ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها


الگوهای اینساید بار

اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

اموزش وپشتیبانی در مهارت تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس

ریشه تجارت سودمند

ریشه تجارت سود آور

معامله گران ارزهای خارجی و سرمایه گذاران، زمان زیادی را صرف مطالعه و تسلط بر تکنیک های تجاری جدید، استراتژی های تجاری و رویکردهای بازار می کنند. با این حال، فقط چند نفر صرف مقدار مساوی از زمان برای یادگیری مدیریت مناسب پولدارند.

مدیریت پول یکی از جنبه های نادیده گرفته شده و صرف نظر شده از تجارت فارکس است و در عین حال یکی از ریشه های اصلی است که بخشی از یک تجارت تجاری موفق را تشکیل می دهد.

مدیریت پول تکنیکال: یک ترکیب قدرتمند

اکثر معامله گران فارکس اکثر وقت خود را در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکت قیمت ها، روند و یافتن معاملات با احتمال زیاد موفقیت بکار می برند. بنابراین تحلیل تکنیکال، به طور مستقیم با مدیریت پول و استراتژی های کاهش خطر مرتبط است.

برای دستیابی به نتایج تجاری موفق و سودآور، ریسک باید همیشه مورد احترام، محاسبه و مدیریت دقیق قرار گیرد. ترکیبی از تکنیک های تحلیل تکنیکال حرفه ای و مدیریت پول با ریسک می تواند به طور قابل ملاحظه ای به افزایش رشد سرمایه گذاری و صندوق های پول کمک کند.

مبانی اعمال مدیریت تکنیکال پول

تحلیل تکنیکال قرن ها پیش در زمان تجارت برنج در ژاپن استفاده شده است. اطلاعات حاصل از تحلیل تکنیکال می تواند یک راهنمایی عالی و یک نقشه راه برای جایی که قیمت در آینده می تواند باشد، برای شما ایجاد کند. با این وجود، شناخت اطلاعات تاریخی از یک بازار مالی فقط آغاز راه است.

این اطلاعات تنها می تواند با ترکیب آن با سایر مهارت های تجاری مانند ارزیابی ریسک، مدیریت پول و اجرای بی عیب و نقص تجاری مفید باشد. اعمال یک استراتژی جهت دار ریسک گریز، ممکن است یک سرمایه گذار تازه کار را به یک سرمایه گذار با ثبات سودآوری تبدیل کند، که معمولا فقط توسط معامله گران باتجربه انجام می شود.

تکنیک های ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها تحلیل تکنیکال مختلف می توانند برای کاهش ضرر تجاری و افزایش درآمد پرتفولیوی شما در بازار مورد استفاده قرار گیرند. در تصاویر بعدی انواع مختلفی از این تکنیک ها مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و تحلیل روند معاملات متناسب در شرایط معاملاتی واقعی در معرض و توضیح قرار می گیرند.

استفاده از حمایت و مقاومت به عنوان شاخص های کنترل ریسک

شناسایی حمایت و مقاومت بخشی از هر جلسه تحلیل کامل تکنیکال است و پیدا کردن سطوح و مناطق مناسب می تواند به شما برای مدیریت بهتر پول کمک کند.

حمایت و مقاومت می تواند شاخص های کنترل ریسک عالی باشند، زیرا آنها می توانند ما را برای تعیین سطوح سودآور کمک کنند که بتوانیم به طور جزئی یا کامل موقعیت های معاملاتی خود را در آن سطوح ببندیم. به یاد داشته باشید که این سطوح بیشتر و بیشتر تاثیر گذار هستند، زیرا بازار دوباره و دوباره آنها را آزمایش می کند. هرچه قیمت یک سطح را آزمایش می کند، آن سطح قوی تر می شود.

در تصویر زیر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت از دیدگاه کنترل ریسک، توضیح و پوشش داده شده است. علاوه بر این، خروجی مناسب و سطح سود نیز برجسته شده است.

به عنوان مثال، ما از جفت ارز GBPUSD استفاده می کنیم که چندین فرصت قابل توجه برای استفاده از حمایت و مقاومت ارائه می دهد. می توان مشاهده کرد که چگونه با پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت، یک معامله گر می تواند به طور موثری خروج و سطح سود را تشخیص دهد، به او کمک کند تا سودآوری را افزایش دهد و میزان قرار گرفتن در معرض ریسک را کاهش دهد.

شناسایی روندها و کاهش ریسک در معاملات پیروی از روند و خلاف روند

بازارهای دارای روند چندین فرصت برای ورود به معاملات با احتمال بالای موفقیت در بازار فارکس و کاهش در معرض ریسک قرار گرفتن در هر موقعیتی را فراهم می کنند.

علاوه بر این، چندین بازار ارز دارای چندین مورد هستند که در آنها یک معامله گر را با فرصت هایی برای ورود به معاملات در جهت مخالف روند کلی بازار (معاملات معکوس روند) ارائه می دهند و از روند های جزئی استفاده می کنند.

معاملات بر خلاف روند نیازمند مقدار قابل توجهی از تخصص است، زیرا یک معامله گر می تواند سطح بالاتری از نوسانات و سیگنال های تجاری اشتباه را تجربه کند. این روند جزئی می تواند زمانی که به درستی مورد استفاده قرار می گیرد، منبع خوبی از معاملات سودآور باشد.

مهم این است که به یاد داشته باشید که طبیعت این معاملات با ریسک تجاری بیشتر مواجه هستند و برای رسیدن به سطوح سودآوری به خصوص برای معامله گرانی که تجربه قبلی و آموزش مناسب ندارند، سخت خواهد بود.

مثال زیر چند نمونه از چگونگی به حداقل رساندن ریسک اضافی را نشان می دهد که می تواند در تعداد زیادی از معاملات بر خلاف روند و معاملات پیروی از روند رخ دهد. همیشه در نظر داشته باشید که تجارت بر خلاف روند معاملات می تواند دشوار باشد و به ویژه در شرایط نوسانات بالا و شرایط عدم اطمینان بازار، زمان زیادی را صرف خواهد کرد.

در این نمایش می توان مشاهده کرد که چگونه معامله گران معاملات پیرو روند و معاملات بر خلاف روند با یکدیگر روبرو می شود و روند کلی و روند بازگشتی را توسعه می دهند. معاملات پیرو روند ممکن است پس از اینکه قیمت خط روند پایین را آزمایش کرده و شروع به دور شدن از آن کرده، قرار گرفته باشند.

از سوی دیگر، معاملات بر خلاف روند ممکن است پس از آنکه قیمت چرخه خود را به پایان رساند، و شروع به بازگشت به سمت مقابل و در برابر روند کلی کند، قرار گیرند. در این مورد فرصت های مقابله با روند زمانی که قیمت شروع به بازگشت می کند رخ می دهد. سود مناسب و سطح خروج نزدیک به خط روند پایین است که قیمت به احتمال زیاد آن را آزمایش می کند.

محافظت از حساب خود را با فیلتر کردن معاملات با ریسک بالا انجام دهید

حفظ سرمایه و ارزیابی ریسک اولویت های اصلی همه موسسات سرمایه گذاری بزرگ فارکس مانند بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و دولت ها می باشد. با این حال، معامله گران مبتدی مستقل به جای کنترل در معرض ریسک احتمالی قرار گرفتن بیشتر روی سود و زیان تمرکز می کنند.

معاملات پُر ریسک شامل چندین شرایط معاملاتی خاص هستند که در آنها باید سفارشات حد ضرر کاملا نزدیک به قیمت ورود باشند. در اینگونه معاملات، حجم بازار ها کافی نیست و تعداد بیشتری سیگنال های دروغین وجود دارد.

فیلتر کردن معاملات احتمال بالای موفقیت از معاملات احتمال پایین

یک معامله گر موفق می داند که می تواند معامله گر موفق باشد فقط اگر بهترین معاملات با بیشترین احتمال موفقیت انجام شود. در تجارت ارز خارجی، کیفیت معاملات به مراتب مهم تر از مقدار آن است.

فیلتر کردن کیفیت معاملات برنامه ریزی شده و گرفته شده در حساب معامله گر، یکی از سریع ترین راه های تبدیل به معامله گری سودآور و به خصوص استوار است.

ثبات سودآوری بسیار قدرتمند خواهد بود زیرا شما همچنان به رشد حساب خود ادامه می دهید، به طور مداوم از دوره های کاهش بهره وری پیروی می کنید و دنبال یک استراتژی تجاری می گردید که بر افزایش سرمایه، با تحت کنترل قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار تمرکز می کند.

تصاویر زیر، برخی از شایع ترین شرایط را پوشش می دهند که می توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات با احتمال بالای موفقیت را از کمترین احتمال ها فیلتر کنید.

در نمایش ۳ شما می توانید یک نمونه دیگر از نحوه مدیریت تکنیکال پول را که می تواند نتایج یک معامله گر را به سادگی با اضافه کردن اقدامات کنترل ریسک در معادله بهبود بخشد، را مشاهده کنید. در این نمایش “B” و “D” نشان دهنده یک سطح حمایت بسیار قوی است و “A”، “C” و “E” نشان دهنده یک خط روند است که در بالاترین سطح این حرکت قیمت نشان داده شده است.

با هم، آنها یک تثبیت قیمت را تشکیل می دهند که به معامله گران این سر نخ را می دهند که قیمت ممکن است هدایت شود و همچنین معامله گران چگونگی کاهش ریسک کلی هر تصمیم جدید تجاری را می فهمند.

برای مثال، قرار دادن یک معامله خرید در “E” یا قرار دادن یک معامله فروش در “B” یا “D” هرگز نمی تواند یک تجارت با احتمال بالای موفقیت باشد، زیرا بازار احتمالا از تحلیل تکنیکال اطاعت می کند و به عنوان بازتابی از آنچه که احساسات شرکت کنندگان بازار مربوط به چارت را دارند، خواهد بود.

برعکس، قرار دادن سفارشات فروش در “C” و “E” باعث می شود که احتمال موفقیت آنها بالا باشد زیرا قیمت یک خط روند را ایجاد کرده است که بازار چندین بار آن را آزمایش کرده است. خرید EURUSD در “B” و “D” نیز به عنوان معاملات با احتمال بالا محسوب می شود.

معاملات احتمالا بیشتر زمانی رخ می دهد که شما در مسیر اصلی روند تجاری قرار بگیرید. در نمایش ۴، قرار دادن سفارشات فروش در طول روند نزولی و قرار دادن سفارشات خرید در روند صعودی، هر تجارت را به یک تجارت با احتمال بالا تبدیل می کند.

با این وجود، قرار دادن معاملات در بازار کم نوسان و رنج، به طور خودکار باعث می شود که احتمال موفقیت آن معاملات کم باشد. زیرا نوسانات در بازارهای رنج به طور قابل توجهی غیر قابل پیش بینی است. البته در کتاب معاملات در بازارهای رنج آقای لاورنتیو دمیر تمامی این نواقص برطرف شده و به گفته ایشان سودهای خارق العاده ای را می توان در بازارهای رنج به روش ایشان کسب کرد.

اضافه نمودن مدیریت تکنیکال پول به انبار مهمات تجاری

مدیریت مالی تکنیکال می تواند به معامله گران برای بهبود معاملاتشان به سادگی با استفاده از همان مهارت های تحلیل تکنیکال که آنها روزانه استفاده می کنند، اما با رویکرد گرایش کنترل ریسک، کمک کند.

استفاده از یک مدیریپولت موثر و دقیق در محاسبه، برای رساندن تجارت به یک سطح کاملا جدید و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کاملا مؤثر است. تحلیل تکنیکال به تنهایی برای دستیابی به نتایج ثابت و بسیار سودآور کافی نیست.

اما مدیریت پول، همراه با تحلیل تکنیکال، می تواند نتایج تجاری هر یک از طرفین را با ارائه راهنمای بهتر برای تجارت بازارهای فارکس بهبود بخشد و شانس بیشتری برای موفقیت به عنوان یک معامله گر ارز داشته باشد.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پیـن بـار

نیاز ندارید. این استراتژی یکی از استراتژی های پرایس اکشن میباشد؛ پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است.

پرایس اکشن چیست؟

رویکرد تحلیل تکنیکی که به شما کمک می‌کند نکاتی از تاریخچه قیمت‌ها یاد بگیرید و نوسانات (سویینگ) حداقل،حداکثر، خطوط روند، و مناطق حمایت و پشتیبانی را شناسایی نمایید.

پرایس اکشن می‌تواند روی قیمتی باشد که منطقه حمایت یا مقاومت را آزمایش می‌کند. پرایس اکشن می‌تواند زمانی که قیمت را تغییر می‌دهد نوسان کم یا زیاد را ایجاد کند.

پرایس اکشن به اندیکاتورهای آهسته یا میانگین متحرک‌ها که باعث حواس پرتی شما از قیمت می‌شود، نیازی ندارد.

بنابراین نمودار تمیزی برای بررسی خواهیم داشت. در واقع، برخی از معامله‌گران بدون اینکه به یک اندیکاتور نگاه کنند،به کمک پرایس اکشن معاملات خود را انجام می‌دهند.

مقدمه ای بر استراتژی پین بار و نحوه استفاده موثر از آن در بازارهای مالی:

پین بار یک الگوی تک کندل برگشتی بوده و شکل گیری آن حاکی از مردود شدن سطح قیمتی خاصی توسط مارکت می باشد. اگر به این الگوی تک کندلی کاملآ مسلط شوید،

در هر چارتی که ظاهر شود، میتوانید از آن سود بگیرید. حال نگاهی به نحوه شکل گیری پین بار انداخته و به بررسی نحوه استفاده از آن در شرایط متغییر بازار می اندازیم.

پین بار چیست؟

پین بار کندلی است که دارای سایه بالا (و یا سایه پایین) بلند و بدنه کوتاه است. پین بارها را میتوانید در تمام نمودارهای میله ائی یا کندلی مشاهده کنید. ما از نمودارهای کندلی

استفاده میکنیم زیرا این نمودارها نمایش بصری واضح تری برای تکنیکهای پرایس اکشن داشته و در نزد معامله گران حرفه ائی بیشترین محبوبیت را دارند.

مشخصات پین بار:

1- یک پین بار باید دارای سایه بلند بالائی (و یا پائینی) باشد. این سایه نشان دهنده آنست که قیمت به سطح مشخصی میرسد اما در آن سطح دوام نیاورده و بر می گردد.

به عبارت دیگر سطح مورد نظر را پس میزند.

2- فاصله بین قیمت باز شدن کندل تا قیمت بسته شدن، بدنه نام دارد. این بدنه در صورتیکه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد(کندل صعودی باشد) به رنگ سفید

و یا یکی از رنگهای روشن، و درصورتیکه قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد(کندل نزولی باشد) به رنگ سیاه و یا یکی از رنگهای تیره نمایش داده میشود.

3- قیمت باز شدن و بسته شدن کندل پین بار باید به یکدیگر نزدیک باشد. (در صورتی که این دو قیمت برابر باشند، به آن کندل دوجی گفته میشود .

4- قیمت باز شدن و بسته شدن پین بار باید به یکی از دو انتها نزدیک تر باشد. و هرچه نزدیکتر باشد (در طرف مقابل سایه بلند،هیچ سایه ائی نداشته باشیم) بهتر است.

5- طول سایه هر چه بلند تر باشد بهتر است. بعنوان یک قاعده عمومی طول سایه باید بیشتر از دو سوم کل کندل باشد.

pin bar

پین بار صعودی :

در انتهای یک روند نزولی تشکیل شده و خبر از پایان روند نزولی و شکل گیری روند صعودی می دهد. سایه این کندل به سمت پایین است زیرا نشاندهنده پس زده شدن سطح حمایتی

یا پایین ترین قیمتی است که بازار آنرا تاچ کرده است.

پین بار نزولی:

پین بار نزولی در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و خبر از پایان روند صعودی و شکل گیری روند نزولی می دهد. سایه این کندل به سمت بالا است زیرا نشاندهنده پس زده شدن

سطح مقاومتی، یا بالا ترین قیمتی است که بازار آنرا تاچ کرده است .

pin bar

شکل زیر مثالی از یک ترند صعودی است که در آن به دفعات الگوی تک کندل بازگشتی پین بار در آن ظاهر شده است. که ترید با هریک ا زآنها موجب سود آوری میشده است.

توجه کنید که ترند صعودی با ظهور دو پین بار در سمت چپ چارت شروع شده است و همانطور که ترند جلوتر می رود ما میتوانیم با استفاده از پین بار صعودی که در شکل نشان داده

شده است، موقعیت های سود آور خرید را شکار کنیم.

pinbar

فاکتورهای تقویت کننده پین بار:

سعی کنید پین بار را در ترکیب با فاکتورهای دیگر در نظر بگیرید. هر چقدر تعداد فاکتورهای تقویت کننده ائی که همراه پین بار هستند بیشتر باشد، برگشت بیشتر قیمت، محتمل تر

برخی از این فاکتورها عبارتند از:

1- پین بار به همراه خط روند : معمولآ در تایم روزانه، زمانی که بازار داری روند باشد، پین بار خیلی خوب عمل میکند. با این وجود بسیاری از پین بارها حتی در بازار های رنج،

به درستی خبر از تغییر مسیر حرکت قیمت، و ایجاد یک نقطه برگشتی ماژور داده و میتوانند برای شما سودآور باشند.

2- پین باری که نوک سایه آن یک سطح مهم حمایت/مقاومت را پس زده باشد.

3- پین بار که نوک سایه ان، اصلاح 50 % فیبوناچی را پس زده باشد.

4- پین باری که نوک سایه آن از خطوط حمایت/مقاومت دینامیک برگشته باشد.

>>>> در ادامه هرکدام ازین فاکتورها را مفصلا توضیح خواهم داد

1- پین باری که نوک سایه آن یک سطح مهم حمایت/مقاومت را پس زده باشد.

در نمودار زیر یک پین بار نزولی نشان داده شده است. این پین بار، سطح مقاومتی مهمی را بریک کرده ولی قیمت بسته شدن آن زیر این سطح مقاومتی قرار دارد. لذا احتمال نزول

قیمت زیاد بود و میتوان وارد ترید شد.

pinbar

2- پین باری که نوک سایه آن از خطوط حمایت/مقاومت دینامیک برگشته باشد.

سطوح حمایت/ مقاومت به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

1. سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک : در این سطوح مقدارحمایت/مقاومت بصورت خط افقی می باشد و مقدار آن نسبت به زمان ثابت است. مانند سطح مقاومتی شکل بالا.

2. سطوح حمایت/مقاومت دینامیک : در این دسته، مقدار حمایت و مقاومت ثابت نیست و نسبت به زمان تغییر میکند

که خود به دو دسته تقسیم میشود:

  • ت غییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت ثابت : که شامل خطوط روند میشوند.
  • تغییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت متغییر: شامل انوع Moving Average منحنی های رگرسیون درجه 2 به بالا.

در مثال زیر پین بار نزولی به همراه برگشت از یک سطح مقاومتی استاتیک و یک سطح مقاومتی دینامیک (Moving Average) قرار گرفته است. لذا سیگنال فروش صادرشده از طرف آن

چگونه براساس پین بار ترید کنیم ؟

پین بار یک الگوی تک کندل بازگشتی است و ما برای ورود به پوزیشن، به روشهای زیر میتوانیم عمل کنیم:

1- ورود لحظه ائی :

تا بسته شدن کامل کندل صبر میکنیم و بعد با قرار دادن دستور buy در پین بار صعودی وارد خرید و با قرار دادن دستور sell در پین بار نزولی، وارد معامله فروش می شویم.

2- ورود با دستورات شرطی BuyLimit و Selllimit :

دستورSelllimit در بالای قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی بالا رفت و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور sell خواهد شد. و متقابلآ

دستورBuyLimit در پایین قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی پایین آمد و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور buy خواهد شد.

در این روش به محض بسته شدن کندل پین بار نزولی در تایم روزانه، دستور Selllimit را در 50 % طول پین بار قرار میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول

پین بار بالا رفت، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور sell گردد و متقابلآ به محض بسته شدن کندل پین بار صعودی در تایم روزانه، دستور BuyLimit را در 50 % طول سایه قرار

میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول پین بار پایین آمد، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور buy گردد.

خلاصه:

پین بار یکی از با ارزش ترین ابزارهای ترید پرایس اکشن است. بهترین استراتژی های پین بار همانگونه که گفته شد در زمانی که در ترکیب با سایر فاکتور های تائید کننده

مانند: ترندهای غالب، سطوح حمایت/مقاومت و …استفاده شود، از کارائی بسیار بالائی برخوردار خواهد بود. مراقب باشید که پین بار باید تمام خصوصیات گفته شده را داشته باشد

تا بتوان آنرا بعنوان پین بار تلقی کرد.

امیدوارم این مقاله واستون مفید بوده باشه، اگر سوالی در ارتباط با این استراتژی داری زیر همین مقاله بنویس تا بهت پاسخ بدم….

پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

این الگو، یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن میباشد که توسط نایل فولر بکار گرفته شده است. برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود که برگشت شدید و ریجکت قیمتها را نشان میدهد.

در این الگو که پین بار برگشتی نیز نامیده میشود، یک شمع با سایه بلند داریم.

پین بار معمولا در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد.

سایه پین بار، ناحیۀ قیمتی را نشان میدهد که ریجکت شده است.

این یعنی قیمتها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه خواهند داد.

بنابراین پین بار نزولی، سایه بلندی در بالا دارد و این یعنی قیمتهای بالاتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی کاهش خواهند یافت.

پین بار صعودی هم سایه بلندی در پایین دارد و این یعنی قیمتهای پایینتر، ریجکت شده اند.

این بدین معنی است که قیمتها به زودی افزایش خواهند یافت.

1 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

چگونه پین بار را معامله کنیم؟

برای معامله در پین بار، روش های مختلفی برای ورود وجود دارد. اولین روش این است که در قیمت بازار معامله کنیم.

یعنی به راحتی در قیمتِ جاری بازار به معامله بپردازیم.

الگوی پین بار باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. زمانی که این الگو بسته نشده باشد، نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.

نقطه دیگر برای ورود به پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدیِ پین بار وارد بشویم.

یعنی صبر میکنیم که قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه ها) اصلاح شود. پس در این روش، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار میدهیم.

در شکل زیر نحوه ورود به انوع پین بار مشخص شده است:

2 3 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

معامله با پین بار در جهت روند:

معامله در جهت روند، بهترین روش معاملاتی در هر بازاری است.

وقتی روند داریم، ورود به پین بار میتواند منجر به سودآوری بالا شود و همچنین در این حالت، نسبت ریسک-بازدهی مناسبی خواهیم داشت.

در مثال زیر یک پین بار صعودی داریم که در یک روند صعودی شکل گرفته است.

این نوع پین بار نشان میدهد که قیمت های پایینتر، ریجکت شده اند(به سایه پایینیِ بلند توجه کنید).

پس به آن پین بار ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها صعودی میگوییم. چون ریجکت شدن قیمتهای پایینتر به این معنی است که در ادامه، خریداران بازار را بالا خواهند کشید.

3 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

پین بار پرایس اکشن

معامله با پین بار در جهت مخالف روند:

زمانی پین بار را در جهت مخالف روند معامله میکنیم که پین بار در یک سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد.

سطوح کلیدی، اعتبار پین بار را بیشتر میکنند. این سطوح، اعتبار الگوی اینساید بار که در جهت مخالف روند است را هم بیشتر میکند.

هر وقت بازار یک حرکت شدید انجام داد(نزولی یا صعودی)، آنگاه یک سطح کلیدی داریم و میتوانیم به دنبال پین بار باشیم.

4 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

الگوی پین بار کامبو:

همیشه میتوانیم الگوی پین بار را با سایر الگوهای پرایس اکشن ترکیب کنیم.

در چارت زیر الگوی اینساید پین بار کامبو را میبینیم.

در این الگو، اینساید بار، یک شمع پین بار است. این الگو زمانی که روند داریم، بهترین عملکرد را از خود نشان میدهد.

الگویی که در چارت زیر داریم، عکسِ الکوی اینساید پین بار است. یعنی پین بار شمع مادر است و در درون آن، اینساید بار داریم.

این حالت خیلی رایج است که اینساید بار در درون پین بار شکل بگیرد. معمولا در چنین حالتی یک شکست بزرگ رخ میدهد.

به همین دلیل، همانطور که در چارت زیر میبینیم، ستاپ ترکیبی اینسایدبار- پین بار، یک الگوی قوی پرایس اکشن است.

5 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

الگوی پین بار دوقلو:

گاهی اوقات میبینیم که دو پین بار پشت سرهم در سطوح کلیدی بازار شکل میگیرند.

این ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها الگو را دقیقا مانند پین بارِ معمولی معامله میکنیم.

در این الگو، تاکید بیشتری داریم چون یک سطح برای دو مرتبه متوالی ریجکت شده است.

6 1 - پین بار(pin bar) چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

نکات مهم در معامله با پین بار:

  • معامله گران مبتدی باید پین بار را در چارت روزانه و در جهت روند معامله کنند.

معامله با پین بارهایی که در جهت مخالف روند شکل میگیرند، معمولا کمی مهارت میخواهد که به زمان و تجربه نیاز دارد.

  • پین بار معمولا نشاندهنده برگشت است. پس ابزار خوبی برای پیش بینی جهت قیمت ها میباشد.

پین بارها معمولا سقف و کف های ماژور(نقاط برگشتی) را مشخص میکنند.

  • تمام پین بارها ارزش معامله کردن را ندارند. بهترین پین بارها در روندهای قوی و بعد از اصلاح به سمت حمایت و مقاومت شکل میگیرند.
  • معامله گران مبتدی باید در چارت روزانه و ۴ساعته به دنبال پین بار بگردند. چون پین بارهایی که در این تایم فریم ها شکل میگیرند، دقیق تر و سودآورتر هستند.
  • هر چه سایه پین بار بلندتر باشد، به این معنی است که برگشت و ریجکت قیمتها شدیدتر بوده است.

پس وقتی سایه بلندتری داریم، میتوان گفت که احتمال سودآوری، کمی بیشتر است.

در پین بارهایی که سایه بلندتری دارند، معمولا قیمتها تا ۵۰ درصدِ پین بار اصلاح میشوند.

بنابراین میتوان گفت که برای ورود در نیمه پین بار، میتوانیم از پین بارهایی که سایه بلندتری دارند استفاده کنیم.

  • پین بار در هر بازاری شکل میگیرد. این الگو را ابتدا در حساب دمو تست کنید و سپس به معامله در حساب ریل بپردازید.

Responses

پر بازدیدترین صفحات

معامله در بورس، فارکس، CFD و سایر ابزارهای معاملاتی با ریسک بسیار بالایی همراه است و امکان دارد تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید. رسابورس یک وبسایت آموزشی با هدف تکمیل دانش معاملاتی است و هیچگونه مسئولیتی نمیپذیرد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای معامله کردن به سبک پرایس اکشن (Price Action) باید با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنا باشید. از آنجایی که پرایس اکشن به نوعی بخشی از تحلیل تکنیکال به حساب می آید، شما می توانید استراتژی‌های آن را در همه بازارهای مالی از فارکس گرفته تا بورس و ارزهای دیجیتال به کار ببندید. به همین دلیل قصد داریم در این بخش از سری مقالات پرایس اکشن شما را با بهترین استراتژی پرایس اکشن آشنا کنیم. البته ما چند استراتژی مهم برای بررسی حرکات قیمت و ترید کردن در اختیار شما می‌گذاریم و این شما هستید که باید آن را در بازارهای مالی مورد نظر خود تست کنید. اگر با مقالات قبلی این سری آشنایی دارید می توانید این مقاله را که در دسته بندی پرایس اکشن فوق پیشرفته قرار می گیرد، مطالعه کنید.

در ادامه ابتدا با مفهوم معامله گران به دام افتاده آشنا شده و سپس چهار استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یا ستاپ معاملاتی که اهمیت بسیار زیادی دارند را توضیح می دهیم.

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

شناسایی معامله گران به دام افتاده در استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

یکی از مطالب جالبی که قصد داریم در این قسمت توضیح دهیم استفاده از شکست سایر معامله گران در ساخت استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است. معامله گران به دام افتاده کسانی هستند که در جهت اشتباه وارد بازار شده و ضربه می خورند. این معامله گران به علت ضرر کردن در حالت شوک به سر می برند. در این حالت اگر ما رفتار آنان را زیر نظر بگیریم می توانیم از این طریق سود ببریم. به عبارت دیگر خروج این معامله گران به دام افتاده (به علت زده شدن استاپ لاس آن‌ها) باعث می شود تا ما سود کنیم.

این ایده در ابتدا توسط تریدر نابغه، «ریچارد وایکوف» مطرح شد. به عقیده وایکوف اگر ما بتوانیم الگوهایی که توسط این معامله گران به دام افتاده به وجود می آید را دنبال کنیم احتمال دارد این مسئله در به دست آوردن پول از بازارهای مالی به ما کمک کند.

بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده برای استفاده از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

برای آشنایی با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن باید با نحوه رفتار معامله گران بازنده آشنا باشید. در بازارهای مالی برخی از تریدرها، در پوزیشن های بازنده گرفتار می شوند اما برخی دیگر تریدهای موفقی انجام داده و برنده می شوند. اگر معامله گران در طرف بازنده معاملات باشند، مجبورند به سرعت از معامله خارج شده تا ضرر آن‌ها بیشتر نشود. از طرف دیگر کسانی که در طرف برنده قرار گرفته اند، به صورت ناخودآگاه حرکات بازار را تماشا می کنند و همگام با آن حرکت می کنند تا سود به دست بیاورند.

معامله گران بازنده، زمانی که قیمت به حد ضرر آن‌ها می رسد، از معامله خارج می شوند. سپس اگر بازار برگردد و در جهت مورد انتظار آن‌ها حرکت کند، آن‌ها دوباره به دنبال این حرکت وارد بازار می شوند تا بتوانند سود کنند. اگر دقت کرده باشید این معامله گران به جای پیش بینی حرکت قیمت قبل از وقوع، جهت حرکت قیمت پس از وقوع را دنبال می کنند. در ادامه مهمترین ستاپ های معاملاتی که بر اساس بررسی حرکات معامله گران به دام افتاده به وجود آمده را با هم بررسی می کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

۱- ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

در این استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، زمانی که معامله گران به دام افتاده شروع به ضرر کردن در بازار می کنند، معامله گران پرایس اکشن وارد معامله می شوند. الگوی کازیمودو در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا به موقع سِنتیمنت بازار را در طول آخرین حرکت بازار درک کنند.

ستاپ معاملاتی کازیمودو (Quasimodo)

شکل بالا الگوی کازیمودو را در دو حالت صعودی و نزولی نشان می دهد. اگر به الگوی سمت چپ نگاه کنید می بینید که معامله گران به دام افتاده با تصور شروع حرکت صعودی وارد بازار شده اما با حرکت بازار در جهت قبلی خود، حد ضررشان فعال شده و مجبور به خروج از معامله شده اند.

الگوی شمعی هیکاکه

الگوی شمعی هیکاکه، نسخه کوتاه مدت همین الگو است که در آن کندل استیک ها سوئینگ های نزولی و صعودی را در بازار نشان می دهند. پرایس اکشن کارها در این الگو که از ترکیب 5 کندل استیک به وجود آمده به دنبال شکست اینساید بار می گردند. در همین نقطه است که معامله گران به دام افتاده از بازار خارج شده و معامله گران الگوی هیکاکه وارد بازار می شوند. هرچه معامله گران بیشتری از بازار خارج شوند، به نفع الگوی هیکاکه است. همین الگو در بازه بلند مدت با الگوی کازیمودو شناخته می شود.

۲- اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که بر اساس الگوهای رفتاری معامله گران به دام افتاده شکل گرفته، اصلاحات حرکتی با دو لِگ است که به عنوان پولبک های پیچیده نیز شناخته می شوند.

اصلاحات حرکتی با دو لِگ (Two legged corrections)

همان طور که می دانید حرکات قیمت در بازار ترکیبی از موج های جنبشی و حرکات اصلاحی یا پولبک است. بنابراین بعد از حرکت بازار، قیمت یا اصلاح شده و یا در یک حرکت خنثی، تثبیت می شود. این دو مورد باعث می شود که تریدرهای مبتدی در هر دو طرف دچار ضرر شوند. در الگوی سمت چپ شکل بالا که نسخه صعودی الگوی اصلاحات حرکتی با دو لگ را نشان می دهد، معامله گران بازنده پس از پایان اولین پولبک وارد معامله خرید شده اما با دومین پولبک قیمت، استاپ آن‌ها زده می شود. این معامله گران گمان می کنند که روند بازار تغییر کرده و معامله فروش باز می کنند اما با تغییر جهت قیمت و ادامه مسیر روند اصلی، دوباره استاپ شان زده شده و از معامله خارج می شوند. بنابراین این افراد در هر دو طرف معامله خرید و فروش دچار ضرر می شوند.

وقتی معامله گران به دام افتاده با ضرر از معامله خارج می شوند و بازار در جهت روند تثبیت شده قبلی حرکت می کند، بازیگرانِ پول هوشمند وارد بازار شده و از این ستاپ معاملاتی سود می برند.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

۳- استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

استراتژی پینوکیو یا پین بار، سومین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن است که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم. پین بار یکی از معروفترین الگوهای پرایس اکشن در بین معامله گران است اما با این حال معامله گران اندکی وجود دارند که از نیروهای موجود در بازار که این الگو را به وجود می آورند، باخبر باشند.

نحوه کار الگوی پین بار بدین شکل است که قیمت یک قله یا دره جدید که از قله و دره قبلی فراتر است ثبت می کند اما در ادامه زیر قیمت آغازین بسته می شود. به عبارت دیگر، قیمت های بالا یا پایین آغازی در بازار پذیرفته نمی شوند. این الگو با سایه بلندی که دارد نشان دهنده به دام افتادن تعدادی از معامله گران است که در جهت اشتباه وارد معامله شده اند. هرچه سایه ی این الگو بلندتر باشد بهتر است چون سایه بلند، میزان تسلط حرکت اشتباه در بازار را نشان می دهد.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

استراتژی پین بار (Pinocchio Bar Strategy)

اگر سایه پین بار از سطح ماژور قبلی فراتر برود و از آن برگردد، بدین معنی است که معامله گران زیادی وارد بازار شده و سپس از آن خارج شده اند. این یک فرصت بزرگ برای معامله گران باهوش است که می توانند از آن سود ببرند. اگر به الگوی سمت چپ شکل بالا دقت کنید می بینید که با شکل گیری کندل پین بار نزولی، معامله گرانی که فکر می کرده اند، قیمت سطح پیوت قبلی (قله قبلی) را می شکند، در این نقطه به دام افتاده اند.

۴- ستاپ کمپرسور (Compressor)

ستاپ فشردگی یا کمپرسور یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است که پس از یک حرکت قوی رو به بالا یا پایین قیمت به وجود می آید. به عبارت دیگر پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت ها در یک محدوده کوچک شروع به نوسان کرده و یک حرکت رِنج یا خنثی را به وجود می آورند. در این الگو ممکن است حجم معاملات در طول حرکت قبلیِ صعودی یا نزولی افزایش پیدا کند اما با رنج شدن قیمت، حجم هم به سطح معمول خود برمی گردد.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

ستاپ کمپرسور (Compressor)

معامله گران مبتدی در اکثر مواقع فکر می کنند این حرکات قیمت، یک محدوده خنثی یا رنج به وجود آورده و به همین دلیل سفارشات خود را در محدوده های حمایت و یا مقاومت قرار می دهند اما زمانی که قیمت با حرکاتی بسیار سریع از محدوده رنج خارج می شود، این معامله گران مبتدی به دام می افتند و مجبورند از معامله خارج شوند.

این الگو با فعالیت کسانی که پول هوشمند یا پول زیادی در بازار دارند، شکل می گیرد. این افراد برای مخفی کردن سفارشات بزرگ خود آن را به سفارش های کوچکتری تقسیم می کنند تا با انجام سفارشات آن‌ها قیمت در بازار تغییر چندانی نکند. به همین دلیل برای مدتی قیمت در حالت یک رنج باریک قرار می گیرد. در این حالت آن‌ها حجم معاملات را یکدست نگه می دارند. همان طور که در شکل بالا هم به آن اشاره کردیم، در طول محدوده رنج، حجم تقریبا ثابت می ماند.

از آنجایی که جریان سفارشات با فعالیت بزرگان بازار هماهنگ شده است. زمانی که سفارش بزرگان بازار تمام شود، به دلیل عدم تعادل موجود در بازار قیمت با شدت، محدوده رنج را می شکند. در واقع این حرکت چیزی جز چرخه انباشت و توزیعِ ریچارد وایکوف (Accumulation and Distribution) نیست.

ستاپ کمپرسور (Compressor)

در شکل سمت چپ الگوی صعودی کمپرسور که یکی از ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن است را مشاهده می کنید:

۱- در این قسمت می توانید فروش قوی در بازار را مشاهده کنید. این فشار فروش و حرکت شارپ، خستگی فروشندگان و شرایط فروش بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Short می گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای خرید بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

در شکل سمت راست الگوی نزولی کمپرسور را می بینید:

۱- در این قسمت می توانید خرید قوی در بازار را که به شکل یک رالی (حرکت شارپ) درآمده، مشاهده کنید. این فشار خرید، خستگی خریداران و شرایط خرید بیش از حد در بازار را نشان می دهد.

۲- معامله گران مبتدی فکر می کنند این حرکت یک پولبک است و پوزیشن Long می ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها گیرند.

۳- حرکت رِنج باریک قیمت که توسط بزرگان بازار ایجاد شده است.

۴- زمانی که دلالان و سایر شرکت کنندگان در بازار می فهمند اُردرهای فروش بیشتری در محدوده رنج قیمت وجود دارد، این محدوده شکسته شده و قیمت برمی گردد.

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در ادامه مبحث استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن قصد داریم، چند نمودار قیمت با الگوی کمپرسور را بررسی کنیم.

 مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در شکل بالا، نوع نزولی الگوی کمپرسور دیده می شود. بعد از یک حرکت شارپ قوی از 476 تا 520، قیمت در یک محدوده رنج باریک و در بازه 522-509 حرکت کرده است. اگر به حجم معاملات دقت کنید می بینید که در طول رالی صعودی قیمت، حجم افزایش پیدا کرده اما پس از آن به سطح نرمال خودش رسیده است. بعد از این حرکت رنج، قیمت رو به پایین شکسته شده است.

 مثال هایی از شکل گیری ستاپ کمپرسور در سبک پرایس اکشن

در شکل بالا نوع صعودی الگوی کمپرسور در پرایس اکشن را می بینید. پس از یک حرکت شارپ نزولی از 296 به 275 قیمت در یک رنج باریک یعنی در محدوده 282-274، رو به جلو حرکت کرده است. پس از آن این محدوده رنج با یک حرکت رو به بالا شکسته شده و قیمت تا نزدیکی های 300 هم رسیده است.

مهمترین نکات الگوی کمپرسور؛ چهارمین استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

در این قسمت نکات مهم این الگو را به شکل خلاصه بیان می کنیم:

  1. فعالیت بزرگان بازار باعث شکل گیری الگوهای خاصی در بازار می شود که معامله گران می توانند با توجه به تفسیر حرکات قیمت و میزان حجم معاملات این الگوها را تشخیص داده و به نفع خود از آنها استفاده کنند. الگوی کمپرسور یکی از این الگوها است.
  2. الگوی کمپرسور در واقع شکل تغییریافته چرخه انباشت و توزیع ریچارد وایکوف است.
  3. این الگو با یک حرکت صعودی یا نزولی شارپ شروع شده و در ادامه آن یک محدوده رنج با حجم نرمال قرار می گیرد.
  4. قیمت پس از محدوده رنج با شدت حرکت می کند و می تواند منجر به سود و یا ضرر زیاد شود. اگر در طرف درست باشید، سود زیادی به دست می آورید اما اگر در طرف اشتباه باشید، ضرر زیادی می کنید.

اغلب استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن بر پایه تفسیر حرکات قیمت و جریان سفارشات هستند. سه استراتژی اول که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم بر پایه به دام افتادن معامله گران مبتدی در بازار به وجود می آیند و استراتژی چهارم هم بر مبنای حرکات بزرگان بزرگ شکل گرفته است. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی های معاملاتی جدید باید آن‌ها را در حساب دمو، امتحان کنید.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

۱- بررسی رفتار معامله گران به دام افتاده در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟

رفتار معامله گران به دام افتاده به شکلی است که الگوهای خاصی در نمودار قیمت به وجود می آورد که معامله گران می توانند با استفاده از آنها از بازار سود بگیرند.

۲- چند استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد؟

استراتژی های معاملاتی زیادی در سبک پرایس اکشن وجود دارد که ما در این مقاله چهار نوع از مهمترین آنها را توضیح دادیم.

۳- چطور می توان با بررسی حرکات قیمت در سبک پرایس اکشن معامله کرد؟

بررسی حرکات قیمت برای مطالعه رفتار معامله گران به دام افتاده و یا بزرگان بازار می تواند به شناسایی الگوهای قیمتی در نمودار کمک کند. الگوهایی که می توانند به معامله گران سود برسانند.

با سیستم معاملاتی پرایس اکشن به سبک فولر (Fuller) آشنا شوید!

پرایس اکشن فولر

نیل فولر (Nail Fuller) یک معامله‌گر حرفه‌ای، نویسنده و مدیر سرمایه استرالیایی است.

او حرفه معامله‌گری را در سال 2002 آغاز کرد و با تقریباً 20 سال تجربه، توسط بسیاری به عنوان «صاحب‌نظر» در روش معاملات پرایس اکشن شناخته می‌شود.

رویکرد معاملاتی نیل صرفاً مبتنی بر تحلیل پرایس اکشن خام نمودار تایم فریم‌های بزرگ مانند روزانه و هفتگی است.

او در تحلیل‌های خود از استراتژی‌های معاملاتی گوناگونی، از جمله تغییر روند با پین بار، شکست اینساید بار، ست‌آپ فیک و … استفاده می‌کند.

پرایس اکشن چیست؟

معامله‌گری با پرایس اکشن (Price Action) روشی برای انجام معاملات در بازارهای مالی است که شامل تحلیل حرکت قیمت در طول زمان است.

بسیاری از معامله‌گران خرد و بیشتر معامله‌گران نهادی و مدیران صندوق‌های پوشش ریسک برای پیش بینی جهت آینده قیمت اوراق بهادار یا سایر بازارهای مالی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن را می‌توان به‌راحتی در بازارهایی با نقدینگی و نوسان بالا مشاهده کرد، اما در واقع هر چیزی که در بازار آزاد خریداری یا فروخته می‌شود، دارای نشانه‌های پرایس اکشن است.

در معاملات پرایس اکشن، عوامل بنیادی (فاندمنتال) که بر حرکت بازار تأثیر می‌گذارند نادیده گرفته می‌شود و در عوض تحلیلگر به تاریخچه قیمت بازار -یعنی حرکت قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص- نگاه می‌کند.

بنابراین، پرایس اکشن شکلی از تحلیل تکنیکال است، اما آنچه باعث تمایز این روش از دیگر اشکال تحلیل تکنیکال می‌شود این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت‌های گذشته یا اخیر آن است، نه اعداد «دست دوم» که از آن تاریخچه قیمت استخراج می‌شوند.

به عبارت دیگر، معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن شکلی «خالص» از تحلیل تکنیکال است زیرا در آن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌شود. معامله‌گران قیمت فقط به داده‌های دست اولی که بازار درباره خود تولید می‌کند، توجه دارند؛ پرایس اکشن به معنی حرکت قیمت در طول زمان است.

معامله‌گر با تحلیل پرایس اکشن می‌تواند حرکت قیمت بازار را درک کند و بر اساس مشاهدات خود از بازار می‌تواند یک سناریوی ذهنی برای توصیف ساختار بازار فعلی بسازد.

معامله‌گران با تجربه پرایس اکشن، اغلب درک ذهنی و «احساس درونی» منحصر به‌فرد خود از بازار را دلیل اصلی سودآوری در معاملات خود می‌دانند.

معامله‌گران پرایس اکشن از تاریخچه گذشته حرکت قیمت در بازار استفاده می‌کنند؛ آن‌ها معمولاً بر روی رفتار اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته -و تا حدود کمتری تاریخچه‌های دورتر- تمرکز می‌کنند. این تاریخچه قیمت شامل سقف‌ها و کف‌های قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت است.

معامله‌گر می‌تواند از پرایس اکشن بازار برای توصیف فرآیند تفکر افراد دیگر که در حرکت بازار نقش دارند استفاده کند. بازیگران بازار هنگام انجام معاملات خود، «سرنخ‌هایی» را روی نمودار قیمت بازار به جا می‌گذارند؛ سرنخ‌هایی که می‌توان آن‌ها را تفسیر کرد و از آن‌ها برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

اصل سادگی در معامله‌گری پرایس اکشن

معامله‌گران پرایس اکشن معمولاً از عبارت «ساده انجامش بده!» برای اشاره به این واقعیت استفاده می‌کنند که بسیاری از افراد با اضافه کردن تعداد زیادی اندیکاتور‌ تکنیکال و عموماً تحلیل بیش از حد بازار، معامله‌گری را برای خودشان سخت می‌کنند.

به معامله‌گری پرایس اکشن «معامله‌گری از روی چارت تمیز»، «معامله‌گری عریان»، «معامله‌گری خام یا طبیعی» نیز گفته می‌شود، که منظور همگی آن‌ها معامله کردن از روی نمودار قیمتی است که فقط شامل پرایس اکشن ساده است.

در رویکرد ساده و عریان معامله‌گری پرایس اکشن، معامله‌گر ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها از هیچ اندیکاتوری در نمودار استفاده نمی‌کند و در تصمیم‌گیری برای معامله به رویدادها یا اخبار اقتصادی توجه نمی‌کند.

تنها تمرکز معامله‌گران بر روی رفتار قیمت است، و آن‌ها معتقدند رفتار قیمت به تنهایی منعکس کننده همه متغیرهایی (شامل رویدادهای خبری، داده‌های اقتصادی و غیره) است که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند و باعث حرکت آن شوند.

می‌توان نتیجه گرفت که به جای تلاش برای تفسیر متغیرهای بیشمار مختلفی که هر روز بر بازار تأثیر می‌گذارند، تحلیل خود بازار و معامله کردن با توجه به رفتار قیمت آن بسیار ساده‌تر است.

7 نکته اصلی نایل فولر برای ورود به معامله

  1. به شرکت کنندگان دیگر در بازار فکر کنید و در استفاده از سیگنال‌ها احساسی عمل نکنید.
  2. از یک چارت قیمت ساده و عریان (بدون اندیکاتورهای تکنیکال) استفاده کنید.
  3. از تایم فریم‌های یک ساعته یا بالاتر استفاده کنید.
  4. از الگوهایی که به راحتی شناسایی می‌شوند، استفاده کنید.
  5. به دنبال یافتن الگوهایی باشید که اغلب در تایم فریم مورد معامله شما خود را تکرار می‌کنند.
  6. از پرایس اکشن به عنوان تأیید استفاده کنید و قبل از گرفتن تائید وارد معامله نشوید.
  7. در ابتدای حرفه معامله‌گری، در مسیری معامله کنید که کمترین مقاومت (فشار روی روند کوتاه مدت چارت) وجود داشته باشد.

استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن فولر (الگوها)

الگوهای پرایس اکشن، که به آن‌ها «تریگر»، «ست‌آپ» یا «سیگنال» نیز گفته می‌شود، در واقع مهم‌ترین جنبه معاملات پرایس اکشن فولر هستند.

این الگوها هستند که سرنخ‌های قوی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند که قیمت در مرحله بعدی چه رفتاری خواهد داشت.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از چند استراتژی معاملاتی ساده پرایس اکشن فولر را نشان می‌دهند که می‌توانید برای معامله در بازار از آن‌ها استفاده کنید:

الگوی اینساید بار (Inside bar)

الگوی اینساید بار یک الگوی دو کندلی است که از کندل کوچک (داخلی) و یک کندل بزرگ (مادر) تشکیل شده است.

اینساید بار (کندل داخلی) به صورت کامل در فاصله بالاترین تا پایین‌ترین قیمت کندل مادر قرار دارد. از ترکیب پین بار با سایر استراتژی‌ها این استراتژی پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک الگوی شکست (breakout) در بازارهای دارای روند استفاده می‌شود، اما اگر در سطوح کلیدی چارت تشکیل شود، می‌توان از آن به عنوان سیگنال تغییر جهت روند نیز استفاده کرد.

اینساید بار

الگوهای اینساید بار

الگوی پین بار (Pin bar)

الگوی پین بار از یک کندل تشکیل شده است و نشان دهنده عبور قیمت و تغییر جهت بازار است.

سیگنال پین بار در بازارهای دارای روند و بازارهای رنج به خوبی عمل می‌کند؛ همچنین می‌توان با توجه به تشکیل این الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، وارد معاملات خلاف روند شد.

کندل پین بار نشانه این است که قیمت ممکن است در خلاف جهت سایه کندل حرکت کند، زیرا این سایه کندل پین بار است که عبور قیمت در آنجا اتفاق افتاده و ممکن است قیمت از آنجا در جهت خلاف شروع به حرکت کند.

پین بار

الگوهای پین بار

الگوی فیک (Fakey pattern)

الگوی فیک شامل شکست جعلی یک الگوی اینساید بار است.

به عبارت دیگر، اگر یک الگوی اینساید بار برای مدت کوتاهی شکسته شود، اما دوباره به داخل محدوده کندل مادر یا اینساید بار بازگردد و در آنجا بسته شود، می‌گوییم شکست جعلی یا فیک اتفاق افتاده است.

این الگو فیک نامیده می‌شود چرا که معامله‌گر را گول می‌زند؛ در واقع، بازار به نظر می‌رسد که در یک جهت شکسته می‌شود، اما پس از مدت کوتاهی در جهت مخالف باز می‌گردد و حرکت خود را در آن جهت ادامه می‌کند.

شناسایی و استفاده از الگوهای فیک در جهت روندها، در خلاف جهت روندها در سطوح کلیدی و در رنج‌های قیمتی بسیار سودآور است.

فیک

الگوهای فیک

معامله کردن با الگوهای پرایس اکشن فولر

در ادامه به چند نمونه واقعی از معامله کردن با الگوهای پرایس اکشن فولر توجه کنید.

در اولین نموداری که بررسی می‌کنیم یک الگوی سیگنال فیک نزولی را مشاهده می‌کنید. در این مثال، روند از قبل نزولی بود؛ اگر به مسیر کلی قیمت نگاه کنید که از سمت چپ بالای نمودار شروع می‌شود و با حرکت قیمت به سمت راست نمودار به پایین نمودار می‌رسد، متوجه نزولی بودن روند می‌شوید.

بنابراین، این سیگنال فیک در جهت روند نزولی نمودار روزانه بود که یک نشانه خوب برای فروش است. با معامله کردن در جهت روند به طور کلی شانس بیشتری برای کسب سود از ست‌آپ‌ها خواهید داشت.

الگوی فیک نزولی

الگوی فیک نزولی

نمودار زیر نمونه‌ای از ست‌آپ ترکیبی پین بار و فیک را در یک روند صعودی نشان می‌دهد.

به طور معمول، هنگامی که بازار دارای سوگیری کوتاه مدت قوی است، -به این معنی که اخیراً به صورت قوی در یک جهت مشخص حرکت کرده است- معامله‌گر پرایس اکشن باید در جهت مومنتوم کوتاه مدت وارد معامله شود.

ست‌آپ ترکیبی پین بار فیک صعودی

ست‌آپ ترکیبی پین بار و فیک صعودی

در مثال بعدی الگوی اینساید بار را مشاهده می‌کنید. در این نمودار هم یک سیگنال اینساید بار معمولی و هم یک ست‌آپ ترکیبی پین بار اینساید بار تشکیل شده است.

ست‌آپ ترکیبی پین بار داخلی از یک کندل اینساید بار با یک پین بار تشکیل شده است. این ست‌آپ‌ها در بازارهای دارای روند مثل بازار نمودار زیر بسیار خوب عمل می‌کنند.

کمبو نزولی

اینساید بار معمولی و ست‌آپ ترکیبی پین بار اینساید بار

در آخرین نموداری که بررسی می‌کنیم نمونه‌هایی از الگوی پین بار را می‌بینید.

به حرکت‌های قوی و صعودی که به دنبال هر دو سیگنال خرید پین بار شکل گرفته توجه کنید. همچنین، به سایه‌های بلند این دو کندل در مقایسه با کندل‌های دیگری که ممکن است به عنوان پین بار تشخیص داده باشید توجه کنید.

پین بارهایی با سایه‌های بلند مانند دو نمونه زیر، که به وضوح از قیمت کندل‌های اطراف بیرون زده‌اند، اغلب ست‌آپ‌های بسیار خوبی برای معامله هستند.

پین بار سایه بلند

پین بارهای دارای سایه‌های بلند

معامله کردن به کمک تلاقی، یکی از الگوهای پرایس اکشن فولر

معامله کردن بر اساس سیگنال‌های پرایس اکشن تنها به خود سیگنال مربوط نمی‌شود، بلکه به محل شکل‌گیری سیگنال‌ها در نمودار نیز بستگی دارد.

تمام پین بارها، اینساید بارها و غیره در شرایط یکسان تشکیل نمی‌شوند. بسته به جایی که سیگنال پرایس اکشن در یک بازار شکل می‌گیرد، ممکن است ورود به معامله منطقی نباشد.

تلاقی (confluence)، به زبان ساده به معنای «گرد هم آمدن» افراد یا چیزها است. در معاملات پرایس اکشن به سبک فولر، ما به دنبال یافتن منطقه‌ای در نمودار هستیم که در آن حداقل چند فاکتور تأییدکننده در کنار سیگنال ورود پرایس اکشن گرد هم بیایند.

در چنین شرایطی می‌گوییم سیگنال پرایس اکشن دارای «تلاقی» است.

در مثال نمودار زیر، شاهد یک نمونه خوب از الگوی پین بار در کنار عوامل تلاقی هستیم. نقطه تلاقی این ست‌آپ این است که پین ​​بار در جهت روند صعودی و در یک سطح مهم حمایتی شکل گرفته است. بنابراین، ما تلاقی صعودی بودن روند و سطح حمایت را داریم که این موارد به سیگنال خرید پین بار، در مقایسه با فقط خود پین بار بدون حضور عوامل تأییدکننده، اعتبار بیشتری می‌دهند.

هر چه سیگنال پرایس اکشن، عوامل تلاقی یا همسوی بیشتری داشته باشد، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود.

تلاقی

تلاقی عوامل تایید کننده ورود به معامله

سخن پایانی

پرایس اکشن فولر یک روش معامله‌گری پیشرفته است که می‌تواند در عین سادگی، کارایی بی‌نظیری داشته باشد.

نایل فولر یکی از موفق‌ترین معامله‌گرانی است که معاملات خود را به روش پرایس اکشن انجام می‌دهد. او به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کند که از نمودار ساده و اطلاعات خام و دست اول قیمت استفاده کنند و از اندیکاتورهای تکنیکال که ممکن است موجب سردرگمی آن‌ها شود خودداری کنند.

موفقیت در استفاده از پرایس اکشن فولر تا حدود بسیار زیادی به قضاوت شخصی معامله‌گر بستگی دارد و نیازمند تمرین و تجربه قابل توجه است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.