراحت روند قبلی خود میباشد.

در این حالت معامله گران مقداری سیو سود کرده و منتظر هستند تا روند حرکتی کانتکس قبلی ادامه پیدا کند و حرکت قیمت به مانند کانتکس قبل از کراس ادامه پیدا کند.

پیدا کردن نقطه خروج با استفاده از کراس استراحت مرتبط با Ichimoku Strategy

بسیار از معامله گران از این کراس برای نقطه خروج خود از معامله استفاده میکنند ، یا یک حجم از معامله و سود را سیو کرده و معامله خود را به اصطلاح ریسک فری میکنند .

با فاصله گرفتن قیمت، بسیار از معمله گران سیو سود دارند.

این امر باعث می شود قیمت یک اصلاح داشته باشد.

بعد از اصلاح ورود معامله گران جدید باعث شروع روند قیمتی جدید می شود.

یک دغدغه که برای بسیار از معامله گران اتفاق می افتد و همواره دچار این نگرانی هستند ، پیدا کردن نقطه خروج از معامله و نقطه سیو سود خود از معامله میباشد که با این کراس استراحت و یادگیری آن میتوانند این نقطه را برای معامله های خود پیدا کنند .

این ستاپ در تایم روزانه و 4 ساعت بسیار دقیق تر عمل میکند و میتوانید گام های حرکتی بلدمدت را شناسایی و نقطه خروج های مناسب در این گام ها را شناسایی کنید.

فاصله گرفتن قیمت از ابر کومو باعث میشود معامله گران سیو سود کنند.

این امر باعث شروع فاز اصلاح قیمت می شود.

زمان اصلاح، قیمت به ابر کومو نزدیک می شود.بعد از اصلاح، قیمت حرکت جدیدی را شروع می کند.

اگر ابر کومو ضخیم باشد و Lead2 فلت شدگی داشته باشد،احتمال شروع گام بعدی بیشتر است.

این اتفاق دقیقا در روند صعودی برعکس حالت فوق میباشد .

در کنار ابزار ایچیموکو ، اگر از اصول پرایس اکشن استفاده کنید، می توانید تصمیم بهتری بگیرید .

این ستاپ بعد از تمرین به شما کمک می کند تا نقطه خروج مناسب و تغییر روند را تشخیص بدهید.

تاییدیه تغییر روند در استراتژی ایچیموکو

بعد از کراس استراحت استراتژی ایچیموکو ، ما انتظار نزدیک شدن قیمت به ابرکومو و یا حتی وارد شدن آن به ابرکومو را داریم .

زمانی که قیمت به ابرکومو نزدیک میشود، lead1 اولین نقطه حمایتی است.

اگر قیمت بر روی Lead1 حمایت شود، احتمال ادامه ی روند قیمتی قبل بیشتر است.

این مطلب که گام حرکتی تا کجا میتواند ادامه پیدا کند ، به مفهوم کراس استراحت ارتباطی ندارد و تارگت گام دوم حرکتی را با مشخصه های دیگری باید پیدا کنیم .

زمانی که بعد از کراس استراحت کندل های قیمتی وارد ابر کومو میشوند ، منظقه ای است که احتمال تغییر کانتکس حرکتی قیمت از حالت قبلی بیشتر میشود و نیاز است تا هشیارتر و با فاکتورهای بیشتری تاییده های لازم را بگیریم.

در این حالت تا زمانی که بسته شدن های قیمت بالای lead2 باشد احتمال ادامه دار بودن کانتکس قبلی از تغییر کانتکس بیشتر است.

اما باید به این نکته نیز باید توجه کنیم که قیمت نباید مدت زیادی در ابرکومو باقی بماند زیرا میتواند توان حرکتی خود را از دست بدهد.

هرچقدر قیمت در ابرکومو بیشتر باقی بماند ، انتظار ما از ادامه دار بودن کانتکس حرکتی قبل از کراس استراحت کمتر می شود.

در این حالت هر چقدر lead2 فلت شدگی بیشتری داشته باشید برای ما به عنوان محدوده حمایتی میتواند نقش بیشتری را ایفا کند و هر چقدر ضخامن ابر کومو بیشتر باشد میتوانیم انتظار باقی ماندن کانتکس قبل از کراس استراحت را داشته باشیم.

اما زمانی که قیمت وارد ابر کومو شد و کندلی خارج از ابرکومو بست و lead2 نتواند به عنوان ناحیه حمایتی برای ما کار خود را انجام دهد ، انتظار ما از ادامه داشتن کانتکس قبل از کراس استراحت بسیار کمتر از تمامی حالت های قبلی میشود .

در این حالت بیشتری انتظاری که باید داشته باشید ، تغییر فاز حرکتی قیمت میباشید و به دنبال تاییده های دیگر برای افزایش احتمال تغییر روند میگردیم .

ویدئو آموزشی حاوی چند حالت کراس استراحت می باشد.

با این ستاپ استراتژی ایچیموکو، می توانید تارگت ها و ادامه دار بودن روند را پیدا کنید.

با کار کردن بر روی ان و بک تست از آن در بازارهای روند دار میتوانید در معاملات خود تاییده های بیشتری را بگیرید.

قبل از بک تست از هر استراتژی معاملاتی، روی ان متمرکز شوید تا به خوبی مفهوم را درک کرده باشید.